INMOBILIARIA EL MUELLE SA DE CV CEDULA No. HOJA No.

FORMULO FECHA
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 JHF 05-06-04
ESTADO DE CAMBIOS REVISO FECHA

2016 2015 AUMENTO PARTIDA ORIGEN Y 2016 2015 AUMENTO PARTIDA ORIGEN Y
O APLICACIÓN O APLICACIÓN
DISMINUC. VIRTUAL DE RECURSOS DISMINUC. VIRTUAL DE RECURSOS
ACTIVO PASIVO

CIRCULANTE CIRCULANTE
CAJA Y BANCOS 788,426 1,019,671 -231,245 231,245 0 PROVEEDORES 223,600 241,862 -18,262 0 -18,262
INVERSIONES 0 0 0 0 0 CUENTAS POR PAGAR 0 0 0 0 0
ALMACEN 0 0 0 0 0 ANTICIPO DE CLIENTES 0 0 0 0 0
CUENTAS POR COBRAR 0 0 0 IMPUESTOS POR PAGAR 0 0 0
CLIENTES 0 0 0 0 0 PTU POR PAGAR 0 0 0 0 0
DEUDORES DIVERSOS 3,000 15,000 -12,000 12,000 0 12,000 IVA TRASLADADO 0 0 0 0 0
PAGOS ANTICIPADOS 0 0 0 0 0 DEPOSITOS EN GARANTIA 0 0 0 -18,261
IVA ACREDITABLE 0 0 0 0 0 DOCUMENTOS POR PAGAR 0 0 0 0 0
IMPUESTOS POR RECUPERAR 256,971 196,265 60,706 0 -60,706 --------------------- --------------------- ------------------- ---------------- -------------------- ---------------
IMPUESTOS POR DEVENGAR 0 0 0 0 0 TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE 223,600 241,862 -18,262 0 1 -18,262 -18,261
IMPUESTOS A FAVOR 0 0 0 0 0
--------------------- --------------------- ------------------- ------------------- ------------------ --------------
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 1,048,397 1,230,936 -182,539 243,245 -60,706 182,539
CAPITAL CONTABLE
NO CIRCULANTE CAPITAL SOCIAL 2,512 2,512 0 0 0
EQUIPO DE TRANSPORTE 0 0 0 0 0 RESULTADO DE EJ ANTS. 766,416 1,162,023 -395,607 0 -395,607
EQUIPO DE COMPUTO 0 0 0 0 0 RESERVA LEGAL 503 503 0 0 0
MOBILIARIO Y EQUIPO 0 0 0 0 0 RESULTADO DEL EJERCICIO 222,331 222,331 46,765 222,331 46,765
activos fijos y gtos instalacion 1,662,221 1,624,455 37,766 -37,766 --------------------- --------------------- -------------------- ---------------- -------------------- --------------- -126,510
--------------------- --------------------- -------------------- ------------------- ------------------ -------------- TOTAL CAPITAL CONTABLE 991,762 1,165,038 -173,276 46,765 222,332 -348,842
TOTAL DE INVERSIONES 1,662,221 1,624,455 37,766 0 0 -37,766
DEPRECIACION ACUMULADA 1,495,256 1,448,491 46,765 46,765 0 0
--------------------- --------------------- -------------------- ------------------- ------------------ --------------
TOTAL ACTIVO FIJO 166,966 175,964 -8,999 46,765 0 -37,766 -37,766

otros activos 0 0 0 0 0
--------------------- --------------------- -------------------- ------------------- ------------------ --------------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0 0 0 0 0 0
--------------------- --------------------- -------------------- ------------------- ------------------ ---------------------

TOTAL ACTIVO 1,215,362 1,406,899 -191,537 46,765 243,245 -98,472 144,772 TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 1,215,362 1,406,900 -191,539 46,765 222,333 -367,104 -144,773
1,215,363 0 1 -2 0 -1
EJEMOLO
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 201
ESTADO DE CAMBIOS

2018 2017 AUMENTO PARTIDA ORIGEN Y

O APLICACIÓN
DISMINUC. VIRTUAL DE RECURSOS
ACTIVO

CIRCULANTE
CAJA Y BANCOS 0 0
INVERSIONES 0 0 0
ALMACEN 0 0 0
CUENTAS POR COBRAR 0 0
CLIENTES 0 0 0
DEUDORES DIVERSOS 0 0 0 0
PAGOS ANTICIPADOS 0 0
IVA ACREDITABLE 0 0 0
IMPUESTOS POR RECUPERAR 0 0 0 0
IMPUESTOS POR DEVENGAR 0 0 0
IMPUESTOS A FAVOR 0 0 0
--------------------- --------------------- ------------------- ------------------ -----------------
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 0 0 0 0

NO CIRCULANTE
EQUIPO DE TRANSPORTE 0 0 0 0
EQUIPO DE COMPUTO 0 0 0 0
MOBILIARIO Y EQUIPO 0 0 0 0
activos fijos y gtos instalacion 0
--------------------- --------------------- -------------------- ------------------ -----------------
TOTAL DE INVERSIONES 0 0 0 0 0
DEPRECIACION ACUMULADA 0 0 0
--------------------- -------------------- ------------------ -----------------
TOTAL ACTIVO FIJO 0 0 0 0 0

otros activos 0 0 0 0
--------------------- --------------------- -------------------- ------------------ -----------------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0 0 0 0
--------------------- --------------------- -------------------- ------------------ -----------------

TOTAL ACTIVO -1 -1 0 0 0
 ORIGEN Y 2018 2017 AUMENTO
APLICACIÓN O
DE RECURSOS DISMINUC.
PASIVO

CIRCULANTE
0 PROVEEDORES 0
0 CUENTAS POR PAGAR 0 0 0
0 ANTICIPO DE CLIENTES 0 0 0
0 IMPUESTOS POR PAGAR 0
0 PTU POR PAGAR 0 0 0
0 0 IVA TRASLADADO 0 0 0
0 DEPOSITOS EN GARANTIA 0
0 DOCUMENTOS POR PAGAR 0 0 0
0 --------------------- --------------------- -------------------
0 TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE 0 0 0
0
--------------
0 0
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL 0
0 RESULTADO DE EJ ANTS. 0 0 0
0 RESERVA LEGAL 0
0 RESULTADO DEL EJERCICIO 0 0
0 --------------------- --------------------- -------------------
-------------- TOTAL CAPITAL CONTABLE 0 0 0
0
0
--------------
0 0

0
--------------
0 0
---------------------

0 0 TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 0 0 -1

1 1 -1
 CEDULA No. HOJA No.

FORMULO FECHA

JHF 05-06-04
REVISO FECHA

PARTIDA ORIGEN Y
APLICACIÓN
VIRTUAL DE RECURSOS

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 1
0 0
---------------- -------------------- ---------------
0 1 0 1

0 0
0 0
0 0
0 0 0
---------------- -------------------- --------------- 1
0 1 0

0 2 0 0
0 0
COOPROPIEDAD
AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
ESTADO DE CAMBIOS

2016 2015 AUMENTO PARTIDA ORIGEN Y

O APLICACIÓN
DISMINUC. VIRTUAL DE RECURSOS
ACTIVO

CIRCULANTE
CAJA Y BANCOS 3,018,754 2,642,697 376,058 0
INVERSIONES 0 0
ALMACEN 0 0
CUENTAS POR COBRAR 0 0
CLIENTES 0 0
DEUDORES DIVERSOS 814,694 207,136 607,558 0
PAGOS ANTICIPADOS 0 0
IVA ACREDITABLE 0 0
IMPUESTOS POR RECUPERAR 3,236,655 2,925,925 310,730 0
IMPUESTOS POR DEVENGAR 0 0
IMPUESTOS A FAVOR 0 0
--------------------- --------------------- ------------------- ------------------ -----------------
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 7,070,103 5,775,757 1,294,346 0

NO CIRCULANTE
EQUIPO DE TRANSPORTE 0 0 0 0
EQUIPO DE COMPUTO 0 0 0 0
MOBILIARIO Y EQUIPO 0 0 0 0
activos fijos y gtos instalacion 0
--------------------- --------------------- -------------------- ------------------ -----------------
TOTAL DE INVERSIONES 0 0 0 0 0
DEPRECIACION ACUMULADA 0 0 0
--------------------- --------------------- -------------------- ------------------ -----------------
TOTAL ACTIVO FIJO 0 0 0 0 0

otros activos 0 0 0 0
--------------------- --------------------- -------------------- ------------------ -----------------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0 0 0 0
--------------------- --------------------- -------------------- ------------------ -----------------

TOTAL ACTIVO 7,070,102 5,775,756 1,294,346 0 0

 ORIGEN Y 2016 2015 AUMENTO
APLICACIÓN O
DE RECURSOS DISMINUC.
PASIVO

CIRCULANTE
-376,058 PROVEEDORES 0
0 CUENTAS POR PAGAR 92,352 568,251 -475,899
0 ANTICIPO DE CLIENTES 0 0 0
0 IMPUESTOS POR PAGAR 0
0 PTU POR PAGAR 0 0 0
-607,558 0 IVA TRASLADADO 0 0 0
0 DEPOSITOS EN GARANTIA 0
0 DOCUMENTOS POR PAGAR 0 0 0
-310,730 --------------------- --------------------- -------------------
0 TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE 92,352 568,251 -475,899
0
--------------
-1,294,346 -1,294,346
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL 0
0 RESULTADO DE EJ ANTS. 6,064,649 5,207,506 857,143
0 RESERVA LEGAL 0
0 RESULTADO DEL EJERCICIO 913,101 913,101
0 --------------------- --------------------- -------------------
-------------- TOTAL CAPITAL CONTABLE 6,977,750 5,207,506 1,770,244
0
0
--------------
0 0

0
--------------
0 0
---------------------

-1,294,346 -1,294,346 TOTAL PASIVO MAS CAPITAL 7,070,103 5,775,757 1,294,344

1 1 -1
 CEDULA No. HOJA No.

FORMULO FECHA

JHF 05-06-04
REVISO FECHA

PARTIDA ORIGEN Y
APLICACIÓN
VIRTUAL DE RECURSOS

0 0
0 -475,899
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 -475,898
0 0
---------------- -------------------- ---------------
0 1 -475,899 -475,898

0 0
857,143 0
0 0
0 913,101 0
---------------- -------------------- --------------- 1,770,245
0 1,770,245 0

0 1,770,246 -475,899 1,294,345

0 0