DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

Tesorería Municipal

ARQUEO CAJA N°66

.

NOMBRE : Carla Ampuero

FECHAS 30/03/2022
DOCUMENTO
DEPOSITO N°1 $ 3,672,632
DEPOSITO N°2
DEPOSITO N°3 $ 0 TOTAL DOCUMENTO

DOCUMENTO EFECTIVO
DEPOSITO
DEPOSITO

TOTAL DOCUMENTO
$0

TOTAL
TRANSBANK
TRANSFERENCIA $ 3,057,974
$ 3,057,974

CREDITO $ 58,548
DEBITO $ 27,221 TOTAL $ 3,143,743
CENCOSUB TOTAL TRANSBANK

TOTAL INGRESO $ 6,816,375

Fondos en Poder
FONDOS OTRAS MUNICIPALIDADES
.

TOTAL ARQUEO
$ 6,816,375

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

Observaciones
PPU VALORES
JGWG-35  $ 443,499
UW-3433  $ 79,535
CFGD-24  $ 221,804
WB-1835  $ 55,535
JHFR-28  $ 443,499
FXFX-49  $ 27,221
KLYY-39  $ 80,458
KLYY-34  $ 80,458
KLYY-13  $ 80,458
LJTK-42 
BSTJ-87  $ 27,221
BSTJ-88  $ 27,221
$ 1,566,909
PLACA VALOR MULT VALOR PERMISO Documentación faltante
LPJS.11-6 $ 145,823 $ 101,029
PRXL.42-0 $ 137,339
PSRK.98-7 $ 137,339
PYTC.23-0 $ 137,339
CRPR.73-5 $ 29,272
JZXL.19-3 $ 58,656
LDLH.76-4 $ 101,029
MZ.1870-5 $ 27,221
MZ.1873-k $ 27,221
CVTL.33-6 $ 58,366
RKRJ.19-0 $ 353,307
TOTAL $ 145,823 $ 1,168,118
PPU VALOR MULTAS
LTGH-99-6 $ 406,196 SIN MULTAS
GDGX-37-3 $ 122,054 SIN MULTAS
LPFD-60-8 $ 91,296 SIN MULTAS
KBGZ-83-1 $ 144,170 SIN MULTAS
GXYB-97-3 $ 158,915 SIN MULTAS
TOTAL $ 922,631 $ -