DISTRIBUIDORA LAS TRANQUERAS

FECHA: 6/1/2022
REPARTIDOR: JAVIER
N° 15
PAGO
VENDEDOR RAZON SOCIAL FACTURA MONTO CONTADO CREDITO
FELIPE JESSENIA PICHINAO AVILES 8,295 33,545 33,545
FELIPE SAN AGUSTIN SPA 8,298 31,261 31,261
FELIPE VERONICA DEL CARMEN CARES GODOY 8,299 63,579 63,579
FELIPE SILVIA PAREDES MESA 8,300 11,154 11,154
FELIPE CLAUDIA ALVEAL MARIN 8,328 74,932 74,932
FELIPE ROLANDO MONTES PINO 8,329 46,992 46,992
FELIPE VICTOR ZAPATA MORA 8,330 94,068 94,068
FELIPE MARIA SALAZAR CARRASCO 8,331 45,418 45,418
FELIPE JUAN ENRIQUE ARTIGAS NOVOA 8,334 46,204 46,204
FELIPE YANET CASTILLO SEGEL 8,336 20,716 20,716
FELIPE ROSA OLIVARES GONZALES 8,338 58,485 58,485
FELIPE YESICA ROCHA PARRA 8,339 33,070 33,070
FELIPE SUSANA HERNANDES 8,340 65,926 65,926
FELIPE SUSANA HERNANDES 8,341 35,004 35,004
FELIPE ROSA OLIVARES GONZALES 8,182 69,641 69,641

$620,212 $109,783

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RECEPCION MERCADERIA OK CUADRATURA OK
____
CONTROL: PATRICIO RENDICION DISTRIBUIDORA NARANJO & CEA

VENTA $ 729,995 EFECTIVO $ 181,070

COBRANZA $ 3,000 CHEQUE $ 333,018
TOTAL $ 732,995 CREDITO $ 109,783
RETORNO
NC $ 9,577
GASTOS $ 99,600
$ 733,048

Diferencia $ 53
GASTOS MOTO
COMBUSTIBLE $ 58,000
adelanto leo $ 30,000 4
COLACION $ 6,000
estacionamiento Moneda Cantidad Total
Peaje $ 5,600 20,000 5 $ 100,000
TOTAL $ 99,600 10,000 8 $ 80,000
5,000 $ -
COBRANZA 2,000 $ -
RAZON SOCIAL FACTURA MONTO 1,000 1 $ 1,000
PEAJE 3,000 500 $ -
100 $ -
50 $ -
10 7 $ 70
$ 181,070

TOTAL 3,000 CHEQUES

CHEQUES factura monto detalle
NOTAS DE CREDITO factura n.credito MONTO 8338-8182 $ 128,126 CHQ
roberto 8340 1432 $ 6,592 8340-8341 $ 96,892 T EMPRESA
roberto 8341 1433 $ 2,985 8339 $ 33,070 T EMPRESA
8328 $ 74,930 T EMPRESA

Total $ 333,018

$ 9,577
Moneda Cantidad Total
20,000 #REF! BILLETES #REF!
10,000 #REF! MONEDAS #REF!
5,000 #REF! CHEQUES #REF!
2,000 #REF!
1,000 #REF!
500 #REF!
100 #REF!
50 #REF!
10 #REF!
#REF!