EFECTIVO BILLETES INGRESOS DE CHEQUES

VALOR CANTIDAD TOTAL Nº243 BANCO CHILE

$20,000 543 $10,860,000 Nº1234 BANCO SANTANDER
$10,000 835 $ 8,350,000 Nº34 BANCO ESTADO
$ 5,000 1150 $ 5,750,000 Nº543BANCO BCI
$ 2,000 2650 $ 5,300,000 Nº86 BANCO ITAU
$ 1,000 1500 $ 1,500,000 Nº 3243 BANCO SANTANDER
$31,760,000

EFECTIVO MONEDAS EGRESO DE CHEQUES

VALOR CANTIDAD TOTAL Nº 1234 BANCO SANTANDER
$ 500 500 $ 250,000 Nº 1235 BANCO SANTANDER
$ 100 160 $ 16,000 Nº 1236 BANCO SANTANDER
$ 50 175 $ 8,750 Nº 1236 BANCO SANTANDER
$ 10 1350 $ 13,500
288,250

TARJETAS TOTALES VALOR

TARGETAS DE CREDITO $ 1,254,987 EFECTIVO $32,048,250
TARGETAS DE DEBITO $ 789,565 TARJETAS $ 2,044,552
FONDO FIJO $ 300,000 INGRESO DE CHEQUES $ 5,341,962
EGRESO DECHEQUES $ 575,182
TOTAL DIA $38,859,582
DIFERENCIA $ 16,560
TOTAL CAJA $38,876,142
 VALOR
$ 345,987
$ 234,500
$ 123,980
$1,243,987
$ 624,965
$2,768,543
$5,341,962

VALOR
$ 88,230
$ 34,567
$ 265,850
$ 186,535
$ 575,182