Sub-área de Contabilidad Avanzada I

CONTABILIDAD AVANZADA I
FORMATOS DE CONCILIACIÓN BANCARIA

MÉTODO CUADRÁTICO:

PIOLÍN, C.A.
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO XY CTA. CORRIENTE No. 0002-12596-02
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

Saldo Según Libros Saldo Según Banco

CONCEPTOS Debe Haber Debe Haber
Saldos al 31 de agosto Bs. Xxx Bs.Xxx
Depósito en Tránsito Xxx
Cheques Pendientes Bs. Xxx
Notas de Crédito:
Intereses Ganado Xxx
Cobro de Documento Xxx
Documento descontado Xxx
Prestamos otorgados Xxx
Transferencias Xxx
Notas de Débito:
Intereses Pagados Xxx
Cargos por Servicios Bancarios Xxx
Comisiones Bancarias Xxx
Gastos de Cobranzas Xxx
Pago de Préstamos Xxx
Cheques Devueltos (F.I.) Xxx
Documentos descontados no Cobrados Xxx
Errores Cometidos por Banco:
Depósito de otra empresa Xxx
Cheque de otra empresa Xxx
Depósito abonado por un monto mayor Xxx
Depósito abonado por un monto menor Xxx
Cheque cargado por un monto mayor Xxx
Cheque cargado por un monto menor Xxx
Errores cometidos por la empresa:
Cheques emitidos no registrados Xxx
Depósitos no registrados Xxx
Cheques anulados Xxx
Depósitos no registrados Xxx
Ch. Emitido registrado por monto mayor Xxx
Ch. Emitido registrado por monto menor Xxx
Depósito registrado por monto mayor Xxx
Depósito registrado por monto menor Xxx
Depósito/Nota de Crédito abonado Xxx
Cheque emitido/Nota de Débito cargado Xxx
SUB-TOTAL XXXX XXXX XXXX XXXX
Saldos Ajustados al 31 de agosto Xxx Xxx

TOTAL XXXX XXXX XXXX XXXX

MÉTODO SALDOS AJUSTADOS:

PIOLÍN, C.A.
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO XY CTA. CORRIENTE No. 0002-12596-02
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

Saldo Según Libros Bs. XXXX

Más: Notas de Crédito:
Intereses Ganado Bs. Xxx
Cobro de Documento Xxx
Documento descontado Xxx
Prestamos otorgados Xxx
Transferencias Xxx
Errores Cometidos por la Empresa:
Depósitos no registrados Xxx
Cheques anulados Xxx
Depósito registrado por monto menor Xxx
Deposito/nota de Crédito abonado Xxx
Cheque registrado por monto mayor Xxx Xxx

SUB-TOTAL Bs. XXXX

Menos: Notas de Débito:
Intereses Pagados Bs. Xxx
Cargos por Servicios Bancarios Xxx
Comisiones Bancarias Xxx
Gastos de Cobranzas Xxx
Pago de Préstamos Xxx
Cheques Devueltos (F.I.) Xxx
Documentos descontados no Cobrados Xxx
Errores Cometidos por la Empresa:
Cheques emitidos no registrados Xxx
Ch. Emitido registrado por monto menor Xxx
Depósito registrado por monto mayor Xxx
Cheque emitido/Nota de Débito Cargado Xxx Bs. Xxx

Saldo Ajustado según Libros Bs. XXXX

Saldo Según Banco Bs. XXXX

Más: Depósito en Tránsito Bs. Xxx
Error del Banco:
Cheque de otra empresa Xxx Bs. Xxx

SUB-TOTAL Bs. XXXX

Menos: Cheques Pendientes Bs. Xxx
Error del Banco:
Depósito de otra empresa Xxx Bs. Xxx
Saldo Ajustado según Banco Bs. XXXX
MÉTODO VERTICAL (SALDOS ENCONTRADOS):

A. De Libros a Banco:

PIOLÍN, C.A.
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO XY CTA. CORRIENTE No. 0002-12596-02
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

Saldo Según Libros Bs. XXXX

Más: Cheques Pendientes Bs. Xxx
Notas de Crédito:
Intereses Ganado Xxx
Cobro de Documento Xxx
Documento descontado Xxx
Préstamos otorgados Xxx
Transferencias Xxx
Errores Cometidos por la Empresa:
Cheques registrados por un monto mayor Xxx
Cheques anulados Xxx
Depósito registrado por monto menor Xxx
Depósito/Nota de Crédito abonado Xxx
Depósito no registrado Xxx
Error del Banco:
Depósito de otra empresa Xxx Xxx

SUB-TOTAL Bs. XXXX

Menos: Depósito en Tránsito Bs. Xxx
Notas de Débito:
Intereses Pagados Xxx
Cargos por Servicios Bancarios Xxx
Comisiones Bancarias Xxx
Gastos de Cobranzas Xxx
Pago de Préstamos Xxx
Cheques Devueltos (F.I.) Xxx
Documentos descontados no Cobrados Xxx
Errores Cometidos por la Empresa:
Cheques emitidos no registrados Xxx
Ch. Emitido registrado por monto menor Xxx
Depósito registrado por monto mayor Xxx
Cheque/Nota de Débito Cargado Xxx
Error del Banco:
Cheque de otra empresa Xxx Xxx
Saldo según Banco
Bs. XXXX
 B. de Banco a Libros:

PIOLÍN, C.A.
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO XY CTA. CORRIENTE No. 0002-12596-02
AL 31 DE AGOSTO DE 2012
Saldo Según Banco Bs. XXXX
Más: Depósito en Tránsito Bs. Xxx
Notas de Débito:
Intereses Pagados Xxx
Cargos por Servicios Bancarios Xxx
Comisiones Bancarias Xxx
Gastos de Cobranzas Xxx
Pago de Préstamos Xxx
Cheques Devueltos (F.I.) Xxx
Documentos descontados no Cobrados Xxx
Errores Cometidos por la Empresa:
Cheques emitidos no registrados Xxx
Ch. Emitido registrado por monto menor Xxx
Depósito registrado por monto mayor Xxx
Cheque/Nota de Débito Cargado Xxx
Error del Banco:
Depósito de otra empresa Xxxx Xxx

SUB- TOTAL Bs. XXXX

Menos: Cheques Pendientes Bs. Xxx
Notas de Crédito:
Intereses Ganado Xxx
Cobro de Documento Xxx
Documento descontado Xxx
Prestamos otorgados Xxx
Transferencias Xxx
Errores Cometidos por la Empresa:
Cheques registrados por un monto mayor Xxx
Cheques anulados Xxx
Depósito registrado por monto menor Xxx
Deposito/Nota de Crédito abonado Xxx
Depósito no registrado Xxx
Error del Banco:
Cheque de otra empresa Xxx Xxx

Saldo Según Libros Bs. XXXX