VARI ALMACENES S.A.

RUC : 20566358400

Codigo Descripción Tipo Cta. Tpo Sald Cta. Cte.

7011101 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS - TERCEROS Detalle F/N No
7011201 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS - RELACIONADAS Detalle F/N No
7012101 MERCADERIAS DE EXTRACCION - TERCEROS Detalle F/N No
7012201 MERCADERIAS DE EXTRACCION - RELACIONADAS Detalle F/N No
7013101 MERCADERIAS AGROP. Y PISCICOLAS DE ORIGEN ANIMAL - TERCEROS Detalle F/N No
7013102 MERCADERIAS AGROP. Y PISCICOLAS DE ORIGEN VEGETAL- TERCEROSDetalle F/N No
7013201 MERCADERIAS AGROP. Y PISCICOLAS DE ORIGEN ANIMAL - RELACIONA Detalle F/N No
7013202 MERCADERIAS AGROP. Y PISCICOLAS DE ORIGEN VEGETAL- RELACION Detalle F/N No
7014101 MERCADERIAS INMUEBLES - TERCEROS Detalle F/N No
7014201 MERCADERIAS INMUEBLES - RELACIONADAS Detalle F/N No
7015101 OTRAS MERCADERIAS - TERCEROS Detalle F/N No
7015201 OTRAS MERCADERIAS - RELACIONADAS Detalle F/N No
7021101 PRODUCTOS MANUFACTURADOS - TERCEROS Detalle F/N No
7021201 PRODUCTOS MANUFACTURADOS . RELACIONADAS Detalle F/N No
7022101 PRODUCTOS DE EXTRACCION TERMINADOS -TERCEROS Detalle F/N No
7022201 PRODUCTOS DE EXTRACCION TERMINADOS - RELACIONADAS Detalle F/N No
7023101 PRODUCTOS AGROP. Y PISCICOLAS TERMINADOS DE ORIGEN ANIMAL- Detalle F/N No
7023102 PRODUCTOS AGROP. Y PISCICOLAS TERMINADOS DE ORIGEN VEGETAL Detalle F/N No
7023201 PRODUCTOS AGROP. Y PISCICOLAS TERMINADOS DE ORIGEN ANIMAL- Detalle F/N No
7023202 PRODUCTOS AGROP. Y PISCICOLAS TERMINADOS DE ORIGEN VEGETAL Detalle F/N No
7024101 PRODUCTOS INMUEBLES - TERCEROS Detalle F/N No
7024201 PRODUCTOS INMUEBLES - RELACIONADAS Detalle F/N No
7025101 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS - TERCEROS Detalle F/N No
7025201 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS - RELACIONADAS Detalle F/N No
7031101 SUBPRODUCTOS - TERCEROS Detalle F/N No
7031201 SUBPRODUCTOS - RELACIONADAS Detalle F/N No
7032101 DESECHOS Y DESPERDICIOS - TERCEROS Detalle F/N No
7032201 DESECHOS Y DESPERDICIOS - RELACIONADAS Detalle F/N No
7041101 ALMACENAMIENTO DE VEHICULOS Detalle F/N No
7041102 HORAS EXTRAORDINARIAS Detalle F/N No
7041103 PROYECTOS ESPECIALES Detalle F/N No
7041104 RECEPCION DE VEHICULOS Detalle F/N No
7041105 DESPACHO DE VEHICULOS Detalle F/N No
7041106 PREPARACION PARA ALMACENAMIENTO Detalle F/N No
7041107 MANTENIMIENTO PERIODICO Detalle F/N No
7041108 LAVADO DE DESPACHO Detalle F/N No
7041109 PROTECCION DE AROS Detalle F/N No
7041110 SUPERVISION EXTRAORDINARIA Detalle F/N No
7041111 Detalle F/N No
7041112 Detalle F/N No
7041113 Detalle F/N No
7041114 Detalle F/N No
7041115 SERVICIO DE PDI Detalle F/N No
7041116 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PDI Detalle F/N No
7041117 ASISTENTE DE GARANTIAS PDI Detalle F/N No
7041118 LIJADO/PINTADO DE FRENOS Detalle F/N No
7041119 PINTADO DE TUBO DE ESCAPE Detalle F/N No
7041120 TRATAMIENTO DE PINTURA Detalle F/N No
7041121 PULIDO GENERAL DE EXTERIORES Detalle F/N No
7041122 SERVICIO MECANICO Detalle F/N No
7041123 PAÑO DE PINTURA Detalle F/N No
7041124 INSTALACION DE RADIO Detalle F/N No
7041125 DESABOLLADO Detalle F/N No
7041126 PLANCHADO DE CARROCERIA Detalle F/N No
7041127 DESPULVERIZADO Detalle F/N No
7041128 SUPERVISION DE INSTALACION DE RADIOS Detalle F/N No
7041129 EQUIPAMIENTO DE NORMA Detalle F/N No
7041130 ACCESORIOS Detalle F/N No
7041131 HORAS MECANICAS Detalle F/N No
7041132 PROTECCION DE CROMOS Detalle F/N No
7041133 ACEITE DE CORONA Detalle F/N No
7041134 ACEITE DE MOTOR Detalle F/N No
7041135 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE Detalle F/N No
7041136 PROTECCION DE EMBELLECEDORES Detalle F/N No
7041137 REPARACION DE AROS Detalle F/N No
7041138 GASOLINA PARA AUTOS SUBARU Detalle F/N No
7041139 TRASLADO DE VEHICULOS Detalle F/N No
7041140 GASOLINA PARA AUTOS SKB Detalle F/N No
7041141 PULIDO DE VIDRIO Detalle F/N No
7041142 PULIDO DE FARO Detalle F/N No
7041143 DAÑOS MEDIO AMBIENTALES Detalle F/N No
7041144 ENLLANTE Y DESENLLANTE DE AROS Detalle F/N No
7041145 PINTADO DE DISCOS Detalle F/N No
7041146 PINTADO DE MUELLES Detalle F/N No
7041147 MONTAJE Y DESMONTAJE DE LLANTAS Detalle F/N No
7041148 PROTECCION INTEGRAL(MAQUINARIAS) Detalle F/N No
7041149 DESMONTAJE Y MONTAJE DE PARABRISAS Detalle F/N No
7041150 LABRADO DE LLAVES Detalle F/N No
7042101 PRESTACIÓN DE SERVICIOS - RELACIONADAS Detalle F/N No
7091101 DEVOLUCION DE MERCADERIAS MANUFACTURADAS - TERCEROS Detalle F/N No
7091201 DEVOLUCION DE MERCADERIAS DE EXTRACCION - TERCEROS Detalle F/N No
7091301 DEVOL. MERCADERIAS AGROP. Y PISCICOLAS DE ORIGEN ANIMAL- TER Detalle F/N No
7091302 DEVOL. MERCADERIAS AGROP. Y PISCICOLAS DE ORIGEN VEGETAL- T Detalle F/N No
7091401 MERCADERIAS INMUEBLES - TERCEROS Detalle F/N No
7091501 DEVOLUCION OTRAS MERCADERIAS - TERCEROS Detalle F/N No
7092101 DEVOLUCION DE MERCADERIAS MANUFACTURADAS - RELACIONADAS Detalle F/N No
7092201 DEVOLUCION DE MERCADERIAS DE EXTRACCION - RELACIONADAS Detalle F/N No
7092301 DEVOL. MERCADERIAS AGROP. Y PISCICOLAS DE ORIGEN ANIMAL- REL Detalle F/N No
7092302 DEVOL. MERCADERIAS AGROP. Y PISCICOLAS DE ORIGEN VEGETAL- R Detalle F/N No
7092401 DEVOLUCION INMUEBLES - RELACIONADAS Detalle F/N No
7092501 DEVOLUCION OTRAS MERCADERIAS - RELACIONADAS Detalle F/N No
7093101 DEVOLUCION PRODUCTOS MANUFACTURADOS - TERCEROS Detalle F/N No
7093201 DEVOLUCION PRODUCTOS DE EXTRACCION TERMINADOS -TERCEROS Detalle F/N No
7093301 DEVOL. PRODUCTOS AGROP. Y PISCICOLAS TERMINADOS DE ORIGEN A Detalle F/N No
7093302 DEVOL. PRODUCTOS AGROP. Y PISCICOLAS TERMINADOS DE ORIGEN V Detalle F/N No
7093401 DEVOLUCION PRODUCTOS INMUEBLES - TERCEROS Detalle F/N No
7093501 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS - TERCEROS Detalle F/N No
7094101 DEVOLUCION PRODUCTOS MANUFACTURADOS - RELACIONADAS Detalle F/N No
7094201 DEVOLUCION PRODUCTOS DE EXTRACCION TERMINADOS - RELACIONA Detalle F/N No
7094301 DEVOLUCION PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCICOLAS TERMINADODetalle F/N No
7094401 DEVOLUCION PRODUCTOS INMUEBLES - RELACIONADAS Detalle F/N No
7094501 DEVOLUCION EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS - RELACIONAD Detalle F/N No
7095101 DEVOLUCION SUBPRODUCTOS - TERCEROS Detalle F/N No
7095201 DEVOLUCION DESECHOS Y DESPERDICIOS - TERCEROS Detalle F/N No
7096101 DEVOLUCION SUBPRODUCTOS - RELACIONADAS Detalle F/N No
7096201 DEVOLUCION DESECHOS Y DESPERDICIOS - RELACIONADAS Detalle F/N No

(2) Cuenta Presupuesto

(3) Tipo de Análisis
 Septiembre 2016
Listado de Plan de Cuentas

hh:mm:ss pm.

Debe Haber
(1) (2) Mon Cta. Naturaleza Cta. Destino Difer. Cambio (3)
No No No Acreedor No
No No No Acreedor No
No No No Acreedor No
No No No Acreedor No
No No No Acreedor No
No No No Acreedor No
No No No Acreedor No
No No No Acreedor No
No No No Acreedor No
No No No Acreedor No
No No No Acreedor No
No No No Acreedor No
No No No Acreedor No
No No No Acreedor No
No No No Acreedor No
No No No Acreedor No
No No No Acreedor No
No No No Acreedor No
No No No Acreedor No
No No No Acreedor No
No No No Acreedor No
No No No Acreedor No
No No No Acreedor No
No No No Acreedor No
No No No Acreedor No
No No No Acreedor No
No No No Acreedor No
No No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
Si No No Acreedor No
No No No Acreedor No
No No No Deudora No
No No No Deudora No
No No No Deudora No
No No No Deudora No
No No No Deudora No
No No No Deudora No
No No No Deudora No
No No No Deudora No
No No No Deudora No
No No No Deudora No
No No No Deudora No
No No No Deudora No
No No No Deudora No
No No No Deudora No
No No No Deudora No
No No No Deudora No
No No No Deudora No
No No No Deudora No
No No No Deudora No
No No No Deudora No
No No No Deudora No
No No No Deudora No
No No No Deudora No
No No No Deudora No
No No No Deudora No
No No No Deudora No
No No No Deudora No
 Contabilidad - OCont v3

Página : 1

Ganancia Perdida Estado

Tpo Mon Tpo Cam Diferencia de Cambio
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
 VARI ALMACENES S.A.C

RUC : 20566358400

2 Digitos Codigo Descripción Tipo Cta. Tpo Sald

94 9456201 GASTOS DE BOTIQUÍN Detalle Func.

(2) Cuenta Presupuesto

(3) Tipo de Análisis
 Septiembre 2016
Listado de Plan de Cuentas

hh:mm:ss pm.

Debe Haber
Cta. Cte. (1) (2) Mon Cta. Naturaleza Cta. Destino Difer. Cambio
No Si No No Deudora 6562101 7911101 No
 Contabilidad - OCont v3

Página : 1

Ganancia Perdida Estado

(3) Tpo Mon Tpo Cam Diferencia de Cambio
Activa
9424101 CAPACITACION AL PERSONAL 9434 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 9437312
9425101 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL 94341 5,000 VARI ALMACENES - MTTO Y REPARACION 9437314
9425102 OBSEQUIOS PARA EL PERSONAL 9434101 HABILITACION 2DO. PISO 9437315
9425103 BOTIQUIN Y GASTOS DE ENFERMEDAD EMPLEADOS 9434103 MTTO.DE TERRENOS NO ARRENDADOS 9437316
9425104 BOTIQUIN Y GASTOS DE EMFERMEDAD OBREROS 9434104 CASA DE PLAYA - MTTO Y REPARACION 9438101
9425108 UNIFORMES PARA EL PERSONAL 9434105 FRANCISCO DEL CASTILLO - MTTO Y REPARACION 9438902
9425109 OTRAS ATENCIONES AL PERSONAL 9434106 LIZARDO ALZAMORA - MTTO Y REPARACION 9438904
9426101 GASTOS INCURRIDOS EN LA GERENCIA 9434107 2 DE MAYO - MTTO Y REPARACION 9439101
9427101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 9434108 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES 9439102
9427201 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES 9434109 - MTTO Y REPARACION 9439103
9427301 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 9434110 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS 9439104
9427302 SCTR-SALUD 9434113 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 9439901
9427303 SCTR-PENSION 9434114 VARI ALMACENES - MTTO Y REPARACION 9439902
9427401 SEGURO DE VIDA 9434115 VARI ALMACENES - MTTO Y REPARACION 9439903
9427501 SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - EPS 9434116 VARI ALMACENES - MTTO Y REPARACION 9439904
9427502 ATENCION MEDICA PARTICULAR (TCR) 9434117 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS 9439905
9428101 RETRIBUCIONES AL DIRECTORIO - DIETAS 94343 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 9439906
9429101 C.T.S 9434301 MTTO. Y REPARACION DE EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS 9439907
9429201 PENSIONES Y JUBILACIONES 9434302 MTTO. Y REPARACION DE OFICINA Y OTROS 9439908
9431101 TRANSPORTE DE MERCADERIA O PRODUCTOS TERMINADOS (VENTA)9434303 MTTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES PARA PRODUCC 9439909
9431102 TRANSPORTE ENTRE ESTABLECIMIENTOS 9434304 MTTO. Y REPARACION DE INSTALACIONES 9441101
9431103 TRANSPORTE DE CARGA DIVERSOS 9434305 MTTO. Y REPARACION DE MAQ. Y EQUIPOS DE EXPLOTACION 9441102
9431104 PASAJES NACIONALES 9434306 MTTO. Y REPARACION DE VEHICULOS MOTORIZADOS 9441115
9431105 PASAJES INTERNACIONALES 9434307 MTTO. Y REPARACION DE VEHICULOS NO MOTORIZADOS 9441201
9431106 GASOLINA 9434308 MTTO. Y REPARACION DE MUEBLES 9441301
9431107 PETROLEO 9434309 MTTO. Y REPARACION DE ENSERES 9441401
9431109 MOVILIDADES DIVERSAS 9434310 MTTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO 9441501
9431201 CORREOS 9434311 MTTO. Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRICOS 9441601
9431301 ALOJAMIENTO 9434312 MTTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD 9441603
9431401 ALIMENTACION 9434313 MTTO. Y REPARACION DE EQUIP.INFORMATICOS 9441604
9431410 ATENCION A GERENCIA 9434314 90,000 MTTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO 9441605
9431411 ATENCIONES AL PERSONAL 9434315 50,000 MTTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO 9441606
9431412 ATENCION CAFETERIA 9434316 5,000 MTTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO 9441607
9431413 REFRIGERIO A. VALLE R. 94344 INTANGIBLES 9441608
9431415 FRANCISCO DEL CASTILLO - REFRIGERIO 9434401 MTTO. Y REPARACION DE PROGRAMAS DE COMPUTO (SOFTWARE) 9442101
9431451 REFRIGERIO W. YULON T 94345 ACTIVOS BIOLÓGICOS 9443101
9431501 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 9434501 MTTO. Y REPARACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL 9443102
9431502 DERECHOS DE USO DE AEROPUERTO 9434502 MTTO. Y REPARACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL 9443103
9431509 OTROS GASTOS DE VIAJE 9435 ALQUILERES 9443104
9432101 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 94351 TERRENOS 9443105
9432102 ASESORIA Y CONSULTORIA OTROS 9435101 ALQUILER DE TERRENOS 9443106
9432103 GASTOS ASUMIDOS 94352 EDIFICACIONES 9443107
9432114 ASESORIA TECNICA 90,000 9435201 ALQUILER DE EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS 9443201
9432115 ASESORIA TECNICA 50,000 9435202 ALQUILER DE ALMACENES 9443202
9432116 ASESORIA TECNICA 5,000 9435203 ALQUILER DE EDIFICACIONES PARA PRODUCCION 9443203
9432201 HONORARIOS SERVICIOS LEGALES 9435204 ALQUILER DE INSTALACIONES 9443204
9432202 SERVICIOS NOTARIALES Y DE REGISTRO ADUANERO 94353 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION 9443205
9432203 TRAMITES Y REGISTRO SANITARIO 9435301 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACION 9443206
9432204 GASTOS NOTARIALES 94354 EQUIPO DE TRANSPORTE 9443207
9432301 HONORARIOS SERVICIOS DE AUDITORIA 9435401 ALQUILER DE VEHICULOS MOTORIZADOS 9443210
9432302 SERVICIOS DE CONTABILIDAD 9435402 ALQUILER DE VEHICULOS NO MOTORIZADOS 9443301
9432304 SERVICIOS DE PERSONAL 94355 EQUIPOS DIVERSOS 9443401
9432901 HONORARIOS SELECCIÓN DE PERSONAL 9435501 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 9443901
9432902 HONORARIOS EVALUACION PSICOLÓGICA 9435502 ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 9443902
9432903 SOPORTE Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 9435503 ALQUILER DE EQUIPO DE SEGURIDAD 9443903
9432909 OTROS HONORARIOS 9435504 ALQUILER DE OTROS EQUIPOS 9443904
9436 SERVICIOS BÁSICOS 9443905
9436101 EDELNOR 9444302
9436102 ENERGIA ELECTRICA RECUPERABLE 9451101
9436103 OFICINAS - LUZ DEL SUR 9451201
9436104 CASA DE PLAYA - LUZ DEL SUR 9451301
9436105 FRANCISCO DEL CASTILLO - LUZ DEL SUR 9451302
9436107 2 DE MAYO - LUZ DEL SUR 9451401
9436109 - EDELNOR 9451402
9436110 - EDELNOR 9451403
9436114 90,000 EDELNOR - 2639582 9451404
9436115 50,000 EDELNOR - 2639585 9453101
9436116 5,000 EDELNOR - 2759356 9453201
9436117 5,000 EDELNOR - 1109432 9453301
9436118 5,000 VARI ALMACENES - EDELNOR SERMET 9453901
9436119 50,000 EDELNOR 2729235 9454101
9436120 24,000 EDELNOR 9456
94363 AGUA 9456101
9436301 SEDAPAL 9456102
9436302 AGUA RECUPERABLE 9456201
9436303 OFICINAS - SEDAPAL 9456202
9436304 CASA DE PLAYA - AGUA 9456301
9436305 FRANCISCO DEL CASTILLO - SEDAPAL 9456302
9436309 - SEDAPAL 9456303
9436310 - SEDAPAL 9456401
9436314 90,000 - 6522649-0 SEDAPAL 9456501
9436315 50,000 - 5656802-5 SEDAPAL 9456502
9436316 5,000 - SEDAPAL - 9456503
9436320 24,000 2783635 SEDAPAL 9456601
9436401 TELEFONOS VARIOS 9456701
9436402 CELULAR 9458101
9436409 TELEFONO 446-4347 9459101
9436410 TELEFONO 242-5878 9459201
9436411 CASA DE PLAYA TELEFONO 430-2480 9459202
9436412 TELEFONO 575-1685 (HDA) 9459203
9436413 CENTRAL TELEFONICA PDI 9459301
9436414 90,000 TELEFONO 575-2787 9459302
9436415 50,000 TELEFONO 594-1491 94599
9436416 90,000 TELEFONO 574-5933 (INTERNET) 9459902
9436417 5,000 - TELEFONO 500-2380 9459904
9436418 CENTRAL TELEFONICA 24 9459905
9436419 CELULAR 982-809147 (F.IBARRA)
9436501 INTERNET MOVIL
9436515 INTERNET MOVIL (50,000)
9437101 CATALOGOS O FOLLETOS IMPRESOS
9437201 PUBLICACIONES EN DIARIOS O REVISTAS
9437202 ANUNCIOS TELEVISIVOS
9437203 ANUNCIOS RADIALES
9437204 ANUNCIOS DE INTERNET
9437301 ATENCION A CLIENTES
9437302 OBSEQUIOS A CLIENTES
9437303 ATENCION A PROVEEDORES
9437309 GASTOS DE REPRESENTACION
ATENCION CAFETERIA
GASTOS DE REPRESENTACION Y CAFETERIA 90,000
GASTOS DE REPRESENTACION Y CAFETERIA 50,000
GASTOS DE REPRESENTACION Y CAFETERIA 5,000
SERVICIO DE VIGILANCIA
SERVICIO DE LIMPIEZA
INSPECCION DE DEFENSA CIVIL
MANTENIMIENTO Y PORTES DE CUENTA CORRIENTE
COMISION POR OPERACIONES REALIZADAS
COMISION POR TRANSFERENCIA AL EXTERIOR
OTROS GASTOS BANCARIOS
FOTOCOPIAS, ANILLADOS Y EMPASTADOS
LOCAL CAPACITACION CURSO
SERVICIO DE LIMPIEZA
SERVICIO DE FUMIGACIÓN
SERVICIO DE IMPRESIÓN
COMISIONES DE EMPRESAS COMERCIALES
ESTACIONAMIENTO
PEAJES
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
OTROS TRIBUTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS
REGALIAS MINERAS
CANON PETROLERO
CANON GASIFERO
CANON PESQUERO
CANON HIDROENERGETICO
CANON FORESTAL
DERECHOS ARANCELARIOS
DERECHOS ADUANEROS POR VENTAS
TRIBUTOS GOBIERNO REGIONAL
IMPUESTO PREDIAL
IMPUESTO PREDIAL FCO DEL CASTILLO
IMPUESTO PREDIAL PASEO DE LA REPUBLICA
IMPUESTO PREDIAL LIZARDO ALZAMORA
IMPUESTO PREDIAL 2 DE MAYO
IMPUESTO PREDIAL AV. ARGENTINA
IMPUESTO PREDIAL LAS VELAS
ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
ARBITRIOS MUN Y SEGURIDAD CIUDADANA FCO DEL CASTILLO
ARBITRIOS MUN Y SEGURIDAD CIUDADANA PASEO DE LA REPUBLICA
ARBITRIOS MUN Y SEGURIDAD CIUDADANA LIZARDO ALZAMORA
ARBITRIOS MUN Y SEGURIDAD CIUDADANA 2 DE MAYO
ARBITRIOS MUN Y SEGURIDAD CIUDADANA AV. ARGENTINA
ARBITRIOS MUN Y SEGURIDAD CIUDADANA LAS VELAS
ARBITRIOS MUN Y SEGURIDAD CIUDADANA PDI
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
IMPUESTO DE ALCABALA
IMPUESTO A LAS APUESTAS
IMPUESTO A LOS JUEGOS
IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS
IMPUESTO AL RODAJE
GASTOS POR REGISTRO DE CONTRATOS DE TRABAJO
SEGURO CONTRA ROBO
SEGURO CONTRA INCENDIO
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL, MULTIRIESGO, 3D
SEGURO VEHICULAR (TOYOTA HILUX 4x4)
OTROS SEGUROS
SCTR - SALUD
SCTR - PENSIONES
SEGURO DE FORMACION LABORAL
SUSCRIPCIONES DE REVISTAS
SUSCRIPCIONES A DIARIOS
SUSCRIPCIONES A INSTITUCIONES
OTRAS SUSCRIPCIONES
LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA
SUMINISTROS
UNIFORMES PARA EL PERSONAL
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
GASTOS DE BOTIQUÍN
ATENCIONES MEDICAS
UTILES DE OFICINA
INSUMOS DE COMPUTO
INSUMOS DE COMPUTO - 2DO PISO
UTILES DE LIMPIEZA
GASOLINA
EQUIPOS DESECHABLES
ARTICULOS DE FERRETERIA
ACTIVOS MENORES
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
GESTION MEDIOAMBIENTAL
GASTOS DIVERSOS REPARABLES
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
DONACIONES
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
REDONDEO
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
OTROS GASTOS DE GESTION
OTROS GASTOS REPARABLES
IGV REPARABLE
INTERESES MORATORIOS
VARI ALMACENES S.A.C

RUC : 20566358400

Codigo Descripción Tipo Cta. Tpo Sald Cta. Cte.

9233149 DESMONTAJE Y MONTAJE DE PARABRISAS Detalle F/N No
 Septiembre 2016
Listado de Plan de Cuentas

hh:mm:ss pm.

Debe Haber
(1) (2) Mon Cta. Naturaleza Cta. Destino Difer. Cambio (3) Tpo Mon
Si No No Deudora 6331101 7911101 No
 Contabilidad - OCont v3

Página : 1

Ganancia Perdida Estado

Tpo Cam Diferencia de Cambio
Activa