CALZADO ARTURO S. A.

NIT. 999.999.999-9

BALANCE DE PRUEBA
28 DE FEBRERO DE 2018

COD. ACTIVO

1110 BANCOS 2,335,000

1305 CLIENTES NACIONALES 190,000
1405 INV. MATERIA PRIMA 200,000
1410 INV. PRODUCTOS EN PROCESO 210,000
1430 INV. PRODUCTOS TERMINADOS 200,000
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 70,000
1520 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 510,000
1592 DEPRECIACION -36,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 50,000

TOTAL ACTIVO 3,729,000

PASIVO

2205 PROVEEDORES NACIONALES

2505 SALARIOS POR PAGAR

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

3105 CAPITAL AUTORIZADO

3705 UTILIDAD ACUMULADA

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

SUMAS IGUALES 3,729,000

 680,000
725,000

1,405,000

1,954,000
370,000

2,324,000

3,729,000

3,729,000
 CALZADO ARTURO S. A.
NIT. 999.999.999-9

MOVIMIENTO CUENTAS T

1405 - INV. MATERIAS PRIMAS

SDO INIC 200,000 480,000 3 1
1 1,090,000 - 10 7
7 600,000 -
1,890,000 480,000
SDO FNL 1,410,000

2205 - PROVEEEDORES NALES

6 800,000 680,000 SDO INIC 3
7 348,258 1,265,337 1 SDO FNL
- 696,516 7
1,148,258 2,641,853
1,493,595 SDO FNL

1305 - CLIENTES NALES

SDO INIC 190,000 3,993,358 16 SDO INIC
16 4,991,698 - 5
5,181,698 3,993,358 17
SDO FNL 1,188,340

SDO FNL

5205 - GASTOS DE PERSONAL

12 860,000 11
SDO FNL 860,000 SDO FNL

2335 - CTOS Y GTOS POR PAGAR

1,540,000 SDO INIC
 9
SDO FNL

1410 - INV. PRODUCTOS PROCESO

SDO INIC 210,000 950,000 15 SDO INIC
14 3,000 - 15
14 31,000 -
14 540,000 - SDO FNL
14 230,000 -
14 120,000 -
14 850,000 -
15 480,000 -
15 958,000 -
3,422,000 950,000
SDO FNL 2,472,000

5120 - ARRENDAMIENTOS
9 540,000 4
SDO FNL 540,000 16
SDO FNL

3705 - UTILIDAD ACUMULADA

370,000 SDO INIC SDO INIC
370,000 SDO FNL 8

SDO FNL

3105 - CAPITAL AUTORIZADO

1,954,000 SDO INIC 4
1,954,000 SDO FNL 16

SDO FNL
 1355 - ANT. IMPUESTOS Y CONTRIB
16 107,500
16 17,802
SDO FNL 125,302
T

2408 - IVA POR PAGAR 2365 - RETENCION EN LA FUENTE

207,100 110,200 4 -
114,000 817,000 16 -
321,100 927,200 -
606,100 SDO FNL -

7105 - MATERIAS PRIMAS 7305 - COSTOS INDIRECTOS

480,000 480,000 15 9 3,000
- 9 31,000
9 540,000
9 230,000
10 120,000
11 850,000
1,774,000
SDO FNL -

1110 - BANCOS 5105 - GASTOS DE PERSONAL

2,335,000 725,000 2 12 850,000
690,200 800,000 6 SDO FNL 850,000
3,993,358 348,258 7
- 124,015 8
- 958,000 13
- 850,000 13
7,018,558 3,805,273
3,213,286

7205 - MANO DE OBRA DIRECTA 2505 - SALARIOS POR PAGAR

958,000 958,000 15 2 725,000
- 13 958,000
13 850,000
-
-
2,533,000

1592 - DEPRECIACION ACUMULADA 1520 - PROP., PLANTA Y EQUIPO

- 36,000 SDO INIC 510,000
 - 3,000 SDO FNL 510,000
- 39,000

1430 - INV. PROD. TERMINADOS 4120 - IND. MANUFACTURERAS

200,000 120,000 4
950,000 750,000 16
1,150,000 870,000
280,000

6120 - CTO IND. MANUFACTURERA 2368 - RETEICA

120,000
750,000
870,000

1455 - MAT. REP. ACCESORIOS 1705 - GTOS PAGADOS ANT.

70,000 120,000 10 SDO INIC 50,000
130,000 - SDO FNL 19,000
200,000 120,000
80,000

1105 - CAJA GENERAL 5135 - SERVICIOS

690,200 690,200 5 9 230,000
3,993,358 3,993,358 17 SDO FNL 230,000
4,683,558 4,683,558
-
RETENCION EN LA FUENTE
27,250 1
15,000 7
4,550 8
46,800 SDO FNL

- COSTOS INDIRECTOS
3,000 14
31,000 14
540,000 14
230,000 14
120,000 14
850,000 14
1,774,000
-

- GASTOS DE PERSONAL

- SALARIOS POR PAGAR

725,000 SDO INIC
958,000 11
850,000 11
850,000 12
860,000 12
4,243,000
1,710,000 SDO FNL

PROP., PLANTA Y EQUIPO

IND. MANUFACTURERAS
580,000 4
4,300,000 16
4,880,000 SDO FNL

2368 - RETEICA
4,513 1
2,484 7
1,435 8
8,432 SDO FNL

- GTOS PAGADOS ANT.

31,000 9

5135 - SERVICIOS
 CALZADO ARTURO S. A.
NIT. 999.999.999-9

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION

8 DE MARZO DE 2018

INV. INICIAL DE MATERIAS PRIMAS 200,000

+ COMPRA DE MATERIAS PRIMAS 1,690,000
= MATERIAS PRIMAS DISPONIBLES 1,890,000
- MATERIAS PRIMAS INDIRECTAS 0
- INV. FINAL DE MATERIAS PRIMAS 1,410,000
= COSTO MATERIAS PRIMAS USADAS 480,000
+ MANO DE OBRA DIRECTA 958,000
= COSTO PRIMO 1,438,000
+ COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 1,774,000
= COSTO DE PRODUCCION 3,212,000
+ INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 210,000
= COSTO DE PRODUCTOS EN PROCESO 3,422,000
- INV. FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 2,472,000
= COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS 950,000
+ INV. INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 200,000
= COSTO DE PRODUCTOS DISPONIBLES PARA VENTA 1,150,000
- INV. FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 280,000
= COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 870,000

COSTO DE CONVERSION 2,732,000

 CIA INDUSTRIAL SEDENTARIA SCA
NIT. 999.999.999-9

ESTADO DE RESULTADOS
8 DE MARZO DE 2011

INGRESOS OPERACIONALES 4,880,000

- DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN VENTAS 0
= INGRESOS NETOS 4,880,000
- COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 870,000
= UTILIDAD BRUTA 4,010,000
- GASTOS ADMON Y OPERACIÓN 2,480,000
- ADMINISTRATIVOS 1,620,000
- VENTAS 860,000
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1,530,000
- PROVISION IMPUESTO DE RENTA 504,900
= UTILIDAD ANTES DE RESERVAS 1,025,100
- RESERVA LEGAL 10% 102,510
= UTILIDAD DEL EJERCICIO 922,590
1,620,000
 CALZADO ARTURO S. A.
NIT. 999.999.999-9

BALANCE GENERAL
8 DE MARZO DE 2011

COD. ACTIVO COD.

1110 BANCOS 3,213,286 2205

1305 CLIENTES NALES 1,188,340 2335
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 125,302 2365
1405 INV. MATERIAS PRIMAS 1,410,000 2368
1410 INV. PRODUCTOS EN PROCESO 2,472,000 2404
1430 INV. PRODUCTOS TERMINADOS 280,000 2408
1455 MAT. REP. Y ACCESORIOS 80,000 2505
1520 PROP., PLANTA Y EQUIPOS 510,000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -39,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 19,000
TOTAL ACTIVO 9,258,927
3115
3305
3605
3705

TOTAL ACTIVO 9,258,927

 PASIVO

PROVEEDORES NALES 1,493,595

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1,540,000
RETENCION EN LA FUENTE 46,800
RETENCION DE ICA 8,432
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 504,900
IVA POR PAGAR 606,100
SALARIOS POR PAGAR 1,710,000
TOTAL PASIVO 5,909,827

PATRIMONIO

APORTES SOCIALES 1,954,000

RESERVAS OBLIGATORIAS 102,510
UTILIDAD DEL EJERCICIO 922,590
UTILIDAD ACUMULADA 370,000
TOTAL PATRIMONIO 3,349,100

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 9,258,927