Nombre de la empresa:

Fecha: del ________________ al___________

DIARIO CENTRALIZADOR

NÚMERO CAJA
FECHA CONCEPTO
POLIZA
DEBE HABER
CAPITAL DE INVERSIÓN 1 50
COMPRA DE 3 CAJAS DE DUVALÍN 2 38.7
PAGO DE TRASPORTE PARA COMPRA MCIAS 3 8
VENTA DE 43 DUVALÍN A $3 C/U 4 129
COMPRA DE 9 CAJAS DE DIVALIN A $13 5 117
PAGO DE TRASPORTE PARA COMPRA MCIAS 6 8
 TOTAL 179 171.7

DEBE 349.8
HABER 350.7
______ al______________________

DOR

ALMACEN ALMACEN
ALAMCEN DE PAGOS
CAJA CTAS X COB PRODUCTOS PRODUCTOS MOBILIARIO
MATERIALES ANTICIPADOS
EN PROCESO TERMINADOS
SALDO DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE DEBE
50
11.3 38.7
3.3 8
132.3 -36.98
15.3 116.1
7.3 8
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
 7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3
7.3

832.7 0 0 0 0 133.82 0 0
 OTROS CUENTAS X NOMINA X IMPUESTOS
MAQUINARIA ISR X PAG CAPITAL
ACTIVOS PAGAR PAGAR X PAGAR

DEBE DEBE HABER HABER HABER HABER HABER

50
0 0 0 0 0 0 50
DEPRECIACIÓN COSTO DE GASTO DE GASTO DE OTROS OTRO
VENTAS
ACUMULADA VENTAS VENTAS ADMINISTRACIÓN GTOS INGRESOS

HABER HABER DEBE DEBE DEBE DEBE HABER

129 36.98
0 129 36.98 0 0 0 0
 NOMBRE DE LA EMPRES
ESTADO DE RESULTADO

DEL____AL____DE______________DE

INGRESOS POR VENTAS

Menos:
COSTO DE LO VENDIDO
UTILIDAD BRUTA
Menos:
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE VENTA
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
UTILIDAD DE OPERACIÓN
Más o Menos:
OTROS INGRESOS
OTROS GASTOS
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Menos:
IMPUESTOS (90% sobre utilidad)
RESULTADO DEL EJERCICIO

ADMINISTRADOR
MBRE DE LA EMPRESA
ADO DE RESULTADOS

___DE______________DE _________

$ 129.00

36.98
$ 92.02

$ -
- -
$ 92.02

-
$ 92.02

82.82
$ 9.20

JEFE DEL AREA FINANCIERA

 NOMBRE DE L
ESTADO DE SITUAC

AL___ DE______________

ACTIVO
CIRCULANTES
CAJA
CUENTAS POR COBRAR
ALMACÉN DE MATERIALES
ALMACÉN DE PRODUCCIÓN EN PROCESO
ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS
PAGOS ANTICIPADOS
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO
MOBILIARIO
MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
SUBTOTAL INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
TOTAL INMUEBLES PLANTA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO
 NOMBRE DE LA EMPRESA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

__ DE_______________ DE _________

PASIVO
A CORTO PLAZO
$ - CUENTAS POR PAGAR $ -
$ - NÓMINAS POR PAGAR $ -
$ - IMPUESTOS POR PAGAR $ -
$ - ISR POR PAGAR (SOBRE LA UTILIDAD) $ -
$ - OTRAS CUENTAS POR PAGAR $ -
$ - TOTAL PASIVO $ -
$ - CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO
$ - CAPITAL SOCIAL $ -
$ - CAPITAL GANADO
$ - RESULTADO DEL EJERICIO $ -
$ - TOTAL CAPITAL CONTABLE

$ - TOTAL PASIVO + CAPITAL $ -

CAJA
 CONTROL DE ALMACEN

ENTRADAS SALIDAS
COSTO COSTO
FECHA DESCRIPCIÓN UNIDADES UNITARIO TOTAL UNIDADES
9/13/2013 COMPRA 54 0.71666667 $ 38.70
6/13/2013 PASAJES $ 8.00
6/14/2013 VENTA 20
9/15/2013 COMPRA 162 0.72222222 117

9/20/2013 VENTA 100

OL DE ALMACEN

SALIDAS EXISTENCIAS
COSTO IMPORTE COSTO SALDO
UNITARIO TOTAL UNIDADES UNITARIO
54 0.71666667 38.7
54 $ 0.86 $ 46.70
$ 0.86 $ 17.30 34 $ 0.86 $ 29.40
196 34-0.86
162-0.72222 $ 146.40
34X.86 29.24
66X0.7222 47.6666667 96 0.72222222 $ 69.50