PRESUPESTO

ALUMNOS

SEBASTIAN GARCIA ROJAS

Docente
JUAN ROCHA CANO

ADMINISTRACION DE EMPRESAS
UNIVERCIDAD AMERICANA

2022
 com
detalle enero febrero marzo
PRONOSTICO 30,000 29,000 32,000

P.V.UNITARIO 100 100 100

VENTAS DE PRESUPUE $ 3,000,000 $ 2,900,000 $ 3,200,000

 compaña xy s.a.s
abril mayo junio julio agosto
27,000 31,000 30,000 28,500 29,500

100 100 100 100 100

$ 2,700,000 $ 3,100,000 $ 3,000,000 $ 2,850,000 $ 2,950,000

septiembre octubre noviembre diciembre TOTAL
27,500 33,500 35,000 40,500 373,000

100 100 100 100

$ 2,750,000 $ 3,350,000 $ 3,500,000 $ 4,050,000

 co
detalle enero febrero
PRONOSTICO 30,000 29,000

INVENTARIO FINAL 4500 4350

INVENTARIO INICAL 4000 4500

PROCUDION REQUERIDA $ 30,500 $ 28,850

 compaña xy s.a.s
marzo abril mayo junio julio agosto
32,000 27,000 31,000 30,000 28,500 29,500

4800 4050 4650 4500 4275 4425

4350 4800 4050 4650 4500 4275

$ 32,450 $ 26,250 $ 31,600 $ 29,850 $ 28,275 $ 29,650

septiembre octubre noviembre diciembre
27,500 33,500 35,000 40,500

4125 5025 5250 6075

4425 4125 5025 5250

$ 27,200 $ 34,400 $ 35,225 $ 41,325

 compa
ENERO

DETALLE MATERIAL 1 MATERIAL 2 MATERIAL 3

PRODUCCUION REQUERIDA $ 30,500 $ 30,500 $ 30,500

(X) MATERIA UNIDAD 2 KG 1 KG 3 KG

MATERIA PRIMA PARA PRODUCCUION $ 61,000 $ 30,500 $ 91,500

10% $ 6,100 $ 3,050 $ 9,150

MATERIA PRIMA REQUERIDA $ 66,850 $ 33,430 $ 100,450

9 10 2
INV FINAL $ 601,650 $ 334,300 $ 200,900

$ 54,900 $ 30,500 $ 18,300

MARZO

DETALLE MATERIAL 1 MATERIAL 2 MATERIAL 3

PRODUCCUION REQUERIDA 32450 32450 32450

(X) MATERIA UNIDAD 2 KG 1 KG 3 KG

MATERIA PRIMA PARA PRODUCCUION $ 64,900 $ 32,450 $ 97,350

10% $ 6,490 $ 3,245 $ 9,735

INICIAL $ 5,770 $ 2,885 $ 8,655

MATERIA PRIMA REQUERIDA $ 65,620 $ 32,810 $ 98,430

9 10 2
INV FINAL $ 590,580 $ 328,100 $ 196,860

$ 58,410 $ 32,450 $ 19,470

MAYO

DETALLE MATERIAL 1 MATERIAL 2 MATERIAL 3

PRODUCCUION REQUERIDA 31600 31600 31600

(X) MATERIA UNIDAD 2 KG 1 KG 3 KG

MATERIA PRIMA PARA PRODUCCUION $ 63,200 $ 31,600 $ 94,800

10% 6320 3160 9480

INICIAL 5250 2625 7875

MATERIA PRIMA REQUERIDA 64270 32135 96405

9 10 2
$ 578,430 $ 321,350 $ 192,810
INV FINAL $ 56,880 $ 31,600 $ 18,960

JULIO

DETALLE MATERIAL 1 MATERIAL 2 MATERIAL 3

PRODUCCUION REQUERIDA 28,275 28,275 28,275

(X) MATERIA UNIDAD 2 KG 1 KG 3 KG

MATERIA PRIMA PARA PRODUCCUION $ 56,550 $ 28,275 $ 84,825

10% 5655 2827.5 8482.5

INICIAL 5970 2985 8955

MATERIA PRIMA REQUERIDA $ 56,235 $ 28,118 $ 84,353

9 10 2
$ 506,115 $ 281,175 $ 168,705
$ 50,895 $ 28,275 $ 16,965

SEPTIEMBRE
DETALLE MATERIAL 1 MATERIAL 2 MATERIAL 3

PRODUCCUION REQUERIDA 27200 27200 27200

(X) MATERIA UNIDAD 2 KG 1 KG 3 KG

MATERIA PRIMA PARA PRODUCCUION $ 54,400 $ 27,200 $ 81,600

10% 5440 2720 8160

$ 5,930 $ 2,965 $ 8,895

MATERIA PRIMA REQUERIDA 53910 26955 80865

9 10 2
$ 485,190 $ 269,550 $ 161,730
$ 48,960 $ 27,200 $ 16,320

NOVIEMBRE

DETALLE MATERIAL 1 MATERIAL 2 MATERIAL 3

PRODUCCUION REQUERIDA 35225 35225 35225

(X) MATERIA UNIDAD 2 KG 1 KG 3 KG

MATERIA PRIMA PARA PRODUCCUION $ 70,450 $ 35,225 $ 105,675

10% $ 7,045 $ 3,523 $ 10,568

6880 3440 10320

MATERIA PRIMA REQUERIDA 70615 35308 105923

9 10 2
$ 635,535 $ 353,075 $ 211,845
$ 63,405 $ 35,225 $ 21,135
 compaña xy s.a.s
FEBRERO

TOTAL DETALLE MATERIAL 1 MATERIAL 2

PRODUCCUION REQUERIDA $ 28,850 $ 28,850

(X) MATERIA UNIDAD 2 KG 1 KG

MATERIA PRIMA PARA PRODUCCUI $ 57,700 $ 28,850

10% $ 5,770 $ 2,885

INICIAL $ 6,100 $ 3,050

MATERIA PRIMA REQUERIDA $ 57,370 $ 28,685

9 10
$ 1,136,850 INV FINAL $ 516,330 $ 286,850

$ 103,700 $ 51,930 $ 28,850

ABRIL

TOTAL DETALLE MATERIAL 1 MATERIAL 2

PRODUCCUION REQUERIDA 26,250 26,250

(X) MATERIA UNIDAD 2 KG 1 KG

MATERIA PRIMA PARA PRODUCCUI $ 52,500 $ 26,250

10% 5250 2625

INICIAL 6490 3245

MATERIA PRIMA REQUERIDA 51260 25630

9 10
$ 1,115,540 $ 461,340 $ 256,300

$ 110,330 $ 47,250 $ 26,250

JUNIO

TOTAL DETALLE MATERIAL 1 MATERIAL 2

PRODUCCUION REQUERIDA 29,850 29,850

(X) MATERIA UNIDAD 2 KG 1 KG

MATERIA PRIMA PARA PRODUCCUI $ 59,700 $ 29,850

10% 5970 2985

INICIAL 6320 3160

MATERIA PRIMA REQUERIDA $ 59,350 29675

9 10
$ 1,092,590 $ 534,150 $ 296,750
$ 107,440 $ 514,160 $ 53,730 $ 29,850

AGOSTO

TOTAL DETALLE MATERIAL 1 MATERIAL 2

PRODUCCUION REQUERIDA 29,650 29,650

(X) MATERIA UNIDAD 2 KG 1 KG

MATERIA PRIMA PARA PRODUCCUI$ 59,300 $ 29,650

10% 5930 2965

5655 $ 2,828

MATERIA PRIMA REQUERIDA 59575 $ 29,788

9 10
$ 955,995 $ 536,175 $ 297,875
$ 96,135 $ 53,370 $ 29,650
$ 449,880

OCTUBRE
TOTAL DETALLE MATERIAL 1 MATERIAL 2

PRODUCCUION REQUERIDA 34400 34400

(X) MATERIA UNIDAD 2 KG 1 KG

MATERIA PRIMA PARA PRODUCCUI$ 68,800 $ 34,400

10% 6880 3440

$ 5,440 $ 2,720

MATERIA PRIMA REQUERIDA 70240 35120

9 10
$ 916,470 $ 632,160 $ 351,200
$ 92,480 $ 61,920 $ 34,400
$ 431,280

DICIEMBRE

TOTAL DETALLE MATERIAL 1 MATERIAL 2

PRODUCCUION REQUERIDA 41325 41325

(X) MATERIA UNIDAD 2 KG 1 KG

MATERIA PRIMA PARA PRODUCCUI$ 82,650 $ 41,325

$ 0 $ 8,265 $ 4,133

7045 $ 3,523

MATERIA PRIMA REQUERIDA 83870 41935

9 10
$ 1,200,455 $ 754,830 $ 419,350
$ 119,765 $ 74,385 $ 41,325
MATERIAL 3 TOTAL

$ 28,850

3 KG

$ 86,550

$ 8,655

$ 9,150

$ 86,055
2
$ 172,110 $ 975,290

$ 17,310 $ 98,090

MATERIAL 3 TOTAL

26,250

3 KG

$ 78,750

7875

9735

76890
2
$ 153,780 $ 871,420
$ 410,080
$ 15,750 $ 89,250

MATERIAL 3 TOTAL

29,850

3 KG

$ 89,550

8955

9480

89025
2
$ 178,050 $ 1,008,950 $ 474,800
$ 17,910 $ 101,490

MATERIAL 3 TOTAL

29,650

3 KG

$ 88,950

8895

$ 8,483

$ 89,363
2
$ 178,725 $ 1,012,775
$ 17,790 100810
$ 476,600
MATERIAL 3 TOTAL

34400

3 KG

$ 103,200

10320

$ 8,160

105360
2
$ 210,720 $ 1,194,080
$ 20,640 $ 116,960

$ 561,920

MATERIAL 3 TOTAL

41325

3 KG

$ 123,975

$ 12,398

$ 10,568

125805
2
$ 251,610 $ 1,425,790
$ 24,795 $ 140,505
 compaña xy s.a
detalle enero febrero marzo abril mayo junio
DIURNO $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000

NOCTURNO $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000

TOTAL $ 320,000 $ 320,000 $ 320,000 $ 320,000 $ 320,000 $ 320,000

a xy s.a.s
julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 2,400,000

$ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 120,000 $ 1,440,000

$ 320,000 $ 320,000 $ 320,000 $ 320,000 $ 320,000 $ 320,000

$ 3,840,000
 compaña x
detalle enero febrero marzo

CIF FIJOS
DEPRECIACCION $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000
SUPERVISION $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
SEGURO $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
MANTENIIENTO $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
ACCESORIOS $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000
SERVIVIOS $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000

TOTAL FIJOS $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000

enero febrero marzo

COSTOS VARIABLES 30500 28850 32450
PRODUCION REQUERIDA 2 2 2
HORAS MAQUINA 61000 57700 64900
HORAS MAQUINA PARA 2.5 2.5 2.5
TASA DE CIF $ 152,500 $ 144,250 $ 162,250
VARIABLE

$ 902,500 $ 894,250 $ 912,250

$ 792,500 $ 784,250 $ 802,250

compaña xy s.a.s
abril mayo junio julio agosto septiembre

$ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 110,000

$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 250,000
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 200,000
$ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 60,000
$ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 30,000
$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 100,000

$ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 750,000

abril mayo junio julio agosto septiembre

26250 31600 29850 28275 29650 27200
2 2 2 2 2 2
52500 63200 59700 56550 59300 54400
2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
$ 131,250 $ 158,000 $ 149,250 $ 141,375 $ 148,250 $ 136,000

$ 881,250 $ 908,000 $ 899,250 $ 891,375 $ 898,250 $ 886,000

$ 771,250 $ 798,000 $ 789,250 $ 781,375 $ 788,250 $ 776,000

octubre noviembre diciembre

$ 110,000 $ 110,000 $ 110,000 $ 1,320,000

$ 250,000 $ 250,000 $ 250,000 $ 3,000,000
$ 200,000 $ 200,000 $ 200,000 $ 2,400,000
$ 60,000 $ 60,000 $ 60,000 $ 720,000
$ 30,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 360,000
$ 100,000 $ 100,000 $ 100,000 $ 1,200,000

$ 750,000 $ 750,000 $ 750,000 $ 9,000,000

octubre noviembre diciembre

34400 35225 41325
2 2 2
68800 70450 82650
2.5 2.5 2.5
$ 172,000 $ 176,125 $ 206,625

$ 922,000 $ 926,125 $ 956,625

$ 812,000 $ 816,125 $ 846,625

 com

enero febrero

gastos de de operaciones fijas 72,000 72,000

sueldos 180,000 180,000
publicidad 30,000 30,000
accesorios 50,000 50,000
depreciacion 30,000 30,000
varios
362,000 362,000
total cif fijos

gastos de opeaciones variables

ventas $ 3,000,000 $ 2,900,000
parcentajes de comision 5% 5%
tatal gastos operacionales $ 150,000 $ 145,000
gastos de operación de presupuestos $ 512,000 $ 507,000

$ 462,000 $ 457,000
 compaña xy s.a.s

marzo abril mayo junio julio agosto

72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

362,000 362,000 362,000 362,000 362,000 362,000

$ 3,200,000 $ 2,700,000 $ 3,100,000 $ 3,000,000 $ 2,850,000 $ 2,950,000

5% 5% 5% 5% 5% 5%
$ 160,000 $ 135,000 $ 155,000 $ 150,000 $ 142,500 $ 147,500
$ 522,000 $ 497,000 $ 517,000 $ 512,000 $ 504,500 $ 509,500

$ 472,000 $ 447,000 $ 467,000 $ 462,000 $ 454,500 $ 459,500

septiembre octubre noviembre diciembre

72,000 72,000 72,000 72,000

180,000 180,000 180,000 180,000
30,000 30,000 30,000 30,000
50,000 50,000 50,000 50,000
30,000 30,000 30,000 30,000

362,000 362,000 362,000 362,000

$ 2,750,000 $ 3,350,000 $ 3,500,000 $ 4,050,000

5% 5% 5% 5%
$ 137,500 $ 167,500 $ 175,000 $ 202,500
$ 499,500 $ 529,500 $ 537,000 $ 564,500

$ 449,500 $ 479,500 $ 487,000 $ 514,500

 ENERO
INVENTARIO INICAL DE MATERIA PRIMA $ 3,850
COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS $ 1,136,850
INVENTARIO FINAL DE METERIA PRIMA $ 103,700
MATERIA PRIMA UTILIZADA $ 1,037,000
MANO DE OBRA DIRECTA $ 320,000
CIF $ 902,500
COSTOS DE MANUFACTURA $ 2,259,500
PRODUCTOS TERMINADOS $ 296,000
MERCANCIA PARA VENTA $ 2,555,500
INVENTARIO TERMINADO $ 333,000
COSTO DE VENTA $ 2,222,500
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
$ 103,700 $ 98,090 $ 110,330 $ 89,250 $ 107,440
$ 975,290 $ 1,115,540 871420 $ 1,092,590 $ 1,008,950
$ 98,090 $ 110,330 $ 89,250 $ 107,440 $ 101,490
$ 980,900 $ 1,103,300 $ 892,500 $ 1,074,400 $ 1,014,900
$ 320,000 $ 320,000 $ 320,000 $ 320,000 $ 320,000
$ 894,250 $ 912,250 $ 881,250 $ 908,000 $ 899,250
$ 2,195,150 $ 2,335,550 $ 2,093,750 $ 2,302,400 $ 2,234,150
$ 333,000 $ 321,900 $ 355,200 $ 299,700 $ 344,100
$ 2,528,150 $ 2,657,450 $ 2,448,950 $ 2,602,100 $ 2,578,250
$ 321,900 $ 355,200 $ 299,700 $ 344,100 $ 333,000
$ 2,206,250 $ 2,302,250 $ 2,149,250 $ 2,258,000 $ 2,245,250
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
$ 101,490 $ 96,135 $ 100,810 $ 92,480 $ 116,960
$ 955,995 $ 1,012,775 $ 916,470 $ 1,194,080 $ 1,200,455
$ 96,135 $ 100,810 $ 92,480 $ 116,960 $ 119,765
$ 961,350 $ 1,008,100 $ 924,800 $ 1,169,600 $ 1,197,650
$ 320,000 $ 320,000 $ 320,000 $ 320,000 $ 320,000
$ 891,375 $ 898,250 $ 886,000 $ 922,000 $ 926,125
$ 2,172,725 $ 2,226,350 $ 2,130,800 $ 2,411,600 $ 2,443,775
$ 333,000 $ 316,350 $ 327,450 $ 305,250 $ 371,850
$ 2,505,725 $ 2,542,700 $ 2,458,250 $ 2,716,850 $ 2,815,625
$ 316,350 $ 327,450 $ 305,250 $ 371,850 $ 388,500
$ 2,189,375 $ 2,215,250 $ 2,153,000 $ 2,345,000 $ 2,427,125
DICIEMBRE
$ 119,765
$ 1,425,790
$ 140,505
$ 1,405,050
$ 320,000
$ 956,625
$ 2,681,675
$ 388,500
$ 3,070,175
$ 449,550
$ 2,620,625
ENERO FEBRERO MARZO
$ 3,000,000 $ 2,900,000 $ 3,200,000
$ 2,222,500 $ 2,206,250 $ 2,302,250
$ 777,500 $ 693,750 $ 897,750
$ 512,000 $ 507,000 $ 522,000
$ 265,500 $ 186,750 $ 375,750
$ 14,000 $ 13,500 $ 13,000
$ 251,500 $ 173,250 $ 362,750
$ 100,600 $ 69,300 $ 145,100
$ 150,900 $ 103,950 $ 217,650

ENERO FEBRERO MARZO

20,000 20,000 20,000
$ 6,000 $ 6,500 $ 7,000

$ 14,000 $ 13,500 $ 13,000

 ESTADO DE RESULTADO DE PRESUPUESTO

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

$ 2,700,000 $ 3,100,000 $ 3,000,000 $ 2,850,000 $ 2,950,000
$ 2,149,250 $ 2,258,000 $ 2,245,250 $ 2,189,375 $ 2,215,250
$ 550,750 $ 842,000 $ 754,750 $ 660,625 $ 734,750
$ 497,000 $ 517,000 $ 512,000 $ 504,500 $ 509,500
$ 53,750 $ 325,000 $ 242,750 $ 156,125 $ 225,250
$ 12,500 $ 12,000 $ 11,500 $ 11,000 $ 10,500
$ 41,250 $ 313,000 $ 231,250 $ 145,125 $ 214,750
$ 16,500 $ 125,200 $ 92,500 $ 58,050 $ 85,900
$ 24,750 $ 187,800 $ 138,750 $ 87,075 $ 128,850

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
$ 7,500 $ 8,000 $ 8,500 $ 9,000 $ 9,500

$ 12,500 $ 12,000 $ 11,500 $ 11,000 $ 10,500

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 2,750,000 $ 3,350,000 $ 3,500,000 $ 4,050,000
$ 2,153,000 $ 2,345,000 $ 2,427,125 $ 2,620,625
$ 597,000 $ 1,005,000 $ 1,072,875 $ 1,429,375
$ 499,500 $ 529,500 $ 537,000 $ 564,500
$ 97,500 $ 475,500 $ 535,875 $ 864,875
$ 10,000 $ 9,500 $ 9,000 $ 8,500
$ 87,500 $ 466,000 $ 526,875 $ 856,375
$ 35,000 $ 186,400 $ 210,750 $ 342,550
$ 52,500 $ 279,600 $ 316,125 $ 513,825

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

20,000 20,000 20,000 20,000
$ 10,000 $ 10,500 $ 11,000 $ 11,500

$ 10,000 $ 9,500 $ 9,000 $ 8,500

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
$ 3,000,000 $ 2,900,000 $ 3,200,000 $ 2,700,000
60% 60% 60% 60%
$ 1,800,000 $ 1,740,000 $ 1,920,000 $ 1,620,000

$ 3,000,000 $ 2,900,000 $ 3,200,000 $ 2,700,000

40% 40% 40% 40%
$ 420,000 $ 1,200,000 $ 1,160,000 $ 1,280,000

$ 2,220,000 $ 2,940,000 $ 3,080,000 $ 2,900,000

 RECAUDO DE CLIENTES

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 3,100,000 $ 3,000,000 $ 2,850,000 $ 2,950,000 $ 2,750,000 $ 3,350,000
60% 60% 60% 60% 60% 60%
$ 1,860,000 $ 1,800,000 $ 1,710,000 $ 1,770,000 $ 1,650,000 $ 2,010,000

$ 3,100,000 $ 3,000,000 $ 2,850,000 $ 2,950,000 $ 2,750,000 $ 3,350,000

40% 40% 40% 40% 40% 40%
$ 1,080,000 $ 1,240,000 $ 1,200,000 $ 1,140,000 $ 1,180,000 $ 1,100,000

$ 2,940,000 $ 3,040,000 $ 2,910,000 $ 2,910,000 $ 2,830,000 $ 3,110,000

NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 3,500,000 $ 4,050,000
60% 60%
$ 2,100,000 $ 2,430,000

$ 3,500,000 $ 4,050,000
40% 40%
$ 1,340,000 $ 1,400,000

$ 3,440,000 $ 3,830,000
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

$ 300,000 $ 535,200 $ 458,960 $ 524,960 $ 410,080

$ 601,000 $ 516,330 $ 590,580 $ 461,340 $ 578,430

$ 901,000 $ 1,051,530 $ 1,049,540 $ 986,300 $ 988,510

PAGO APROVEDORES
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 514,160 $ 474,800 $ 449,880 $ 476,600 $ 431,280 $ 561,920 $ 564,920

$ 534,150 $ 506,115 $ 536,175 $ 485,190 $ 632,160 $ 635,535 $ 754,830

$ 1,048,310 $ 980,915 $ 986,055 $ 961,790 $ 1,063,440 $ 1,197,455 $ 1,319,750

 ENERO FEBRERO
$ 400,000 $ 98,850
SALDO INICAL
ENTRADAS DE EFECTIVO $ 2,220,000 $ 2,940,000
RECAUDOS DE CLIENTES $ 2,220,000 $ 2,940,000
TOTAL ENTRADAS SALIDAS DE EFE $ 901,650 $ 1,051,530
PAGO APROVEDORES $ 320,000 $ 320,000
PAGO SALARIOS $ 792,500 $ 784,250
PAGOS CIF $ 462,000 $ 457,000
GASTOS DE OPERACIÓN $ 25,000 $ 100,600
PAGO DE IMPUESTOS $ 20,000 $ 20,000
ABONO OBLIGACIONES $ 2,521,150 $ 2,733,380
TOTAL SALIDAS $ 301,150 $ 206,620
FJUJO DE EFECTIVO $ 98,850 $ 107,770
SALDO FINAL
 ESTADO DE FLUJOS Y EFECTIVO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

$ 107,770 $ 239,140 $ 28,790 $ 301,200 $ 25,960

$ 3,080,000 $ 2,900,000 $ 2,940,000 $ 3,040,000 $ 2,910,000

$ 3,080,000 $ 2,900,000 $ 2,940,000 $ 3,040,000 $ 2,910,000
$ 1,049,540 $ 986,300 $ 988,510 $ 1,048,310 $ 980,915
$ 320,000 $ 320,000 $ 320,000 $ 320,000 $ 320,000
$ 802,250 $ 771,250 $ 798,000 $ 789,250 $ 781,375
$ 472,000 $ 447,000 $ 467,000 $ 462,000 $ 454,500
$ 69,300 $ 145,100 $ 16,500 $ 125,200 $ 92,500
$ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
$ 2,733,090 $ 2,689,650 $ 2,610,010 $ 2,764,760 $ 2,649,290
$ 346,910 $ 210,350 $ 329,990 $ 275,240 $ 260,710
$ 239,140 $ 28,790 $ 301,200 $ 25,960 $ 234,750
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 234,750 $ 43,395 $ 173,415 $ 206,645 $ 206,375

$ 2,910,000 $ 2,830,000 $ 3,110,000 $ 3,440,000 $ 3,830,000

$ 2,910,000 $ 2,830,000 $ 3,110,000 $ 3,440,000 $ 3,830,000
$ 986,055 $ 961,790 $ 1,063,440 $ 1,197,455 $ 1,319,750
$ 320,000 $ 320,000 $ 320,000 $ 320,000 $ 320,000
$ 788,250 $ 776,000 $ 812,000 $ 816,125 $ 846,625
$ 459,500 $ 449,500 $ 479,500 $ 487,000 $ 514,500
$ 58,050 $ 85,900 $ 35,000 $ 186,400 $ 210,750
$ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000
$ 2,631,855 $ 2,613,190 $ 2,729,940 $ 3,026,980 $ 3,231,625
$ 278,145 $ 216,810 $ 380,060 $ 413,020 $ 598,375
$ 43,395 $ 173,415 $ 206,645 $ 206,375 $ 392,000