Punto 1

El diagrama de caja y bigotes es una herramienta utilizada en estadística con la cual

podemos visualizar los datos de un estudio agrupados por medio de sus cuartiles,
recordando que los cuartiles son herramientas que permiten segmentar una serie de
datos en cuatro partes iguales; cuartil 1 (Q1) = 25%, cuartil 2 (Q2) =50% este segundo
cuartil es lo mismo que la mediana, cuartil 3 (Q3) = 75%.

El procedimiento para crear el diagrama de caja y bigotes es el siguiente:

1. Se deben ordenar los datos de menor a mayor.
2. Se debe seleccionar el dato menor que será el limite inferior de la distribución.
3. Se debe seleccionar el dato mayor que será el limite superior de la distribución.
4. Se deben calcular el cuartil 1, cuartil 2 o mediana y cuartil 3.
5. El diagrama se compone de dos líneas (bigotes) y dos cuadros (caja), luego de
tener los datos mencionados anteriormente se colocan en orden sobre una recta
numérica.

Una vez ubicados los puntos sobre la línea se traza el primer bigote, este inicia en el limite
inferior hasta el primer cuartil; enseguida se traza el primer cuadro de la caja que
comprende la región del cuartil 1 hasta el cuartil 2 o mediana; el segundo cuadro esta
conformado de la región que va desde el cuartil 2 hasta el punto del cuartil 3; y ya por
último va el segundo bigote que es una línea que va desde el punto del cuartil 3 hasta el
limite superior.
Los siguientes datos corresponden a la información de los porcentajes de variación de
grupo aval y de Colcap con los que se construida el diagrama de caja y bigotes.

Como se puede observar en los datos, el limite inferior (LI) de grupo aval es menor
(-49,75%) que el de colcap (-14,204%) con o cual se puede concluir que la variación del
precio de la acción de grupo aval ha llegado a estar por debajo casi un 70% sobre el precio
de Colcap, teniendo días con perdida por acción para los accionistas muy elevados,
Por otra parte, también se observa que el limite superior (LS) refleja que los días en que
mayor precio o variación sobre la acción de ambas compañías se ha obtenido, grupo aval
esta por encima que las de colcap.
Otra conclusión importante es que la mitad de los datos de grupo aval llega a 0,00% con lo
cual se puede decir que la variación de los datos esta muy distribuida entre días buenos y
días malos para la variación del precio de la acción, mientras que por su parte Colcap
acumula en la mitad de sus datos algunos a favor, con lo cual se puede decir que colcap si
bien no logra los rendimientos altos por acción que logra grupo aval en algunos días,
colcap tiene mayor cantidad de días con ganancias por variación en precio por acción.

El diagrama anterior corresponde a la distribución de colcap (2) vs grupo Aval (1)

Donde se puede observar que la mayor cantidad de datos se agrupan en el 25% diciendo
así que los datos se agrupan mas entre los valores de este cuartil, el grafico nos confirma
que los bigotes de la izquierda y derecha reflejan que los porcentajes de variación del
precio de la acción tanto a favor como en contra para Grupo aval son mayores.
Punto 2

La regla empírica es una herramienta estadística utilizada para una distribución normal
donde se utiliza la campana de Gauss en la cual se agruparán la mayoría de datos en el
medio (mediana) y el resto de los datos aproximándose al eje X, los datos se va a distribuir
sobre el plano con la desviación estándar 1,2,3,-1,-2,-3;

Para una distribución de una deviación estándar se obtiene un 68,27% de los datos, a do
desviaciones estándar 95,45% y para tres desviaciones estándar un 97,73% ;
La elaboración de la regla empírica se hace de la siguiente manera:
1. Se calcula el promedio de los datos (media)
2. Se calcula la desviación estándar de los datos
3. Para el calculo de la primera desviación que corresponde al 68.27% se calcula de la
siguiente manera (media-desviación; media + desviación)
4. Para el calculo de la segunda desviación que corresponde al 95,45% se calcula de la
siguiente manera (media-(2*desviación); media+(2*desviación))
5. Para el calculo de la tercera desviación que corresponde al 99,73% se calcula de la
siguiente manera (media-(3*desviación); media+(3*desviación))
6. Lo que se observa en los datos anteriores en los cuales corresponden a la regla
empírica de COLCAP y el Grupo Aval, refleja que en promedio la variación
porcentual del precio de las acciones es mas alta para el Grupo Aval que para
COLCAP sin dejar de lado que el promedio de variación de ambas compañías es
negativo
7. A una desviación (68%) se puede evidenciar que los datos del Grupo Aval son mas
amplios encontrándose entre -2,32% y 2,21% mientras que COLCAP se encuentra
entre -1,24% y 1,21%
8. A dos desviaciones (95%) los datos para el Grupo Aval se encuentran entre -4,5% y
4,4% y para COLCAP se encuentra entre -2,47% y 2,44% de los cual se puede
concluir que en un 95% de confianza los datos del Grupo Aval como pueden ser
rentables así mismo pueden reflejar perdida casi por el doble que COLCAP