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  • Flujo de Caja en Excel

    Cargado por

    Kev Coral Carrera
    7 vistas4 páginas
    Este documento presenta el flujo de caja proyectado para un contrato de 6,593,383.64 durante 11 meses. En los primeros meses se registran saldos negativos debido a los desembolsos para estudios. En el mes 5.5 se recibe un ingreso de 1,430,764.3 que mejora el flujo. Luego los ingresos por ventas generan saldos positivos hasta completar el proyecto.

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    Derechos de autor

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    de 4

    Flujo de

    MONTO CONTRATO 6,593,383.64


    30% Adelanto ENTREGABLE
    Directo 1
    MES 1 MES 2 MES 3
    30 DC 60 DC 90 DC
    Saldo inicial S/0.0 -S/3,773,364.3 -S/3,773,364.3

    Ingresos
    Ventas S/1,978,015.1 S/0.0 S/1,799,993.7
    Cobros de ventas a crédito S/0.0 S/0.0 S/0.0
    Otros S/0.0 S/0.0 S/0.0
    Total Ingresos S/1,978,015.1 S/0.0 S/1,799,993.7

    Egresos
    TOPOGRAFIA DE DETALLE, GEODESI S/600,000.0 S/0.0 S/0.0
    ESTUDIO DE TRAFICO S/161,000.0 S/0.0 S/0.0
    ESTUDIO GEOLOGIA GEOTECNIA S/1,104,500.0 S/0.0 S/0.0
    ESTUDIO HIDROLOGIA E HIDRAUL S/404,899.5 S/0.0 S/0.0
    ESTUDIO SUELOS, PAVIMENTOS Y S/210,000.0 S/0.0 S/0.0
    ESTUDIO DE ESTRUCTURAS Y OBR S/325,000.0 S/0.0 S/0.0
    ESTUDIO DE ANÁLISIS RIESGOS S/80,979.9 S/0.0 S/0.0
    COSTOS Y PRESUPUESTOS S/155,000.0 S/0.0 S/0.0
    ESTUDIO DE VIABILIDAD S/45,000.0 S/0.0 S/0.0
    ESTUDIO DE CONSERVACIÓN S/45,000.0 S/0.0 S/0.0
    ESTUDIO AMBIENTAL S/800,000.0 S/0.0 S/0.0
    ARQUEOLOGIA S/320,000.0 S/0.0 S/0.0
    GASTOS GENERALES S/1,500,000.0 S/0.0 S/0.0
    Total Egresos S/5,751,379.4 S/0.0 S/0.0

    Flujo de caja económico -S/3,773,364.3 -S/3,773,364.3 -S/1,973,370.6

    Financiamiento
    Préstamo recibido S/0.0 S/0.0 S/0.0
    Pago de préstamos S/0.0 S/0.0 S/0.0
    Total Financiamiento S/0.0 S/0.0 S/0.0

    Flujo de caja financiero -S/3,773,364.3 -S/3,773,364.3 -S/1,973,370.6

    1 2
    Flujo de caja Chimbote Uchiza
    ENTREGABLE
    2
    MES 4 MES 5 MES 5.5 MES 6 MES 7
    120 DC 150 DC 165 DC 180 DC 210 DC
    -S/1,973,370.6 -S/1,973,370.6 -S/1,973,370.6 -S/542,606.3 -S/542,606.3

    S/0.0 S/0.0 S/1,430,764.3 S/0.0 S/0.0


    S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0
    S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0
    S/0.0 S/0.0 S/1,430,764.3 S/0.0 S/0.0

    S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0


    S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0
    S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0
    S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0
    S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0
    S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0
    S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0
    S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0
    S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0
    S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0
    S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0
    S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0
    S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0
    S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0

    -S/1,973,370.6 -S/1,973,370.6 -S/542,606.3 -S/542,606.3 -S/542,606.3

    S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0


    S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0
    S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0

    -S/1,973,370.6 -S/1,973,370.6 -S/542,606.3 -S/542,606.3 -S/542,606.3


    za
    ENTREGABLE ENTREGABLE ENTREGABLE
    3 4 FINAL
    MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 Total
    245 DC 270 DC 300 DC 330 DC
    -S/542,606.3 S/149,698.9 S/149,698.9 S/611,235.8

    S/692,305.3 S/0.0 S/461,536.9 S/230,768.4 S/6,593,383.6


    S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0
    S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0
    S/692,305.3 S/0.0 S/461,536.9 S/230,768.4 S/6,593,383.6

    S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/600,000.0


    S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/161,000.0
    S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/1,104,500.0
    S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/404,899.5
    S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/210,000.0
    S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/325,000.0
    S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/80,979.9
    S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/155,000.0
    S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/45,000.0
    S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/45,000.0
    S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/800,000.0
    S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/3,750.0
    S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/3,750.0
    S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/5,751,379.4

    S/149,698.9 S/149,698.9 S/611,235.8 S/842,004.2

    S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0


    S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0
    S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0 S/0.0

    S/149,698.9 S/149,698.9 S/611,235.8 S/842,004.2


    90%

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