I.E.D.

GERMAN VARGAS CANTILLO

ACTIVIDAD GESTION CONTABLE
Tema soportes contables
DOCENTE: LUCELYS SARMIENTO GRADO DECIMO II PERIODO

La empresa estudiantil SAS realiza los siguientes movimientos regístralos en el libro Diario Mayoriza, Balance
de prueba y diligenciar los soportes contables

1) ABR 01 inicia su negocio con aportes de sus socios $ 30.000.000 en efectivo, un cheque No 00125 por
$19.000.000 y $15.000.000 en equipos de oficina
2) ABR 02 hace apertura de una Cta cte No 1234567-8 en el BANCO DE BOGOTA realiza consignación del
cheque q está en caja más $4.000.000 disponibles en caja (realizar consignación)
3) ABR 04 compra mercancías 200 camisas a un precio de 20.000 c/u a Carlos Sánchez cancela el 50% con
cheque No 001y el saldo a crédito (realizar cheque y comprobante de egreso)
4) ABR 05 vende mercancías 120 camisas a un precio de $35.000 c/u y 150 pantalones a un precio de
$42.000 c/u al señor Juan Flores Roca Nit 234567 direc calle 73 #21-15 tel 3159865 se le entrega fact No
001, le cancela haciendo transferencia a su cuenta corriente (realizar factura)
5) ABR 15 La empresa cancela con cheque No 002 al proveedor el saldo (realizar cheque y comprobante de
egreso)
6) ABR 16 cancela los servicios de luz y agua por valor de $250.000 en efectivo.

N FECHA CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

   

   

   

   

   

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

   
    

   

   

   

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

   

   

   

   

   

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

   

   

   

   

   

BALANCE DE PRUEBA
 FACTURA No
 
FORMA DE PAGO
Logo de la
ESTUDIANTIL S.A.S. EFECTIVO______CHEQUE________
empresa
NIT 894.300.654 CREDITO_____No de Dias_____
Teléfono(s) 3127653721  
Dirección CALLE 68 No 74-26 FECHA DE EMISION
DIA_____MES_____AÑO______

CLIENTE __________________________________________________________
NIT ______________________________________________________________
DIRECCION __________________________________________________________
TEL _____________________________________________________________
REF Cantidad Descripción Precio Unitario Valor total
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
SUBTOTAL  

  DESCUENTO  
 
I.V.A. 19%  

TOTAL  
BANCO DE BOGOTA CONSIGNACION EFECTIVO/CHEQUES
CIUDAD_________________DIA_____MES_____AÑO______ CTA CTE ____ CTA DE AHORRO ______
CUENTA No______________________________________
NOMBRE DEL TITULAR_____________________________ EFECTIVO $
SUMA DE CHEQUES $
TOTAL CONSIGNACION $
TIMBRE TOTAL
N de la cuenta cheque No valor CONSIGNACION
 

       
       
       
       
       
        DEPOSITANTE CEL

BANCO DE BOGOTA DIA ___MES___AÑO___ CHEQUE No________

oficina prado -Barranquilla $_________________________

 
páguese a _____________________________________________________________________
 
la suma de :___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
 

_____________________
firma CTA CTE No_________________