Doc.

Nº: S049-FT-000001
Formato Resultado Operativo General Rev Nº: 1
Página: 1 de 4
Fecha de Aprobación:
PLANEAMIENTO Y CONTROL Fecha de Vigencia: 11/03/15

FORMATO DEL RESULTADO OPERATIVO GENERAL

(RO)

CONTROL DE EMISIÓN Y CAMBIOS

Rev. Nº Fecha Descripción Elab. Por: Rev. Por: Aprob. Por:
Fiorella Chávez Marleny Suarez Jorge Raygada
0 3/4/2015 Para revisión de Gerencia.
Jefe Plan. Y Control Ger. Plan. Y Control Ger. Operaciones
César García
1 4/9/2015 Para revisión de Gerencia.
Of. Tecnica Pachacutec

Firmas de la revisión vigente

1
 RESULTADO OPERATIVO DE OBRA
SUBCONTRATO DE OBRAS CIVILES Y REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
NOMBRE DEL PROYECTO: ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACUTEC DEL DISTRITO DE VENTANILLA - ETAPA I"
FECHA DE PRESENTACI

UBICACIÓN DEL PROYECTO: VENTANILLA - CALLAO - LIMA MONEDA : NUEVOS SOLES

CLIENTE: CONSORCIO SADE - COSAPI TIPO DE CAMBIO:
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
PRESENTE MES ACUM. PROGRAMADO EJERCICIO TOTAL OBRA
SALDO DEL
DESCRIPCION PREVISTO REAL DEL ACTUAL SIGUIENTE
Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 EJERC. 2015 ACTUAL ANTERIOR ORIGINAL
DEL MES MES

VENTA CONSTRUCCION
CONTRACTUAL 656,252 431,463 3,414,791 386,038 1,161,536 2,000,239 1,655,649 1,648,839 1,477,594 367,201 0 8,697,096 12,111,888 12,557,125 13,132,002
PROVSION DE ADICIONALES 0 72,626 941,318 38,707 125,070 100,983 14,621 35,068 36,697 0 0 351,146 1,292,463 1,334,394 0
REAJUSTES 8,666 8,937 53,988 20,794 29,631 66,380 50,934 49,128 40,526 16,891 0 274,285 328,273 181,589 0
TERCEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL VENTA S/. 664,918 513,026 4,410,096 445,540 1,316,236 2,167,603 1,721,204 1,733,035 1,554,816 384,092 0 9,322,527 13,732,623 14,073,108 13,132,002
EXCESO / DEFECTO 138,581 445,237 353,781 346,961 78,042 (327,354) (155,887) (219,502) (130,950) (59,478) 0 0 0 0 0
TOTAL VENTA APLICADA S/. 803,499 958,263 4,763,877 792,501 1,394,278 1,840,248 1,565,317 1,513,533 1,423,866 324,614 0 8,969,586 13,732,623 14,073,108 13,132,002

COSTO DIRECTO
Mano de Obra 324,241 308,523 1,254,476 286,279 490,604 540,066 513,903 472,230 438,743 136,966 0 2,878,792 4,133,268 4,092,713 3,168,606
Materiales 142,020 113,892 1,524,848 124,982 376,054 647,588 536,025 533,821 478,379 118,883 0 2,815,732 4,340,580 3,482,833 3,425,309
Equipos 99,689 151,263 358,509 151,263 302,527 302,527 302,527 302,527 302,527 0 0 1,663,897 2,022,405 1,661,562 1,963,008
Subcontratos/ Prov. Esp. 0 158,552 605,759 0 0 136,546 0 0 136,546 742,305 906,429 0
COSTO INDIRECTO
Supervisión 65,413 65,517 445,499 62,550 62,550 62,550 62,550 54,985 54,985 39,992 0 468,294 913,793 825,900 764,809
Gastos Generales 62,953 53,357 398,623 58,046 61,227 55,630 51,287 50,252 48,313 33,122 0 406,518 805,141 748,870 798,379
Otros 120,000 120,000 240,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 0 0 720,000 960,000 960,000 960,000
TOTAL COSTO S/. 814,316 971,104 4,827,713 803,120 1,412,961 1,864,908 1,586,292 1,533,814 1,442,946 328,964 0 9,089,779 13,917,492 12,678,307 11,080,110

MARGEN
MARGEN REAL (operativo)S/. (149,398) (458,078) (417,617) (357,580) (96,725) 302,695 134,912 199,221 111,870 55,129 0 232,748 (184,869) 1,394,801 2,051,892
% MARGEN REAL -22.47% -89.29% -9.47% -80.26% -7.35% 13.96% 7.84% 11.50% 7.20% 14.35% 0.00% 2.50% -1.35% 9.91% 15.63%

MARGEN APLICADO S/. (10,817) (12,841) (63,836) (10,620) (18,683) (24,659) (20,975) (20,281) (19,080) (4,350) 0 (120,192) (184,869) 1,394,801 2,051,892
-1.34% -1.34% -1.34% -1.34% -1.34% -1.34% -1.34% -1.34% -1.34% -1.34% 0.00% -1.34% -1.35% 9.91% 15.63%
PERATIVO DE OBRA
9-Apr-15

NUEVOS SOLES
3.113
(16)
ACUM.

ANTERIOR

2,983,328
868,692
45,051
0
3,897,071
(91,457)
3,805,614

945,953
1,410,956
207,245
447,207

379,982
345,266
120,000
3,856,610

40,461
1.04%

(50,995)
-1.34%
 ESCENARIOS
NOMBRE DEL PROYECTO : SUBCONTRATO DE OBRAS CIVILES Y REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL MACRO PROYECTO PACHACUTEC
DEL DISTRITO DE VENTANILLA - ETAPA I"
UBICACIÓN DEL PROYECTO : VENTANILLA - CALLAO - LIMA
CLIENTE: CONSORCIO SADE - COSAPI MES : FEBRERO

RO ACTUAL ESC. 1 ESC. 2

ID DESCRIPCION MONTO S/.
MONTO S/. PROB. MONTO S/. PROB. MONTO S/.

A VENTA
1.1 TOTAL VENTA 13,732,623 13,732,623 100.0% 13,732,623 100.0% 13,732,623
1.2 RECLAMOS 0 0 100.0% 0 100.0% 0

TOTAL VENTA S/. 13,732,623 100.0% 13,732,623 100.0% 13,732,623

B COSTO
2.1 TOTAL COSTO 13,917,492 13,917,492 100.0% 13,917,492 100.0% 13,917,492
2.2 OTROS GASTOS 0 0 100.0% 0 100.0% 0

TOTAL COSTO S/. 13,917,492 100.0% 13,917,492 100.0% 13,917,492

C MARGEN
3.1 MARGEN S/. (184,869) (184,869) (184,869)
3.2 % MARGEN -1.35% -1.35% -1.35%

CONSIDERACIONES / ACLARACIONES