Alternativa Estado de la naturaleza

a) Optimista Pesimista
de decisión S1 S2 S3 MAXIMax MAXImin
d1 250 100 25 250 25
d2 100 100 75 100 75
250 25
Decisión 1 Decisión1

250 100 75

RPTA: La decisión recomendada es la Decisión 1

Alternativa Estado de la naturaleza

b)
de decisión S1 S2 S3 Gesip
d1 250 100 25 182.5
d2 100 100 75 95

Probabilidad de
Priori
0.65 0.15 0.2 182.5

RPTA: La solución óptima es la Decisión 1

c)
Alternativa Estado de la naturaleza
de decisión S1 S2 S3
d1 250 100 25
d2 100 100 75
Probabilidad de
Priori 0.65 0.15 0.2

250 100 75

Ganancia esperada
de información
perfecta 192.5

RPTA: Con la yuda de un experto podemos llegar a 192.5

d) Valor esperado de la información perfecta ( VECIP)
VECIP= GECIP-GECIP 10

RPTA: La cantidad máxima a pagar $10

 hurwicz Estado Estado Estado Costo de O. SAVAGE
0.6 S1 S2 S3 MiniMAX La Place
160 0 0 50 50 125
90 150 0 0 150 91.66666667
160 50 125
Decisión 1 Decisión 2 Decisión 1
a)
ESTADO DE LA NATURALEZA
ALTERNATIVA DE DECISION
S1 S2 S3 S4
d1 14 9 10 5
d2 11 10 8 7
d3 9 10 10 11
d4 8 10 11 13

14 10 11 13

Rpta a: La decisión 1 es la recomendada.

b)

Optimista Pesimista
ALTERNATIVA DE DECISION
MINImin MINImax
d1 5 14
d2 7 11
d3 9 11
d4 8 13

c) ALTERNATIVA DE DECISION ESTADO DE LA NATURALEZA

S1 S2 S3 S4
d1 14 9 10 5
d2 11 10 8 7
d3 9 10 10 11
d4 8 10 11 13
Probabilidad de Priori 0.5 0.2 0.2 0.1
Rpta. C:
Considerando la probabilidad a priori se debe considerar el pago de utilidades d1
La cantidad de dinero a ganar solo con mis datos es de: 11.3

ALTERNATIVA DE DECISION ESTADO DE LA NATURALEZA

S1 S2 S3 S4
d1 14 9 10 5
d2 11 10 8 7
d3 9 10 10 11
d4 8 10 11 13
Probabilidad de Priori 0.5 0.2 0.2 0.1

14 10 11 13

GANANCIA ESPERADA CON INFORMACIÓN PERFECTA (GECIP)

Rpta D: Valor esperado con información perfecta (VECIP) VECIP=GECIP-GESIP

La cantidad máxima a pagar es de: $1.2

 Optimista Pesimista hurwicz Est
MAXIMax MAXImin 0.6 S1
14 5 10.4 0
11 7 9.4 3
11 9 10.2 5
13 8 11 6
14 5 11
Utilidad 1 Utilidad 1 Utilidad 4

GANANCIA ESPERADA SIN INFORMACION PERFECTA

Gesip
11.3
9.8
9.6
9.5
11.3
GANANCIA ESPERADA SIN INFORMACION PERFECTA
Gesip
11.3
9.8
9.6
9.5
11.3

12.5

1.2
 Estado Costo de O. SAVAGE
S2 S3 S4 MiniMAX La Place
1 1 8 8 9.5
0 3 6 6 9
0 1 2 5 10
0 0 0 6 10.5
5 10.5
Utilidad 3 Utilidad 4
 Estado de la naturaleza optimista
Alternativas de decisión
Demanda alta Demanda baja MAXImax
Localización A 200 -20 200
Localización B 120 10 120
Localización C 100 60 100
200
Localización A

200 60

a)Decisión final: La mejor oficina seria en la Localizacion A

GANANCIA
ESPERADA SIN
INFORMACIÓN
Estado de la naturaeza PERFECTA
Alternativas de decisión
Demanda alta Demanda baja gesip
Localización A 200 -20 123
Localización B 120 10 81.5
Localización C 100 60 86
Probabilidad de Priori 0.65 0.35 123
Localización A

b) Considerando la probabilidad a priori se elige la Localizacion A

Estado de la naturaeza
Alternativas de decisión
Demanda alta Demanda baja
Localización A 200 -20
Localización B 120 10
Localización C 100 60
probabilidad a priori 0.65 0.35

200 60

GANANCIA ESPERADA CON INFORMACIÓN PERFECTA (GECIP) 151

Valor esperado con información perfecta (VECIP) VECIP=GECIP-GESIP

 28
Rpta:El valor esperado en dicha decision es $28
 pesimista hurwicz Demanda Costo de O. SAVAGE
MAXImin 0.6 Demanda alta Demanda baja MINImax La place
-20 112 0 80 80 90
10 76 80 50 80 65
60 84 100 0 100 80
60 112 80 90
Localización C Localización A Localización A Localización A

=GECIP-GESIP
 Estado de la Naturaleza
GANANCIA ESPERADA
Alternativas de decisión (Rezonificación) SIN INFORMACION
PERFECTA
Aprobada Desaprobada Gesip
d1: Adquisición 600 -200 200
d2: No adquisición 0 0 0
Probabilidad de Priori 0.5 0.5 200
Adquisicion

RPTA:
Considerando la probabilidad a priori el inversionista puede adquirir la opcion de comprar el terreno
La utilidad seria de 200
on de comprar el terreno
 Estados de la Naturaleza optimista
Alternativas de decisión S1:Baja S2:Media S3:Alta MAXImax
d1:Pequeña 400 400 400 400
d2:Mediana 100 600 600 600
d3:grande -300 300 900 900
900
d3:grande

400 600 900

Rpta:
a) Decisión final : Deben construir el proyecto condomino del tamaño mediana

GANANCIA
ESPERADA SIN
INFORMACIÓN
Estados de la Naturaleza PERFECTA
Alternativas de decisión S1:Baja S2:Media S3:Alta gesip
d1:Pequeña 400 400 400 400
d2:Mediana 100 600 600 500
d3:grande -300 300 900 450
probabilidad a priori 0.2 0.35 0.45 500
d2:mediana

Rpta:
b) considerando la probabilidad a priori se debe construir el proyecto condominio del tamaño mediana.
La cantidad de dinero a ganar solo con mis datos es de: $500

Con un experto
Estados de la Naturaleza
Alternativas de decisión S1:Baja S2:Media S3:Alta
d1:Pequeña 400 400 400
d2:Mediana 100 600 600
d3:grande -300 300 900
 probabilidad a priori 0.2 0.35 0.45

400 600 900

GANANCIA ESPERADA CON INFORMACIÓN PERFECTA (GECIP) 695

Rpta: Con la ayuda de un experto podemos llegar a ganar $695

c) Valor esperado con información perfecta (VECIP) VECIP=GECIP-GESIP

195

La cantidad máxima a pagar a un experto es de : $195

 pesimista hurwicz Estado Costo de O. SAVAGE
MAXImin 0.6 S1:Baja S2:Mredia S3:Alta MINImax La place
400 400 0 200 500 500 400
100 400 300 0 300 300 433.3333333
-300 420 700 300 0 700 300
400 420 300 433.3333333
d1:pequeña d3:grande d2:mediana d2:mediana

o del tamaño mediana.

GECIP-GESIP
 optimista
Alternativa de desición S1:Rechazo S2: 1 año S3:2 años MAXImax
Producir Piloto -100 50 150 150
Vender el competidor 100 100 100 100
150
Producir piloto

100 100 150

GANANCIA ESPERADA
SIN INFORMACIÓN
PERFECTA
Alternativa de desición S1:Rechazo S2: 1 año S3:2 años gesip
Producir Piloto -100 50 150 70
Vender el competidor 100 100 100 100
probabilidad a priori 0.2 0.3 0.5 100
Vender el competidor

a) La empresa debera de vender el programa al competidor

Alternativa de desición S1:Rechazo S2: 1 año S3:2 años

Producir Piloto -100 50 150
Vender el competidor 100 100 100
probabilidad a priori 0.2 0.3 0.5

100 100 150

GANANCIA ESPERADA CON INFORMACIÓN PERFECTA (GECIP)

Valor esperado con información perfecta (VECIP) VECIP=GECIP-GESIP

25
b)La cantidad maxima que debería estar dispuesto Panamericana a pagar es de $25
 pesimista hurwicz
MAXImin 0.6 S1:Baja S2:Mredia S3:Alta
-100 50 200 50 0
100 100 0 0 50
100 100
Vender el competidor Vender el competidor

125
 Costo de O. SAVAGE
MINImax La place
200 33.3333333333333
50 100
50 100
Vender elcompetidor Vender el competidor
Mickey Lawson

Estado de naturaleza Optimista

Alternativa Decisión Buena
Mala Economía MAXImax
Economía

Mercado de valores 80,000 -20,000

80,000
Bonos 30,000 20,000 30,000

Certificado de deposito 23,000 23,000

23,000
80,000

Mercado de valores
MAX

80,000 23,000

GANANCIA ESPERADA
SIN EXPERTO Estado de la Naturaleza SIN INFORMACION
PERFECTA
Buena
Alternativa Decisión Economía Mala Economía
Gesip
Mercado de valores S/ 80,000 -S/ 20,000 S/ 30,000
Bonos S/ 30,000 S/ 20,000 S/ 25,000

Certificado de deposito S/ 23,000 S/ 23,000 S/ 23,000

Probabilidad a priori 0.5 0.5 S/ 30,000

Mercado de valores

b) Considerando la probabilidad a priori se debe optar por Mercado de Valores

c)VALOR ESPERADO CON INFORMACION PERFECTA (VECIP) S/ 21,500.00

La cantidad maxima a pagar a un experto es de $21,500
 Pesimista Hurwicz
MAXImin 0.6 Buena Economía Mala Economía

-20,000 40000 0 43,000

20,000 26000 50,000 3,000

23,000 23000 57,000 0

23,000 40000

Certificado de deposito Mercado de valores

a) Decision Final: Mercado de Valores

CON EXPERTO Estado de la Naturaleza

Alternativa Decisión Buena Economía Mala Economía

Mercado de valores S/ 80,000 -S/ 20,000

Bonos S/ 30,000 S/ 20,000

Certificado de deposito S/ 23,000 S/ 23,000

Probabilidad a priori 0.5 0.5

80,000 23,000

GANANCIA ESPERADA CON INFORMACION PERFECTA

 Costo de O. SAVAGE

MINImax La place

43,000 30,000
50,000 25,000

57,000 23,000
43,000 30,000
Mercado de
Mercado de valores valores

Mercado de Valores

S/ 51,500.00