Conjunto Residencial Matisse P.H.: Asamblea General de Copropietarios Estados Financieros 2021

Conjunto Residencial Matisse P.H.
Calle 160 No. 64-11 Bogotá Tel. 3552641 Nit. 900.375.320-6

Correo eléctronico: conjuntomatisse@gmail.com
CONJUNTO RESIDENCIAL
MATISSE P.H.
NIT: 900.325.320-6
ASAMBLEA GENERAL
DE COPROPIETARIOS
ESTADOS FINANCIEROS 2021
¨Si todos hacemos lo que debemos hacer, nuestro conjunto va a embellecer¨

“Cuando entiendas que hay otra forma de ver las

cosas, entenderás el significado de la palabra
tolerancia”
DALAI LAMA
“Aceptar, respetar y comprender que hay otras

opiniones, otros puntos de vista, es el gran principio
de la sabiduría”
“Mis imperfecciones me hacen dependiente de la

tolerancia de los demás, lo que me obliga
recíprocamente a tolerar y convivir con los defectos
ajenos.”

ASAMBLEA GENERAL DE COPROPIETARIOS

27 DE MARZO DE 2022
CONSEJO DE ADMINISTRACION
Nelly Alayón Alayón Presidente
Víctor Luis Díaz Díaz Vicepresidente
Jorge Gómez Tesorero
Jairo Becerra Consejero Principal
Fernando Guzmán Consejero Principal
Samuel Gutiérrez Consejero Principal
Mercedes Morales Consejero Principal
Oscar Báez Consejero Principal
Yolanda Moreno Consejero Suplente
Johana Sánchez Consejero Suplente
Luz Stella Rojas Consejero Suplente
ADMINISTRADOR Y REPRES. LEGAL

JUAN PABLO SENDOYA MEJIA
CONTADORA
MARLENE SEPULVEDA
REVISOR FISCAL
HERMANN LAGUNA

CONVOCATORIA
Asamblea Ordinaria de Copropietarios
Fecha Convocatoria: 11 de marzo de 2.022
Fecha Asamblea: 27 de marzo de 2.022
Hora: 8:00 a.m. Lugar: Sala VIRTUAL
El suscrito representante legal, Ing. Juan Pablo Sendoya Mejía. en ejercicio de sus facultades
legales consagradas en artículo 39, 42 y 44 de la Ley 675 de 2.001, se permite convocar a los
copropietarios o a sus apoderados legalmente asignados de los bienes inmuebles a LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS NO PRESENCIAL (Bajo la modalidad de
asistencia y celebración virtual para el año 2022),
LUGAR: Sala Virtual – Link que será enviado con antelación a la asamblea al correo electrónico
registrado. Se habilitará una sala para que los copropietarios que no dispongan de los medios
tecnológicos necesarios puedan ver la Asamblea y realizar las correspondientes votaciones.
HORA: Inicio 8:00 A.M. Registro Asistencia 7:00 A.M.
ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y Verificación del quórum.
2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Lectura y aprobación del Orden del día y Reglamento de la Asamblea.
4. Informe de la Comisión verificadora del Acta de la Asamblea anterior.
5. Elección de la Comisión verificadora del Acta de la reunión.
6. Informe de Consejo de Administración.
7. Informe de Gestión de la Administración.
8. Informe Cobros Jurídicos de la Abogada
9. Informe de Revisoría Fiscal.
10. Elección de Consejo de Administración 2022-2023
11. Presentación y aprobación de Estados Financieros con corte de diciembre 31 de 2021
12. Presentación y Aprobación de Presupuesto vigencia del año 2022.
13. Elección de Comité de Convivencia 2022-2023
14. Elección de Revisor Fiscal.2022-2023
15. Propuestas de los Copropietarios.
16. Cierre.
Se hace la presente citación con la antelación prevista en el Artículo 39 de La Ley 675 de 2001 y
Reglamento de Propiedad Horizontal del Conjunto. Recuerde que su opinión y aporte es de gran
importancia, por lo cual solicitamos su asistencia a la Asamblea. Esta asistencia puede ser delegada
mediante poder para ser representado, para lo cual podrá diligenciar el poder que se adjunta a esta
convocatoria. Los poderes y las propuestas deberán allegarse al correo electrónico de la
administración conjuntomatisse@gmail.com o de manera física en la oficina de administración a más
tardar el día 22 de marzo a las 12 del mediodía, para poder tramitar su registro en la plataforma
virtual. De lo contrario no será posible su registro.

NOTA: Si en la primera citación no se reúne el quórum reglamentario, se procederá de conformidad
con lo establecido en el Reglamento de Propiedad Horizontal del Conjunto en concordancia con el
artículo 41 de Ley de la Ley 675 de 2001 Régimen de Propiedad Horizontal que indica:
“ARTÍCULO 41 - REUNIONES DE SEGUNDA CONVOCATORIA. Si convocada la asamblea

general de propietarios, no puede sesionar por falta de quórum, se convocará a una nueva
reunión que se realizará el tercer día hábil siguiente al de la convocatoria inicial, a las seis
pasadas meridianos (6:00 p.m.), sin perjuicio de lo dispuesto en el reglamento de propiedad
horizontal, la cual sesionará y decidirá válidamente con un número plural de propietarios,
cualquiera que sea el porcentaje de coeficientes representados. En todo caso, en la
convocatoria prevista en el artículo anterior deberá dejarse constancia de lo establecido en
el presente artículo”,
MODALIDAD: No presencial (bajo modalidad de asistencia y celebración virtual)

LUGAR: Sala Virtual
FECHA: miércoles 30 de marzo de 2022
HORA: Inicio 6:00 P.M. Registro Asistencia 5:00 P.M.
CLASE DE CONVOCATORIA: ASAMBLEA ORDINARIA SEGUNDA CONVOCATORIA
Las decisiones tomadas serán de obligatorio cumplimiento para presentes, ausentes, disidentes y
órganos de Administración del Conjunto. No olvide que la inasistencia a la Asamblea puede
generar sanciones económicas.
Se realiza notificación de la convocatoria por los siguientes medios:

• Mensaje vía e-mail en la dirección registrada en la base de datos del Conjunto.
• Publicación en Cartelera y en la Plataforma Digital.
• Los arrendatarios deberán notificar a los propietarios de la fecha y hora de la reunión.
No olvide actualizar sus datos e información, los cuales deben reposar en la Oficina de
Administración como lo estipula la Ley 675 de 2001, bajo estricta confidencialidad y de conformidad
a los establecido en la Ley 1581 de 2012, sobre tratamiento de datos.
Con la presente Convocatoria se hace entrega del Estado de Cartera al 31 de diciembre de 2.021,
Formato de Propuestas a considerar y el Poder de Representación, en caso de ser necesario.
A partir del 22 de marzo de 2.022 se enviará a los correos electrónicos y se subirá a la plataforma
digital el Reglamento y demás la documentación pertinente a la Asamblea. Igualmente estará a
disposición de los copropietarios en la oficina de Administración.
Cordialmente,
JUAN PABLO SENDOYA MEJÍA

Representante Legal – Administrador
AVISO DE PRIVACIDAD: Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y Decreto Reglamentario 1074 de
2015, le informamos que la asamblea será registrada mediante audios y videos, con la finalidad de servir de soporte para el
levantamiento del acta y como prueba de las decisiones tomadas, para lo cual estos registros serán circulados al Presidente
y Secretario de la Asamblea, así como a la Comisión Verificadora. Se solicita su autorización, la cual se entenderá otorgada
con su ingreso y presencia en esta Asamblea.

REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA DE PROPIETARIOS NO PRESENCIAL
Con la finalidad de desarrollar nuestra asamblea con eficiencia y eficacia, nos permitimos
dar a conocer elsiguiente reglamento de Asamblea para participar en ella:
• Los propietarios deben identificarse y realizar su respectivo registro en la planilla de registro

de la plataforma.
• Los participantes que quieran hacer uso de la palabra deben pedirla levantando la mano;
la persona que haya obtenido el derecho al uso de la palabra debe indicar su nombre y
apartamento representado a fin detomar nota para el acta.
• Al intervenir, el expositor lo hará en forma breve, concisa, respetuosa y moderada evitando
las discusiones y el lenguaje ofensivo o violento, se dirigirá a la asamblea y no a las
personas de manera particular, en tono normal y evitará entablar polémica. La intervención
máxima será de tres (3) minutos, los cuales seráncontabilizados por el moderador de la
asamblea.
• Un mismo copropietario no podrá hacer uso de la palabra por más de dos veces sobre el
mismo tema tratado.
• Luego de la exposición de los temas específicos serán evaluados por los asambleístas y
se procederá a la votación.
• Los asambleístas no podrán hacer interrupciones, ruidos, rechiflas o sabotear la
intervención, respetandola opinión del expositor, aunque esta no sea compartía.
• Si no está de acuerdo con un planteamiento se debe manifestar mediante el uso de la
palabra o el voto, pero de ninguna manera acudiendo a actitudes o hechos irrespetuosos.
• Los asambleístas deberán dirigirse con respeto a todos los participantes.
• Se espera de todos los asistentes actitud positiva, tolerancia, sentido de pertenencia,
y ánimo de sanaconvivencia para el buen desarrollo de la reunión.
• No se retomarán temas ya debatidos y resueltos en el desarrollo de la reunión, ni en reuniones
anteriores.
• No se permitirán discusiones personales.
• Las decisiones de asamblea se tomarán de acuerdo con lo establecido por la Ley 675 de
2001 y el reglamento de Propiedad Horizontal
• Para participar y tener derecho a voz y voto, y ser elegido, en todas las deliberaciones de
asamblea, los propietarios deberán haberse registrado de manera virtual y acreditar su
carácter de propietario omandatario.
• El presidente de la asamblea podrá solicitar el retiro de quien trate de sabotear la reunión.
• Durante el desarrollo de la asamblea se verificará el quórum con regular frecuencia.
• Cuando el presidente considere que hay suficiente ilustración sobre un asunto,
previamente dará por terminado el debate.

CONJUNTO RESIDENCIAL MATISSE PH
INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
MARZO 27 DE 2022
Respetados propietarios y residentes del Conjunto Residencial Matisse PH, reciban un cordial
saludo. El Consejo de Administración elegido por la asamblea general del 20 de marzo 2021, para el
periodo 2021-2022, presenta a continuación el informe de gestión en cumplimiento de las funciones
que le competen, según la Ley 675, el Reglamento de Propiedad y el mandato de la Asamblea.
El Consejo realizó 46 reuniones entre ordinarias y extraordinarias desde su nombramiento hasta el

16 de marzo de 2022.
En la primera reunión (6 de abril/21) se hizo selección de consejeros principales y suplentes, así

como la designación de los cargos de Presidente, Vicepresidente y Tesorero. El 28 de julio presentó
renuncia al cargo de Presidente y al Consejo el Sr. Luis Jaime Rincón y el 2 de noviembre lo hizo el
consejero Mauricio Fajardo, por razones personales y laborales. El Sr. Fajardo al momento de su
renuncia estaba de consejero principal. En consecuencia, se generaron algunos ajustes al interior
del Consejo:
El Sr. Carlos Torres del apto 1003 de la torre 9, no obstante, habiendo sido nombrado por la
Asamblea no pudo ser parte del Consejo desde su inicio en razón a que no contó con la calidad de
propietario en el certificado de tradición y libertad del inmueble.

En relación a los cambios de Administración y evaluación de la gestión durante el año 2021 se
informa a los propietarios:
1. El Consejo nombró durante el periodo julio/2020 a mayo/2021 de manera provisional como

Administradora y Representante Legal del Conjunto a la Sra. Julieta Avellaneda Vega, propietaria
del apartamento 5-1004.
2. En junio/2021 la Administración del Conjunto estuvo a cargo de la Sra. Liliana Agudelo, el

proceso de selección se realizó sobre 50 postulaciones que llegaron en el 2020, y que fueron
depositadas en una urna dispuesta para tal fin. En razón al manejo no adecuado y oportuno que
ella dio a la situación de los tanques y el no abastecimiento de agua potable en el Conjunto, aún
en periodo de pandemia, se dio por finalizado el contrato de manera anticipada.
3. Desde julio/2021 y hasta la fecha la Administración y Representación Legal del Conjunto está a
cargo del Sr. Juan Pablo Sendoya Mejía. La hoja de vida del señor Sendoya estuvo dentro del
mismo proceso de selección que se realizó en mayo/2021.
Luego de la evaluación de gestión realizada al Sr. Administrador, en sesión extraordinaria del 24

de enero del 2022, se consideró apropiado dar por terminado el contrato de manera anticipada,
y de común acuerdo, el señor Sendoya prestará los servicios al Conjunto hasta el próximo 15 de
mayo del 2022.
En virtud de lo anterior, el Consejo adelantó de inmediato el proceso de convocatoria para el

Cargo de Administración. El pasado 11 de febrero se realizó la correspondiente apertura de Urna
y se obtiene como resultado 31 sobres, los cuales se encuentran en una caja sellada en la Oficina
de Administración; igualmente consideró que sea el nuevo Consejo nombrado en esta Asamblea
quienes realicen el análisis y la selección del próximo Administrador del Conjunto.
Con respecto al mandato de la Asamblea para la ejecución de varios proyectos, el resultado es el

siguiente:

Nota 1: Impermeabilización Cubiertas. No obstante estar autorizada la impermeabilización de solo

3 cubiertas, y luego del adecuado análisis que realizó el Comité de Obras, se hizo necesario y forzoso
realizar adicionalmente la impermeabilización de las cubiertas de las torres 3 y 7, en vista de los
daños ocasionados a los apartamentos.
El costo adicional de estos trabajos obligó a una sobre ejecución de la cuenta destinada para estas
labores, situación que se evidencia en los estados financieros y cuadro de ejecución presupuestal.
Nota 2: Página Web. Luego de la evaluación tanto económica como de servicios realizada por el
Comité designado para tal fin, el Consejo habiendo escuchado a los proponentes, selecciona y
adquiere la plataforma enmiconjunto.com, de la empresa Desarrollo de Soluciones Digitales DSD, la
cual está en funcionamiento desde junio del 2021.
Esta plataforma facilita la comunicación de los propietarios con la Administración, al tiempo que
permite ser el repositorio de información relevante y valiosa del Conjunto. Es el medio que también
facilitará a todo nuevo Administrador que llegue al Conjunto ponerse al corriente sobre las normas
existentes, PQRS y distintos tópicos del Conjunto a través de esta herramienta. A la fecha el 63,55
% de los propietarios está registrado dentro de la plataforma.
Nota 3: Variadores. Finalizando el 2021 se hizo la correspondiente adjudicación a la firma

INGEKRONOS CIA LTDA con un desembolso del 50% de su valor. Estas unidades ayudan a proteger

las redes hidráulicas, alargan la vida de los accesorios de la red y solucionan problemas de bajos
niveles de presión.
Nota 4: Auditoria Forense. El Consejo desde su instalación realizó varias reuniones para establecer
los parámetros bajo los cuales se realizaría la invitación para ofertar el servicio de manera que se
lograra el objetivo de evaluar todos los aspectos que estaban contemplados en el requerimiento
expuesto en la Asamblea. Es así como se realizaron tres procesos de convocatoria para la
consecución de las cotizaciones, donde en la primera (septiembre) las ofertas superaron los recursos
disponibles, en la segunda (octubre) solo se presentó una oferta y en la tercera (noviembre) se
presentaron varias. En diciembre/2021 se realizó una reunión virtual con los proponentes donde
estos aclararon no haber considerado en su oferta el análisis de los temas informáticos, lo cual hacia
más costosa cada propuesta. No obstante la situación presentada, se preseleccionó a la empresa
que más confiabilidad daba al proceso, GLOBAL FORENSIC AUDITING, se trató de llegar a un acuerdo
económico favorable al Conjunto pero no fue posible. Se pudo establecer entonces que los recursos
presupuestales aprobados por la asamblea no fueron suficientes.
Nota 5: Apertura Puerta de evacuación. El 1 junio/2022 vence el plazo para realizar el último pago
de la licencia de construcción otorgada desde 2020 para esta obra, de lo contrario el Conjunto debe
solicitar una nueva Licencia la cual tendría costos adicionales.
Para el seguimiento de gestión a finales de Julio/2021 se le remitió al Administrador el consolidado

de labores prioritarias y urgentes que requerían una pronta acción de su parte, sin que descuidara
las demás tareas propias del plan mensual de trabajo (ej. Mantenimientos, control contratos,
gestión contable, actividades y contratos que suscribe la Administración para el normal
funcionamiento del Conjunto, etc.), indicándole informar por escrito al Consejo de manera periódica
sus avances, consultas y/o dificultades.
Desafortunadamente no hubo gestión oportuna en algunos procesos, por parte del Administrador,
quedando labores pendientes. Adicionalmente para algunos contratos fue preciso hacer
extensiones, quedando autorizado para elaborar nuevos contratos por periodos cortos de meses de

manera que el nuevo Consejo que se elija en esta Asamblea, participe de las próximas
contrataciones que sean necesarias para el funcionamiento del Conjunto.
A continuación, se relacionan los contratos que merecen especial atención para el proceso de
contratación:
Vigilancia: Se unificó el servicio de Monitoreo y servicio de Vigilancia con una sola empresa,
SEGURIDAD EXPLORER, pero con contratos independientes.
Otros:
✓ Se requiere la contratación del servicio de asesoría y acompañamiento al SG-SST (Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo). Requisito de Ley. Durante el año 2021 no se contó
con este servicio.
✓ Se requiere la contratación de un jardinero permanente diferente al que normalmente ofrecen
las empresas de aseo.
El Consejo agradece la atención de los propietarios, residentes y apoderados presentes en esta

Asamblea, asi como la compresión por todas aquellas situaciones en las que el cuerpo colegiado no
logró llegar a ningún acuerdo para avanzar y lograr la realización de las tareas fijadas. Es importante
tener en cuenta que la labor del Consejo de administración se realiza sin ningun tipo de
remuneración en pro del bienestar del Conjunto.
CONSEJO DE ADMINISTRACION

INFORME DE GESTION AÑO 2021
Señores
COPROPIETARIOS
Ciudad
El presente informe incluye aspectos relevantes de la gestión del año 2021 y pretende destacar y/o
complementar aspectos que se encuentran contenidos en las Notas de Estados Financieros de la
Vigencia 2021 y da alcance a temas relevantes de interés general.
En cumplimiento de las disposiciones de la Ley 222, presenta a Ustedes los aspectos que encuentran
en el siguiente
CONTENIDO
1. SEGURIDAD
2. ASEO
3. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.
4. OTROS MANTENIMIENTOS.
5. POLIZA DE AREAS COMUNES.
6. ASPECTOS CONTABLES, TRIBUTARIOS Y BANCOS.
7. ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN.
8. PROYECTOS EJECUTADOS Y POR EJECUTAR
DESARROLLO
1. SEGURIDAD.
Durante el año 2.021 se mantuvo los contratos con SEGURIDAD EXPLORER LTDA que se encarga
de la seguridad física representado en 15 unidades distribuidas en turnos diarios de 5 unidades y
SEGURIDAD SUPERIOR con 3 unidades, que realiza la vigilancia y monitoreo del Circuito cerrado
de televisión de la copropiedad con un operador de medios en cada turno. Por determinación del
Consejo de Administración se unificó la vigilancia en cabeza de SEGURIDAD EXPLORER a partir
del 1 de febrero del año en curso y estará vigente hasta el 31 de enero de 2.023.
Se realizaron reuniones mensuales de retroalimentación entre el personal y la administración

identificando debilidades, proponiendo y ejecutando mejoras a la prestación del servicio dentro de
los protocolos de puesto para el conjunto residencial MATISSE.
El número de cámaras es de 110, contamos con una cerca eléctrica y otra sensorizada perimetral,
contamos con software biométrico, de lectura de tarjetas vehiculares, peatonales y de registro de
visitantes.
2. ASEO Y MANTENIMIENTO
Se presta este servicio con la empresa UNIASEO LTDA con 5 operarios de limpieza, un todero
calificado para mantenimiento y un todero básico para el manejo de basuras. Se incluye el corte de
pasto. Hemos contado con refuerzos para mantenimiento adicional de flautas. El contrato incluye el

manejo de insumos, lo cual ayuda en el manejo del presupuesto. El Contrato con esta empresa está
vigente hasta el 31 de marzo de 2.022 y por determinación del consejo será renovado hasta el 30 de
junio de 2.022.
3. MATENIMIENTO DE EQUIPOS
3.1. ASCENSORES
A la fecha se tienen dos contratos:
Con RIGHA para mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores ubicados en las zonas
sociales, está vigente hasta el 31 de marzo de 2.022, y por determinación del consejo será renovado
hasta el 30 de junio de 2.022.
Con ALTUS para el Mantenimiento de las 9 torres y está vigente hasta el 30 de Abril de 2.022
3.2. PLANTA ELECTRICAS Y EQUIPOS DE PRESION.
Están a cargos de BOMOBRAS LTDA con contrato vigente hasta el 31 de octubre de 2.022 y se
realiza visitas mensuales para el Mantenimiento Preventivo; el servicio incluye atención de
emergencias. Durante el año se ejecutaron entre otras:
• Limpieza Macromedidor.
• Cambio de sellos mecánicos en el cuarto No. 1.
• Mantenimiento y pintura a las tapas de los tanques Nos 1 y 2.
• Cambio de válvulas reguladoras y flotadores.
• Cambio de Contactores.
• Lavado y desinfección de tanques.
El funcionamiento del Variador del cuarto No. 1 ha disminuido el daño en tunerías pues elimina
el golpe de ariete, regula el caudal, permite alargar la vida útil de los equipos y disminuye el
consumo de energía electica y de repuestos. Por autorización de la Asamblea se contrató la
instalación del Variador para el cuarto No. 2, el cual se encuentra en ejecución.
4. OTROS MANTENIMIENTOS
• Es importante destacar que se realizó mantenimiento general a las cubiertas de las Torres 2, 4
y 6 de acuerdo con la autorización de la Asamblea por valor de $81.000.000. Ante la urgencia
manifiesta por daños en las torres 3 y 7 por un valor adicional de 27.000.00 para cada torre.
Estos trabajos se realizaron con la empresa TECNOINGENIERÍA. (ANEXO REGISTRO
FOTOGRAFICO)
• Se realizó la impermeabilización del tanque de agua Potable No 2 por valor de $21.699.837
utilizando los recursos de indemnizaciones de la Póliza. .(ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO)
• Se vienen realizando el cambio de flautas a PVC, a fin de mejorar la calidad del agua y evitar
fugas de los centros de medición. Desde Julio se vienen realizando el cambio de 3 flautas
mensualmente.
• Se vienen realizando el Mantenimiento de Cajas de Aguas Negras con contratista independiente
y de Aguas lluvias con el apoyo del todero calificado. Se sugiere la compra de una sonda eléctrica
a fin de que el todero pueda realizar toda la tarea.
• Se realizó cambio de dos tramos de tubería de 4 pulgadas y se cambiaron 2 registros de 2,5”.
la mayoría de las intervenciones se programaron en la noche para minimizar el impacto.

• Se recargaron los 90 extintores de la copropiedad.
• Respecto del sistema de citofonía se realizó la programación y ejecución de mantenimientos,
cambio de derivadores y correctivos en consola. Se propone migrar a citofonía virtual por medio
de líneas teléfonicas (citoplus o similar) pues el mantenimiento de actual sistema es muy
oneroso y se tiene mucha dificultad para los suministros por tratarse de un sistema antiguo.
• Se realizó Mantenimiento a la talanquera, puertas de acceso peatonal y cerca eléctrica.
• Instalación de bombillos, paneles y tubos: en áreas comunes, sótanos y torres, se realizó la
instalación de reflectores en el área de plazoleta.
• Se realizó el recambio de las plantas de las jardineras del Conjunto. A fin de mantener vigente
esta inversión se sugiere la contratación de un Jardinero para que realice las tareas mensuales
de Mantenimiento. Este recambio de Plantas estuvo a cargo del señor Jairo Atiz y tuvo un costo
de $13.385.000. (ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO)
• Se realizó mantenimiento y pintura al parque infantil por valor de $4.325.650 con los recursos de
indemnizaciones de la Póliza. (ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO)
5. POLIZA DE AREAS COMUNES
Se renovó la Póliza de Áreas comunes con CHUBB SEGUROS COLOMBIA con vigencia hasta el
31 de enero de 2.021 por valor de $76.085.022 y se pagó en su totalidad- Para el año 2.022 se
renovó con la misma empresa y el mismo corredor de seguros.
A fin de recuperar la inversión de la impermeabilización de la torre 3 se pasó la reclamación a la

Aseguradora por valor de $27.000.000. A la fecha se ha reconocido aproximadamente el 50% de la
reclamación.
6. ASPECTOS CONTABLES, TRIBUTARIOS Y BANCOS.
• Durante la vigencia, se cumplió a cabalidad con la presentación de impuestos nacionales y

distritales, incluidas las Retefuente y la presentación de Medios Magnéticos.
• Se renegoció el valor de recaudos con AV VILLAS y se logró reducir de manera importante su
valor.
• Se adquirió el Programa Contable SISCO y se migró a este sistema contable a partir del 1 de
enero de 2.022
• Al consejo se presentaron mensualmente varios informes contables, entre ellos flujo de caja,
cartera y balances de prueba.
7. ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN.
Se logró la reapertura del CLUB HOUSE: piscina, gimnasio, salones sociales y BBQ. Se reactivó el
Contrato con SPORTING SERVICE SAS para la operación mediante un contrato por valor de
$5.000.000 mensuales más IVA. A solicitud de varios copropietarios se reactivaron las clases de
RUMBA, las cuales representan un valor adicional de $70.000 por cada clase a partir de 2.022. Este
contrato esta vigente hasta el 31 de marzo de 2.022, y por determinación del consejo será renovado
hasta el 30 de junio de 2.022.
• Se organizó la celebración del día de los niños, por valor de $3.000.000. (ANEXO REGISTRO
FOTOGRAFICO)

8. PROYECTOS EJECUTADOS Y POR EJECUTAR
PROYECTOS AUTORIZADOS ASAMBLEA

INGRESOS DE INVERSION 155.910.479 155.910.479
> TOTAL INGRESOS INVERSION: 155.910.479 155.910.479 0 0
GASTOS DE INVERSION APROBADOS EJECUT 2021 POR EJEC 2022

IMPERMEA CUBIERTAS 2,4 Y 6 75.000.000 108.000.000
VARIADORES 24.000.000 12.317.468 12.317.468
PLATAFORMA DIGITAL EN MI CONJUNTO 3.000.000 2.670.720
VIGENCIA 2021
AUDITORIA FORENSE 20.000.000 0 35.000.000
CERRAMIENTO COSTADO OCCIDENTAL AV BOYACA 15.000.000 0
CONSTRUCCION PORTERIA 2DO PISO 35.000.000 0 35.000.000
APERTURA PUERTA DE EVACUACION 1.200.000 0 1.500.000
MANTTO PARQUEAERO 1RA ETAPA 20.000.000 0 30.000.000
FILTROS AGUA POTABLE 5.000.000 0 15.000.000
PAGINA WEB 3.000.000 0
AMPLIACION CCTV 4.234.617 0
205.434.617 122.988.188
VIGENCIA 2022 POR APROBAR
CUBIERTAS TORRES 1 Y 8 60.000.000
COMPUTADOR Y VIDEOBEAM 3.000.000
LINEA DE VIDA 1.800.000
SONDA ELECTRICA 4.200.000
BOMBA EYECTORA 4.250.000
,
202.067.468

ANEXO (REGISTRO FOTOGRAFICO)
IMPERMEABILIZACIÓN
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS TANQUES DE AGUA POTABLE
MANTENIMIENTO PARQUE INFANTIL

CAMBIO DE JARDINES

DIA DE LOS NIÑOS
Original Firmado
JUAN PABLO SENDOYA MEJÌA
Administrador y Representante Legal

INFORME JURIDICO DE CARTERA
CONJUNTO RESIDENCIAL MATISSE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AÑO 2022
Durante el año 2021 el Conjunto Matisse tenía en proceso de cobro jurídico a mi cargo a los
propietarios de los apartamentos relacionados a continuación por el incumplimiento en el pago de
las expensas comunes (Cuotas de Administración):
TORRE APTO DEUDA A 31 ESTADO TORRE APTO DEUDA A ESTADO

DE DIC DE 31 DE DIC
2021 DE 2021
1 901 $ 7.546.145 A 5 401 $ 9.102.043 E
3 504 -0- F 6 103 -0- F
3 602 $ 3.356.900 H 7 501 -0- F
4 203 $ 1.039.269 C 7 1201 $ 2.067.650 A
4 501 $ 2.359.740 A 8 302 $ 7.116.480 G
4 603 -0- F 8 1203 -0- F
4 1201 -0- F 9 201 $11.266.347 B
5 101 -0- F 9 701 -0- F
A. Para demandar; B. Propuesta de pago; C. Acuerdo de Pago; E. Sentencia a favor del

conjunto; F. Pago Total; G. Demandado al Despacho para orden de pago; H. En trámite de
notificación; I. Por presentar avalúo
COMPARATIVO DE LA LABOR DE RECAUDO POR TRAMITE JURÍDICO 2020 – 2021
AÑO 2020 AÑO 2021
* Deuda a mi cargo durante el 2020: * Deuda a mi cargo durante el 2021:

$84.202.020 $58.247.395
* Monto de los 9 casos que quedan en * Monto de los 3 casos que quedan en
prejurídico a 31 de dic de 2020: $ 7.973.777 prejurídico a 31 de dic de 2021: $ 12.615.535
* Monto de los 7 casos demandados a 31 de * Monto de los 7 casos demandados a 31 de

dic de 2020: $ 43.944.735 dic de 2021: $ 45.631.860
* Monto de los 16 casos activos en cobro * Monto de los 10 casos activos en cobro
$84.202.020 $58.247.395
CASOS EN ABOGADO A DIC DE 2020: 16 CASOS EN ABOGADO A DIC DE 2021: 10
Notas: Es necesarios informar a los asambleístas lo siguiente:
• Respecto a la demanda del 9-704, fue retirado del juzgado un título por la suma de
$9.529.935,56, quedando otro por retirarse en el 2022, luego de aprobada la actualización
de la liquidación de crédito. Como quiera que a pesar de ser aplicado a la deuda la suma
consignada por los demandados sin que se cubra la obligación perseguida, el proceso debe
continuar, para lo cual se está esperando que se allegue el despacho comisorio al
expediente para aportar avalúo y posteriormente solicitar fecha de remate del inmueble
objeto de medida cautelar.
• En cuanto al proceso contra los propietarios del 4-603, se radicó terminación por pago total
realizado en diciembre de 2021, por lo que se evitó el remate del garaje que ya se iba a
realizar.
• El 7-1201, a la fecha de elaboración del presente informe para asamblea, se registra pago
total.
Con todo mi respecto, me suscribo de ustedes,
SANDRA FERNÁNDEZ PAÑRANDA

C. C. No. 35.506.146
T.P. No. 70.261 del C. S. de la J
NIT. 900375320-6
ESTADOS FINANCIEROS
Preparadores de Información Financiera Grupo 3

NIT. 900.375.320-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Por el período a 31 Diciembre de 2021 y 31 Diciembre de 2020
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)
Por el período a 31 Por el período a 31

Nota Variación $ Variación %
Diciembre de 2021 Diciembre de 2020
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO (3) 305.279.987 325.738.012 (20.458.026) -6,3%

Efectiv o y Equiv alente de Efectiv o 305.279.987 325.738.012 (20.458.026) -6,3%
CUENTAS POR COBRAR 86.368.768 74.390.961 11.977.807 16,1%
Cuentas Por cobrar (4) 83.565.567 70.728.757 12.836.810 18,1%
Anticipos (5) 2.803.201 0 2.803.201 100,0%
Deudores Varios (5) 0 3.662.204
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 391.648.755 400.128.973 (8.480.219) -2,1%

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (6) 11.280.059 20.648.639 (9.368.580) -45,4%
Propiedad Planta y Equipo 88.462.871 86.669.920 1.792.951 2,1%
Deterioro -77.182.812 (66.021.281) (11.161.531) 16,9%
OTROS ACTIVOS (7) 2.526.506 0 2.526.506 100,0%

Poliza de Areas comunes 0 0
Licencias 2.526.506 0 2.526.506 100,0%
TOTAL DEL ACTIVO 405.455.320 420.777.612 (15.322.293) -3,6%

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 113.764.899 115.077.785 (1.312.886) -1,1%
Costos y Gastos por Pagar (8) 9.392.140 24.050.038 (14.657.898) -60,9%
I ngresos Recibidos por anticipado (9) 20.957.937 14.411.924 6.546.013 45,4%
Otros Pasiv os (10) 83.414.822 76.615.823 6.798.999 8,9%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 113.764.899 115.077.785 (1.312.886) -1,1%
TOTAL PASIVO 113.764.899 115.077.785 (1.312.886) -1,1%
PATRIMONIO (11)
PATRIMONIO 291.690.421 305.699.827 (14.009.407) -4,6%

Reserv as de Fondos 196.534.277 148.308.326 48.225.951 32,5%
Resultado del Ejercicio actual 93.675.121 161.663.351 (67.988.230) -42,1%
Resultado de Ejercicios Anteriores 1.481.023 (4.271.849) 5.752.872 100,0%
TOTAL PATRIMONIO 291.690.421 305.699.827 (14.009.407) -4,6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 405.455.320 420.777.612 (15.322.293) -3,6%

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 0 0
Original Firmado Original Firmado Original Firmado
_______________________________ _______________________________
_______________________________
MARLEN SEPULVEDA MANRIQUE HERMMAN LAGUNA QUIROGA
JUAN PABLO SENDOYA
CONTADORA Rev isora Fiscal
Representante Legal
Ver certificación adjunta 1 TP.81425 -T
Ver certificación adjunta
TP. 111.128-T
Ver dictamen Adjunto
NIT. 900375320-6
ESTADOS FINANCIEROS

NIT. 900.375.320-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

Por el período a 31 Diciembre de 2021 y 31 Diciembre de 2020

Nota Variación $ Variación %
Ingresos de actividades ordinarias (12) 1.500.241.892 1.439.468.990 60.772.902 4,2%
Cuotas Ordinarias 1.375.945.200 1.354.105.200 21.840.000 1,6%

I ntereses De Mora Cuota Ordinaria 16.708.201 11.467.547 5.240.654 45,7%
I nasistencia Asambleas 0 -265.300 265.300 -100,0%
Salon Social 133.100 1.086.000 (952.900) -87,7%
Sillas Y Mesas 182.450 55.000 127.450 231,7%
Bbq 382.040 571.510 (189.470) -33,2%
I ngresos Piscina 0 154.000 (154.000) -100,0%
Ejecucion Proyectos
122.988.188 0
Autorizadosasamblea 2021 122.988.188 100,0%
Carnet Gimnasio 601.600 214.500 387.100 180,5%
I ntereres De Mora Cuota
199.600 389.600
Extraordinaria (190.000) -48,8%
Descuento Pronto Pago Cuotas (47.125.700,00) (48.857.520,00) 1.731.820 -3,5%
I ngresos Financieros 3.067.389 3.799.529 (732.140) -19,3%
Recuperaciones 350.000 0 350.000 100,0%
I ndeminizaciones 324.616 79.847.838 (79.523.222) -99,6%
Div ersos 26.485.208 36.901.086 (10.415.878) -28,2%
Gastos de Administración (13) 1.406.566.770 1.277.805.639 130.743.886 10,2%
Honorarios 86.621.874 83.069.742 3.552.132 4,3%

Seguros 76.855.022 76.082.268 772.754 1,0%
Serv icios 897.954.695 858.144.481 39.810.214 4,6%
Mantenimiento 288.447.787 181.153.177 107.294.610 59,2%
Adecuacion e I nstalaciones 17.631.259 27.938.385 (10.307.126) -36,9%
Depreciaciones 11.161.531 11.164.032 (2.501) 0,0%
Gastos div ersos 11.049.801 22.625.128 (11.575.327) -51,2%
Fondo de I mprev istos 15.303.660 13.263.828 2.039.832 15,4%
Gastos Financieros 1.303.141 2.381.843 (1.078.702) -45,3%
Gastos Extraordinarios 238.000 0 238.000 100,0%
Gastos Deducibles I ndemnizaciones 0 1.982.755
Resultados del Ejercicio 93.675.121 161.663.351 (67.988.230) -42,1%
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

93.675.121 161.663.351 (67.988.230) -42,1%
CONTABLE
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

_______________________________ _______________________________ _______________________________
JUAN PABLO SENDOYA MARLEN SEPULVEDA MANRIQUE HERMMAN LAGUNA QUIROGA
Representante Legal CONTADORA Rev isora Fiscal
Ver certificación adjunta TP.81425 -T 2 TP. 111.128-T
Ver certificación adjunta Ver dictamen Adjunto
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ESTADOS FINANCIEROS

NIT. 900.375.320-6
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por el periodo comprendido entre el 1° de Enero y 31 de Diciembre de 2021
CUENTAS Nota Saldo 31 Diciembre 2020 Aumento 2021 Disminución 2021 Saldo 31 diciembre 2021
Reserv a Fondo para I mprev istos Ley

(1) 92.749.687 15.303.660 0 108.053.347
675/2001
Reserv a Autorizada Asamblea 2021 (2) 0 155.910.480 122.988.189 32.922.291
Otras Reserv as Antes 2021 55.558.639 0 0 55.558.639
Resultados acumuladas (3) (4.271.849) 161.663.352 155.910.480 1.481.023
Resultado ejercicio actual 161.663.351 93.675.121 161.663.351 93.675.121
SALDO FINAL DEL PERIODO 305.699.827 426.552.613 440.562.020 291.690.421
(1) Fondo I mprev istos el saldo a 31 diciembre 2021 es de $108.053.347 se tiene monetizado 100% en la cuenta Certuv illas
(2) En Asamblea General Ordinaria de Marzo 2021 se autoriza utilizar y crear una Reserv a para la ejecución de proyectos específicos por
v alor de $ 155´910.480 y se realiza ejecución por v alor de $122´988.189 y un saldo por ejecutar de $32´922.291.
(3) Se disminuye los Resultados de ejercicios anteriores de acuerdo a lo autorizado por la Asamblea General en el año 2021, por v alor de
$157.391.502.

_______________________________ _______________________________ _______________________________
Representante Legal Contador Público T.P. 81.425 -T Rev isora Fiscal
Ver certificación adjunta (Ver certificación Adjunta) TP. 111.128-T
3
NIT. 900375320-6
ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los presentes estados financieros del CONJUNTO RESIDENCIAL MATISSE PROPIEDAD HORIZONTAL, han sido
elaborados bajo la norma internacional de información financiera simplificada NIF para microempresas,
clasificada en el grupo 3. Las notas que a continuación se presentan son señales o datos importantes que
complementan los estados financieros y las revelaciones son informaciones adicionales que se comunican al
lector o interesado.
NOTA 1 Entidad Reportante
CONJUNTO RESIDENCIAL MATISSE PROPIEDAD HORIZONTAL, identificado con Nit.900.334.680-7,es una entidad sin
ánimo de lucro, regida por las normas de propiedad horizontal, conformada por 428 apartamentos. Su objetivo
principal es buscar bienestar común de los copropietarios y/o residentes, el mantenimiento y conservación de
las áreas comunes del Conjunto, ubicado en la Calle 160 No. 64-11 en la ciudad de Bogotá. Está catalogado
por la Administración de Impuestos Nacionales como agente retenedor de impuestos de renta, identificado con
el Registro tributario 900.375.320-6, reglamentada por la Ley 675 de 2001, su duración es indefinida o hasta que
la Asamblea de Copropietarios lo defina.
La administración del CONJUNTO RESIDENCIAL MATISSE PROPIEDAD HORIZONTAL está conformada por la
asamblea general de propietarios como máximo órgano de administración, el consejo de administración,
elegido por asamblea y el (la) un administrador(a), nombrado por el consejo de administración.
Cuenta con un comité de convivencia para estudiar y recomendar sobre temas de convivencia, un(a) revisor(a)
fiscal con funciones de control y vigilancia, nombrados por la asamblea general de propietarios y cuenta con
un(a) contador(a) público elegido por el consejo de administración para llevar la contabilidad del conjunto.
La copropiedad no cuenta con una planta de personal contratado directamente por nómina, pero si cuenta
con los servicios de una compañía de vigilancia, una compañía de aseo y contratistas externos que prestan
servicios profesionales y de mantenimiento.
La copropiedad tiene la obligación de mantener actualizado el avalúo de zonas comunes y cumple con el
pago de la póliza de seguros de zonas comunes ordenada por la ley 675 de 2001.
La copropiedad tiene como política general ordenada por asamblea incrementar el valor de las expensas
comunes o cuota de administración y demás obligaciones de los propietarios y/o residentes el primer día de
enero de cada año un valor equivalente al porcentaje de IPC (Índice de precios al consumidor) decretado por
el gobierno nacional del año inmediatamente anterior.
El CONJUNTO RESIDENCIAL MATISSE PROPIEDAD HORIZONTAL actualmente cumple con las normas de
información financiera, las cuales se encuentran impresas y debidamente archivadas en la oficina
administrativa, las cuales forman parte de los estados financieros como un todo. En ellas se detallan y se
establecen las principales políticas y prácticas contables, la clasificación de las cuentas, el reconocimiento de
los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, la relación de los principales estados financieros de obligatorio
cumplimiento y se define el concepto de negocio en marcha.
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NIT. 900375320-6
ESTADOS FINANCIEROS
NOTA 2 Resumen de las principales políticas y prácticas contables
Para sus registros contables y la preparación de los Estados Financieros la entidad actualmente cumple con los
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, ordenados por la ley 1314 de 2009. A
continuación, se describen las principales políticas y prácticas contables que se han acordado:
Marco técnico normativo de la información financiera
Los Registros Contables y estados financieros, se elaboraron de conformidad con las normas de información
financiera NIF para Micro empresas contenidas en el Decreto 2706 de 2012, Adicionalmente el Decreto
Reglamentario 3019 de Diciembre de 2013 que aclara los parámetros para considerarse o no una microempresa
y la obligatoriedad de las mismas, frente a esta nueva reglamentación; también se tuvo en cuenta el
documento de orientación Técnica expedido por el Consejo Técnico de La Contaduría Pública No 15 de
octubre 20 de 2015 CONVERGENCIA CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)
EN COLOMBIA PARA COPROPIEDADES DE USO RESIDENCIAL O MIXTO (grupo 1,2,3), las cuales son de obligatorio
cumplimiento y responsabilidad de la administración. En Cumplimiento a la nueva Reglamentación, se preparó
el MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES vigente a partir de enero 1 del año 2016.
Moneda funcional y de representación
De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria o moneda funcional utilizada por la copropiedad
para la representación de las cuentas en los estados financieros es el peso colombiano (COP$).
Periodo contable
El periodo contable está comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, al final del cual se preparan los
estados financieros. Para efectos fiscales y comerciales es el mismo periodo.
Materialidad o importancia relativa
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.
Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o
naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en la
decisión que pueden tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.
Efectivo y equivalente del efectivo
Comprende las cuentas que representan los recursos de liquidez inmediata con que cuenta la copropiedad y
que puede utilizar para fines generales o específicos, dentro de los cuales figuran los fondos en la caja y bancos.
Cuentas por cobrar
Comprende el valor de las deudas a cargo de los propietarios y residentes a favor de la copropiedad y otras
deudas comerciales y no comerciales contraídas como anticipos a contratistas.
Cuando las cuentas por cobrar no son canceladas oportunamente se causan intereses de mora de acuerdo a
lo establecido en el Artículo 30 de la Ley 675 /2001 a cargo de los propietarios, los intereses se causan en cuentas
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NIT. 900375320-6
ESTADOS FINANCIEROS
reales, de acuerdo a la morosidad de la cartera se analiza y determina el deterioro de cartera, se calcula de

acuerdo a lo establecido en las políticas contables.
Propiedad planta y equipo
Comprende el conjunto de cuentas que registran los bienes de cualquier naturaleza que posee la Copropiedad,
y que se emplean en forma permanente para el desarrollo de su actividad principal los cuales no están para la
venta como equipo de computación y comunicación.
Los activos de menor cuantía comprados por la copropiedad se contabilizan en el Propiedad Planta y Equipo,
se deteriora en el mismo mes.
Cuentas por pagar
Comprende las obligaciones contraídas por la Institución a favor de terceros por diferentes conceptos a
proveedores como a contratistas, costos y gastos por pagar como servicios públicos, retención en la fuente y
otras.
Ingresos recibidos por anticipado
Muestra los valores recibidos por concepto de anticipo de cuotas de administración y de uso de zonas comunes
consignados por los propietarios y residentes.
Reserva fondo de imprevistos
Comprende el valor causado según lo establecido en la ley 675 de 2001 como reserva para ser utilizado en
imprevistos previamente aprobados por la asamblea general de propietarios. Y que deben encontrarse
disponibles o monetizados en las cuentas bancarias del conjunto como una partida restringida.
Resultado del ejercicio
Comprende el valor resultante de los excedentes o déficit del ejercicio del periodo reportado.
Resultado de ejercicios anteriores
Comprende el valor de los resultados obtenidos por el excedente o déficit acumulados en ejercicios anteriores,
concordante con la normatividad vigente para las entidades de Régimen Especial.
Ingresos
Se registran los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento
del objeto social principal de la copropiedad para fines de inversión o gasto en las zonas comunes, aprobados
en el presupuesto por la asamblea general de propietarios.
Gastos
Agrupa las cuentas que representan la acumulación de los costos y gastos necesarios para el mantenimiento
del conjunto aprobado por la asamblea general de propietarios en el presupuesto.
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NIT. 900375320-6
ESTADOS FINANCIEROS
3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
El efectivo y equivalentes del efectivo al comprender:

Cuenta Variación $ Variación %
Fondos en caja $ 2.750.000 $ 1.033.000 1.717.000 166%

Cuenta Corriente Av Villas 017071188 $ 110.237.601 $ 150.804.123 (40.566.522) -27%
TOTAL EFECTIVO DISPONIBLE $ 112.987.601 $ 151.837.123 (38.849.522) -26%

CUENTA Variación $ Variación %
Certivillas 053-79745-7 Imprevistos $ 111.595.788 $ 94.525.915 17.069.873 18%

Certivillas 053-93715-2 Extraordinaria $ 80.696.598 $ 79.374.974 1.321.624 2%
TOTAL RESTRINGIDO $ 192.292.386 $ 173.900.889 17.069.873 11%
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 305.279.987 $ 325.738.012 (20.458.026) -6%
El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el disponible en Caja y Bancos. Para el dinero corriente se manejan
una cuenta corriente para el recaudo de las cuotas de administración en la entidad financiera Banco Av Villas.
Para disponer del dinero se requiere de dos firmas y/o autorizaciones: a) Administrador(a) b) Miembro del
consejo de Administración (Presidente) y (Tesorero).
La disminución en el efectivo y equivalente de efectivo obedece al excedente ejercicio actual.
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO RESTINGUIDO
Recursos que tienen manejo restringido, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 35 de la ley 675 de
2001.
En este año se tienen dos cuentas de Certivillas en la entidad Banco Av Villas para tener control sobre el Fondo
de Imprevistos y Fondos de Cuota extraordinaria.
El fondo de imprevistos se encuentra monetizado en una cuenta Certivillas del Banco Av. Villas y su saldo a 31
diciembre el saldo total es de $111.595.788
Los dineros de la cuota extraordinaria se tienen en una cuenta Certivillas para controlar su ejecución a 31
diciembre el saldo total es de $80.696.598
Los saldos contables se encuentran conciliados.
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NIT. 900375320-6
ESTADOS FINANCIEROS
4.CUENTAS POR COBRAR
Los Saldos Comprenden:
Por el periodo a 31 Por el periodo a 31

Cuotas De Administracion $ 77.056.521 $ 66.363.006 10.693.515 16%

Intereses De Mora $ 11.924.575 $ 8.359.500 3.565.075 43%
Inasistencia Asambleas $ 261.000 $ 1.167.309 (906.309) -78%
Sancion Uso De Parq, Visitantes $ 2.555.165 $ 2.483.725 71.440 3%
Honorarios De Abogados $ 30.000 $ 165.780 (135.780) -82%
Gastos Juridicos $ 163.000 $ 455.200 (292.200) (64%)
Cuota Extra 2016 $ - $ 500.000 (500.000) (100%)
Intereses De Mora Cuota Extra $ 640.500 $ 723.820 (83.320) -12%
Cuota Extraordinaria 2017 Y 2019 $ 316.032 $ 995.832 (679.800) -68%
TOTAL CARTERA PROPIETARIOS SIN
DETERIORO $ 92.946.793 $ 81.214.172 11.732.621 14%

Consig. Por Identificar Davivienda $ (2.678.211) $ (3.800.111) 1.121.900 -30%

Consig. Por Identificar Av Villas $ (6.703.015) $ (6.685.304) (17.711) 0%
TOTAL DETERIORO DE CARTERA $ (9.381.226) $ (10.485.415) 1.104.189 (11%)
Revelaciones:
A propietarios y residentes: (1)
Corresponde a los valores causados por concepto de expensas comunes o administración, sanción por tiempo
extra de parqueo de motos y vehículos y demás obligaciones contraídas por los copropietarios, para el
mantenimiento del conjunto cuyo valor más representativo son las cuotas de administración que equivalen al
84,19% del total de la cartera.
Las cuentas de cobro se entregan mensualmente a los propietarios y residentes en el correspondiente correo
electrónico entre los cinco primeros días hábiles del mes facturado.
Los propietarios que cancelen dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes tienen derecho a un
descuento por pronto pago ordenado por la asamblea general de propietarios, que corresponde al 5%
Mensualmente se liquidan los intereses de mora sobre saldos del mes inmediatamente anterior a la tasa
equivalente emitida por la Superintendencia Financiera.
El incremento en la cartera por cobrar a los propietarios, por valor de $11.732.621 que obedece al No pago de
los copropietarios principalmente concepto Cuota de Administración.
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NIT. 900375320-6
ESTADOS FINANCIEROS
La cartera está conformada a 31 diciembre de 2021 de la siguiente manera:
CARTERA DICIEMBRE 2021

DETALLE APTO % APTO VALOR %$
SUPERIOR A $5.000.000 5 1% $ 48.781.836 52%
ENTRE $1.000.000 Y $4.999.999 12 3% $ 23.585.163 25%
ENTRE $100.000 Y $999.999 48 11% $ 20.106.359 22%
MENOR A $100.000 23 5% $ 473.435 1%
SIN DEUDA 340 79%
TOTAL 428 100% $ 92.946.793 100%
AUMENTO $ 11.732.621
Se observa que el 79% de los inmuebles, que corresponde a 340, se encuentran al día con los pagos de
administración. Y 21%, que son 88 inmuebles tienen deuda con la administración de $92.946.793, de los cuales
en 17 inmuebles se encuentra la mayor cuantía equivalente al 77%.
Los mayores deudores son17 inmuebles por valor de $72.366.999:
UNIDAD TOTAL DEUDA

90704 13.750.821
90201 11.266.347
50401 9.102.043
10901 7.546.145
80302 7.116.480
30602 3.356.900
40501 3.001.740
91203 2.687.028
60103 2.586.000
50201 2.403.300
71201 2.067.650
70903 1.522.215
50101 1.369.621
50403 1.243.300
60601 1.156.960
41004 1.151.180
40203 1.039.269
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ESTADOS FINANCIEROS
5.OTRAS CUENTAS POR COBRAR.

Anticipos Y Avances $ 2.803.201 $ - 2.803.201 100%

TOTAL ANTICIPOS $ 2.803.201 $ - 2.803.201 0%

Deudores Varios $ - $ 3.662.204 (3.662.204) -100%

TOTAL DEUDORES VARIOS $ - $ 3.662.204 (3.662.204) -100%
Anticipos y Avances:
TECNOLOGIA CIWIS SAS Anticipo Renovación Sistema Control de Visitantes $583.100, JUAN PABLO SENDOYA
(Administrador) $2.199.900 el cual ya fue girado el 29 diciembre 2021 y legalizado en el ejercicio 2022, SYP SAS
$20.201.
6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
El movimiento de las propiedades, planta y equipo para el año se detalla así:

Equipo De Oficina $ 77.734.631 $ 75.941.680 1.792.951 2%

Equ. De Computacion Y Comunicacion $ 10.728.240 $ 10.728.240 - 0%
Depreciacion Acumulada -$ 77.182.812 -$ 66.021.281 (11.161.531) 17%
TOTAL $ 11.280.059 $ 20.648.639 (9.368.580) (45%)
Revelaciones:
Representa el valor de las propiedades planta y equipo con que cuenta el CONJUNTO RESIDENCIAL MATISSE
PROPIEDAD HORIZONTAL., los principales activos fijos están conformados por maquinaria y equipos, equipos de
cómputo y de oficina.
En el año 2021 se compraron una silla para la recepción café por valor de $240.151 y una impresora para la
oficina de administración por valor de $1.552.800.
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ESTADOS FINANCIEROS
7.OTROS ACTIVOS

Poliza de Areas Comunes $ - $ - - 100%

Licencias- Software Contable Sisco $ 2.526.506 $ - 2.526.506 100%
TOTAL $ 2.526.506 $ - 2.526.506 0%
Revelaciones:
La póliza con la compañía CHUB SEGUROS COLOMBIA SA de áreas comunes por valor de $76.085.022, periodo
1 enero a 31 diciembre de 2021, se pagó en su totalidad en 2021.
Se adquirió Licencia software SISCO, sistema contable, para utilizar a partir de 1 enero 2022
8.COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar comprenden:

Mantenimiento Motobombas $ 579.832 $ - 579.832 100%

Otros Mantenimientos $ 393.000 $ 14.179.079 (13.786.079) (97%)
Energia Eletrica $ 3.437.835 $ 3.437.835 - 0%
Acueducto Y Alcantarillado $ 387.907 $ 1.695.028 (1.307.121) (77%)
Proyectos $ 2.417.800 $ 825.280 1.592.520 193%
Otros Pagos $ - $ 1.599.720 (1.599.720) (100%)
Retencion En La Fuente $ 2.175.766 $ 1.348.166 827.600 61%
TOTAL $ 9.392.140 $ 23.085.108 (14.520.568) (59%)
Las cuentas por pagar comerciales reflejan las obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido
con los proveedores o acreedores en el curso ordinario de las operaciones y que como su nombre lo indica a
cada ejercicio se encontraban pendientes de pago. Están son clasificadas como pasivos corrientes, toda vez
que el pago debe ser efectuado en un periodo de un año o menos.
Mantenimiento Motobombas: Compañía Bom Obras por valor de $579.832.
Otros Mantenimientos Olga Lucia Cubides Alquiler de andamio $393.000
Proyectos Francisco Castañeda interventoría CCTV $2.417.800
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ESTADOS FINANCIEROS
9. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO.
El pasivo por ingresos recibidos por anticipado se detalla a continuación:

Anticipo De Administracion $ 20.957.937 $ 14.411.924 6.546.013 45%

TOTAL $ 20.957.937 $ 14.411.924 6.546.013 45%
Representa los pagos por parte de Propietarios que hacen de manera anticipada sobre sus obligaciones, se
hace el cruce con las cuotas de administración en el año 2022, hacen parte del pasivo corriente ya que estos
anticipos son aplicados en un periodo de un año o menos.
10. OTROS PASIVOS
Cada ejercicio comprendía:

Depositos Trasteos (1) $ 1.750.000 $ - 1.750.000 100%

Abogados -Cobranza De Cartera- (2) $ 6.203.522 $ 1.154.523 5.048.999 437%
Cuota Extaordinaria 2019 (3) $ 75.461.300 $ 75.461.300 - 0%
TOTAL $ 83.414.822 $ 76.615.823 6.798.999 9%
Revelaciones
(1) Depósitos - dineros recibidos en la administración por concepto depósitos por trasteos
(2) Corresponde a honorarios pagados por los deudores morosos.
(3) Saldo pendiente por ejecutar de la Cuota Extraordinaria autorizada asamblea 2019, con un valor a 31
diciembre de $75.461.300, que se encuentra en la cuenta Certivillas por valor de $80.696.598.
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ESTADOS FINANCIEROS
11.PATRIMONIO
El patrimonio está conformado por:

Fondo De Imprevistos Ley 675 (1) $ 108.053.347 $ 92.749.687 15.303.660 16%

Reserva Año 2012 $ 158.202 $ 158.202 - 0%
Reserva Provision Año 2013 $ 1.367.834 $ 1.367.834 - 0%
Reserva Mantenimientos Año 2015 $ 53.944.972 $ 53.944.972 - 0%
Reserva Fondo De Seguridad $ 87.631 $ 87.631 - 0%
Reserva Proyectos Asamblea 2021 (2) $ 32.922.291 $ - 32.922.291 100%
TOTAL RESERVAS $ 196.534.277 $ 148.308.326 32.922.291 33%
Resulados Acumulados (3) $ 1.481.023 -$ 4.271.849 5.752.872 -135%

Resultado del ejercicio (4) $ 93.675.121 $ 161.663.351 (67.988.230) -42%
TOTAL $ 95.156.144 $ 157.391.502 (62.235.358) -40%
TOTAL PATRIMONIO $ 291.690.421 $ 305.699.827 (14.009.407) -5%
(1) Reserva Fondo de Imprevistos a 31 diciembre 2021el valor de $108´053.347el cual se encuentra 100%
monetizado en la cuenta Certivillas que presenta un saldo de $111´595.788.
(2) Reserva proyectos Asamblea 2021 autorizado $155´910.479 ejecuciones $122´988.188 saldo por ejecutar
$32´922.291.
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ESTADOS FINANCIEROS
INGRESOS PROYECTOS AUTORIZADOS ASAMBLEA SALDO INICIAL EJECUCION SALDO FINAL

RESERVA UTILIDADES ACUMULADAS ANTES 2020 155.910.479 122.988.188 32.922.291 21%
> TOTAL INGRESOS INVEERSION: 155.910.479 122.988.188 32.922.291 21%
GASTOS PROYECTOS AUTORIZADOS ASAMBLEA SALDO INICIAL EJECUCION SALDO FINAL

Impérmeabilizacion nuevas cubiertas 75.000.000 108.000.000 -33.000.000 -44%
Auditoria 20.000.000 0 20.000.000 100%
Cerramiento costado occidental sobre la
15.000.000
av, boyaca 0 15.000.000 100%
Construcción 2o Piso Portería 35.000.000 0 35.000.000 100%
Apertura puerta de evacuación 1.200.000 0 1.200.000 100%
Pagina Web 3.000.000 2.670.720 329.280 11%
Pintura parqueadero - 1ra Etapa 20.000.000 0 20.000.000 100%
Variadores 24.000.000 12.317.468 11.682.532 49%
Ampliacion CCTV 4.234.617 0 4.234.617 100%
Filtros Agua Potable 5.000.000 0 5.000.000 100%
Actualizacion Reglamento 0 0 0 0%
> TOTAL GASTOS PROYECTOS: 202.434.617 122.988.188 79.446.429 7
(3) Resultados acumulados la disminución obedece a la autorización de crear Reserva para proyectos año
2021 por valor de $155´910.479.
(4) Resultado del presente ejercicio es positivo en $93´675.121.
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ESTADOS FINANCIEROS
12.INGRESOS
Por el período a
Por el período a 31
CUENTA 31 Diciembre de Variación $ Variación %
Diciembre de 2021
2020
Detallado de Ingresos
Cuotas Ordinarias $ 1.375.945.200 $ 1.354.105.200 21.840.000 2%
Intereses De Mora $ 16.708.201 $ 11.467.547 5.240.654 46%
Inasistencia Asambleas $ - -$ 265.300 265.300 -100%
Salon Social 1 $ 133.100 $ 1.086.000 (952.900) -88%
Alq. De Sillas Y Mesas $ 182.450 $ 55.000 127.450 232%
Alquiler Bbq $ 382.040 $ 571.510 (189.470) -33%
Ingreso Piscina $ - $ 154.000 (154.000) -100%
Carnet Gimnasio $ 601.600 $ 214.500 387.100 180%
Interses De Mora Cuota Extra $ 199.600 $ 389.600 (190.000) -49%
Ejecucion Proyectos Autorizados 2021 $ 122.988.188 $ - 122.988.188 100%
Descuento Pronto Pago Cuotas (47.125.700) (48.857.520) 1.731.820 (4%)
Financieros $ 3.067.389 $ 3.799.529 (732.140) (19%)
Recuperaciones $ 350.000 $ - 350.000 100%
Indeminizaciones $ 324.616 $ 79.847.838 (79.523.222) (100%)
Diversos $ 26.485.208 $ 36.901.086 (10.415.878) (28%)
Total Ingresos $ 1.500.241.892 $ 1.439.468.990 60.772.902 4%
Los ingresos de salones sociales, Bbq, acompañantes piscina, Gimnasio y actividades de integración se
afectaron significativamente por la emergencia sanitaria del Covid-19.
Por el periodo a
Por el periodo a 31
Diciembre de 2021
2020
Detallado de Ingresos Diversos
Alq. De Sede Social E Inmobiliario $ 14.600 $ - 14.600 100%
Reciclaje $ 692.000 $ 660.000 32.000 5%
Otros Menores (Carretilla ) $ 320.000 $ 200.000 120.000 60%
Descuentos Otorgados Proveedores $ 12.242.414 $ 6.907.579 5.334.835 77%
Tarjetas De Acceso $ 2.131.300 $ 1.049.910 1.081.390 103%
Uso Indebido De Parqueaderos Visitantes $ 11.084.540 $ 16.479.355 (5.394.815) (33%)
Ajuste Al Peso $ 354 $ 2.158 (1.804) (84%)
Auxilio y Contribuciones $ - $ 11.120.000 (11.120.000) (100%)
Sancion por convivencia $ - $ 482.084 (482.084) (100%)
Total Ingresos $ 26.485.208 $ 36.901.086 (10.415.878) (28%)
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ESTADOS FINANCIEROS
13.GASTOS

Honorarios $ 86.621.874 $ 83.069.742 3.552.132 4%
Seguros $ 76.855.022 $ 76.082.268 772.754 1%
Servicios $ 897.954.695 $ 858.144.481 39.810.214 5%
Mantenimiento $ 165.459.599 $ 181.153.177 (15.693.578) -9%
Ejecucion Proyectos Autorizados 2021 $ 122.988.188 $ -
Adecuacion E Instalaciones $ 17.631.259 $ 27.938.385 (10.307.126) -37%
Depreciaciones $ 11.161.531 $ 11.164.032 (2.501) 0%
Gastos Diversos $ 11.049.801 $ 22.625.128 (11.575.327) -51%
Fondo De Imprevistos $ 15.303.660 $ 13.263.828 2.039.832 15%
Gastos Financieros $ 1.303.141 $ 2.381.843 (1.078.702) -45%
Gastos Extraordinarios $ 238.000 $ 1.982.755 (1.744.755) -88%
TOTAL $ 1.406.566.770 $ 1.277.805.639 5.772.943 10%
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NIT. 900375320-6
ESTADOS FINANCIEROS
Por el período a
Por el período a 31
Diciembre de 2021
2020
Honorarios $ 86.621.874 $ 83.069.742 3.552.132 4%
Revisoria Fiscal $ 9.851.361 $ 9.495.282 356.079 4%
Asesoria Contable $ 12.203.619 $ 11.762.520 441.099 4%
Adminsitrador $ 63.191.994 $ 59.905.440 3.286.554 5%
Otras Asesorias A $ 1.196.400 $ - 1.196.400 100%
Capacitacion Ssgt $ 178.500 $ 1.906.500 (1.728.000) (91%)
Seguros $ 76.855.022 $ 76.082.268 772.754 1%
Seguro Areas Comunes $ 76.855.022 $ 76.082.268 772.754 1%
Servicios $ 897.954.695 $ 858.144.481 39.810.214 5%
Serv. De Vigilancia $ 630.572.665 $ 609.249.045 21.323.620 3%
Aseo $ 161.877.925 $ 146.987.738 14.890.187 10%
Acueducto Y Alcantarillado $ 9.551.898 $ 7.882.537 1.669.361 21%
Energia Electrica $ 89.808.780 $ 86.891.215 2.917.565 3%
Telefono $ 2.373.507 $ 2.564.436 (190.929) (7%)
Gas Natural $ 3.769.920 $ 4.569.510 (799.590) (17%)
Mantenimiento $ 165.459.599 $ 181.153.177 (15.693.578) (9%)
Jardineria B $ 13.731.421 $ 3.978.031 9.753.390 245%
Señalizaciones $ - $ 165.410 (165.410) (100%)
Fumigaciones $ 173.000 $ - 173.000 100%
Cajas De Aguas Negras $ 2.210.000 $ 2.900.000 (690.000) (24%)
Club House Y Sede Social C $ 19.794.460 $ 32.258.287 (12.463.827) (39%)
Pruebas Quimicas $ 880.000 $ - 880.000 100%
Cubiertas D $ 27.000.000 $ 23.393.210 3.606.790 15%
Mto. Piscina E $ 3.558.999 $ 2.899.300 659.699 23%
Mantenimiento Y Suministros Ascensores F $ 56.631.975 $ 49.376.663 7.255.312 15%
Mantenimiento Y Suministros Planta
Electrica $ 117.000 $ 1.217.032 (1.100.032) (90%)
Mantenimiento Cctv $ - $ 10.971.279 (10.971.279) (100%)
Mantenimiento Extintores $ 1.353.982 $ 1.447.278 (93.296) (6%)
Motobombas G $ 7.886.700 $ 11.435.321 (3.548.621) (31%)
Citofonos $ 1.040.000 $ 1.560.000 (520.000) (33%)
Equ. De Gimnasio $ - $ 1.464.623 (1.464.623) (100%)
Certificacion Ascesnores $ - $ 2.463.300 (2.463.300) (100%)
Repuestos Motobomba H $ 2.849.351 $ 9.975.651 (7.126.300) (71%)
Mantenimiento Tanque Agua $ 22.400.337 $ 23.850.672 (1.450.335) (6%)
Mantenimiento Equipo De Computacion I $ 1.506.724 $ 1.192.600 314.124 26%
Mantenimiento Oftware Contable $ - $ 604.520 (604.520) (100%)
Parque De Los Niños $ 4.325.650 $ - 4.325.650 100%
Ejecucion Proyectos Autorizados 2021 $ 122.988.188 $ - 122.988.188 100%
Impermeabilizacion Nuevas Cubiertas J $ 108.000.000 $ - 108.000.000 100%
Pagina Web $ 2.670.720 $ - 2.670.720 100%
Variadores $ 12.317.468 $ - 12.317.468 100%
Adecuación e instalaciones $ 17.631.259 $ 27.938.385 (10.307.126) (37%)
Mtto Electricos $ 2.032.200 $ 2.921.917 (889.717) (30%)
Reparaciones Locativas K $ 15.599.059 $ 25.016.468 (9.417.409) (38%)
Depreciaciones $ 11.161.531 $ 11.164.032 (2.501) 0%
Depreciaciones $ 11.161.531 $ 11.164.032 (2.501) 0%
Gastos Diversos $ 26.353.461 $ 35.888.956 (9.535.495) -27%
Elementos De Aseo Y Cafeteria $ 799.900 $ 10.008.520 (9.208.620) (92%)
Utiles Papeleria Y Fotocopias $ 2.667.901 $ 2.280.438 387.463 17%
Transporte Urbano $ 345.100 $ 265.500 79.600 30%
Gastos De Asamblea L $ 3.546.700 $ - 3.546.700 100%
Celebraciones Especiales M $ 3.000.000 $ 1.623.000 1.377.000 85%
Gastos Navidad $ 128.500 $ 1.538.800 (1.410.300) (92%)
Decoracion Recepcion $ - $ 100.000 (100.000) (100%)
Elementos Bioseguridad N $ 561.700 $ 6.808.870 (6.247.170) (92%)
Fondo De Imprevistos $ 15.303.660 $ 13.263.828 2.039.832 15%
Gastos Bancarios $ 1.303.141 $ 4.364.598 (3.061.457) (70%)
Gastos Bancarios $ 1.303.141 $ 4.364.598 (3.061.457) (70%)
Gastos Extraordinarios $ 238.000 $ - 238.000 100%
Gastos De Periodos Anteriores $ 200.000 $ - 200.000 100%
Impuestos Asumidos $ 17
38.000 $ - 38.000 100%
TOTAL $ 1.406.566.770 $ 1.277.805.639 128.761.131 10%
NIT. 900375320-6
ESTADOS FINANCIEROS
A)
(A) OTRAS ASESORIAS
BENEFICIARIO DETALLE VALOR

Maribel Tov ar Honorarios Secuestre del Parqueadero. $ 200.000
Maria Angelica Leon Pago Secuestre del Parqueadero. $ 150.000
Estudio de seguridad Hojas de Vida Para
$ 666.400
Tres Soles Seguridad LTDA Administrador.
Cuantias Menores Gastos Menores $ 180.000
TOTAL $ 1.196.400
B)
(B) JARDINERIA

Jairo Atiz Ejecución Arreglo Jardines Conjunto. $ 13.385.001
Cuantias Menores Compra Nylon y Gasolina Guadaña. $ 346.420
TOTAL $ 13.731.421
.
C)
( C) MANTENIMIENTO CLUB HOUSE Y SEDE SOCIAL

Sporting Serv ice SAS Operación mensual Club House. $ 19.794.460
TOTAL $ 19.794.460
D)
(D) CUBIERTAS

Tecnoingenieria de Proyectos. I mpermeabilización Cubierta T 3 $ 27.000.000
TOTAL $ 27.000.000
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NIT. 900375320-6
ESTADOS FINANCIEROS
E)
(E) MANTENIMIENTO PISCINA

Homencenter. Nasa para Piscina. $ 39.000
Sporting Serv ice SAS Mantenimiento Piscina. $ 2.380.000
Mantenimiento Piscina Octubre y Cambio de
Hidropiscinas y Gas SAS I mpulsor. $ 1.139.999
TOTAL $ 3.558.999
F)
(F) MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS ASCENSORES

Righa SAS Mantenimiento Mensual Ascensores $ 7.546.747
Tecnoingenieria Proyectos I mpermeabilización Foso. $ 1.300.000
Mantenimiento Mensual Ascensores de las
Altus Elev adores Sucurs Torres. $ 47.785.228
TOTAL $ 56.631.975
G)
(G) MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS

Bom Obras SAS Mantenimiento Mensual Equipo de Presión. $ 7.886.700
TOTAL $ 7.886.700
19
NIT. 900375320-6
ESTADOS FINANCIEROS
H)
(H) REPUESTOS MOTOBOMBAS

Suministro e I nstalacion Flotador,
Bom Obras SAS Contactores,Bypass, Reemplazo Tuberia y $ 2.199.351
Niple.
Juan Pablo Pabon Suministro Tubo Univ ersal. $ 650.000
TOTAL $ 2.849.351
I)
(I) MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION
Juan Pablo Sambrano Arrego Computador y Compra Fuente de $ 280.000

Poder y Disco Duro.
Pedro Mendez I nstalación I mpresora. $ 145.000
Omar Gomez Slector de Tinta. $ 173.740
Efectiv o LTDA Compra Disco Duro Computador Asistente. $ 220.900
Comercial Papelera Teclado Equipo Contador $ 29.900
S& I P SAS Compra Serv icio Zoom $ 577.184
Cuantia Menores Gastos Menores $ 80.000
TOTAL $ 1.506.724
J)
(J) IMPERMEABILIZACIÓN NUEVAS CUBIERTAS

I mpermeabilización Cubierta T 2 4 6 Y 7 cada
Tecnoingenieria de Proyectos. Torre $27.000.000 $ 108.000.000
TOTAL $ 108.000.000
20
NIT. 900375320-6
ESTADOS FINANCIEROS
K)
(K) REPARACIONES LOCATIVAS

Juan Sebastian Moreno Rev ision Talanquera. $ 40.000
Marisel Salinas Flanches. $ 193.000
Juan Pablo Pabon Suministro Accesorios PVC Tubo Univ ersal $ 420.000
Cerrajeria Casa Viv a Elementos de Ferreteria. $ 63.100
Leydi Del Rio Elementos de Ferreteria. $ 6.371.200
Jose Luis Bernal Cambio de Cilindro y Guardas. $ 55.000
Leydi Castaneda Mantenimiento Bicicleteros. $ 870.000
Jose Dav id Gav ilan Lija y Lamina de Dryw al $ 42.000
Electricos y Ferreteria el Rey Flexometro Cinta. $ 31.000
Jaime Gomez Alquiler Andamios. $ 376.041
Segundo Rodriguez Cuñetes Pintura y Filos $ 1.170.400
Olga Cubides Alquiler Andamios. $ 404.600
Ledis Lara Elementos de Ferreteria. $ 58.500
Dav id Gav iria Cambio de Tuberia Rota, $ 380.000
Lucy Sepulv eda Elementos de Ferreteria. $ 189.200
Giv anny Castro Visita Mejor Tarifa Energia. $ 600.000
Alexander Cardenas Niple, Lija y Clav os. $ 34.000
Homecenter Elementos de Ferreteria. $ 360.900
Almacen Ferroton Santafe Llanta Carretilla. $ 112.000
Luis Eduardo Barreto Destape Sifon Golfito. $ 120.000
Elementos de Ferreteria y Destape Tubo Aguas
Mauricio Gomez $ 989.000
Negras.
Bon Obras SAS Arreglo Flauta $ 254.318
Ferrehidraulicos Registro Cortina. $ 860.000
Mmto Cerca Electrica, Restauración Softw are
Phitecnologia SAS $ 1.334.000
Acceso Peatonal y Vehicular.
Alfredo Pedrozo Reparación y Soldadura Tapa Sotano. $ 145.000
Cuantias Menores Gastos Menores. $ 125.800
TOTAL $ 15.599.059
21
NIT. 900375320-6
ESTADOS FINANCIEROS
L)
(L) GASTOS DE ASAMBLEA

Maria Laura Correa Transcripción Acta. $ 300.000
Daniela Alv arez Elaboración Video Asamblea. $ 300.000
Comercial Papelera I mpresiones de la Conv ocatoria. $ 46.700
I nggo Dev elopments SAS Logistica Asamblea Virtual $ 2.900.000
TOTAL $ 3.546.700
M)
(M) CELEBRACIONES ESPECIALES

Edgar Villaraga Ev ento dia de los Niños. $ 3.000.000
TOTAL $ 3.000.000
N)
(N) ELEMENTOS BIOSEGURIDAD

Julian Jimenez Tarros de Jabon. $ 7.500
Luis Alberto Guaque Compra de Alcohol. $ 33.000
Autoserv icio Super Compra Jabon Antibacterial. $ 11.200
Uniaseo Nacional SAS Suministro Cuñete Antibacterial. $ 510.000
TOTAL $ 561.700
22
NIT. 900375320-6
ESTADOS FINANCIEROS
14.HECHOS POSTERIORES
No tenemos conocimiento de ningún evento subsecuente que haya ocurrido entre las fechas de emisión y de autorización de los estados
financieros, que requieran una modificación de las cifras presentadas en los estados financieros individuales o divulgación de las notas,
excepto porque el Gobierno Nacional, expidió el Decreto 458 de 2020, mediante el cual decretó el estado de Emergencia Económica para
enfrentar la pandemia del COVID -19. A la fecha de emisión de este informe, se desconoce la evolución a nivel nacional y mundial de la
pandemia y de la posible recesión económica y la velocidad de su recuperación, por lo tanto, tampoco se pueden estimar los efectos que
se puedan generar en los resultados, flujos de caja y en general sobre la situación financiera de la Compañía en el ejercicio anual del 2020.
Atentamente,
Original Firmado
Original Firmado Original Firmado

Representante Legal CONTADORA Revisora Fiscal
Ver certificación adjunta TP. 111.128-T
TP.81425 -T
Ver certificación adjunta
23
HE RMANN LAGUNA QUIROGA
CONTADOR PÚBLICO
MAT. 111128-T

NIT: 900.375.320-6
DICTAMEN E INFORME DEL REVISOR FISCAL CORRESPONDIENTE ALEJERCICIO

ECONÓMICO DE 2021
Señores Asambleístas y mesa directiva:
1. He auditado los estados financieros adjuntos del CONJUNTO RESIDENCIAL MATISSE PH, los
cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, el estado integral
de resultados, por el año terminado en esa fecha, y un resumen de las políticas contables
significativas, así como las revelaciones y otras notas explicativas.
2. RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS:
La administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados

financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas
en Colombia, y por el control interno que la administración considere relevante para la preparación y
correcta presentación de los estados financieros libres de errores significativos, bien sea por fraude
o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como, efectuar las estimaciones
contables que resulten razonables en las circunstancias.
Producto de lo anterior el Representante Legal y la Contadora Pública certificaron los estados

financieros en los términos del artículo 37 de la Ley 222 de 1995, en concordancia con el artículo 57
del decreto 2649 de 1993, a través de la cual declaran que los hechos económicos han sido
correctamente reconocidos, medidos y revelados; la existencia de los activos y pasivos y que no
tienen conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración.
3. RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros con base en mi auditoría.
Efectué la auditoría de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia
(NAGAS) contenidas en la Ley 43 de 1.990. Esas normas requieren que cumpla con requerimientos
éticos y que planifique y realice la auditoría para obtener una seguridad razonable sobre si los estados
financieros están libres de errores significativos.
La planeación y ejecución de mi labor la realicé con autonomía e independencia de criterio y de acción

respecto a los órganos de administración de la copropiedad, basada en un enfoque de aseguramiento
y fiscalización, que cubre la gestión de los administradores, las medidas de control Interno de los
procesos críticos, el cumplimiento de las obligaciones legales y la información financiera.
El resultado de mi gestión está contenido en los Papeles de Trabajo, los cuales están dispuestos para
los fines y autoridades pertinentes cuando sean requeridos. El desarrollo de la auditoría conllevó la
aplicación de procedimientos para obtener evidencia sobre las operaciones y transacciones, los
saldos de las cuentas y la información revelada en los estados financieros; la selección de dichos
procedimientos la determiné de acuerdo con mi juicio, incluida la valoración de los riesgos de
incorrección material en los estados financieros debido a fraude o error. Al efectuar dichas
valoraciones del riesgo, tuve en cuenta las medidas de control interno relevante para la preparación
y presentación fiel de los estados financieros, que fue base para diseñar los procedimientos de
Dirección: calle 21 No. 88ª - 80 * Teléfono: 6314869.
Celular: 316 2900846. * E-mail: hlaguna66@gmail.com 1
Bogotá, D. C.,
CONTADOR PÚBLICO
MAT. 111128-T
auditoría adecuados en función de las circunstancias, y con la finalidad de expresar una opinión sobre
su eficacia. También incluí la evaluación de la adecuada aplicación de las políticas contables
adoptadas por la copropiedad y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la
administración. Considero que la evidencia que obtuve en mis auditorías me proporcionó una base
suficiente y adecuada para expresar mi opinión.
4. OPINION:
En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, fielmente tomados de los libros, presentan
razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la CONJUNTO
RESIDENCIAL MATISSE PH, al 31 de diciembre de 2021, así mismo, el resultado de las operaciones
por el año terminado en esa fecha, de conformidad con normas y principios de contabilidad
generalmente aceptados en Colombia, aplicados uniformemente.
5. OTROS ASUNTOS - INFORME SOBRE EXIGENCIAS LEGALES:
De acuerdo con el alcance de mi auditoría, informo el CONJUNTO RESIDENCIAL MATISSE PH:
 Ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable;
 Las operaciones registradas en los libros de contabilidad, la correspondencia, los comprobantes

de las cuentas y el libro de actas de Asamblea, se llevan y se conservan debidamente.
 El libro de actas de consejo de administración se encuentra desactualizado, para la vigencia del

año 2021, se presentaron para revisión 31 actas en borrador, sin firmas, de reuniones celebradas
entre el 29 de enero de 2021 y el 01 de diciembre del mismo año. No hay actas correspondientes
a las reuniones celebradas entre el 15 de abril y el 8 de julio.
 La correspondencia, los comprobantes de las cuentas que residen en el software contable
SINODO, se conservan de manera adecuada.
 La copropiedad observó las medidas adecuadas de control interno respecto de los procesos
críticos evaluados.
La evaluación de las medidas de control interno de los procesos críticos fue desarrollada
selectivamente (atestación), cumpliendo con los procedimientos planeados para tal fin
relacionados con la gestión de riesgos (Aseguramiento). Participé en las reuniones del Consejo
de Administración de forma mensual y/o cuando fui citado para otros asuntos, en las cuales se
analizaron y aportaron observaciones y recomendaciones sobre la gestión de la administración,
la implementación o modificación de procesos y el fortalecimiento de las medidas de control
interno.
También me pronuncié a través de los informes mensuales, sobre el resultado de la evaluación

de los diferentes aspectos definidos en la planeación de auditoría, presenté el resultado con las
recomendaciones e instrucciones que consideré necesarias para mejorar el control Interno.
 No se presentó para revisión el informe de gestión de los administradores, razón por la cual no
me puedo pronunciar sobre la concordancia de los mismos con los estados financieros.
 Se gestionó la cartera a través del cobro persuasivo producto del cual se suscribieron algunos
acuerdos de pago. Ante el incumplimiento de estos o la falta de interés por parte de los deudores
Bogotá, D. C.,
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MAT. 111128-T
con saldo en mora, también se procedió a promover el cobro de la cartera por la vía pre-jurídica
y jurídica, llevada a cabo por la Dra. Sandra Fernández. La Administración y el Consejo de
Administración hicieron seguimiento al desarrollo de los procesos jurídicos en curso.
 El Fondo de Imprevistos está constituido en cumplimiento del artículo 35 de la Ley 675 de 2001 y
cuenta con la liquidez correspondiente en la cuenta bancaria de Certivillas por $111.595.787.96.
 El Conjunto Residencial Matisse PH cuenta con la póliza de áreas comunes suscrita por CHUB
SEGUROS COLOMBIA SA, con vigencia hasta el 30 de diciembre de 2022.
 La copropiedad cumplió con su deber como agente de retención en la fuente, presentó y pago
mensualmente y de forma oportuna el respectivo impuesto para la vigencia 2021.
 Persiste en el estado de situación financiera un saldo de $9.381.226.00 correspondiente a
consignaciones pendientes de identificar, de las cuales $2.678.211.00 corresponden al banco
Davivienda y $6.703.015.00 al Banco AV Villas.
 El Conjunto dio cumplimiento a la autoevaluación de los estándares del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2021, de acuerdo con la regulación aplicable, dicha
autoevaluación fue registrada en la ARL y la evidencia de radicación ante el Ministerio del Trabajo
las realizó el profesional Ricardo Huérfano Cely, acreditado por la secretaría Distrital de salud con
el No. 10343 de 2006. No existe la contratación de un profesional o empresa certificada para
realizar el acompañamiento sistemático al adecuado desempeño del SGSST.
 La copropiedad cumple con las normas relacionadas con los derechos de autor Ley 603 de 2.000.
 La Sra. Liliana María Agudelo Segura, quien ejerció el cargo de Administradora de la copropiedad
entre el 1 y el 30 de junio de 2021, al parecer tramitó ante la Alcaldía Local de Suba la solicitud
certificación de su representación legal, aportando para ello entre otros documentos, el acta de la
Asamblea General Ordinaria del 21 de marzo de 2021, con las firmas digitales del Sr. Luís Jaime
Rincón Pulido en calidad de Presidente de la Asamblea y de la Sra. Julieta Avellaneda Vega, en
calidad de Representante legal. No obstante, los citados Presidente y Representante Legal, a
través de sendas comunicaciones remitidas a través de correo electrónico el 13 de febrero de
2022 y el 16 de febrero de 202, respectivamente, manifestaron no haber firmado dicho
documento. Vale señalar que la Alcaldía Local expidió la certificación a la Sra. Agudelo para el
periodo comprendido entre el 1 de junio de 2021 y el 31 de mayo de 2022.
 Mediante comunicación del 30 de junio de 2021, el Sr. Luís Jaime Rincón, firmando en calidad de
Presidente del Consejo de Administración, dio por terminado el contrato de prestación de servicios
de la Sra. Liliana María Agudelo Segura, bajo el argumento del incumplimiento de las obligaciones
(parágrafo 1 cláusula segunda del contrato), producto de lo cual, la exadministradora presentó un
escrito de inconformidades a la terminación unilateral del contrato, manifestando que no se le
probó dicho incumplimiento y que en consecuencia, so pena de adelantar acciones legales,
solicita el pago del periodo laborado y de una indemnización de perjuicios correspondiente el 30%
del valor del contrato.
 De Las actividades aprobadas por la Asamblea General Ordinaria del 21 de marzo de 2021,
quedaron pendientes de ejecutar:
1. Puerta de evacuación costado oriental $1.2 millones.
2. Pintura parqueaderos $20 millones.
3. Remodelación segundo piso área administrativa $35 millones.
4. Auditoría Forense $20 millones.
5. Filtro de agua potable $5 millones.
6. Cerramiento costado occidental, de acuerdo con averiguaciones de la administración esta
obra no es viable por corresponder a espacio público.
Bogotá, D. C.,
CONTADOR PÚBLICO
MAT. 111128-T
 Al corte del 31 de diciembre de 2021, en la plataforma digital “ENMICONJUNTO” quedaron

registradas 26 PQRS, 18 con respuesta, 1 réplica, 5 no leídas y 2 nuevas, es decir, solo se
gestionaron el 69.2% de las mismas.
 Con base en la evidencia obtenida en desarrollo de mi revisoría fiscal, durante el año 2021, en mi
concepto, los actos de los demás administradores de la copropiedad se ajustaron a la ley, los
estatutos y/o a las decisiones de la Asamblea General de Copropietarios, así mismo, son
adecuadas las medidas de control interno contable, de conservación y custodia de los bienes de
la Copropiedad o de terceros que estén en su poder.
 No tengo conocimiento de hechos subsecuentes ocurridos entre el 1 de enero de 2022 y la fecha

de preparación del dictamen e informe del Revisor Fiscal, que pudieran afectar la situación
financiera de la Copropiedad.
Bogotá, D.C. 17 de marzo de 2021.
Atentamente,
Firmado en el original
HERMANN LAGUNA QUIROGA

Revisor Fiscal.
T.P 111128-T

Bogotá, D. C.,
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2.022 CONJUNTO MATISSE
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO EJECUTADO
AUTORIZADO ACUMULADO PROYECTO DE PROYECTO DE INCREMENTO INCREMENTO
ASAMBLEA DICIEMBRE PPUESTO PPUESTO PPTO 2022 VS PPTO 2022 VS
DESCRIPCION 2021 2021 MENSUAL 2022 ANUAL 2022 PPTO 2021 % EJEC 2021 %
INGRESOS
CUOTAS DE ADMINISTRACION 1.375.945.200 1.244.497.534 121.110.174 1.453.322.088 5,6235 16,7798
INTERESES DE MORA 13.759.063 13.926.020 1.166.667 14.000.000
INASISTENCIA ASAMBLEAS 1 0 500.000 6.000.000
SALONES SOCIALES 1 133.100 300.000 3.600.000
ALQ. DE SILLAS Y MESAS 1 182.450 20.000 240.000
ALQUILER BBQ 1 382.040 100.000 1.200.000
INGRESO PISCINA INVITADOS 1 0
CARNET GIMNASIO 1 601.600
INTERSES DE MORA CUOTA EXTRA 0 199.600
DESCUENTO PRONTO PAGO CUOTAS -48.857.520 -47.125.700 - 4.319.856 - 51.838.270 10,00
RENDIMIENTOS CERTIVILLAS 1.899.764 3.067.389 250.000 3.000.000 - 2,20
OTROS INGRESOS 0
DAÑOS EN ZONAS COMUNES 1 350.000
RECLAMACION CIAS ASEGURADORAS 0 324.616 500.000 6.000.000
ALQ. DE SEDE SOCIAL E INMOBILIARIO 0 14.600
RECICLAJE 720.000 692.000 60.000 720.000 4,05
CARRETILLA 65.000 320.000 25.000 300.000 - 6,25
DESCUENTOS OTORGADOS 7.149.344 12.242.414 1.000.000 12.000.000 - 1,98
TARJETAS DE ACCESO 1.602.393 2.131.300 166.667 2.000.000 - 6,16
DONACIONES 2.000.000 0
SANCION USO INDEBIDO DE PARQUEADEROS 19.200.000 11.084.540 1.000.000 12.000.000 8,26
SANCION POR CONVIVENCIA 972.800 0 -
CUOTA EXTRA O FONDO IMPREVISTOS 75.461.300
AUTORIZACIONES ASAMBLEA 2021 155.910.479 122.988.188 32.922.291
RECURSOS DISPONIBLES DEL EXCEDENTE 0 93.675.121
AJUSTE AL PESO 0 354
> TOTAL INGRESOS 1.530.366.530 1.366.012.045 121.878.652 1.664.602.530 21,86
EGRESOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
REVISORIA FISCAL 9.970.046 9.851.361 1.000.000 12.000.000 21,81
CONTADOR 12.350.646 12.203.619 1.400.000 16.800.000 37,66
ADMINISTRADOR 65.895.984 63.191.994 5.830.667 69.968.000 10,72
OTRAS ASESORIAS 0 1.196.400 83.333 1.000.000 - 16,42
SGSST Y EVALUACION 0 178.500 150.000 1.800.000 908,40
SEGURO DE ZONAS COMUNES 76.855.088 76.855.022 6.515.763 78.189.157 1,74
VIGILANCIA 630.572.664 630.572.665 57.839.278 694.071.332 10,07
ASEO 160.317.816 161.877.925 14.848.253 178.179.032 10,07
MTTO CLUB HOUSE Y SEDE SOCIAL 48.437.895 19.794.460 6.000.000 72.000.000 263,74
SERVICIOS PUBLICOS
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 9.828.663 9.551.898 900.000 10.800.000 13,07
ENERGIA ELECTRICA 76.679.048 89.808.780 8.250.000 99.000.000 10,23
TELEFONO 2.605.723 2.373.507 220.000 2.640.000 11,23
GAS NATURAL 8.945.710 3.769.920 2.000.000 24.000.000 536,62
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
JARDINERO E INSUMOS 0 0 750.000 9.000.000
MANTENIMIENTO DE JARDINES 5.117.262 13.731.421 - 100,00
SEÑALIZACIONES 2.000.000 0 250.000 3.000.000 N.A.
FUMIGACIONES 1.472.429 173.000 125.000 1.500.000 767,05
CAJAS DE AGUAS NEGRAS 3.000.000 2.210.000 250.000 3.000.000 35,75
PRUEBAS QUIMICAS 840.000 880.000 80.667 968.000 10,00
MTTO CUBIERTAS 20.000.000 27.000.000 1.666.667 20.000.000 N.A.
MTTO. PISCINA 5.712.000 3.558.999 416.667 5.000.000 40,49
MMTO PREVENTIVO ASCENSORES 53.854.430 55.331.975 5.075.325 60.903.905 10,07
MNTO CORRECTIVO ASCENSORES 6.963.198 638.699 7.664.392 10,07
MTTO Y SUMINISTROS PLANTA ELECTRICA 1.259.908 117.000 100.000 1.200.000 925,64
MTTO CCTV 4.089.300 0 N.A.
MTTO EXTINTORES 1.497.933 1.353.982 125.000 1.500.000 10,78
MTTO PREVENTIVO MOTOBOMBAS 4.000.000 7.886.700 625.000 7.500.000 - 4,90
CITOFONOS 15.500.000 1.040.000 416.667 5.000.000 380,77
EQU. DE GIMNASIO 2.000.000 0 166.667 2.000.000 N.A.
MTTO CORRECTIVO MOTOBOMBAS 6.752.090 1.599.351 166.667 2.000.000 25,05
TUBERIA COLGANTE 1.250.000 100.000 1.200.000 - 4,00
MMTO TANQUE AGUA 0 700.500 83.333 1.000.000 42,76
MTTO EQUIPO DE COMPUTACION 1.500.000 1.506.724 125.000 1.500.000 - 0,45
MTTO ELECTRICOS 3.024.184 2.032.200 250.000 3.000.000 47,62
REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIONES 25.000.000 15.599.059 2.500.000 30.000.000 92,32
DEPRECIACION 11.161.531
PARQUE DE LOS NIÑOS 5.000.000 4.325.650 -
IMPERMEABILIZACION TANQUE 24.500.000 21.699.837 -
DIVERSOS
ELEM. ASEO 3.047.180 158.250 15.000 180.000 13,74
CAFETERIA 802.249 641.650 58.333 700.000 9,09
PAPELERIA 2.700.000 2.667.901 250.000 3.000.000 12,45
TRANSPORTE URBANO 600.000 345.100 30.000 360.000 4,32
GASTOS DE ASAMBLEA 3.200.000 3.546.700 166.667 2.000.000 - 43,61
CELEBRACIONES ESPECIALES 3.200.000 3.128.500 500.000 6.000.000 91,79
ELEMENTOS COVID 19 4.000.000 561.700 100.000 1.200.000 113,64
PLATAFORMA DIGITAL EN MI CONJUNTO 3.000.000 2.670.720 455.000 5.460.000
FONDO DE IMPREVISTOS 15.303.665 15.303.660 1.205.000 14.460.000 - 5,51
BANCARIOS 3.000.000 0
COMISIONES 0 1.303.141 150.000 1.800.000 38,13
GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES 0 200.000
IMPUESTOS ASUMIDOS 38.000
VARIADORES 24.000.000 12.317.468
SUB TOTAL GASTOS 1.426.431.913 1.412.229.968 121.878.652 1.462.543.818 3,56
INGRESOS PROYECTOS AUTORIZADOS ASAMBLEA

INGRESOS DE INVERSION 155.910.479 155.910.479
> TOTAL INGRESOS INVERSION: 155.910.479 155.910.479 0 0 0 0
GASTOS DE INVERSION DEL 2021 PARA EL 2022

VARIADORES 24.000.000 12.317.468 12.317.468
PLATAFORMA DIGITAL EN MI CONJUNTO 3.000.000 2.670.720
VIGENCIA 2021
AUDITORIA FORENSE 20.000.000 0 35.000.000
CERRAMIENTO COSTADO OCCIDENTAL AV BOYACA15.000.000 0
CONSTRUCCION PORTERIA 2DO PISO 35.000.000 0 35.000.000
APERTURA PUERTA DE EVACUACION 1.200.000 0 1.500.000
MANTTO PARQUEAERO 1RA ETAPA 20.000.000 0 30.000.000
FILTROS AGUA POTABLE 5.000.000 0 15.000.000
PAGINA WEB 3.000.000 0
AMPLIACION CCTV 4.234.617 0
205.434.617 122.988.188
VIGENCIA 2022 POR APROBAR
CUBIERTAS TORRES 1 Y 8 60.000.000
COMPUTADOR Y VIDEOBEAM 3.000.000
LINEA DE VIDA 1.800.000
SONDA ELECTRICA 4.200.000
BOMBA EYECTORA 4.250.000
,
202.067.468
SUBTOTAL GASTOS INVERSION 205.434.617 122.988.188 202.067.468
TOTAL EGRESOS 2022 1.631.866.530 1.535.218.156 1.664.611.286

PROPUESTAS GENERALES
Señores
Copropietarios
Ciudad
Con el fin de agilizar el desarrollo de Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de marzo de
2022 y en especial el punto de Propuestas, nos permitimos remitir a Ustedes este formato.
Les recordamos que éstas deben hacerse llegar a la oficina de administración o al correo electrónico
conjuntomatisse@gmail.com con el fin de organizarlos para su respectiva presentación a más tardar
el miércoles 22 de marzo de 2022. Solamente se tendrán en cuenta las que lleguen dentro de este
plazo.
TEMA: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
TEMA: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
TEMA: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Cordialmente
NOMBRE: ________________________________________________
APTO: _______ TORRE_____

Bogotá D.C., ___ marzo de 2022
PODER
Para asistir en nombre del Propietario a la
Asamblea General de Copropietarios
Conjunto Residencial MATISSE P.H.
Señores
Asamblea de Copropietarios/Administrador
Conjunto Residencial MATISSE P.H.
La Ciudad
Yo, ____________________________________ mayor de edad vecino de esta

ciudad, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de propietario
del apto____ torre ____ ubicado en el Conjunto Residencial MATISSE P.H.,
manifiesto que confiero poder suficiente a _________________________________
quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. __________, para que en mi
nombre y representación asista a la Asamblea Ordinaria de Propietarios,
convocada para el día 27 de marzo de 2022.
Mi apoderado tiene las facultades con voz y voto, de proponer, de decidir y de

aprobar. Este poder será suficiente para una eventual segunda convocatoria.
Atentamente,
__________________
c.c.
Acepto el poder,
__________________
c.c.

Conjunto Residencial Matisse P.H.: Asamblea General de Copropietarios Estados Financieros 2021

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Conjunto Residencial Matisse P.H.

Calle 160 No. 64-11 Bogotá Tel. 3552641 Nit. 900.375.320-6

ESTADOS FINANCIEROS 2021

¨Si todos hacemos lo que debemos hacer, nuestro conjunto va a embellecer¨

“Cuando entiendas que hay otra forma de ver las

“Aceptar, respetar y comprender que hay otras

“Mis imperfecciones me hacen dependiente de la

¨Si todos hacemos lo que debemos hacer, nuestro conjunto va a embellecer¨

ASAMBLEA GENERAL DE COPROPIETARIOS

ADMINISTRADOR Y REPRES. LEGAL

¨Si todos hacemos lo que debemos hacer, nuestro conjunto va a embellecer¨

ORDEN DEL DÍA

¨Si todos hacemos lo que debemos hacer, nuestro conjunto va a embellecer¨

“ARTÍCULO 41 - REUNIONES DE SEGUNDA CONVOCATORIA. Si convocada la asamblea

MODALIDAD: No presencial (bajo modalidad de asistencia y celebración virtual)

Se realiza notificación de la convocatoria por los siguientes medios:

JUAN PABLO SENDOYA MEJÍA

¨Si todos hacemos lo que debemos hacer, nuestro conjunto va a embellecer¨

REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA DE PROPIETARIOS NO PRESENCIAL

• Los propietarios deben identificarse y realizar su respectivo registro en la planilla de registro

¨Si todos hacemos lo que debemos hacer, nuestro conjunto va a embellecer¨

El Consejo realizó 46 reuniones entre ordinarias y extraordinarias desde su nombramiento hasta el

En la primera reunión (6 de abril/21) se hizo selección de consejeros principales y suplentes, así

¨Si todos hacemos lo que debemos hacer, nuestro conjunto va a embellecer¨

1. El Consejo nombró durante el periodo julio/2020 a mayo/2021 de manera provisional como

2. En junio/2021 la Administración del Conjunto estuvo a cargo de la Sra. Liliana Agudelo, el

Luego de la evaluación de gestión realizada al Sr. Administrador, en sesión extraordinaria del 24

En virtud de lo anterior, el Consejo adelantó de inmediato el proceso de convocatoria para el

Con respecto al mandato de la Asamblea para la ejecución de varios proyectos, el resultado es el

¨Si todos hacemos lo que debemos hacer, nuestro conjunto va a embellecer¨

Nota 1: Impermeabilización Cubiertas. No obstante estar autorizada la impermeabilización de solo

Nota 3: Variadores. Finalizando el 2021 se hizo la correspondiente adjudicación a la firma

¨Si todos hacemos lo que debemos hacer, nuestro conjunto va a embellecer¨

Para el seguimiento de gestión a finales de Julio/2021 se le remitió al Administrador el consolidado

¨Si todos hacemos lo que debemos hacer, nuestro conjunto va a embellecer¨

El Consejo agradece la atención de los propietarios, residentes y apoderados presentes en esta

¨Si todos hacemos lo que debemos hacer, nuestro conjunto va a embellecer¨

Se realizaron reuniones mensuales de retroalimentación entre el personal y la administración

¨Si todos hacemos lo que debemos hacer, nuestro conjunto va a embellecer¨

A la fecha se tienen dos contratos:

3.2. PLANTA ELECTRICAS Y EQUIPOS DE PRESION.

¨Si todos hacemos lo que debemos hacer, nuestro conjunto va a embellecer¨

5. POLIZA DE AREAS COMUNES

A fin de recuperar la inversión de la impermeabilización de la torre 3 se pasó la reclamación a la

6. ASPECTOS CONTABLES, TRIBUTARIOS Y BANCOS.

• Durante la vigencia, se cumplió a cabalidad con la presentación de impuestos nacionales y

¨Si todos hacemos lo que debemos hacer, nuestro conjunto va a embellecer¨

8. PROYECTOS EJECUTADOS Y POR EJECUTAR

PROYECTOS AUTORIZADOS ASAMBLEA

GASTOS DE INVERSION APROBADOS EJECUT 2021 POR EJEC 2022

¨Si todos hacemos lo que debemos hacer, nuestro conjunto va a embellecer¨

IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS TANQUES DE AGUA POTABLE

MANTENIMIENTO PARQUE INFANTIL

¨Si todos hacemos lo que debemos hacer, nuestro conjunto va a embellecer¨

¨Si todos hacemos lo que debemos hacer, nuestro conjunto va a embellecer¨

¨Si todos hacemos lo que debemos hacer, nuestro conjunto va a embellecer¨

TORRE APTO DEUDA A 31 ESTADO TORRE APTO DEUDA A ESTADO

1 901 $ 7.546.145 A 5 401 $ 9.102.043 E

3 504 -0- F 6 103 -0- F

3 602 $ 3.356.900 H 7 501 -0- F

4 203 $ 1.039.269 C 7 1201 $ 2.067.650 A

4 501 $ 2.359.740 A 8 302 $ 7.116.480 G

4 603 -0- F 8 1203 -0- F