LIQUIDACIÓN DE UNA PÓLIZA DE CRÉDITO

Introducción de datos:
Límite: 10,000.00 €
Fecha de apertura: 10-3
Fecha de cierre: 10-6
Tipo de interés deudor: 17.00%
Tipo de interés acreedor: 0.10%
Tipo sobre excedidos: 21.00%
Comisión de no disposición: 0.15% sobre el SMND Cálculos:
Comisión de estudio: 0.00% sobre importe crédito Comisión de estudio: - €
Comisión de apertura: 0.50% sobre importe crédito Comisión apertura: 50.00 €
Corretaje: 0.20% sobre importe crédito Corretaje: 20.00 €
Comsion saldo mayor excedido 0.50% min 3€

Introducción adicional de datos: Resultados :

Capitales Números comerciales
Concepto Fecha valor Debe Haber Inicial Saldos Días Deudores Acreedores Excedidos
Comisión de estudio: 10-3 - € H - € 0
Comisión de apertura: 10-3 50.00 € D 50.00 € 0 - €
Corretaje: 10-3 20.00 € D 70.00 € 1 70.00 €
Recibo a su cargo 11-3 300.00 € D 370.00 € 9 3,330.00 €
Emisión Cheque 20-3 3,000.00 € D 3,370.00 € 6 20,220.00 €
Subvenciones 26-3 2,000.00 € D 1,370.00 € 4 5,480.00 €
Efectos devueltos 30-3 4,500.00 € D 5,870.00 € 11 64,570.00 €
Efecto a su cargo 10-4 9,000.00 € D 14,870.00 € 32 320,000.00 € 155,840.00 €
Efectivo Resmesa efectos 12-5 2,854.18 € D 12,015.82 € 0 - € - €
Recibo a su cargo 12-5 2,300.00 € D 14,315.82 € 26 260,000.00 € 112,211.32 €
Ingreso 7-6 3,500.00 € D 10,815.82 € 3 30,000.00 € 2,447.46 €
CIERRE 10-6 D 11,148.11 € 0 24.35 €
Intereses a n/f 10-6 332.29 € D 11,148.11 € 0
Intereses a s/f 10-6 - € D 11,305.90 € 0
Intereses sobre excedidos 10-6 157.79 € D 11,309.43 € 0
Comisión Saldo medio no dispuesto 10-6 3.53 € D 11,333.78 € 0
Comision saldo mayor excedido 10-6 24.35 € D 11,336.78 € 0
Mantenimiento 10-6 3.00 € D 11,336.78 € 0
Saldo a n/f 10-6 11,336.78 € 19,690.96 € 0
Totales 19,690.96 € 19,690.96 € 11,336.78 € 92 703,670.00 € - € 270,498.78 €

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