UNISUCRE UNIVERSIDAD DE SUCRE CÓDIGO:

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS TA-005

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA VERSIÓN:
Sincelejo, Sucre - Colombia 01
TALLER DE APLICACIÓN No. 05 – CONTABILIDAD II FECHA:
19-03-2014

PROGRAMA: ASIGNATURA: SEMESTRE: GRUPO: DOCENTE:

Contaduría Pública
Contabilidad II II 1 Mg. Jorge Sánchez Noguera
APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS ESTUDIANTES: FECHA:

UNIDAD No. 2: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN

INVERSIONES

2.3 DEPÓSTOS EN BANCOS EN MONEDA EXTRANJERA

DESCRIPCIÓN:

INDUSTRIAS OMEGA S.A., dedicada a la fabricación de muebles para oficina, nos envía información relacionada
con su cuenta corriente en moneda extranjera con el International Bank, correspondiente a los meses de noviembre
y diciembre de 2013.

FECHA DEPÓSITOS RETIROS

01-11-2013 US$ 8.300
12-11-2013 US$15.300
19-11-2013 CH. 0720: US$1.700
22-11-2013 US$ 1.950
22-11-2013 CH. 0721: US$2.900
25-11-2013 CH. 0722: US$2.600
27-11-2013 US$ 4.900
02-12-2013 CH. 0723: US$3.600
09-12-2013 CH. 0724: US$1.800
16-12-2013 US$ 5.600
20-12-2013 CH. 0725: US$3.100
24-12-2013 US$ 9.200
24-12-2013 CH. 0726: US$4.250

TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO (TRM$)

31/12/2013 $1.936,92
24/12/2013 $1.922,56
20/12/2013 $1.922,76
16/12/2013 $1.935,93
09/12/2013 $1.934,95
02/12/2013 $1.936,33
30/11/2013 $1.935.12
27/11/2013 $1.931,88
25/11/2013 $1.926,74
22/11/2013 $1.932,42
19/11/2013 $1.915,37
14/11/2013 $1.932,03
12/11/2013 $1.932,77
07/11/2013 $1.916,80
01/11/2013 $1.889,16

Mg. Jorge Sánchez Noguera Página 1

UNISUCRE UNIVERSIDAD DE SUCRE CÓDIGO:
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS TA-005
PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA VERSIÓN:
Sincelejo, Sucre - Colombia 01
TALLER DE APLICACIÓN No. 05 – CONTABILIDAD II FECHA:
19-03-2014

ACTIVIDADES:
Preparar:
1. Libro auxiliar de Fondos en Bancos en moneda extranjera
2. Libro auxiliar de Fondos en Bancos en moneda nacional
3. Registro de Diferencia en Cambio (En cuentas “T”)

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

Mg. Jorge Sánchez Noguera Página 2