UNISUCRE UNIVERSIDAD DE SUCRE CÓDIGO:

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS TA-002

PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA VERSIÓN:
Sincelejo, Sucre - Colombia 01
TALLER DE APLICACIÓN No. 02 – CONTABILIDAD II FECHA:
05-03-2014

PROGRAMA: ASIGNATURA: SEMESTRE: GRUPO: DOCENTE:

Contaduría Pública
Contabilidad II II 1 Mg. Jorge Sánchez Noguera
APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS ESTUDIANTES: FECHA:

UNIDAD No. 2: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO E INSTRUMENTOS

FINANCIEROS EN INVERSIONES

2.2 CAJA MENOR

DESCRIPCIÓN:

1. ALMACÉN EL PALACIO DEL CALZADO S.A.S., el 2 de enero de 2014, mediante cheque No.
01234 del Banco del Norte por valor de $400.000, constituye un fondo fijo de Caja Menor para pago de
gastos menores o iguales a $50.0000. La gerencia designa como responsable del fondo a Martha Cecilia
Franco.

2. El 15 de enero de 2014, mediante cheque No. 01522 del Banco de Norte, se realiza reembolso del fondo
fijo de Caja Menor.

Pagos efectuados durante la primera quincena del mes de enero de 2014:

03-01-2014 Rbo. No. 0001 Fotocopias $ 3.200

03-01-2014 Rbo. No. 0002 Elementos de aseo $22.800
04-01-2014 Rbo. No. 0003 Papelería y útiles de oficina $42.980
07-01-2014 Rbo. No. 0004 Elementos de aseo $14.900
07-01-2014 Rbo. No. 0005 Trasporte $ 9.400
08-01-2014 Rbo. No. 0006 Cafetería $31.400
08-01-2014 Rbo. No. 0007 Certificado Cámara de Comercio $12.000
08-01-2014 Rbo. No. 0008 Formularios declaraciones tributarias $15.000
10-01-2014 Rbo. No. 0009 Cinco (5) resmas de papel carta $42.000
11-01-2014 Rbo. No. 0010 Carpetas para archivo $35.800
11-01-2014 Rbo. No. 0011 Pintura para decoración almacén $45.800
11-01-2014 Rbo. No. 0012 Fotocopias $11.850
13-01-2014 Rbo. No. 0013 Tinta para impresora $30.700
13-01-2014 Rbo. No. 0014 Agua en botellas $15.400
14-01-2014 Rbo. No. 0015 Cafetería $14.850
14-01-2014 Rbo. No. 0016 Mantenimiento equipos $45.000

ACTIVIDADES:

a. Preparar el correspondiente Comprobante de Contabilidad de apertura del fondo fijo de Caja Menor.
b. Diligenciar el formato de reembolso de Caja Menor y el respectivo Comprobante de Contabilidad.

Mg. Jorge Sánchez Noguera Página 1

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Sincelejo, Sucre - Colombia 01
TALLER DE APLICACIÓN No. 02 – CONTABILIDAD II FECHA:
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COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD
No.
FECHA:
CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBE HABER

SUMAS IGUALES
Preparó: Revisó: Contabilizó:

Mg. Jorge Sánchez Noguera Página 2

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EL PALACIO DE LA MODA S.A.S. Valor del fondo: $

Nit. No. 900450360-5 Menos efectivo: $
Sincelejo, Sucre - Colombia Vales: $
REEMBOLSO DE CAJA MENOR No. Otros: $
Fecha: Valor del reembolso: $
PAGADO CONCEPTO VALOR

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Contabilizado por:

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TALLER DE APLICACIÓN No. 02 – CONTABILIDAD II FECHA:
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COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD
No.
FECHA:
CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBE HABER

SUMAS IGUALES
Preparó: Revisó: Contabilizó:

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