Estados Financieros La Liga Del Dragon Diciembre 2018

INTELECTOR HONDURAS S.A.
BALANCE DE COMPROBACION
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2020
Nivel Cuenta Descripción Saldo Inicial Debe Haber Saldo Final

11 ACTIVO L - L 824,733.00 L - L 824,733.00
2 11 ACTIVO CORRIENTE L - L 473,637.00 L - L 473,637.00
4 1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO L - L 408,117.00 L - L 408,117.00
6 110101 CAJA GENERAL L - L - L - L -
8 11010101 CAJA GENERAL M.N. L - L - L - L -
8 11010102 CAJA GENERAL M.E. L - L - L - L -
6 110103 CAJA CHICA L - L - L - L -
8 11010301 FONDO FIJO CAJA CHICA ADMÓN. L - L - L - L -
6 110104 BANCOS MONEDA NACIONAL L - L 408,117.00 L - L 408,117.00
8 11010401 BAC CTA CORRIENTE 730116341 LPS L - L 408,117.00 L - L 408,117.00
6 110105 BANCOS MONEDA EXTRANJERA L - L - L - L -
8 11010501 BAC CTA CORRIENTE 730116351 USD L - L - L - L -
4 1102 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR L - L 31,043.00 L - L 31,043.00
6 110201 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES L - L 31,043.00 L - L 31,043.00
8 11020101 CLIENTES NACIONALES L - L 31,043.00 L - L 31,043.00
8 11020102 CLIENTES EXTRANJEROS L - L - L - L -
6 110202 DOCUMENTOS POR COBRAR CORTO PLAZO L - L - L - L -
8 11020201 DOCUMENTOS POR COBRAR M.N. L - L - L - L -
8 11020202 DOCUMENTOS POR COBRAR M.E. L - L - L - L -
6 110203 ANTICIPOS A PROVEEDORES L - L - L - L -
8 11020301 ANTICIPOS A PROVEEDORES M.N. L - L - L - L -
8 11020302 ANTICIPOS A PROVEEDORES M.E. L - L - L - L -
8 11020302 ANTICIPOS POR JUSTIFICAR L - L - L - L -
8 11020401 ANTICIPOS POR JUSTIFICAR M.N. L - L - L - L -
8 11020402 ANTICIPOS POR JUSTIFICAR M.E. L - L - L - L -
6 110205 CUENTAS POR COBRAR A FUNC. Y EMPLEADOS L - L - L - L -
8 11020501 PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR COBRAR A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS L - L - L - L -
6 110206 OTRAS CUENTAS POR COBRAR L - L - L - L -
8 11020601 CUENTAS POR COBRAR TARJETAS DE CRÉDITO L - L - L - L -
8 11020621 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (OTROS CONCEPTOS) L - L - L - L -
6 110299 ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES L - L - L - L -
8 11029901 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES / CLIENTES L - L - L - L -
4 1103 INVENTARIOS L - L 2,298.00 L - L 2,298.00
6 110301 INVENTARIO DE EQUIPO L - L 2,298.00 L - L 2,298.00
8 11030102 ESTIMACIONES POR ABSOLECENCIA DE INVENTARIO L - L - L - L -
6 110302 INVENTARIO DE SOFTWARE L - L - L - L -
8 11030201 INVETARIO DE SOFTWARE L - L - L - L -
6 110303 INVENTARIO SERVICIOS L - L - L - L -
8 11030301 INVENTARIO DE SERVICIOS L - L - L - L -
6 110304 INVENTARIO MATERIALES Y REPUESTOS L - L - L - L -
8 11030401 INVENTARIO DE MATERIALES Y REPUESTOS L - L - L - L -
6 110399 INVENTARIO EN TRANSITO L - L - L - L -
8 11039901 ALMACEN FISCAL L - L - L - L -
4 1104 IMPUESTO POR RECUPERAR L - L - L - L -
6 110401 IMPUESTOS FISCALES L - L - L - L -
8 11040101 IMPUESTO SOBRE COMPRAS L - L - L - L -
8 11040102 PAGOS A CUENTA L - L - L - L -
8 11040103 RETENCION 1% ISR L - L - L - L -
8 11040104 RETENCION 15% ISV L - L - L - L -
6 110402 IMPUESTOS Y CREDITOS MUNICIPALES L - L - L - L -
8 11040201 RETENCIONES MUNICIPALES L - L - L - L -
4 1105 INVERSIONES FINANCIERAS L - L 4,785.00 L - L 4,785.00
6 110501 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES L - L 4,785.00 L - L 4,785.00
8 11050101 DEPOSITOS A PLAZOS L - L 4,785.00 L - L 4,785.00
4 1106 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO L - L 27,394.00 L - L 27,394.00
6 110601 POLIZAS DE SEGURO L - L - L - L -
8 11060101 POLIZA CONTRA INCEDIO L - L - L - L -
8 11060102 POLIZAS DE VEHICULO L - L - L - L -

6 110602 PAGOS ANTICIPADOS L - L 27,394.00 L - L 27,394.00
8 11060201 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA L - L - L - L -
8 11060202 PUBLICIDAD L - L - L - L -
8 11060203 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADOS L - L - L - L -
8 11060204 MEJORAS A PROPIEDADES ARRENDADAS L - L 27,394.00 L - L 27,394.00
4 1107 PARTES RELACIONADAS L - L - L - L -
6 110701 PARTES RELACIONADAS CIAS L - L - L - L -
8 11070101 INTELECTOR COSTA RICA L - L - L - L -
8 11070102 INTELECTOR HONDURAS L - L - L - L -
8 11070103 INTELECTOR EL SALVADOR L - L - L - L -
8 11070104 INTELECTOR PANAMA L - L - L - L -
8 11070105 INTELECTOR GUATEMALA L - L - L - L -
8 11070106 INTELECTOR NICARAGUA L - L - L - L -
8 11070107 NET SUPPORT S.A. DE C.V. L - L - L - L -
6 110702 PARTES RELACIONADAS ACCIONISTAS L - L - L - L -
2 12 ACTIVO NO CORRIENTE L - L 351,096.00 L - L 351,096.00
4 1201 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO L - L 341,285.00 L - L 341,285.00
6 120101 BIENES INMUEBLES L - L 338,347.00 L - L 338,347.00
8 12010101 TERRENOS L - L 338,347.00 L - L 338,347.00
8 12010102 EDIFICIO L - L - L - L -
6 120102 BIENES MUEBLES L - L 2,938.00 L - L 2,938.00
8 12010201 EQUIPO RODANTE L - L - L - L -
8 12010202 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA L - L - L - L -
8 12010203 EQUIPOS DE COMPUTO L - L 2,938.00 L - L 2,938.00
6 120103 HERRAMIENTAS Y ENSERES L - L - L - L -
6 120104 OTROS ACTIVOS FIJOS MUEBLES L - L - L - L -
8 12010401 EQUIPOS AUDIO VISUALES L - L - L - L -
6 120105 ANTICIPO P/ADQUISICION DE ACTIVO FIJO L - L - L - L -
8 12010501 CF LEASING CAMIONETA SUZUKI GRAN VITARA L - L - L - L -
6 120106 ACTIVOS INTAGIBLES L - L - L - L -
8 12010601 LICENCIA SOFTWARE L - L - L - L -
4 1202 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO L - L - L - L -
6 120201 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES INMUEBLES L - L - L - L -
8 12020101 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO E INSTALACIONES L - L - L - L -
6 120202 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES L - L - L - L -
8 12020201 DEPRECIACIÓN ACUM. DE EQUIPOS RODANTE L - L - L - L -
8 12020202 DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA L - L - L - L -
8 12020203 DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION L - L - L - L -
6 120203 DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y ENSERES L - L - L - L -
8 12020301 DEPRECIACION ACUM. DE HERRAMIENTAS Y ENSERES L - L - L - L -
6 120204 DEPRECIACION OTROS ACTIVOS FIJOS L - L - L - L -
8 12020401 DEPRECIACION ACUM.DE EQUIPOS AUDIO VISUALES L - L - L - L -
8 12020402 DEPRECIACION ACUM. DE OTROS ACTIVOS MUEBLES L - L - L - L -
6 120205 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLES L - L - L - L -
8 12020501 AMORTIZACION LICENCIA SOFTWARE L - L - L - L -
4 1203 REVALACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO L - L - L - L -
6 120301 BIENES INMUEBLES L - L - L - L -
8 12030101 EDIFICIO L - L - L - L -
6 120302 BIENES MUEBLES L - L - L - L -
4 1204 PARTES RELACIONADAS A LARGO PLAZO L - L - L - L -
6 120401 CIA AFILIADAS A LARGO PLAZO L - L - L - L -

4 1205 ACTIVO DIFERIDO L - L - L - L -
6 120501 GASTOS PRE-OPERATIVOS L - L - L - L -
8 12050101 GASTOS DE INSTALACION L - L - L - L -
8 12050102 GASTOS DE ORGANIZACION L - L - L - L -
6 120506 PROYECTOS EN PROCESOS L - L - L - L -
8 12050601 PROYECTOS EN PROCESOS CIENTES NACIONALES L - L - L - L -
4 1206 DEPOSITOS EN GARANTIA L - L - L - L -
6 120601 DEPOSITOS EN GARANTIA POR LICITACION L - L - L - L -
8 12060101 DEPOSITOS EN GARANTÍA L - L - L - L -
6 120602 OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA L - L - L - L -
8 12060201 OTROS DEPOSITOS EN GARANTÍA L - L - L - L -
6 120603 MARCAS Y PATENTES L - L - L - L -
8 12060301 MARCAS COMERCIALES L - L - L - L -
8 12060302 CONSECIONES Y FRANQUICIAS L - L - L - L -
8 12060303 DERECHOS DE AUTOR L - L - L - L -
4 1299 ACTIVOS POR ISR DIFERIDO L - L 9,811.00 L - L 9,811.00
12 PASIVO L - L - L 652,494.00 -L 652,494.00
2 21 PASIVO CORRIENTE L - L - L 507,999.00 -L 507,999.00
4 2101 OBLIGACION FINANCIERAS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR L - L - L 71,144.00 -L 71,144.00
6 210101 PRESTAMOS BANCARIOS L - L - L 5,258.00 -L 5,258.00
8 21010101 PRESTAMO BANCARIO XXX L - L - L 5,258.00 -L 5,258.00
6 210102 OBLIGACIONES CON TARJETAS DE CREDITO L - L - L - L -
6 210103 SOBREGIROS BANCARIOS L - L - L 65,886.00 -L 65,886.00
6 210104 FINANCIAMIENTOS FACTORAJES L - L - L - L -
6 210105 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS L - L - L - L -
4 2102 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR L - L - L 237,127.00 -L 237,127.00
6 210201 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES L - L - L 21,089.00 -L 21,089.00
8 21020101 PROVEEDORES NACIONALES L - L - L 21,089.00 -L 21,089.00
8 21020102 PROVEEDORES EXTRANJEROS L - L - L - L -
6 210202 ANTICIPOS DE CLIENTES L - L - L 216,038.00 -L 216,038.00
8 21020201 ANTICIPOS DE CLIENTES NACIONALES L - L - L 216,038.00 -L 216,038.00
8 21020202 ANTICIPOS DE CLIENTES EXTRANJEROS L - L - L - L -
6 210203 ACREEDORES DIVERSOS L - L - L - L -
8 21020301 ACREEDORES DE SERVICIOS L - L - L - L -
4 2103 IMPUESTOS POR PAGAR L - L - L - L -
8 21030101 IMPUESTO SOBRE VENTAS L - L - L - L -
8 21030102 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR L - L - L - L -
6 210302 IMPUESTOS MUNICIPALES L - L - L - L -
8 21030201 IMPUESTOS S/VENTAS ALCALDÍA L - L - L - L -
4 2104 RETENCIONES POR PAGAR L - L - L 2,793.00 -L 2,793.00
6 210401 RETENCIONES FISCALES L - L - L - L -
8 21040101 RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS L - L - L - L -
8 21040102 RETENCION 12.5% HONORARIOS PROFESIONALES L - L - L - L -
8 21040103 RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS L - L - L - L -
8 21040104 RETENCION 1% ANTICIPO ISR L - L - L - L -
8 21040105 RETENCION 25% NO RESIDENTES L - L - L - L -
6 210402 RETENCIONES LABORALES L - L - L 2,793.00 -L 2,793.00
8 21040201 IHSS LABORAL L - L - L 2,793.00 -L 2,793.00

8 21040202 IHSS EMPLEADO L - L - L - L -
8 21040203 AFP - RAP L - L - L - L -
4 2105 OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS L - L - L 141,363.00 -L 141,363.00
6 210501 PRESTACIONES LABORALES L - L - L - L -
8 21050101 PLANILLAS L - L - L - L -
8 21050102 VACACIONES L - L - L - L -
8 21050103 DECIMO TERCER MES L - L - L - L -
8 21050104 DECIMO CUARTO MES L - L - L - L -
8 21050105 INFOP L - L - L - L -
6 210502 OTRAS PRESTACIONES LABORALES L - L - L 141,363.00 -L 141,363.00
8 21050201 LIQUIDACIONES FINALES POR PAGAR L - L - L 141,363.00 -L 141,363.00
4 2107 OTRAS CUENTAS POR PAGAR C/P L - L - L 55,572.00 -L 55,572.00
6 210701 PRESTAMOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS L - L - L - L -
8 21070102 OTRAS CUENTAS POR PAGAR MN L - L - L - L -
6 210702 FINANCIAMIENTOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS L - L - L - L -
8 21070201 INSTACREDIT L - L - L - L -
8 21070201 OPTICA-LENTES L - L - L - L -
8 21070301 OTRAS CUENTAS POR PAGAR L - L - L 55,572.00 -L 55,572.00
2 22 PASIVO NO CORRIENTE L - L - L 144,495.00 -L 144,495.00
4 2202 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR L - L - L - L -
6 220201 PROVEEDORES L - L - L - L -
6 220203 DOCUMENTOS POR PAGAR L/P L - L - L - L -
6 220299 OTRAS CUENTAS POR PAGAR L/P L - L - L - L -
8 22029901 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR L - L - L - L -
4 2203 DIVIDENDOS POR PAGAR L - L - L - L -
4 2204 OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS L - L - L - L -

4 2206 DIVIDENDO POR PAGAR L - L - L - L -
6 220601 DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS L - L - L - L -
4 2207 PASIVO POR ISR DIFERIDO L - L - L - L -
13 PATRIMONIO L - L 765.00 L 163,193.00 -L 162,428.00
2 31 CAPITAL, RESERVAS Y SUPERAVIT L - L - L 8,342.00 -L 8,342.00
4 3101 CAPITAL SOCIAL L - L - L 8,342.00 -L 8,342.00
8 31010102 APORTES ADICIONALES AL CAPITAL L - L - L - L -
2 32 RESERVAS LEGALES L - L - L - L -
8 32010102 OTRAS RESERVAS L - L - L - L -
2 33 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES L - L - L 154,851.00 -L 154,851.00
2 34 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO L - L 765.00 L - L 765.00
2 35 SUPERAVIT POR REVALUACIONES L - L - L - L -
4 3501 SUPERAVIT POR REVALUACIONES DE ACTIVOS L - L - L - L -
2 36 EFECTO POR ADOPCION DE NORMA L - L - L - L -
14 INGRESOS L - L - L - L -
2 41 INGRESOS TOTALES L - L - L - L -
4 4101 INGRESOS POR VENTAS L - L - L - L -
6 410101 VENTA DE EQUIPOS L - L - L - L -
6 410101 VENTA DE SOFTWARE L - L - L - L -
8 41010201 VENTA DE LICENCIAS L - L - L - L -
8 41010202 RENOVACION DE LICENCIAS L - L - L - L -
6 410103 VENTAS DE SERVICIOS L - L - L - L -
8 41010301 VENTA DE SERVICIOS L - L - L - L -
6 410104 OTROS INGRESOS L - L - L - L -
2 49 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES S/VENTAS L - L - L - L -
4 4901 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES S/INGRESOS ORDINARIOS L - L - L - L -
15 COSTOS L - L - L - L -
2 51 COSTOS TOTALES L - L - L - L -
4 5101 COSTO DE VENTA L - L - L - L -
6 510101 COSTOS DE EQUIPOS L - L - L - L -
6 510102 COSTOS DE SOFTWARE L - L - L - L -
8 51010201 COSTOS DE LICENCIAS L - L - L - L -
8 51010202 COSTOS RENOVACION DE LICENCIAS L - L - L - L -
6 510103 COSTOS DE SERVICIOS L - L - L - L -

2 52 COSTOS TECNICOS DIRECTOS E INDIRECTOS L - L - L - L -
4 5201 COSTOS TECNICOS DIRECTOS L - L - L - L -
6 520101 SALARIOS Y PRESTACIONES L - L - L - L -
8 52010101 SUELDOS Y SALARIOS L - L - L - L -
8 52010102 BONIFICACIONES L - L - L - L -
8 52010103 COMISIONES SOBRE VENTAS L - L - L - L -
8 52010105 HORAS EXTRAS L - L - L - L -
8 52010106 VACACIONES L - L - L - L -
8 52010108 PREAVISO Y CESANTIA L - L - L - L -
8 52010109 SEGURO SOCIAL L - L - L - L -
8 52010110 INFOP L - L - L - L -
8 52010111 TRANSPORTE L - L - L - L -
8 52010112 ALIMENTACION L - L - L - L -
8 52010113 DEPRECIACIÓN DE VEHICULO L - L - L - L -
8 52010114 GRATIFICACIONES Y AYUDAS L - L - L - L -
8 52010115 UNIFORMES L - L - L - L -
8 52010116 CAPACITACION DE PERSONAL L - L - L - L -
8 52010117 SEGURO DE VIDA L - L - L - L -
8 52010118 SEGURO MEDICO L - L - L - L -
8 52010119 SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS L - L - L - L -
8 52010120 MATERIAL Y EQUIPO DE PROTECCIÓN L - L - L - L -
8 52010121 EVENTOS AL PERSONAL L - L - L - L -
8 52010122 VIATICOS DE PASANTIAS L - L - L - L -
8 52010123 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES L - L - L - L -
8 52010124 AFP - RAP L - L - L - L -
8 52010125 AFP - RAP-RESERVA LABORAL L - L - L - L -
4 5202 COSTO TECNICOS INDIRECTOS L - L - L - L -
6 520201 MATERIALES Y SUMINISTROS L - L - L - L -
8 52020102 ACCESORIOS DE COMPUTO L - L - L - L -
8 52020103 FOTOCOPIAS, ENCUADERNADOS Y OTROS L - L - L - L -
8 52020104 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES L - L - L - L -
8 52020105 ARTICULOS DE LIMPIEZA L - L - L - L -
8 52020106 CAFETERIA Y MISCELANEOS L - L - L - L -
8 52020107 ACCESORIOS PARA TELEFONOS L - L - L - L -
8 52020099 ACTIVOS FIJOS NO CAPITALIZABLES L - L - L - L -
6 520202 SERVICIOS BASICOS L - L - L - L -
8 52020201 ENERGIA ELECTRICA L - L - L - L -
8 52020202 ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE L - L - L - L -
8 52020203 TELEFONIA CONVENCIONAL/ CABLE TV L - L - L - L -
8 52020204 TELEFONIA CELULAR L - L - L - L -
8 52020205 SEGURIDAD Y VIGILANCIA L - L - L - L -
8 52020206 ALQUILER DE OFICINAS L - L - L - L -
8 52020207 INTERNET L - L - L - L -
8 52020208 CORREOS Y COURIERS L - L - L - L -
6 520203 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO L - L - L - L -
8 52020301 REPARACION Y MNTTO. DE EQUIPOS RODANTE L - L - L - L -
8 52020302 REPARACION Y MNTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA L - L - L - L -
8 52020303 REPARACION Y MNTTO. DE HERRAMIENTAS Y ENSERES L - L - L - L -
8 52020304 REPARACION Y MNTTO. DE OTROS ACTIVOS MUEBLES L - L - L - L -
8 52020305 REPARACION Y MNTTO. DE EDIFICIO L - L - L - L -
6 520204 GASTOS DE VIAJE Y TRASPORTE L - L - L - L -
8 52020401 VIATICOS DE HOSPEDAJE L - L - L - L -
8 52020402 VIATICOS DE ALIMENTACIÓN L - L - L - L -
8 52020403 VIATICOS DE TRANSPORTE L - L - L - L -
8 52020404 ALQUILER DE VEHICULOS L - L - L - L -
8 52020405 KILOMETRAJE DE VEHICULOS L - L - L - L -

8 52020406 BOLETOS AL EXTERIOR L - L - L - L -
8 52020407 VISAS AL EXTERIOR L - L - L - L -
6 520205 GASTOS POR ESTIMACIONES L - L - L - L -
8 52020501 ESTIMACIÓN POR OBSOLECENCIA DE INVENTARIOS L - L - L - L -
8 52020502 ESTIMACIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES L - L - L - L -
6 520206 DEPRECIACIONES L - L - L - L -
8 52020601 GASTOS DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS RODANTE L - L - L - L -
8 52020603 GASTOS DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA L - L - L - L -
8 52020604 GASTOS DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y ENSERES L - L - L - L -
8 52020605 GASTOS DEPRECIACION DE OTROS ACTIVOS MUEBLES L - L - L - L -
8 52020606 GASTOS DEPRECIACION EQUIPOS AUDIO VISUALES L - L - L - L -
6 520207 AMORTIZACIONES L - L - L - L -
8 52020701 GASTOS AMORTIZACIÓN DE GASTOS PRE-OPERATIVOS L - L - L - L -
8 52020702 GASTOS AMORTIZACIÓN DE GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO L - L - L - L -
8 52020703 GASTOS AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES L - L - L - L -
6 520208 GASTOS VARIOS L - L - L - L -
8 52020801 PUBLICIDAD L - L - L - L -
8 52020802 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS L - L - L - L -
8 52020803 GASTOS DE REPRESENTACION L - L - L - L -
8 52020804 SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES L - L - L - L -
8 52020805 SEGUROS L - L - L - L -
8 52020806 CONVIVIOS Y REUNIONES L - L - L - L -
8 52020807 DIETAS ACCIONISTAS L - L - L - L -
8 52020808 GASTOS DE ENVIOS L - L - L - L -
8 52020809 MATERIALES Y SUMINISTROS P/ PROYECTOS L - L - L - L -
8 52020810 CAPACITACION A CLIENTES L - L - L - L -
8 52020811 GASTOS POR LICITACIONES L - L - L - L -
8 52020812 OTROS GASTOS VARIOS L - L - L - L -
8 52020813 GASTOS DE ADUANA L - L - L - L -
16 GASTOS L - L - L - L -
2 61 GASTOS OPERATIVOS L - L - L - L -
4 6101 GASTOS DE ADMINISTRACION L - L - L - L -
8 61010106 VACACIONES L - L - L - L -
8 61010110 INFOP L - L - L - L -
8 61010111 TRANSPORTE L - L - L - L -
8 61010115 UNIFORMES L - L - L - L -
8 61010124 AFP - RAP L - L - L - L -

8 61010307 INTERNET L - L - L - L -
6 610106 IMPUESTOS L - L - L - L -
8 61010601 IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES L - L - L - L -
8 61010602 IMPUESTOS VEHICULARES L - L - L - L -
8 61010603 MATRICULA MUNICIPALES L - L - L - L -
8 61010604 RECOLECCIÓN DE BASURA L - L - L - L -
8 61010605 ROTULACIONES L - L - L - L -
8 61010606 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES L - L - L - L -
8 61010607 DIFERENCIA DE IMPUESTOS CESC L - L - L - L -
8 61011001 PUBLICIDAD L - L - L - L -

8 61011005 SEGUROS L - L - L - L -
8 61011014 GASTOS LEGALES L - L - L - L -
4 6102 GASTOS DE VENTAS L - L - L - L -
8 61020106 VACACIONES L - L - L - L -
8 61020110 INFOP L - L - L - L -
8 61020111 TRANSPORTE L - L - L - L -
8 61020115 UNIFORMES L - L - L - L -
8 61020124 AFP - RAP L - L - L - L -
8 61020307 INTERNET L - L - L - L -

6 610206 IMPUESTOS L - L - L - L -
8 61020802 GASTOS DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION L - L - L - L -
8 61021001 PUBLICIDAD L - L - L - L -
8 61021005 SEGUROS L - L - L - L -
2 62 GASTOS NO DEDUCIBLES L - L - L - L -
8 62010101 GASTOS SIN SOPORTES ADECUADOS L - L - L - L -
8 62010102 RETENCIONES ASUMIDAS L - L - L - L -
8 62010103 MULTAS, RECARGOS Y MORAS L - L - L - L -
8 62010104 GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES L - L - L - L -
8 62010105 GASTOS EN EL EXTERIOR L - L - L - L -
2 63 PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIEROS L - L - L - L -
4 6301 PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIEROS NETOS L - L - L - L -
6 630101 PRODUCTOS FINANCIEROS L - L - L - L -
8 63010101 INTERESES EN CUENTAS BANCARIAS L - L - L - L -

8 63010102 GANANCIAS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO L - L - L - L -
8 63010103 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS L - L - L - L -
6 630102 GASTOS FINANCIEROS L - L - L - L -
8 63010201 COMISIONES BANCARIAS L - L - L - L -
8 63010203 PERDIDA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO L - L - L - L -
8 63010204 OTROS GASTOS FINANCIEROS L - L - L - L -
8 63010205 INTERESES POR FINANCIAMIENTO L - L - L - L -
8 63010206 TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA L - L - L - L -
17 OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS L - L - L - L -
2 71 OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS L - L - L - L -
4 7101 OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS NETOS L - L - L - L -
8 71010101 SOBRANTES DE INVENTARIO L - L - L - L -
8 71010102 SOBRANTES DE CAJA L - L - L - L -
8 71010103 GANANCIA EN VENTA DE ACTIVO L - L - L - L -
6 710102 OTROS GASTOS L - L - L - L -
8 71010201 FALTANTES DE INVENTAIO L - L - L - L -
8 71010202 FALTANTES DE CAJA L - L - L - L -
8 71010203 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO L - L - L - L -
18 CUENTA LIQUIDADORAS DE RESULTADOS L - L - L - L -
2 81 CUENTA LIQUIDADORAS DE RESULTADOS L - L - L - L -
BALANCE L - L 815,687.00 L 815,687.00 L -
L 2,400,770.61 L 2,400,770.61
L 1,585,083.61 L 1,585,083.61
L - L -
`
Pda. No. Fecha Tipo Docto Documento No. Cuenta
Pda No. 1 2/5/2020 FACTURA 000-002-01-00000170 11020101
Pda No. 1 2/5/2020 FACTURA 000-002-01-00000170 41010301
Pda No. 1 2/5/2020 FACTURA 000-002-01-00000170 21030101
Pda No. 2 2/13/2020 FACTURA 000-002-01-00000171 11020101
Pda No. 2 2/13/2020 FACTURA 000-002-01-00000171 41010101
Pda No. 2 2/13/2020 FACTURA 000-002-01-00000171 41010301
Pda No. 3 2/13/2020 FACTURA 000-002-01-00000172 11020101
Pda No. 3 2/13/2020 FACTURA 000-002-01-00000172 41010101
Pda No. 3 2/13/2020 FACTURA 000-002-01-00000172 41010202
Pda No. 3 2/13/2020 FACTURA 000-002-01-00000172 41010301
Pda No. 3 2/13/2020 FACTURA 000-002-01-00000172 41010101
Pda No. 3 2/13/2020 FACTURA 000-002-01-00000172 41010202
Pda No. 3 2/13/2020 FACTURA 000-002-01-00000172 41010301
Pda No. 3 2/13/2020 FACTURA 000-002-01-00000172 21030101
Pda No. 3 2/13/2020 FACTURA 000-002-01-00000172 63010203
Pda No. 4 2/13/2020 FACTURA 000-002-01-00000173 11020101
Pda No. 4 2/13/2020 FACTURA 000-002-01-00000173 41010301
Pda No. 4 2/13/2020 FACTURA 000-002-01-00000173 21030101
Pda No. 5 2/20/2020 FACTURA 000-002-01-00000174 11020101
Pda No. 5 2/20/2020 FACTURA 000-002-01-00000174 41010202
Pda No. 5 2/20/2020 FACTURA 000-002-01-00000174 41010301
Pda No. 5 2/20/2020 FACTURA 000-002-01-00000174 21030101
Pda No. 6 2/20/2020 FACTURA 000-002-01-00000175 11020101
Pda No. 6 2/20/2020 FACTURA 000-002-01-00000175 41010202
Pda No. 6 2/20/2020 FACTURA 000-002-01-00000175 21030101
Pda No. 7 2/21/2020 FACTURA 000-002-01-00000176 11020102
Pda No. 7 2/21/2020 FACTURA 000-002-01-00000176 41010401
Pda No. 8 2/21/2020 FACTURA 000-002-01-00000177 11020102
Pda No. 8 2/21/2020 FACTURA 000-002-01-00000177 41010401
Pda No. 9 2/10/2020 CHEQUE 363 21030101
Pda No. 9 2/10/2020 CHEQUE 363 11010401
Pda No. 10 2/10/2020 CHEQUE 364 21030101
Pda No. 10 2/10/2020 CHEQUE 364 21040101
Pda No. 10 2/10/2020 CHEQUE 364 21040102
Pda No. 10 2/10/2020 CHEQUE 364 21040104
Pda No. 10 2/10/2020 CHEQUE 364 11010401
Pda No. 11 2/10/2020 CHEQUE 366 61020601
Pda No. 11 2/10/2020 CHEQUE 366 11010401
Pda No. 12 2/10/2020 CHEQUE 367 52020203
Pda No. 12 2/10/2020 CHEQUE 367 61010303
Pda No. 12 2/10/2020 CHEQUE 367 61020303
Pda No. 12 2/10/2020 CHEQUE 367 11040101
Pda No. 12 2/10/2020 CHEQUE 367 11010401
Pda No. 13 2/10/2020 CHEQUE 368 52020201
Pda No. 13 2/10/2020 CHEQUE 368 61010301
Pda No. 13 2/10/2020 CHEQUE 368 61020301
Pda No. 13 2/10/2020 CHEQUE 368 11010401
Pda No. 14 2/11/2020 CHEQUE 369 21050105
Pda No. 14 2/11/2020 CHEQUE 369 11010401
Pda No. 15 2/17/2020 CHEQUE 370 21040203
Pda No. 15 2/17/2020 CHEQUE 370 11010401
Pda No. 16 2/18/2020 CHEQUE 371 21040201
Pda No. 16 2/18/2020 CHEQUE 371 11010401
Pda No. 17 2/18/2020 CHEQUE 372 61010115
Pda No. 17 2/18/2020 CHEQUE 372 61011011
Pda No. 17 2/18/2020 CHEQUE 372 11010401
Pda No. 18 2/18/2020 CHEQUE 373 61010203
Pda No. 18 2/18/2020 CHEQUE 373 11040101
Pda No. 18 2/18/2020 CHEQUE 373 11010401
Pda No. 19 2/18/2020 CHEQUE 374 52010111
Pda No. 19 2/18/2020 CHEQUE 374 61010111
Pda No. 19 2/18/2020 CHEQUE 374 61020111
Pda No. 19 2/18/2020 CHEQUE 374 11010401
Pda No. 20 2/18/2020 CHEQUE 375 21040201
Pda No. 20 2/18/2020 CHEQUE 375 21040202
Pda No. 20 2/18/2020 CHEQUE 375 11010401
Pda No. 20 2/18/2020 CHEQUE 375 52010109
Pda No. 20 2/18/2020 CHEQUE 375 61010109
Pda No. 21 2/18/2020 CHEQUE 376 12010203
Pda No. 21 2/18/2020 CHEQUE 376 11040101
Pda No. 21 2/18/2020 CHEQUE 376 21020101
Pda No. 21 2/18/2020 CHEQUE 376 21020101
Pda No. 21 2/18/2020 CHEQUE 376 21020101
Pda No. 21 2/18/2020 CHEQUE 376 21020101
Pda No. 21 2/18/2020 CHEQUE 376 21020102
Pda No. 21 2/18/2020 CHEQUE 376 21020101
Pda No. 21 2/18/2020 CHEQUE 376 21020101
Pda No. 21 2/18/2020 CHEQUE 376 11010401
Pda No. 22 2/18/2020 ASIENTO DIARIO AS29022020 21020102
Pda No. 22 2/20/2020 CHEQUE 377 61021002
Pda No. 22 2/20/2020 CHEQUE 377 21040102
Pda No. 22 2/20/2020 CHEQUE 377 11010401
Pda No. 23 2/21/2020 CHEQUE 378 11030101
Pda No. 23 2/21/2020 CHEQUE 378 11040101
Pda No. 23 2/21/2020 CHEQUE 378 21020101
Pda No. 23 2/21/2020 CHEQUE 378 21020101
Pda No. 23 2/21/2020 CHEQUE 378 21020101
Pda No. 23 2/21/2020 CHEQUE 378 21020102
Pda No. 23 2/21/2020 CHEQUE 378 21020101
Pda No. 23 2/21/2020 CHEQUE 378 11010401
Pda No. 24 2/24/2020 CHEQUE 379 21020101
Pda No. 24 2/24/2020 CHEQUE 379 11010401
Pda No. 25 2/25/2020 CHEQUE 380 61021002
Pda No. 25 2/25/2020 CHEQUE 380 61011014
Pda No. 25 2/25/2020 CHEQUE 380 21040102
Pda No. 25 2/25/2020 CHEQUE 380 11010401
Pda No. 26 2/26/2020 CHEQUE 381 61011012
Pda No. 26 2/26/2020 CHEQUE 381 52010111
Pda No. 26 2/26/2020 CHEQUE 381 52010112
Pda No. 26 2/26/2020 CHEQUE 381 11040101
Pda No. 26 2/26/2020 CHEQUE 381 62010103
Pda No. 26 2/26/2020 CHEQUE 381 52010112
Pda No. 26 2/26/2020 CHEQUE 381 11040101
Pda No. 26 2/26/2020 CHEQUE 381 52010112
Pda No. 26 2/26/2020 CHEQUE 381 52020302
Pda No. 26 2/26/2020 CHEQUE 381 11040101
Pda No. 26 2/26/2020 CHEQUE 381 61020119
Pda No. 26 2/26/2020 CHEQUE 381 61020119
Pda No. 26 2/26/2020 CHEQUE 381 61020204
Pda No. 26 2/26/2020 CHEQUE 381 52010112
Pda No. 26 2/26/2020 CHEQUE 381 52020302
Pda No. 26 2/26/2020 CHEQUE 381 61011012
Pda No. 26 2/26/2020 CHEQUE 381 11010301
Pda No. 26 2/26/2020 CHEQUE 381 11010301
Pda No. 26 2/26/2020 CHEQUE 381 11010401
Pda No. 27 2/27/2020 CHEQUE 926854 12060101
Pda No. 27 2/27/2020 CHEQUE 926854 11010401
Pda No. 28 2/28/2020 CHEQUE 382 61020401
Pda No. 28 2/28/2020 CHEQUE 382 11010401
Pda No. 29 2/28/2020 CHEQUE 383 12010202
Pda No. 29 2/28/2020 CHEQUE 383 11040101
Pda No. 29 2/28/2020 CHEQUE 383 11010401
Pda No. 30 2/28/2020 CHEQUE 384 61020101
Pda No. 30 2/28/2020 CHEQUE 384 61020110
Pda No. 30 2/28/2020 CHEQUE 384 21050105
Pda No. 30 2/28/2020 CHEQUE 384 61020109
Pda No. 30 2/28/2020 CHEQUE 384 21040201
Pda No. 30 2/28/2020 CHEQUE 384 21040202
Pda No. 30 2/28/2020 CHEQUE 384 61020125
Pda No. 30 2/28/2020 CHEQUE 384 21040203
Pda No. 30 2/28/2020 CHEQUE 384 11010401
Pda No. 31 2/28/2020 CHEQUE 385 52020802
Pda No. 31 2/28/2020 CHEQUE 385 11010401
Pda No. 31 2/28/2020 CHEQUE 385 21040102
Pda No. 32 2/28/2020 CHEQUE 386 52020802
Pda No. 32 2/28/2020 CHEQUE 386 11010401
Pda No. 32 2/28/2020 CHEQUE 386 21040102
Pda No. 33 2/28/2020 CHEQUE 387 52010111
Pda No. 33 2/28/2020 CHEQUE 387 61010111
Pda No. 33 2/28/2020 CHEQUE 387 61020111
Pda No. 33 2/28/2020 CHEQUE 387 11010401
Pda No. 34 2/18/2020 CHEQUE 308 52020813
Pda No. 34 2/18/2020 CHEQUE 308 11040101
Pda No. 34 2/18/2020 CHEQUE 308 52020813
Pda No. 34 2/18/2020 CHEQUE 308 21020101
Pda No. 34 2/18/2020 CHEQUE 308 21020101
Pda No. 34 2/18/2020 CHEQUE 308 21020101
Pda No. 34 2/18/2020 CHEQUE 308 11010501
Pda No. 35 2/5/2020 TRANSFERENCIA 412406331 61010205
Pda No. 49 2/12/2020 DEPOSITO 552206847 11010401
Pda No. 49 2/12/2020 DEPOSITO 552206847 11020101
Pda No. 50 2/25/2020 DEPOSITO 582100473 11010401
Pda No. 50 2/25/2020 DEPOSITO 582100473 11020101
Pda No. 51 2/29/2020 ASIENTO DIARIO AS29022020-01 11010401
Nombre de la Cuenta Tasa Cambio Debe Lps. Haber Lps.
CLIENTES NACIONALES 24.6534 L 11,643.75 L -
VENTA DE SERVICIOS 24.6534 L - L 10,125.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS 24.6534 L - L 1,518.75
CLIENTES NACIONALES 24.6663 L - L -
VENTA DE EQUIPOS 24.6663 L - L -
VENTA DE SERVICIOS 24.6663 L - L -
VENTA DE EQUIPOS 24.6663 L 338,440.25 L -
RENOVACION DE LICENCIAS 24.6663 L 128,493.00 L -
VENTA DE SERVICIOS 24.6663 L 44,697.19 L -
VENTA DE EQUIPOS 24.6663 L - L 594,067.50
RENOVACION DE LICENCIAS 24.6663 L - L 387,886.39
PERDIDA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 24.6663 L 0.01 L -
CLIENTES EXTRANJEROS 24.6823 L - L -
OTROS INGRESOS 24.6823 L - L -
CLIENTES EXTRANJEROS 24.6823 L 49,364.60 L -
OTROS INGRESOS 24.6823 L - L 49,364.60
IMPUESTO SOBRE VENTAS 24.6602 L - L -
BAC CTA CORRIENTE 730116341 LPS 24.6602 L - L -
IMPUESTO SOBRE VENTAS 24.6602 L 26,416.57 L -
RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS 24.6602 L 1,810.73 L -
RETENCION 12.5% HONORARIOS PROFE 24.6602 L 125.00 L -
RETENCION 1% ANTICIPO ISR 24.6602 L 23.00 L -
BAC CTA CORRIENTE 730116341 LPS 24.6602 L - L 28,375.30
IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES 24.6602 L 14,805.51 L -
TELEFONIA CONVENCIONAL/ CABLE TV 24.6602 L 101.50 L -
IMPUESTO SOBRE COMPRAS 24.6602 L 76.13 L -
BAC CTA CORRIENTE 730116341 LPS 24.6602 L - L 583.62
ENERGIA ELECTRICA 24.6602 L 403.62 L -
INFOP 24.6625 L 673.76 L -
AFP - RAP 24.6725 L 1,412.91 L -
IHSS LABORAL 24.6746 L - L -
BAC CTA CORRIENTE 730116341 LPS 24.6746 L - L -
UNIFORMES 24.6746 L 1,105.00 L -
GASTOS POR LICITACIONES 24.6746 L 600.00 L -
FOTOCOPIAS, ENCUADERNADOS Y OTRO 24.6746 L 1,517.39 L -
TRANSPORTE 24.6746 L 1,020.00 L -
TRANSPORTE 24.6746 L 6,305.00 L -
TRANSPORTE 24.6746 L 2,440.00 L -
IHSS LABORAL 24.6746 L 2,007.18 L -
IHSS EMPLEADO 24.6746 L 1,016.97 L -
SEGURO SOCIAL 24.6746 L 78.50 L -
EQUIPOS DE COMPUTO 24.7965 L 191,605.25 L -
IMPUESTO SOBRE COMPRAS 24.7965 L 22,570.30 L -
PROVEEDORES NACIONALES 24.7965 L - L 14,721.78
PROVEEDORES EXTRANJEROS 24.7965 L - L 160,185.39
PROVEEDORES NACIONALES 24.7965 L 14,721.78 L -
PROVEEDORES EXTRANJEROS 24.7965 L 160,185.39 L -
ANTICIPOS A PROVEEDORES M.E. 24.7965 L - L 159,265.49
PERDIDA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 24.7965 L - L 919.90
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS 24.6787 L 1,700.00 L -
RETENCION 12.5% HONORARIOS PROFE 24.6787 L - L 212.50
INVENTARIO DE EQUIPO 24.6823 L 214,686.98 L -
PROVEEDORES EXTRANJEROS 24.6823 L - L 185,660.75
GASTOS LEGALES 24.6883 L 520.00 L -
OTROS GASTOS VARIOS 24.6912 L 88.00 L -
TRANSPORTE 24.6912 L 100.00 L -
ALIMENTACION 24.6912 L 206.31 L -
MULTAS, RECARGOS Y MORAS 24.6912 L 3.02 L -
REPARACION Y MNTTO. DE MOBILIARIO 24.6912 L 640.00 L -
SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS 24.6912 L 441.53 L -
SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS 24.6912 L 10.00 L -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 24.6912 L 250.00 L -
REPARACION Y MNTTO. DE MOBILIARIO 24.6912 L 7.00 L -
OTROS GASTOS VARIOS 24.6912 L 200.00 L -
FONDO FIJO CAJA CHICA ADMÓN. 24.6912 L - L 2,413.55
FONDO FIJO CAJA CHICA ADMÓN. 24.6912 L 2,413.55 L -
DEPOSITOS EN GARANTÍA 24.6927 L 100,000.00 L -
REPARACION Y MNTTO. DE EQUIPOS R 24.6966 L 13,333.00 L -
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 24.6966 L 6,567.39 L -
SUELDOS Y SALARIOS 24.6966 L 9,458.80 L -
INFOP 24.6966 L 94.59 L -
INFOP 24.6966 L - L 94.59
IHSS LABORAL 24.6966 L - L 876.23
IHSS EMPLEADO 24.6966 L - L 338.99
AFP - RAP-RESERVA LABORAL 24.6966 L 950.51 L -
AFP - RAP 24.6966 L - L 950.51
TRANSPORTE 24.6966 L 900.00 L -
TRANSPORTE 24.6966 L 1,250.00 L -
TRANSPORTE 24.6966 L 120.00 L -
GASTOS DE ADUANA 24.7965 L 5,579.21 L -
GASTOS DE ADUANA 24.7965 L 13,571.70 L -
BAC CTA CORRIENTE 730116351 USD 24.7965 L - L 110,390.79
ARTICULOS DE LIMPIEZA 24.6534 L 2,259.65 L -
ARTICULOS DE LIMPIEZA 24.6534 L 0.05 L -
BAC CTA CORRIENTE 730116351 USD 24.8586 L 298,303.20 L -
INTERNET 24.6858 L 1,886.60 L -
INTERNET 24.6858 L 3,773.20 L -
INTERNET 24.6858 L 3,773.20 L -
ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE 24.6858 L 65.05 L -
TELEFONIA CELULAR 24.6858 L 932.27 L -
TELEFONIA CELULAR 24.6858 L 1,864.54 L -
TELEFONIA CELULAR 24.6858 L 1,864.54 L -
PLANILLAS 24.6966 L 14,403.40 L -
PLANILLAS 24.6966 L 22,322.51 L -
PLANILLAS 24.6966 L 9,119.81 L -
PLANILLAS 24.6966 L 13,187.09 L -
ALQUILER DE OFICINAS 24.8299 L 4,102.33 L -
BAC CTA CORRIENTE 730116341 LPS 24.6636 L 336,331.07 L -
CLIENTES NACIONALES 24.6636 L - L 336,331.07
BAC CTA CORRIENTE 730116341 LPS 24.6883 L 11,643.75 L -
BAC CTA CORRIENTE 730116341 LPS 24.6966 L 213.14 L -
OTROS INGRESOS 24.6966 L - L 213.14
OTROS GASTOS FINANCIEROS 24.6966 L 21.31 L -
TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA 24.6966 L 548.00 L -
BAC CTA CORRIENTE 730116351 USD 24.6966 L 35.07 L -
OTROS INGRESOS 24.6966 L - L 35.07
OTROS GASTOS FINANCIEROS 24.6966 L 2,222.69 L -
TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA 24.6966 L 1,407.95 L -
BAC CTA CORRIENTE 730116351 USD 24.6966 L - L 3.46
PERDIDA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 24.6966 L 609.08 L -
BAC CTA CORRIENTE 730116351 USD 24.6966 L - L 609.08
SEGURO SOCIAL 24.6966 L 1,545.28 L -
INFOP 24.6966 L 395.15 L -
AFP - RAP 24.6966 L 465.40 L -
AFP - RAP-RESERVA LABORAL 24.6966 L 1,397.76 L -
SEGURO SOCIAL 24.6966 L 1,338.12 L -
INFOP 24.6966 L 230.42 L -
AFP - RAP 24.6966 L 57.05 L -
AFP - RAP-RESERVA LABORAL 24.6966 L 369.67 L -
RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS 24.6966 L - L 1,811.35
IHSS LABORAL 24.6966 L - L 2,883.40
IHSS EMPLEADO 24.6966 L - L 1,355.96
AFP - RAP 24.6966 L - L 2,812.33
PLANILLAS 24.6966 L - L 58,866.73
INFOP 24.6966 L - L 625.56
DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPU 24.6966 L 1,304.85 L -
GASTOS DEPRECIACION DE MOBILIAR 24.6966 L 1,535.08 L -
DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPU 24.6966 L 946.89 L -
GASTOS DEPRECIACION DE MOBILIAR 24.6966 L 384.20 L -
GASTOS DEPRECIACION DE HERRAMI 24.6966 L 1,008.44 L -
GASTOS DEPRECIACION EQUIPOS D 24.6966 L 1,308.02 L -
GASTOS DEPRECIACION DE MOBILIAR 24.6966 L 418.18 L -
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO 24.6966 L - L 2,337.46
DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPU 24.6966 L - L 3,559.76
DEPRECIACION ACUM. DE HERRAMIE 24.6966 L - L 1,008.44
RENOVACION DE LICENCIAS 24.6511 L 219,716.75 L -
INTELECTOR COSTA RICA 24.6966 L 1,194.40 L -
PERDIDA POR DIFERENCIAL CAMBIAR 24.6966 L - L 1,194.40
PERDIDA POR DIFERENCIAL CAMBIAR 24.6966 L 2,735.79 L -
NET SUPPORT S.A. DE C.V. 24.6966 L - L 2,735.79
PERDIDA POR DIFERENCIAL CAMBIAR 24.6966 L 166.08 L -
PLANILLAS 24.6966 L - L 166.08
PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR COBRAR 24.6966 L - L 16.38
IMPUESTO SOBRE COMPRAS 24.6966 L - L 82,270.05
PERDIDA POR DIFERENCIAL CAMBIAR 24.6966 L - L 0.01
PROVEEDORES NACIONALES 24.6966 L 25.92 L -
PROVEEDORES NACIONALES 24.6966 L 2.52 L -
PROVEEDORES NACIONALES 24.6966 L - L 95.71
PROVEEDORES EXTRANJEROS 24.6966 L - L 699.09
PERDIDA POR DIFERENCIAL CAMBIAR 24.6966 L 1,120.74 L -
1 L - L -
1 L - L -
1 L - L -
1 L - L -
1 L - L -
1 L - L -
BALANCE L 4,179,929.29 L 4,179,929.29

DIFERENCIA L -
Debe $ Haber $ Descripcion
$ 472.30 $ - FABRICA DE ESPECIAS DON JULIO, S. DE R.L.-Fact No. 000-002-01-00000170 S
$ - $ 410.69 FABRICA DE ESPECIAS DON JULIO, S. DE R.L.-Fact No. 000-002-01-00000170 S
$ - $ 61.60 FABRICA DE ESPECIAS DON JULIO, S. DE R.L.-Fact No. 000-002-01-00000170 S
$ - $ - CONSULTORIA ADMINISTRACION Y PROCESO ELECTRONICO S.A. DE C.V.-Fact
$ 26,095.34 $ - CONSULTORIA ADMINISTRACION Y PROCESO ELECTRONICO S.A. DE C.V.-Fact
$ - $ 24,084.18 CONSULTORIA ADMINISTRACION Y PROCESO ELECTRONICO S.A. DE C.V.-Fact
$ 0.00 $ - CONSULTORIA ADMINISTRACION Y PROCESO ELECTRONICO S.A. DE C.V.-Fact
$ 7,493.41 $ - ELECTROQUIMICAS DE HONDURAS S.A.-Fact No. 000-002-01-00000174 Servid
$ - $ 6,516.00 ELECTROQUIMICAS DE HONDURAS S.A.-Fact No. 000-002-01-00000174 Servid
$ - $ 977.40 ELECTROQUIMICAS DE HONDURAS S.A.-Fact No. 000-002-01-00000174 Servid
$ 656.84 $ - POROAGRO S.A. DE C.V.-Fact No. 000-002-01-00000174 Centrla Intercept Adv
$ - $ 50.64 POROAGRO S.A. DE C.V.-Fact No. 000-002-01-00000174 Centrla Intercept Adv
$ 575.67 $ - POROAGRO S.A. DE C.V.-Fact No. 000-002-01-00000174 Spam Fitering Reporti
$ - $ 500.59 POROAGRO S.A. DE C.V.-Fact No. 000-002-01-00000174 Spam Fitering Reporti
$ - $ 75.09 POROAGRO S.A. DE C.V.-Fact No. 000-002-01-00000174 Spam Fitering Reporti
$ - $ - SOPHOS INC-Fact No. 000-002-01-00000176 ANULADA
$ - $ - SOPHOS INC-Fact No. 000-002-01-00000176 ANULADA
$ 2,000.00 $ - SOPHOS INC-Fact No. 000-002-01-00000176 Generacion de Demanda
$ - $ 2,000.00 SOPHOS INC-Fact No. 000-002-01-00000176 Generacion de Demanda
$ - $ - ANULADO
$ - $ - ANULADO
$ 1,071.22 $ - SAR-Cancelacion ISV-ISR Empleados-12.5% Honorarios y 1% Anticipo ISR Mes
$ 73.43 $ - SAR-Cancelacion ISV-ISR Empleados-12.5% Honorarios y 1% Anticipo ISR Mes
$ - $ 1,150.65 SAR-Cancelacion ISV-ISR Empleados-12.5% Honorarios y 1% Anticipo ISR Mes
$ 600.38 $ - ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL-Pago mes de Febrero a Marzo
$ - $ 600.38 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL-Pago mes de Febrero a Marzo
$ 4.12 $ - SERCOM DE HONDURAS-Cancelacion consumo linea telefonica mes 02/2020
$ - $ 23.67 SERCOM DE HONDURAS-Cancelacion consumo linea telefonica mes 02/2020
$ 16.37 $ - ENEE-Cancelacion consumo energia electrica mes 01/2020
$ - $ 81.84 ENEE-Cancelacion consumo energia electrica mes 01/2020
$ 27.32 $ - INFOP-Cancelacion aportacion patronal mes 01/2020
$ - $ 27.32 INFOP-Cancelacion aportacion patronal mes 01/2020
$ 57.27 $ - RAP-Cancelacion mes 01-2020
$ - $ 57.27 RAP-Cancelacion mes 01-2020
$ - $ - ANULADO
$ - $ - ANULADO
$ 44.78 $ - PABLO ERNESTO COLINDRES ZEPEDA-Reembolso por compra de camisas para
$ 24.32 $ - PABLO ERNESTO COLINDRES ZEPEDA-Reembolso por compra de camisas para
$ - $ 69.10 PABLO ERNESTO COLINDRES ZEPEDA-Reembolso por compra de camisas para
$ 61.50 $ - SOLTEC S. DE R.L.-Cancelacion arrendamiento de fotocopiadora mes 02/2020
$ 9.22 $ - SOLTEC S. DE R.L.-Cancelacion arrendamiento de fotocopiadora mes 02/2020
$ - $ 70.72 SOLTEC S. DE R.L.-Cancelacion arrendamiento de fotocopiadora mes 02/2020
$ 41.34 $ - EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO FENIX TOURS-Cancelacion Fact No. 00
$ - $ 395.75 EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO FENIX TOURS-Cancelacion Fact No. 00
$ 81.35 $ - IHSS-Cancelacion mes 01-2020
$ - $ 132.11 IHSS-Cancelacion mes 01-2020
$ 7,727.11 $ - EBAY-Cancelacion importacion de computadoras Macbook Pro a 1398
$ 910.22 $ - EBAY-Cancelacion importacion de computadoras Macbook Pro a 1398
$ - $ 593.70 GRUPO LOGISTICO DE CARGA EBAY-Cancelacion importacion de computador
$ - $ 836.55 SAR- EBAY-Cancelacion importacion de computadoras Macbook Pro a 1398
$ - $ 6,460.00 EBAY-Cancelacion importacion de computadoras Macbook Pro a 1398
$ 593.70 $ - GRUPO LOGISTICO DE CARGA EBAY-Cancelacion importacion de computador
$ 93.16 $ - GRUPO LOGISTICO DE CARGA EBAY-Cancelacion importacion de computador
$ 6,460.00 $ - EBAY-Cancelacion importacion de computadoras Macbook Pro a 1398
$ - $ 6,422.90 EBAY-Cancelacion importacion de computadoras Macbook Pro a 1398
$ - $ 37.10 EBAY-Cancelacion importacion de computadoras Macbook Pro a 1398
$ 68.89 $ - ALEJANDRO GAMELIN MENDEZ PALMA-Pago por autenticado de 4 declaracio
$ - $ 8.61 ALEJANDRO GAMELIN MENDEZ PALMA-Pago por autenticado de 4 declaracio
$ - $ 60.27 ALEJANDRO GAMELIN MENDEZ PALMA-Pago por autenticado de 4 declaracio
$ 8,698.01 $ - INGRAM MICRO-Cancelacion importacion XG-650 Rev. 2 Security Appliance U
$ 1,295.24 $ - INGRAM MICRO-Cancelacion importacion XG-650 Rev. 2 Security Appliance U
$ - $ 649.49 GRUPO LOGISTICO DE CARGA Fact No. 000-002-01-00001003INGRAM MICRO
$ - $ 607.62 GRUPO LOGISTICO DE CARGA Fact No. 000-002-01-00009186 INGRAM MICRO
$ - $ 1,214.13 SAR INGRAM MICRO-Cancelacion importacion XG-650 Rev. 2 Security Applian
$ - $ 7,522.02 INGRAM MICRO-Cancelacion importacion XG-650 Rev. 2 Security Appliance U
$ 1,214.13 $ - SAR INGRAM MICRO-Cancelacion importacion XG-650 Rev. 2 Security Applian
$ - $ 1,214.13 SAR INGRAM MICRO-Cancelacion importacion XG-650 Rev. 2 Security Applian
$ 649.49 $ - GRUPO LOGISTICO DE CARGA Fact No. 000-002-01-00001003INGRAM MICRO
$ - $ 649.49 INGRAM MICRO-Cancelacion importacion XG-650 Rev. 2 Security Appliance U
$ 202.53 $ - ALEJANDRO GAMELIN MENDEZ PALMA-Cancelacion por protocolizacion y tra
$ 21.06 $ - ALEJANDRO GAMELIN MENDEZ PALMA-Cancelacion por protocolizacion y tra
$ - $ 25.32 ALEJANDRO GAMELIN MENDEZ PALMA-Cancelacion por protocolizacion y tra
$ - $ 198.27 ALEJANDRO GAMELIN MENDEZ PALMA-Cancelacion por protocolizacion y tra
$ 3.56 $ - PABLO ERNESTO COLINDRES ZEPEDA-Reembolso caja chica mes 02/2020
$ - $ 97.75 PABLO ERNESTO COLINDRES ZEPEDA-Reembolso caja chica mes 02/2020
$ - $ 97.75 PABLO ERNESTO COLINDRES ZEPEDA-Reembolso caja chica mes 02/2020
$ 4,049.78 $ - BANCO CENTRAL DE HONDURAS-Deposito en garantia por participar en licita
$ - $ 4,049.78 BANCO CENTRAL DE HONDURAS-Deposito en garantia por participar en licita
$ 539.87 $ - PABLO ERNESTO COLINDRES ZEPEDA-Pago cuota 10/12 Seguros del Pais
$ - $ 539.87 PABLO ERNESTO COLINDRES ZEPEDA-Pago cuota 10/12 Seguros del Pais
$ 265.92 $ - SYCOM-Compra de 3 UPS para proteger computadoras Macbook
$ 39.89 $ - SYCOM-Compra de 3 UPS para proteger computadoras Macbook
$ - $ 305.81 SYCOM-Compra de 3 UPS para proteger computadoras Macbook
$ 383.00 $ - RUTH NOHEMY ORTEZ AVILA-Cancelacion salario mes 02/2020
$ - $ 3.83 RUTH NOHEMY ORTEZ AVILA-Cancelacion salario mes 02/2020
$ 200.00 $ - DAVIS JOSUE MENDEZ HERNANDEZ-Cancelacion 50% Honorarios profesionale
$ - $ 175.00 DAVIS JOSUE MENDEZ HERNANDEZ-Cancelacion 50% Honorarios profesionale
$ 200.00 $ - DAVIS JOSUE MENDEZ HERNANDEZ-Cancelacion 50% Honorarios profesionale
$ - $ 91.92 EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO FENIX TOURS-Cancelacion Fact No. 00
$ 225.00 $ - GRUPO LOGISTICO DE CARGA EBAY-Cancelacion Facturas No. 4886-7885-888
$ 2,150.83 $ - GRUPO LOGISTICO DE CARGA EBAY-Cancelacion Facturas No. 4886-7885-888
$ - $ 4,451.87 GRUPO LOGISTICO DE CARGA EBAY-Cancelacion Facturas No. 4886-7885-888
$ 91.66 $ - INVERSIONES NAAN-Compra de suministros uy equipo de limpieza para preve
$ - $ 105.41 INVERSIONES NAAN-Compra de suministros uy equipo de limpieza para preve
$ 841.09 $ - SAR-Cancelacion impuestos EBAY-Cancelacion importacion de computadoras
$ - $ 841.09 SAR-Cancelacion impuestos EBAY-Cancelacion importacion de computadoras
$ 12,000.00 $ - INTELECTOR HONDURAS-Traslado de fondos
$ - $ 12,000.00 INTELECTOR HONDURAS-Traslado de fondos
$ 76.42 $ - NAVEGA-Consumo de internet mes 02/2020
$ - $ 439.44 NAVEGA-Consumo de internet mes 02/2020
$ 1.63 $ - HONDUTEL-Consumo de telefonia fija-alarma mes 01/2020
$ - $ 8.15 HONDUTEL-Consumo de telefonia fija-alarma mes 01/2020
$ 2.64 $ - SANAA-Consumo de agua potable mes 01/2020
$ - $ 13.18 SANAA-Consumo de agua potable mes 01/2020
$ 37.77 $ - SERCOM DE HONDURAS-Cancelacion consumo linea celular mes 02/2020
$ - $ 217.15 SERCOM DE HONDURAS-Cancelacion consumo linea celular mes 02/2020
$ 583.21 $ - JOHAN DAVID PEREZ ZUNIGA-Cancelacion salario del mes 02/2020
$ - $ 583.21 JOHAN DAVID PEREZ ZUNIGA-Cancelacion salario del mes 02/2020
$ 903.87 $ - CRISTOBAL RODRIGUEZ BANEGAS-Cancelacion salario del mes 02/2020
$ - $ 903.87 CRISTOBAL RODRIGUEZ BANEGAS-Cancelacion salario del mes 02/2020
$ 369.27 $ - LAURA ALICIA SIU COLINDRES-Cancelacion salario del mes 02/2020
$ - $ 369.27 LAURA ALICIA SIU COLINDRES-Cancelacion salario del mes 02/2020
$ 533.96 $ - PABLO ERNESTO COLINDRES ZEPEDA-Cancelacion salario del mes 02/2020
$ - $ 533.96 PABLO ERNESTO COLINDRES ZEPEDA-Cancelacion salario del mes 02/2020
$ 165.22 $ - MARIA DEL CARMEN PONCE PONCE-Cancelacion Fact No. 000-001-01-000002
$ - $ 950.00 MARIA DEL CARMEN PONCE PONCE-Cancelacion Fact No. 000-001-01-000002
$ 13,761.63 $ - LICENCIAS ONE LINE-Cancelacion Fact No. 3676-3722
$ 956.04 $ - LICENCIAS ONE LINE-Cancelacion Fact No. 3676-3722
$ - $ 14,717.67 LICENCIAS ONE LINE-Cancelacion Fact No. 3676-3722
$ 155.20 $ - LICENCIAS ONE LINE SAS-Cancelacion Fact No. 13739-13902-14905
$ 6,089.46 $ - LICENCIAS ONE LINE SAS-Cancelacion Fact No. 13739-13902-14905
$ 1,099.56 $ - LICENCIAS ONE LINE SAS-Cancelacion Fact No. 13739-13902-14905
$ - $ 7,344.22 LICENCIAS ONE LINE SAS-Cancelacion Fact No. 13739-13902-14905
$ 13,636.74 $ - CONSULTORIA ADMINISTRACION Y PROCESO ELECTRONICO, S.A. DE C.V.-Can
$ - $ 13,636.74 CONSULTORIA ADMINISTRACION Y PROCESO ELECTRONICO, S.A. DE C.V.-Can
$ 471.63 $ - FABRICA DE ESPECIAS DON JULIO, S. DE R.L.-Cancelacion Fact No. 000-002-01
$ - $ 471.63 FABRICA DE ESPECIAS DON JULIO, S. DE R.L.-Cancelacion Fact No. 000-002-01
$ 8.63 $ - INTELECTOR HONDURAS-Intereses devengados mes 01-2020
$ - $ 8.63 INTELECTOR HONDURAS-Intereses devengados mes 01-2020
$ 0.86 $ - INTELECTOR HONDURAS-Retencion del 10% Intereses devengados mes 02-20
$ 1.54 $ - INTELECTOR HONDURAS-Cobro comisiones por BAC TOKEN mes 02-2020
$ 23.08 $ - INTELECTOR HONDURAS-Cobro comisiones bancarias mes-02-2020
$ 22.19 $ - INTELECTOR HONDURAS-Tasa de seguridad ciudadana mes 02-2020
$ - $ 0.86 INTELECTOR HONDURAS-Retencion del 10% Intereses devengados mes 02-20
$ - $ 1.54 INTELECTOR HONDURAS-Cobro comisiones por BAC TOKEN mes 02-2020
$ - $ 23.08 INTELECTOR HONDURAS-Cobro comisiones bancarias mes-02-2020
$ - $ 22.19 INTELECTOR HONDURAS-Tasa de seguridad ciudadana mes 02-2020
$ 1.42 $ - INTELECTOR HONDURAS-Intereses devengados mes 02-2020
$ - $ 1.42 INTELECTOR HONDURAS-Intereses devengados mes 02-2020
$ 0.14 $ - INTELECTOR HONDURAS-Retencion del 10% Intereses devengados mes 02-20
$ 90.00 $ - INTELECTOR HONDURAS-Cobro comisiones bancarias mes-02-2020
$ 57.01 $ - INTELECTOR HONDURAS-Tasa de seguridad ciudadana mes 01-2020
$ - $ 0.14 INTELECTOR HONDURAS-Retencion del 10% Intereses devengados mes 02-20
$ - $ 90.00 INTELECTOR HONDURAS-Cobro comisiones bancarias mes-02-2020
$ - $ 57.01 INTELECTOR HONDURAS-Tasa de seguridad ciudadana mes 01-2020
$ 24.66 $ - INTELECTOR HONDURAS-Ajuste por diferencial cambiario cuenta bancaria en
$ - $ 24.66 INTELECTOR HONDURAS-Ajuste por diferencial cambiario cuenta bancaria en
$ 1,600.00 $ - Planilla correspondiente del 01-29/02/2020
$ 62.57 $ - Planilla correspondiente del 01-29/02/2020
$ - $ 73.34 Planilla correspondiente del 01-29/02/2020
$ - $ 2,383.60 Planilla correspondiente del 01-29/02/2020
$ 52.84 $ - DEPRECIACION MES 02-2020
$ - $ 94.65 DEPRECIACION MES 02-2020
$ 8,913.06 $ - IHCAFE-Fact No. 000-002-01-00000169 SG 430 Full Guard/Sandstorm 12 Mos
$ 1,269.02 $ - IHCAFE-Fact No. 000-002-01-00000169 SG 430 Full Guard/Sandstorm 12 Mos
$ - $ 9,729.12 IHCAFE-Fact No. 000-002-01-00000169 SG 430 Full Guard/Sandstorm 12 Mos
$ - $ 452.96 IHCAFE-Fact No. 000-002-01-00000169 SG 430 Full Guard/Sandstorm 12 Mos
$ 48.36 $ - INTELECTOR COSTA RICA-Ajuste por diferencial cambiario mes 02/2020
$ - $ 48.36 INTELECTOR COSTA RICA-Ajuste por diferencial cambiario mes 02/2020
$ 110.78 $ - NET SUPPORT-Ajuste por diferencial cambiario mes 02/2020
$ - $ 110.78 NET SUPPORT-Ajuste por diferencial cambiario mes 02/2020
$ 6.72 $ - Planilla correspondiente del 01-29/02/2020 Ajuste por diferencial cambiario
$ - $ 6.72 Planilla correspondiente del 01-29/02/2020 Ajuste por diferencial cambiario
$ 0.66 $ - LENOSKA MASSIEL LUMBY GUERRERO Cancelacion anticipo de comisiones y h
$ - $ 0.66 LENOSKA MASSIEL LUMBY GUERRERO Cancelacion anticipo de comisiones y h
$ 3,331.23 $ - Reclasificacion ISV mes 02/2020
$ - $ 3,331.23 Reclasificacion ISV mes 02/2020
$ - $ 0.00 Reclasificacion ISV mes 02/2020
$ - $ 3.88 GRUPO LOGISTICO DE CARGA EBAY-Cancelacion Facturas No. 4886-7885-888
$ - $ 28.31 LICENCIAS ONE LINE-Cancelacion Fact No. 3676-3722 Ajuste por diferencial c
$ - $ 1.97 LICENCIAS ONE LINE-Cancelacion Fact No. 3676-3722 Ajuste por diferencial c
$ - $ 0.32 LICENCIAS ONE LINE SAS-Cancelacion Fact No. 13739-13902-14905 Ajuste po
$ 45.38 $ - LICENCIAS ONE LINE SAS-Cancelacion Fact No. 4886-7885-8881-8882-8989-13
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 169,214.57 $ 169,214.57
$ -
00-002-01-00000170 Servicio gestionado de correo electronico Zimbra Open Source Cuota 10 de 36
NICO S.A. DE C.V.-Fact No. 000-002-01-00000171 ANULADA
NICO S.A. DE C.V.-Fact No. 000-002-01-00000172 Hardware XG 650 Rev 2 Security Appliance, Subscripcion XG 650 Full Guar
02-01-00000174 Servidor en la nube para alojamiento de la herramienta SAP
4 Centrla Intercept Advanced-Servicio Gestionado, Central Intercept Advanced For Server, Soporte 24x7
4 Spam Fitering Reporting, Content Fitering, Outbound Fitering Continulty
on de Demanda
on de Demanda
y 1% Anticipo ISR Mes 01/2020

es de Febrero a Marzo 2020 volumen de ventas año 2019
es de Febrero a Marzo 2020 volumen de ventas año 2019
elefonica mes 02/2020
ompra de camisas para uniforme y pago de Constancias del AMDC, Infop y compra de bases de licitacion
opiadora mes 02/2020
ancelacion Fact No. 000-001-01-00019169 Servicio de transporte del 16-31/01/2020
book Pro a 1398

book Pro a 1398
tacion de computadoras Macbook Pro a 1398
Macbook Pro a 1398
book Pro a 1398
book Pro a 1398
book Pro a 1398
book Pro a 1398
nticado de 4 declaraciones juradas
2 Security Appliance US Power Cord equipo de contingencia Cemcol
001003INGRAM MICRO-Cancelacion importacion XG-650 Rev. 2 Security Appliance US Power Cord equipo de contingencia C
009186 INGRAM MICRO-Cancelacion importacion XG-650 Rev. 2 Security Appliance US Power Cord equipo de contingencia C
Rev. 2 Security Appliance US Power Cord equipo de contingencia Cemcol
001003INGRAM MICRO-Cancelacion importacion XG-650 Rev. 2 Security Appliance US Power Cord equipo de contingencia C
or protocolizacion y traspaso de acciones
chica mes 02/2020
chica mes 02/2020
chica mes 02/2020
chica mes 02/2020
chica mes 02/2020
chica mes 02/2020
chica mes 02/2020
chica mes 02/2020
chica mes 02/2020
chica mes 02/2020
chica mes 02/2020
chica mes 02/2020
chica mes 02/2020
chica mes 02/2020
chica mes 02/2020
chica mes 02/2020
chica mes 02/2020
chica mes 02/2020
chica mes 02/2020
por participar en licitacion No. 41/2019
por participar en licitacion No. 41/2019
2 Seguros del Pais
2 Seguros del Pais
s Macbook
s Macbook
s Macbook
Honorarios profesionales por migracion de antivirus empresarial

ras No. 4886-7885-8881-8882-8989
ras No. 4886-7885-8881-8882-8989
ras No. 4886-7885-8881-8882-8989
ras No. 4886-7885-8881-8882-8989
ras No. 4886-7885-8881-8882-8989
ras No. 4886-7885-8881-8882-8989
ras No. 4886-7885-8881-8882-8989
de limpieza para prevencion de COVID-19
cion de computadoras Macbook Pro a 1398
cion de computadoras Macbook Pro a 1398
elular mes 02/2020

elular mes 02/2020
elular mes 02/2020
elular mes 02/2020
elular mes 02/2020
mes 02/2020
mes 02/2020
del mes 02/2020
del mes 02/2020
mes 02/2020
mes 02/2020
rio del mes 02/2020
rio del mes 02/2020
No. 000-001-01-00000226 Alquiler de oficina mes 02/2020
13902-14905
13902-14905
13902-14905
13902-14905
NICO, S.A. DE C.V.-Cancelacion Fact No. 000-002-01-00000159
NICO, S.A. DE C.V.-Cancelacion Fact No. 000-002-01-00000159
on Fact No. 000-002-01-00000164 Servicio gestionado de correo electronico Zimbra Open Source Cuota 8 de 36
on Fact No. 000-002-01-00000164 Servicio gestionado de correo electronico Zimbra Open Source Cuota 8 de 36
devengados mes 02-2020

OKEN mes 02-2020
mes-02-2020
mes 02-2020
OKEN mes 02-2020
mes-02-2020
mes 02-2020

mes-02-2020
mes 01-2020
mes-02-2020
mes 01-2020
rio cuenta bancaria en dolares mes 02-2020
rio cuenta bancaria en dolares mes 02-2020
ard/Sandstorm 12 Mos Segun N/C No. 000-002-06-00000003
ario mes 02/2020
ario mes 02/2020
diferencial cambiario mes 02/2020

diferencial cambiario mes 02/2020
ticipo de comisiones y honorarios profesionales mes 01/2020
ticipo de comisiones y honorarios profesionales mes 01/2020
ras No. 4886-7885-8881-8882-8989 Ajuste por diferencial cambiario

Ajuste por diferencial cambiario
Ajuste por diferencial cambiario
13902-14905 Ajuste por diferencial cambiario
885-8881-8882-8989-13739-13902-14905 Ajuste por diferencial cambiario
e, Subscripcion XG 650 Full Guard Plus y Enhanced Support, Soporte Anual 24x7
Soporte 24x7
Soporte 24x7
Soporte 24x7
Soporte 24x7
s de licitacion
s de licitacion
s de licitacion
r Cord equipo de contingencia Cemcol

er Cord equipo de contingencia Cemcol
r Cord equipo de contingencia Cemcol
ource Cuota 8 de 36
ource Cuota 8 de 36
Pda No. 26 2/26/2020 CHEQUE 381 11010301
Pda No. 26 2/26/2020 CHEQUE 381 11010301

Pda No. 9 2/10/2020 CHEQUE 363 11010401
Pda No. 10 2/10/2020 CHEQUE 364 11010401
Pda No. 11 2/10/2020 CHEQUE 366 11010401
Pda No. 12 2/10/2020 CHEQUE 367 11010401
Pda No. 13 2/10/2020 CHEQUE 368 11010401
Pda No. 14 2/11/2020 CHEQUE 369 11010401
Pda No. 49 2/12/2020 DEPOSITO 552206847 11010401
Pda No. 15 2/17/2020 CHEQUE 370 11010401
Pda No. 16 2/18/2020 CHEQUE 371 11010401
Pda No. 17 2/18/2020 CHEQUE 372 11010401
Pda No. 18 2/18/2020 CHEQUE 373 11010401
Pda No. 19 2/18/2020 CHEQUE 374 11010401
Pda No. 20 2/18/2020 CHEQUE 375 11010401
Pda No. 21 2/18/2020 CHEQUE 376 11010401
Pda No. 22 2/20/2020 CHEQUE 377 11010401
Pda No. 23 2/21/2020 CHEQUE 378 11010401
Pda No. 24 2/24/2020 CHEQUE 379 11010401
Pda No. 25 2/25/2020 CHEQUE 380 11010401
Pda No. 50 2/25/2020 DEPOSITO 582100473 11010401
Pda No. 26 2/26/2020 CHEQUE 381 11010401
Pda No. 27 2/27/2020 CHEQUE 926854 11010401
Pda No. 28 2/28/2020 CHEQUE 382 11010401
Pda No. 29 2/28/2020 CHEQUE 383 11010401
Pda No. 30 2/28/2020 CHEQUE 384 11010401
Pda No. 31 2/28/2020 CHEQUE 385 11010401
Pda No. 32 2/28/2020 CHEQUE 386 11010401
Pda No. 33 2/28/2020 CHEQUE 387 11010401

Pda No. 34 2/18/2020 CHEQUE 308 11010501

Pda No. 1 2/5/2020 FACTURA 000-002-01-00000170 11020101
Pda No. 49 2/12/2020 DEPOSITO 552206847 11020101
Pda No. 2 2/13/2020 FACTURA 000-002-01-00000171 11020101
Pda No. 3 2/13/2020 FACTURA 000-002-01-00000172 11020101
Pda No. 4 2/13/2020 FACTURA 000-002-01-00000173 11020101
Pda No. 5 2/20/2020 FACTURA 000-002-01-00000174 11020101
Pda No. 6 2/20/2020 FACTURA 000-002-01-00000175 11020101
Pda No. 50 2/25/2020 DEPOSITO 582100473 11020101

Pda No. 7 2/21/2020 FACTURA 000-002-01-00000176 11020102
Pda No. 8 2/21/2020 FACTURA 000-002-01-00000177 11020102



Pda No. 23 2/21/2020 CHEQUE 378 11030101
Pda No. 12 2/10/2020 CHEQUE 367 11040101
Pda No. 18 2/18/2020 CHEQUE 373 11040101
Pda No. 21 2/18/2020 CHEQUE 376 11040101
Pda No. 34 2/18/2020 CHEQUE 308 11040101
Pda No. 23 2/21/2020 CHEQUE 378 11040101
Pda No. 26 2/26/2020 CHEQUE 381 11040101
Pda No. 26 2/26/2020 CHEQUE 381 11040101
Pda No. 26 2/26/2020 CHEQUE 381 11040101
Pda No. 29 2/28/2020 CHEQUE 383 11040101

Pda No. 29 2/28/2020 CHEQUE 383 12010202

Pda No. 21 2/18/2020 CHEQUE 376 12010203





Pda No. 27 2/27/2020 CHEQUE 926854 12060101
Pda No. 21 2/18/2020 CHEQUE 376 21020101
Pda No. 21 2/18/2020 CHEQUE 376 21020101
Pda No. 21 2/18/2020 CHEQUE 376 21020101
Pda No. 21 2/18/2020 CHEQUE 376 21020101
Pda No. 21 2/18/2020 CHEQUE 376 21020101
Pda No. 21 2/18/2020 CHEQUE 376 21020101
Pda No. 34 2/18/2020 CHEQUE 308 21020101
Pda No. 34 2/18/2020 CHEQUE 308 21020101
Pda No. 34 2/18/2020 CHEQUE 308 21020101
Pda No. 23 2/21/2020 CHEQUE 378 21020101
Pda No. 23 2/21/2020 CHEQUE 378 21020101
Pda No. 23 2/21/2020 CHEQUE 378 21020101
Pda No. 23 2/21/2020 CHEQUE 378 21020101
Pda No. 24 2/24/2020 CHEQUE 379 21020101

Pda No. 21 2/18/2020 CHEQUE 376 21020102
Pda No. 23 2/21/2020 CHEQUE 378 21020102

Pda No. 1 2/5/2020 FACTURA 000-002-01-00000170 21030101
Pda No. 9 2/10/2020 CHEQUE 363 21030101
Pda No. 10 2/10/2020 CHEQUE 364 21030101
Pda No. 3 2/13/2020 FACTURA 000-002-01-00000172 21030101
Pda No. 4 2/13/2020 FACTURA 000-002-01-00000173 21030101
Pda No. 5 2/20/2020 FACTURA 000-002-01-00000174 21030101
Pda No. 6 2/20/2020 FACTURA 000-002-01-00000175 21030101

Pda No. 10 2/10/2020 CHEQUE 364 21040101

Pda No. 10 2/10/2020 CHEQUE 364 21040102
Pda No. 22 2/20/2020 CHEQUE 377 21040102
Pda No. 25 2/25/2020 CHEQUE 380 21040102
Pda No. 31 2/28/2020 CHEQUE 385 21040102
Pda No. 32 2/28/2020 CHEQUE 386 21040102

Pda No. 10 2/10/2020 CHEQUE 364 21040104

Pda No. 16 2/18/2020 CHEQUE 371 21040201
Pda No. 20 2/18/2020 CHEQUE 375 21040201
Pda No. 30 2/28/2020 CHEQUE 384 21040201

Pda No. 20 2/18/2020 CHEQUE 375 21040202
Pda No. 30 2/28/2020 CHEQUE 384 21040202

Pda No. 15 2/17/2020 CHEQUE 370 21040203
Pda No. 30 2/28/2020 CHEQUE 384 21040203

Pda No. 14 2/11/2020 CHEQUE 369 21050105
Pda No. 30 2/28/2020 CHEQUE 384 21050105


Pda No. 2 2/13/2020 FACTURA 000-002-01-00000171 41010101
Pda No. 3 2/13/2020 FACTURA 000-002-01-00000172 41010101
Pda No. 3 2/13/2020 FACTURA 000-002-01-00000172 41010101

Pda No. 3 2/13/2020 FACTURA 000-002-01-00000172 41010202
Pda No. 3 2/13/2020 FACTURA 000-002-01-00000172 41010202
Pda No. 5 2/20/2020 FACTURA 000-002-01-00000174 41010202
Pda No. 6 2/20/2020 FACTURA 000-002-01-00000175 41010202

Pda No. 1 2/5/2020 FACTURA 000-002-01-00000170 41010301
Pda No. 2 2/13/2020 FACTURA 000-002-01-00000171 41010301
Pda No. 3 2/13/2020 FACTURA 000-002-01-00000172 41010301
Pda No. 3 2/13/2020 FACTURA 000-002-01-00000172 41010301
Pda No. 4 2/13/2020 FACTURA 000-002-01-00000173 41010301
Pda No. 5 2/20/2020 FACTURA 000-002-01-00000174 41010301

Pda No. 7 2/21/2020 FACTURA 000-002-01-00000176 41010401
Pda No. 8 2/21/2020 FACTURA 000-002-01-00000177 41010401


Pda No. 20 2/18/2020 CHEQUE 375 52010109


Pda No. 19 2/18/2020 CHEQUE 374 52010111
Pda No. 26 2/26/2020 CHEQUE 381 52010111
Pda No. 33 2/28/2020 CHEQUE 387 52010111

Pda No. 26 2/26/2020 CHEQUE 381 52010112
Pda No. 26 2/26/2020 CHEQUE 381 52010112
Pda No. 26 2/26/2020 CHEQUE 381 52010112
Pda No. 26 2/26/2020 CHEQUE 381 52010112



Pda No. 13 2/10/2020 CHEQUE 368 52020201


Pda No. 12 2/10/2020 CHEQUE 367 52020203



Pda No. 26 2/26/2020 CHEQUE 381 52020302
Pda No. 26 2/26/2020 CHEQUE 381 52020302



Pda No. 31 2/28/2020 CHEQUE 385 52020802
Pda No. 32 2/28/2020 CHEQUE 386 52020802

Pda No. 34 2/18/2020 CHEQUE 308 52020813
Pda No. 34 2/18/2020 CHEQUE 308 52020813


Pda No. 20 2/18/2020 CHEQUE 375 61010109


Pda No. 19 2/18/2020 CHEQUE 374 61010111
Pda No. 33 2/28/2020 CHEQUE 387 61010111

Pda No. 17 2/18/2020 CHEQUE 372 61010115



Pda No. 18 2/18/2020 CHEQUE 373 61010203


Pda No. 13 2/10/2020 CHEQUE 368 61010301


Pda No. 12 2/10/2020 CHEQUE 367 61010303







Pda No. 17 2/18/2020 CHEQUE 372 61011011

Pda No. 26 2/26/2020 CHEQUE 381 61011012
Pda No. 26 2/26/2020 CHEQUE 381 61011012

Pda No. 25 2/25/2020 CHEQUE 380 61011014

Pda No. 30 2/28/2020 CHEQUE 384 61020101

Pda No. 30 2/28/2020 CHEQUE 384 61020109

Pda No. 30 2/28/2020 CHEQUE 384 61020110

Pda No. 19 2/18/2020 CHEQUE 374 61020111
Pda No. 33 2/28/2020 CHEQUE 387 61020111

Pda No. 30 2/28/2020 CHEQUE 384 61020125

Pda No. 26 2/26/2020 CHEQUE 381 61020119
Pda No. 26 2/26/2020 CHEQUE 381 61020119

Pda No. 26 2/26/2020 CHEQUE 381 61020204

Pda No. 13 2/10/2020 CHEQUE 368 61020301


Pda No. 12 2/10/2020 CHEQUE 367 61020303




Pda No. 28 2/28/2020 CHEQUE 382 61020401

Pda No. 11 2/10/2020 CHEQUE 366 61020601



Pda No. 22 2/20/2020 CHEQUE 377 61021002
Pda No. 25 2/25/2020 CHEQUE 380 61021002

Pda No. 26 2/26/2020 CHEQUE 381 62010103

Pda No. 3 2/13/2020 FACTURA 000-002-01-00000172 63010203



Nombre de la Cuenta Tasa Cambio Debe Lps.
FONDO FIJO CAJA CHICA ADMÓN. 24.6912 L -
FONDO FIJO CAJA CHICA ADMÓN. 24.6912 L 2,413.55
L 2,413.55

BAC CTA CORRIENTE 730116341 LPS 24.6534 L -
BAC CTA CORRIENTE 730116341 LPS 24.6636 L 336,331.07
BAC CTA CORRIENTE 730116341 LPS 24.6883 L 11,643.75
BAC CTA CORRIENTE 730116341 LPS 24.6966 L 213.14
L 348,187.96

BAC CTA CORRIENTE 730116351 USD 24.8586 L 298,303.20
BAC CTA CORRIENTE 730116351 USD 24.8299 L -
BAC CTA CORRIENTE 730116351 USD 24.6966 L 35.07
L 298,338.27

CLIENTES NACIONALES 24.6534 L 11,643.75
CLIENTES NACIONALES 24.6636 L -
L 870,570.68

CLIENTES EXTRANJEROS 24.6823 L -
CLIENTES EXTRANJEROS 24.6823 L 49,364.60
L 49,364.60

PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR COBRAR A FUNCIONARIOS Y EMPLEA 24.6966 L -
L -

ANTICIPOS A PROVEEDORES M.E. 24.7965 L -
L -

INVENTARIO DE EQUIPO 24.6823 L 214,686.98
L 214,686.98
IMPUESTO SOBRE COMPRAS 24.6534 L 338.95
IMPUESTO SOBRE COMPRAS 24.7965 L 22,570.30
IMPUESTO SOBRE COMPRAS 24.6966 L -
L 114,821.79

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 24.6966 L 6,567.39
L 6,567.39

EQUIPOS DE COMPUTO 24.7965 L 191,605.25
L 191,605.25

DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 24.6966 L -
L -

DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION 24.6966 L -
L -

DEPRECIACION ACUM. DE HERRAMIENTAS Y ENSERES 24.6966 L -
L -

INTELECTOR COSTA RICA 24.6966 L 1,194.40
L 1,194.40

DEPOSITOS EN GARANTÍA 24.6927 L 100,000.00
L 100,000.00
PROVEEDORES NACIONALES 24.6625 L 20,743.41
PROVEEDORES NACIONALES 24.7965 L -
PROVEEDORES NACIONALES 24.6966 L 25.92
PROVEEDORES NACIONALES 24.6966 L 2.52
L 121,708.93

PROVEEDORES EXTRANJEROS 24.7965 L 160,185.39
PROVEEDORES EXTRANJEROS 24.7965 L -
L 704,800.79

IMPUESTO SOBRE VENTAS 24.6534 L -
IMPUESTO SOBRE VENTAS 24.6602 L 26,416.57
L 139,969.27

RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS 24.6602 L 1,810.73
RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS 24.6966 L -
L 1,810.73

RETENCION 12.5% HONORARIOS PROFESIONALES 24.6602 L 125.00
RETENCION 12.5% HONORARIOS PROFESIONALES 24.6787 L -
L 125.00

RETENCION 1% ANTICIPO ISR 24.6602 L 23.00
L 23.00

IHSS LABORAL 24.6746 L -
IHSS LABORAL 24.6746 L 2,007.18
IHSS LABORAL 24.6966 L -
IHSS LABORAL 24.6966
L 2,007.18

IHSS EMPLEADO 24.6746 L 1,016.97
IHSS EMPLEADO 24.6966 L -
IHSS EMPLEADO 24.6966 L -
L 1,016.97

AFP - RAP 24.6725 L 1,412.91
AFP - RAP 24.6966 L -
AFP - RAP 24.6966 L -
L 1,412.91

PLANILLAS 24.6966 L 14,403.40
PLANILLAS 24.6966 L 22,322.51
PLANILLAS 24.6966 L 9,119.81
PLANILLAS 24.6966 L 13,187.09
PLANILLAS 24.6966 L -
PLANILLAS 24.6966 L -
L 59,032.81

INFOP 24.6625 L 673.76
INFOP 24.6966 L -
INFOP 24.6966 L -
L 673.76

NET SUPPORT S.A. DE C.V. 24.6966 L -
L -

VENTA DE EQUIPOS 24.6663 L -
VENTA DE EQUIPOS 24.6663 L 338,440.25
VENTA DE EQUIPOS 24.6663 L -
L 338,440.25

RENOVACION DE LICENCIAS 24.6663 L 128,493.00
RENOVACION DE LICENCIAS 24.6663 L -
RENOVACION DE LICENCIAS 24.6511 L 219,716.75
L 348,209.75

VENTA DE SERVICIOS 24.6534 L -
VENTA DE SERVICIOS 24.6663 L 44,697.19
L 44,697.19

OTROS INGRESOS 24.6823 L -
L -

SUELDOS Y SALARIOS 24.6966 L 39,514.56
L 39,514.56

SEGURO SOCIAL 24.6746 L 78.50
SEGURO SOCIAL 24.6966 L 1,545.28
L 1,623.78

INFOP 24.6966 L 395.15
L 395.15

TRANSPORTE 24.6746 L 1,020.00
TRANSPORTE 24.6912 L 100.00
L 2,020.00

ALIMENTACION 24.6912 L 206.31
L 543.64

AFP - RAP 24.6966 L 465.40
L 465.40

AFP - RAP-RESERVA LABORAL 24.6966 L 1,397.76
L 1,397.76

ENERGIA ELECTRICA 24.6602 L 403.62
L 403.62

ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE 24.6858 L 65.05
L 65.05

TELEFONIA CONVENCIONAL/ CABLE TV 24.6602 L 101.50
L 141.75

TELEFONIA CELULAR 24.6858 L 932.27
L 932.27
ALQUILER DE OFICINAS 24.8299 L 4,102.33
L 4,102.33

INTERNET 24.6858 L 1,886.60
L 1,886.60

REPARACION Y MNTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 24.6912 L 640.00
REPARACION Y MNTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 24.6912 L 7.00
L 647.00

DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION 24.6966 L 1,304.85
L 1,304.85

GASTOS DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 24.6966 L 1,535.08
L 1,535.08

SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS 24.6966 L 4,939.33
L 9,878.66

GASTOS DE ADUANA 24.7965 L 5,579.21
GASTOS DE ADUANA 24.7965 L 13,571.70
L 19,150.91

L 23,041.93

SEGURO SOCIAL 24.6966 L 1,338.12
L 1,495.12

INFOP 24.6966 L 230.42
L 230.42

TRANSPORTE 24.6746 L 6,305.00
TRANSPORTE 24.6966 L 1,250.00
L 7,555.00

UNIFORMES 24.6746 L 1,105.00
L 1,105.00

AFP - RAP 24.6966 L 57.05
L 57.05

AFP - RAP-RESERVA LABORAL 24.6966 L 369.67
L 369.67

FOTOCOPIAS, ENCUADERNADOS Y OTROS 24.6746 L 1,517.39
L 1,517.39

ARTICULOS DE LIMPIEZA 24.6534 L 2,259.65
ARTICULOS DE LIMPIEZA 24.6534 L 0.05
L 2,259.70

L 807.23

L 130.10

L 283.50

TELEFONIA CELULAR 24.6858 L 1,864.54
L 1,864.54

L 8,204.66

INTERNET 24.6858 L 3,773.20
L 3,773.20

DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION 24.6966 L 946.89
L 946.89

GASTOS DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 24.6966 L 384.20
L 384.20

GASTOS DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y ENSERES 24.6966 L 1,008.44
L 1,008.44

GASTOS POR LICITACIONES 24.6746 L 600.00
L 600.00

OTROS GASTOS VARIOS 24.6912 L 88.00
OTROS GASTOS VARIOS 24.6912 L 200.00
L 288.00

GASTOS LEGALES 24.6883 L 520.00
L 520.00

L 9,458.80

L 876.23

INFOP 24.6966 L 94.59
L 94.59

TRANSPORTE 24.6746 L 2,440.00
L 2,560.00

AFP - RAP-RESERVA LABORAL 24.6966 L 950.51
L 950.51

SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS 24.6912 L 441.53
SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS 24.6912 L 10.00
L 451.53

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 24.6912 L 250.00
L 250.00

L 807.23

L 130.10

L 283.50

TELEFONIA CELULAR 24.6858 L 1,864.54
L 1,864.54

L 8,204.66

INTERNET 24.6858 L 3,773.20
L 3,773.20

REPARACION Y MNTTO. DE EQUIPOS RODANTE 24.6966 L 13,333.00
L 13,333.00

IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES 24.6602 L 14,805.51
L 14,805.51

GASTOS DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION 24.6966 L 1,308.02
L 1,308.02

GASTOS DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 24.6966 L 418.18
L 418.18

L 6,700.00

MULTAS, RECARGOS Y MORAS 24.6912 L 3.02
L 3.02

PERDIDA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 24.6663 L 0.01
PERDIDA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 24.7965 L -
PERDIDA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 24.6966 L 2,735.79
PERDIDA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 24.6966 L 1,120.74
L 4,715.34

OTROS GASTOS FINANCIEROS 24.6966 L 21.31
OTROS GASTOS FINANCIEROS 24.6966 L 2,222.69
L 2,855.52

TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA 24.6966 L 548.00
TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA 24.6966 L 1,407.95
L 1,955.95

L -
BALANCE L 8,359,858.58
DIFERENCIA L -
L 4,179,929.29
L 4,179,929.29
L -
Haber Lps. Debe $ Haber $ Descripcion
L 2,413.55 $ - $ 97.75 PABLO ERNESTO COLINDRES ZEPEDA-Reembolso caja chica
L - $ 97.75 $ - PABLO ERNESTO COLINDRES ZEPEDA-Reembolso caja chica
L 2,413.55 $ 97.75 $ 97.75

L 2,598.65 $ - $ 105.41 INVERSIONES NAAN-Compra de suministros uy equipo de li
L - $ - $ - ANULADO
L 28,375.30 $ - $ 1,150.65 SAR-Cancelacion ISV-ISR Empleados-12.5% Honorarios y 1%
L 14,805.51 $ - $ 600.38 ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL-Pago mes de
L 583.62 $ - $ 23.67 SERCOM DE HONDURAS-Cancelacion consumo linea telefon
L 2,018.08 $ - $ 81.84 ENEE-Cancelacion consumo energia electrica mes 01/2020
L 673.76 $ - $ 27.32 INFOP-Cancelacion aportacion patronal mes 01/2020
L 20,743.41 $ - $ 841.09 SAR-Cancelacion impuestos EBAY-Cancelacion importacion
L - $ 13,636.74 $ - CONSULTORIA ADMINISTRACION Y PROCESO ELECTRONICO
L 1,412.91 $ - $ 57.27 RAP-Cancelacion mes 01-2020
L - $ - $ - ANULADO
L 1,705.00 $ - $ 69.10 PABLO ERNESTO COLINDRES ZEPEDA-Reembolso por compr
L 1,745.00 $ - $ 70.72 SOLTEC S. DE R.L.-Cancelacion arrendamiento de fotocopiad
L 9,765.00 $ - $ 395.75 EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO FENIX TOURS-Cance
L 3,259.65 $ - $ 132.11 IHSS-Cancelacion mes 01-2020
L 17,031.94 $ - $ 686.87 GRUPO LOGISTICO DE CARGA EBAY-Cancelacion importacio
L 1,487.50 $ - $ 60.27 ALEJANDRO GAMELIN MENDEZ PALMA-Pago por autenticad
L 29,967.42 $ - $ 1,214.13 SAR INGRAM MICRO-Cancelacion importacion XG-650 Rev.
L 16,030.81 $ - $ 649.49 INGRAM MICRO-Cancelacion importacion XG-650 Rev. 2 Se
L 298,303.20 $ - $ 12,000.00 INTELECTOR HONDURAS-Traslado de fondos
L 10,847.95 $ - $ 439.44 NAVEGA-Consumo de internet mes 02/2020
L 201.25 $ - $ 8.15 HONDUTEL-Consumo de telefonia fija-alarma mes 01/2020
L 325.25 $ - $ 13.18 SANAA-Consumo de agua potable mes 01/2020
L 5,360.56 $ - $ 217.15 SERCOM DE HONDURAS-Cancelacion consumo linea celular
L 4,895.00 $ - $ 198.27 ALEJANDRO GAMELIN MENDEZ PALMA-Cancelacion por pro
L - $ 471.63 $ - FABRICA DE ESPECIAS DON JULIO, S. DE R.L.-Cancelacion Fa
L 2,413.55 $ - $ 97.75 PABLO ERNESTO COLINDRES ZEPEDA-Reembolso caja chica
L 100,000.00 $ - $ 4,049.78 BANCO CENTRAL DE HONDURAS-Deposito en garantia por p
L 13,333.00 $ - $ 539.87 PABLO ERNESTO COLINDRES ZEPEDA-Pago cuota 10/12 Seg
L 7,552.50 $ - $ 305.81 SYCOM-Compra de 3 UPS para proteger computadoras Mac
L 9,119.81 $ - $ 369.27 RUTH NOHEMY ORTEZ AVILA-Cancelacion salario mes 02/20
L 4,321.91 $ - $ 175.00 DAVIS JOSUE MENDEZ HERNANDEZ-Cancelacion 50% Honor
L 4,321.91 $ - $ 175.00 DAVIS JOSUE MENDEZ HERNANDEZ-Cancelacion 50% Honor
L 2,270.00 $ - $ 91.92 EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO FENIX TOURS-Cance
L 22,322.51 $ - $ 903.87 CRISTOBAL RODRIGUEZ BANEGAS-Cancelacion salario del m
L 9,119.81 $ - $ 369.27 LAURA ALICIA SIU COLINDRES-Cancelacion salario del mes 0
L - $ 8.63 $ - INTELECTOR HONDURAS-Intereses devengados mes 01-202
L 21.31 $ - $ 0.86 INTELECTOR HONDURAS-Retencion del 10% Intereses deve
L 38.06 $ - $ 1.54 INTELECTOR HONDURAS-Cobro comisiones por BAC TOKEN
L 570.00 $ - $ 23.08 INTELECTOR HONDURAS-Cobro comisiones bancarias mes-
L 548.00 $ - $ 22.19 INTELECTOR HONDURAS-Tasa de seguridad ciudadana mes
L 648,089.14 $ 14,117.00 $ 26,167.46

L - $ 12,000.00 $ - INTELECTOR HONDURAS-Traslado de fondos
L 23,588.39 $ - $ 950.00 MARIA DEL CARMEN PONCE PONCE-Cancelacion Fact No. 0
L 363,317.46 $ - $ 14,717.67 LICENCIAS ONE LINE-Cancelacion Fact No. 3676-3722
L 181,297.95 $ - $ 7,344.22 LICENCIAS ONE LINE SAS-Cancelacion Fact No. 13739-13902
L 14,403.40 $ - $ 583.21 JOHAN DAVID PEREZ ZUNIGA-Cancelacion salario del mes 0
L 13,187.09 $ - $ 533.96 PABLO ERNESTO COLINDRES ZEPEDA-Cancelacion salario de
L - $ 1.42 $ - INTELECTOR HONDURAS-Intereses devengados mes 02-202
L 3.46 $ - $ 0.14 INTELECTOR HONDURAS-Retencion del 10% Intereses deve
L 2,222.69 $ - $ 90.00 INTELECTOR HONDURAS-Cobro comisiones bancarias mes-
L 1,407.95 $ - $ 57.01 INTELECTOR HONDURAS-Tasa de seguridad ciudadana mes
L 609.08 $ - $ 24.66 INTELECTOR HONDURAS-Ajuste por diferencial cambiario cu
L 110,390.79 $ - $ 4,451.87 GRUPO LOGISTICO DE CARGA EBAY-Cancelacion Facturas N
L 710,428.26 $ 12,001.42 $ 28,752.75

L - $ 472.30 $ - FABRICA DE ESPECIAS DON JULIO, S. DE R.L.-Fact No. 000-00
L 336,331.07 $ - $ 13,636.74 CONSULTORIA ADMINISTRACION Y PROCESO ELECTRONICO
L - $ - $ - CONSULTORIA ADMINISTRACION Y PROCESO ELECTRONICO
L - $ 7,493.41 $ - ELECTROQUIMICAS DE HONDURAS S.A.-Fact No. 000-002-0
L - $ 656.84 $ - POROAGRO S.A. DE C.V.-Fact No. 000-002-01-00000174 Cen
L - $ 575.67 $ - POROAGRO S.A. DE C.V.-Fact No. 000-002-01-00000174 Spa
L 11,643.75 $ - $ 471.63 FABRICA DE ESPECIAS DON JULIO, S. DE R.L.-Cancelacion Fa
L 239,833.55 $ - $ 9,729.12 IHCAFE-Fact No. 000-002-01-00000169 SG 430 Full Guard/S
L 587,808.37 $ 35,293.56 $ 23,837.49

L - $ - $ - SOPHOS INC-Fact No. 000-002-01-00000176 ANULADA
L - $ 2,000.00 $ - SOPHOS INC-Fact No. 000-002-01-00000176 Generacion de
L - $ 2,000.00 $ -

L 16.38 $ - $ 0.66 LENOSKA MASSIEL LUMBY GUERRERO Cancelacion anticipo
L 16.38 $ - $ 0.66

L 159,265.49 $ - $ 6,422.90 EBAY-Cancelacion importacion de computadoras Macbook
L 159,265.49 $ - $ 6,422.90

L - $ 8,698.01 $ - INGRAM MICRO-Cancelacion importacion XG-650 Rev. 2 Se
L - $ 8,698.01 $ -
L - $ 13.75 $ - INVERSIONES NAAN-Compra de suministros uy equipo de li
L - $ 3.09 $ - SERCOM DE HONDURAS-Cancelacion consumo linea telefon
L - $ 9.22 $ - SOLTEC S. DE R.L.-Cancelacion arrendamiento de fotocopiad
L - $ 910.22 $ - EBAY-Cancelacion importacion de computadoras Macbook
L - $ 2,150.83 $ - GRUPO LOGISTICO DE CARGA EBAY-Cancelacion Facturas N
L - $ 1,295.24 $ - INGRAM MICRO-Cancelacion importacion XG-650 Rev. 2 Se
L - $ 57.32 $ - NAVEGA-Consumo de internet mes 02/2020
L - $ 28.32 $ - SERCOM DE HONDURAS-Cancelacion consumo linea celular
L - $ 123.91 $ - MARIA DEL CARMEN PONCE PONCE-Cancelacion Fact No. 0
L - $ 39.89 $ - SYCOM-Compra de 3 UPS para proteger computadoras Mac
L 82,270.05 $ - $ 3,331.23 Reclasificacion ISV mes 02/2020
L 82,270.05 $ 4,637.07 $ 3,331.23

L - $ 265.92 $ - SYCOM-Compra de 3 UPS para proteger computadoras Mac
L - $ 265.92 $ -

L - $ 7,727.11 $ - EBAY-Cancelacion importacion de computadoras Macbook
L - $ 7,727.11 $ -

L 2,337.46 $ - $ 94.65 DEPRECIACION MES 02-2020
L 2,337.46 $ - $ 94.65

L 3,559.76 $ - $ 144.14

L 1,008.44 $ - $ 40.83

L - $ 48.36 $ - INTELECTOR COSTA RICA-Ajuste por diferencial cambiario m
L - $ 48.36 $ -

L - $ 4,049.78 $ - BANCO CENTRAL DE HONDURAS-Deposito en garantia por p
L - $ 4,049.78 $ -
L - $ 841.09 $ - SAR-Cancelacion impuestos EBAY-Cancelacion importacion
L 20,743.41 $ - $ 836.55 SAR- EBAY-Cancelacion importacion de computadoras Macb
L - $ 593.70 $ - GRUPO LOGISTICO DE CARGA EBAY-Cancelacion importacio
L - $ 93.16 $ - GRUPO LOGISTICO DE CARGA EBAY-Cancelacion importacio
L - $ 652.87 $ - GRUPO LOGISTICO DE CARGA EBAY-Cancelacion Facturas N
L 16,030.81 $ - $ 649.49 GRUPO LOGISTICO DE CARGA Fact No. 000-002-01-0000100
L 14,997.46 $ - $ 607.62 GRUPO LOGISTICO DE CARGA Fact No. 000-002-01-0000918
L 29,967.42 $ - $ 1,214.13 SAR INGRAM MICRO-Cancelacion importacion XG-650 Rev.
L - $ 1,214.13 $ - SAR INGRAM MICRO-Cancelacion importacion XG-650 Rev.
L - $ 649.49 $ - GRUPO LOGISTICO DE CARGA Fact No. 000-002-01-0000100
L 95.71 $ - $ 3.88 GRUPO LOGISTICO DE CARGA EBAY-Cancelacion Facturas N
L 115,081.56 $ 4,921.44 $ 4,652.44

L - $ 6,460.00 $ - EBAY-Cancelacion importacion de computadoras Macbook
L 160,185.39 $ - $ 6,460.00 EBAY-Cancelacion importacion de computadoras Macbook
L 185,660.75 $ - $ 7,522.02 INGRAM MICRO-Cancelacion importacion XG-650 Rev. 2 Se
L - $ 13,761.63 $ - LICENCIAS ONE LINE-Cancelacion Fact No. 3676-3722
L - $ 956.04 $ - LICENCIAS ONE LINE-Cancelacion Fact No. 3676-3722
L - $ 155.20 $ - LICENCIAS ONE LINE SAS-Cancelacion Fact No. 13739-13902
L - $ 6,089.46 $ - LICENCIAS ONE LINE SAS-Cancelacion Fact No. 13739-13902
L - $ 1,099.56 $ - LICENCIAS ONE LINE SAS-Cancelacion Fact No. 13739-13902
L 699.09 $ - $ 28.31 LICENCIAS ONE LINE-Cancelacion Fact No. 3676-3722 Ajuste
L 48.56 $ - $ 1.97 LICENCIAS ONE LINE-Cancelacion Fact No. 3676-3722 Ajuste
L 7.89 $ - $ 0.32 LICENCIAS ONE LINE SAS-Cancelacion Fact No. 13739-13902
L 346,966.89 $ 28,521.89 $ 14,027.40

L 1,518.75 $ - $ 61.60 FABRICA DE ESPECIAS DON JULIO, S. DE R.L.-Fact No. 000-00
L - $ - $ - ANULADO
L - $ 1,071.22 $ - SAR-Cancelacion ISV-ISR Empleados-12.5% Honorarios y 1%
L 24,108.86 $ - $ 977.40 ELECTROQUIMICAS DE HONDURAS S.A.-Fact No. 000-002-0
L 2,114.35 $ - $ 85.68 POROAGRO S.A. DE C.V.-Fact No. 000-002-01-00000174 Cen
L 1,853.07 $ - $ 75.09 POROAGRO S.A. DE C.V.-Fact No. 000-002-01-00000174 Spa
L - $ 1,269.02 $ - IHCAFE-Fact No. 000-002-01-00000169 SG 430 Full Guard/S
L - $ 3,331.23 $ - Reclasificacion ISV mes 02/2020
L 113,552.70 $ 5,671.47 $ 4,603.51

L - $ 73.43 $ - SAR-Cancelacion ISV-ISR Empleados-12.5% Honorarios y 1%
L 1,811.35 $ - $ 73.34 Planilla correspondiente del 01-29/02/2020
L 1,811.35 $ 73.43 $ 73.34

L 212.50 $ - $ 8.61 ALEJANDRO GAMELIN MENDEZ PALMA-Pago por autenticad
L 625.00 $ - $ 25.32 ALEJANDRO GAMELIN MENDEZ PALMA-Cancelacion por pro
L 617.42 $ - $ 25.00 DAVIS JOSUE MENDEZ HERNANDEZ-Cancelacion 50% Honor
L 617.42 $ - $ 25.00 DAVIS JOSUE MENDEZ HERNANDEZ-Cancelacion 50% Honor
L 2,072.34 $ 5.07 $ 83.93

L - $ 0.93 $ -

L - $ - $ - ANULADO
L - $ 81.35 $ - IHSS-Cancelacion mes 01-2020
L 876.23 $ - $ 35.48 RUTH NOHEMY ORTEZ AVILA-Cancelacion salario mes 02/20
L 3,759.63 $ 81.35 $ 152.23

L 1,694.95 $ 41.22 $ 68.63

L - $ 57.27 $ - RAP-Cancelacion mes 01-2020
L 3,762.84 $ 57.27 $ 152.36

L - $ 583.21 $ - JOHAN DAVID PEREZ ZUNIGA-Cancelacion salario del mes 0
L - $ 903.87 $ - CRISTOBAL RODRIGUEZ BANEGAS-Cancelacion salario del m
L - $ 369.27 $ - LAURA ALICIA SIU COLINDRES-Cancelacion salario del mes 0
L - $ 533.96 $ - PABLO ERNESTO COLINDRES ZEPEDA-Cancelacion salario de
L 58,866.73 $ - $ 2,383.60 Planilla correspondiente del 01-29/02/2020
L 166.08 $ - $ 6.72 Planilla correspondiente del 01-29/02/2020 Ajuste por dife
L 59,032.81 $ 2,390.32 $ 2,390.32

L - $ 27.32 $ - INFOP-Cancelacion aportacion patronal mes 01/2020
L 625.56 $ - $ 25.33 Planilla correspondiente del 01-29/02/2020
L 720.15 $ 27.32 $ 29.16

L 2,735.79 $ - $ 110.78 NET SUPPORT-Ajuste por diferencial cambiario mes 02/202
L 2,735.79 $ - $ 110.78

L 594,067.50 $ 13,720.75 $ 24,084.18

L 12,353.80 $ - $ 500.59 POROAGRO S.A. DE C.V.-Fact No. 000-002-01-00000174 Spa
L - $ 8,913.06 $ - IHCAFE-Fact No. 000-002-01-00000169 SG 430 Full Guard/S
L 11,165.84 $ - $ 452.96 IHCAFE-Fact No. 000-002-01-00000169 SG 430 Full Guard/S
L 412,655.76 $ 14,122.31 $ 16,729.54

L 10,125.00 $ - $ 410.69 FABRICA DE ESPECIAS DON JULIO, S. DE R.L.-Fact No. 000-00
L 160,725.72 $ - $ 6,516.00 ELECTROQUIMICAS DE HONDURAS S.A.-Fact No. 000-002-0
L 273,091.01 $ 1,812.08 $ 11,071.37

L - $ - $ - SOPHOS INC-Fact No. 000-002-01-00000176 ANULADA
L 49,364.60 $ - $ 2,000.00 SOPHOS INC-Fact No. 000-002-01-00000176 Generacion de
L 49,364.60 $ - $ 2,000.00

L - $ 1,600.00 $ - Planilla correspondiente del 01-29/02/2020
L - $ 1,600.00 $ -

L - $ 62.57 $ - Planilla correspondiente del 01-29/02/2020
L - $ 65.75 $ -

L - $ 16.00 $ -

L - $ 41.34 $ - EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO FENIX TOURS-Cance
L - $ 81.83 $ -

L - $ 22.02 $ -

L - $ 18.84 $ -

L - $ 56.60 $ -

L - $ 16.37 $ - ENEE-Cancelacion consumo energia electrica mes 01/2020
L - $ 16.37 $ -

L - $ 2.64 $ - SANAA-Consumo de agua potable mes 01/2020
L - $ 2.64 $ -

L - $ 1.63 $ - HONDUTEL-Consumo de telefonia fija-alarma mes 01/2020
L - $ 5.75 $ -

L - $ 37.77 $ -
L - $ 165.22 $ -

L - $ 76.42 $ -

L - $ 26.20 $ -

L - $ 52.84 $ - DEPRECIACION MES 02-2020
L - $ 52.84 $ -

L - $ 62.16 $ -

L - $ 200.00 $ - DAVIS JOSUE MENDEZ HERNANDEZ-Cancelacion 50% Honor
L - $ 200.00 $ - DAVIS JOSUE MENDEZ HERNANDEZ-Cancelacion 50% Honor
L - $ 400.00 $ -

L - $ 772.32 $ -

L - $ 933.00 $ -

L - $ 60.55 $ -

L - $ 9.33 $ -

L - $ 306.14 $ -

L - $ 44.78 $ - PABLO ERNESTO COLINDRES ZEPEDA-Reembolso por compr
L - $ 44.78 $ -

L - $ 2.31 $ -

L - $ 14.97 $ -

L - $ 61.50 $ - SOLTEC S. DE R.L.-Cancelacion arrendamiento de fotocopiad
L - $ 61.50 $ -

L - $ 91.66 $ -

L - $ 32.73 $ -

L - $ 5.27 $ -

L - $ 11.49 $ -

L - $ 75.53 $ -

L - $ 330.43 $ -

L - $ 152.85 $ -

L - $ 38.34 $ -

L - $ 15.56 $ -

L - $ 40.83 $ -

L - $ 24.32 $ - PABLO ERNESTO COLINDRES ZEPEDA-Reembolso por compr
L - $ 24.32 $ -

L - $ 11.66 $ -

L - $ 21.06 $ - ALEJANDRO GAMELIN MENDEZ PALMA-Cancelacion por pro
L - $ 21.06 $ -

L - $ 383.00 $ - RUTH NOHEMY ORTEZ AVILA-Cancelacion salario mes 02/20
L - $ 383.00 $ -

L - $ 35.48 $ -

L - $ 3.83 $ -

L - $ 103.75 $ -

L - $ 38.49 $ -

L - $ 18.29 $ -

L - $ 10.13 $ -

L - $ 32.73 $ -

L - $ 5.27 $ -

L - $ 11.49 $ -

L - $ 75.53 $ -

L - $ 330.43 $ -

L - $ 152.85 $ -

L - $ 539.87 $ - PABLO ERNESTO COLINDRES ZEPEDA-Pago cuota 10/12 Seg
L - $ 539.87 $ -

L - $ 600.38 $ - ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL-Pago mes de
L - $ 600.38 $ -

L - $ 52.96 $ -

L - $ 16.93 $ -

L - $ 68.89 $ - ALEJANDRO GAMELIN MENDEZ PALMA-Pago por autenticad
L - $ 202.53 $ - ALEJANDRO GAMELIN MENDEZ PALMA-Cancelacion por pro
L - $ 271.41 $ -

L - $ 0.12 $ -

L - $ 0.00 $ - CONSULTORIA ADMINISTRACION Y PROCESO ELECTRONICO
L 919.90 $ - $ 37.10 EBAY-Cancelacion importacion de computadoras Macbook
L - $ 24.66 $ - INTELECTOR HONDURAS-Ajuste por diferencial cambiario cu
L 1,194.40 $ - $ 48.36 INTELECTOR COSTA RICA-Ajuste por diferencial cambiario m
L - $ 110.78 $ - NET SUPPORT-Ajuste por diferencial cambiario mes 02/202
L - $ 6.72 $ - Planilla correspondiente del 01-29/02/2020 Ajuste por dife
L - $ 0.66 $ - LENOSKA MASSIEL LUMBY GUERRERO Cancelacion anticipo
L 0.01 $ 0.00 $ - Reclasificacion ISV mes 02/2020
L - $ 45.38 $ - LICENCIAS ONE LINE SAS-Cancelacion Fact No. 4886-7885-8
L 2,114.31 $ 190.93 $ 85.46

L - $ 0.86 $ - INTELECTOR HONDURAS-Retencion del 10% Intereses deve
L - $ 1.54 $ - INTELECTOR HONDURAS-Cobro comisiones por BAC TOKEN
L - $ 23.08 $ - INTELECTOR HONDURAS-Cobro comisiones bancarias mes-
L - $ 0.14 $ - INTELECTOR HONDURAS-Retencion del 10% Intereses deve
L - $ 90.00 $ - INTELECTOR HONDURAS-Cobro comisiones bancarias mes-
L - $ 115.62 $ -

L - $ 22.19 $ - INTELECTOR HONDURAS-Tasa de seguridad ciudadana mes
L - $ 57.01 $ - INTELECTOR HONDURAS-Tasa de seguridad ciudadana mes
L - $ 79.20 $ -

L 213.14 $ - $ 8.63 INTELECTOR HONDURAS-Intereses devengados mes 01-202
L 35.07 $ - $ 1.42 INTELECTOR HONDURAS-Intereses devengados mes 02-202
L 248.21 $ - $ 10.05
L 8,359,858.58 $ 338,429.14 $ 338,429.13
$ 0.00
L 4,179,929.29 $ 169,214.57 $ 169,214.57
L 4,179,929.29 $ 169,214.57 $ 169,214.57
L - $ -0.00 $ 0.00
ZEPEDA-Reembolso caja chica mes 02/2020
a de suministros uy equipo de limpieza para prevencion de COVID-19
pleados-12.5% Honorarios y 1% Anticipo ISR Mes 01/2020

ISTRITO CENTRAL-Pago mes de Febrero a Marzo 2020 volumen de ventas año 2019
ncelacion consumo linea telefonica mes 02/2020
energia electrica mes 01/2020
on patronal mes 01/2020
EBAY-Cancelacion importacion de computadoras Macbook Pro a 1398
CION Y PROCESO ELECTRONICO, S.A. DE C.V.-Cancelacion Fact No. 000-002-01-00000159
ZEPEDA-Reembolso por compra de camisas para uniforme y pago de Constancias del AMDC, Infop y compra de bases de lic
on arrendamiento de fotocopiadora mes 02/2020
Y TURISMO FENIX TOURS-Cancelacion Fact No. 000-001-01-00019169 Servicio de transporte del 16-31/01/2020
A EBAY-Cancelacion importacion de computadoras Macbook Pro a 1398

DEZ PALMA-Pago por autenticado de 4 declaraciones juradas
acion importacion XG-650 Rev. 2 Security Appliance US Power Cord equipo de contingencia Cemcol
n importacion XG-650 Rev. 2 Security Appliance US Power Cord equipo de contingencia Cemcol
aslado de fondos
et mes 02/2020
efonia fija-alarma mes 01/2020
otable mes 01/2020
ncelacion consumo linea celular mes 02/2020
DEZ PALMA-Cancelacion por protocolizacion y traspaso de acciones
ULIO, S. DE R.L.-Cancelacion Fact No. 000-002-01-00000164 Servicio gestionado de correo electronico Zimbra Open Source
URAS-Deposito en garantia por participar en licitacion No. 41/2019
ZEPEDA-Pago cuota 10/12 Seguros del Pais
ra proteger computadoras Macbook
A-Cancelacion salario mes 02/2020
ANDEZ-Cancelacion 50% Honorarios profesionales por migracion de antivirus empresarial
EGAS-Cancelacion salario del mes 02/2020
S-Cancelacion salario del mes 02/2020
ereses devengados mes 01-2020
tencion del 10% Intereses devengados mes 02-2020
bro comisiones por BAC TOKEN mes 02-2020
bro comisiones bancarias mes-02-2020
sa de seguridad ciudadana mes 02-2020
aslado de fondos
PONCE-Cancelacion Fact No. 000-001-01-00000226 Alquiler de oficina mes 02/2020
acion Fact No. 3676-3722
ncelacion Fact No. 13739-13902-14905
A-Cancelacion salario del mes 02/2020
ZEPEDA-Cancelacion salario del mes 02/2020
uste por diferencial cambiario cuenta bancaria en dolares mes 02-2020
A EBAY-Cancelacion Facturas No. 4886-7885-8881-8882-8989
ULIO, S. DE R.L.-Fact No. 000-002-01-00000170 Servicio gestionado de correo electronico Zimbra Open Source Cuota 10 de
CION Y PROCESO ELECTRONICO, S.A. DE C.V.-Cancelacion Fact No. 000-002-01-00000159
CION Y PROCESO ELECTRONICO S.A. DE C.V.-Fact No. 000-002-01-00000171 ANULADA
CION Y PROCESO ELECTRONICO S.A. DE C.V.-Fact No. 000-002-01-00000172 Hardware XG 650 Rev 2 Security Appliance, Sub
DURAS S.A.-Fact No. 000-002-01-00000174 Servidor en la nube para alojamiento de la herramienta SAP
t No. 000-002-01-00000174 Centrla Intercept Advanced-Servicio Gestionado, Central Intercept Advanced For Server, Soport
t No. 000-002-01-00000174 Spam Fitering Reporting, Content Fitering, Outbound Fitering Continulty
ULIO, S. DE R.L.-Cancelacion Fact No. 000-002-01-00000164 Servicio gestionado de correo electronico Zimbra Open Source
-00000169 SG 430 Full Guard/Sandstorm 12 Mos Segun N/C No. 000-002-06-00000003
02-01-00000176 ANULADA
02-01-00000176 Generacion de Demanda
UERRERO Cancelacion anticipo de comisiones y honorarios profesionales mes 01/2020
on de computadoras Macbook Pro a 1398
et mes 02/2020
uste por diferencial cambiario mes 02/2020
URAS-Deposito en garantia por participar en licitacion No. 41/2019

EBAY-Cancelacion importacion de computadoras Macbook Pro a 1398
ortacion de computadoras Macbook Pro a 1398
A Fact No. 000-002-01-00001003INGRAM MICRO-Cancelacion importacion XG-650 Rev. 2 Security Appliance US Power Cord
A Fact No. 000-002-01-00009186 INGRAM MICRO-Cancelacion importacion XG-650 Rev. 2 Security Appliance US Power Cor
A Fact No. 000-002-01-00001003INGRAM MICRO-Cancelacion importacion XG-650 Rev. 2 Security Appliance US Power Cord
A EBAY-Cancelacion Facturas No. 4886-7885-8881-8882-8989 Ajuste por diferencial cambiario

acion Fact No. 3676-3722 Ajuste por diferencial cambiario
acion Fact No. 3676-3722 Ajuste por diferencial cambiario
ncelacion Fact No. 13739-13902-14905 Ajuste por diferencial cambiario

01-29/02/2020

01-29/02/2020

01-29/02/2020
01-29/02/2020
A-Cancelacion salario del mes 02/2020

EGAS-Cancelacion salario del mes 02/2020
S-Cancelacion salario del mes 02/2020
ZEPEDA-Cancelacion salario del mes 02/2020
01-29/02/2020
01-29/02/2020 Ajuste por diferencial cambiario mes 02/2020
on patronal mes 01/2020
01-29/02/2020
erencial cambiario mes 02/2020

02-01-00000176 ANULADA
02-01-00000176 Generacion de Demanda
01-29/02/2020
01-29/02/2020
01-29/02/2020

01-29/02/2020
01-29/02/2020
otable mes 01/2020


et mes 02/2020



01-29/02/2020
01-29/02/2020
01-29/02/2020
01-29/02/2020
01-29/02/2020

otable mes 01/2020


et mes 02/2020


otable mes 01/2020

et mes 02/2020
ZEPEDA-Pago cuota 10/12 Seguros del Pais
ISTRITO CENTRAL-Pago mes de Febrero a Marzo 2020 volumen de ventas año 2019
uste por diferencial cambiario cuenta bancaria en dolares mes 02-2020
uste por diferencial cambiario mes 02/2020
erencial cambiario mes 02/2020
01-29/02/2020 Ajuste por diferencial cambiario mes 02/2020
UERRERO Cancelacion anticipo de comisiones y honorarios profesionales mes 01/2020

ncelacion Fact No. 4886-7885-8881-8882-8989-13739-13902-14905 Ajuste por diferencial cambiario

bro comisiones por BAC TOKEN mes 02-2020


C, Infop y compra de bases de licitacion
del 16-31/01/2020
lectronico Zimbra Open Source Cuota 8 de 36
del 01-15/02/2020
mbra Open Source Cuota 10 de 36
50 Rev 2 Security Appliance, Subscripcion XG 650 Full Guard Plus y Enhanced Support, Soporte Anual 24x7
amienta SAP
ept Advanced For Server, Soporte 24x7
lectronico Zimbra Open Source Cuota 8 de 36

ecurity Appliance US Power Cord equipo de contingencia Cemcol
amienta SAP
amienta SAP
del 16-31/01/2020
del 01-15/02/2020
del 16-31/01/2020
del 01-15/02/2020

del 16-31/01/2020
del 01-15/02/2020
rte Anual 24x7
rte Anual 24x7
rte Anual 24x7
rte Anual 24x7
rte Anual 24x7

rte Anual 24x7
rte Anual 24x7

rte Anual 24x7
rte Anual 24x7
LA LIGA DEL DRAGON
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

11 ACTIVO L - L 830,733.00 L - L 830,733.00
2 11 ACTIVO CORRIENTE L - L 452,243.00 L - L 452,243.00
4 1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO L - L 408,117.00 L - L 408,117.00
6 110101 CAJA GENERAL L - L - L - L -
8 11010101 CAJA GENERAL M.N. L - L - L - L -
8 11010102 CAJA GENERAL M.E. L - L - L - L -
6 110103 CAJA CHICA L - L - L - L -
8 11010301 FONDO FIJO CAJA CHICA ADMÓN. L - L - L - L -
6 110104 BANCOS MONEDA NACIONAL L - L 408,117.00 L - L 408,117.00
8 11010401 BAC CTA CORRIENTE 730116341 LPS L - L 408,117.00 L - L 408,117.00
6 110105 BANCOS MONEDA EXTRANJERA L - L - L - L -
8 11010501 BAC CTA CORRIENTE 730116351 USD L - L - L - L -
4 1102 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR L - L 37,043.00 L - L 37,043.00
6 110201 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES L - L 37,043.00 L - L 37,043.00
8 11020101 CLIENTES NACIONALES L - L 37,043.00 L - L 37,043.00
8 11020102 CLIENTES EXTRANJEROS L - L - L - L -
6 110202 DOCUMENTOS POR COBRAR CORTO PLAZO L - L - L - L -
8 11020201 DOCUMENTOS POR COBRAR M.N. L - L - L - L -
8 11020202 DOCUMENTOS POR COBRAR M.E. L - L - L - L -
6 110203 ANTICIPOS A PROVEEDORES L - L - L - L -
8 11020301 ANTICIPOS A PROVEEDORES M.N. L - L - L - L -
8 11020302 ANTICIPOS A PROVEEDORES M.E. L - L - L - L -
8 11020302 ANTICIPOS POR JUSTIFICAR L - L - L - L -
8 11020401 ANTICIPOS POR JUSTIFICAR M.N. L - L - L - L -
8 11020402 ANTICIPOS POR JUSTIFICAR M.E. L - L - L - L -
6 110205 CUENTAS POR COBRAR A FUNC. Y EMPLEADOS L - L - L - L -
8 11020501 PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR COBRAR A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS L - L - L - L -
6 110206 OTRAS CUENTAS POR COBRAR L - L - L - L -
8 11020601 CUENTAS POR COBRAR TARJETAS DE CRÉDITO L - L - L - L -
8 11020621 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (OTROS CONCEPTOS) L - L - L - L -
6 110299 ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES L - L - L - L -
8 11029901 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES / CLIENTES L - L - L - L -
4 1103 INVENTARIOS L - L 2,298.00 L - L 2,298.00
8 11030102 ESTIMACIONES POR ABSOLECENCIA DE INVENTARIO L - L - L - L -
6 110302 INVENTARIO DE SOFTWARE L - L - L - L -
8 11030201 INVETARIO DE SOFTWARE L - L - L - L -
6 110303 INVENTARIO SERVICIOS L - L - L - L -
8 11030301 INVENTARIO DE SERVICIOS L - L - L - L -
6 110304 INVENTARIO MATERIALES Y REPUESTOS L - L - L - L -
8 11030401 INVENTARIO DE MATERIALES Y REPUESTOS L - L - L - L -
6 110399 INVENTARIO EN TRANSITO L - L - L - L -
8 11039901 ALMACEN FISCAL L - L - L - L -
4 1104 IMPUESTO POR RECUPERAR L - L - L - L -
8 11040101 IMPUESTO SOBRE COMPRAS L - L - L - L -
8 11040102 PAGOS A CUENTA L - L - L - L -
8 11040103 RETENCION 1% ISR L - L - L - L -
8 11040104 RETENCION 15% ISV L - L - L - L -
6 110402 IMPUESTOS Y CREDITOS MUNICIPALES L - L - L - L -
8 11040201 RETENCIONES MUNICIPALES L - L - L - L -
4 1105 INVERSIONES FINANCIERAS L - L 4,785.00 L - L 4,785.00
6 110501 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES L - L 4,785.00 L - L 4,785.00
8 11050101 DEPOSITOS A PLAZOS L - L 4,785.00 L - L 4,785.00
4 1106 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO L - L - L - L -
6 110601 POLIZAS DE SEGURO L - L - L - L -
8 11060101 POLIZA CONTRA INCEDIO L - L - L - L -
8 11060102 POLIZAS DE VEHICULO L - L - L - L -
LA LIGA DEL DRAGON

6 110602 PAGOS ANTICIPADOS L - L - L - L -
8 11060202 PUBLICIDAD L - L - L - L -
8 11060203 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADOS L - L - L - L -
8 11060204 MEJORAS A PROPIEDADES ARRENDADAS L - L - L - L -
2 12 ACTIVO NO CORRIENTE L - L 378,490.00 L - L 378,490.00
4 1201 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO L - L 341,285.00 L - L 341,285.00
6 120101 BIENES INMUEBLES L - L 338,347.00 L - L 338,347.00
8 12010101 TERRENOS L - L 338,347.00 L - L 338,347.00
8 12010102 EDIFICIO L - L - L - L -
6 120102 BIENES MUEBLES L - L 2,938.00 L - L 2,938.00
8 12010202 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA L - L - L - L -
8 12010203 EQUIPOS DE COMPUTO L - L 2,938.00 L - L 2,938.00
8 12010401 EQUIPOS AUDIO VISUALES L - L - L - L -
6 120105 ANTICIPO P/ADQUISICION DE ACTIVO FIJO L - L - L - L -
8 12010501 CF LEASING CAMIONETA SUZUKI GRAN VITARA L - L - L - L -
6 120106 ACTIVOS INTAGIBLES L - L - L - L -
8 12010601 LICENCIA SOFTWARE L - L - L - L -
4 1202 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO L - L - L - L -
6 120201 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES INMUEBLES L - L - L - L -
8 12020101 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO E INSTALACIONES L - L - L - L -
6 120202 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES MUEBLES L - L - L - L -
8 12020201 DEPRECIACIÓN ACUM. DE EQUIPOS RODANTE L - L - L - L -
8 12020202 DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA L - L - L - L -
6 120203 DEPRECIACION DE HERRAMIENTAS Y ENSERES L - L - L - L -
8 12020301 DEPRECIACION ACUM. DE HERRAMIENTAS Y ENSERES L - L - L - L -
6 120204 DEPRECIACION OTROS ACTIVOS FIJOS L - L - L - L -
8 12020401 DEPRECIACION ACUM.DE EQUIPOS AUDIO VISUALES L - L - L - L -
8 12020402 DEPRECIACION ACUM. DE OTROS ACTIVOS MUEBLES L - L - L - L -
6 120205 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAGIBLES L - L - L - L -
8 12020501 AMORTIZACION LICENCIA SOFTWARE L - L - L - L -
4 1203 REVALACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO L - L - L - L -
6 120301 BIENES INMUEBLES L - L - L - L -
8 12030101 EDIFICIO L - L - L - L -
6 120302 BIENES MUEBLES L - L - L - L -
LA LIGA DEL DRAGON

4 1205 ACTIVO DIFERIDO L - L - L - L -
6 120501 GASTOS PRE-OPERATIVOS L - L - L - L -
8 12050101 GASTOS DE INSTALACION L - L - L - L -
8 12050102 GASTOS DE ORGANIZACION L - L - L - L -
6 120506 PROYECTOS EN PROCESOS L - L - L - L -
8 12050601 PROYECTOS EN PROCESOS CIENTES NACIONALES L - L - L - L -
4 1206 DEPOSITOS EN GARANTIA L - L 27,394.00 L - L 27,394.00
6 120601 DEPOSITOS EN GARANTIA POR LICITACION L - L - L - L -
8 12060101 DEPOSITOS EN GARANTÍA L - L - L - L -
6 120602 OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA L - L 27,394.00 L - L 27,394.00
8 12060201 OTROS DEPOSITOS EN GARANTÍA L - L 27,394.00 L - L 27,394.00
6 120603 MARCAS Y PATENTES L - L - L - L -
8 12060301 MARCAS COMERCIALES L - L - L - L -
8 12060302 CONSECIONES Y FRANQUICIAS L - L - L - L -
8 12060303 DERECHOS DE AUTOR L - L - L - L -
12 PASIVO L - L - L 652,494.00 -L 652,494.00
2 21 PASIVO CORRIENTE L - L - L 507,999.00 -L 507,999.00
8 21010101 PRESTAMO BANCARIO XXX L - L - L 5,258.00 -L 5,258.00
4 2102 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR L - L - L 237,127.00 -L 237,127.00
6 210201 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES L - L - L 21,089.00 -L 21,089.00
8 21020101 PROVEEDORES NACIONALES L - L - L 21,089.00 -L 21,089.00
8 21020102 PROVEEDORES EXTRANJEROS L - L - L - L -
6 210202 ANTICIPOS DE CLIENTES L - L - L 216,038.00 -L 216,038.00
8 21020201 ANTICIPOS DE CLIENTES NACIONALES L - L - L 216,038.00 -L 216,038.00
8 21020202 ANTICIPOS DE CLIENTES EXTRANJEROS L - L - L - L -
8 21020301 ACREEDORES DE SERVICIOS L - L - L - L -
4 2103 IMPUESTOS POR PAGAR L - L - L - L -
8 21030101 IMPUESTO SOBRE VENTAS L - L - L - L -
8 21030102 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR L - L - L - L -
6 210302 IMPUESTOS MUNICIPALES L - L - L - L -
8 21030201 IMPUESTOS S/VENTAS ALCALDÍA L - L - L - L -
4 2104 RETENCIONES POR PAGAR L - L - L 2,793.00 -L 2,793.00
6 210401 RETENCIONES FISCALES L - L - L - L -
8 21040101 RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS L - L - L - L -
8 21040102 RETENCION 12.5% HONORARIOS PROFESIONALES L - L - L - L -
8 21040103 RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS L - L - L - L -
8 21040104 RETENCION 1% ANTICIPO ISR L - L - L - L -
8 21040105 RETENCION 25% NO RESIDENTES L - L - L - L -
6 210402 RETENCIONES LABORALES L - L - L 2,793.00 -L 2,793.00
8 21040201 IHSS LABORAL L - L - L 2,793.00 -L 2,793.00
LA LIGA DEL DRAGON

8 21040202 IHSS EMPLEADO L - L - L - L -
8 21040203 AFP - RAP L - L - L - L -
4 2105 OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS L - L - L 141,363.00 -L 141,363.00
8 21050101 PLANILLAS L - L - L - L -
8 21050102 VACACIONES L - L - L - L -
8 21050105 INFOP L - L - L - L -
6 210502 OTRAS PRESTACIONES LABORALES L - L - L 141,363.00 -L 141,363.00
8 21050201 LIQUIDACIONES FINALES POR PAGAR L - L - L 141,363.00 -L 141,363.00
8 21070102 OTRAS CUENTAS POR PAGAR MN L - L - L - L -
6 210702 FINANCIAMIENTOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS L - L - L - L -
8 21070201 INSTACREDIT L - L - L - L -
8 21070201 OPTICA-LENTES L - L - L - L -
8 21070301 OTRAS CUENTAS POR PAGAR L - L - L 55,572.00 -L 55,572.00
2 22 PASIVO NO CORRIENTE L - L - L 144,495.00 -L 144,495.00
4 2202 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR L - L - L - L -
6 220299 OTRAS CUENTAS POR PAGAR L/P L - L - L - L -
8 22029901 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR L - L - L - L -
4 2203 DIVIDENDOS POR PAGAR L - L - L - L -
4 2204 OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS L - L - L - L -
LA LIGA DEL DRAGON

4 2206 DIVIDENDO POR PAGAR L - L - L - L -
6 220601 DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS L - L - L - L -
13 PATRIMONIO L - L - L 178,239.00 -L 178,239.00
2 31 CAPITAL, RESERVAS Y SUPERAVIT L - L - L 8,342.00 -L 8,342.00
8 31010102 APORTES ADICIONALES AL CAPITAL L - L - L - L -
8 32010102 OTRAS RESERVAS L - L - L - L -
2 34 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO L - L - L 15,046.00 -L 15,046.00
2 35 SUPERAVIT POR REVALUACIONES L - L - L - L -
14 INGRESOS L - L - L - L -
2 41 INGRESOS TOTALES L - L - L - L -
4 4101 INGRESOS POR VENTAS L - L - L - L -
6 410101 VENTA DE SOFTWARE L - L - L - L -
8 41010201 VENTA DE LICENCIAS L - L - L - L -
8 41010202 RENOVACION DE LICENCIAS L - L - L - L -
6 410103 VENTAS DE SERVICIOS L - L - L - L -
8 41010301 VENTA DE SERVICIOS L - L - L - L -
2 49 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES S/VENTAS L - L - L - L -
15 COSTOS L - L - L - L -
2 51 COSTOS TOTALES L - L - L - L -
4 5101 COSTO DE VENTA L - L - L - L -
6 510102 COSTOS DE SOFTWARE L - L - L - L -
8 51010201 COSTOS DE LICENCIAS L - L - L - L -
8 51010202 COSTOS RENOVACION DE LICENCIAS L - L - L - L -
LA LIGA DEL DRAGON

2 52 COSTOS TECNICOS DIRECTOS E INDIRECTOS L - L - L - L -
4 5201 COSTOS TECNICOS DIRECTOS L - L - L - L -
8 52010106 VACACIONES L - L - L - L -
8 52010110 INFOP L - L - L - L -
8 52010111 TRANSPORTE L - L - L - L -
8 52010115 UNIFORMES L - L - L - L -
8 52010124 AFP - RAP L - L - L - L -
4 5202 COSTO TECNICOS INDIRECTOS L - L - L - L -
8 52020207 INTERNET L - L - L - L -
LA LIGA DEL DRAGON

8 52020801 PUBLICIDAD L - L - L - L -
8 52020805 SEGUROS L - L - L - L -
16 GASTOS L - L - L - L -
2 61 GASTOS OPERATIVOS L - L - L - L -
4 6101 GASTOS DE ADMINISTRACION L - L - L - L -
8 61010106 VACACIONES L - L - L - L -
8 61010110 INFOP L - L - L - L -
8 61010111 TRANSPORTE L - L - L - L -
8 61010115 UNIFORMES L - L - L - L -
8 61010124 AFP - RAP L - L - L - L -
LA LIGA DEL DRAGON

8 61010307 INTERNET L - L - L - L -
6 610106 IMPUESTOS L - L - L - L -
8 61011001 PUBLICIDAD L - L - L - L -
LA LIGA DEL DRAGON

8 61011005 SEGUROS L - L - L - L -
4 6102 GASTOS DE VENTAS L - L - L - L -
8 61020106 VACACIONES L - L - L - L -
8 61020110 INFOP L - L - L - L -
8 61020111 TRANSPORTE L - L - L - L -
8 61020115 UNIFORMES L - L - L - L -
8 61020124 AFP - RAP L - L - L - L -
8 61020307 INTERNET L - L - L - L -
LA LIGA DEL DRAGON

6 610206 IMPUESTOS L - L - L - L -
8 61020802 GASTOS DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION L - L - L - L -
8 61021001 PUBLICIDAD L - L - L - L -
8 61021005 SEGUROS L - L - L - L -
8 62010101 GASTOS SIN SOPORTES ADECUADOS L - L - L - L -
8 62010102 RETENCIONES ASUMIDAS L - L - L - L -
8 62010103 MULTAS, RECARGOS Y MORAS L - L - L - L -
8 62010104 GASTOS DE PERIODOS ANTERIORES L - L - L - L -
8 62010105 GASTOS EN EL EXTERIOR L - L - L - L -
2 63 PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIEROS L - L - L - L -
4 6301 PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIEROS NETOS L - L - L - L -
6 630101 PRODUCTOS FINANCIEROS L - L - L - L -
LA LIGA DEL DRAGON

8 63010102 GANANCIAS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO L - L - L - L -
8 63010103 OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS L - L - L - L -
6 630102 GASTOS FINANCIEROS L - L - L - L -
8 63010201 COMISIONES BANCARIAS L - L - L - L -
8 63010203 PERDIDA POR DIFERENCIAL CAMBIARIO L - L - L - L -
8 63010204 OTROS GASTOS FINANCIEROS L - L - L - L -
8 63010205 INTERESES POR FINANCIAMIENTO L - L - L - L -
8 63010206 TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA L - L - L - L -
17 OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS L - L - L - L -
2 71 OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS L - L - L - L -
4 7101 OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS NETOS L - L - L - L -
8 71010101 SOBRANTES DE INVENTARIO L - L - L - L -
8 71010102 SOBRANTES DE CAJA L - L - L - L -
8 71010103 GANANCIA EN VENTA DE ACTIVO L - L - L - L -
6 710102 OTROS GASTOS L - L - L - L -
8 71010201 FALTANTES DE INVENTAIO L - L - L - L -
8 71010202 FALTANTES DE CAJA L - L - L - L -
8 71010203 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO L - L - L - L -
18 CUENTA LIQUIDADORAS DE RESULTADOS L - L - L - L -
2 81 CUENTA LIQUIDADORAS DE RESULTADOS L - L - L - L -
BALANCE L - L 830,733.00 L 830,733.00 L -
L 4,179,929.29 L 4,179,929.29
L 3,349,196.29 L 3,349,196.29
L - L -
L 830,733.00
L -
`
L 369,978.51
L -
L 369,978.51
L 492,901.91
-L 122,923.40
L 6,032.69
-L 128,956.09
LA LIGA DEL DRAGON
BALANCE GENERAL
AÑO 2018
DESCRIPCION DICIEMBRE
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO L 408,117.00
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR L 37,043.00
INVENTARIOS L 2,298.00
PROPIEDADES DE INVERSION L 4,785.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE L 452,243.00
ACTIVO NO CORRIENTE
TERRENOS Y EDIFICIOS L 338,347.00 L -
EQUIPOS DE OFICINA L 2,938.00
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO L 27,394.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES L 9,811.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE L 378,490.00
TOTAL ACTIVOS L 830,733.00
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PRESTAMOS PAGADEROS EN 1 AÑO -L 5,258.00
TRANSFERENCIAS POR PAGAR A 1 AÑO -L 65,886.00
CUENTAS POR PAGAR -L 21,089.00
COBROS ANTICIPADOS -L 216,038.00
PROVISIONES -L 2,793.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS -L 141,363.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES -L 55,572.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE -L 507,999.00
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACION FINANCIERAS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR -L 144,495.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -L 144,495.00
TOTAL PASIVOS -L 652,494.00
PATRIMONIO
CAPITAL, RESERVAS Y SUPERAVIT
CAPITAL SOCIAL -L 8,342.00
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES -L 154,851.00
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO ACUMULADA L -
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO -L 15,046.00
TOTAL CAPITAL -L 178,239.00
_______________________ _______________________
CONTADOR GENERAL GERENTE FINANCIERO
ESTADO DE CUENTA
DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR
MOROSIDAD AL : 29/02/2020
DIAS
FECHA
FECHA NO. DE FACT CONCEPTO TOTAL FACTURA SALDO ACTUAL HOY VENCIDO CORRIENTE 01-30 31-60 61-90
VENCIMIENTO
S
04/09/2019 04/10/2019 000-002-01-00000127 CORPORACION DINANT, S.A. DE C.V. L 863,858.41 L 7,511.81 2/29/2020 148
13/09/2019 13/10/2019 000-002-01-00000135 FABRICA DE ESPECIAS DON JULIO, S. DE R.L. L 138,862.50 L 69,431.24 2/29/2020 139
08/11/2019 08/12/2019 000-002-01-00000148 SEDENA/ESTADO MAYOR CONJUNTO L 27,171.90 L 27,171.90 2/29/2020 83 L 27,171.90
14/11/2019 14/12/2019 000-002-01-00000153 SOPHOS INC L 73,922.10 L 73,922.10 2/29/2020 77 L 73,922.10
05/12/2019 04/01/2020 000-002-01-00000165 FABRICA DE ESPECIAS DON JULIO, S. DE R.L. L 112,012.63 L 112,012.63 2/29/2020 56 L 112,012.63
06/01/2020 05/02/2020 000-002-01-00000166 FABRICA DE ESPECIAS DON JULIO, S. DE R.L. L 11,643.75 L 11,643.75 2/29/2020 24 L 11,643.75
05/02/2020 06/03/2020 000-002-01-00000170 FABRICA DE ESPECIAS DON JULIO, S. DE R.L. L 11,643.75 L 11,643.75 2/29/2020 -6 L 11,643.75
13/02/2020 14/03/2020 000-002-01-00000172 CONSULTORIA ADMINISTRACION Y PROCESO ELECTRONICO S.A. DL 643,675.49 L 643,675.49 2/29/2020 -14 L 643,675.49
13/02/2020 14/03/2020 000-002-01-00000173 ELECTROQUIMICAS DE HONDURAS S.A. L 184,834.58 L 184,834.58 2/29/2020 -14 L 184,834.58
20/02/2020 21/03/2020 000-002-01-00000174 POROAGRO S.A. DE C.V. L 16,209.99 L 16,209.99 2/29/2020 -21 L 16,209.99
20/02/2020 21/03/2020 000-002-01-00000175 POROAGRO S.A. DE C.V. L 14,206.87 L 14,206.87 2/29/2020 -21 L 14,206.87
21/02/2020 22/03/2020 000-002-01-00000177 SOPHOS INC L 49,364.60 L 49,364.60 2/29/2020 -22 L 49,364.60
TOTALES…........................................................................ L 2,147,406.57 L 1,221,628.71 L 919,935.28 L 11,643.75 L 112,012.63 L 101,094.00

% DE MOROSIDAD…......................................................... 75.30% 0.95% 9.17% 8.28%
SEGUN AUXILIAR L 1,221,628.71

SEGUN CONTABILIDAD L 37,043.00
DIFERENCIA -L 1,184,585.71
ENTA
POR COBRAR
9/02/2020
121- EN
91-120
ADELANTE
L 7,511.81
L 69,431.24
L - L 76,943.05
0.00% 6.30%
ESTADO DE CUENTA
DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
MOROSIDAD AL : 29/02/2020
DIAS
FECHA
FECHA NO. DE FACT CONCEPTO TOTAL FACTURA SALDO ACTUAL HOY VENCIDO CORRIENTE 01-30 31-60 61-90
VENCIMIENTO
S
21/02/2020 22/03/2020 000-002-01-00009186 GRUPO LOGISTICO DE CARGA HONDURAS, S,A. DE C.V. L 14,997.46 L 14,997.46 2/29/2020 -22 L 14,997.46
21/02/2020 22/03/2020 17-77089-11 INGRAM MICRO L 185,660.75 L 185,660.75 2/29/2020 -22 L 185,660.75
TOTALES…........................................................................ L 200,658.21 L 200,658.21 L 200,658.21 L - L - L -

% DE MOROSIDAD…......................................................... 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
SEGUN AUXILIAR L 200,658.21

SEGUN CONTABILIDAD -L 21,089.00
DIFERENCIA L 179,569.21
DO DE CUENTA
CUENTAS POR PAGAR
AD AL : 29/02/2020
121- EN
91-120
ADELANTE
L - L -
0.00% 0.00%

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Nivel Cuenta Descripción Saldo Inicial Debe Haber Saldo Final

BALANCE L 4,179,929.29 L 4,179,929.29

y 1% Anticipo ISR Mes 01/2020

book Pro a 1398

Honorarios profesionales por migracion de antivirus empresarial

elular mes 02/2020

devengados mes 02-2020

devengados mes 02-2020

diferencial cambiario mes 02/2020

ras No. 4886-7885-8881-8882-8989 Ajuste por diferencial cambiario

r Cord equipo de contingencia Cemcol

Pda. No. Fecha Tipo Docto Documento No. Cuenta

Pda. No. Fecha Tipo Docto Documento No. Cuenta

Pda. No. Fecha Tipo Docto Documento No. Cuenta

Pda. No. Fecha Tipo Docto Documento No. Cuenta

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