MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS

RFC: REGS89111842222
FECHA: 31/10/2021
SALDO FINAL
CODIFICACIÓN NATURALEZA NIVEL TIPO CUENTA SALDO ANT.: DEBE HABER

1 DEUDORA 1 Género ACUMULATIVA ACTIVO 150,792,638.28 150,792,638.28

1.1 DEUDORA 2 Grupo ACUMULATIVA ACTIVO CIRCULANTE 44,429,265.59 44,429,265.59
1.1.1 DEUDORA 3 Rubro ACUMULATIVA EFECTIVO Y EQUIVALENTES 33,661,815.21 33,661,815.21
1.1.1.1 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA EFECTIVO 2,459.46 2,459.46
1.1.1.1.1 DEUDORA 5 Scta ACUMULATIVA CAJA 403.99 403.99
1.1.1.1.1.1 DEUDORA 6 SSCta DETALLE CAJA DE RECURSOS FISCALES 2014-2018 403.99 403.99
1.1.1.1.2 DEUDORA 5 Scta ACUMULATIVA FONDOS FIJOS DE CAJA 2,055.47 2,055.47
1.1.1.1.2.1 DEUDORA 6 SSCta DETALLE FONDO REVOLVENTE DE CAJA 2014-2018 2,055.47 2,055.47
1.1.1.2 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA BANCOS/TESORERÍA 33,249,397.83 33,249,397.83
1.1.1.2.1 DEUDORA 5 Scta ACUMULATIVA BANCOS 33,249,397.83 33,249,397.83
1.1.1.2.1.1 DEUDORA 6 SSCta ACUMULATIVA BANCOS PARTICIPACIONES 604,862.76 604,862.76
1.1.1.2.1.1.1 DEUDORA 7 SSSCta DETALLE CTA. 70072312919 BANAMEX PART. 2014-2018 604,862.76 604,862.76
1.1.1.2.1.2 DEUDORA 6 SSCta ACUMULATIVA BANCOS RECURSOS PROPIOS 638,757.97 638,757.97
1.1.1.2.1.2.1 DEUDORA 7 SSSCta DETALLE CTA. 70072312927 BANAMEX RECURSOS FISCALES 2014-2018 355,783.94 355,783.94
1.1.1.2.1.2.2 DEUDORA 7 SSSCta DETALLE CTA. 0105753201 BBVA BANCOMER RECURSOS FISCALES 282,974.03 282,974.03
1.1.1.2.1.2.3 DEUDORA 7 SSSCta DETALLE CTA. 70108969340 BANAMEX HIPOTECA PREDIAL 0.00 0.00
1.1.1.2.1.3 DEUDORA 6 SSCta ACUMULATIVA BANCOS CERESO 1,090,655.65 1,090,655.65
1.1.1.2.1.3.1 DEUDORA 7 SSSCta DETALLE CTA. 0195358167 BANCOMER CERESO 2014-18 1,090,655.65 1,090,655.65
1.1.1.2.1.4 DEUDORA 6 SSCta ACUMULATIVA BANCOS FISM 10,972,207.04 10,972,207.04
1.1.1.2.1.4.1 DEUDORA 7 SSSCta DETALLE CTA. 0103691578 BBVA BANCOMER FISM 2016 103,813.60 103,813.60
1.1.1.2.1.4.2 DEUDORA 7 SSSCta DETALLE CTA. 0109955658 BBVA BANCOMER FISM 2017 10,868,393.44 10,868,393.44
1.1.1.2.1.5 DEUDORA 6 SSCta ACUMULATIVA BANCOS FORTAMUN 6,519,306.39 6,519,306.39
1.1.1.2.1.5.1 DEUDORA 7 SSSCta DETALLE CTA. 0103691756 BBVA BANCOMER FORTAMUN 2016 392.95 392.95
1.1.1.2.1.5.2 DEUDORA 7 SSSCta DETALLE CTA. 0109955828 BBVA BANCOMER FORTAMUN 2017 6,518,913.44 6,518,913.44
1.1.1.2.1.6 DEUDORA 6 SSCta ACUMULATIVA BANCOS HABITAT 20,550.50 20,550.50
1.1.1.2.1.6.1 DEUDORA 7 SSSCta DETALLE CTA. 0106903274 BBVA BANCOMER HABITAT 2016 FEDERAL 20,550.50 20,550.50
1.1.1.2.1.7 DEUDORA 6 SSCta ACUMULATIVA ABONANDO EL CAMPO POBLANO 119,377.96 119,377.96
1.1.1.2.1.7.1 DEUDORA 7 SSSCta DETALLE CTA.0196421679 BBVA ABONANDO EL CAMPO PO 119,377.96 119,377.96
1.1.1.2.1.8 DEUDORA 6 SSCta ACUMULATIVA BANCOS 2014-2018 13,283,679.56 13,283,679.56
1.1.1.2.1.8.1 DEUDORA 7 SSSCta DETALLE CTA. 7995480355 BANMEX INVERSION HUEJOTZ 4,812,481.70 4,812,481.70
1.1.1.2.1.8.2 DEUDORA 7 SSSCta DETALLE CTA. 0100634336 BBVA BANCOMER CONTINGENCIAS ECONOMICAS 1,728.44 1,728.44
1.1.1.2.1.8.3 DEUDORA 7 SSSCta DETALLE CTA. 0199162429 BBVA BANCOMER PDZP TLACOLIGIA XALMIMILULCO 1,102.02 1,102.02
1.1.1.2.1.8.4 DEUDORA 7 SSSCta DETALLE CTA. 0102843994 BBVA BANCOMER FOREMOBA 249,172.55 249,172.55
1.1.1.2.1.8.5 DEUDORA 7 SSSCta DETALLE CTA. 0108276587 BBVA BANCOMER FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 17,378.86 17,378.86
1.1.1.2.1.8.6 DEUDORA 7 SSSCta DETALLE CTA. 0109466460 BBVA BANCOMER FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CONV 56,558.65 56,558.65
1.1.1.2.1.8.7 DEUDORA 7 SSSCta DETALLE CTA. 0109222634 BBVA BANCOMER PROGRAMAS REGIONALES 2016 14,814.03 14,814.03
1.1.1.2.1.8.8 DEUDORA 7 SSSCta DETALLE CTA. 0110237442 BBVA BANCOMER FORTASEG COPARTICIPACION 1,441,152.54 1,441,152.54
1.1.1.2.1.8.9 DEUDORA 7 SSSCta DETALLE CTA. 0110237426 BBVA BANCOMER FORTASEG 5,789,290.77 5,789,290.77
1.1.1.2.1.8.10 DEUDORA 7 SSSCta DETALLE CTA. 0108796882 BBVA BANCOMER ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA 2017 900,000.00 900,000.00
1.1.1.6 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN 409,957.92 409,957.92
1.1.1.6.1 DEUDORA 5 Scta ACUMULATIVA DEPÓSITOS EN GARANTÍA 409,957.92 409,957.92
1.1.1.6.1.1 DEUDORA 6 SSCta DETALLE DEPOSITOS EN GARANTÍA 409,957.92 409,957.92
1.1.2 DEUDORA 3 Rubro ACUMULATIVA DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 9,870,824.53 9,870,824.53
1.1.2.2 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 9,288,141.72 9,288,141.72
1.1.2.2.1 DEUDORA 5 Scta DETALLE CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN 0.00 0.00
1.1.2.2.2 DEUDORA 5 Scta DETALLE CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 0.00 0.00
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SALDO FINAL
CODIFICACIÓN NATURALEZA NIVEL TIPO CUENTA SALDO ANT.: DEBE HABER
1.1.2.2.3 DEUDORA 5 Scta DETALLE OTRAS CUENTAS POR COBRAR 9,288,141.72 9,288,141.72
1.1.2.3 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 532,682.81 532,682.81
1.1.2.3.1 DEUDORA 5 Scta DETALLE GASTOS A COMPROBAR Y PENDIENTES DE APLICAR 1,568.50 1,568.50
1.1.2.3.2 DEUDORA 5 Scta DETALLE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. COB. INDEB. DE NÓM. Y CHE. DEV. 70,247.31 70,247.31
1.1.2.3.3 DEUDORA 5 Scta DETALLE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 460,867.00 460,867.00
1.1.2.4 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00
1.1.2.4.1 DEUDORA 5 Scta DETALLE CONTRIBUCIONES A COBRAR 0.00 0.00
1.1.2.4.2 DEUDORA 5 Scta DETALLE DERECHOS POR COBRAR 0.00 0.00
1.1.2.4.3 DEUDORA 5 Scta DETALLE PRODUCTOS POR COBRAR 0.00 0.00
1.1.2.4.4 DEUDORA 5 Scta DETALLE APROVECHAMIENTOS POR COBRAR 0.00 0.00
1.1.2.4.7 DEUDORA 5 Scta DETALLE DEUDORES MOROSOS POR COBRAR POR INCUMPLIMIENTOS FISCALES 0.00 0.00
1.1.2.5 DEUDORA 4 Cuenta DETALLE DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO 50,000.00 50,000.00
1.1.3 DEUDORA 3 Rubro ACUMULATIVA DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 896,625.85 896,625.85
1.1.3.1 DEUDORA 4 Cuenta DETALLE ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00
1.1.3.4 DEUDORA 4 Cuenta DETALLE ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 896,625.85 896,625.85
1.2 DEUDORA 2 Grupo ACUMULATIVA ACTIVO NO CIRCULANTE 106,363,372.69 106,363,372.69
1.2.3 DEUDORA 3 Rubro ACUMULATIVA BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 98,462,631.86 98,462,631.86
1.2.3.1 DEUDORA 4 Cuenta DETALLE TERRENOS 3,536,085.50 3,536,085.50
1.2.3.3 DEUDORA 4 Cuenta DETALLE EDIFICIOS NO HABITACIONALES 24,223,425.82 24,223,425.82
1.2.3.5 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 63,980,943.43 63,980,943.43
1.2.3.5.1 DEUDORA 5 Scta DETALLE EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO 3,999,638.23 3,999,638.23
1.2.3.5.2 DEUDORA 5 Scta DETALLE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO 22,955,302.45 22,955,302.45
1.2.3.5.3 DEUDORA 5 Scta DETALLE CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACI 307,945.58 307,945.58
1.2.3.5.4 DEUDORA 5 Scta DETALLE DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO 21,895,918.15 21,895,918.15
1.2.3.5.5 DEUDORA 5 Scta DETALLE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO 14,113,376.96 14,113,376.96
1.2.3.5.6 DEUDORA 5 Scta DETALLE OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO 708,762.06 708,762.06
1.2.3.6 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 6,722,177.11 6,722,177.11
1.2.3.6.1 DEUDORA 5 Scta DETALLE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO 1,152,508.23 1,152,508.23
1.2.3.6.2 DEUDORA 5 Scta DETALLE DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO 5,569,668.88 5,569,668.88
1.2.4 DEUDORA 3 Rubro ACUMULATIVA BIENES MUEBLES 18,732,987.82 18,732,987.82
1.2.4.1 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 3,211,165.98 3,211,165.98
1.2.4.1.1 DEUDORA 5 Scta DETALLE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,062,951.55 1,062,951.55
1.2.4.1.2 DEUDORA 5 Scta DETALLE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 9,000.00 9,000.00
1.2.4.1.3 DEUDORA 5 Scta DETALLE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,469,764.84 1,469,764.84
1.2.4.1.4 DEUDORA 5 Scta DETALLE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 669,449.59 669,449.59
1.2.4.2 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 285,525.07 285,525.07
1.2.4.2.1 DEUDORA 5 Scta DETALLE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 8,435.51 8,435.51
1.2.4.2.2 DEUDORA 5 Scta DETALLE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 127,889.56 127,889.56
1.2.4.2.3 DEUDORA 5 Scta DETALLE OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 149,200.00 149,200.00
1.2.4.4 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 13,936,465.55 13,936,465.55
1.2.4.4.1 DEUDORA 5 Scta DETALLE AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 13,898,185.55 13,898,185.55
1.2.4.4.2 DEUDORA 5 Scta DETALLE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 38,280.00 38,280.00
1.2.4.5 DEUDORA 4 Cuenta DETALLE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 64,627.08 64,627.08
1.2.4.6 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,130,804.14 1,130,804.14
1.2.4.6.1 DEUDORA 5 Scta DETALLE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y CO 123,815.84 123,815.84
1.2.4.6.2 DEUDORA 5 Scta DETALLE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 821,868.50 821,868.50
1.2.4.6.3 DEUDORA 5 Scta DETALLE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 185,119.80 185,119.80
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SALDO FINAL
CODIFICACIÓN NATURALEZA NIVEL TIPO CUENTA SALDO ANT.: DEBE HABER
1.2.4.7 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 104,400.00 104,400.00
1.2.4.7.1 DEUDORA 5 Scta ACUMULATIVA BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 104,400.00 104,400.00
1.2.4.7.1.1 DEUDORA 6 SSCta DETALLE OBRAS DE ARTE 104,400.00 104,400.00
1.2.5 DEUDORA 3 Rubro ACUMULATIVA ACTIVOS INTANGIBLES 58,000.00 58,000.00
1.2.5.1 DEUDORA 4 Cuenta DETALLE SOFTWARE 58,000.00 58,000.00
1.2.5.3 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA CONCESIONES Y FRANQUICIAS 0.00 0.00
1.2.5.3.1 DEUDORA 5 Scta DETALLE FRANQUICIAS 0.00 0.00
1.2.6 ACREEDORA 3 Rubro ACUMULATIVA DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES 10,890,246.99 -10,890,246.99
1.2.6.1 ACREEDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES 1,059,530.26 -1,059,530.26
1.2.6.1.1 ACREEDORA 5 Scta DETALLE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 1,059,530.26 -1,059,530.26
1.2.6.3 ACREEDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 9,830,716.73 -9,830,716.73
1.2.6.3.1 ACREEDORA 5 Scta ACUMULATIVA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 999,412.17 -999,412.17
1.2.6.3.1.1 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 142,647.07 -142,647.07
1.2.6.3.1.2 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,125.00 -1,125.00
1.2.6.3.1.3 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC 793,308.97 -793,308.97
1.2.6.3.1.4 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 62,331.13 -62,331.13
1.2.6.3.2 ACREEDORA 5 Scta ACUMULATIVA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 49,407.48 -49,407.48
1.2.6.3.2.1 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 3,686.77 -3,686.77
1.2.6.3.2.2 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CÁMARAS FOTOGRÁFICOS Y DE VIDEO 45,720.71 -45,720.71
1.2.6.3.4 ACREEDORA 5 Scta ACUMULATIVA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE 8,719,920.27 -8,719,920.27
1.2.6.3.4.1 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 8,714,178.27 -8,714,178.27
1.2.6.3.4.2 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 5,742.00 -5,742.00
1.2.6.3.5 ACREEDORA 5 Scta DETALLE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 16,580.56 -16,580.56
1.2.6.3.6 ACREEDORA 5 Scta ACUMULATIVA DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS 45,396.25 -45,396.25
1.2.6.3.6.1 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 16,701.33 -16,701.33
1.2.6.3.6.2 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTAS 28,694.92 -28,694.92
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FECHA: 31/10/2021
SALDO FINAL
CODIFICACIÓN NATURALEZA NIVEL TIPO CUENTA SALDO ANT.: DEBE HABER
2 ACREEDORA 1 Género ACUMULATIVA PASIVO 3,977,000.33 3,977,000.33
2.1 ACREEDORA 2 Grupo ACUMULATIVA PASIVO CIRCULANTE 3,977,000.33 3,977,000.33
2.1.1 ACREEDORA 3 Rubro ACUMULATIVA CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,390,711.70 3,390,711.70
2.1.1.1 ACREEDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,963.00 3,963.00
2.1.1.1.1 ACREEDORA 5 Scta DETALLE REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CORTO PLAZO 3,963.00 3,963.00
2.1.1.1.2 ACREEDORA 5 Scta DETALLE REMUNERACIÓN ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00
2.1.1.1.3 ACREEDORA 5 Scta DETALLE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00
2.1.1.2 ACREEDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 41,760.65 41,760.65
2.1.1.2.1 ACREEDORA 5 Scta DETALLE DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CORT 41,760.65 41,760.65
2.1.1.3 ACREEDORA 4 Cuenta DETALLE CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00
2.1.1.5 ACREEDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00
2.1.1.5.1 ACREEDORA 5 Scta DETALLE SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 0.00 0.00
2.1.1.5.2 ACREEDORA 5 Scta DETALLE AYUDAS SOCIALES 0.00 0.00
2.1.1.7 ACREEDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 248,871.83 248,871.83
2.1.1.7.1 ACREEDORA 5 Scta ACUMULATIVA RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 248,871.83 248,871.83
2.1.1.7.1.1 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE I.S.R. RETENCIÓN POR HONORARIOS 8,596.04 8,596.04
2.1.1.7.1.2 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE I.S.R. RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTO 2,755.43 2,755.43
2.1.1.7.1.3 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE I.S.R. RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS 119,444.90 119,444.90
2.1.1.7.1.4 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE 5 AL MILLAR 118,075.46 118,075.46
2.1.1.9 ACREEDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,096,116.22 3,096,116.22
2.1.1.9.1 ACREEDORA 5 Scta DETALLE FONDOS ROTATORIOS POR COMPROBAR A CORTO PLAZO 29,113.00 29,113.00
2.1.1.9.2 ACREEDORA 5 Scta DETALLE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,067,003.22 3,067,003.22
2.1.9 ACREEDORA 3 Rubro ACUMULATIVA OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 586,288.63 586,288.63
2.1.9.1 ACREEDORA 4 Cuenta DETALLE INGRESOS POR CLASIFICAR 586,288.63 586,288.63
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CODIFICACIÓN NATURALEZA NIVEL TIPO CUENTA SALDO ANT.: DEBE HABER
3 ACREEDORA 1 Género ACUMULATIVA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 111,593,080.20 111,593,080.20
3.1 ACREEDORA 2 Grupo ACUMULATIVA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 40,365,551.58 40,365,551.58
3.1.1 ACREEDORA 3 Rubro ACUMULATIVA APORTACIONES 40,365,551.58 40,365,551.58
3.1.1.1 ACREEDORA 4 Cuenta DETALLE APORTACIONES 40,365,551.58 40,365,551.58
3.2 ACREEDORA 2 Grupo ACUMULATIVA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO 71,227,528.62 71,227,528.62
3.2.2 ACREEDORA 3 Rubro ACUMULATIVA RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 71,227,528.62 71,227,528.62
3.2.2.1 ACREEDORA 4 Cuenta DETALLE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 71,227,528.62 71,227,528.62
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CODIFICACIÓN NATURALEZA NIVEL TIPO CUENTA SALDO ANT.: DEBE HABER
4 ACREEDORA 1 Género ACUMULATIVA INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 108,063,401.47 108,063,401.47
4.1 ACREEDORA 2 Grupo ACUMULATIVA INGRESOS DE GESTIÓN 28,567,398.54 28,567,398.54
4.1.1 ACREEDORA 3 Rubro ACUMULATIVA IMPUESTOS 8,915,603.24 8,915,603.24
4.1.1.2 ACREEDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 7,910,937.26 7,910,937.26
4.1.1.2.1 ACREEDORA 5 Scta ACUMULATIVA PREDIAL 5,515,604.50 5,515,604.50
4.1.1.2.1.1 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE PREDIAL URBANOS 3,322,485.50 3,322,485.50
4.1.1.2.1.2 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE PREDIAL RÚSTICOS 335,189.00 335,189.00
4.1.1.2.1.3 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE PREDIAL REZAGOS 1,857,930.00 1,857,930.00
4.1.1.2.2 ACREEDORA 5 Scta ACUMULATIVA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES 2,395,332.76 2,395,332.76
4.1.1.2.2.1 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE ISABI 2,395,332.76 2,395,332.76
4.1.1.7 ACREEDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA ACCESORIOS DE IMPUESTOS 1,004,665.98 1,004,665.98
4.1.1.7.1 ACREEDORA 5 Scta DETALLE ACTULIZACIONES 140,426.00 140,426.00
4.1.1.7.2 ACREEDORA 5 Scta DETALLE RECARGOS 488,533.00 488,533.00
4.1.1.7.3 ACREEDORA 5 Scta DETALLE GASTOS DE NOFICACION 4,000.00 4,000.00
4.1.1.7.4 ACREEDORA 5 Scta DETALLE MULTAS 86,859.00 86,859.00
4.1.1.7.5 ACREEDORA 5 Scta DETALLE ACTULIZACIONES ISABI 77,598.65 77,598.65
4.1.1.7.6 ACREEDORA 5 Scta DETALLE RECARGOS ISABI 207,249.33 207,249.33
4.1.4 ACREEDORA 3 Rubro ACUMULATIVA DERECHOS 17,808,795.34 17,808,795.34
4.1.4.1 ACREEDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMIN 127,658.00 127,658.00
4.1.4.1.2 ACREEDORA 5 Scta ACUMULATIVA PANTEONES 127,658.00 127,658.00
4.1.4.1.2.1 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE TRASLADO DE CADÁVERES FUERA DEL MUNICIPIO 431.00 431.00
4.1.4.1.2.2 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE INHUMACIÓN 9,088.00 9,088.00
4.1.4.1.2.3 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE CONSTRUCCIÓN O REPARACIÓN DE MONUMENTOS 0.00 0.00
4.1.4.1.2.4 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE OTROS CONCEPTOS DE PANTEONES 118,139.00 118,139.00
4.1.4.3 ACREEDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 17,681,137.34 17,681,137.34
4.1.4.3.1 ACREEDORA 5 Scta DETALLE ALUMBRADO PÚBLICO 2,453,818.15 2,453,818.15
4.1.4.3.2 ACREEDORA 5 Scta ACUMULATIVA ASEO PÚBLICO 920,568.66 920,568.66
4.1.4.3.2.3 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE RECOLECCIÓN DE BASURA EN CASA-HABITACIÓN 920,568.66 920,568.66
4.1.4.3.3 ACREEDORA 5 Scta ACUMULATIVA CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y LEGALIZACIONES 1,040,952.23 1,040,952.23
4.1.4.3.3.1 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE EXPEDICIÓN DE CERTIF. DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEP. ECONÓMICA, DE SIT. FISCAL Y DE 104,169.50 104,169.50
4.1.4.3.3.2 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE OTRAS CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS 936,782.73 936,782.73
4.1.4.3.4 ACREEDORA 5 Scta ACUMULATIVA LICENCIAS Y PERMISOS 11,615,225.30 11,615,225.30
4.1.4.3.4.1 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INMUEBLES 8,214,483.90 8,214,483.90
4.1.4.3.4.2 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL A PREDIOS 106,363.50 106,363.50
4.1.4.3.4.3 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE ALINEACIÓN Y USO DE SUELO 91,112.99 91,112.99
4.1.4.3.4.4 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE RETIRO DE SELLO DE OBRA SUSPENDIDA 216.00 216.00
4.1.4.3.4.5 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE OTROS CONCEPTOS DE PERMISOS EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN 42,892.46 42,892.46
4.1.4.3.4.6 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE OTROS CONCEPTOS DE LICENCIAS Y REFRENDOS DE FUNC., COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SE 2,918,667.45 2,918,667.45
4.1.4.3.4.7 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE PARED, ADOSADOS O AZOTEAS 193,440.00 193,440.00
4.1.4.3.4.8 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE PERMISOS PARA ANUNCIOS Y PUBLICIDAD DE ANUNCIOS COLOCADOS 48,049.00 48,049.00
4.1.4.3.5 ACREEDORA 5 Scta ACUMULATIVA REGISTRO CIVIL 283,165.00 283,165.00
4.1.4.3.5.1 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE OTROS CONCEPTOS DE REGISTRO CIVIL 283,165.00 283,165.00
4.1.4.3.6 ACREEDORA 5 Scta ACUMULATIVA TRÁNSITO Y VIALIDAD 1,890.00 1,890.00
4.1.4.3.6.1 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE PERMISO PROVISIONAL PARA CARGA Y DESCARGA 1,890.00 1,890.00
4.1.4.3.7 ACREEDORA 5 Scta ACUMULATIVA CATASTRO MUNICIPAL 1,174,364.00 1,174,364.00
4.1.4.3.7.1 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE ELABORACION Y EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL 375,956.00 375,956.00
4.1.4.3.7.2 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE LOTIFICACION Y RELOTIFICACION DE TERRENOS 18,478.50 18,478.50
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SALDO FINAL
CODIFICACIÓN NATURALEZA NIVEL TIPO CUENTA SALDO ANT.: DEBE HABER
4.1.4.3.7.3 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE REGISTRO LOCAL COMERCIAL O DEPARTAMENTO EN CONDOMINIO 40,857.50 40,857.50
4.1.4.3.7.4 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE REGISTRO DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO 7,490.00 7,490.00
4.1.4.3.7.5 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE INSCRIPCION DE PREDIOS 4,785.00 4,785.00
4.1.4.3.7.6 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE EXPEDICION DE COPIAS SIMPLES 160.00 160.00
4.1.4.3.7.8 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE INSPECCION CATASTRAL 248,999.00 248,999.00
4.1.4.3.7.9 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE REGISTRO DE INSCRIPCION 477,638.00 477,638.00
4.1.4.3.8 ACREEDORA 5 Scta ACUMULATIVA DEREHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA TESORERIA MUNICIPAL 191,154.00 191,154.00
4.1.4.3.8.1 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE DEREHOS POR TRASLADO DE DOMINIO 136,509.00 136,509.00
4.1.4.3.8.2 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE INSCRIPCION AL PADRON DE PROVEEDORES 4,306.00 4,306.00
4.1.4.3.8.3 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS 37,574.00 37,574.00
4.1.4.3.8.4 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE REFREDO PROVEEDORES 2,000.00 2,000.00
4.1.4.3.8.5 ACREEDORA 6 SSCta DETALLE REFRENDO CONTRATISTAS 10,765.00 10,765.00
4.1.5 ACREEDORA 3 Rubro ACUMULATIVA PRODUCTOS 1,486,709.96 1,486,709.96
4.1.5.1 ACREEDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA PRODUCTOS 653,405.00 653,405.00
4.1.5.1.1 ACREEDORA 5 Scta DETALLE ESPACIOS EN MERCADOS MUNICIPALES 325,100.00 325,100.00
4.1.5.1.2 ACREEDORA 5 Scta DETALLE ESPACIOS TEMPORALES EN ÁREAS MUNICIPALES 112,290.00 112,290.00
4.1.5.1.3 ACREEDORA 5 Scta DETALLE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS VÍA PÚBLICA 13,820.00 13,820.00
4.1.5.1.4 ACREEDORA 5 Scta DETALLE VENTA DE FORMATOS OFICIALES 202,195.00 202,195.00
4.1.5.9 ACREEDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 833,304.96 833,304.96
4.1.5.9.1 ACREEDORA 5 Scta DETALLE OTROS 833,304.96 833,304.96
4.1.6 ACREEDORA 3 Rubro ACUMULATIVA APROVECHAMIENTOS 356,290.00 356,290.00
4.1.6.2 ACREEDORA 4 Cuenta DETALLE MULTAS 356,290.00 356,290.00
4.2 ACREEDORA 2 Grupo ACUMULATIVA PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORAC 78,424,076.45 78,424,076.45
4.2.1 ACREEDORA 3 Rubro ACUMULATIVA PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABOR 78,424,076.45 78,424,076.45
4.2.1.1 ACREEDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA PARTICIPACIONES 28,141,900.27 28,141,900.27
4.2.1.1.1 ACREEDORA 5 Scta DETALLE FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 23,381,156.14 23,381,156.14
4.2.1.1.2 ACREEDORA 5 Scta DETALLE FONDO PARA INCENTIVAR Y ESTIMULAR LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL 2,601,938.57 2,601,938.57
4.2.1.1.3 ACREEDORA 5 Scta DETALLE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES COORDINADAS 479,297.00 479,297.00
4.2.1.1.4 ACREEDORA 5 Scta DETALLE FONDOS PARTICIPABLES 224,518.02 224,518.02
4.2.1.1.5 ACREEDORA 5 Scta DETALLE FONDO DE COMPENSACIÓN 357,674.36 357,674.36
4.2.1.1.6 ACREEDORA 5 Scta DETALLE FONDO DE FISCALIZACIÓN 526,569.57 526,569.57
4.2.1.1.7 ACREEDORA 5 Scta DETALLE FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LA VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL 570,746.61 570,746.61
4.2.1.2 ACREEDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA APORTACIONES 31,070,430.50 31,070,430.50
4.2.1.2.1 ACREEDORA 5 Scta DETALLE FISM-DF 13,891,505.50 13,891,505.50
4.2.1.2.2 ACREEDORA 5 Scta DETALLE FORTAMUN DF 17,178,925.00 17,178,925.00
4.2.1.3 ACREEDORA 4 Cuenta DETALLE CONVENIOS 19,211,745.68 19,211,745.68
4.3 ACREEDORA 2 Grupo ACUMULATIVA OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 1,071,926.48 1,071,926.48
4.3.1 ACREEDORA 3 Rubro ACUMULATIVA INGRESOS FINANCIEROS 1,071,926.48 1,071,926.48
4.3.1.9 ACREEDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA OTROS INGRESOS FINANCIEROS 1,071,926.48 1,071,926.48
4.3.1.9.1 ACREEDORA 5 Scta DETALLE EXTERNOS 1,071,926.48 1,071,926.48
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SALDO FINAL
CODIFICACIÓN NATURALEZA NIVEL TIPO CUENTA SALDO ANT.: DEBE HABER
5 DEUDORA 1 Género ACUMULATIVA GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 72,840,843.72 72,840,843.72
5.1 DEUDORA 2 Grupo ACUMULATIVA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 53,512,918.63 53,512,918.63
5.1.1 DEUDORA 3 Rubro ACUMULATIVA SERVICIOS PERSONALES 16,990,594.73 16,990,594.73
5.1.1.1 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 12,836,641.93 12,836,641.93
5.1.1.1.3 DEUDORA 5 Scta ACUMULATIVA SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 12,836,641.93 12,836,641.93
5.1.1.1.3.1 DEUDORA 6 SSCta DETALLE SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA 12,836,641.93 12,836,641.93
5.1.1.3 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 921,293.89 921,293.89
5.1.1.3.1 DEUDORA 5 Scta DETALLE PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 18,959.93 18,959.93
5.1.1.3.2 DEUDORA 5 Scta ACUMULATIVA PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 45,319.16 45,319.16
5.1.1.3.2.1 DEUDORA 6 SSCta DETALLE PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 28,211.09 28,211.09
5.1.1.3.2.2 DEUDORA 6 SSCta DETALLE GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 17,108.07 17,108.07
5.1.1.3.3 DEUDORA 5 Scta DETALLE COMPENSACIONES 857,014.80 857,014.80
5.1.1.5 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 3,232,658.91 3,232,658.91
5.1.1.5.1 DEUDORA 5 Scta DETALLE INDEMNIZACIONES 23,500.19 23,500.19
5.1.1.5.2 DEUDORA 5 Scta DETALLE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 3,209,158.72 3,209,158.72
5.1.2 DEUDORA 3 Rubro ACUMULATIVA MATERIALES Y SUMINISTROS 11,059,341.62 11,059,341.62
5.1.2.1 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 1,307,015.03 1,307,015.03
5.1.2.1.1 DEUDORA 5 Scta DETALLE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 272,942.47 272,942.47
5.1.2.1.2 DEUDORA 5 Scta DETALLE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
287,400.66 287,400.66
5.1.2.1.3 DEUDORA 5 Scta DETALLE MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 324,065.23 324,065.23
5.1.2.1.4 DEUDORA 5 Scta DETALLE MATERIAL DE LIMPIEZA 272,971.67 272,971.67
5.1.2.1.5 DEUDORA 5 Scta DETALLE MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 149,635.00 149,635.00
5.1.2.2 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA ALIMENTOS Y UTENSILIOS 3,594,428.26 3,594,428.26
5.1.2.2.1 DEUDORA 5 Scta DETALLE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 3,525,693.64 3,525,693.64
5.1.2.2.2 DEUDORA 5 Scta DETALLE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 68,734.62 68,734.62
5.1.2.3 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 80,000.00 80,000.00
5.1.2.3.1 DEUDORA 5 Scta DETALLE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA 80,000.00 80,000.00
5.1.2.4 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 825,967.82 825,967.82
5.1.2.4.1 DEUDORA 5 Scta DETALLE PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 31,044.82 31,044.82
5.1.2.4.2 DEUDORA 5 Scta DETALLE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 40,635.05 40,635.05
5.1.2.4.3 DEUDORA 5 Scta DETALLE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 13,334.42 13,334.42
5.1.2.4.4 DEUDORA 5 Scta DETALLE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 34,104.00 34,104.00
5.1.2.4.5 DEUDORA 5 Scta DETALLE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 440,986.94 440,986.94
5.1.2.4.6 DEUDORA 5 Scta DETALLE ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 111,669.44 111,669.44
5.1.2.4.7 DEUDORA 5 Scta DETALLE MATERIALES COMPLEMENTARIOS 9,578.13 9,578.13
5.1.2.4.8 DEUDORA 5 Scta DETALLE OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 144,615.02 144,615.02
5.1.2.5 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 375,285.93 375,285.93
5.1.2.5.1 DEUDORA 5 Scta DETALLE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 138,887.89 138,887.89
5.1.2.5.2 DEUDORA 5 Scta DETALLE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 40,570.00 40,570.00
5.1.2.5.3 DEUDORA 5 Scta DETALLE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 195,828.04 195,828.04
5.1.2.6 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,611,293.89 2,611,293.89
5.1.2.6.1 DEUDORA 5 Scta ACUMULATIVA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,611,293.89 2,611,293.89
5.1.2.6.1.1 DEUDORA 6 SSCta DETALLE COMBUSTIBLES 2,472,065.59 2,472,065.59
5.1.2.6.1.2 DEUDORA 6 SSCta DETALLE LUBRICANTES Y ADITIVOS 139,228.30 139,228.30
5.1.2.7 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 325,865.65 325,865.65
5.1.2.7.1 DEUDORA 5 Scta DETALLE VESTUARIO Y UNIFORMES 298,987.48 298,987.48
5.1.2.7.2 DEUDORA 5 Scta DETALLE PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 25,078.29 25,078.29
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CODIFICACIÓN NATURALEZA NIVEL TIPO CUENTA SALDO ANT.: DEBE HABER
5.1.2.7.3 DEUDORA 5 Scta DETALLE PRODUCTOS TEXTILES 1,799.88 1,799.88
5.1.2.8 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 13,456.00 13,456.00
5.1.2.8.1 DEUDORA 5 Scta DETALLE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA 13,456.00 13,456.00
5.1.2.9 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 1,926,029.04 1,926,029.04
5.1.2.9.1 DEUDORA 5 Scta DETALLE HERRAMIENTAS MENORES 119,987.51 119,987.51
5.1.2.9.2 DEUDORA 5 Scta DETALLE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 109,773.96 109,773.96
5.1.2.9.3 DEUDORA 5 Scta DETALLE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,522,267.57 1,522,267.57
5.1.2.9.4 DEUDORA 5 Scta DETALLE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 174,000.00 174,000.00
5.1.3 DEUDORA 3 Rubro ACUMULATIVA SERVICIOS GENERALES 25,462,982.28 25,462,982.28
5.1.3.1 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA SERVICIOS BÁSICOS 7,412,171.60 7,412,171.60
5.1.3.1.1 DEUDORA 5 Scta DETALLE ENERGÍA ELÉCTRICA 6,710,116.00 6,710,116.00
5.1.3.1.2 DEUDORA 5 Scta DETALLE GAS 88,057.90 88,057.90
5.1.3.1.3 DEUDORA 5 Scta DETALLE AGUA 260,428.62 260,428.62
5.1.3.1.4 DEUDORA 5 Scta DETALLE TELEFONÍA TRADICIONAL 76,072.00 76,072.00
5.1.3.1.5 DEUDORA 5 Scta DETALLE TELEFONÍA CELULAR 152,493.85 152,493.85
5.1.3.1.6 DEUDORA 5 Scta DETALLE SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 124,103.23 124,103.23
5.1.3.1.7 DEUDORA 5 Scta DETALLE SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 550.00 550.00
5.1.3.1.8 DEUDORA 5 Scta DETALLE SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 350.00 350.00
5.1.3.2 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 1,133,739.93 1,133,739.93
5.1.3.2.1 DEUDORA 5 Scta DETALLE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 83,684.34 83,684.34
5.1.3.2.2 DEUDORA 5 Scta DETALLE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREA 58,871.51 58,871.51
5.1.3.2.3 DEUDORA 5 Scta DETALLE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.00 0.00
5.1.3.2.4 DEUDORA 5 Scta DETALLE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 0.00
5.1.3.2.5 DEUDORA 5 Scta DETALLE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 990,684.08 990,684.08
5.1.3.2.6 DEUDORA 5 Scta DETALLE ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 500.00 500.00
5.1.3.3 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 4,314,185.09 4,314,185.09
5.1.3.3.1 DEUDORA 5 Scta DETALLE SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 1,544,678.81 1,544,678.81
5.1.3.3.2 DEUDORA 5 Scta DETALLE SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 435,000.00 435,000.00
5.1.3.3.3 DEUDORA 5 Scta ACUMULATIVA SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS 139,221.30 139,221.30
5.1.3.3.3.1 DEUDORA 6 SSCta DETALLE SERVICIOS DE INFORMATICA 139,221.30 139,221.30
5.1.3.3.4 DEUDORA 5 Scta DETALLE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 1,300,695.80 1,300,695.80
5.1.3.3.5 DEUDORA 5 Scta DETALLE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 96,752.40 96,752.40
5.1.3.3.6 DEUDORA 5 Scta DETALLE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 797,836.78 797,836.78
5.1.3.4 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 549,044.84 549,044.84
5.1.3.4.1 DEUDORA 5 Scta DETALLE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 12,324.63 12,324.63
5.1.3.4.2 DEUDORA 5 Scta DETALLE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 536,720.21 536,720.21
5.1.3.5 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 3,052,136.16 3,052,136.16
5.1.3.5.1 DEUDORA 5 Scta DETALLE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 1,083,861.01 1,083,861.01
5.1.3.5.2 DEUDORA 5 Scta DETALLE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMÓN., EDUCACIONAL Y RECREATIVO
47,124.00 47,124.00
5.1.3.5.3 DEUDORA 5 Scta DETALLE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
40,115.93 40,115.93
5.1.3.5.4 DEUDORA 5 Scta DETALLE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 603,749.29 603,749.29
5.1.3.5.5 DEUDORA 5 Scta DETALLE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 38,297.98 38,297.98
5.1.3.5.6 DEUDORA 5 Scta DETALLE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR 0.00 0.00
5.1.3.5.7 DEUDORA 5 Scta DETALLE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 1,047,853.95 1,047,853.95
5.1.3.5.8 DEUDORA 5 Scta DETALLE SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 191,134.00 191,134.00
5.1.3.6 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 1,902,245.53 1,902,245.53
5.1.3.6.1 DEUDORA 5 Scta DETALLE DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAM. Y ACTIVID. GUBERNAMENTALES
1,570,725.51 1,570,725.51
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CODIFICACIÓN NATURALEZA NIVEL TIPO CUENTA SALDO ANT.: DEBE HABER
5.1.3.6.2 DEUDORA 5 Scta DETALLE SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERN 331,520.02 331,520.02
5.1.3.7 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 258,510.48 258,510.48
5.1.3.7.1 DEUDORA 5 Scta DETALLE VIÁTICOS EN EL PAÍS 99,242.48 99,242.48
5.1.3.7.2 DEUDORA 5 Scta DETALLE SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS 159,268.00 159,268.00
5.1.3.8 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA SERVICIOS OFICIALES 5,443,036.20 5,443,036.20
5.1.3.8.1 DEUDORA 5 Scta DETALLE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 5,443,036.20 5,443,036.20
5.1.3.9 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA OTROS SERVICIOS GENERALES 1,397,912.45 1,397,912.45
5.1.3.9.1 DEUDORA 5 Scta DETALLE IMPUESTOS Y DERECHOS 471,180.00 471,180.00
5.1.3.9.2 DEUDORA 5 Scta DETALLE SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR JUDICIALES AUTORIDAD COMPETENTE 72,505.68 72,505.68
5.1.3.9.3 DEUDORA 5 Scta DETALLE PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 3,335.00 3,335.00
5.1.3.9.4 DEUDORA 5 Scta DETALLE OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 11,500.00 11,500.00
5.1.3.9.5 DEUDORA 5 Scta DETALLE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL 428,908.00 428,908.00
5.1.3.9.6 DEUDORA 5 Scta DETALLE OTROS SERVICIOS GENERALES 410,483.77 410,483.77
5.2 DEUDORA 2 Grupo ACUMULATIVA TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 10,221,786.33 10,221,786.33
5.2.3 DEUDORA 3 Rubro ACUMULATIVA SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 8,555,923.30 8,555,923.30
5.2.3.1 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA SUBSIDIOS 8,555,923.30 8,555,923.30
5.2.3.1.1 DEUDORA 5 Scta DETALLE OTROS SUBSIDIOS 8,555,923.30 8,555,923.30
5.2.4 DEUDORA 3 Rubro ACUMULATIVA AYUDAS SOCIALES 1,665,863.03 1,665,863.03
5.2.4.1 DEUDORA 4 Cuenta DETALLE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,277,786.67 1,277,786.67
5.2.4.2 DEUDORA 4 Cuenta DETALLE BECAS 0.00 0.00
5.2.4.3 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 388,076.36 388,076.36
5.2.4.3.1 DEUDORA 5 Scta DETALLE AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 388,076.36 388,076.36
5.3 DEUDORA 2 Grupo ACUMULATIVA PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 2,386,471.00 2,386,471.00
5.3.3 DEUDORA 3 Rubro ACUMULATIVA CONVENIOS 2,386,471.00 2,386,471.00
5.3.3.2 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS 2,386,471.00 2,386,471.00
5.3.3.2.1 DEUDORA 5 Scta DETALLE OTROS CONVENIOS 2,386,471.00 2,386,471.00
5.6 DEUDORA 2 Grupo ACUMULATIVA INVERSIÓN PÚBLICA 6,719,667.76 6,719,667.76
5.6.1 DEUDORA 3 Rubro ACUMULATIVA INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE 6,719,667.76 6,719,667.76
5.6.1.1 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE 6,719,667.76 6,719,667.76
5.6.1.1.1 DEUDORA 5 Scta DETALLE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 2,339,891.12 2,339,891.12
5.6.1.1.2 DEUDORA 5 Scta DETALLE DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 3,023,916.64 3,023,916.64
5.6.1.1.3 DEUDORA 5 Scta DETALLE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 1,355,860.00 1,355,860.00
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CODIFICACIÓN NATURALEZA NIVEL TIPO CUENTA SALDO ANT.: DEBE HABER
7 DEUDORA 1 Género ACUMULATIVA CUENTAS DE ORDEN CONTABLES 0.00 0.00
7.7 DEUDORA 2 Grupo ACUMULATIVA OTRAS CUENTAS DE ORDEN 0.00 0.00
7.7.1 DEUDORA 3 Rubro ACUMULATIVA OTRAS CUENTAS DE ORDEN 0.00 0.00
7.7.1.1 DEUDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 64,315,461.77 64,315,461.77
7.7.1.1.1 DEUDORA 5 Scta DETALLE PREDIAL POR COBRAR 3,977,369.04 3,977,369.04
7.7.1.1.2 DEUDORA 5 Scta DETALLE PARTICIPACIONES POR RECIBIR 22,756,255.23 22,756,255.23
7.7.1.1.3 DEUDORA 5 Scta DETALLE FORTAMUN POR RECIBIR 23,856,078.00 23,856,078.00
7.7.1.1.4 DEUDORA 5 Scta DETALLE FISM POR RECIBIR 13,725,759.50 13,725,759.50
7.7.1.2 ACREEDORA 4 Cuenta ACUMULATIVA OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 64,315,461.77 -64,315,461.77
7.7.1.2.1 ACREEDORA 5 Scta DETALLE COBRO DE PREDIAL 3,977,369.04 -3,977,369.04
7.7.1.2.2 ACREEDORA 5 Scta DETALLE RECEPCION DE PARTICIPACIONES 22,756,255.23 -22,756,255.23
7.7.1.2.3 ACREEDORA 5 Scta DETALLE RECEPCION DE FORTAMUN 23,856,078.00 -23,856,078.00
7.7.1.2.4 ACREEDORA 5 Scta DETALLE RECEPCION DE FISM 13,725,759.50 -13,725,759.50
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CODIFICACIÓN NATURALEZA NIVEL TIPO CUENTA SALDO ANT.: DEBE HABER
8 ACREEDORA 1 Género ACUMULATIVA CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 0.00 0.00
8.1 ACREEDORA 2 Grupo ACUMULATIVA LEY DE INGRESOS 0.00 0.00
8.1.1 DEUDORA 3 Rubro ACUMULATIVA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 168,141,332.00 -168,141,332.00
8.1.1.1 DEUDORA 4 Cuenta DETALLE LEY DE INGRESOS ESTIMADA 168,141,332.00 -168,141,332.00
8.1.2 ACREEDORA 3 Rubro ACUMULATIVA LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 91,566,548.89 91,566,548.89
8.1.2.1 ACREEDORA 4 Cuenta DETALLE LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 91,566,548.89 91,566,548.89
8.1.3 DEUDORA 3 Rubro ACUMULATIVA MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 30,416,691.88 -30,416,691.88
8.1.3.1 DEUDORA 4 Cuenta DETALLE AMPLIACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 39,557,776.75 -39,557,776.75
8.1.3.2 ACREEDORA 4 Cuenta DETALLE REDUCCIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 9,141,084.87 9,141,084.87
8.1.4 ACREEDORA 3 Rubro ACUMULATIVA LEY DE INGRESOS DEVENGADA 200.00 200.00
8.1.4.1 ACREEDORA 4 Cuenta DETALLE LEY DE INGRESOS DEVENGADA 200.00 200.00
8.1.5 ACREEDORA 3 Rubro ACUMULATIVA LEY DE INGRESOS RECAUDADA 106,991,274.99 106,991,274.99
8.1.5.1 ACREEDORA 4 Cuenta DETALLE LEY DE INGRESOS RECAUDADA 106,991,274.99 106,991,274.99
8.2 DEUDORA 2 Grupo ACUMULATIVA PRESUPUESTO DE EGRESOS 0.00 0.00
8.2.1 ACREEDORA 3 Rubro ACUMULATIVA PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 168,141,332.00 168,141,332.00
8.2.1.1 ACREEDORA 4 Cuenta DETALLE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO 168,141,332.00 168,141,332.00
8.2.2 DEUDORA 3 Rubro ACUMULATIVA PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 129,281,119.45 -129,281,119.45
8.2.2.1 DEUDORA 4 Cuenta DETALLE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 129,281,119.45 -129,281,119.45
8.2.3 ACREEDORA 3 Rubro ACUMULATIVA MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 36,838,882.45 36,838,882.45
8.2.3.1 ACREEDORA 4 Cuenta DETALLE AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 67,643,180.12 67,643,180.12
8.2.3.2 DEUDORA 4 Cuenta DETALLE REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 30,804,297.67 -30,804,297.67
8.2.4 DEUDORA 3 Rubro ACUMULATIVA PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 0.00 0.00
8.2.4.1 DEUDORA 4 Cuenta DETALLE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 0.00 0.00
8.2.5 DEUDORA 3 Rubro ACUMULATIVA PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 0.00 0.00
8.2.5.1 DEUDORA 4 Cuenta DETALLE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 0.00 0.00
8.2.6 DEUDORA 3 Rubro ACUMULATIVA PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 0.00 0.00
8.2.6.1 DEUDORA 4 Cuenta DETALLE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 0.00 0.00
8.2.7 DEUDORA 3 Rubro ACUMULATIVA PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 75,699,095.00 -75,699,095.00
8.2.7.1 DEUDORA 4 Cuenta DETALLE PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 75,699,095.00 -75,699,095.00

1 Género TOTAL DE LA BALANZA (nivel género): 0.00 223,633,482.00 223,633,482.00

DETALLE TOTAL DE LA BALANZA (cuentas de detalle): 0.00 223,633,482.00 223,633,482.00

Conclusiones

La Balanza de Comprobación es una lista de todas las cuentas de tu catálogo contable, en ella, se re
los movimientos de cada cuenta como sus saldos. En general, se utiliza para comprobar que los sald
y acreedores sean iguales.

La balanza de comprobacion nos:

- Permite establecer un resumen básico de los estados financieros.
-La función de la Balanza de comprobación es verificar que los saldos deudores de las cuentas s
exactamente lo mismo que los saldos acreedores, de modo que se produzca el balance o equilibrio

Esta actividad me tomó mucho trabajo entender puesto que las cantidades del debe y haber no coin
busqué ayuda con otros compañeros y con personas que han estudiado la misma carrera. Me expli
algunos conceptos no cuadraban con la balanza de comprobación, en el caso de las cuentas de orde
venía el concepto de valores, por lo tanto decidí investigar y en efecto las cuentas no concidian con
Además también agregue unas subcuentas para el caso de los bancos puesto que la cantidad no cua
ogo contable, en ella, se registran tanto
ara comprobar que los saldos deudores

deudores de las cuentas sumen

zca el balance o equilibrio contable.

es del debe y haber no coincidian,

a misma carrera. Me explicaron que
aso de las cuentas de orden contable
cuentas no concidian con los importes.
esto que la cantidad no cuadraba.