ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 31 ENERO 2020

(Expresado en soles)

N° OPE ACTIVIDADES DE OPERACION

ENTRADAS:
1 Cobro factura a clientes
13 Cobro facturas pendiente clientes
SALIDAS
3 Pago factura por compra de suministros
4 Pago de intereses
5 Pago de factura por servicios
6 Pago cuota mensual
8 Pago por servicio ZOOM
11 Pago de sueldos
14 Pago de luz

Total de actividades de operación (A)

ACTIVIDADES DE INVERSION
ENTRADAS
12 Cobro factura por venta de auto
SALIDA
7 Pago factura por compra de estantes
9 Pago factura por compra de software

Total de actividades de inversión (B)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
ENTRADAS
2 Préstamo banco BCP
10 Aporte de socio

Total de actividades de financiamiento (C)

Total del movimiento de efectivo del mes (A + B + C)

Saldo inicial del efectivo
SALDO FINAL DE EFECTIVO
31 ENERO 2020
s)

RACION

9100
3300

1500
140
1300
720
430
5500
7000
12400 16590
-4190
ERSION

3000

780
850
3000 1630
1370

9500
3000
12500
12500

9680
14000
23680