CSUM General Colegio 2020 SLG DIC

COLEGIO SANTA URSULA MAIPU Enero 2020
Banco CHILE Cuenta Nº 000961574174
Cuenta en : Moneda Nacional Saldo Mes Anterior : 155,745,994 según libro
Nº Codigo
Día N° Ch. T/Dcto. Descripción $ Egreso TM Ingreso $ Saldo
Doctos Movto.
Saldo del mes anterior 155,745,994
2-Jan 8483135 1 Cheque Depositado Devuelto $ 114,800 CD $ 155,631,194 360362
2-Jan Traspaso a: Daniel Irarrazaval Domi $ 270,000 PAC $ 155,361,194
2-Jan Traspaso de: Bocca Farias Waldo Fab $ D 73,600 $ 155,434,794
2-Jan Traspaso de: Badilla Henriquez Clau $ D 100,000 $ 155,534,794 110155
2-Jan Deposito 2411979 Subvencion RELIQUIDACION Dic 2019 $ D 3,449,198 $ 158,983,992 110105
2-Jan Deposito 2411978 Subvencion SNED Dic 2019 $ D 8,472,904 $ 167,456,896 110110
3-Jan 8346118 1 Cheque Depositado mismo Banco $ 662,428 C $ 166,794,468
3-Jan Deposito 2639449 Recaudacion Efectivo $ D 344,400 $ 167,138,868 110155
3-Jan Deposito 2411981 Subvencion BRP Dic 2019 $ D 1,635,488 $ 168,774,356 110105
6-Jan Traspaso de: Reyes Prado Pablo Andr $ D 59,200 $ 168,833,556 110155
6-Jan Deposito 8588307 Dep. Cheq.Otros Bancos $ D 200,000 $ 169,148,356 110155
6-Jan Traspaso de: Guillermo Gustavo Gonz $ D 229,600 $ 169,377,956 110155
6-Jan Deposito 8588303 Deposito en Efectivo $ D 344,400 $ 169,722,356 110155
6-Jan Traspaso de: Oscar $ D 400,000 $ 170,122,356 110155
7-Jan Traspaso a:Comercial Uklean Marey $ 30,750 PAC $ 171,010,006 240242
7-Jan 8346116 Factura 39990687 Entel PCS 10-01-2020 $ 34,979 C $ 170,975,027 250255
7-Jan Factura 2461 Traspaso a:Alejandra Salinas Aceve $ 49,980 PAC $ 170,925,047 350352
7-Jan Traspaso a: Lucia Tapia Labrin $ 52,360 PAC $ 170,872,687
7-Jan Factura 101 Traspaso a:los Toros Spa $ 119,000 PAC $ 170,753,687 320322
7-Jan Traspaso a: Alejandra Valenzuela $ 193,262 PAC $ 170,560,425
7-Jan Traspaso a:Elena Meneses Veliz $ 250,000 PAC $ 170,310,425 320321
7-Jan 8346117 1 Cheque Cobrado Por Otro Banco $ 312,118 C $ 169,998,307
7-Jan Factura 672 Traspaso a: Comercializadora Cifuen $ 939,029 PAC $ 169,059,278 290291
7-Jan Factura 673 Traspaso a: Comercializadora Cifuen $ 2,168,061 PAC $ 166,891,217 290291
7-Jan Traspaso de: Castro Aranguiz ClaudiI $ D 40,000 $ 166,931,217
8-Jan 8346115 1 Cheque Cobrado Por Otro Banco $ 99,960 C $ 166,831,257
8-Jan Traspaso a: Alvaro Duran Munoz $ 100,000 PAC $ 166,731,257
8-Jan 5985055 Dep. Cheq.Otros Bancos $ D 3,500 $ 166,734,757
8-Jan 5985049 Deposito en Efectivo $ D 87,500 $ 166,825,757
8-Jan 5985068 Deposito en Efectivo $ D 94,500 $ 166,920,257
9-Jan Comision Mensual Adm. Banc. Convenio $ 17,855 PAC $ 167,227,202 360362
9-Jan Traspaso a:Fundacion Arturo Lopez $ 160,800 PAC $ 167,066,402
9-Jan Pago en PREVIRED.COM* $ 23,329,838 PAC $ 143,736,564 320328
10-Jan Comis.Rec.Internet $ 223,694 PAC $ 143,857,270 360362
10-Jan Factura 348 Traspaso a: Inversiones Mic Spa $ 700,348 PAC $ 143,156,922 310311
10-Jan Pago en SII.CL $ 3,007,769 PAC $ 140,149,153 510511
10-Jan Traspaso de: Rene Fabian Maltes Pin $ D 114,800 $ 140,263,953 110155
13-Jan Deposito 8590061 Colegiatura ... ????? $ D 1,148,000 $ 141,641,553
14-Jan Provision de anticipo M02001140005 $ 400,000 PAC $ 141,241,553 320321
Nº Codigo
Doctos Movto.
14-Jan 766 1 Cheque Depositado Devuelto $ 1,148,000 CD $ 140,093,553 360362
16-Jan 8346124 Factura 12661 Masmadera 09/01/2020 $ 1,525,246 C $ 138,740,507 290291
16-Jan Traspaso de: Villalobos Quevedo Jos $ D 57,400 $ 138,797,907 110155
16-Jan Deposito 1300869 Subvencion Aguinaldo Navidad $ D 3,601,102 $ 142,399,009
17-Jan 8346120 Factura 368356 Verisure Chile SPA 01-01-2020 $ 51,882 C $ 142,347,127 330332
17-Jan 8346127 Factura 681 Comercializadora Cifuentes 10/01/2020 $ 80,225 C $ 142,266,902 290291
17-Jan 8346125 Factura 31 Luis Fernando Olivares Lara 10-01-2020 $ 371,994 C $ 141,591,787 350351
17-Jan Cargo por Captaciones $ 102,000,000 PAC $ 39,591,787 380381
17-Jan Traspaso de: Cabezas Muñoz Jorge Ja $ D 18,700 $ 39,610,487
17-Jan Traspaso de: Fernandez Baquedano Ca $ D 114,800 $ 39,725,287 110155
20-Jan 8346119 Factura 5725192 VTR 01/01/2020 $ 97,970 C $ 40,086,517 250258
20-Jan Traspaso de: Evelyn Alejandra Toro $ D 5,600 $ 40,092,117
20-Jan Traspaso de: Cabezas Muñoz Jorge Ja $ D 10,000 $ 40,102,117
20-Jan Traspaso de: Luis Hernan Asenjo Cas $ D 114,800 $ 40,216,917 110155
20-Jan Traspaso de:Yasna Cecilia Flores M $ D 114,800 $ 40,331,717 110155
20-Jan 2652140 REC.CHEQ.OTRO BCO MISMA PZA $ D 344,400 $ 40,676,117 110155
21-Jan 8346123 Factura 181565 I municipalidad de maipu 01/01/2020 $ 330,596 C $ 40,345,521 250251
21-Jan Traspaso de:Alejandra Beatriz Varg $ D 114,800 $ 40,460,321 110155
22-Jan 8346129 Factura 115 Construccion Edgardo Bernardino Toro Vergara E.I.R.L. 15-01-202 $ 2,256,716 C $ 38,203,605 350351
22-Jan 1300866 Deposito en Efectivo $ D 400 $ 38,204,005
22-Jan 1300867 Deposito en Efectivo $ D 600 $ 38,204,605
23-Jan Factura 11119166 Traspaso a:Proveedores Integrales $ 109,366 PAC $ 38,627,057 240241
23-Jan Factura 8789949 Traspaso a:Dimerc SA $ 234,849 PAC $ 38,273,232 240242
23-Jan 8590058 Dep. Cheq.Otros Bancos $ D 150,000 $ 38,423,232 110155
24-Jan Factura 2196 Traspaso a:Hidrosan Spa $ 95,200 PAC $ 38,328,032 330331
24-Jan Factura 490544 Traspaso a: Dimacofi SA $ 119,293 PAC $ 38,208,739 330334
24-Jan PAC B.Honorario 3 Porteria Reemplazo Felipe Andres Arancibia $ 360,000 PAC $ 37,848,739 320322
24-Jan Factura 452 Traspaso a:Gestion Empresarial Y C $ 2,407,121 PAC $ 35,441,618 310311
24-Jan Traspaso de: Espinola Caballero Pat $ D 19,200 $ 35,460,818
24-Jan Deposito 2655474 RECAUDAC. CHEQ BCO DE CHILE $ D 114,800 $ 35,575,618 110155
27-Jan Traspaso a: Asesoria Contables Tri $ 27,973 PAC $ 35,547,645 310311
27-Jan Factura 33 Traspaso a:Luis Olivares Lara $ 130,900 PAC $ 35,317,178 350351
27-Jan Factura 35066 Traspaso a: Serv. Y Representacione $ 175,644 PAC $ 35,141,534 310311
27-Jan Factura 261 Traspaso a: Su Consulting Spa $ 378,108 PAC $ 34,763,426 310311
27-Jan B.Honorario 170 Traspaso a: Juan Cuello Bobadilla $ 500,000 PAC $ 34,263,426 310311
27-Jan Factura 32 Traspaso a:Luis Olivares Lara $ 957,236 PAC $ 33,306,190 350351
27-Jan Factura 166 Traspaso a: Fundacion Centro de Educacion Sexual Integral CESI $ 2,483,150 PAC $ 30,823,040 270279
27-Jan Deposito 4551434 Subvencion BRP Enero $ D 1,786,260 $ 32,609,300 110115
27-Jan Deposito 4551435 Subvencion Mantenimiento Enero $ D 4,703,574 $ 37,312,874 110120
27-Jan Deposito 4551436 Subvencion General Enero $ D 32,749,841 $ 70,062,715 110105
28-Jan Traspaso de: Banqueteria y producci $ D 443,600 $ 70,506,315 240247
29-Jan Provision de Sueldos M020012700003 $ 46,321,254 PAC $ 24,185,061 320321
30-Jan Traspaso de: Maria Teresa Riquelme $ D 250,000 $ 24,435,061 110155
31-Jan 8346122 Factura 34941 Servicio y Representaciones PIN MANIA SPA 30-12-2019 $ 131,733 C $ 24,303,328
31-Jan Traspaso a:Fundacion Arturo Lopez $ 160,800 PAC $ 24,142,528
31-Jan B.Honorario 310 Traspaso a: Maria Angelica Pena Y L $ 196,059 PAC $ 23,946,469 320322
31-Jan Factura 115803 Traspaso a: Softland Ing. Ltda. $ 624,036 PAC $ 23,322,433 330334
Nº Codigo
Doctos Movto.
31-Jan Traspaso de: Francesca Antonieta Dr $ D 344,400 $ 24,379,233 110155
31-Jan Traspaso de: Maria Teresa Riquelme $ D 438,800 $ 24,818,033 110155
$ $ 24,818,033
$ $ 24,818,033
$
Saldo Final 197,034,046 66,106,085 24,818,033

Nº Codigo
Doctos Movto.
CONCILIACION BANCARIA
Saldo Inicial $ 155,745,994 Saldo Inicial Cartola

Depositos del Mes $ 66,106,085
Otros Abonos $ 0
Cheques Cobrados $ 6,258,968

Cheques Cobrados de meses anteriores $ -
Otros Cargos PAC $ 189,512,278
Impuestos Bancarios $ -
Cheque Devueltos y Protestados $ 1,262,800
Suma de Totales 197,034,046 221,852,079
Saldo Final Según Cartola 24,818,033 24,818,033 0
Cheques Girados y NO Cobrados Acum. $ 0
Saldo Disponible 24,818,033
Cheque Girados y No Cobrados Mes(es) Anterior (es)
Nº
Día N° Ch. T/Dcto. Descripción $ Giros ES No Cobrados
Doctos
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Total Cheques girados y No cobrados mes(es) anteriores - -
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COLEGIO SANTA URSULA MAIPU
Cuenta Moneda Nacional Enero 2020
INGRESOS INVERSIONES Y ACTIVOS

CODIGO CUENTA MONTO TOTALES CODIGO CUENTA MONTO TOTALES
60,024,465 ACTIVOS FIJOS e INVERSIONES 5,015,682

1. Ingresos Operacionales 60,024,465 4. G.Op. Equipamiento de Apoyo Pedagógico -
110105 Subvención General 37,834,527 280281 Equipos Informaticos -
110110 Subvención SNED 8,472,904 280282 Equipos Reproductores de Imagen -
110115 Subvención BRP 1,786,260 280283 Equipos Multicopiadores -
110120 Subvención Mantenimiento 4,703,574 280284 Equipos de Ampliación y Sonido -
110125 Subvención Aguinaldo - 280285 Equpos de Fotografía y Filmación -
110130 Subvención Bono Especiales - 280286 Pizarras Interactivas -
110135 Subvención Bono Escolar - 280287 Gastos Indumentaria o Art. Escolares -
110140 Subvención Pro-Retención - 280288 Otros gastos Op. Apoyo Pedagógico -
110145 Reliquidación Subvención General - -
110150 Reliquidación Subvención Mantenimiento -
110155 Escolaridad Mensualidades 7,227,200 5. G.Op. Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles 5,015,682
110160 Aportes Sostenedor - 290291 Adquisición Bienes Muebles 5,015,682
110165 Aportes Centro de Padres - 290292 Adquisición Bienes Inmuebles -
110170 Aportes Centro de Alumnos - -
110175 Aportes Comunidad Escolar -
110180 Aportes por Donaciones - 14. G.N.Op. Colocaciones de Inversiones 102,000,000
110185 Otros Ingresos Operacionales - 380381 Depositos a Plazo en ($) 102,000,000
380382 Fondos Mutuos -
2. Ingresos No Operacionales - 380383 Fondos Indemnización -
110305 Ventas de Articulos Afecto IVA - 380384 Otras Inversiones -
110310 Otras Ventas de Articulos y Servicios Escolar - -
110315 Rescates Fondos de Inversiones -
110320 Ganancias de Inversiones (Intereses) - 19. G.N.Op. Prestamos Internos y Otros -
110325 Ventas o Arriendo de Bienes Muebles - 380505 Prestamos Colegios -
110330 Ventas o Arriendo de Bienes Inmuebles - 380506 Prestamos Comunided -
110335 Reintegros Internos - 380507 Otros Prestamos -
110336 Reintegros Sueldos SEP - -
110340 Otros Ingresos NO Operacionales -
EGRESOS EGRESOS
TOTAL GASTOS 194,890,585
Gastos Operacionales 89,882,816 Gastos NO Operacionales 105,007,769
1. G.OP. Materiales de Uso o Consumo 593,508 9. G.Op. Servicios Generales 890,411

240241 Materiales y Menajes de Oficina 327,909 330331 Contratación Servicio Aseo 95,200
240242 Materiales y Utiles de aseo 265,599 330332 Contratación de Servicios de Seguridad 51,882
240243 Publicidad - 330333 Contratación de servicios de transpoprte escolar -
240244 Reproducción de documentos - 330334 Contratación Otros Servicios Externos 743,329
240245 Insumos Computacionales -
240246 Alimentación - 10. G.Op. Imprevistos -
240247 Otros gastos Op. Materiales de Uso o Cons - 340341 Caja Chica -
340342 Otros Gastos Op. Imprevistos -
2. G.Op. Servicios Básicos 463,545
250251 Agua 330,596 11. G.Op. Mantención y Reparación Infraestructura 3,766,826
250252 Gas - 350351 Mantenimiento y Reparación Inmuebles 3,716,846
250253 Electricidad - 350352 Mantención y Reparación de Muebles 49,980
250254 Servicio de Correspondencia (Correos) - 350353 Repuestos, Mantenimiento y Reparación de Vehiculos -
250255 Telefonia Movil (Movil y fija) 34,979 350354 Construcción de Infraestructura (Obra Gruesa) -
250256 Calefacción - 350355 Adquis y Mant. Elementos Seguridad -
250257 Combustibles y Peajes -
250258 Internet 97,970 12. Otros Gastos Operacionales 1,504,349
250259 Otros gastos Op.Servicios Basicos - 360361 Otros Gastos Operacionales (Art.5 DFL 298) -
360362 Cargo Bancario (Ch. devueltos y Otros) 1,504,349
3. Gastos Op. Recursos de Aprendizaje 2,483,150
270271 Implementos de Laboratorio - 13. G.N.OP. Adquisición de Artículos y Servicios Educacionales -
270272 Implementos deportivos - 370371 Uniformes y Vestuarios -
270273 Implemetos Musicales y artísticos - 370372 Libreta, Libros e Insignias -
270274 Recursos audiovisuales sofware educativo - 370373 Otros Gastos NO Op. Adquis. de Art. Y Servicios Educ. -
270275 Bibliotecas , libros y revistas -
270276 Material Didáctico - 15. G.N.Op, Préstamos, Créditos e Interés -
270277 Material Educativo - 390391 Prestamos y Créditos Obtenidos (Nominal) -
270278 Eventos educativos, deportes y culturales - 390392 Interés Pagados -
270279 Otros gastos Op. Recursos de Aprendizaje 2,483,150
16. G.N.Op. Dirección Central y/o Administración -
8. G.Op. Recursos Humanos 70,976,151 400401 Remuneración Directorio -
320321 Remuneraciones Personal 46,971,254 400402 Remuneración de la planta administrativa. -
320322 Remuneraciones RRHH a Honorarios 675,059 400403 Otros G.No Op. Directorio o Administ. -
320323 Retenciones de Honorarios -
320324 Incentivos Institucionales al RR HH - 6. G.Op. Arriendos de Bienes Muebles e Inmuebles -
320325 Viaticos y pasajes de RR HH - 300301 Arriendo Bienes Muebles -
320326 Aporte Patronal - 300302 Arriendo Bienes Inmuebles -
320327 Otros Gastos Op. RRHH. -
320328 Leyes Sociales (Previred + Convenios Social 23,329,838 17. Egresos No Operacionales / Traspaso Subvención SEP -
320329 Indemnización - 500501 Egresos No Operacionales / Traspaso Subvención SEP -
320330 Remuneraciones Religiosas - 500502 Otros Egresos No Operacionales
7. G.Op. Asesorías Técnica y Capacitación 4,189,194

310311 Asesorias Técnicas 4,189,194 18. Gastos N.Op. Impuestos 3,007,769
310312 Perfeccionamiento y Capacitación RRHH. - 510511 Impuestos Pagados 3,007,769
GASTOS SEP - GASTOS PIE -

302005 SEP Gastos de Operación - 303005 PIE. Gastos de Operación -
302010 SEP Recursos de Aprendizaje - 303010 PIE. Recursos de Aprendizaje -
302011 SEP Equipamiento de Apoyo Pedagógico - 303015 PIE. Equipamiento de Apoyo Pedagógico -
302012 SEP Imprevistos - 303020 PIE. Imprevistos -
302015 SEP Gastos en Asesoría Técnica y Capacita - 303025 PIE. Infraestructura -
6
302090 SEP Personal - 303090 PIE. Personal -

7
SALDO INICIAL 155,745,994 Enero 2020
INGRESOS EGRESOS
1. Ingresos Operacionales 60,024,465 Gastos Operacionales 89,882,816
SUBVENCIONES 52,797,265 ACTIVOS FIJOS 5,015,682

Subvención General 37,834,527 4. G.Op. Equipamiento de Apoyo Pedagógico 0
Subvención SNED 8,472,904 5. G.Op. Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles 5,015,682
Subvención BRP 1,786,260
Subvención Mantenimiento 4,703,574 GASTOS 84,867,134
Subvención Aguinaldo 0 1. G.OP. Materiales de Uso o Consumo 593,508
Subvención Bono Especiales 0 2. G.Op. Servicios Básicos 463,545
Subvención Bono Escolar 0 3. Gastos Op. Recursos de Aprendizaje 2,483,150
6. G.Op. Arriendos de Bienes Muebles e Inmuebles 0
Subvención Pro-Retención 0 7. G.Op. Asesorías Técnica y Capacitación 4,189,194
8. G.Op. Recursos Humanos 70,976,151
FICOM 7,227,200 9. G.Op. Servicios Generales 890,411
Escolaridad Mensualidades 7,227,200 10. G.Op. Imprevistos -
Aportes Comunidad Escolar 0 11. G.Op. Mantención y Reparación Infraestructura 3,766,826
Aportes por Donaciones 0 12. Otros Gastos Operacionales 1,504,349
Otros Ingresos Operacionales 0
Gastos NO Operacionales 105,007,769
13. G.N.OP. Adquisición de Artículos y Servicios Educacionale 0
2. Ingresos No Operacionales 0 14. G.N.Op. Colocaciones de Inversiones 102,000,000
15. G.N.Op, Préstamos, Créditos e Interés 0
Ventas de Articulos Afecto IVA 0 16. G.N.Op. Dirección Central y/o Administración 0
Rescates Fondos de Inversiones 0 17. Egresos No Operacionales / Traspaso Subvención SEP 0
Ventas o Arriendo de Bienes Muebles 0 18. Gastos N.Op. Impuestos 3,007,769
Ventas o Arriendo de Bienes Inmuebles 0 19. G.N.Op. Prestamos Internos y Otros 0
Reintegros Internos 0
Reintegros Sueldos SEP 0 Gastos Subvención Escolar Preferencial SEP, 0
Otros Ingresos NO Operacionales 0
Gastos Programa de Integración Escolar PIE 0
SUMAS TOTALES 215,770,459 SUMAS TOTALES 194,890,585
SALDO MES SIGUIENTE 20,879,874

RR. Franciscanas Misioneras del Sagrado CorazónProvincia Latinoamericana "San Antonio" - Casa MatrizSantiago de Chile 8
COLEGIO SANTA URSULA MAIPU Febrero 2020

Nº Codigo
Doctos Movto.

4-Feb B.Honorario 11 Traspaso a: Rosemarie Haarmann $ 732,740 PAC $ 24,085,293
7-Feb Pago en SII.CL $ 607,948 PAC $ 23,477,345 510511
7-Feb Pago en PREVIRED.COM* $ 18,368,324 PAC $ 5,109,021 320328
10-Feb Comis.Rec.Internet $ 9,443 PAC $ 5,099,578 360362
11-Feb Comision Mensual Adm. Banc. Convenio $ 17,873 PAC $ 5,081,705 360362
13-Feb Provision de Anticipo M02002130003 $ 400,000 PAC $ 4,681,705 320321
18-Feb Traspaso a: Francisco Fuentes Oyane $ 200,000 PAC $ 4,481,705 320321
18-Feb Traspaso a: Mario Hernandez Hernand $ 200,000 PAC $ 4,281,705 320321
26-Feb Factura 122 Traspaso a: Pablo Contardo Munoz $ 35,700 PAC $ 4,246,005 240243
26-Feb Factura 488433 Traspaso a: Dimacofi SA $ 220,148 PAC $ 4,025,857 330334
26-Feb Factura 460 Traspaso a: Gestion Empresarial Y C $ 2,417,416 PAC $ 1,608,441 310311
27-Feb 8346131 Facttura 3748834 Verisure Chile SPA SPA 01-02/2020 $ 51,934 C $ 1,556,507 330332
27-Feb 8346133 Factura 5810666 VTR 01/01/2020 $ 98,787 C $ 1,457,720 250258
27-Feb 8346136 Factura 248 Sistema Computacionales $ 557,380 C $ 900,340 280288
28-Feb 8346144 1 Cheque Depositado mismo Banco $ 478,388 C $ 421,952
28-Feb B.Honorario 12 Traspaso a: Rosemarie Haarmann $ 732,740 PAC $ (310,788) 320322
28-Feb Provision de Sueldos M020022800098 $ 61,169,418 PAC $ (61,480,206) 320321
3-Feb Traspaso de: Cristina Lorena Guajar $ D 344,400 $ (61,135,806) 110155
13-Feb Pago: Proveedores 0992250003 $ D 211,908 $ (60,923,898)
14-Feb Deposito 2669265 Recaudacion Efectivo $ D 114,800 $ (60,809,098) 110155
17-Feb Deposito 4551471 Subvencion Febrero $ D 8,127,368 $ (52,681,730)
17-Feb Deposito 4551473 Subvencion Enero $ D 10,805,308 $ (41,876,422)
24-Feb Deposito 2674346 Recaudacion Efectivo OF. MAIPU $ D 172,200 $ (41,704,222)
25-Feb Deposito 2411984 Subvencion BRP Febrero $ D 1,716,987 $ (39,987,235) 110115
25-Feb Deposito 2411985 Subvencion General Febrero $ D 32,749,841 $ (7,237,394) 110105
26-Feb Traspaso de: Alejandra $ D 600,000 $ (6,637,394)
27-Feb Traspaso de: Carla Andrea Becerra B $ D 4,000 $ (6,633,394) 110155
27-Feb 5985052 Dep. Cheq. Otros Bancos OF. MIRAFLORES $ D 100,000 $ (6,533,394)
27-Feb 5985053 Dep. Cheq. Otros Bancos OF. MIRAFLORES $ D 268,000 $ (6,265,394)
27-Feb Traspaso de: Carla Andrea Becerra B $ D 440,000 $ (5,825,394) 110155
28-Feb Transferencia de otro Banco Via Sp $ D 12,000,000 $ 6,174,606
Cuenta Moneda Nacional Febrero

CODIGO CUENTA MONTO TOTALES CODIGO CUENTA MONTO
35,370,028 ACTIVOS FIJOS e INVERSIONES

1. Ingresos Operacionales 35,370,028 4. G.Op. Equipamiento de Apoyo Pedagógico
110110 Subvención SNED - 280282 Equipos Reproductores de Imagen -
110120 Subvención Mantenimiento - 280284 Equipos de Ampliación y Sonido -
110140 Subvención Pro-Retención - 280288 Otros gastos Op. Apoyo Pedagógico 557,380
110145 Reliquidación Subvención General - 0 0 -
110155 Escolaridad Mensualidades 903,200 5. G.Op. Adquisición de BiFebs Muebles e Inmuebles
110160 Aportes Sostenedor - 290291 Adquisición Bienes Muebles -
110170 Aportes Centro de Alumnos - 0 0 -
110180 Aportes por Donaciones - 14. G.N.Op. Colocaciones de Inversiones
110185 Otros Ingresos Operacionales - 380381 Depositos a Plazo en ($) -
110310 Otras Ventas de Articulos y Servicios Escolar - 0 0 -
110320 Ganancias de Inversiones (Intereses) - 19. G.N.Op. Prestamos Internos y Otros
110336 Reintegros Sueldos SEP - 0 0 -
EGRESOS EGRESOS
CODIGO CUENTA MONTO TOTALES CODIGO CUENTA MONTO
TOTAL GASTOS
Gastos Operacionales 84,479,163 Gastos NO Operacionales
1. G.OP. Materiales de Uso o Consumo 35,700 9. G.Op. Servicios GFebrales

240241 Materiales y Menajes de Oficina - 330331 Contratación Servicio Aseo -
240242 Materiales y Utiles de aseo - 330332 Contratación de Servicios de Seguridad 51,934
240243 Publicidad 35,700 330333 Contratación de servicios de transpoprte escolar -
240246 Alimentación - 10. G.Op. Imprevistos
240247 Otros gastos Op. Materiales de Uso o Consu - 340341 Caja Chica -
250251 Agua - 11. G.Op. Mantención y Reparación Infraestructura
250252 Gas - 350351 Mantenimiento y Reparación Inmuebles -
250253 Electricidad - 350352 Mantención y Reparación de Muebles -
250255 Telefonia Movil (Movil y fija) - 350354 Construcción de Infraestructura (Obra Gruesa) -
250258 Internet 98,787 12. Otros Gastos Operacionales
360362 Cargo Bancario (Ch. devueltos y Otros) 27,316
3. Gastos Op. Recursos de Aprendizaje -
270271 Implementos de Laboratorio - 13. G.N.OP. Adquisición de Artículos y Servicios Educacionales
270276 Material Didáctico - 15. G.N.Op, Préstamos, Créditos e Interés
270279 Otros gastos Op. Recursos de Aprendizaje -
16. G.N.Op. Dirección Central y/o Administración
320324 Incentivos Institucionales al RR HH - 6. G.Op. Arriendos de BiFebs Muebles e Inmuebles

320328 Leyes Sociales (Previred + Convenios Social 18,368,324 17. Egresos No Operacionales / Traspaso Subvención SEP
320330 Remuneraciones Religiosas - 500502 Otros Egresos No Operacionales -

310311 Asesorias Técnicas 2,417,416 18. Gastos N.Op. Impuestos
310312 Perfeccionamiento y Capacitación RRHH. - 510511 Impuestos Pagados 607,948
GASTOS SEP - GASTOS PIE

302015 SEP Gastos en Asesoría Técnica y Capacitac - 303025 PIE. Infraestructura -

SALDO INICIAL 24,818,033 Febrero
INGRESOS EGRESOS
1. Ingresos Operacionales 35,370,028 Gastos Operacionales
SUBVENCIONES 34,466,828 ACTIVOS FIJOS 557,380

Subvención General 32,749,841 4. G.Op. Equipamiento de Apoyo Pedagógico 557,380
Subvención SNED 0 5. G.Op. Adquisición de BiFebs Muebles e Inmuebles 0
Subvención Mantenimiento 0 GASTOS 83,921,783
Subvención Bono Escolar 0 3. Gastos Op. Recursos de Aprendizaje 0
6. G.Op. Arriendos de BiFebs Muebles e Inmuebles 0
O SANTA URSULA MAIPU
2020
TOTALES
557,380
557,380
TOTALES
85,087,111
607,948
272,082
27,316
-
607,948
SANTA URSULA MAIPU

2020
EGRESOS
84,479,163
COLEGIO SANTA URSULA MAIPU Marzo 2020

Nº Codigo
Día N° Ch. T/Dcto.
Doctos
Descripción $ Egreso TM Ingreso $ Saldo
Movto.
2-Mar Deposito 8590047 Deposito En Efectivo $ D 1,149,450 $ 7,324,056 110155
2-Mar Deposito 8588399 Deposito En Efectivo OF. MAIPU $ D 344,400 $ 7,668,456
2-Mar Traspaso De:Maria $ D 118,500 $ 7,786,956 110155
3-Mar Traspaso De:Pamela Andrea Muñoz Vega $ D 1 $ 7,786,957 110185
3-Mar Traspaso De:Eduardo Victor Fernandez Pacheco $ D 2,298,900 $ 10,085,857 110155
3-Mar Traspaso De:Daniel Enrique Jorquera Pemjean $ D 118,500 $ 10,204,357 110155
3-Mar Traspaso De:Maria Jesus Carvajal Huenullan $ D 118,500 $ 10,322,857 110155
3-Mar Traspaso De:Cozmar Riquelme Agatha Javiera $ D 118,500 $ 10,441,357 110155
3-Mar 8346132 Factura 40153996 Entel pcs 12-02-2020 $ 34,979 C $ 10,406,378 250255
3-Mar 8346141 1 Cheque Depositado mismo Banco $ 510,647 C $ 9,895,731
4-Mar Traspaso De:Carol Ximena Recabal Sobarzo $ D 250,000 $ 10,145,731 110155
4-Mar Traspaso De:Marcelo Alejandro Alis $ D 237,000 $ 10,382,731 110155
4-Mar Traspaso De:Pamela Andrea Muñoz Vega $ D 2,298,900 $ 12,681,631 110155
4-Mar Traspaso De:Henriquez Huenul Pedro Eliseo $ D 118,500 $ 12,800,131 110155
4-Mar Traspaso De:Gianinna Daysi Agurto Lillo $ D 118,500 $ 12,918,631 110155
4-Mar Traspaso De:Eduardo Humberto Bragado Arteaga $ D 118,500 $ 13,037,131 110155
4-Mar 8346138 1 Factura 184335 I Municipalidad de Maipu 01-02-2020 $ 410,612 C $ 12,626,519 250251
5-Mar Traspaso De:Alexandra Quintana Vil $ D 237,000 $ 12,863,519 110155
5-Mar Deposito 3056259 Dep.cheq.otros Bancos $ D 1,149,450 $ 14,012,969 110155
5-Mar Traspaso De:Marta Eugenia Astudillo Ovalle $ D 149,450 $ 14,162,419 110155
5-Mar Traspaso De:Carol Ximena Recabal Sobarzo $ D 899,450 $ 15,061,869 110155
5-Mar Deposito 3056262 Dep.cheq.otros Bancos $ D 862,087 $ 15,923,956 110155
5-Mar traspaso De: Rebolledo Tilleria Nic $ D 237,000 $ 16,160,956 110155
5-Mar Traspaso De:Natalie Antunez Reyes $ D 118,500 $ 16,279,456 110155
5-Mar Traspaso De:Gianinna Daysi Agurto Lillo $ D 118,500 $ 16,397,956 110155
5-Mar Traspaso De:Judith Lorena Godoy Moraga $ D 118,500 $ 16,516,456 110155
6-Mar Traspaso De:Zavala Munoz Marcela Del Carmen $ D 118,000 $ 16,634,456 110155
6-Mar Traspaso De:Felipe Andres Bravo Troncozo $ D 149,450 $ 16,783,906 110155
6-Mar Deposito 8590049 Deposito Con Cheque Mismo Banco $ D 88,875 $ 16,872,781 110155
6-Mar Traspaso De:Marta Eugenia Astudillo Ovalle $ D 1,000,000 $ 17,872,781 110155
6-Mar Traspaso De:Marcela Alejandra Flores Munoz $ D 2,298,900 $ 20,171,681 110155
6-Mar Traspaso De:Arlette Veronica Barria Gatica $ D 177,750 $ 20,349,431 110155
6-Mar Traspaso De:Victor Hugo $ D 118,500 $ 20,467,931 110155
6-Mar Deposito 3056263 Deposito en Efectivo $ D 118,500 $ 20,586,431 110155
6-Mar Traspaso De:Zuniga Martin Valeria Constanza $ D 118,500 $ 20,704,931 110155
6-Mar Traspaso De:Nunez Pacheco Paulina Elizabeth $ D 118,500 $ 20,823,431 110155
6-Mar 8346143 1 Cheque Pagado por Caja $ 913,631 C $ 20,028,300
6-Mar 8346142 1 Cheque Cobrado por Otro Banco $ 1,020,866 C $ 19,007,434
6-Mar 8346130 Factura 85 Mauricio Olivares y Cia Ltda $ 1,480,407 C $ 17,527,027 350351
9-Mar Deposito 1300857 Deposito En Efectivo $ D 500 $ 17,527,527 110155
9-Mar Pac Multibanco Banco Falabella $ D 1,362,750 $ 18,890,277 110155
9-Mar Pac Multibanco mismo Banco $ D 9,539,250 $ 28,429,527 110155
9-Mar Pac Multibanco Banco Santander $ D 4,799,250 $ 33,228,777 110155
9-Mar Pac Multibanco Banco Corpbanca $ D 118,500 $ 33,347,277 110155
9-Mar Pac Multibanco Banco del Estado $ D 6,162,000 $ 39,509,277 110155
9-Mar Pac Multibanco Banco Credito Inversion $ D 5,036,250 $ 44,545,527 110155
9-Mar Pac Multibanco Bank Boston N.A. $ D 1,007,250 $ 45,552,777 110155
9-Mar Traspaso De:Felipe Andres Bravo Troncozo $ D 1,000,000 $ 46,789,777 110155
9-Mar Traspaso De:Sepulveda Gomez Sandy $ D 237,000 $ 47,026,777 110155
9-Mar Pac Multibanco Banco Security $ D 474,000 $ 47,737,777 110155
9-Mar Traspaso De:Camila Moraga Calderon $ D 118,500 $ 47,856,277 110155
9-Mar Traspaso De:David Alejandro Munoz Leon $ D 118,500 $ 47,974,777 110155
9-Mar Traspaso De:Pedro $ D 118,500 $ 48,211,777 110155
10-Mar Traspaso De:Bello Vega Ana Maria $ D 118,500 $ 48,330,277 110155
10-Mar Traspaso De:Jose Antonio Alejandro Vasquez Munoz $ D 118,500 $ 48,448,777 110155
10-Mar Traspaso De:Manuel Isaac Lemonao Cayunao $ D 118,500 $ 48,567,277 110155
10-Mar Traspaso De:Rodriguez Vergara Ana Maria $ D 118,500 $ 48,685,777 110155
10-Mar Comis.Rec.Internet $ 2,710 PAC $ 48,683,067 360362
11-Mar Pac Multibanco Banco Falabella $ D 59,250 $ 48,742,317 110155
11-Mar Traspaso De:Bretty Uberlinda Olguin Yanez $ D 1,149,450 $ 49,891,767 110155
11-Mar Pac Multibanco mismo Banco $ D 237,000 $ 50,128,767 110155
11-Mar Pac Multibanco Banco Credito Inversion $ D 355,500 $ 50,484,267 110155
11-Mar Pac Multibanco Banco del Estado $ D 177,750 $ 50,662,017 110155

11-Mar Pac Multibanco Banco Sud Americano $ D 3,436,500 $ 54,098,517 110155
12-Mar Traspaso De:Ricardo Mario Sanhueza Mendez $ D 118,500 $ 54,217,017 110155
12-Mar Deposito 3056266 Dep.Cheq.Otros Bancos $ D 118,500 $ 54,335,517 110155
12-Mar Deposito 3056270 Deposito En Efectivo $ D 118,500 $ 54,454,017 110155
12-Mar Traspaso De:Rodrigo Andres Salas Aliaga $ D 118,500 $ 54,809,517 110155
12-Mar Deposito 3056271 Deposito En Efectivo MALL A.MAIPU $ D 866,400 $ 56,327,667
12-Mar Traspaso De:Maldonado Tapia Alexis Alexandro $ D 1,030,950 $ 57,358,617 110155
12-Mar Traspaso a:Fundacion Arturo Lopez $ 160,800 PAC $ 57,375,567
12-Mar Traspaso a:Elena Meneses Veliz $ 350,000 PAC $ 57,025,567
12-Mar Pago en SII.CL $ 583,347 PAC $ 56,442,220 510511
12-Mar Pago en PREVIRED.COM* $ 18,294,757 PAC $ 38,147,463 320328
13-Mar Traspaso De:Leandro $ D 1,149,450 $ 39,296,913 110155
13-Mar Traspaso De:Loreto Beatriz Pena Flores $ D 60,000 $ 39,475,413 110155
13-Mar Traspaso De:Pedro Enrique Zavalla $ D 237,000 $ 39,712,413 110155
13-Mar Traspaso De:Juan Carlos Manosalva Soto $ D 1,149,450 $ 40,891,488 110155
13-Mar Pac Multibanco Banco Sud Americano $ D 118,500 $ 41,009,988 110155
13-Mar 8346146 1 Cheque Pagado por Caja $ 271,662 C $ 40,738,326
13-Mar Provision de anticipo M02003130000 $ 400,000 PAC $ 40,338,326 320321
16-Mar Deposito 7638993 Dep.Cheq.Otros Bancos OF. MAIPU $ D 574,000 $ 41,030,826
16-Mar Deposito 3056273 Deposito Con Cheque Mismo Banco $ D 1,149,450 $ 42,417,276 110155
16-Mar Traspaso De:Rodolfo $ D 237,000 $ 42,654,276 110155
16-Mar Factura 733 Traspaso a:Comercializadora Cifuen $ 67,116 PAC $ 42,587,160
16-Mar Factura 1049 Traspaso a:Comercial Uklean Marey $ 74,970 PAC $ 42,512,190 240242
16-Mar 8346145 1 Cheque Cobrado por Otro Banco $ 401,139 C $ 41,432,288
16-Mar Factura 33610 Traspaso a:Dist Y Serv Campomanes $ 465,254 PAC $ 40,967,034 240242
16-Mar Factura 252 Traspaso a:Sistema Computacionales Zero S.A. $ 699,922 PAC $ 40,267,112 280288
16-Mar Factura 369 Traspaso a:Inversiones Mic Spa $ 700,369 PAC $ 39,566,743 310311
16-Mar Factura 732 Traspaso a:Comercializadora Cifuen $ 838,355 PAC $ 38,728,388
16-Mar Factura 12774 Traspaso a:Masmadera Ltda $ 1,525,246 PAC $ 37,203,142 290291
16-Mar Traspaso a:Comercial Omg Chile Ltd $ 1,776,863 PAC $ 35,426,279
17-Mar Traspaso De:Nicole Andrea Lazo Nunez $ D 118,500 $ 35,544,779 110155
17-Mar Traspaso De:Marco Antonio Carcamo Barrera $ D 1,149,450 $ 36,812,729 110155
17-Mar Pac Multibanco Banco Sud Americano $ D 118,500 $ 36,931,229 110155
17-Mar Traspaso De:Juan $ D 1,185,000 $ 38,116,229 110155
17-Mar Pac Multibanco Banco Santander $ D 118,500 $ 38,530,979 110155
17-Mar 8346152 Factura 3817115 Verisure SPA 01-03-2020 $ 52,163 C $ 38,478,816 330332
17-Mar 8346153 Factura 5865433 VTR 01/01/2020 $ 98,787 C $ 38,380,029 250258
18-Mar Traspaso De:Claudia Belen Flores Rojas $ D 118,500 $ 37,143,932 110155
18-Mar Traspaso De:Sergio Rafael Sanchez Llanos $ D 118,500 $ 37,262,432 110155
18-Mar Traspaso De:Bocca Farias Waldo Fabian $ D 29,625 $ 37,292,057 110155
18-Mar Traspaso De:Poblete Silva David Felipe $ D 88,875 $ 37,380,932 110155
23-Mar Traspaso De:Toro Ibaceta Roman Esteban $ D 118,500 $ 25,650,806 110155
23-Mar Traspaso De:Toro Ibaceta Roman Esteban $ D 118,500 $ 25,887,806 110155
23-Mar Pac Multibanco Banco Credito Inversion $ D 118,500 $ 26,243,306 110155
23-Mar Pac Multibanco Banco Santander $ D 118,500 $ 26,361,806 110155
24-Mar Traspaso De:Ulloa Cerda Hector Andres $ D 118,500 $ 24,859,006 110155
24-Mar Traspaso De:Carolina Victoria Martinez Soto $ D 118,500 $ 24,977,506 110155
24-Mar Traspaso De:Ruben Eugenio Caballero Zanzo $ D 1,149,450 $ 26,126,956 110155
24-Mar Traspaso De:Carola Andrea Pina Val $ D 237,000 $ 26,363,956 110155
24-Mar 8346149 Factura 187117 I Municipalidad de Maipu 01-03-2020 $ 465,276 C $ 25,898,680 250251
25-Mar Traspaso De:Hugo $ D 118,500 $ 26,017,180 110155
25-Mar 4551448 Deposito Subvencion Marzo $ D 281,976 $ 26,358,406
25-Mar 4551430 Deposito Subvencion SNED Marzo $ D 5,274,456 $ 31,632,862 110110

25-Mar 4551432 Deposito 1 Subvencion General Marzo $ D 39,991,254 $ 71,742,616 110105
25-Mar 4551449 Deposito Subvencion BRP Marzo $ D 1,811,111 $ 73,553,727 110115
26-Mar Traspaso De:Sanchez Gonzalez Victo $ D 118,500 $ 73,672,227 110155
27-Mar Factura 85 Traspaso a:Comercializadora Temperazul Ltda. Insignias. $ 171,360 PAC $ 73,500,867 240247
27-Mar B.Honorario 173 Traspaso a:Juan Cuello Bobadilla $ 534,346 PAC $ 72,966,521 310311
30-Mar Traspaso De:Jorge Patricio Vasquez Gonzalez $ D 118,500 $ 73,085,021 110155
30-Mar Traspaso De:Avalos Suazo Salvador $ D 118,500 $ 73,203,521 110155
30-Mar Traspaso De:Alexis Michel Gonzalez $ D 118,500 $ 73,322,021 110155
30-Mar Traspaso De:Sergio Rafael Sanchez Llanos $ D 118,500 $ 73,440,521 110155
30-Mar Traspaso De:Vega Inostroza Jose Joaquin $ D 237,000 $ 73,677,521 110155
30-Mar Traspaso De:Francisca del Pilar La $ D 237,000 $ 73,914,521 110155
30-Mar Traspaso De:Constanza Emilia Labbe Morales $ D 59,259 $ 73,973,780 110155
30-Mar B.Honorario 1541 Traspaso a:Lucia Tapia Labrin $ 45,000 PAC $ 73,928,780 240247
30-Mar Traspaso a:Patricio Contreras Acev $ 118,500 PAC $ 73,810,280
30-Mar Factura 500 Traspaso a:Com Golden Spa $ 130,900 PAC $ 73,679,380
30-Mar Factura 501598 Traspaso a:Dimacofi SA $ 209,823 PAC $ 73,469,557 330334
30-Mar B.Honorario 697 Traspaso a:Cristian Leiva Naminao $ 891,310 PAC $ 72,578,247 320322
30-Mar Factura 348 Traspaso a:Sociedad Madertal Muebles SPA $ 1,044,225 PAC $ 71,534,022 290291
30-Mar Factura 124 Traspaso a:Const Edgardo Bernardin $ 2,141,524 PAC $ 69,392,498 350351
30-Mar Factura 125 Traspaso a:Const Edgardo Bernardin $ 3,630,095 PAC $ 65,762,403 350351
30-Mar Provision: De Sueldos M020033000109 $ 52,080,375 PAC $ 13,682,028 320321
31-Mar Traspaso De:Cuevas Valdivia Grace Bianca $ D 118,500 $ 13,800,528 110155
31-Mar Traspaso De:Marcelo Alberto Astudillo Herrera $ D 118,500 $ 13,919,028 110155
31-Mar Traspaso De:Jorge Patricio Vasquez $ D 118,500 $ 14,037,528 110155
31-Mar Traspaso De:Henriquez Huenul Pedro $ D 118,500 $ 14,156,028 110155
31-Mar Traspaso De:Natalia $ D 118,500 $ 14,274,528 110155
31-Mar Traspaso De:Carolina Andrea Torres Figueroa $ D 2,298,900 $ 16,573,428 110155
31-Mar Traspaso De:Zuniga Pacheco Jorge Aunolfo $ D 100,000 $ 16,673,428 110155
31-Mar Traspaso De:Katherina Mossert Foitzick $ D 59,250 $ 16,732,678 110155
31-Mar Devolucion de Sueldos Nomina Pago $ D 945,367 $ 17,678,045 110335
31-Mar Factura 8946181 Traspaso a:Dimerc SA $ 39,739 PAC $ 17,638,306 240242
31-Mar Factura 530957 Traspaso a:Comercial Books And Bit $ 44,300 PAC $ 17,594,006 270275
31-Mar Traspaso a:Veronica Hager $ 57,000 PAC $ 17,537,006
31-Mar Pago en SII.CL $ 58,140 PAC $ 17,478,866 510511
31-Mar Factura 497432 Traspaso a:Dimacofi SA $ 77,599 PAC $ 17,401,267 330334
31-Mar Factura 102 Traspaso a:los Toros Spa $ 130,900 PAC $ 17,270,367 320322
31-Mar Factura 11205777 Traspaso a:Proveedores Integrales $ 191,659 PAC $ 17,078,708 240241
31-Mar Factura 140 Traspaso a:Extintores Sdosr Ltda $ 459,459 PAC $ 16,212,740 350355
31-Mar Factura 4120 Traspaso a:Comercial Omg Chile Ltd $ 523,719 PAC $ 15,689,021
31-Mar Factura 376 Traspaso a:Inversiones Mic Spa $ 700,376 PAC $ 14,988,645 310311
31-Mar Factura 2560 Traspaso a:Alejandra Salinas Aceve $ 1,032,087 PAC $ 13,114,573 240242
$ $ 13,114,573
$
Saldo Final 112,901,094 119,841,061 13,114,573
Saldo Inicial $ 6,174,606
Otros Abonos $ 0

Cuenta Moneda Nacional Marzo 2020


1. Ingresos Operacionales 116,828,918 4. G.Op. Equipamiento de Apoyo Pedagógico 699,922
110155 Escolaridad Mensualidades 69,752,096 5. G.Op. Adquisición de BiMars Muebles e Inmuebles 2,569,471
110180 Aportes por Donaciones - 14. G.N.Op. Colocaciones de Inversiones -
110185 Otros Ingresos Operacionales 1 380381 Depositos a Plazo en ($) -
2. Ingresos No Operacionales 945,367 380383 Fondos Indemnización -
110310 Otras Ventas de Articulos y Servicios Escolar - 0 0 -
110335 Reintegros Internos 945,367 380507 Otros Prestamos -
EGRESOS EGRESOS
Gastos Operacionales 90,056,886 Gastos NO Operacionales 641,487
1. G.OP. Materiales de Uso o Consumo 3,947,326 9. G.Op. Servicios GMarrales 339,585

240241 Materiales y Menajes de Oficina 1,440,153 330331 Contratación Servicio Aseo -
240242 Materiales y Utiles de aseo 2,290,813 330332 Contratación de Servicios de Seguridad 52,163
240247 Otros gastos Op. Materiales de Uso o Consu 216,360 340341 Caja Chica -
2. G.Op. Servicios Básicos 1,009,654
250256 Calefacción - 350355 Adquis y Mant. Elementos Seguridad 459,459
250258 Internet 98,787 12. Otros Gastos Operacionales 2,710
3. Gastos Op. Recursos de Aprendizaje 44,300
270275 Bibliotecas , libros y revistas 44,300
320322 Remuneraciones RRHH a Honorarios 1,022,210 400403 Otros G.No Op. Directorio o Administ. -
320324 Incentivos Institucionales al RR HH - 6. G.Op. Arriendos de BiMars Muebles e Inmuebles -

320328 Leyes Sociales (Previred + Convenios Sociale 18,294,757 17. Egresos No Operacionales / Traspaso Subvención SEP -

310311 Asesorias Técnicas 1,935,091 18. Gastos N.Op. Impuestos 641,487

302015 SEP Gastos en Asesoría Técnica y Capacitac - 303025 PIE. Infraestructura -

SALDO INICIAL 6,174,606 Marzo 2020
INGRESOS EGRESOS

Subvención SNED 5,274,456 5. G.Op. Adquisición de BiMars Muebles e Inmuebles 2,569,471
Subvención Aguinaldo 0 1. G.OP. Materiales de Uso o Consumo 3,947,326
Subvención Bono Especiales 0 2. G.Op. Servicios Básicos 1,009,654
Subvención Bono Escolar 0 3. Gastos Op. Recursos de Aprendizaje 44,300
6. G.Op. Arriendos de BiMars Muebles e Inmuebles 0
COLEGIO SANTA URSULA MAIPU Abril 2020

Nº Codigo
Doctos Movto.
1-Apr Traspaso a:Maria Andrea Rodriguez $ 945,367 PAC $ 12,169,206
1-Apr Traspaso De:Cristian Alexis Burgos Alfero $ D 118,500 $ 12,287,706 110155
1-Apr Traspaso De:Carolina Andrea Osorio Pardo $ D 118,500 $ 12,406,206 110155
1-Apr 7905873 Deposito 1 Dep.cheq.otros Bancos $ D 118,500 $ 12,524,706 110155
1-Apr Traspaso De:Jorge Patricio Vasquez Gonzalez $ D 118,500 $ 12,643,206 110155
1-Apr Traspaso De:Mario Salgado Gomez $ D 118,500 $ 12,761,706 110155
1-Apr Traspaso De:Daniel Enrique Jorquera Pemjean $ D 118,500 $ 12,880,206 110155
1-Apr Traspaso De:Zuniga Pacheco Jorge Aunolfo $ D 137,000 $ 13,017,206 110155
1-Apr Traspaso De:Lucia Romero Guerra $ D 237,000 $ 13,254,206 110155
1-Apr Traspaso De:Marcela Belen Canales Infante $ D 237,000 $ 13,491,206 110155
2-Apr Traspaso De:Elizabeth $ D 118,500 $ 13,609,706 110155
2-Apr Traspaso De:Patricio Alejandro Chaparro Vera $ D 237,000 $ 13,846,706 110155
3-Apr 778 B.Honorario Traspaso a: Rene Rosales Valdivieso $ 20,000 PAC $ 14,727,084 320322
3-Apr Comis.Servicio Pago Automatico Cuentas $ 141,399 PAC $ 14,585,685 360362
3-Apr Traspaso De:Ricardo Cristian Munoz Alvear $ D 118,500 $ 14,704,185 110155
3-Apr Traspaso De:Jose Antonio Alejandro Vasquez Munoz $ D 118,500 $ 14,822,685 110155
3-Apr Traspaso De:Marcelo Alberto Astudillo Herrera $ D 118,500 $ 14,941,185 110155
3-Apr Traspaso De:Marcelo Alejandro Aliste Fuentes $ D 237,000 $ 15,178,185 110155
3-Apr Traspaso De:Alvaro Fernando Lepe Anfossi $ D 237,000 $ 15,415,185 110155
3-Apr Traspaso De:Paula Andrea Correa Popovic $ D 237,000 $ 15,652,185 110155
6-Apr Traspaso De:Munoz Ruiz Lorena Solange $ D 59,250 $ 15,711,435 110155
6-Apr Traspaso De:Katherina Mossert Foitzick $ D 59,250 $ 15,770,685 110155
6-Apr Traspaso De:Rodrigo $ D 88,875 $ 15,859,560 110155
6-Apr Traspaso De:Maria Jesus Carvajal Huenullan $ D 118,500 $ 15,978,060 110155
6-Apr Traspaso De:Nunez Pacheco Paulina Elizabeth $ D 118,500 $ 16,096,560 110155
6-Apr Traspaso De:David Alejandro Munoz Leon $ D 118,500 $ 16,215,060 110155
6-Apr Traspaso De:Maria $ D 118,500 $ 16,333,560 110155
6-Apr Traspaso De:Carolina Alvarado Olave $ D 237,000 $ 16,570,560 110155
6-Apr Traspaso De:Gonzalez Munoz Eduardo Nelson $ D 237,000 $ 16,807,560 110155
6-Apr Traspaso De:Maria I Gonzalez Huerta $ D 237,000 $ 17,044,560 110155
6-Apr Traspaso De:Vargas Chavez Pamela Alejandra $ D 237,000 $ 17,281,560 110155
7-Apr Traspaso De:Gianinna Daysi Agurto Lillo $ D 118,500 $ 17,400,060 110155
7-Apr Traspaso De:Bello Vega Ana Maria $ D 118,500 $ 17,518,560 110155
7-Apr Traspaso De:Claudia Belen Flores Rojas $ D 118,500 $ 17,637,060 110155
7-Apr Traspaso De:Nicole Andrea Lazo Nunez $ D 118,500 $ 17,755,560 110155
8-Apr Traspaso De:Abarca Farias Raul Mauricio $ D 59,250 $ 17,933,310 110155
8-Apr Traspaso De:Natalie Antunez Reyes $ D 118,500 $ 18,051,810 110155
8-Apr Traspaso De:Jessica De Las Mercedes $ D 237,000 $ 18,288,810 110155
8-Apr Traspaso De:Mauricio Alejandro Nunez Sotelo $ D 237,000 $ 18,525,810 110155
8-Apr Traspaso De:Patricia Eugenia Gutierrez Grandon $ D 296,250 $ 18,822,060 110155
9-Apr 8346150 Factura 2806 Ferreteria Rinconada Ltda. 05-03-2020 $ 86,500 C $ 18,735,560 350352
9-Apr Pac Multibanco Banco Corpbanca $ D 118,500 $ 18,854,060 110155
9-Apr Traspaso De:Arlette Veronica Barria Gatica $ D 177,750 $ 19,031,810 110155
9-Apr Pac Multibanco Banco Security $ D 355,500 $ 19,387,310 110155
9-Apr Pac Multibanco Bank Boston N.A. $ D 888,750 $ 20,276,060 110155
9-Apr Pac Multibanco Banco Falabella $ D 1,185,000 $ 21,461,060 110155
9-Apr Pac Multibanco Banco Sud Americano $ D 3,555,000 $ 25,016,060 110155
9-Apr Pac Multibanco Banco Santander $ D 4,443,750 $ 29,459,810 110155
9-Apr Pac Multibanco Banco Credito Inversion $ D 5,036,250 $ 34,496,060 110155
9-Apr Pac Multibanco Banco del Estado $ D 6,043,500 $ 40,539,560 110155
9-Apr Pac Multibanco mismo Banco $ D 8,946,750 $ 49,486,310 110155
13-Apr Pago en SII.CL $ 636,378 PAC $ 48,849,932 510511
13-Apr Provison de Sueldos M020041300000 $ 1,292,577 PAC $ 47,557,355 320321
13-Apr Traspaso a Cuenta 001641016901 $ 2,000,000 PAC $ 45,557,355
13-Apr Provision de Sueldos M020041300000 $ 4,353,400 PAC $ 41,203,955 320321
13-Apr Pago en PREVIRED.COM* $ 20,312,576 PAC $ 20,891,379 320328
13-Apr Traspaso De:Zuniga Martin Valeria Constanza $ D 118,500 $ 21,009,879 110155
13-Apr Traspaso De:Rodriguez Vergara Ana Maria $ D 118,500 $ 21,128,379 110155
13-Apr Traspaso De:Natalia $ D 118,500 $ 21,246,879 110155
13-Apr 2931965 Deposito 2 Subvencion BONO ESCOLAR + Subvencion ...Marzo $ D 3,017,993 $ 24,264,872
14-Apr Factura 1055 Traspaso a:Comercial Uklean Marey $ 93,296 PAC $ 24,171,576 240242
14-Apr Factura 8921643 Traspaso a:Dimerc SA $ 155,474 PAC $ 24,016,102 240246
14-Apr Traspaso a:Fundacion Arturo Lopez $ 160,800 PAC $ 23,855,302
14-Apr Factura 8946182 Traspaso a:Dimerc SA $ 183,773 PAC $ 23,671,529 240242
14-Apr Factura 36 Traspaso a:Luis Olivares Lara $ 261,800 PAC $ 23,409,729 350351
14-Apr Factura 2374 Traspaso a:Hidrosan Spa $ 333,200 PAC $ 23,076,529 330331
14-Apr Traspaso a:Jorge Marquez San Marti $ 460,328 PAC $ 22,616,201
14-Apr Factura 11220843 Traspaso a:Proveedores Integrales $ 475,257 PAC $ 22,140,944 240241

Nº Codigo
Doctos Movto.
14-Apr Factura 103 Traspaso a:los Toros Spa $ 628,320 PAC $ 20,347,365 320322
14-Apr Factura 394 Traspaso a:Inversiones Mic Spa $ 700,394 PAC $ 19,646,971 310311
14-Apr Factura 264 Traspaso a:Sistema Computacionales Zero S.A. $ 703,312 PAC $ 18,943,659 280288
14-Apr Traspaso De:Solange Gertrudis Vasquez Zuniga $ D 118,500 $ 19,062,159 110155
14-Apr Traspaso De:Solange Gertrudis Vasquez Zuniga $ D 118,500 $ 19,180,659 110155
14-Apr Traspaso De:Rodrigo Andres Salas Aliaga $ D 118,500 $ 19,299,159 110155
14-Apr Pac Multibanco Banco Credito Inversion $ D 118,500 $ 19,417,659 110155
14-Apr Traspaso De:Manuel Isaac Lemonao Cayunao $ D 118,500 $ 19,536,159 110155
14-Apr Traspaso De:Angelina Andrea Rodriguez Gonzalez $ D 237,000 $ 19,773,159 110155
14-Apr Traspaso De:Rebolledo Tilleria Nicolas Andres $ D 237,000 $ 20,010,159 110155
14-Apr Pac Multibanco Banco del Estado $ D 266,625 $ 20,276,784 110155
14-Apr Pac Multibanco mismo Banco $ D 474,000 $ 20,750,784 110155
15-Apr Traspaso De:Mirtha $ D 59,950 $ 20,810,734 110155
15-Apr Traspaso De:Carola Andrea Pina Valdivia $ D 237,000 $ 21,047,734 110155
15-Apr Traspaso De:Poblete Rojas Paulina Andrea $ D 237,000 $ 21,284,734 110155
15-Apr Traspaso De:Garces Reyes Pamela Vanessa $ D 237,000 $ 21,521,734 110155
16-Apr Traspaso a:Jose Fuentes Pinilla $ 100,000 PAC $ 21,421,734
16-Apr Traspaso De:Cristian Ivan Bobadilla Saez $ D 237,000 $ 21,895,734 110155
16-Apr Traspaso De:Carolina Del Pilar Cabezas Leon $ D 240,000 $ 22,372,734 110155
17-Apr Traspaso a:Juan Guajardo Cardenas $ 40,000 PAC $ 22,332,734
17-Apr Traspaso a:Susana Nunez Pizarro $ 50,000 PAC $ 22,282,734
17-Apr Traspaso a:Juan Calfullan Gonzalez $ 50,000 PAC $ 22,232,734
17-Apr Traspaso a:Evelyn Esparza Castillo $ 60,000 PAC $ 22,172,734
17-Apr Traspaso a:Pedro Pinto Herrera $ 100,000 PAC $ 22,072,734
17-Apr Traspaso De:Mauricio Antonio Jorquera Torres $ D 118,500 $ 22,191,234 110155
20-Apr Traspaso De:Mirtha $ D 59,250 $ 22,250,484 110155
20-Apr Traspaso De:Toro Ibaceta Roman Esteban $ D 118,000 $ 22,368,484 110155
20-Apr Traspaso De:Eduardo Humberto Bragado Arteaga $ D 118,500 $ 22,486,984 110155
20-Apr Traspaso De:Carreno Silva Frida Andrea $ D 118,500 $ 22,605,484 110155
21-Apr Traspaso a:Elena Meneses Veliz $ 69,958 PAC $ 22,772,526
21-Apr Traspaso a:Christian Henriquez Sil $ 118,500 PAC $ 22,654,026
21-Apr 3578418 Deposito 1 Deposito En Efectivo $ D 59,250 $ 22,713,276 110155
21-Apr Traspaso De:Ingenieria Electronica Comunicaciones E Informatic $ D 118,500 $ 22,831,776 110155
21-Apr Traspaso De:Rigoberto Antonio Mu,oz Luncumilla $ D 237,000 $ 23,068,776 110155
21-Apr Traspaso De:Farfan Munoz Ives Andres $ D 474,000 $ 23,542,776 110155
22-Apr Traspaso De:Toro Ibaceta Roman Esteban $ D 118,000 $ 23,660,776 110155
22-Apr Traspaso De:Ramirez Aguilera Manuel Marcelo $ D 118,500 $ 23,779,276 110155
22-Apr Traspaso De:Marcia Lidia Hinojosa Aedo $ D 118,500 $ 23,897,776 110155
22-Apr Traspaso De:Sanchez Gonzalez Victoria Estefania $ D 118,500 $ 24,016,276 110155
22-Apr Pac Multibanco Banco Santander $ D 118,500 $ 24,134,776 110155
22-Apr Traspaso De:Richard Calderon Yanez $ D 237,000 $ 24,608,776 110155
22-Apr Traspaso De:Zamorano Perez Daniel Nicolas $ D 237,000 $ 24,845,776 110155
22-Apr 2772916 Deposito 1 Deposito Con Cheque Mismo Banco $ D 1,149,450 $ 25,995,226 110155
23-Apr Traspaso De:Cozmar Riquelme Agatha Javiera $ D 118,500 $ 26,113,726 110155
24-Apr Traspaso De:Munoz Ruiz Lorena Solange $ D 59,250 $ 26,172,976 110155
24-Apr Traspaso De:Oscar Mauricio Carriel Escudero $ D 237,000 $ 26,528,476 110155
24-Apr Traspaso De:Zuniga Pacheco Jorge Aunolfo $ D 237,000 $ 26,765,476 110155
27-Apr Traspaso De:Francisco Javier Gonzalez Toro $ D 118,500 $ 27,002,476 110155
27-Apr Traspaso De:Pablo Andres Munoz Donoso $ D 118,500 $ 27,239,476 110155
27-Apr Traspaso De:Jimena $ D 118,500 $ 27,357,976 110155
27-Apr Traspaso De:Jimena $ D 118,500 $ 27,594,976 110155
27-Apr Traspaso De:Pedro Enrique Zavalla Vega $ D 237,000 $ 27,831,976 110155
27-Apr Traspaso De:Rodolfo Enrique Jimenez Aranguiz $ D 237,000 $ 28,068,976 110155
27-Apr Traspaso De:Marcela Sabina Salazar Cornejo $ D 237,000 $ 28,305,976 110155
27-Apr 4551452 Deposito 1 Subvencion BRP Abril $ D 1,821,127 $ 30,127,103 110115
27-Apr 4551450 Deposito 1 Subvencion Reliquidacion FICOM Abril $ D 19,325,318 $ 49,452,421 110105
27-Apr 4551451 Deposito 1 Subvencion General Abril $ D 30,651,874 $ 80,104,295 110105

Nº Codigo
Doctos Movto.
28-Apr Traspaso De:Saez Escarate Adriana Anabella $ D 100,000 $ 80,204,295 110155
28-Apr Traspaso De:Eduardo Aliste Solis $ D 118,500 $ 80,322,795 110155
28-Apr Traspaso De:Cuevas Valdivia Grace Bianca $ D 118,500 $ 80,441,295 110155
28-Apr Traspaso De:Carolina Victoria Martinez Soto $ D 118,500 $ 80,559,795 110155
29-Apr Provision de Sueldos M020042900196 $ 48,503,793 PAC $ 32,056,002 320321
29-Apr Traspaso De:Arenas Vallejos Pilar Andrea $ D 59,250 $ 32,115,252 110155
29-Apr Traspaso De:Hugo $ D 118,500 $ 32,233,752 110155
29-Apr Traspaso De:Alexandra $ D 237,000 $ 32,470,752 110155
30-Apr Traspaso De:Saez Escarate Adriana Anabella $ D 18,500 $ 32,489,252 110155
30-Apr Traspaso De:Sepulveda Gomez Sandy Denisse $ D 118,500 $ 32,607,752 110155
30-Apr Traspaso De:Pedro Alex Cordova Fernandez $ D 118,500 $ 32,726,252 110155
30-Apr Traspaso De:Ulloa Cerda Hector Andres $ D 118,500 $ 32,844,752 110155
30-Apr Traspaso De:Sergio Rafael Sanchez Llanos $ D 118,500 $ 32,963,252 110155
30-Apr Traspaso De:Manuel Isaac Lemonao Cayunao $ D 118,500 $ 33,081,752 110155
30-Apr Traspaso De:Lucia Romero Guerra $ D 237,000 $ 33,318,752 110155
30-Apr Traspaso De:Waldo Francisco Cancino Hormazabal $ D 237,000 $ 33,555,752 110155
30-Apr Traspaso De:Carlos Ruben Zuniga Vergara $ D 237,000 $ 33,792,752 110155
30-Apr Traspaso De:Carolina Del Pilar Cabezas Leon $ D 240,000 $ 34,032,752 110155
$ $ 34,032,752
$
Saldo Final 84,201,661 105,119,840 34,032,752
Otros Abonos $ 0
Cheques Cobrados $ 86,500

Cuenta Moneda Nacional Abril 2020

102,101,847 ACTIVOS FIJOS e INVERSIONES 703,312

110155 Escolaridad Mensualidades 50,303,528 5. G.Op. Adquisición de BiMars Muebles e Inmuebles -
110310 Otras Ventas de Articulos y Servicios Escolares - 0 0 -
EGRESOS EGRESOS
1. G.OP. Materiales de Uso o Consumo 2,073,059 9. G.Op. Servicios GMarrales 333,200

240241 Materiales y Menajes de Oficina 1,640,516 330331 Contratación Servicio Aseo 333,200
240242 Materiales y Utiles de aseo 277,069 330332 Contratación de Servicios de Seguridad -
240244 Reproducción de documentos - 330334 Contratación Otros Servicios Externos -
240246 Alimentación 155,474 10. G.Op. Imprevistos -
240247 Otros gastos Op. Materiales de Uso o Consumo - 340341 Caja Chica -
2. G.Op. Servicios Básicos -
250251 Agua - 11. G.Op. Mantención y Reparación Infraestructura 348,300
250252 Gas - 350351 Mantenimiento y Reparación Inmuebles 261,800
250258 Internet - 12. Otros Gastos Operacionales 141,399
320328 Leyes Sociales (Previred + Convenios Sociales) 20,312,576 17. Egresos No Operacionales / Traspaso Subvención SEP -
7. G.Op. Asesorías Técnica y Capacitación 700,394

310311 Asesorias Técnicas 700,394 18. Gastos N.Op. Impuestos 636,378

302015 SEP Gastos en Asesoría Técnica y Capacitación - 303025 PIE. Infraestructura -

SALDO INICIAL 13,114,573 Abril 2020
INGRESOS EGRESOS

Subvención SNED 0 5. G.Op. Adquisición de BiMars Muebles e Inmuebles 0
Subvención Bono Especiales 0 2. G.Op. Servicios Básicos 0
Subvención Pro-Retención 0 7. G.Op. Asesorías Técnica y Capacitación 700,394
FICOM 50,303,528 9. G.Op. Servicios GMarrales 333,200
Aportes Comunidad Escolar 0 11. G.Op. Mantención y Reparación Infraestructura 348,300
Aportes por Donaciones 0 12. Otros Gastos Operacionales 141,399
Gastos NO Operacionales 636,378
2. Ingresos No Operacionales 0 14. G.N.Op. Colocaciones de Inversiones 0
Ventas o Arriendo de Bienes Muebles 0 18. Gastos N.Op. Impuestos 636,378
Reintegros Internos 0
Reintegros Sueldos SEP 0 Gastos Subvención Escolar Preferencial SEP, 0

COLEGIO SANTA URSULA MAIPU Mayo 2020

Nº Codigo
Doctos Movto.
22-May Pac Multibanco mismo Banco $ 0 D 118,500 $ 45,826,918 110155
22-May Pac Multibanco Banco Santander $ 0 D 118,500 $ 45,945,418 110155
22-May Pac Multibanco Banco del Estado $ 0 D 118,500 $ 46,063,918 110155
25-May Traspaso De:Eduardo Aliste Solis $ 0 D 118,500 $ 46,182,418 110155
25-May Traspaso De:Gianinna Daysi Agurto Lillo $ 0 D 118,500 $ 46,300,918 110155
25-May Traspaso De:Gianinna Daysi Agurto Lillo $ 0 D 118,500 $ 46,419,418 110155
25-May Traspaso De:Karina Del Pilar Robledo Medina $ 0 D 118,500 $ 46,537,918 110155
25-May Traspaso De:Ulloa Cerda Hector Andres $ 0 D 2,700 $ 46,540,618 110155
25-May Traspaso De:Claudia Cecilia Naveas Lopez $ 0 D 35,550 $ 46,576,168 110155
25-May Traspaso De:Ulloa Cerda Hector Andres $ 0 D 115,800 $ 46,691,968 110155
25-May Traspaso De:Arlette Veronica Barria Gatica $ 0 D 177,750 $ 46,869,718 110155
25-May Traspaso De:Paulina Ines Salinas Retamal $ 0 D 355,500 $ 47,225,218 110155
25-May Traspaso De:Francisca Del Pilar Laguardia Sotomayor $ 0 D 574,000 $ 47,799,218 110155
25-May 5410009 Deposito 1 Subvencion BRP Mayo $ 0 D 1,875,384 $ 49,674,602 110115
25-May Pago Devolucion de Impuesto 0608050000 $ D 6,315,192 $ 55,989,794
25-May 5410008 Deposito 1 Subvencion General Mayo $ D 34,995,583 $ 90,985,377 110105
27-May Traspaso De:Eduardo Humberto Bragado Arteaga $ 0 D 118,500 $ 91,103,877 110155
27-May Factura 9965 Traspaso a:Tecnoweb Chile Spa $ 29,750 PAC 0 $ 91,074,127 240247
28-May Traspaso De:Mario Salgado Gomez $ 0 D 118,500 $ 91,192,627 110155
28-May Provision de Sueldos M020052700010 $ 48,332,245 PAC 0 $ 42,860,382 320321
28-May Pac Multibanco Bank Boston N.A. $ 0 D 118,500 $ 42,978,882 110155
29-May Traspaso De:Canelo Acuna Carlos Tomas $ 0 D 118,500 $ 43,097,382 110155
29-May Traspaso De:Marcia Lidia Hinojosa Aedo $ 0 D 118,500 $ 43,215,882 110155
29-May Traspaso De:Hugo $ 0 D 118,500 $ 43,334,382 110155
29-May Traspaso De:Richard Alejandro Calderon Yanez $ 0 D 237,000 $ 43,571,382 110155
29-May Traspaso De:Lucia Romero Guerra $ 0 D 237,000 $ 43,808,382 110155
29-May Traspaso De:Bocca Farias Waldo Fabian $ 0 D 29,625 $ 43,838,007 110155
29-May Traspaso De:Bocca Farias Waldo Fabian $ 0 D 29,625 $ 43,867,632 110155
29-May Traspaso De:Poblete Silva David Felipe $ 0 D 88,875 $ 43,956,507 110155
$ $ 43,956,507
$
Saldo Final 48,361,995 46,610,084 43,956,507
Otros Abonos $ 0
Cheques Cobrados $ -
Cuenta Moneda Nacional Mayo 2020

40,294,892 ACTIVOS FIJOS e INVERSIONES -

EGRESOS EGRESOS
Gastos Operacionales 48,361,995 Gastos NO Operacionales -
1. G.OP. Materiales de Uso o Consumo 29,750 9. G.Op. Servicios GMarrales -

240242 Materiales y Utiles de aseo - 330332 Contratación de Servicios de Seguridad -
240247 Otros gastos Op. Materiales de Uso o Consumo 29,750 340341 Caja Chica -
250251 Agua - 11. G.Op. Mantención y Reparación Infraestructura -
250258 Internet - 12. Otros Gastos Operacionales -
360362 Cargo Bancario (Ch. devueltos y Otros) -
320322 Remuneraciones RRHH a Honorarios - 400403 Otros G.No Op. Directorio o Administ. -

320328 Leyes Sociales (Previred + Convenios Sociales) - 17. Egresos No Operacionales / Traspaso Subvención SEP -
7. G.Op. Asesorías Técnica y Capacitación -

310311 Asesorias Técnicas - 18. Gastos N.Op. Impuestos -
310312 Perfeccionamiento y Capacitación RRHH. - 510511 Impuestos Pagados -


SALDO INICIAL 34,032,752 Mayo 2020
INGRESOS EGRESOS
SUBVENCIONES 36,870,967 ACTIVOS FIJOS 0

Subvención Pro-Retención 0 7. G.Op. Asesorías Técnica y Capacitación 0
COLEGIO SANTA URSULA MAIPU Junio 2020

Nº Codigo
Doctos Movto.
1-Jun Traspaso De:Daniel Enrique Jorquera Pemjean $ D 118,500 $ 44,075,007 110155
1-Jun Traspaso De:Claudia Cecilia Naveas Lopez $ D 35,550 $ 44,110,557 110155
1-Jun Traspaso De:Elizabeth $ D 118,000 $ 44,228,557 110155
1-Jun Traspaso De:Sergio Rafael Sanchez Llanos $ D 118,500 $ 44,347,057 110155
1-Jun Traspaso De:Nunez Pacheco Paulina Elizabeth $ D 118,500 $ 44,465,557 110155
1-Jun Pac Multibanco Banco del Estado (Mayo) $ D 118,500 $ 44,584,057 110155
1-Jun Traspaso De:Hugo Orlando Caballero Chavez $ D 118,500 $ 44,702,557 110155
1-Jun Traspaso De:Rodrigo Andres Salas Aliaga $ D 118,500 $ 44,821,057 110155
1-Jun Traspaso De:Jose Antonio Alejandro Vasquez Munoz $ D 118,500 $ 44,939,557 110155
1-Jun Pac Multibanco Banco Santander (Mayo) $ D 118,500 $ 45,058,057 110155
1-Jun Pac Multibanco mismo Banco (Mayo) $ D 118,500 $ 45,176,557 110155
1-Jun Pac multibanco Banco Credito Inversion (Mayo) $ D 118,500 $ 45,295,057 110155
1-Jun Traspaso De:Marcelo Alejandro Aliste Fuentes $ D 237,000 $ 45,532,057 110155
1-Jun Traspaso De:Rodolfo Enrique Jimenez Aranguiz $ D 237,000 $ 45,769,057 110155
1-Jun Traspaso De:Rodriguez Vergara Ana Maria $ D 237,000 $ 46,006,057 110155
1-Jun Traspaso De:Dayana Gabriela Contreras Aliaga $ D 355,500 $ 46,361,557 110155
1-Jun Traspaso De:Marcelo Eduardo Barrientos Vergara $ D 355,500 $ 46,717,057 110155
1-Jun Traspaso De:Jorge Augusto Veas Yañez $ D 118,500 $ 46,835,557 110155
1-Jun Traspaso De:Sergio Rafael Sanchez Llanos $ D 118,500 $ 46,954,057 110155
1-Jun Traspaso De:Avalos Suazo Salvador $ D 118,500 $ 47,072,557 110155
2-Jun Traspaso De:David Alejandro Munoz Leon $ D 118,500 $ 47,191,057 110155
2-Jun Traspaso De:Mirtha $ D 59,250 $ 47,250,307 110155
2-Jun Traspaso De:Munoz Ruiz Lorena Solange $ D 59,250 $ 47,309,557 110155
2-Jun Traspaso De:Maria $ D 118,500 $ 47,428,057 110155
2-Jun Traspaso De:Natalia Del Pilar Pinochet Nunez $ D 118,500 $ 47,546,557 110155
2-Jun Traspaso De:Nicole Andrea Lazo Nunez $ D 118,500 $ 47,665,057 110155
2-Jun Traspaso De:Paulina Ines Salinas Retamal $ D 118,500 $ 47,783,557 110155
2-Jun Traspaso De:Carolina Andrea Osorio Pardo $ D 118,500 $ 47,902,057 110155
3-Jun Traspaso De:Ricardo Javier Orellana Zegarra $ D 88,875 $ 47,990,932 110155
3-Jun Traspaso De:Marcela Alejandra Candia Estroz $ D 118,500 $ 48,109,432 110155
3-Jun Traspaso De:Henriquez Huenul Pedro Eliseo $ D 118,500 $ 48,227,932 110155
3-Jun Traspaso De:Julio Gabriel Zuniga Arangua $ D 118,500 $ 48,346,432 110155
3-Jun Traspaso De:Rebolledo Tilleria Nicolas Andres $ D 165,900 $ 48,512,332 110155
3-Jun Traspaso De:Karen Pamela Morgado Escobar $ D 118,500 $ 48,630,832 110155
4-Jun Traspaso De:Oscar Mauricio Carriel Escudero $ D 118,500 $ 48,749,332 110155
4-Jun Traspaso De:Humberto Enrique Vivanco Garcia $ D 711,000 $ 49,460,332 110155
4-Jun Traspaso De:Marcelo Alberto Astudillo Herrera $ D 118,500 $ 49,578,832 110155
5-Jun Traspaso De:Carolina Alejandra Bustos Bustamante $ D 118,500 $ 49,697,332 110155
5-Jun Comis. Servicio Pago Automatico Cuentas $ 136,691 PAC 0 $ 49,560,641 360362
5-Jun Traspaso De:Henriquez Silva Christian Marcel $ D 59,250 $ 49,619,891 110155
5-Jun Traspaso De:Saez Escarate Adriana Anabella $ D 118,500 $ 49,738,391 110155
5-Jun Traspaso De:Maria I Gonzalez Huerta $ D 118,500 $ 49,856,891 110155
5-Jun Traspaso De:Cristina Lorena Guajardo Escobar $ D 118,850 $ 49,975,741 110155
5-Jun Traspaso De:Cristina Lorena Guajardo Escobar $ D 237,700 $ 50,213,441 110155
5-Jun Traspaso De:Marcelo Andres Escobar Salinas $ D 592,500 $ 50,805,941 110155
8-Jun Cargo Segun Instruc. $ 28,249 PAC 0 $ 50,777,692 360362
8-Jun Factura 104 Traspaso a:los Toros Spa $ 59,500 PAC 0 $ 50,718,192 320322
8-Jun Factura 513237 Traspaso a:Dimacofi SA $ 78,527 PAC 0 $ 50,639,665 330334
8-Jun Factura 88 Traspaso a:Mauricio Olivares Y Cia $ 170,860 PAC 0 $ 50,468,805 350351
8-Jun 2702 Traspaso a:Lirmi Chile Spa $ 212,566 PAC 0 $ 50,256,239 270274
8-Jun Factura 2627 Traspaso a:Alejandra Salinas Aceve $ 480,522 PAC 0 $ 49,775,717 240242
8-Jun Factura 411 Traspaso a:Inversiones Mic Spa $ 700,411 PAC 0 $ 49,075,306 310311
8-Jun Factura 271 Traspaso a:Sistema Computacionales Zero S.A. $ 706,139 PAC 0 $ 48,369,167 280288
8-Jun Traspaso De:Rios Olivares Jacqueline Andrea $ D 59,250 $ 48,428,417 110155
8-Jun Traspaso De:Rojas Arriagada Rocio Rita Marta Magdalena $ D 118,500 $ 48,546,917 110155
8-Jun Traspaso De:Bello Vega Ana Maria $ D 118,500 $ 48,665,417 110155
8-Jun Traspaso De:Juan Alexis Gaete Gutierrez $ D 237,000 $ 48,902,417 110155

Nº Codigo
Doctos Movto.
8-Jun Traspaso De:Marcelo Andres Escobar Salinas $ D 355,500 $ 49,257,917 110155
8-Jun Traspaso De:Pedro Alex Cordova Fernandez $ D 118,500 $ 49,376,417 110155
9-Jun Traspaso De:Ricardo $ D 118,500 $ 49,494,917 110155
9-Jun Traspaso De:Marcela Sabina Salazar Cornejo $ D 35,550 $ 49,530,467 110155
9-Jun Traspaso De:Katherina Mossert Foitzick $ D 59,250 $ 49,589,717 110155
9-Jun Traspaso De:Pablo Andres Munoz Donoso $ D 118,500 $ 49,708,217 110155
9-Jun Traspaso De:Alexandra $ D 165,900 $ 49,874,117 110155
9-Jun Traspaso De:Carolina Alvarado Olave $ D 237,000 $ 50,111,117 110155
9-Jun Traspaso De:Michelle Ramirez Carrasco $ D 240,000 $ 50,351,117 110155
9-Jun Traspaso De:Mauricio $ D 350,000 $ 50,701,117 110155
9-Jun Traspaso De:Rigoberto Antonio Mu,oz Luncumilla $ D 118,500 $ 50,819,617 110155
10-Jun Traspaso De:Sanchez Gonzalez Victoria Estefania $ D 82,950 $ 50,902,567 110155
10-Jun Pac Multibanco Banco Corpbanca $ D 118,500 $ 51,021,067 110155
10-Jun Pac Multibanco Banco Security $ D 474,000 $ 51,495,067 110155
10-Jun Pac multibanco Bank Boston N.A. $ D 651,750 $ 52,146,817 110155
10-Jun Traspaso De:Mauricio $ D 787,500 $ 52,934,317 110155
10-Jun Pac Multibanco Banco Falabella $ D 1,125,750 $ 54,060,067 110155
10-Jun Pac Multibanco Banco Sud Americano $ D 2,962,500 $ 57,022,567 110155
10-Jun Pac Multibanco Banco del Estado $ D 4,627,425 $ 61,649,992 110155
10-Jun Pac Multibanco Banco Santander $ D 5,095,500 $ 66,745,492 110155
10-Jun Pac multibanco Banco Credito Inversion $ D 5,391,750 $ 72,137,242 110155
10-Jun Pac Multibanco mismo Banco $ D 8,890,200 $ 81,027,442 110155
11-Jun Traspaso De:Hugo Orlando Caballero Chavez $ D 118,500 $ 81,145,942 110155
11-Jun Traspaso De:Maria Elena Hermosilla Portuguez $ D 118,500 $ 81,264,442 110155
11-Jun Deposito 9480931 Deposito en Efectivo $ D 120,000 $ 81,384,442 110155
11-Jun Traspaso De:Richard Alejandro Calderon Yanez $ D 237,000 $ 81,621,442 110155
11-Jun Traspaso De:Jorge Patricio Vasquez Gonzalez $ D 118,500 $ 81,739,942 110155
12-Jun Pago en PREVIRED.COM* $ 80,620 PAC 0 $ 81,659,322 320328
12-Jun Pago en PREVIRED.COM* $ 87,267 PAC 0 $ 81,572,055 320329
12-Jun Traspaso a:Fundacion Arturo Lopez $ 160,800 PAC 0 $ 81,411,255
12-Jun Factura 116 Traspaso a:Aida Maraboli Alvarez $ 207,774 PAC 0 $ 81,203,481 350352
12-Jun Provision de Anticipo M02006120012 $ 400,000 PAC 0 $ 80,803,481 320321
12-Jun Traspaso a:Gestion Empresarial Y C $ 2,440,822 PAC 0 $ 78,362,659 310311
12-Jun Pago en PREVIRED.COM* $ 19,427,992 PAC 0 $ 58,934,667 320329
12-Jun Pac Multibanco Banco del Estado $ D 237,000 $ 59,171,667 110155
15-Jun Factura 4018640 Pago en SERVIPAG.COM* Verisure SPA $ 52,626 PAC 0 $ 59,119,041 330332
15-Jun Pago en SERVIPAG.COM* $ 119,728 PAC 0 $ 58,999,313
15-Jun Pago en SERVIPAG.COM* $ 581,607 PAC 0 $ 58,417,706
15-Jun Pago Servicio en Internet $ 1,248,913 PAC 0 $ 57,168,793
15-Jun Traspaso De:Carola Andrea Pina Valdivia $ D 237,000 $ 57,405,793 110155
16-Jun Pac Multibanco Banco Sud Americano $ D 237,000 $ 57,761,293 110155
17-Jun Traspaso De:Aedo Navarrete Karina Del Carmen $ D 118,500 $ 57,879,793 110155
17-Jun Traspaso De:Saez Escarate Adriana Anabella $ D 82,950 $ 57,962,743 110155
17-Jun Abono por Captaciones $ D 102,704,748 $ 160,667,491 110315
18-Jun Traspaso a:Carol Recabal $ 118,500 PAC 0 $ 160,548,991
18-Jun Pago en SII.CL $ 462,083 PAC 0 $ 160,086,908 510511
18-Jun Cargo por Captaciones $ 20,000,000 PAC 0 $ 140,086,908
18-Jun Cargo por Captaciones $ 82,704,748 PAC 0 $ 57,382,160
18-Jun Traspaso De:Judith Lorena Godoy Moraga $ D 35,550 $ 57,417,710 110155
19-Jun Traspaso De:Camila Cardenas Rosas $ D 118,500 $ 57,654,710 110155
19-Jun Deposito 1272980 Deposito En Efectivo $ D 355,500 $ 58,010,210 110155
19-Jun Traspaso De:Carolina Victoria Martinez Soto $ D 118,500 $ 58,128,710 110155
22-Jun Traspaso De:Eduardo Aliste Solis $ D 118,500 $ 58,247,210 110155
22-Jun Traspaso De:Gonzalez Munoz Eduardo Nelson $ D 237,000 $ 58,484,210 110155

Nº Codigo
Doctos Movto.
23-Jun Traspaso De:Abarca Farias Raul Mauricio $ D 59,250 $ 58,661,960 110155
23-Jun Traspaso De:Constanza $ D 59,259 $ 58,721,219 110155
23-Jun Traspaso De:Ocamica Cantillana Eduardo $ D 237,000 $ 58,958,219 110155
23-Jun Traspaso De:Vega Inostroza Jose Joaquin $ D 237,000 $ 59,195,219 110155
23-Jun Traspaso de:Monasterio de las Reli $ D 2,000,000 $ 61,195,219
24-Jun Traspaso De:Gianinna Daysi Agurto Lillo $ D 118,500 $ 61,313,719 110155
24-Jun Traspaso De:Christopher Eduardo Flores Encina $ D 94,800 $ 61,408,519 110155
24-Jun Traspaso De:Luz Elena Mena Diaz $ D 118,500 $ 61,527,019 110155
24-Jun Traspaso De:Eduardo Humberto Bragado Arteaga $ D 118,500 $ 61,645,519 110155
24-Jun Traspaso De:Gianinna Daysi Agurto Lillo $ D 118,500 $ 61,764,019 110155
24-Jun Traspaso De:Zuniga Martin Valeria Constanza $ D 118,500 $ 61,882,519 110155
24-Jun Traspaso De:Mauricio Antonio Jorquera Torres $ D 237,000 $ 62,119,519 110155
25-Jun Traspaso De:Karina Del Pilar Robledo Medina $ D 118,500 $ 62,238,019 110155
25-Jun 6235783 Deposito 1 Subvencion BRP Junio $ D 1,885,563 $ 64,242,082 110115
25-Jun 6235782 Deposito 1 Subvencion SNED Junio $ D 5,670,540 $ 69,912,622 110110
25-Jun 6235781 Deposito 1 Subvencion General Junio $ D 34,343,621 $ 104,256,243 110105
25-Jun Traspaso De:Hugo $ D 118,500 $ 104,374,743 110155
26-Jun Traspaso De:Andrea Del Carmen Garcia Munoz $ D 118,500 $ 104,611,743 110155
26-Jun Provision de Sueldos M020062600014 $ 53,319,718 PAC 0 $ 51,292,025 320321
26-Jun Traspaso De:Arenas Vallejos Pilar Andrea $ D 29,625 $ 51,321,650 110155
26-Jun Traspaso De:Pablo Michael Guzman Contreras $ D 59,250 $ 51,380,900 110155
26-Jun Pac Multibanco Banco Santander $ D 118,500 $ 51,499,400 110155
30-Jun Traspaso De:Avalos Suazo Salvador $ D 118,500 $ 51,617,900 110155
30-Jun Traspaso De:Daniel Enrique Jorquera Pemjean $ D 118,500 $ 51,736,400 110155
30-Jun Traspaso a:Carla Salgado Meza $ 118,500 PAC 0 $ 51,617,900
30-Jun Factura 117 Traspaso a:Inspeccion Y Certificacion World Gas SPA $ 120,545 PAC 0 $ 51,497,355 350355
30-Jun Traspaso De:Aedo Navarrete Karina Del Carmen $ D 67,000 $ 51,564,355 110155
30-Jun Traspaso De:Natalie Antunez Reyes $ D 71,100 $ 51,635,455 110155
30-Jun Traspaso De:Manuel Isaac Lemonao Cayunao $ D 92,166 $ 51,727,621 110155
30-Jun Traspaso De:Ulloa Cerda Hector Andres $ D 118,500 $ 51,846,121 110155
30-Jun Traspaso De:Oscar Mauricio Carriel Escudero $ D 118,500 $ 51,964,621 110155
30-Jun Traspaso De:Mario Salgado Gomez $ D 118,500 $ 52,083,121 110155
30-Jun Traspaso De:Pablo Andres Munoz Donoso $ D 118,500 $ 52,201,621 110155
30-Jun Traspaso De:Cuevas Valdivia Grace Bianca $ D 118,500 $ 52,320,121 110155
30-Jun Traspaso De:Rojas Arriagada Rocio Rita Marta Magdalena $ D 118,500 $ 52,438,621 110155
30-Jun Traspaso De:Alexandra $ D 165,900 $ 52,604,521 110155
30-Jun Traspaso De:Marcela Alejandra Vilches Reyes $ D 177,750 $ 52,782,271 110155
30-Jun Traspaso De:Susana Maritza Guzman Rebolledo $ D 237,000 $ 53,019,271 110155
30-Jun Traspaso De:Zamorano Perez Daniel Nicolas $ D 474,000 $ 53,493,271 110155
Cuenta Moneda Nacional Junio 2020


2. Ingresos No Operacionales 102,704,748 380383 Fondos Indemnización -
110315 Rescates Fondos de Inversiones 102,704,748
EGRESOS EGRESOS
1. G.OP. Materiales de Uso o Consumo 480,522 9. G.Op. Servicios GMarrales 131,153

270274 Recursos audiovisuales sofware educativo 212,566 370373 Otros Gastos NO Op. Adquis. de Art. Y Servicios Educ. -
320328 Leyes Sociales (Previred + Convenios Sociales) 80,620
320329 Indemnización 19,515,259 17. Egresos No Operacionales / Traspaso Subvención SEP -
320330 Remuneraciones Religiosas - 500501 Egresos No Operacionales / Traspaso Subvención SEP -



SALDO INICIAL 43,956,507 Junio 2020
INGRESOS EGRESOS

Subvención SNED 5,670,540 5. G.Op. Adquisición de BiMars Muebles e Inmuebles 0
Religiosas Franciscanas Misioneras del Sagrado CorazónProvincia Latinoamericana "San Antonio" - CASA MATRIZSantiago de Chile 31
Cuenta Moneda Nacional 1er. Semestre 2020


1. Ingresos Operacionales 443,677,874 4. G.Op. Equipamiento de Apoyo Pedagógico 2,666,753
110140 Subvención Pro-Retención - 280288 Otros gastos Op. Apoyo Pedagógico 2,666,753
110185 Otros Ingresos Operacionales 1 380381 Depositos a Plazo en ($) 102,000,000
EGRESOS EGRESOS
1. G.OP. Materiales de Uso o Consumo 7,159,865 9. G.Op. Servicios GMarrales 1,966,431

240241 Materiales y Menajes de Oficina 3,408,578 330331 Contratación Servicio Aseo 428,400
240244 Reproducción de documentos - 330334 Contratación Otros Servicios Externos 1,329,426
250251 Agua 1,206,484 11. G.Op. Mantención y Reparación Infraestructura 12,325,790
320329 Indemnización 19,515,259 500501 Egresos No Operacionales / Traspaso Subvención SEP -



SALDO INICIAL 155,745,994 1er. Semestre 2020
INGRESOS EGRESOS

Subvención General 229,892,018 4. G.Op. Equipamiento de Apoyo Pedagógico 2,666,753
FICOM 178,767,950 9. G.Op. Servicios GMarrales 1,966,431
Escolaridad Mensualidades 178,767,949 10. G.Op. Imprevistos 0
13. G.N.OP. Adquisición de Artículos y Servicios Educacionales 0
2. Ingresos No Operacionales 103,650,115 14. G.N.Op. Colocaciones de Inversiones 102,000,000
Rescates Fondos de Inversiones 102,704,748 17. Egresos No Operacionales / Traspaso Subvención SEP 0
Ventas o Arriendo de Bienes Muebles 0 Otros Egresos No Operacionales 0
Ventas o Arriendo de Bienes Inmuebles 0 18. Gastos N.Op. Impuestos 5,355,665
Reintegros Internos 945,367 19. G.N.Op. Prestamos Internos y Otros 0
Reintegros Sueldos SEP 0
Otros Ingresos NO Operacionales 0 Gastos Subvención Escolar Preferencial SEP, 0

COLEGIO SANTA URSULA MAIPU Julio 2020

Cuenta en : Moneda Nacional
Saldo Mes Anterior : 53,493,271 según libro
Nº Codigo
Doctos Movto.
10-Jul Factura 117 Traspaso a:Aida Maraboli Alvarez $ 484,806 PAC $ 37,055,662 350352
Cuenta Moneda Nacional Julio 2020


EGRESOS EGRESOS

240241 Materiales y Menajes de Oficina - 330331 Contratación Servicio Aseo 359,642
250251 Agua 328,241 11. G.Op. Mantención y Reparación Infraestructura 687,106



SALDO INICIAL 53,493,271 Julio 2020
INGRESOS EGRESOS

COLEGIO SANTA URSULA MAIPU Agosto 2020

Nº Codigo
Doctos Movto.
3-Aug Traspaso De:Poblete Silva David Felipe $ D 88,875 $ 37,720,829 110155
3-Aug Traspaso De:Elizabeth $ D 100,000 $ 37,820,829 110155
3-Aug Traspaso De:Jorge Augusto Veas Yanez $ D 118,500 $ 37,939,329 110155
3-Aug Traspaso De:Nicole Andrea Lazo Nunez $ D 118,500 $ 38,057,829 110155
3-Aug Traspaso De:Rodrigo Andres Salas Aliaga $ D 118,500 $ 38,176,329 110155
3-Aug Traspaso De:Ulloa Cerda Hector Andres $ D 118,500 $ 38,294,829 110155
3-Aug Traspaso De:Natalia Del Pilar Pinochet Nunez $ D 118,500 $ 38,413,329 110155
3-Aug Traspaso De:Daniel Enrique Jorquera Pemjean $ D 118,500 $ 38,531,829 110155
3-Aug Traspaso De:Nunez Pacheco Paulina Elizabeth $ D 118,500 $ 38,650,329 110155
3-Aug Traspaso De:Nehel Enrique Munoz Lagos $ D 118,500 $ 38,768,829 110155
3-Aug Traspaso De:Marcelo Alberto Astudillo Herrera $ D 118,500 $ 38,887,329 110155
3-Aug Traspaso De:Salvador Abraham Suazo Avalos $ D 118,500 $ 39,005,829 110155
3-Aug Traspaso de:Alexandra $ D 165,900 $ 39,171,729 110155
3-Aug Traspaso De:Bustamante Encina Javier Marcelo $ D 237,000 $ 39,408,729 110155
4-Aug Provision de Reliquidaciones M0200 $ 213,687 PAC $ 39,195,042
4-Aug Traspaso De:Bocca Farias Waldo Fabian $ D 29,625 $ 39,224,667 110155
4-Aug Traspaso De:Henriquez Huenul Pedro Eliseo $ D 118,500 $ 39,343,167 110155
4-Aug Traspaso De:Paulina Ines Salinas Retamal $ D 118,500 $ 39,461,667 110155
4-Aug Traspaso De:Rebolledo Tilleria Nicolas Andres $ D 148,125 $ 39,609,792 110155
5-Aug Traspaso De:Henriquez Silva Christian Marcel $ D 59,250 $ 39,669,042 110155
5-Aug Traspaso de:Parada Vallejos Sylvia $ D 59,250 $ 39,728,292 110155
5-Aug Traspaso De:Maria $ D 118,500 $ 39,846,792 110155
5-Aug Traspaso De:Francisca Del Pilar Laguardia Sotomayor $ D 237,000 $ 40,083,792 110155
6-Aug Traspaso De:Munoz Ruiz Lorena Solange $ D 59,250 $ 40,143,042 110155
6-Aug Traspaso De:Saez Escarate Adriana Anabella $ D 82,950 $ 40,225,992 110155
6-Aug Traspaso De:Alvarez Gracia Evelyn Carolina $ D 118,500 $ 40,344,492 110155
6-Aug Traspaso De:Carola Andrea Pina Valdivia $ D 237,000 $ 40,581,492 110155
6-Aug Traspaso De:Rodolfo Enrique Jimenez Aranguiz $ D 237,000 $ 40,818,492 110155
7-Aug Pago en PREVIRED.COM* $ 19,376,864 PAC $ 21,441,628 320328
7-Aug Traspaso De:Cristian Alejandro Benavides Acuna $ D 59,250 $ 21,500,878 110155
7-Aug Traspaso De:Rojas Arriagada Rocio Rita Marta Magdalena $ D 118,500 $ 21,737,878 110155
7-Aug Traspaso De:David Alejandro Munoz Leon $ D 118,500 $ 21,974,878 110155
7-Aug Traspaso De:Mirtha $ D 118,500 $ 22,093,378 110155
7-Aug Traspaso De:Ricardo $ D 118,500 $ 22,211,878 110155
7-Aug Traspaso De:Camila Moraga Calderon $ D 135,429 $ 22,347,307 110155
7-Aug Traspaso De:Vargas Chavez Pamela Alejandra $ D 135,429 $ 22,482,736 110155
7-Aug Traspaso De:Zuniga Pacheco Jorge Aunolfo $ D 240,000 $ 22,722,736 110155
10-Aug Factura 523559 Traspaso a: Dimacofi SA $ 78,542 PAC $ 22,644,194 330334
10-Aug B.Honorario 101 Traspaso a:Luis Catalan Olivares $ 537,410 PAC $ 22,106,784 320322
10-Aug Factura 4155376 Pago en SERVIPAG.COM* Verisure SPA 01-08-2020 $ 52,534 PAC $ 22,054,250 330332
10-Aug Factura 2872 Traspaso a:Lirmi Chile Spa $ 212,566 PAC $ 21,841,684 270274
10-Aug Factura 2778 Traspaso a:Alejandra Salinas Aceve $ 380,205 PAC $ 21,461,479 240242
10-Aug Factura 35490 Traspaso a:Dist Y Serv Campomanes $ 113,526 PAC $ 21,347,953 240242
10-Aug Pago en SERVIPAG.COM* $ 85,124 PAC $ 21,262,829
10-Aug Pago en SERVIPAG.COM* $ 985 PAC $ 21,261,844
10-Aug Factura 11383323 Traspaso a:Proveedores Integrales $ 94,952 PAC $ 21,166,892 240241
10-Aug Factura 280 Traspaso a:Sistema Computacionales Zero S.A. $ 704,841 PAC $ 20,462,051 280288
10-Aug Factura 119 Traspaso a:Aida Maraboli Alvarez $ 49,980 PAC $ 20,412,071 350352
10-Aug Factura 2691 Traspaso a:Soc Inv Regas Ltda $ 74,301 PAC $ 20,337,770 250252
10-Aug Factura 533171 Traspaso a:Comercial Books And Bit $ 36,400 PAC $ 20,301,370 270275
10-Aug Factura 432 Traspaso a: Inversiones Mic Spa $ 700,432 PAC $ 19,600,938 310311
10-Aug Traspaso De:Pedro Alex Cordova Fernandez $ D 118,500 $ 19,719,438 110155
10-Aug Traspaso De:Pedro Alex Cordova Fernandez $ D 118,500 $ 19,837,938 110155
10-Aug Traspaso De:Jorge Patricio Vasquez Gonzalez $ D 118,500 $ 19,956,438 110155
10-Aug Traspaso De:Carolina Alvarado Olave $ D 237,000 $ 20,193,438 110155
10-Aug Traspaso De:Francisco Javier Gonzalez Toro $ D 474,000 $ 20,667,438 110155
11-Aug Traspaso a:Fundacion Arturo Lopez $ 160,800 PAC $ 20,506,638
11-Aug Pago en SII.CL $ 478,894 PAC $ 20,027,744 510511
11-Aug Traspaso De:Pedro $ D 59,259 $ 20,087,003 110155
11-Aug Traspaso De:Ricardo Javier Orellana Zegarra $ D 88,875 $ 20,175,878 110155
11-Aug Traspaso De:Patricia Angelica Vergara Toro $ D 94,800 $ 20,270,678 110155
11-Aug Traspaso De:Patricia Angelica Vergara Toro $ D 94,800 $ 20,365,478 110155
11-Aug Traspaso De:Oscar Mauricio Carriel Escudero $ D 118,500 $ 20,483,978 110155
11-Aug Traspaso De:Carolina Andrea Osorio Pardo $ D 118,500 $ 20,602,478 110155
11-Aug Traspaso De:Farias Vega Ricardo Andres $ D 118,500 $ 20,720,978 110155
11-Aug Traspaso De:Valeria Constanza Martin Zuniga $ D 118,500 $ 20,839,478 110155
11-Aug Traspaso De:Susana Maritza Guzman Rebolledo $ D 177,750 $ 21,017,228 110155
11-Aug Traspaso De:Gustavo Adolfo Munoz Fuentes $ D 355,500 $ 21,372,728 110155
12-Aug Traspaso De:Munoz Olavarria Marina Alejandra $ D 69,125 $ 21,441,853 110155

Nº Codigo
Doctos Movto.
12-Aug Traspaso De:Bello Vega Ana Maria $ D 118,500 $ 21,560,353 110155
12-Aug Pac Multibanco Banco Corpbanca $ D 118,500 $ 21,678,853 110155
12-Aug Pac Multibanco Banco Security $ D 592,500 $ 22,271,353 110155
12-Aug Pac Multibanco Bank Boston N.A. $ D 592,500 $ 22,863,853 110155
12-Aug Pac Multibanco Banco Falabella $ D 948,000 $ 23,811,853 110155
12-Aug Pac Multibanco Banco Sud Americano $ D 3,202,500 $ 27,014,353 110155
12-Aug Pac Multibanco Banco del Estado $ D 4,030,500 $ 31,044,853 110155
12-Aug Pac Multibanco Banco Santander $ D 4,295,625 $ 35,340,478 110155
12-Aug Pac Multibanco Banco Credito Inversion $ D 4,680,750 $ 40,021,228 110155
12-Aug Pac Multibanco mismo Banco $ D 8,637,180 $ 48,658,408 110155
13-Aug Comis. Servicio Pago Automatico Cuentas $ 136,457 PAC $ 48,521,951 360362
13-Aug Provision de Anticipo M02008100003 $ 400,000 PAC $ 48,121,951 320321
13-Aug Traspaso De:Natalie Antunez Reyes $ D 35,550 $ 48,157,501 110155
13-Aug Traspaso De:Mauricio Alejandro Nunez Sotelo $ D 71,100 $ 48,228,601 110155
13-Aug Traspaso De:Lucia Romero Guerra $ D 474,000 $ 48,822,793 110155
14-Aug Cargo por Captaciones $ 15,000,000 PAC $ 33,822,793 380381
14-Aug Pac Multibanco Banco Santander $ D 118,500 $ 33,941,293 110155
14-Aug Pac Multibanco Banco Sud Americano $ D 118,500 $ 34,059,793 110155
14-Aug Pac Multibanco Banco Falabella $ D 118,500 $ 34,178,293 110155
14-Aug Pac Multibanco Banco del Estado $ D 118,500 $ 34,296,793 110155
14-Aug Traspaso De:Julio Gabriel Zuniga Arangua $ D 118,500 $ 34,415,293 110155
14-Aug Traspaso De:Carolina Del Pilar Cabezas Leon $ D 237,000 $ 34,652,293 110155
14-Aug Pac Multibanco mismo Banco $ D 237,000 $ 34,889,293 110155
14-Aug Traspaso De:Victor $ D 237,000 $ 35,126,293 110155
14-Aug Pac Multibanco Banco Credito Inversion $ D 296,250 $ 35,422,543 110155
14-Aug Traspaso de:Marcia Lidia Hinojosa $ D 355,500 $ 35,778,043 110155
17-Aug Traspaso De:Pablo Michael Guzman Contreras $ D 59,250 $ 35,837,293 110155
17-Aug Traspaso De:Carreno Silva Frida Andrea $ D 110,000 $ 35,947,293 110155
17-Aug Traspaso De:Camila Cardenas Rosas $ D 118,500 $ 36,065,793 110155
17-Aug Traspaso De:Poblete Rojas Paulina Andrea $ D 237,000 $ 36,480,543 110155
18-Aug Traspaso a:Angelica Astudillo $ 100,000 PAC $ 36,380,543
18-Aug Pac Multibanco Banco Falabella $ D 59,250 $ 36,439,793
18-Aug Pac Multibanco Bank Boston N.A. $ D 59,250 $ 36,499,043
18-Aug Traspaso De:Karina Del Carmen Aedo Navarrete $ D 67,000 $ 36,566,043 110155
18-Aug Pac Multibanco Banco Credito Inversion $ D 88,890 $ 36,654,933
18-Aug Traspaso De:Eduardo Aliste Solis $ D 118,500 $ 36,773,433 110155
18-Aug Pac Multibanco Banco Sud Americano $ D 118,500 $ 36,891,933
18-Aug Pac Multibanco Banco del Estado $ D 237,000 $ 37,128,933
18-Aug Traspaso De:Saez Carrasco Marcelo Jonnatan $ D 237,000 $ 37,365,933 110155
18-Aug Pac Multibanco Banco Santander $ D 237,000 $ 37,602,933
18-Aug Traspaso De:Pamela Labbe Morales $ D 350,000 $ 37,952,933 110155
18-Aug Pac Multibanco mismo Banco $ D 355,500 $ 38,308,433
19-Aug Traspaso De:Sanchez Gonzalez Victoria Estefania $ D 82,950 $ 38,391,383 110155
19-Aug Traspaso De:Victor $ D 237,000 $ 38,628,383 110155
19-Aug Traspaso De:Manuel Isaac Lemonao Cayunao $ D 645,168 $ 39,273,551 110155
20-Aug Traspaso de :Jenniffer Karina Salin $ D 94,800 $ 39,427,601 110155
20-Aug Pac Multibanco Banco del Estado $ D 118,500 $ 39,546,101
20-Aug Traspaso De:William Mauricio Gonzalez Moreira $ D 118,500 $ 39,664,601 110155
20-Aug Traspaso De:Marcela Sabina Salazar Cornejo $ D 120,192 $ 39,784,793 110155
20-Aug Traspaso De:Juan Humberto Faundez Romero $ D 237,000 $ 40,021,793 110155
20-Aug Traspaso De:Pamela Labbe Morales $ D 242,500 $ 40,501,293 110155
20-Aug Traspaso De:Maria De Los Angeles Palma Aravena $ D 300,000 $ 40,801,293 110155
21-Aug Pago Servicio en Internet $ 147,189 PAC $ 40,654,104
21-Aug Traspaso De:Christopher Eduardo Flores Encina $ D 94,800 $ 40,748,904 110155
21-Aug Traspaso De:Cozmar Riquelme Agatha Javiera $ D 118,800 $ 40,867,704 110155
21-Aug Traspaso De:Vega Inostroza Jose Joaquin $ D 237,000 $ 41,572,704 110155
21-Aug Traspaso De:Alexander Mossert Foitzick $ D 474,000 $ 42,046,704 110155
24-Aug Traspaso De:Arenas Vallejos Pilar Andrea $ D 29,625 $ 42,076,329 110155
24-Aug Traspaso De:Katherina Mossert Foitzick $ D 59,250 $ 42,135,579 110155
24-Aug Traspaso de: Alejandra $ D 111,000 $ 42,246,579 110155
24-Aug Traspaso De:Carlos Ruben Zuniga Vergara $ D 118,500 $ 42,365,079 110155
24-Aug Traspaso De:Cozmar Riquelme Agatha Javiera $ D 118,800 $ 42,483,879 110155
24-Aug Traspaso De:Claudia Cecilia Naveas Lopez $ D 138,000 $ 42,621,879 110155
24-Aug Traspaso De:Maria De Los Angeles Palma Aravena $ D 221,400 $ 42,843,279 110155
24-Aug Pac Multibanco mismo Banco $ D 237,000 $ 43,080,279 110155
24-Aug Traspaso De:Eduardo Humberto Bragado Arteaga $ D 237,000 $ 43,317,279 110155

Nº Codigo
Doctos Movto.
24-Aug Traspaso De:Danilo Gabriel Delgado Ramos $ D 237,000 $ 43,554,279 110155
24-Aug Traspaso De:Juan Humberto Faundez Romero $ D 474,000 $ 44,028,279 110155
25-Aug Traspaso De:Gianinna Daysi Agurto Lillo $ D 118,500 $ 44,146,779 110155
25-Aug Traspaso De:Hugo $ D 118,500 $ 44,265,279 110155
25-Aug Traspaso De:Gianinna Daysi Agurto Lillo $ D 118,500 $ 44,383,779 110155
25-Aug Traspaso De:Michelle Ramirez Carrasco $ D 294,750 $ 44,678,529 110155
25-Aug Traspaso De:Ricardo Esteban Arriagada Lumbrera $ D 474,000 $ 45,152,529 110155
26-Aug Traspaso De:Amada $ D 49,500 $ 45,202,029 110155
26-Aug Traspaso De:Abarca Farias Raul Mauricio $ D 118,500 $ 45,320,529 110155
26-Aug Traspaso De:Amada $ D 187,500 $ 45,508,029 110155
26-Aug Traspaso De:Patricia Cristina Gonzalez Palma $ D 236,000 $ 45,744,029 110155
26-Aug Traspaso De:Sepulveda Gomez Sandy Denisse $ D 829,500 $ 46,573,529 110155
26-Aug 6235789 Deposito 1 Subvencion BRP Agosto $ D 1,943,112 $ 48,516,641 110115
26-Aug 6235790 Deposito 1 Subvencion General Agosto $ D 34,995,583 $ 83,512,224 110105
27-Aug Provision de Sueldos M020082600284 $ 48,027,176 PAC $ 35,485,048 320321
27-Aug Traspaso De:Camila Cardenas Rosas $ D 118,500 $ 35,603,548 110155
27-Aug Traspaso De:Loreto Beatriz Pena Flores $ D 120,000 $ 35,723,548 110155
27-Aug Traspaso De:Bustamante Encina Javier Marcelo $ D 237,000 $ 36,317,740 110155
27-Aug Traspaso De:Michelle Ramirez Carrasco $ D 294,750 $ 36,612,490 110155
27-Aug Devolucion de Sueldos Nomina Pago $ D 3,399,934 $ 40,012,424 110335
28-Aug Traspaso De:Encina Larrain Chantal Valery $ D 30,000 $ 40,044,424 110155
28-Aug Traspaso De:Mario Salgado Gomez $ D 118,500 $ 40,162,924 110155
28-Aug Traspaso De:Canelo Acuna Carlos Tomas $ D 118,500 $ 40,281,424 110155
28-Aug Traspaso De:Carolina Del Pilar Cabezas Leon $ D 237,000 $ 40,872,924 110155
28-Aug Devolucion de Sueldos Nomina Pago $ D 539,453 $ 41,412,377 110335
31-Aug Traspaso a:Jose Fuentes Pinilla $ 288,788 PAC $ 41,123,589
31-Aug Traspaso a:Santamaria de la Orden $ 2,027,054 PAC $ 39,096,535
31-Aug Traspaso a:Castro Zuniga Celia Ros $ 513,655 PAC $ 38,582,880
31-Aug Traspaso a:Orrego Santana Guadalup $ 170,858 PAC $ 38,412,022
31-Aug Traspaso a:Nunez Morales Rosa $ 399,579 PAC $ 38,012,443
31-Aug Traspaso a :Ceron Sepulveda Macaren $ 539,453 PAC $ 37,472,990
31-Aug Traspaso De:Judith Lorena Godoy Moraga $ D 35,550 $ 37,508,540 110155
31-Aug Traspaso De:Poblete Silva David Felipe $ D 88,875 $ 37,717,415 110155
31-Aug Traspaso De:Maria Elena Hermosilla Portuguez $ D 118,000 $ 37,835,415 110155
31-Aug Traspaso De:Sergio Rafael Sanchez Llanos $ D 118,500 $ 37,953,915 110155
31-Aug Traspaso De:Ulloa Cerda Hector Andres $ D 118,500 $ 38,072,415 110155
31-Aug Traspaso De:Rodrigo Andres Salas Aliaga $ D 118,500 $ 38,190,915 110155
31-Aug Traspaso de:Alexandra $ D 165,900 $ 38,356,815 110155
31-Aug Traspaso De:Evelyn Alejandra Catrileo Vasquez $ D 237,000 $ 38,771,565 110155
31-Aug Traspaso De:Francisca Del Pilar Laguardia Sotomayor $ D 948,000 $ 39,719,565 110155
$ $ 39,719,565
$
Cuenta Moneda Nacional Agosto 2020


110335 Reintegros Internos 3,939,387 380507 Otros Prestamos -
EGRESOS EGRESOS

240241 Materiales y Menajes de Oficina 94,952 330331 Contratación Servicio Aseo -
250252 Gas 74,301 350351 Mantenimiento y Reparación Inmuebles -



SALDO INICIAL 37,631,954 Agosto 2020
INGRESOS EGRESOS

COLEGIO SANTA URSULA MAIPU Septiembre 2020

Nº Codigo
Doctos Movto.

1-Sep Traspaso De:Delgado Lara Lorena Alejandra $ D 30,894 $ 39,750,459 110155
1-Sep Traspaso De:Carolina Alejandra Bustos Bustamante $ D 108,600 $ 39,859,059 110155
1-Sep Traspaso De:Natalia $ D 118,500 $ 39,977,559 110155
1-Sep Traspaso De:Jose Antonio Alejandro Vasquez Munoz $ D 118,500 $ 40,096,059 110155
1-Sep Traspaso De:Salvador Abraham Suazo Avalos $ D 118,500 $ 40,214,559 110155
1-Sep Traspaso De:Jorge Augusto Veas Ya,ez $ D 118,500 $ 40,333,059 110155
1-Sep Traspaso De:Nunez Pacheco Paulina Elizabeth $ D 118,500 $ 40,451,559 110155
1-Sep Traspaso De:Cristina Lorena Guajardo Escobar $ D 118,850 $ 40,570,409 110155
1-Sep Traspaso De:Juan Alexis Gaete Gutierrez $ D 237,000 $ 40,807,409 110155
1-Sep Traspaso De:Marcelo Alejandro Aliste Fuentes $ D 237,000 $ 41,044,409 110155
1-Sep Traspaso De:Lucia Romero Guerra $ D 237,000 $ 41,281,409 110155
2-Sep Traspaso De:Parada Vallejos Sylvia Estrella $ D 59,250 $ 41,816,059 110155
2-Sep Traspaso De:Saez Escarate Adriana Anabella $ D 82,950 $ 41,899,009 110155
2-Sep Traspaso De:Christopher Eduardo Flores Encina $ D 94,800 $ 41,993,809 110155
2-Sep Traspaso De:Ricardo Cristian Munoz Alvear $ D 118,500 $ 42,112,309 110155
2-Sep Traspaso De:Alvarez Gracia Evelyn Carolina $ D 118,500 $ 42,230,809 110155
2-Sep Traspaso De:David Alejandro Munoz Leon $ D 118,500 $ 42,349,309 110155
2-Sep Traspaso De:Nicole Andrea Lazo Nunez $ D 118,500 $ 42,467,809 110155
2-Sep Traspaso De:Maria $ D 118,500 $ 42,586,309 110155
2-Sep Traspaso De:Daniel Enrique Jorquera Pemjean $ D 118,500 $ 42,704,809 110155
2-Sep Traspaso De:Paulina Ines Salinas Retamal $ D 118,500 $ 42,823,309 110155
3-Sep Traspaso De:Henriquez Silva Christian Marcel $ D 59,250 $ 42,882,559 110155
3-Sep Traspaso De:Patricia Isabel Carpio Rivera $ D 165,900 $ 43,048,459 110155
3-Sep Traspaso De:Rodolfo Enrique Jimenez Aranguiz $ D 237,000 $ 43,285,459 110155
4-Sep Traspaso De:Vargas Chavez Pamela Alejandra $ D 15,429 $ 43,300,888 110155
4-Sep Traspaso De:Mirtha $ D 59,250 $ 43,360,138 110155
4-Sep Traspaso De:Pedro $ D 59,259 $ 43,419,397 110155
4-Sep Traspaso De:Marcelo Alberto Astudillo Herrera $ D 118,500 $ 43,537,897 110155
4-Sep Traspaso De:Paola Andrea Ruz Caceres $ D 138,250 $ 43,676,147 110155
7-Sep Traspaso De:Pedro Alex Cordova Fernandez $ D 118,500 $ 43,794,647 110155
7-Sep Traspaso De:Henriquez Huenul Pedro Eliseo $ D 118,500 $ 43,913,147 110155
7-Sep Traspaso De:Pedro Alex Cordova Fernandez $ D 118,500 $ 44,031,647 110155
7-Sep Traspaso De:Arlette Veronica Barria Gatica $ D 177,750 $ 44,209,397 110155
7-Sep Traspaso De:Nehel Enrique Munoz Lagos $ D 237,000 $ 44,446,397 110155
8-Sep Traspaso De:Bocca Farias Waldo Fabian $ D 29,625 $ 44,476,022 110155
8-Sep Traspaso De:Ricardo Javier Orellana Zegarra $ D 88,875 $ 44,564,897 110155
8-Sep Traspaso De:Maria I Gonzalez Huerta $ D 118,500 $ 44,683,397 110155
8-Sep Traspaso De:Claudia Cecilia Naveas Lopez $ D 132,858 $ 44,816,255 110155
8-Sep Traspaso De:Carolina Alvarado Olave $ D 237,000 $ 45,053,255 110155
8-Sep Traspaso De:Pablo Andres Munoz Donoso $ D 355,500 $ 45,408,755 110155
9-Sep Pago en PREVIRED.COM* $ 19,094,730 PAC 0 $ 26,314,025 320328
9-Sep Pago en SII.CL $ 485,005 PAC 0 $ 25,829,020 510511
9-Sep Comision Mensual Adm. Banc. Convenio $ 21,103 PAC 0 $ 25,807,917 360362
9-Sep Traspaso De:Munoz Olavarria Marina Alejandra $ D 69,125 $ 25,877,042 110155
9-Sep Traspaso De:Elizabeth $ D 100,000 $ 25,977,042 110155
9-Sep Traspaso De:Carreno Silva Frida Andrea $ D 110,000 $ 26,087,042 110155
9-Sep Traspaso De:Carola Andrea Pina Valdivia $ D 237,000 $ 26,324,042 110155
9-Sep Traspaso De:Marcela Alejandra Candia Estroz $ D 500,000 $ 26,824,042 110155
10-Sep Traspaso De:Karina Del Carmen Aedo Navarrete $ D 67,000 $ 26,891,042 110155
10-Sep Traspaso De:Ocamica Cantillana Eduardo $ D 118,500 $ 27,009,542 110155
10-Sep Traspaso De:Bello Vega Ana Maria $ D 118,500 $ 27,128,042 110155
10-Sep Traspaso De:Victor $ D 118,500 $ 27,246,542 110155
11-Sep Factura 530026 Traspaso a: Dimacofi SA $ 78,463 PAC 0 $ 27,168,079 330334
11-Sep Factura 444 Traspaso a: Inversiones Mic Spa $ 700,444 PAC 0 $ 26,467,635 310311
11-Sep Pago en SERVIPAG.COM* $ 1,048,144 PAC 0 $ 25,419,491
11-Sep Factura 108 Traspaso a:los Toros Spa $ 95,200 PAC 0 $ 25,324,291 320322
11-Sep Factura 2935 Traspaso a:Lirmi Chile Spa $ 212,566 PAC 0 $ 25,111,725 270274
11-Sep Factura 2747 Traspaso a:Hidrosan Spa $ 95,200 PAC 0 $ 25,016,525 330331
11-Sep Factura 2820 Traspaso a:Alejandra Salinas Aceve $ 275,961 PAC 0 $ 24,740,564 240242
11-Sep Factura 9350311 Traspaso a:Dimerc SA $ 103,530 PAC 0 $ 24,637,034 240242
11-Sep Factura 2808 Traspaso a:Hidrosan Spa $ 226,100 PAC 0 $ 24,410,934 330331

Nº Codigo
Doctos Movto.

11-Sep Factura 284 Traspaso a:Sistema Computacionales Zero S.A. $ 705,387 PAC 0 $ 23,705,547 280288
11-Sep Pac Multibanco Banco Corpbanca $ D 118,500 $ 23,824,047 110155
11-Sep Traspaso De:Valenzuela Perez Andrea Elena $ D 138,250 $ 23,962,297 110155
11-Sep Pac Multibanco Banco Security $ D 592,500 $ 24,554,797 110155
11-Sep Pac Multibanco Bank Boston N.A. $ D 771,750 $ 25,326,547 110155
11-Sep Pac Multibanco Banco Falabella $ D 1,007,250 $ 26,333,797 110155
11-Sep Pac Multibanco Banco Sud Americano $ D 3,321,000 $ 29,654,797 110155
11-Sep Pac Multibanco Banco Santander $ D 4,295,625 $ 33,950,422 110155
11-Sep Pac Multibanco Banco Credito Inversion $ D 4,977,000 $ 38,927,422 110155
11-Sep Pac Multibanco Banco del Estado $ D 4,980,015 $ 43,907,437 110155
11-Sep Pac Multibanco mismo Banco $ D 8,582,400 $ 52,489,837 110155
14-Sep Factura 254 Traspaso a:Soluciones Publicitarias $ 326,436 PAC 0 $ 52,163,401 240243
14-Sep Factura 128 Traspaso a:Inspeccion Y Certificacion World Gas SPA $ 280,914 PAC 0 $ 51,882,487 350355
14-Sep Traspaso a:Claudio Barraza $ 45,449 PAC 0 $ 51,837,038
14-Sep Traspaso a:Alexis Alexandro Maldon $ 459,780 PAC 0 $ 51,377,258
14-Sep Comis. Servicio Pago Automatico Cuentas $ 136,514 PAC 0 $ 51,240,744 360362
14-Sep Factura 138 Traspaso a:Confecciones Carolina A $ 72,471 PAC 0 $ 51,168,273 370371
14-Sep Traspaso De:Rios Olivares Jacqueline Andrea $ D 59,250 $ 51,227,523 110155
14-Sep Traspaso De:Julio Gabriel Zuniga Arangua $ D 118,500 $ 51,346,023 110155
14-Sep Traspaso De:Carolina Andrea Osorio Pardo $ D 118,500 $ 51,464,523 110155
14-Sep Traspaso De:Marcela Alejandra Candia Estroz $ D 118,500 $ 51,701,523 110155
14-Sep Traspaso De:Henriquez Morales Pedro Guillermo $ D 118,500 $ 51,820,023 110155
14-Sep Traspaso De:Rebolledo Tilleria Nicolas Andres $ D 148,125 $ 51,968,148 110155
14-Sep Traspaso De:Constanza Carolina Pulgar Leal $ D 237,000 $ 52,205,148 110155
14-Sep Traspaso De:Farfan Munoz Ives Andres $ D 948,000 $ 53,153,148 110155
15-Sep Traspaso De:Zamorano Perez Daniel Nicolas $ D 118,500 $ 53,271,648 110155
15-Sep Pac Multibanco Banco del Estado $ D 118,500 $ 53,390,148 110155
15-Sep Traspaso De:Saez Escarate Adriana Anabella $ D 118,500 $ 53,508,648 110155
15-Sep Pac Multibanco Banco Santander $ D 118,500 $ 53,627,148 110155
15-Sep Pac Multibanco Banco Credito Inversion $ D 118,500 $ 53,745,648 110155
15-Sep Traspaso De:Ocamica Cantillana Eduardo $ D 118,500 $ 53,864,148 110155
15-Sep Traspaso De:Eduardo Aliste Solis $ D 118,500 $ 53,982,648 110155
15-Sep Traspaso De:Zuniga Pacheco Jorge Aunolfo $ D 237,000 $ 54,219,648 110155
16-Sep Factura 526233 Traspaso a: Dimacofi SA $ 141,848 PAC 0 $ 54,077,800 330334
16-Sep Factura 121630 Traspaso a:Softland Ing. Ltda. $ 2,660,364 PAC 0 $ 51,417,436 330334
16-Sep Provision de anticipo M02009160001 $ 400,000 PAC 0 $ 51,017,436 320321
16-Sep Traspaso De:Pablo Guzman Contreras $ D 59,250 $ 51,076,686 110155
16-Sep Traspaso De:Jenniffer Karina Salinas Rubio $ D 94,800 $ 51,171,486 110155
16-Sep Devolucion de Anticipo $ D 100,000 $ 51,271,486 110335
16-Sep Traspaso De:Pedro Leonardo Martinez Serra $ D 237,000 $ 51,508,486 110155
16-Sep Traspaso De:Paula Andrea Correa Popovic $ D 237,000 $ 51,745,486 110155
17-Sep Traspaso a: Castro Zuniga Celia Ros $ 74,516 PAC 0 $ 51,670,970
17-Sep Traspaso a:Orrego Santana Guadalup $ 74,516 PAC 0 $ 51,596,454
17-Sep Traspaso a:Jose Fuentes Pinilla $ 74,516 PAC 0 $ 51,521,938
17-Sep Traspaso a:Nunez Morales Rosa $ 74,516 PAC 0 $ 51,447,422
17-Sep Traspaso a:Santamaria de la Orden $ 51,727 PAC 0 $ 51,395,695
17-Sep Traspaso a:Jose Fuentes Pinilla $ 100,000 PAC 0 $ 51,295,695
17-Sep Provision de Aguinaldos M020091600 $ 5,219,734 PAC 0 $ 46,075,961
17-Sep Traspaso De:Cuevas Valdivia Grace Bianca $ D 118,000 $ 46,193,961 110155
17-Sep Pac Multibanco Banco del Estado $ D 118,500 $ 46,312,461 110155
17-Sep Pac Multibanco Banco Sud Americano $ D 118,500 $ 46,430,961 110155
17-Sep Devolucion de Aguinaldos $ D 349,791 $ 47,017,752 110335
21-Sep Traspaso De:Brandenberg Orellana Luis Arturo $ D 59,250 $ 47,077,002 110155
21-Sep Traspaso De:Pena Rauque Cristina Del Pilar $ D 100,000 $ 47,177,002 110155
21-Sep Traspaso De:Jorge Patricio Vasquez Gonzalez $ D 118,500 $ 47,295,502 110155
21-Sep Traspaso De:Camila Cardenas Rosas $ D 118,500 $ 47,414,002 110155
21-Sep Traspaso De:Valeria Constanza Martin Zuniga $ D 118,500 $ 47,532,502 110155
21-Sep Traspaso De:Michelle Ramirez Carrasco $ D 120,000 $ 47,652,502 110155
21-Sep Traspaso De:Judith Lorena Godoy Moraga $ D 120,192 $ 47,772,694 110155
21-Sep Traspaso De:Marcela Sabina Salazar Cornejo $ D 120,192 $ 47,892,886 110155
21-Sep Devolucion de Aguinaldos $ D 149,032 $ 48,041,918 110335

Nº Codigo
Doctos Movto.

21-Sep Traspaso De:Patricia Eugenia Gutierrez Grandon $ D 296,250 $ 48,338,168 110155
21-Sep Traspaso De:Gonzalez Munoz Eduardo Nelson $ D 355,500 $ 48,693,668 110155
22-Sep Traspaso De:Andrea Del Carmen Garcia Munoz $ D 948,000 $ 49,760,168 110155
23-Sep Traspaso De:Ulloa Cerda Hector Andres $ D 118,500 $ 49,878,668 110155
23-Sep Traspaso De:Ricardo $ D 118,500 $ 49,997,168 110155
23-Sep Traspaso De:Arias Silva Jaime Alberto $ D 237,000 $ 50,234,168 110155
23-Sep Traspaso De:Juan Humberto Faundez Romero $ D 237,000 $ 50,471,168 110155
23-Sep Traspaso De:Rigoberto Antonio Mu,oz Luncumilla $ D 237,000 $ 50,708,168 110155
23-Sep Traspaso De:Toro Ibaceta Roman Esteban $ D 474,000 $ 51,182,168 110155
24-Sep Traspaso De:Gianinna Daysi Agurto Lillo $ D 118,500 $ 51,300,668 110155
24-Sep Traspaso De:Gianinna Daysi Agurto Lillo $ D 118,500 $ 51,419,168 110155
24-Sep Traspaso De:William Mauricio Gonzalez Moreira $ D 118,500 $ 51,537,668 110155
24-Sep Traspaso De:Constanza Pulgar Leal $ D 118,500 $ 51,656,168 110155
24-Sep Traspaso De:Vega Inostroza Jose Joaquin $ D 237,000 $ 51,893,168 110155
24-Sep Traspaso De:Constanza Carolina Pulgar Leal $ D 237,000 $ 52,130,168 110155
24-Sep 3083369 Deposito En Efectivo $ D 237,000 $ 52,367,168 110155
24-Sep Traspaso De:Pena Rauque Cristina Del Pilar $ D 380,000 $ 52,747,168 110155
25-Sep Traspaso De:Arenas Vallejos Pilar Andrea $ D 29,625 $ 52,776,793 110155
25-Sep Traspaso De:Waldo Francisco Cancino Hormazabal $ D 118,500 $ 52,895,293 110155
25-Sep 641781 Deposito 1 Subvencion BRP Septiembre $ D 1,858,706 $ 54,753,999 110115
25-Sep 641780 Deposito 1 Subvencion AGUINALDO FIESTAS PATRIAS Septiembre $ D 5,219,734 $ 59,973,733 110125
25-Sep 641779 Deposito 1 Subvencion SNED Septiembre $ D 5,571,519 $ 65,545,252 110110
25-Sep 641778 Deposito 1 Subvencion GENERAL Septiembre $ D 34,995,583 $ 100,540,835 110105
28-Sep Provision de Sueldos M020092800187 $ 51,448,364 PAC 0 $ 49,092,471 320321
28-Sep Traspaso De:Katherina Mossert Foitzick $ D 59,250 $ 49,151,721 110155
28-Sep Traspaso De:Karina Del Pilar Robledo Medina $ D 118,500 $ 49,270,221 110155
28-Sep Traspaso De:Salvador Abraham Suazo Avalos $ D 118,500 $ 49,388,721 110155
28-Sep Traspaso De:Jessica Andrea Velasquez Herrera $ D 177,750 $ 49,684,971 110155
28-Sep Traspaso De:Jessica $ D 177,750 $ 49,862,721 110155
28-Sep Traspaso De:Arlette Veronica Barria Gatica $ D 177,750 $ 50,040,471 110155
28-Sep Devolucion de Sueldos Nomina Pago $ D 524,556 $ 50,565,027 110335
28-Sep Traspaso De:Astorga Cubillos Ricardo Antonio $ D 829,500 $ 51,394,527 110155
29-Sep Traspaso De:Susana $ D 118,500 $ 51,513,027 110155
29-Sep Traspaso De:Hugo $ D 118,500 $ 51,631,527 110155
29-Sep Traspaso De:Natalie Antunez Reyes $ D 120,192 $ 51,751,719 110155
29-Sep Devolucion de Sueldos Nomina Pago $ D 680,024 $ 52,668,743 110335
30-Sep Traspaso :Ceron Sepulveda Macaren $ 74,516 PAC 0 $ 52,594,227
30-Sep Traspaso a:Cynthia Araya Becerra $ 28,562 PAC 0 $ 52,565,665
30-Sep Traspaso a:Cynthia Araya Becerra $ 74,516 PAC 0 $ 52,491,149
30-Sep Traspaso a:Castro Zuniga Celia Ros $ 524,556 PAC 0 $ 51,966,593
30-Sep Traspaso :Ceron Sepulveda Macaren $ 651,462 PAC 0 $ 51,315,131
30-Sep Traspaso De:Abarca Farias Raul Mauricio $ D 59,250 $ 51,374,381 110155
30-Sep Traspaso De:Pablo Andres Munoz Donoso $ D 88,875 $ 51,463,256 110155
30-Sep Traspaso De:Daniel Enrique Jorquera Pemjean $ D 118,500 $ 51,581,756 110155
30-Sep Traspaso De:Sergio Rafael Sanchez Llanos $ D 118,500 $ 51,700,256 110155
30-Sep Traspaso De:Juan Alexis Gaete Gutierrez $ D 237,000 $ 51,937,256 110155
30-Sep Traspaso De:Emanuel Jacob Madrid Valenzuela $ D 250,000 $ 52,187,256 110155
$ $ 52,187,256
$
Cuenta Moneda Nacional Septiembre 2020


110125 Subvención Aguinaldo 5,219,734 280285 Equpos de Fotografía y Filmación -
EGRESOS EGRESOS
1. G.OP. Materiales de Uso o Consumo 705,927 9. G.Op. Servicios GMarrales 3,201,975

240241 Materiales y Menajes de Oficina - 330331 Contratación Servicio Aseo 321,300
270271 Implementos de Laboratorio - 13. G.N.OP. Adquisición de Artículos y Servicios Educacionales 72,471
270272 Implementos deportivos - 370371 Uniformes y Vestuarios 72,471



SALDO INICIAL 39,719,565 Septiembre 2020
INGRESOS EGRESOS

Subvención Aguinaldo 5,219,734 1. G.OP. Materiales de Uso o Consumo 705,927
COLEGIO SANTA URSULA MAIPU Octubre

Cuenta en : Moneda Nacional Saldo Mes Anterior : 52,187,256
Nº
Doctos
15-Oct B.Honorario 844 Traspaso a:Luis Olivares Lara $ 120,000 PAC $ 67,597,989
30-Oct B.Honorario 1 Traspaso a:Yosner Hernandez Beland $ 171,360 PAC $ 63,661,663
Saldo Final 73,341,406 85,970,453 64,816,303
Otros Abonos $ 0
Cheques Cobrados $ -
Cheque Devueltos y Protestados $ -
Suma de Totales 73,341,406 138,157,709
Saldo Final Según Cartola 64,816,303 64,816,303
Nº
Doctos
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Codigos Codigos
C Ch. Cobrado FAC Factura
CD Ch. Devuelto BOLC Boleta Compra
NC Ch. No Cobrado BH B.Honorario

D Deposito DEP Deposito
2020 CB Cargo Bancario C.CH Caja Chica
PAC Pago Automatico SUE RR.HH
OA Otros Abonos CHD Ch. Devuelto
según libro BL Blanco OPA Otros Pagos
Codigo
Movto.
320322 Remuneraciones RRHH a Honorarios

320322 Remuneraciones RRHH a Honorarios
0
Cuenta Moneda Nacional Octubre 2020


EGRESOS EGRESOS
1. G.OP. Materiales de Uso o Consumo 505,181 9. G.Op. Servicios GMarrales -

250251 Agua - 11. G.Op. Mantención y Reparación Infraestructura -
250252 Gas 250,600 350351 Mantenimiento y Reparación Inmuebles -
270279 Otros gastos Op. Recursos de Aprendizaje 576,000

GASTOS Oct - GASTOS PIE -


SALDO INICIAL 52,187,256 Octubre 2020
INGRESOS EGRESOS

FICOM 46,272,276 9. G.Op. Servicios GMarrales -
Aportes Comunidad Escolar 0 11. G.Op. Mantención y Reparación Infraestructura -
Aportes por Donaciones 0 12. Otros Gastos Operacionales -
13. G.N.OP. Adquisición de Artículos y Servicios Educacionale 169,099
2. Ingresos No Operacionales 513,619 14. G.N.Op. Colocaciones de Inversiones 0
Reintegros Internos 513,619
Reintegros Sueldos SEP 0 Gastos Subvención Escolar Preferencial Oct, 0

COLEGIO SANTA URSULA MAIPU Noviembre 2020

Nº Codigo
Doctos Movto.

2-Nov Traspaso De:Richard Calderon Yanez $ D 96,000 $ 64,912,303 110155
2-Nov Traspaso De:Nunez Pacheco Paulina Elizabeth $ D 118,500 $ 65,030,803 110155
2-Nov Traspaso De:Rodrigo Andres Salas Aliaga $ D 118,500 $ 65,149,303 110155
2-Nov Traspaso De:Jorge Augusto Veas Yanez $ D 118,500 $ 65,267,803 110155
2-Nov Traspaso De:Paulina Ines Salinas Retamal $ D 118,500 $ 65,386,303 110155
2-Nov Traspaso De:Natalia Del Pilar Pinochet Nunez $ D 118,500 $ 65,504,803 110155
2-Nov Traspaso De:Zamorano Perez Daniel Nicolas $ D 118,500 $ 65,623,303 110155
2-Nov Traspaso De:Constanza $ D 118,518 $ 65,741,821 110155
2-Nov Traspaso De:Juan Alexis Gaete Gutierrez $ D 237,000 $ 65,978,821 110155
2-Nov Traspaso De:Marcelo Alejandro Aliste Fuentes $ D 237,000 $ 66,215,821 110155
2-Nov Traspaso De:Lucia Romero Guerra $ D 237,000 $ 66,452,821 110155
2-Nov Traspaso De:Oscar Mauricio Carriel Escudero $ D 355,500 $ 66,808,321 110155
2-Nov Traspaso De:Juan Carlos Ortega Alarcon $ D 1,185,000 $ 67,993,321 110155
3-Nov Traspaso De:Parada Vallejos Sylvia Estrella $ D 59,250 $ 68,052,571 110155
3-Nov Traspaso De:Marcelo Alberto Astudillo Herrera $ D 118,500 $ 68,171,071 110155
3-Nov Traspaso De:Carrasco Rivas Carolina Herminia $ D 118,500 $ 68,289,571 110155
3-Nov Traspaso De:Rebolledo Tilleria Nicolas Andres $ D 148,125 $ 68,437,696 110155
3-Nov Traspaso De:Alexandra Quintana Villablanca $ D 237,000 $ 68,674,696 110155
3-Nov Traspaso De:Rodriguez Vergara Ana Maria $ D 237,000 $ 68,911,696 110155
3-Nov Traspaso De:Cristina Lorena Guajardo Escobar $ D 237,700 $ 69,149,396 110155
3-Nov Traspaso De:Cristina Lorena Guajardo Escobar $ D 237,700 $ 69,387,096 110155
3-Nov Traspaso De:Alejandra $ D 474,000 $ 69,861,096 110155
4-Nov Traspaso De:Maria De Los Angeles Palma Aravena $ D 118,500 $ 69,979,596 110155
4-Nov Traspaso De:Nicole Andrea Lazo Nunez $ D 118,500 $ 70,098,096 110155
4-Nov Traspaso De:Patricia $ D 118,500 $ 70,216,596 110155
4-Nov Traspaso De:Constanza Carolina Pulgar Leal $ D 118,500 $ 70,335,096 110155
5-Nov Pago Instituciones Previsionales $ 18,561,044 PAC $ 51,774,052 320328
5-Nov Factura 534368 Traspaso a: Dimacofi SA $ 78,496 PAC $ 51,695,556 330334
5-Nov Traspaso a:Claudio Barraza $ 86,550 PAC $ 51,609,006
5-Nov Traspaso de:Arenas Vallejos Pilar $ D 29,625 $ 51,638,631 110155
5-Nov Traspaso De:Henriquez Silva Christian Marcel $ D 59,250 $ 51,697,881 110155
5-Nov Traspaso De:Elizabeth $ D 100,000 $ 51,797,881 110155
5-Nov Traspaso De:Maria $ D 118,500 $ 51,916,381 110155
5-Nov Traspaso De:Rojas Arriagada Rocio Rita Marta Magdalena $ D 118,500 $ 52,034,881 110155
5-Nov Traspaso De:Carolina Alvarado Olave $ D 237,000 $ 52,271,881 110155
5-Nov Traspaso De:Ocamica Cantillana Eduardo $ D 237,000 $ 52,508,881 110155
6-Nov Traspaso de: Ricardo Alberto $ D 96,000 $ 52,604,881
6-Nov Traspaso De:Henriquez Huenul Pedro Eliseo $ D 118,500 $ 52,723,381 110155
6-Nov Traspaso De:Natalie Antunez Reyes $ D 120,192 $ 52,843,573 110155
6-Nov Traspaso De:Paola Andrea Ruz Caceres $ D 138,250 $ 52,981,823 110155
6-Nov Traspaso De:Arlette Veronica Barria Gatica $ D 177,750 $ 53,159,573 110155
9-Nov Comision Mensual Adm. Banc. Convenio $ 21,219 PAC $ 53,138,354 360362
9-Nov Traspaso De:Mirtha $ D 59,250 $ 53,197,604 110155
9-Nov Traspaso De:Rios Olivares Jacqueline Andrea $ D 59,250 $ 53,256,854 110155
9-Nov Traspaso De:Christopher Eduardo Flores Encina $ D 94,800 $ 53,351,654 110155
9-Nov Traspaso De:Maria Elena Hermosilla Portuguez $ D 118,000 $ 53,469,654 110155
9-Nov Traspaso De:Pedro Alex Cordova Fernandez $ D 118,500 $ 53,588,154 110155
9-Nov Traspaso De:Eduardo Aliste Solis $ D 118,500 $ 53,706,654 110155
9-Nov Traspaso De:Pedro Alex Cordova Fernandez $ D 118,500 $ 53,825,154 110155
9-Nov Traspaso De:Ana Maria Bello Vega $ D 118,500 $ 53,943,654 110155
9-Nov Traspaso De:Jose Antonio Alejandro Vasquez Munoz $ D 118,500 $ 54,062,154 110155
9-Nov Traspaso De:Valenzuela Perez Andrea Elena $ D 138,250 $ 54,200,404 110155
9-Nov Traspaso De:Florentino Cesar Aros Huerta $ D 350,000 $ 54,550,404 110155
9-Nov Traspaso De:Gustavo Adolfo Munoz Fuentes $ D 355,500 $ 54,905,904 110155
10-Nov 8367957 1 Cheque Pagado por Caja $ 2,196,780 C $ 52,709,124
10-Nov Traspaso De:Ricardo Javier Orellana Zegarra $ D 88,875 $ 52,797,999 110155
10-Nov Traspaso De:Jennifer Dayana Troncoso Contreras $ D 118,500 $ 52,916,499 110155
10-Nov Traspaso De:David Alejandro Munoz Leon $ D 118,500 $ 53,034,999 110155
10-Nov Traspaso De:Camila Moraga Calderon $ D 135,429 $ 53,170,428 110155
10-Nov Traspaso De:Vargas Chavez Pamela Alejandra $ D 135,429 $ 53,305,857 110155
11-Nov Comis. Servicio Pago Automatico Cuentas $ 137,245 PAC $ 53,168,612 360362
11-Nov Traspaso De:Karina Del Carmen Aedo Navarrete $ D 67,000 $ 53,235,612 110155
11-Nov Traspaso De:William Mauricio Gonzalez Moreira $ D 237,000 $ 53,472,612 110155
12-Nov Provision de anticipo M02011110025 $ 360,000 PAC $ 53,112,612
12-Nov Traspaso De:Carreno Silva Frida Andrea $ D 110,000 $ 53,222,612 110155
12-Nov Traspaso De:Julio Gabriel Zuniga Arangua $ D 118,500 $ 53,341,112 110155
12-Nov Traspaso De:Jimena Andrea Arenas Fuentes $ D 118,500 $ 53,459,612 110155
12-Nov Traspaso De:Farias Vega Ricardo Andres $ D 118,500 $ 53,578,112 110155
Nº Codigo
Doctos Movto.
12-Nov Traspaso De:Carola Andrea Pina Valdivia $ D 237,000 $ 53,815,112 110155

13-Nov Factura 492 Traspaso a: Inversiones Mic Spa $ 700,444 PAC $ 53,114,668 310311
13-Nov Factura 209350 Pago en SERVIPAG.COM* I Municipalidad de Maipu 01-11-2020 $ 170,519 PAC $ 52,944,149 250251
13-Nov Factura 4373796 Pago en SERVIPAG.COM* Verisure SPA 01-11-2020 $ 52,860 PAC $ 52,891,289 330332
13-Nov Factura 41949108 Pago en SERVIPAG.COM* Entel PCS 10-11-2020 $ 55,948 PAC $ 52,835,341 250255
13-Nov Traspaso a:Fundacion Arturo Lopez $ 160,800 PAC $ 52,674,541
13-Nov Pago en SERVIPAG.COM* $ 322,051 PAC $ 52,352,490
13-Nov Pago en SII.CL $ 444,248 PAC $ 51,829,310 510511
13-Nov Factura 5865433 Pago en SERVIPAG.COM* VTR 01/11/2020 $ 99,614 PAC $ 51,729,696 250258
13-Nov Traspaso De:Loreto Beatriz Pena Flores $ D 54,750 $ 51,632,707 110155
16-Nov Traspaso De:Pablo Guzman Contreras $ D 59,250 $ 51,691,957 110155
16-Nov Traspaso De:Marcela Alejandra Candia Estroz $ D 137,000 $ 51,828,957 110155
16-Nov Traspaso De:Bucarey Ilabaca Sandra Elena $ D 174,000 $ 52,002,957 110155
16-Nov Traspaso De:Paulo Alejandro Melchor Melchor $ D 237,000 $ 52,239,957 110155
16-Nov Traspaso De:Bucarey Ilabaca Sandra Elena $ D 300,000 $ 52,539,957 110155
17-Nov Traspaso De:Parada Vallejos Sylvia Estrella $ D 59,250 $ 52,599,207 110155
17-Nov Pac Multibanco Banco Corpbanca $ D 118,500 $ 52,717,707 110155
17-Nov Traspaso De:Henriquez Morales Pedro Guillermo $ D 118,500 $ 52,836,207 110155
17-Nov Traspaso De:Henriquez Morales Pedro Guillermo $ D 118,500 $ 52,954,707 110155
17-Nov Traspaso De:Carlos Ruben Zuniga Vergara $ D 118,500 $ 53,073,207 110155
17-Nov Traspaso De:Jorge Patricio Vasquez Gonzalez $ D 118,500 $ 53,191,707 110155
17-Nov Pac Multibanco Banco Security $ D 592,500 $ 53,784,207 110155
17-Nov Pac Multibanco Bank Boston N.A. $ D 771,750 $ 54,555,957 110155
17-Nov Pac Multibanco Banco Falabella $ D 948,000 $ 55,503,957 110155
17-Nov Pac Multibanco Banco Sud Americano $ D 3,439,500 $ 58,943,457 110155
17-Nov Pac Multibanco Banco Santander $ D 4,295,625 $ 63,239,082 110155
17-Nov Pac Multibanco Banco del Estado $ D 4,534,140 $ 67,773,222 110155
17-Nov Pac Multibanco Banco Credito Inversion $ D 4,651,140 $ 72,424,362 110155
17-Nov Pac Multibanco mismo Banco $ D 8,466,900 $ 80,891,262 110155
18-Nov Traspaso De:Brandenberg Orellana Luis Arturo $ D 59,250 $ 80,950,512 110155
18-Nov Traspaso De:Jessica $ D 177,750 $ 81,128,262 110155
18-Nov Traspaso De:Paulo $ D 237,000 $ 81,365,262 110155
19-Nov Pac Multibanco mismo Banco $ D 118,500 $ 81,483,762 110155
19-Nov Traspaso De:Zuniga Martin Valeria Constanza $ D 118,500 $ 81,602,262 110155
19-Nov Pac Multibanco Banco Credito Inversion $ D 237,000 $ 81,839,262 110155
19-Nov Pac Multibanco Banco Santander $ D 237,000 $ 82,076,262 110155
19-Nov Pac Multibanco Banco del Estado $ D 355,500 $ 82,431,762 110155
20-Nov Pago Instituciones Previsionales $ 15,645 PAC $ 82,416,117 320328
20-Nov Traspaso De:Pinto Munoz Dafne Makarena $ D 59,250 $ 82,475,367 110155
20-Nov Traspaso De:Susana $ D 118,500 $ 82,593,867 110155
20-Nov Traspaso De:Susana $ D 118,500 $ 82,712,367 110155
20-Nov Traspaso De:Hugo Orlando Caballero Chavez $ D 237,000 $ 82,949,367 110155
23-Nov Traspaso De:Camila Cardenas Rosas $ D 118,500 $ 83,067,867 110155
23-Nov Traspaso De:Camila Cardenas Rosas $ D 118,500 $ 83,186,367 110155
23-Nov Traspaso De:Cuevas Valdivia Grace Bianca $ D 118,500 $ 83,423,367 110155
23-Nov Pac Multibanco mismo Banco $ D 355,500 $ 83,897,367 110155
23-Nov Traspaso De:Carolina Victoria Martinez Soto $ D 474,000 $ 84,371,367 110155
23-Nov Traspaso De:Natalia Guillermina Gomez Diaz $ D 600,000 $ 84,971,367 110155
24-Nov Traspaso De:Katherina Mossert Foitzick $ D 59,250 $ 85,030,617 110155
25-Nov Traspaso De:Saez Escarate Adriana Anabella $ D 118,500 $ 85,149,117 110155
25-Nov Traspaso De:Natalia Guillermina Gomez Diaz $ D 585,000 $ 85,971,117 110155
25-Nov 6247516 Deposito 1 Subvencion BRP Noviembre $ D 1,897,469 $ 87,868,586 110115
25-Nov 6247517 Deposito 1 Subvencion General Noviembre $ D 34,995,583 $ 122,864,169 110105
26-Nov Traspaso a:Ilustre Municipalidad d $ 1,548,426 PAC $ 121,315,743
26-Nov Traspaso De:Sanchez Gonzalez Victoria Estefania $ D 118,500 $ 121,434,243 110155
26-Nov Traspaso De:Paula Andrea Correa Popovic $ D 237,000 $ 121,671,243 110155
26-Nov Traspaso De:Gonzalez Munoz Eduardo Nelson $ D 237,000 $ 121,908,243 110155
26-Nov Traspaso De:Hugo $ D 237,000 $ 122,145,243 110155
26-Nov Traspaso De:Paula Andrea Correa Popovic $ D 237,000 $ 122,382,243 110155
26-Nov Traspaso De:Fernando Alberto Riquelme Gutierrez $ D 296,250 $ 122,678,493 110155
27-Nov Provision de Sueldos M020112700002 $ 47,843,553 PAC $ 74,834,940 320321
27-Nov Traspaso De:Gianinna Daysi Agurto Lillo $ D 118,500 $ 74,953,440 110155
27-Nov Traspaso De:Carolina Del Pilar Cabezas Leon $ D 118,500 $ 75,071,940 110155
27-Nov Traspaso De:Carolina Del Pilar Cabezas Leon $ D 118,500 $ 75,190,440 110155
27-Nov Traspaso De:Patricia Cristina Gonzalez Palma $ D 118,500 $ 75,308,940 110155
27-Nov Traspaso De:Gianinna Daysi Agurto Lillo $ D 118,500 $ 75,545,940 110155
27-Nov Devolucion de Sueldos Nomina Pago $ D 513,583 $ 76,059,523 110335
30-Nov Traspaso a: Castro Zuniga Celia Ros $ 513,583 PAC $ 75,545,940
30-Nov Traspaso De:Pablo Andres Munoz Donoso $ D 88,875 $ 75,634,815 110155
30-Nov Traspaso De:Patricia Cristina Gonzalez Palma $ D 118,500 $ 75,753,315 110155
30-Nov Traspaso De:Carolina Andrea Osorio Pardo $ D 118,500 $ 75,871,815 110155
30-Nov Traspaso De:Sergio Rafael Sanchez Llanos $ D 118,500 $ 75,990,315 110155
Nº Codigo
Doctos Movto.
30-Nov Traspaso De:Mario Salgado Gomez $ D 118,500 $ 76,108,815 110155

30-Nov Traspaso De:Daniel Enrique Jorquera Pemjean $ D 118,500 $ 76,227,315 110155
30-Nov Traspaso De:Juan Humberto Faundez Romero $ D 118,500 $ 76,345,815 110155
30-Nov Traspaso De:Zamorano Perez Daniel Nicolas $ D 118,500 $ 76,464,315 110155
30-Nov Traspaso De:Rodolfo Enrique Jimenez Aranguiz $ D 237,000 $ 76,701,315 110155
Cuenta Moneda Nacional Noviembre 2020


EGRESOS EGRESOS
1. G.OP. Materiales de Uso o Consumo - 9. G.Op. Servicios GMarrales 362,027

240242 Materiales y Utiles de aseo - 330332 Contratación de Servicios de Seguridad 52,860
250251 Agua 170,519 11. G.Op. Mantención y Reparación Infraestructura -

GASTOS Nov - GASTOS PIE -


SALDO INICIAL 64,816,303 Noviembre 2020
INGRESOS EGRESOS

Subvención Aguinaldo 0 1. G.OP. Materiales de Uso o Consumo 0
13. G.N.OP. Adquisición de Artículos y Servicios Educacionales 0
2. Ingresos No Operacionales 513,583 14. G.N.Op. Colocaciones de Inversiones 0
Reintegros Sueldos SEP 0 Gastos Subvención Escolar Preferencial Nov, 0

COLEGIO SANTA URSULA MAIPU Diciembre 2020

Nº Codigo
Doctos Movto.
1-Dec Pac Multibanco mismo Banco $ D 88,890 $ 76,790,205 110155
1-Dec Traspaso De:Marcelo Alberto Astudillo Herrera $ D 118,500 $ 76,908,705 110155
1-Dec Traspaso De:Rodrigo Andres Salas Aliaga $ D 118,500 $ 77,027,205 110155
1-Dec Traspaso De:Paulo Alejandro Melchor Melchor $ D 237,000 $ 77,264,205 110155
1-Dec Traspaso De:Carola Andrea Pina Valdivia $ D 237,000 $ 77,501,205 110155
1-Dec Traspaso De:Lucia Romero Guerra $ D 237,000 $ 77,738,205 110155
1-Dec Traspaso De:Toro Ibaceta Roman Esteban $ D 474,000 $ 78,212,205 110155
2-Dec Traspaso De:Jenniffer Karina Salinas Rubio $ D 94,800 $ 78,307,005 110155
2-Dec Traspaso De:Natalia Del Pilar Pinochet Nunez $ D 118,500 $ 78,425,505 110155
2-Dec Traspaso De:Ricardo $ D 118,500 $ 78,544,005 110155
2-Dec Traspaso De:Maria $ D 118,500 $ 78,662,505 110155
2-Dec Traspaso De:Salvador Abraham Suazo Avalos $ D 118,500 $ 78,781,005 110155
2-Dec Traspaso De:Jorge Augusto Veas Yanez $ D 118,500 $ 78,899,505 110155
2-Dec Traspaso De:Nunez Pacheco Paulina Elizabeth $ D 118,500 $ 79,018,005 110155
2-Dec Traspaso De:Rebolledo Tilleria Nicolas Andres $ D 148,125 $ 79,166,130 110155
2-Dec Traspaso De:Marcelo Alejandro Aliste Fuentes $ D 237,000 $ 79,403,130 110155
2-Dec Traspaso De:Cristina Lorena Guajardo Escobar $ D 237,700 $ 79,640,830 110155
2-Dec Traspaso De:Zuniga Pacheco Jorge Aunolfo $ D 474,000 $ 80,114,830 110155
3-Dec B.Honorario 847 Traspaso a:Luis Olivares Lara $ 190,000 PAC $ 79,924,830 320322
3-Dec B.Honorario 2 Traspaso a:Yosner Hernandez Beland $ 171,360 PAC $ 79,753,470 320322
3-Dec Factura 3050 Traspaso a:Lirmi Chile Spa $ 212,566 PAC $ 79,540,904 270274
3-Dec Traspaso a:Claudio Barraza $ 100,390 PAC $ 79,440,514
3-Dec Factura 1244 Traspaso a:Comercial Uklean Marey $ 140,420 PAC $ 79,300,094 240242
3-Dec Factura 530 Traspaso a:Gestion Empresarial Y C $ 800,000 PAC $ 78,500,094 310311
3-Dec Factura 9 Traspaso a:Vicente Barraza Garrido $ 37,485 PAC $ 78,454,365
3-Dec B.Honorario 25 Traspaso a:Rita Maltes Gonzalez $ 280,000 PAC $ 78,174,365 320322
3-Dec Traspaso De:Mauricio Antonio Jorquera Torres $ D 1,500 $ 78,152,711 110155
3-Dec Traspaso De:Perez Rodriguez Sebastian Osman $ D 18,500 $ 78,171,211 110155
3-Dec Traspaso De:Patricia $ D 94,500 $ 78,265,711 110155
3-Dec Traspaso De:Maria Elena Hermosilla Portuguez $ D 118,000 $ 78,383,711 110155
3-Dec Traspaso De:Jose Antonio Alejandro Vasquez Munoz $ D 118,500 $ 78,502,211 110155
3-Dec Traspaso De:Paulo Alejandro Melchor Melchor $ D 237,000 $ 78,739,211 110155
3-Dec Traspaso De:Juan Alexis Gaete Gutierrez $ D 237,000 $ 78,976,211 110155
3-Dec Traspaso De:Mauricio Antonio Jorquera Torres $ D 592,500 $ 79,568,711 110155
4-Dec Traspaso De:Karina Del Carmen Aedo Navarrete $ D 64,250 $ 79,632,961 110155
4-Dec Traspaso De:Erpel Gil Max Antonio $ D 100,000 $ 79,732,961 110155
4-Dec Traspaso De:Maria De Los Angeles Palma Aravena $ D 100,000 $ 79,832,961 110155
4-Dec Traspaso De:Amada Rosa Avalos Jofre $ D 118,500 $ 79,951,461 110155
4-Dec Traspaso De:Nicole Andrea Lazo Nunez $ D 118,500 $ 80,069,961 110155
4-Dec Traspaso De:Judith Lorena Godoy Moraga $ D 120,192 $ 80,190,153 110155
4-Dec Traspaso De:Michelle Ramirez Carrasco $ D 120,000 $ 80,310,153 110155
4-Dec Traspaso De:Natalie Antunez Reyes $ D 120,192 $ 80,430,345 110155
7-Dec Traspaso De:Henriquez Morales Pedro Guillermo $ D 59,250 $ 80,489,595 110155
7-Dec Traspaso De:Encina Larrain Chantal Valery $ D 60,000 $ 80,549,595 110155
7-Dec Traspaso De:Christopher Eduardo Flores Encina $ D 94,800 $ 80,644,395 110155
7-Dec Traspaso De:Catrileo Vasquez Evelyn Alejandra $ D 100,000 $ 80,744,395 110155
7-Dec Traspaso De:Elizabeth $ D 100,000 $ 80,844,395 110155
7-Dec Traspaso De:Ana Maria Bello Vega $ D 118,500 $ 80,962,895 110155
7-Dec Traspaso De:Eduardo Humberto Bragado Arteaga $ D 118,500 $ 81,081,395 110155
7-Dec Traspaso De:Vargas Chavez Pamela Alejandra $ D 135,429 $ 81,216,824 110155
7-Dec Traspaso De:Alexandra $ D 237,000 $ 81,453,824 110155
7-Dec Traspaso De:Carolina Alvarado Olave $ D 237,000 $ 81,690,824 110155
7-Dec Traspaso De:Catrileo Vasquez Evelyn Alejandra $ D 372,000 $ 82,062,824 110155
7-Dec Comis. Servicio Pago Automatico Cuentas $ 138,184 PAC $ 81,924,640
9-Dec Traspaso De:Carreno Silva Frida Andrea $ D 110,000 $ 82,034,640 110155
9-Dec Traspaso De:Paola Andrea Ruz Caceres $ D 138,250 $ 82,172,890 110155
9-Dec Traspaso De:Jessica $ D 177,750 $ 82,350,640 110155
9-Dec Traspaso De:Poblete Rojas Paulina Andrea $ D 237,000 $ 82,587,640 110155
9-Dec Traspaso De:Ulloa Cerda Hector Andres $ D 237,000 $ 82,824,640 110155
9-Dec Traspaso De:Rodolfo Enrique Jimenez Aranguiz $ D 237,000 $ 83,061,640 110155
Nº Codigo
Doctos Movto.
9-Dec Traspaso De:Rodolfo Enrique Jimenez Aranguiz $ D 237,000 $ 83,298,640 110155
9-Dec Traspaso De:Patricia Eugenia Gutierrez Grandon $ D 296,250 $ 83,594,890 110155
9-Dec Traspaso De:Cozmar Riquelme Agatha Javiera $ D 355,500 $ 83,950,390 110155
9-Dec Traspaso De:Farfan Munoz Ives Andres $ D 948,000 $ 84,898,390 110155
9-Dec Comision Mensual Adm. Banc. Convenio $ 21,360 PAC $ 84,877,030 360362
10-Dec B.Honorario 127 Traspaso a:Luis Catalan Olivares $ 1,017,001 PAC $ 83,860,029 320322
10-Dec Traspaso De:Ricardo Javier Orellana Zegarra $ D 88,875 $ 83,948,904 110155
10-Dec Traspaso De:Carolina Alejandra Bustos Bustamante $ D 118,500 $ 84,067,404 110155
10-Dec Traspaso De:Pinto Munoz Dafne Makarena $ D 118,500 $ 84,185,904 110155
10-Dec Traspaso De:Valenzuela Perez Andrea Elena $ D 138,250 $ 84,324,154 110155
11-Dec Traspaso De:Constanza $ D 59,259 $ 84,857,413 110155
11-Dec Traspaso De:Zuniga Martin Valeria Constanza $ D 118,500 $ 84,975,913 110155
11-Dec Traspaso De:Rigoberto Antonio Mu,oz Luncumilla $ D 118,500 $ 85,094,413 110155
11-Dec Traspaso De:Nehel Enrique Munoz Lagos $ D 177,750 $ 85,272,163 110155
14-Dec Traspaso De:Mirtha $ D 59,250 $ 85,331,413 110155
14-Dec Traspaso De:Pablo Guzman Contreras $ D 59,250 $ 85,390,663 110155
14-Dec Traspaso De:Patricia Angelica Vergara Toro $ D 94,500 $ 85,485,163 110155
14-Dec Traspaso De:Jenniffer Karina Salinas Rubio $ D 94,800 $ 85,579,963 110155
14-Dec Traspaso De:Correa Popovic Jose Miguel $ D 100,000 $ 85,679,963 110155
14-Dec Devolucion de Sueldos Nomina Pago $ D 103,764 $ 85,783,727 110335
14-Dec Traspaso De:Carolina Del Pilar Cabezas Leon $ D 115,800 $ 85,899,527 110155
14-Dec Traspaso De:Rojas Arriagada Rocio Rita Marta Magdalena $ D 118,500 $ 86,018,027 110155
14-Dec Traspaso De:Eduardo Humberto Bragado Arteaga $ D 118,500 $ 86,136,527 110155
14-Dec Traspaso De:Carolina Victoria Martinez Soto $ D 118,500 $ 86,255,027 110155
14-Dec Traspaso De:David Alejandro Munoz Leon $ D 118,500 $ 86,373,527 110155
14-Dec Traspaso De:Saez Escarate Adriana Anabella $ D 118,500 $ 86,492,027 110155
14-Dec Traspaso De:Carlos Ruben Zuniga Vergara $ D 118,500 $ 86,610,527 110155
14-Dec Traspaso De:Loreto Beatriz Pena Flores $ D 118,500 $ 86,729,027 110155
14-Dec Traspaso De:Ricardo $ D 118,500 $ 86,847,527 110155
14-Dec Traspaso De:Canelo Acuna Carlos Tomas $ D 118,500 $ 86,966,027 110155
14-Dec Traspaso De:Eduardo Aliste Solis $ D 118,500 $ 87,084,527 110155
14-Dec Traspaso De:Susana $ D 118,500 $ 87,203,027 110155
14-Dec Traspaso De:Munoz Olavarria Marina Alejandra $ D 138,250 $ 87,341,277 110155
14-Dec Traspaso De:Cozmar Riquelme Agatha Javiera $ D 236,100 $ 87,577,377 110155
14-Dec Traspaso De:Oscar Mauricio Carriel Escudero $ D 237,000 $ 87,814,377 110155
14-Dec Traspaso De:Alexander Mossert Foitzick $ D 237,000 $ 88,051,377 110155
14-Dec Traspaso De:Carrasco Rivas Carolina Herminia $ D 237,000 $ 88,288,377 110155
14-Dec Traspaso De:Sanchez Gonzalez Victoria Estefania $ D 237,000 $ 88,525,377 110155
14-Dec Traspaso De:Daniel Recio Suanez $ D 237,000 $ 88,762,377 110155
14-Dec 7923796 Deposito 1 Deposito en Efectivo $ D 237,500 $ 89,473,877
14-Dec Traspaso De:Gustavo Adolfo Munoz Fuentes $ D 355,500 $ 89,829,377 110155
14-Dec Abono por Captaciones $ D 15,024,414 $ 105,327,791 110315
14-Dec Pago Instituciones Previsionales $ 20,236,585 PAC $ 110,141,912 320328
14-Dec Provision de Sueldos M020121200007 $ 5,415,810 PAC $ 104,726,102 320321
15-Dec Pac Multibanco Banco Corpbanca $ D 118,500 $ 104,844,602 110155
15-Dec Pac Multibanco Banco Sud Americano $ D 3,439,500 $ 108,284,102 110155
15-Dec Pac Multibanco Banco Santander $ D 4,532,625 $ 112,816,727 110155
15-Dec Pac Multibanco Banco del Estado $ D 4,948,890 $ 117,765,617 110155
15-Dec Pac Multibanco Banco Credito Inversion $ D 4,680,750 $ 122,446,367 110155
15-Dec Pac Multibanco Banco Security $ D 592,500 $ 123,038,867 110155
15-Dec Pac Multibanco Bank Boston N.A. $ D 771,750 $ 123,810,617 110155
15-Dec Pac Multibanco mismo Banco $ D 8,466,900 $ 132,277,517 110155
15-Dec Pac Multibanco Banco Falabella $ D 829,500 $ 133,107,017 110155
15-Dec Traspaso De:Arenas Vallejos Pilar Andrea $ D 29,625 $ 133,136,642 110155
15-Dec Traspaso De:Henriquez Silva Christian Marcel $ D 59,250 $ 133,195,892 110155
15-Dec Traspaso De:Poblete Bustamante Pamela Andrea $ D 77,705 $ 133,273,597 110155
15-Dec Traspaso De:Ricardo Javier Orellana Zegarra $ D 88,875 $ 133,362,472 110155
15-Dec Traspaso De:Acevedo Abarca Patricio Alejandro $ D 100,000 $ 133,462,472 110155
15-Dec Traspaso De:William Mauricio Gonzalez Moreira $ D 118,500 $ 133,699,472 110155
15-Dec Traspaso De:Jorge Augusto Veas Yanez $ D 118,500 $ 133,817,972 110155
15-Dec Traspaso De:Susana $ D 118,500 $ 133,936,472 110155
15-Dec Traspaso De:Correa Popovic Jose Miguel $ D 184,622 $ 134,121,094 110155
15-Dec Traspaso De:Marcelo Andres Escobar Salinas $ D 237,000 $ 134,358,094 110155
15-Dec Traspaso De:Paula $ D 237,000 $ 134,595,094 110155
15-Dec Traspaso De:Claudia Cecilia Naveas Lopez $ D 240,384 $ 134,835,478 110155
15-Dec Traspaso De:Poblete Silva David Felipe $ D 266,670 $ 135,102,148 110155
15-Dec Traspaso De:Victor $ D 350,000 $ 135,452,148 110155
15-Dec Traspaso De:Francisco Javier Gonzalez Toro $ D 355,500 $ 135,807,648 110155
15-Dec Traspaso De:Maria I Gonzalez Huerta $ D 474,000 $ 136,281,648 110155
Nº Codigo
Doctos Movto.
15-Dec Traspaso De:Christian $ D 533,250 $ 136,814,898 110155
15-Dec Traspaso De:Boris Alejandro Perez Zuniga $ D 592,500 $ 137,407,398 110155
15-Dec Pago en SII.CL* $ 788,503 PAC $ 219,522,254 510511
16-Dec Traspaso a:Jose Fuentes Pinilla $ 100,000 PAC $ 219,422,254
16-Dec Traspaso De:Henriquez Huenul Pedro Eliseo $ D 118,500 $ 219,659,254 110155
16-Dec Traspaso De:Zuniga Pacheco Jorge Aunolfo $ D 237,000 $ 219,896,254 110155
16-Dec Traspaso De:Karina Del Pilar Robledo Medina $ D 237,000 $ 220,133,254 110155
17-Dec Pac Multibanco Banco del Estado $ D 29,625 $ 220,162,879 110155
17-Dec Pac Multibanco Banco Credito Inversion $ D 237,000 $ 220,459,129 110155
17-Dec Pac Multibanco Banco Santander $ D 118,500 $ 220,577,629 110155
17-Dec Traspaso a:Pedro Pinto Herrera $ 100,000 PAC $ 220,477,629
17-Dec Traspaso a:Susana Nunez Pizarro $ 50,000 PAC $ 220,427,629
17-Dec Traspaso a:Juan Calfullan Gonzalez $ 50,000 PAC $ 220,377,629
17-Dec Traspaso a:Evelyn Esparza Castillo $ 60,000 PAC $ 220,317,629
17-Dec Traspaso De:Pedro Alex Cordova Fernandez $ D 118,500 $ 220,436,129 110155
17-Dec Traspaso De:Arlette Veronica Barria Gatica $ D 177,500 $ 220,613,629 110155
17-Dec Traspaso De:Vega Inostroza Jose Joaquin $ D 474,000 $ 221,087,629 110155
17-Dec Traspaso De:Pena Rauque Cristina Del Pilar $ D 500,000 $ 221,587,629 110155
17-Dec Traspaso De:Alejandro $ D 592,500 $ 222,180,129 110155
17-Dec Traspaso De:Claudia Alejandra Mendoza Fajardo $ D 600,000 $ 222,780,129 110155
17-Dec 8367958 Cheque Pagado por Caja $ 249,956 C $ 222,530,173
18-Dec Traspaso De:Pedro Alex Cordova Fernandez $ D 118,500 $ 222,678,673 110155
18-Dec Traspaso De:Mauricio Alejandro Nunez Sotelo $ D 1,380,000 $ 224,058,673 110155
19-Dec Traspaso De:Juan Carlos Kind Avila $ D 118,500 $ 224,177,173 110155
21-Dec Traspaso De:Bucarey Ilabaca Sandra Elena $ D 118,500 $ 224,592,673 110155
21-Dec Traspaso De:Cuevas Valdivia Grace Bianca $ D 236,000 $ 224,947,173 110155
21-Dec Traspaso De:Cristina Lorena Guajardo Escobar $ D 237,700 $ 225,184,873 110155
21-Dec Traspaso De:Construcciones Horacio Arturo Mora $ D 237,000 $ 225,421,873 110155
21-Dec Traspaso De:Maria Teresa Riquelme Soto $ D 250,000 $ 225,671,873 110155
21-Dec Traspaso De:Maria Teresa Riquelme Soto $ D 342,500 $ 226,014,373 110155
21-Dec Traspaso De:Carolina Andrea Osorio Pardo $ D 355,500 $ 226,369,873 110155
21-Dec Traspaso De:Pieranyela Fernandez Garate $ D 600,000 $ 226,969,873 110155
22-Dec 8367959 Cheque Pagado por Caja $ 550,409 C $ 226,537,964
23-Dec Traspaso a:Fundacion Arturo Lopez $ 160,800 PAC $ 226,732,664
23-Dec B.Honorario 3 Traspaso a:Yosner Hernandez Beland $ 214,200 PAC $ 226,518,464 320322
23-Dec Factura 3084 Traspaso a:Lirmi Chile Spa $ 212,566 PAC $ 226,305,898 270274
23-Dec Factura 520 Traspaso a:Inversiones Mic Spa $ 700,520 PAC $ 225,605,378 310311
23-Dec Pago en SERVIPAG.COM* $ 55,948 PAC $ 245,717,583
23-Dec Pago en SERVIPAG.COM* $ 53,213 PAC $ 245,664,370
23-Dec Factura 212135 Pago en SERVIPAG.COM* I Municipalidad de Maipu 01-12-2020 $ 173,993 PAC $ 245,490,377 250251
23-Dec Factura 6410001 Pago en SERVIPAG.COM* VTR 01/11/2020 $ 99,614 PAC $ 245,390,763 250258
23-Dec Factura 4448244 Pago en SERVIPAG.COM* Verisure SPA 01-12-2020 $ 322,122 PAC $ 245,068,641 330332
28-Dec Pac Multibanco mismo Banco $ D 325,890 $ 245,513,031 110155
28-Dec Traspaso De:Constanza $ D 59,259 $ 245,690,790 110155
28-Dec Traspaso De:Bocca Farias Waldo Fabian $ D 118,500 $ 245,809,290 110155
28-Dec Traspaso De:Marcela Sabina Salazar Cornejo $ D 240,380 $ 246,049,670 110155
28-Dec Traspaso De:Alejandra Carola Castro Vergara $ D 700,000 $ 246,749,670 110155
28-Dec Traspaso De:Flores Ortiz Jessica Jenniffer $ D 1,000,000 $ 247,749,670 110155
28-Dec 6247521 Deposito 1 Subvencion General Diciembre $ D 34,995,583 $ 282,745,253 110105
28-Dec 6247520 Deposito 1 Subvencion BRP Diciembre $ D 1,937,159 $ 284,682,412 110115
29-Dec Traspaso De:Claudia Alejandra Mendoza Fajardo $ D 111,000 $ 284,793,412 110155
29-Dec Traspaso De:Gustavo Adolfo Munoz Fuentes $ D 118,500 $ 284,911,912 110155
29-Dec Traspaso De:Patricia Cristina Gonzalez Palma $ D 118,500 $ 285,030,412 110155
29-Dec Traspaso De:Jennifer Dayana Troncoso Contreras $ D 237,000 $ 285,267,412 110155
29-Dec Traspaso de Monasterio de las Reli $ D 250,000 $ 285,517,412
Nº Codigo
Doctos Movto.
29-Dec 8367972 1 Cheque Depositado mismo Banco $ 7,068,179 C $ 281,199,233
29-Dec Provision de Sueldos 00100 $ 64,813,073 PAC $ 216,386,160
30-Dec B.Honorario 129 Traspaso a:Luis Catalan Olivares $ 545,104 PAC $ 215,841,056 320322
30-Dec Factura 1 Traspaso a:Servicios Integrales y de Seguridad PPSB SPA $ 464,090 PAC $ 215,376,966 330332
30-Dec Factura 542 Traspaso a:Gestion Empresarial Y C $ 1,000,000 PAC $ 214,376,966 310311
30-Dec Traspaso De:Pieranyela Fernandez Garate $ D 111,000 $ 214,487,966 110155
30-Dec Traspaso De:Alexandra $ D 237,000 $ 214,724,966 110155
30-Dec Traspaso De:Hugo Orlando Caballero Chavez $ D 237,000 $ 214,961,966 110155
30-Dec Traspaso De:Waldo Francisco Cancino Hormazabal $ D 414,750 $ 215,376,716 110155
30-Dec 8367974 Cheque Cobrado por otro Banco $ 8,260,674 C $ 207,116,042
30-Dec 8367966 Cheque Cobrado por otro Banco $ 1,617,782 C $ 205,498,260
205,498,260
$
Saldo Final 116,503,305 245,300,250 205,498,260
Otros Abonos $ 0

Cheque Devueltos y Protestados $ -
Suma de Totales 116,503,305 322,001,565
Saldo Final Según Cartola 205,498,260 205,498,260 0
Nº
Doctos
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Cuenta Moneda Nacional Diciembre 2020


EGRESOS EGRESOS

250251 Agua 173,993 11. G.Op. Mantención y Reparación Infraestructura -
250258 Internet 99,614 12. Otros Gastos Operacionales -

GASTOS Dic - GASTOS PIE -


SALDO INICIAL 76,701,315 Diciembre 2020
INGRESOS EGRESOS

Aportes por Donaciones 0 12. Otros Gastos Operacionales -
2. Ingresos No Operacionales 143,131,896 14. G.N.Op. Colocaciones de Inversiones 0
Reintegros Sueldos SEP 0 Gastos Subvención Escolar Preferencial Dic, 0

Cuenta Moneda Nacional 2do. Semestre 2020


EGRESOS EGRESOS

240241 Materiales y Menajes de Oficina 94,952 330331 Contratación Servicio Aseo 680,942
250252 Gas 324,901 350351 Mantenimiento y Reparación Inmuebles 202,300
270274 Recursos audiovisuales sofware educativo 1,275,396 370373 Otros Gastos NO Op. Adquis. de Art. Y Servicios Educ. -
270279 Otros gastos Op. Recursos de Aprendizaje 576,000



SALDO INICIAL 124,816,299 2do. Semestre 2020
INGRESOS EGRESOS

Subvención Aguinaldo 5,219,734 1. G.OP. Materiales de Uso o Consumo 2,262,921
13. G.N.OP. Adquisición de Artículos y Servicios Educacionales 241,570
Reintegros Internos 6,873,756 19. G.N.Op. Prestamos Internos y Otros 0

Cuenta Moneda Nacional ANUAL 2020

1,237,169,635 ACTIVOS FIJOS e INVERSIONES 12,367,669

110185 Otros Ingresos Operacionales 1 380381 Depositos a Plazo en ($) 142,000,000
EGRESOS EGRESOS
TOTAL GASTOS 1,013,464,274

240241 Materiales y Menajes de Oficina 3,503,530 330331 Contratación Servicio Aseo 1,109,342
240242 Materiales y Utiles de aseo 4,996,597 330332 Contratación de Servicios de Seguridad 1,152,798
250251 Agua 1,879,237 11. G.Op. Mantención y Reparación Infraestructura 13,343,790
250252 Gas 324,901 350351 Mantenimiento y Reparación Inmuebles 11,603,832
270274 Recursos audiovisuales sofware educativo 1,487,962 370373 Otros Gastos NO Op. Adquis. de Art. Y Servicios Educ. -
320328 Leyes Sociales (Previred + Convenios Sociales) 197,747,068 17. Egresos No Operacionales -
320329 Indemnización 19,515,259 500501 Egresos No Operacionales / Traspaso Subvención SEP -



SALDO INICIAL 155,745,994 ANUAL 2020
INGRESOS EGRESOS

Subvención Aguinaldo 5,219,734 1. G.OP. Materiales de Uso o Consumo 9,422,786
13. G.N.OP. Adquisición de Artículos y Servicios Educacionales 241,570
Rescates Fondos de Inversiones 245,732,880 17. Egresos No Operacionales 0
Reintegros Internos 7,819,123 19. G.N.Op. Prestamos Internos y Otros 0
SUMAS TOTALES 1,392,915,629 SUMAS TOTALES 1,013,464,274

CSUM General Colegio 2020 SLG DIC

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COLEGIO SANTA URSULA MAIPU Enero 2020

Banco CHILE Cuenta Nº 000961574174

Cuenta en : Moneda Nacional Saldo Mes Anterior : 155,745,994 según libro

Cuenta en : Moneda Nacional Saldo Mes Anterior : 155,745,994 según libro

Cuenta en : Moneda Nacional Saldo Mes Anterior : 155,745,994 según libro

Saldo Final 197,034,046 66,106,085 24,818,033

Cuenta en : Moneda Nacional Saldo Mes Anterior : 155,745,994 según libro

Saldo Inicial $ 155,745,994 Saldo Inicial Cartola

Cheques Cobrados $ 6,258,968

Suma de Totales 197,034,046 221,852,079

Saldo Final Según Cartola 24,818,033 24,818,033 0

Cheques Girados y NO Cobrados Acum. $ 0

Saldo Disponible 24,818,033

Cheque Girados y No Cobrados Mes(es) Anterior (es)

Cuenta Moneda Nacional Enero 2020

INGRESOS INVERSIONES Y ACTIVOS

60,024,465 ACTIVOS FIJOS e INVERSIONES 5,015,682

TOTAL GASTOS 194,890,585

Gastos Operacionales 89,882,816 Gastos NO Operacionales 105,007,769

1. G.OP. Materiales de Uso o Consumo 593,508 9. G.Op. Servicios Generales 890,411

7. G.Op. Asesorías Técnica y Capacitación 4,189,194

GASTOS SEP - GASTOS PIE -

302090 SEP Personal - 303090 PIE. Personal -

COLEGIO SANTA URSULA MAIPU

SALDO INICIAL 155,745,994 Enero 2020

1. Ingresos Operacionales 60,024,465 Gastos Operacionales 89,882,816

SUBVENCIONES 52,797,265 ACTIVOS FIJOS 5,015,682

SUMAS TOTALES 215,770,459 SUMAS TOTALES 194,890,585

SALDO MES SIGUIENTE 20,879,874

COLEGIO SANTA URSULA MAIPU Febrero 2020

Cuenta en : Moneda Nacional Saldo Mes Anterior : 24,818,033 según libro

Saldo del mes anterior 24,818,033

COLEGIO SANTA URSULA MAIPU

Cuenta Moneda Nacional Febrero

INGRESOS INVERSIONES Y ACTIVOS

35,370,028 ACTIVOS FIJOS e INVERSIONES

1. G.OP. Materiales de Uso o Consumo 35,700 9. G.Op. Servicios GFebrales

320326 Aporte Patronal - 300302 Arriendo Bienes Inmuebles -

7. G.Op. Asesorías Técnica y Capacitación 2,417,416

GASTOS SEP - GASTOS PIE

COLEGIO SANTA URSULA MAIPU

1. Ingresos Operacionales 35,370,028 Gastos Operacionales

SUBVENCIONES 34,466,828 ACTIVOS FIJOS 557,380

O SANTA URSULA MAIPU

SANTA URSULA MAIPU

COLEGIO SANTA URSULA MAIPU Marzo 2020

Cuenta en : Moneda Nacional Saldo Mes Anterior : 6,174,606 según libro

11-Mar Pac Multibanco Banco del Estado $ D 177,750 $ 50,662,017 110155

25-Mar 4551430 Deposito Subvencion SNED Marzo $ D 5,274,456 $ 31,632,862 110110

Saldo Final 112,901,094 119,841,061 13,114,573

Cheques Cobrados $ 20,721,692

COLEGIO SANTA URSULA MAIPU

Cuenta Moneda Nacional Marzo 2020

INGRESOS INVERSIONES Y ACTIVOS

117,774,285 ACTIVOS FIJOS e INVERSIONES 3,269,393

TOTAL GASTOS 90,698,373

Gastos Operacionales 90,056,886 Gastos NO Operacionales 641,487

1. G.OP. Materiales de Uso o Consumo 3,947,326 9. G.Op. Servicios GMarrales 339,585

320325 Viaticos y pasajes de RR HH - 300301 Arriendo Bienes Muebles -

7. G.Op. Asesorías Técnica y Capacitación 1,935,091

GASTOS SEP - GASTOS PIE -

COLEGIO SANTA URSULA MAIPU

1. Ingresos Operacionales 116,828,918 Gastos Operacionales 90,056,886