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 Anexo 05: Análisis de la cuota familiar para el pago de operación y mantenimiento del servicio de
agua y alcantarillado en Palo Blanco (Marzo 2021)

I. Capacidad de pago
La capacidad de pago se define como la proporción del ingreso familiar que se destina al
pago del servicio de agua y alcantarillado. Según la RM 263-2017 Vivienda, se indica que si
el servicio a prestar es de agua y alcantarillado, la capacidad de pago será del 5% del
ingreso promedio de la población.

De las encuestas realizada por AC Pública el ingreso promedio de la población de Palo

Blanco asciende a S/. 1,318 soles / mes por lo que la capacidad de pago corresponde a S/.
65.90 soles (5% del ingreso promedio)

Ingreso familiar/vivienda Capacidad de pago por

vivienda
1,318 65.90

En ese sentido, existe capacidad de pago de la población para cubrir una tarifa mayor a 5
soles que es la que actualmente pagan sólo por el servicio de agua potable.

II. Análisis de la cuota familiar

Considerandos:

o Mediante Decreto Legislativo N° 1280 se aprobó la Ley Marco de la Gestión y Prestación de

los Servicios de Saneamiento (Ley Marco), en la cual se establecen las normas que rigen la
prestación de los servicios de saneamiento a nivel nacional, así como los roles y funciones
de las entidades de la administración con competencias reconocidas por el ordenamiento
legal en dicha materia.
o De acuerdo a lo dispuesto en el párrafo 78.1 de la Ley Marco y el párrafo 105.3 del artículo
105 del Reglamento de la Ley Marco, la cuota familiar debe cubrir como mínimo los costos
de administración, operación y mantenimiento de los servicios de abastecimiento de agua
potable y disposición sanitaria de excretas en el ámbito rural, la reposición de equipos y
rehabilitaciones menores.
o Con Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2018-SUNASS-CD, del 11.7.18 se aprueba
metodología para la fijación del valor de la cuota familiar por la prestación de los servicios
de saneamiento brindados por organizaciones comunales”
o Anexo 02 de la Resolución 028-2018-SUNASS, Formula para el cálculo de la cuota familiar
sin micromedición.

II.1. Presupuesto Anual (PA)

Para estimar la cuota familiar primero hay que estimar el presupuesto anual. En el PA se identifican
los componentes de cada una de las actividades de operación, mantenimiento y administración
programadas, los equipos a reponer y se constituye una reserva para las rehabilitaciones menores.
Según corresponda, debe indicarse el número de veces en las que se requiere efectuar el gasto, así
como el costo unitario y el costo total anual, considerando las características de la organización
comunal.

Durante la formulación del PA se debe evaluar para su inclusión lo siguiente:

a. Los gastos en que incurre la organización comunal. La organización comunal puede incorporar
nuevos gastos de acuerdo a sus características.

b. Los aportes monetarios, distintos a la cuota familiar, o no monetarios otorgados a la organización

comunal para actividades de operación, mantenimiento, administración de los servicios de
saneamiento, y reposición y rehabilitación de equipos.

c. Ingresos provenientes de multas u otros conceptos distintos a la cuota familiar percibidos por la
organización comunal, siempre que se cuente con la aprobación de la Asamblea General.

d. El saldo a favor de lo recaudado por el concepto de cuota familiar el año anterior.

En caso existan componentes de las actividades programadas en el POA cuya ejecución dependa de
los recursos señalados en los literales b), c) y d), deben ser registrados a costo total anual de cero
(0) en el PA para efectos del cálculo de la cuota familiar, indicando la respectiva fuente.

El PA se obtiene aplicando la siguiente fórmula:

Donde:
PA = Presupuesto Anual.
CO = Costo anual de las actividades de operación.
CM = Costo anual de las actividades de mantenimiento.
CA = Costo anual de las actividades de administración.
CR = Costo anual por reposición de equipos.
RR = Reserva anual para rehabilitaciones menores.

La reserva anual para rehabilitaciones menores (RR) se obtiene aplicando la siguiente fórmula:

Donde:
RR = Reserva anual para rehabilitaciones menores.
CO = Costo anual de las actividades de operación.
CM = Costo anual de las actividades de mantenimiento.
CA = Costo anual de las actividades de administración.
CR = Costo anual de reposición de equipos.

El valor de la cuota familiar en organizaciones comunales que no aplican cuota diferencias por
categoría de asociado y no cuentan con micro medición se obtiene aplicando la siguiente fórmula:
Donde:
CF = Cuota familiar mensual.
PA = Presupuesto Anual.
FIP = Factor por incumplimiento de pago (a).
NA = Número total de asociados.
NE = Número total de asociados exonerados.

(a) Factor por Incumplimiento de Pago

El Factor por Incumplimiento de Pago (FIP) se obtiene aplicando la siguiente fórmula:

Donde:
FIP = Factor por Incumplimiento de pago.
PCA = Promedio de cuotas atrasadas (b).
AA = Número total de asociados atrasados.
NA = Número total de asociados.

(b) Promedio de cuotas atrasadas

El promedio de cuotas atrasadas (PCA) se obtiene aplicando la siguiente fórmula:

Donde:
CA1 = Número de cuotas atrasadas del asociado atrasado 1.
CA2 = Número de cuotas atrasadas del asociado atrasado 2.
CA3 = Número de cuotas atrasadas del asociado atrasado 3.
CAAA = Número de cuotas atrasadas del último asociado atrasado.
AA = Número total de asociados atrasados.

El PCA se calcula en base a la información de los doce (12) meses previos al cálculo de la cuota
familiar. Si la organización comunal no cuenta con la información correspondiente, éste adopta el
valor de cero (0).
 II.1.1. Costo del sistema de agua

A.- Costo fijo de O&M

Costo
C.U /mes
Ítem Descripción Und. Cant. Parcial
(s/.)
Anual (s/.)

A. ADMINISTRACION 12,800.00

A.1 Administrador JASS /Coordinador Comercial Mensual 12 1,000 . 12,000

A.2 Pago anual ANA Anual 1 200 200
A.3 Materiales de escritorio mes 12 30 360
A.4 Gastos diversos (movilidad, gestiones, etc) mes 12 20 240

B. OPERACIÓN
14,442.80
B.1 Operador Mensual 12 150 1,800
B.2 Herramientas Anual 1 3% M.O. 414
B.3 Reactivo para determinar el cloro residual und. 395 2 790
B.4 Materiales para refacciones (tuberías, Pegamento, etc) Anual 1 2,000 2,000
B.5 Energía eléctrica para funcionamiento de bombas Mensual 12 753.23 9,038.80
B.6 Control de calidad del agua und. 2 200 400

C MANTENIMIENTO
11,822.00
C.1 Mano de obra calificada (a todo costo) Semestre 2 2,500 5,000
C.2 Mano de Obra no Calificada Semestre 2 1,200 2,400
C.3 Herramientas Anual 1 3% M.O. 222
C.4 Accesorios Global 1 1,200 1,200
C.5 Materiales (escoba, recogedor, cemento, pintura, etc) Anual 1 950 950
Insumos para limpieza y desinfección (cloro, detergente,
C.6 Anual 1 850 850
huaipe). Cada 3 meses.
C.7 Materiales para mantenimiento de redes Anual 1 500 500
C.8 Mantenimiento de bomba sumergible Anual 2 350 700
TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 39,064.80
Costo del sistema de Agua potable soles

Costo Fijo de Administración del sistema de agua (S/, por año) S/. 12,800
Costo Fijo de Operación del sistema de agua (S/, por año) S/. 14,442.80
Costo Fijo de Mantenimiento del sistema de agua (S/, por año) S/. 11,822.00
Costo Variables unitario de Operación del sistema de agua (S/, por m3) S/. 0.04

C.- Costos totales anuales de O&M sistema de agua potable

Costo
Costo Fijo a Costo Total
Variable a
Año precio de a precio de
precio de
mercado mercado
mercado

1 S/. 39,064.80 S/. 1,490.30 S/. 40,555.10

2 S/. 39,064.80 S/. 1,516.27 S/. 40,581.07
3 S/. 39,064.80 S/. 1,542.23 S/. 40,607.03
4 S/. 39,064.80 S/. 1,574.69 S/. 40,639.49
5 S/. 39,064.80 S/. 1,600.65 S/. 40,665.45
6 S/. 39,064.80 S/. 1,626.62 S/. 40,691.42
7 S/. 39,064.80 S/. 1,652.58 S/. 40,717.38
8 S/. 39,064.80 S/. 1,685.04 S/. 40,749.84
9 S/. 39,064.80 S/. 1,711.00 S/. 40,775.80
10 S/. 39,064.80 S/. 1,736.97 S/. 40,801.77
11 S/. 39,064.80 S/. 1,762.93 S/. 40,827.73
12 S/. 39,064.80 S/. 1,795.39 S/. 40,860.19
13 S/. 39,064.80 S/. 1,821.36 S/. 40,886.16
14 S/. 39,064.80 S/. 1,847.32 S/. 40,912.12
15 S/. 39,064.80 S/. 1,873.29 S/. 40,938.09
16 S/. 39,064.80 S/. 1,905.74 S/. 40,970.54
17 S/. 39,064.80 S/. 1,931.71 S/. 40,996.51
18 S/. 39,064.80 S/. 1,957.67 S/. 41,022.47
19 S/. 39,064.80 S/. 1,990.13 S/. 41,054.93
20 S/. 39,064.80 S/. 2,016.09 S/. 41,080.89
 II.1.2. Costo del sistema de alcantarillado y tratamiento

A. Costo fijo de O&M alcantarillado

C. U COSTO
Rubros UNID Cantidad
(S/.) (S/./año)

Costos de Mantenimiento 3,920

Mano de obra calificada limpieza y
semestre 2
mantenimiento de redes 1,000 2,000
Insumos de limpieza mes 12
50.00 600
Herramientas de trabajo mes 12
50.00 600
Vestuarios y accesorios mes 12
50.00 600
Otros mes 12
10.00 120
TOTAL ANUAL 3,920
VOLUMEN DE AGUAS SERVIDAS AL AÑO 20
(m3) 43,009.98
COSTO UNITARIO (S/./m3)
0.09

B. Costo Planta de tratamiento de EPSEL

$
Costo por O&M - USD-año/hab(DATO SUNASS 2015)
1.15
Habitantes en año 1 939 hab
S/.
dólar cambio
3.70
S/.
Costo en soles del Sistema año 1
3,995.06
Volumen anual de alcantarillado año 1 m3
31,793.10

Costo por m3 anual tratado S/. 0.1257

 C. Costo total de O&M sistema de alcantarillado y tratamiento

C.U Costos
Volumen de C.U Costos
C.F de Variable anuales Costos
Años agua Servidas Variable Anuales
Alcantarillado O&M PTAR O&M PTAR anuales
(m3/año) (S/m3) (S/m3)
(S/m3) (S/m3)

1 3,920 31,793.10 0.09 2,897.68 0.13 3,995.06 10,812.74

2 3,920 32,347.02 0.09 2,948.16 0.13 4,064.67 10,932.83
3 3,920 32,900.94 0.09 2,998.65 0.13 4,134.27 11,052.92
4 3,920 33,593.34 0.09 3,061.75 0.13 4,221.28 11,203.03
5 3,920 34,147.26 0.09 3,112.24 0.13 4,290.88 11,323.12
6 3,920 34,701.18 0.09 3,162.72 0.13 4,360.49 11,443.21
7 3,920 35,255.10 0.09 3,213.21 0.13 4,430.09 11,563.30
8 3,920 35,947.50 0.09 3,276.31 0.13 4,517.10 11,713.41
9 3,920 36,501.42 0.09 3,326.80 0.13 . 4,586.70 11,833.50
10 3,920 37,055.34 0.09 3,377.28 0.13 4,656.31 11,953.59
11 3,920 37,609.26 0.09 3,427.77 0.13 4,725.91 12,073.68
12 3,920 38,301.66 0.09 3,490.88 0.13 4,812.92 12,223.79
13 3,920 38,855.58 0.09 3,541.36 0.13 4,882.52 12,343.88
14 3,920 39,409.50 0.09 3,591.85 0.13 4,952.12 12,463.97
15 3,920 39,963.42 0.09 3,642.33 0.13 5,021.73 12,584.06
16 3,920 40,655.82 0.09 3,705.44 . 0.13 5,108.74 12,734.17
17 3,920 41,209.74 0.09 3,755.92 0.13 5,178.34 12,854.26
18 3,920 41,763.66 0.09 3,806.41 0.13 5,247.94 12,974.35
19 3,920 42,456.06 0.09 . 3,869.51 0.13 5,334.95 . 13,124.46
20 3,920 43,009.98 0.09 3,920.00 0.13 5,404.55 13,244.55
 III. Cálculo cuota familiar de agua potable y alcantarillado sanitario según metodología SUNASS

La cuota familiar en el año 1 ascenderá a 19.07 soles tal como se muestra en el cuadro
siguiente.

Prom. Número
Presupuesto Anual (PA) Número Cuota
Cuotas Total de Factor de
Añ Volumen Total de Familiar
Atrasad Asociados Incumplimiento
o Anual Asociados Mensual
as Atrasados de Pago (FIP)
(NA) (CF)
Agua Potable Alcantarillado Total (PCA) (AA)

1 39,741 3 10 227 0.011013216

40,555.10 10,812.74 51,367.84 19.07
.
2 40,434 3 10 231 0.010822511
40,581.07 10,932.83 51,513.89 18.79
3 41,126 3 10 235 0.010638298
40,607.03 11,052.92 51,659.95 18.52
4 41,992 3 10 240 0.010416667
40,639.49 11,203.03 51,842.52 18.19
5 42,684 3 10 244 0.010245902
40,665.45 11,323.12 51,988.57 17.94
6 43,376 3 10 248 0.010080645
40,691.42 11,443.21 52,134.63 17.70
7 44,069 3 10 252 0.009920635
40,717.38 11,563.30 52,280.68 17.46
8 44,934 3 10 257 0.009727626
40,749.84 11,713.41 52,463.25 17.18
9 45,627 3 10 261 0.009578544
40,775.80 11,833.50 52,609.30 16.96
10 46,319 3 10 265 0.009433962
40,801.77 11,953.59 52,755.36 16.75
11 47,012 3 10 269 0.00929368
40,827.73 12,073.68 52,901.41 16.54
12 47,877 3 10 274 0.009124088
40,860.19 12,223.79 53,083.98 16.29
13 48,569 3 10 278 0.008992806
40,886.16 12,343.88 53,230.04 16.10
14 49,262 3 10 282 0.008865248
40,912.12 12,463.97 53,376.09 15.91
15 49,954 3 10 286 0.008741259
40,938.09 12,584.06 53,522.15 15.73
16 50,820 3 10 291 0.008591065
40,970.54 12,734.17 53,704.71 15.51
17 51,512 3 10 295 0.008474576
40,996.51 12,854.26 53,850.77 15.34
18 52,205 3 10 299 0.008361204
41,022.47 12,974.35 53,996.82 15.18
19 53,070 3 10 304 0.008223684
41,054.93 13,124.46 54,179.39 14.97
.
20 53,762 3 10 308 0.008116883
41,080.89 13,244.55 54,325.45 14.82
 125

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 136

DATOS DE LAS ORGANIZACIONES:

CLUB DEPORTIVO “ALIANZA BUENOS AIRES”

Firmado
digitalmente por: Fundado el 23 de Octubre de 1973
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Fecha: 04/10/2021
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DIRECTIVA
 PRESIDENTE: Edy Benites Torres
 VICEPRESIDENTE: Abraham Santos Santos
 SECRETARIO: Jose Alcantara Guevara
 TESORERA: Janet Cortez Torres
 DELEGADO: Jose Garcia Severino
 VOCALES:

1. Luis Benites Guevara

2. Rodolfo Ojeda Paz
3. Carlos Escurra Navarrete

JUGADORES

1. Nolberto Rubi Rodriguez Avalos

2. Daniel Lucero Guerrero
3. William Avalos Torres
4. Victor Avalos Torres
5. Jose Luis Nevado Lucero
6. Juan Anderson Alcantara Avalos
7. Jose Mercedes Rodriguez Avalos
8. German Carranza Manayay
9. Eberth Yoel Rodriguez Avalos
10. Miguel Severino Carranza
11. Jhon Carrasco Rodriguez
12. Reynaldo Francisco Alcantara Avalos
13. Alberto Carrasco Rodriguez
14. Christian Rodriguez Esparraga
15. Isaac Manolo Severino Carranza
16. Angel Chero Niño
17. Percy Riojas Benites
18. Anderson Benites Yamunaque

JUVENILES

1. Marco Antonio Carranza Manayay

2. Jhonson Smith Rodriguez Avalos
3. Carlos Escurra Severino
4. Jesus Severino Mio
5. Jesus Severino Alcantara
6. Jorge Escurra Severino
7. Erlyn Rosillo Benites
 137

8. Ronal Gil Avalos

9. Junior Carrasco Carranza
10. Arni Huaman Esparraga
11. Manuel Escurra Mio
Firmado
digitalmente por: 12. Alonso Obando Parra
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Fecha: 04/10/2021
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LOCAL MULTIUSOS

RESPONSABLE: Sra. Laura Celeste Rodriguez Cortez

Agente Municipal

Usan el local

PROGRAMA SOCIAL “VASO DE LECHE”

“MARIA INMACULADA” - PALO BLANCO

DIRECTIVA
 PRESIDENTA: Rosa Victoria Cortez Torres
 VICEPRESIDENTA: Charo Vanesa Avalos Torres
 SECRETARIA: Lisbeth Yamunaque Benites
 TESORERA: Dalia Rosillo Díaz
 FISCAL: Ana Maria Jimenez Torres
 VOCAL Nº1: Katherine Avalos Timana
 VOCAL Nº2: Luzmila Cortez Torres