OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA CENTRAL Y

CASCADA ARTIFICIAL PARQUE EL MISTI
DISTRITO DE LONYA GRANDE

PROYECTO: 2183145

MONTO
EJECUTADO: AÑO 154,373.99
2013

TOTAL 154,373.99
 Municipalidad Distrital de Lonya
Grande

FICHA TECNICA DE LIQUIDACIÓN

DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

1.-NOMBRE DE LA OBRA

“CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA CENTRAL Y CASCADA ARTIFICIAL PARQUE EL MISTI

2.- UBICACIÓN

Localidad : LONYA GRANDE

: LONYA GRANDE

Provincia : UTCUBAMBA

Departamento :

AMAZONAS 3.- EJECUTA

Municipalidad Distrital de Lonya Grande

4.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Por Administración Directa

5.- PRESUPUESTO PRINCIPAL - PRIMERA ETAPA

S/. 154, 373.99

(Incluido IGV)
INFORME DE LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA

1 ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de Lonya Grande, ha ejecutado obras en los períodos 2012 y

2013, habiendo quedado obras pendientes de Liquidación, es por eso es necesario e
indispensable realizar dichas Liquidaciones.

La obra denominada “CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA CENTRAL Y CASCADA ARTIFICIAL PARQUE

EL MISTI, DISTRITO DE LONYA GRANDE — UTCUBAMBA — AMAZONAS” se aprueba un
Presupuesto para dicha construcción de S/. 154, 373.99 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 99/100 SOLES), para su ejecución mediante la
modalidad de Administración Directa.

2 DE LA LIQUIDACIÓN

CRITERIOS GENERALES

La presente Liquidación Final de Obra, se ha elaborado tomando como referencia los

requerimientos establecidos por la Municipalidad.

Asimismo para la determinación de los montos cifrados en la Liquidación Financiera, se tomó

en cuenta los documentos proporcionados por la dirección de abastecimientos y servicios
auxiliares y Dirección de Tesorería.

DE LOS ADELANTOS, VALORIZACIONES Y PAGO A PROVEEDORES

La obra al haberse ejecutado mediante la modalidad de Administración Directa, no se

encuentra valorización de avance de obra durante su ejecución correspondiendo hacer esto al
Residente de Obra, por otro lado la Municipalidad Distrital de Lonya Grande no ha efectuado
adelanto a proveedores que han ofertado sus productos y/o servicios, los pagos efectuados se
realizaron contra entrega de los productos y servicios prestados por terceros.
DE LA CALIDAD DE MATERIALES ADQUIRIDOS

No se puede informar al respecto correspondiendo en momento oportuno al Supervisor de

Obra, sólo falta la documentación para Liquidación Técnica.

DEL TRATANIIENTO DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

En vista que la obra se ejecutó por Administración Directa los costos y gastos incluyen el
Impuesto general a las ventas a efecto de establecer los costos totales de obra.
DEL COSTO DE OBRA

Como resultado de la Liquidación, expuestos en la Liquidación Financiera, se obtiene como

resultado de la Liquidación de obra, “CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA CENTRAL Y CASCADA
ARTIFICIAL PARQUE EL MISTI, DISTRITO DE LONYA GRANDE - UTCUBAMBA - AMAZONAS". El
costo final de obra asciende a la suma de S/. 154 373.99 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL
TRECIENTOS SETENTA Y TRES CON 99/100 SOLES), monto que fue pagado por la Municipalidad
Distrital de Lonya Grande.
CONCLUSIONES

CONCLUSIONES DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA

El gasto proyectado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONYA GRANDE, fue de S/. 154 373.99 y se concluye que
el gasto, ejecutado es:
RESUMEN
MATERIALES 104,468.99
M.O. 19,900.00
BIÉNES Y/O SERV. 30,005.00
TOTAL 154,373.99
 EJECUCIÓN DETALLADA DE GASTOS AÑO 2013
CUADRO DE COMPROBANTES DE PAGO SEGÜN ÓRDENES DE COMPRA
(FACTURAS MATERIALES Y HERRAMIENTAS)
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA CENTRAL Y CASCADA ARTIFICIAL DE PARQUE MISTI

EJECUTA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONYA

GRANDE MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

TIPO DE N9 RUBRO
C.P. FECHA DOCUMENTO FACTURA RUC RAZÓN SOCIAL USOS Y FUENTES IMPORTE (S/.)
1154 20/08/2013 CP 001-003287 10336609106 COMERCIAL OLIVERA MATERIALES 131.00
1152 20/08/2013 CP 001-003286 10336609106 COMERCIAL OLIVERA MATERIALES 189.00
1151 20/08/2013 C.P. 001-000499 10338272117 MULTISERVICIOS CHÁVEZ MATERIALES 28¢.90
1389 04/10/2013 CP. 001-000139 10167276451 GASFITERIA KOKI MATERIALES 1045.00
1461 23/10/2013 C.P. 001-000967 20487976360 GRIFO SANTISIMA CRUZ DE MOTUPE E.I.R.L COMBUSTIBLE 2898.00
1475 24/10/2013 CP. 002-0005828 20480290861 FERRETERÍA E INDUSTRIAS JHEYSON S.A.C. MATERIALES 583.60
1476 24/10/2013 C.P. 002 - 0005829 20480290861 FERRETERÍA E INDUSTRIAS JHEYSON S.A.C. MATERIALES 992.50
1477 24/10/2013 C.P. 002 - 005830 20480290861 FERRETERÍA E INDUSTRIAS JHEYSON S.A.C. MATERIALES 540.00
1478 24/10/2013 C.P. 002 - 005849 20480290861 FERRETERÍA E INDUSTRIAS JHEYSON S.A.C. MATERIALES 535.00
1479 24/10/2013 C.P. 002 - 005847 20480290861 FERRETERÍA E INDUSTRIAS JHEYSON S.A.C. MATERIALES 1751.00
1480 24/10/2013 C.P. 002 - 005854 20480290861 FERRETER!A E INDUSTRIAS JHEYSON S.A.C. MATERIALES 280.00
1481 24/10/2013 C.P. 002 - 005826 20480290861 FERRETERÍA E INDUSTRIAS JHEYSON S.A.C. MATERIALES 126.50
1482 24/10/2013 C.P. 002 - 005780 20480290861 FERRETERÍA E INDUSTRIAS JHEYSON S.A.C. MATERIALES 1254.00
148 24/10/2013 C.P. 002 - 005785 20480290861 FERRETERÍA E INDUSTRIAS JHEYSON S.A.C. MATERIALES 2412.00
3
1484 24/10/2013 C.P. 002 - 005797 20480290861 FERRETERÍA E INDUSTRIAS JHEYSON S.A.C. MATERIALES 1080.00
1485 24/10/2013 C.P. 002 - 005827 2048O290861 FERRETERÍA E INDUSTRIAS JHEYSON S.A.C. MATERIALES 398.50
1486 24/10/2013 C.P. 002 - 005992 20480290861 FERRETERÍA E INDUSTRIAS JHEYSON S.A.C. MATERIALES 1050.00
1568 04/11/2013 C.P. 001- 000531 10338272117 MULTISERVICIOS CHÁVEZ MATERIALES 192.00
1569 04/11/2013 C.P. 001 - 000532 10338272117 MULTISERVICIOS CHÁVEZ MATERIALES 506.50
1570 04/11/2013 C.P. 001 - 000556 10338272117 MULTISERVICIOS CHÁVEZ MATERIALES 912.60
1571 04/11/2013 C.P. 001 - 000557 10338272117 MULTISERVICIOS CHÁVEZ MATERIALES 656.50
1572 04/11/2013 C.P. 001 - 000558 10338272117 MULTISERVICIOS CHÁVEZ MATERIALES 247.50
1573 04/11/2013 C.P. 001 - 000559 10338272117 MULTISERVICIOS CHÁVEZ MATERIALES 746.50
1574 04/11/2013 c.P 001 - 000560 10338272117 MULTISERVICIOS CHÁVEZ MATERIALES 439.90
1575 04/11/2013 C.P. 001 - 000561 10338272117 MULTISERVICIOS CHÁVEZ MATERIALES 578.00
1576 04/11/2013 C.P. 001 - 000562 10338272117 MULTISERVICIOS CHÁVEZ MATERIALES 255.00
1578 04/11/2013 C.P. 001 - 000574 10338272117 MULTISERVICIOS CHÁVEZ MATERIALES 251.50
1579 04/11/2013 C.P. 001 - 000575 10338272117 MULTISERVICIOS CHÁVEZ MATERIALES 192.00
1580 04/11/2013 C.P. 001 - 000157 20487559254 INVERSIONES TECOR S.C.R.L. MATERIALES 1457.00
TOTAL 21986.00
 CUADRO DE COMPROBANTES DE PAGO SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA

OBRA : “CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA CENTRAL Y CASCADA ARTIFICIAL DE PARQUE MISTI”

EJECUTA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONYA GRANDE
MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

(BOLETAS DE VENTA MATERIALES)

TIPQ DE Nº RUBRO
C.P. FECHA DOCUMENTO B/V RUC RAZÓN SOCIAL USOS Y FUENTES IMPORTE (S/.)
1145 19/08/2013 B/V 002 - 000545 10336561031 SAN FRANCISCO DE ASIS MATERIALES 1260.00
1421 18/10/2013 B/V 001 - 004833 10336563033 FERRETERÍA Y MOTOPARTES ROSSCIN MATERIALES 137.50
1441 18/10/2013 B/V 001 - 004583 10336563033 FERRETERÍA Y MOTOPARTES ROSSCIN MATERIALES 458.00
1442 18/10/2013 B/V 001 - 004584 10336563033 FERRETERÍA Y MOTOPARTES ROSSCIN MATERIALES 42.00
TOTAL 1897.50
 DEVOLUCIÓN (RENDICIÓN DE GASTOS) SEGÚN MEMORANDUN Nº 064 - 2013 - MDLG.

CUADRO DE COMPROBANTES DE PAGO

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA CENTRAL Y CASCADA ARTIFICIAL DE PARQUE MISTI

(II) EJECUTA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONYA GRANDE
MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

(FACTURAS Y B/V)

TIPO DE Nº RUBRO
C.P. FECHA DOCUMENTO RUC RAZÓN SOCIAL USOS Y FUENTES IMPORTE (S/.)
1452 22/10/2013 10899.66
FACTURA 031 - 001570 20138651917 SANI CENTER S.A.C. MATERIALES 2629.44
FACTURA 181 - 004126 20112273922 MAESTRO PERU S.A. MATERIALES 1103.20
FACTURA 001 - 005070 20512571540 F.B, IDROCENTRO S.A.C. MATERIALES 1350.00
FACTURA 005 - 011184 20257214207 REPRESENTACIONES RAE S.R.L. MATERIALES 830.00
FACTURA 006 - 012484 20389230724 SODIMAC PERÚ S.A. MATERIALES 1133.12
FACTURA 005 - 044791 20270562966 INGESA NORTE MATERIALES 770.00
FACTURA 41 - AVVT9 20112273922 MAESTRO PERU S.A. MATERIALES 215.00
FACTURA 54 - 43340844 20536557858 PROMART MATERIALES 229.00
FACTURA 001 - 010351 20479936952 SHER COLORS E.I.R.L. MATERIALES 138.00
FACTURA 181 - 004185 20112273922 MAESTRO PERÚ S.A. MATERIALES 362.10
FACTURA 181 - 004186 20112273922 MAESTRO PERÚ S.A. MATERIALES 696.80
BT 001 - 003928 10175679532 JARDINERÍA TURÍSTICA LAS BUGAMBILLAS PLANTAS 1443.00
1544 31/10/2013
FACT. 002-005631 20480290861 FERRETERÍA E INDUSTRIAS JHEYSON S.A.C. MATERIALES 420.00
BT 001 -004571 10181492428 FERRETERÍA DAYANA Y BICEREPUESTOS JOSSEPH MATERIALES 27.00
BT 001 -004989 10336563033 FERRETERÍA Y MOTOPARTES ROSSCIN MATERIALES 93.30.
TOTAL 11439.96
 ENCARGO SEGÚN RESOLUCIÓN Nº- 090 - 2013 - MDLG - A (RENDICIÓN DE GASTOS)

CUADRO DE COMPROBANTES DE PAGO

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA CENTRAL Y CASCADA ARTIFICIAL DE PARQUE MISTI

EJECUTA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONYA GRANDE

MODALIDAD ADMINISTRACIÓN DIRECTA

TIPQ DE RUBRO
C.P. FECHA DOCUMENTO RUC RAZÓN SOCIAL USOS Y FUENTES IMPORTE (S/.)
1076 OB/08/2013 34601.76
1077 08/08/2013 20251.97
FACTURA 0005 -010910 20257214207 REPRESENTACIONES RAE S.R.L. MATERIALES 287200
FACTURA 0005 - 010911 20257214207 REPRESENTACIONES RAE S.R.L. MATERIALES 2872.00
FACTURA 0005 -010912 20257214207 REPRESENTACIONES RAE S.R.L. MATERIALES 2872.00
FACTURA 0001 -005000 20512571540 F.B, HIDROCENTRO S,A.C. MATERIALES 9800.00
FACTURA 0001 - 005001 20512571540 F.B. HIDROCENTRO S.A.C. MATERIALES 8342.00
FACTURA 031 - 0001499 20138651917 SANI CENTER S.A.C. MATERIALES 10470,35
FACTURA 031 - 0001500 20138651917 SANI CENTER S.A.C. MATERIALES 10685.13
FACTURA 001 - 022826 20296217213 TECNOLOGIA INDUSTRIAL MERCANTIL S.A. MATERIALES 1682.00
FACTURA 001 - 022825 20296217213 TECNOLOGÍA INDUSTRIAL MERCANTIL S.A. MATERIALES 3373.00
BT 001 - 001303 TRANSORTES EXPRESO SOL PERÚ TRANSP. TABL. EÉEC. 500.00
BANCO DE LA NACIÓN (COMISIÓN) 545.75
N/T (ALIMENTACIÓN, PASAJ. DE TAXIS, PEAJES) 839.50
TOTAL 54,853.73
 NOTA: B/V DE TRANSPORTES EXPRESO SOL PERÚ NO ESTÁ
SUSTENTACIÓN DE ALIMENTACIÓN, PASAJES, PEAJES NO ESTÁ.
CONTINUA
TIPO DE Nº RUBRO
C.P. FECHA DOCUMENTO RUC RAZÓN SOCIAL USOS Y FUENTES IMPORTE (5/.)
1276 11/09/2013 5822.20
FACTURA 001 - 013488 20487368581 CORPORACIÓN FERCON S.A.C. MATERIALES 4633.20
FACTURA 001 - 013489 20487368581 CORPORACION FERCON S.A.C. MATERIALES 190.00
FACTURA 001 - 013497 20487368581 CORPORACIÓN FERCON S.A.C. MATERIALES 95.00
FACTURA 001 - 010211 20479936952 SHER COLORS E.I.R.L. MATERIALES 904.00
TOTAL 5822.2
1300 18/09/2013 03369.60
FACTURA 1802 -1308220039 20112273922 MAESTRO PERÚ S.A. MATERIALES 3309.20
FACTURA 004 - 0097397 20103365628 DISTRIBUCIONES OLANO MATERIALES 60.40
TOTAL 3369.6
1322 26/09/2013 N/T N/T 03900.00
1560 31/10/2013 1200.00
FACTURA 031 - 0001640 20138651917 SANI CENTER S.A.C. MATRIALES 1042.44
FACTURA 071 - 0048475 20111378909 ROMERO TRADING S.A. MATERIALES 160.00
TOTAL 1202.4
DIFERENCIA 4 2.44
 CUADRO DE COMPROBANTES DE PAGO SEGÚN ÓRDENES DE SERVICIO
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA CENTRAL Y CASCADA ARTIFICIAL DE PARQUE MISTI
EJECUTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONYA GRANDE

MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

(BIENES Y/O SERVICIOS SEGÚN FACTURAS)

TIPO DE Nº RUBRO
C.P. FECHA DOCUMENTO FACTURA RUC RAZÓN SOCIAL USOS Y FUENTES
1241 04/09/2013 FACTURA 001 - 000314 10336560409 TRANSPORTES ALVARADO BIENES Y/O SERV. 1500.00
1353 02/10/2013 FACTURA 002 - 000027 10336561693 AGREGADOS CARRANZA BIENES Y/O SERV. 500.00
1537 30/10/2013 FACTURA 008 - 000288 20438244817 DIS MAR - 4 DISTRIBLICIÓNES MAR - 4 BIENES Y/O SERV. 2100.00
1557 31/10/2013 FACTURA 002 - 000002 1336612638 SERVICIOS GENERAL§S AREVALO BIENES Y/O SERV. 4770.00
TOTAL 8870.00
 CUADRO DE COMPROBANTES DE PAGO SEGÚN ÓRDENES DE SEVICIO
OBRA : CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA CENTRAL Y CASCADA ARTIFICIAL DE PARQUE MISTI
EJECUTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONYA GRANDE
MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
(BIENES Y/O SERVICIOS SEGÚN R/H)
TIPQ DE N° RUBRO
C.P. FECHA DOCUMENTO R/H RUC RAZÓN SOCIAL USOS Y FUENTES IMPORTE (S/.)
1305 20/09/2013 R/H 001 - 000011 10430374821 ESTRUCTURAS METÁLICAS MENDOZA SOLDADURA 1500.00
1313 25/09/2013 R/H 001 - 000074 10437552580 SERVICIOS MULTIPLES JOHAN BIENES Y/O SERV. 5000.00
1315 25/09/2013 R/H 001 - 000112 10168059359 FERNANDEZ CUSTODIO WILMER SERV. GENERALES BIENES Y/O SERV. 1500.00
1344 01/10/2013 R/H 001 - 000111 10426023194 TEJEDA TIMANA FREDDY WILLIAN SERV. GENERALES BIENES Y/O SERV. 800.00
1366 02/10/2013 R/H 001 - 000012 10430374821 ESTRUCTURAS METÁLICAS MENDOZA BIENES Y/O SERV. 1500.00
1383 04/10/2013 R/H 001 - 000114 10168059359 FERNANDEZ CUSTODIO WILMER SERV. GENERALES BIENES Y/O SERV. 4000.00
1384 04/10/2013 R/H 001 - 000077 10437552580 SERVICIOS MULTIPLES JOHAN BIENES Y/O SERV. 4000.00
1463 23/10/2013 R/H 001 - 000113 10426023194 TEJEDA TIMANA FREDDY WILLIAN SERV. GENERALES BIENES Y/O SERV. 640.00
1464 23/10/2013 R/H 001 - 000114 10426023194 TEJEDA TIMANA FREDDY WILLIAN SERV. GENERALES BIENES Y/O SERV. 960.00
TOTAL 19,900.00

----
 CUADRO DE COMPROBANTES DE PAGO SEGÚN ÓRDENES DE
SEVICIO : CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA CENTRAL Y CASCADA ARTIFICIAL DE PARQUE MISTI
OBRA
(II)
EJECUTA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONYA GRANDE
MODALIDAD : ADMINISTRACIÓN DIRECTA

(BIENES Y/O SERVICIOS SEGÚN B/V)

TIPO DE Nº RUBRO
C.P. FECHA DOCUMENTO BT RUC RAZÓN SOCIAL USOS Y FUENTES IMPORTE (S/.)
936 11/07/2013 B/V 001 - 00593 10266035603 ESCULTOR DE ESTATUAS EN PIEDRA ESPECIAL BIENES Y/O SERV. 3000.00
1036 26/07/2013 B/V 001 - 00594 10266035603 ESCULTOR DE ESTATUAS EN PIEDRA ESPECIAL BIENES Y/O SERV. 7000.00
1304 20/09/2013 B/V 001 - 00595 10266035603 ESCULTOR DE ESTATUAS EN PIEDRA ESPECIAL BIENES Y/O SERV. 3000.00
1386 04/10/2013 B/V 001 - 000905 10336694634 HOSTAL CONDORPUNA BIENES Y/O SERV. 80.00
1385 04/10/2013 B/V 001 - 00597 10266035603 ESCULTOR DE ESTATUAS EN PIEDRA ESPECIAL BIENES Y/O SERV. 7000.00
1467 23/10/2013 B/V 001 - 001343 10336616943 HOSTAL RENACER BIENES Y/O SERV. 65.00
1468 23/10/2013 B/V 001 - 001375 10336616943 HOSTAL RENACER BIENES Y/O SERV. 200.00
1469 23/10/2013 B/V 001 - 001376 10336616943 HOSTAL RENACER BIENES Y/O SERV. 120.00
1470 23/10/2013 B/V 001 - 001377 10336616943 HOSTAL RENACER BIENES Y/O SERV. 520.00
1472 23/10/2013 B/V 002 - 001043 10336592637 HOSPEDAJE CAJAMARCA Y OTROS SERVICIOS BIENES Y/O SERV. 150.00
TOTAL