CONSTRUCTORA "MASELOTI SRL"

M A S E L O T I S.R.L
SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO 1
CONSOLIDADO FINAL
RESUMEN FINAL INVERSION, IMPUESTOS Y UTILIDAD
"CONST. DE AULAS U.E. MARIANO ANTEZANA OTB SANTA ANA DE CALA

Nº DESCRIPCION UNIDAD

1 MONTO TOTAL CONTRACTUAL GLB

2 RESUMEN DE GASTOS DEL PROYECTO GLB
3 BENEFICIOS Y CARGAS SOCIALES GLB
4 TOTAL IMPUESTOS IVA GLB
5 TOTAL IMPUESTOS IT GLB
6 TOTAL GASTOS GENERALES GLB
7 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS GLB
8 UTILIDAD NETA: GLB
 CODIGO:

FECHA:
MA DE CONTROL INTERNO
MES:

MULARIO 1
LIDADO FINAL
RSION, IMPUESTOS Y UTILIDAD
TEZANA OTB SANTA ANA DE CALA CALA D.12"

IMPORTE ACUMULADO UTILIDAD

923,655.68
0.00 923,655.68
0.00 923,655.68
0.00 923,655.68
0.00 923,655.68
0.00 923,655.68
0.00 923,655.68
923,655.68
CONSTRUCTORA "MASELOTI SRL"
M A S E L O T I S.R.L
SISTEMA DE CON

FORMULARIO 2
CONSOLIDADO FINAL
RESUMEN DE GASTOS DEL PROY
"CONST. DE OBRAS PARA LA REDUCCION DE RIESGOS Y ADAPTACION AL

Nº DESCRIPCION DEL ITEM

1 LIMPIEZA GENERAL DE OBRAS

2 INSTALACION DE FAENAS GENERAL
3 REPLANTEO Y TRAZADO DE OBRAS
4 PROVISION Y COLOCADO LETREO DE OBRA FPS
5 PROVISION Y COLOCACION PLACA ENTREGA DE OBRAS
6 REUBICACION POSTE DE MADERA ELECTRICO
7 EXCAVACION NO CLASIFICADA CON MAQUINARIA
8 CONFORMACION DE DIQUE PROVISIONAL DE PROTECCION
9 RELLENO COMUN DE TERRAPLEN INCL. COMPACTADO CON MAQUINARIA
10 TRASLADO DE MATERIAL EXCEDENTE CON SOBRE ACARREO
11 PROV. Y COLOC. DE MEMBRANA GEOTEXTIL MT 200
12 PROVISION Y ARMADO DE GAVIONES
13 PROVISION Y ARMADO DE GAVIONES C/REVESTIMIENTO PVC
14 HORMIGON CICLOPEO H21 - 50% PIEDRA DESPLAZADORA
15 PROVISION Y ARMADO DE GAVION COLCHONETA
16 RELLENO Y COMPACTADO DE TIERRA COMUN C/COMPACTADOR MECANICO
17 SEÑALIZACION VERTICAL PREVENTIVA
18 CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS
19 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
20 EXTINTOR DE FUEGO 6 KG P/PARED
21 PROV.Y COLOC. BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
22 MONITOREO DE PARTICULAS TOTALES SUSPENDIDAS
23 BAÑO PORTATIL
24 MONITOREO DE RUIDO OCUPACIONAL
25 HUMEDECIMIENTO DE SUELOS CON CAMION CISTERNA
26 CINTA PLASTICA DE SEGURIDAD
27 MONITOREO, MEDICION DE GASES DE EMISION EN FUENTES MOVILES
28 GESTION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS
29 COLOCADO DE PLANTINES
30 LIMPIEZA Y DESHIERBE DE TERRENO
31 PROTECTORES PARA PLANTINES
32 TRANSPLANTE CON TRASLADO DE ARBOL
TOTAL:
 CODIGO:

FECHA:
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
MES:

ORMULARIO 2
ONSOLIDADO FINAL
DE GASTOS DEL PROYECTO
SGOS Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO COCHABAMBA - LOTE 3"

MONTO
APLICADO A LA OBRA
UNIDAD PRESUPUESTADO (Bs.-) DIFERENCIA (+/-)
(Bs.-)
GLB 0.00 3,724.46 3,724.46
GLB 0.00 29,530.68 29,530.68
GLB 0.00 18,700.74 18,700.74
PZA 0.00 2,445.06 2,445.06
PZA 0.00 2,864.61 2,864.61
PTO 0.00 36,773.17 36,773.17
M3 0.00 479,281.24 479,281.24
M3 0.00 33,436.34 33,436.34
M3 0.00 784,881.54 784,881.54
M3-KM 0.00 51,732.14 51,732.14
M2 0.00 88,342.45 88,342.45
M3 0.00 2,012,341.50 2,012,341.50
M3 0.00 2,190,540.00 2,190,540.00
M3 0.00 24,801.67 24,801.67
M3 0.00 70,285.97 70,285.97
M3 0.00 27,503.35 27,503.35
PZA 0.00 13,932.75 13,932.75
PZA 0.00 2,656.92 2,656.92
GLB 0.00 27,265.89 27,265.89
PZA 0.00 2,133.45 2,133.45
PZA 0.00 1,910.52 1,910.52
PTO 0.00 8,064.51 8,064.51
PZA 0.00 13,916.50 13,916.50
PTO 0.00 7,116.15 7,116.15
GLB 0.00 19,038.71 19,038.71
 M 0.00 5,157.00 5,157.00
PTO 0.00 5,687.64 5,687.64
GLB 0.00 438.18 438.18
PZA 0.00 1,052.56 1,052.56
GLB 0.00 4,110.60 4,110.60
PZA 0.00 6,181.43 6,181.43
PZA 0.00 21,599.76 21,599.76
TOTAL: 0.00 5,997,447.49 5,997,447.49
CONSTRUCTORA "MASELOTI SRL"
M A S E L O T I S.R.L
SISTEMA DE CO

FORMUL
CONSOLIDADO P
RESUMEN DESGLOSADO DE
"CONST. DE OBRAS PARA LA REDUCCION DE RIESGOS Y ADA

Nº DESCRIPCION DEL ITEM

1 LIMPIEZA GENERAL DE OBRAS

2 INSTALACION DE FAENAS GENERAL
3 REPLANTEO Y TRAZADO DE OBRAS
4 PROVISION Y COLOCADO LETREO DE OBRA FPS
5 PROVISION Y COLOCACION PLACA ENTREGA DE OBRAS
6 REUBICACION POSTE DE MADERA ELECTRICO
7 EXCAVACION NO CLASIFICADA CON MAQUINARIA
8 CONFORMACION DE DIQUE PROVISIONAL DE PROTECCION
9 RELLENO COMUN DE TERRAPLEN INCL. COMPACTADO CON MAQUINARIA
10 TRASLADO DE MATERIAL EXCEDENTE CON SOBRE ACARREO
11 PROV. Y COLOC. DE MEMBRANA GEOTEXTIL MT 200
12 PROVISION Y ARMADO DE GAVIONES
13 PROVISION Y ARMADO DE GAVIONES C/REVESTIMIENTO PVC
14 HORMIGON CICLOPEO H21 - 50% PIEDRA DESPLAZADORA
15 PROVISION Y ARMADO DE GAVION COLCHONETA
16 RELLENO Y COMPACTADO DE TIERRA COMUN C/COMPACTADOR MECANICO
17 SEÑALIZACION VERTICAL PREVENTIVA
18 CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDOS
19 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
20 EXTINTOR DE FUEGO 6 KG P/PARED
21 PROV.Y COLOC. BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
22 MONITOREO DE PARTICULAS TOTALES SUSPENDIDAS
23 BAÑO PORTATIL
24 MONITOREO DE RUIDO OCUPACIONAL
25 HUMEDECIMIENTO DE SUELOS CON CAMION CISTERNA
26 CINTA PLASTICA DE SEGURIDAD
27 MONITOREO, MEDICION DE GASES DE EMISION EN FUENTES MOVILES
28 GESTION Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS
29 COLOCADO DE PLANTINES
30 LIMPIEZA Y DESHIERBE DE TERRENO
31 PROTECTORES PARA PLANTINES
32 TRANSPLANTE CON TRASLADO DE ARBOL
 CODIGO:

FECHA:
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
MES:

FORMULARIO 3
CONSOLIDADO POR ACTIVIDAD
MEN DESGLOSADO DE GASTOS POR ACTIVIDAD
CION DE RIESGOS Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO COCHABAMBA - LOTE 3"

MONTO
COSTO TOTAL COSTO TOTAL MANO DE COSTO TOTAL EQUIPO
UNIDAD
MATERIALES (Bs.-) OBRA (Bs.-) (Bs.-)
GLB 0.00 0.00 0.00
GLB 0.00 0.00 0.00
GLB 0.00 0.00 0.00
PZA 0.00 0.00 0.00
PZA 0.00 0.00 0.00
PTO 0.00 0.00 0.00
M3 0.00 0.00 0.00
M3 0.00 0.00 0.00
M3 0.00 0.00 0.00
M3-KM 0.00 0.00 0.00
M2 0.00 0.00 0.00
M3 0.00 0.00 0.00
M3 0.00 0.00 0.00
M3 0.00 0.00 0.00
M3 0.00 0.00 0.00
M3 0.00 0.00 0.00
PZA 0.00 0.00 0.00
PZA 0.00 0.00 0.00
GLB 0.00 0.00 0.00
PZA 0.00 0.00 0.00
PZA 0.00 0.00 0.00
PTO 0.00 0.00 0.00
PZA 0.00 0.00 0.00
PTO 0.00 0.00 0.00
GLB 0.00 0.00 0.00
M 0.00 0.00 0.00
PTO 0.00 0.00 0.00
GLB 0.00 0.00 0.00
PZA 0.00 0.00 0.00
GLB 0.00 0.00 0.00
PZA 0.00 0.00 0.00
PZA 0.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL POR
ACTIVIDAD (Bs.-)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 CONSTRUCTORA "MASELOTI
M A S E L O T I S.R.L

CONTR
ACTIVIDA
"CONST. DE OBRAS PARA LA REDUCCIO

Nº DETALLE FECHA EFECTIVO

1 ARENA 9/30/2021 30
2 GRAVA 9/30/2021 30
6 CEMENTO 9/30/2021 48
4 CLAVOS 9/30/2021 13
5 BALDE 9/30/2021 30
6 PERNOS 9/30/2021 20
7 GASOLINA 9/30/2021 50
 PRESUPUESTADO:

APLICADO EN OBRA:

PENDIENTE DE APLICACIÓN:
TORA "MASELOTI SRL"
DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO 4
CONTROL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
ACTIVIDAD: REPLANTEO Y TRAZADO DE SUPERFICIE
OBRAS PARA LA REDUCCION DE RIESGOS Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO COCHABAMBA - LOTE 3"

CHEQUE TRASPASO CANTIDAD UNIDAD P.U.

1 GLB 30
1 GLB 30
1 BOLSA 48
1 KG 13
1 PZA 30
1 GLB 20
1 GLB 50
 CODIGO:

SISTEMA FECHA:

MES:

CO COCHABAMBA - LOTE 3"

ACTIVIDAD OBRA PRECIO TOTAL ACUMULADO

REPLANTEO Y TRAZADO DE OBRAS 30

REPLANTEO Y TRAZADO DE OBRAS 30 60
REPLANTEO Y TRAZADO DE OBRAS 48 108
REPLANTEO Y TRAZADO DE OBRAS 13 121
REPLANTEO Y TRAZADO DE OBRAS 30 151
REPLANTEO Y TRAZADO DE OBRAS 20 171
REPLANTEO Y TRAZADO DE OBRAS 50 221
 CONSTRUCTORA "MASELO
M A S E L O T I S.R.L SISTE

FORM
CONTROL Y RE
PERSONAL DE
"CONST. DE AULAS U.E. MARIANO AN

Nº NOMBRES Y APELLIDOS CARGO

1 JHNNY BASCOPE GUTIERREZ TOPOGRAFO

 APROBADO:
RESPONSABLE:
UCTORA "MASELOTI SRL"
SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO 5
CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL
PERSONAL DE PLANTA Y EVENTUAL
DE AULAS U.E. MARIANO ANTEZANA OTB SANTA ANA DE CALA CALA D.12"

CUADRILLA INGRESO SALIDA ACTIVIDAD OBRA

9/29/2021 REPLANTEO Y TRAZADO DE OBRAS

 CODIGO:

FECHA:

MES:

JORNAL FIRMA
 M A S E L O T I S.R.L
CONSTRUCTORA "MASELOTI SRL"
SISTEM

FOR
CONTROL Y R
PLANILLA QUIN
"CONST. DE AULAS U.E. MARIANO A

ENCARGADO: ING. CRISTHIAN FUENTES PANIAGUA

Nº APELLIDOS Y NOMBRES C. I. CARGO ACTIVIDAD

PERSONAL EVENTUAL Y CONTRATO

1 CESPEDES ARNEZ EDMUNDO 4523682 CB OPERADOR REPLANTEO

2 COPANA ZAPANA JHON DUARD 6057398 LP CHOFER EXCAVACION

3 LOPEZ CABALLERO CIPRIAN 5213648 CB OPERADOR Y CHOFER EXCAVACION

4 MAMANI CAMPOS CLEMENTE 6494140 LP CHOFER EXCAVACION

5 MIRANDA ZAMBRANA JORGE LUIS 3729375 CB OPERADOR Y CHOFER PILOTAJE

6 NAVIA CONDORI ARMIN 7226855 TJ CHOFER PILOTAJE

7 SUAREZ LEON SALOMON 3134553 CB CHOFER LIMPIEZA

8 VIRACOCHA CHURQUI MARIO 8771487 CB CHOFER LIMPIEZA

TOTAL A CANCELAR: 12,480.00

RETENCIONES: 0.00
SALDO FINAL A CANCELAR: 12,480.00
ASELOTI SRL"
SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO 6
CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL
PLANILLA QUINCENAL DE TRABAJADORES
AULAS U.E. MARIANO ANTEZANA OTB SANTA ANA DE CALA CALA D.12"

06 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE SEPTIEMBRE HRS

L M M J V S D L M M J V S D L ACUMULADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

SON: DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 BOLIVIANOS.

 CODIGO:

FECHA:

MES:

SALDO A
JORNAL PAGO PARCIAL ADELANTO
PAGAR

120.00 1,560.00 0.00 1,560.00

120.00 1,560.00 0.00 1,560.00

120.00 1,560.00 0.00 1,560.00

120.00 1,560.00 0.00 1,560.00

120.00 1,560.00 0.00 1,560.00

120.00 1,560.00 0.00 1,560.00

120.00 1,560.00 0.00 1,560.00

120.00 1,560.00 0.00 1,560.00

 CONSTRUCTORA "MASELOTI SRL"
M A S E L O T I S.R.L SISTEMA DE CON

FORMUL
CONTROL Y REGIST
SUBCON
"CONST. DE AULAS U.E. MARIANO ANTEZA

Nº NOMBRES Y APELLIDOS CARGO CUADRILLA

1 HEBERTO ZEBALLOS LENZ CONTRATISTA 8

ADELANTOS
 APROBADO:

RESPONSABLE:
MASELOTI SRL"
SISTEMA DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO 7
CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL
SUBCONTRATOS
AULAS U.E. MARIANO ANTEZANA OTB SANTA ANA DE CALA CALA D.12"

MONTO FECHA ACTIVIDAD OBRA

GAVIONES
 CODIGO:

FECHA:

MES:

RESPALDO OTORGADO POR:

 CONSTRUCTORA "MASELOTI SRL"
M A S E L O T I S.R.L SISTEMA DE CO

FORMULARIO
MAQUINARIA Y EQU
CONTROL VEHICULAR Y
"CONST. DE AULAS U.E. MARIANO ANTEZANA OTB

Nº VEHICULO Y/O EQUIPO PLACA ENTRADA

 APROBADO:

RESPONSABLE:
 CODIGO:

RA "MASELOTI SRL" FECHA:

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
MES:

FORMULARIO 8
MAQUINARIA Y EQUIPOS
CONTROL VEHICULAR Y/O EQUIPO
ULAS U.E. MARIANO ANTEZANA OTB SANTA ANA DE CALA CALA D.12"

SALIDA TOTAL HORAS ACTIVIDAD OBRA ALQUILER/HORA

PAGO PARCIAL
 FORMULARIO 9
RENDICION DE CAJA CHICA
"CONST. DE OBRAS PARA LA REDUCCION DE RIESGOS Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO COCHABAMBA - LOTE 3"

RENDICIÓN MES: NOVIEMBRE NUMERO RENDICION: 2

FECHA DE RENDICIÓN: 11/12/2021 ORIGEN DE LOS RECURSOS: NINGUNO ACLARACION DE RECURSOS

IMPORTE CAJA CHICA INICIAL: $b 0.00

NOMBRE DE PROYECTO: CONST. OBRAS REDUCCION RIESGOS Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - LOTE 3

Comprobante Fecha
Nº DESCRIPCION ACTIVIDAD Importe (Bs) observaciones
Nº NIT Emisión
1 CASCOS 3673 3571820019 11/12/2021 EQUIPOS DE PROTECCION PNAL 660.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
2 GUANTES 3673 3571820019 11/12/2021 EQUIPOS DE PROTECCION PNAL 204.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
3 OVEROLES 27825 11/12/2021 EQUIPOS DE PROTECCION PNAL 1,625.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.

TOTALES
Total Gastos Realizados $b 2,489.00
Saldo Caja Chica Anterior $b 0.00
Saldo a Favor de la Empresa -$b 2,489.00
Saldo en Contra de la Empresa $b 2,489.00

Firma Responsable Caja Chica...................................................................................

Firma Responsable Superior.......................................................................................

LA PRESENTE RENDICION REVISTE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA