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M A S E L O T I S.R.L
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FORMULARIO 1
CONSOLIDADO FINAL
RESUMEN FINAL INVERSION, IMPUESTOS Y UTILIDAD
"CONST. DE AULAS U.E. MARIANO ANTEZANA OTB SANTA ANA DE CALA
Nº DESCRIPCION UNIDAD
FECHA:
MA DE CONTROL INTERNO
MES:
MULARIO 1
LIDADO FINAL
RSION, IMPUESTOS Y UTILIDAD
TEZANA OTB SANTA ANA DE CALA CALA D.12"
923,655.68
0.00 923,655.68
0.00 923,655.68
0.00 923,655.68
0.00 923,655.68
0.00 923,655.68
0.00 923,655.68
923,655.68
CONSTRUCTORA "MASELOTI SRL"
M A S E L O T I S.R.L
SISTEMA DE CON
FORMULARIO 2
CONSOLIDADO FINAL
RESUMEN DE GASTOS DEL PROY
"CONST. DE OBRAS PARA LA REDUCCION DE RIESGOS Y ADAPTACION AL
FECHA:
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
MES:
ORMULARIO 2
ONSOLIDADO FINAL
DE GASTOS DEL PROYECTO
SGOS Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO COCHABAMBA - LOTE 3"
MONTO
APLICADO A LA OBRA
UNIDAD PRESUPUESTADO (Bs.-) DIFERENCIA (+/-)
(Bs.-)
GLB 0.00 3,724.46 3,724.46
GLB 0.00 29,530.68 29,530.68
GLB 0.00 18,700.74 18,700.74
PZA 0.00 2,445.06 2,445.06
PZA 0.00 2,864.61 2,864.61
PTO 0.00 36,773.17 36,773.17
M3 0.00 479,281.24 479,281.24
M3 0.00 33,436.34 33,436.34
M3 0.00 784,881.54 784,881.54
M3-KM 0.00 51,732.14 51,732.14
M2 0.00 88,342.45 88,342.45
M3 0.00 2,012,341.50 2,012,341.50
M3 0.00 2,190,540.00 2,190,540.00
M3 0.00 24,801.67 24,801.67
M3 0.00 70,285.97 70,285.97
M3 0.00 27,503.35 27,503.35
PZA 0.00 13,932.75 13,932.75
PZA 0.00 2,656.92 2,656.92
GLB 0.00 27,265.89 27,265.89
PZA 0.00 2,133.45 2,133.45
PZA 0.00 1,910.52 1,910.52
PTO 0.00 8,064.51 8,064.51
PZA 0.00 13,916.50 13,916.50
PTO 0.00 7,116.15 7,116.15
GLB 0.00 19,038.71 19,038.71
M 0.00 5,157.00 5,157.00
PTO 0.00 5,687.64 5,687.64
GLB 0.00 438.18 438.18
PZA 0.00 1,052.56 1,052.56
GLB 0.00 4,110.60 4,110.60
PZA 0.00 6,181.43 6,181.43
PZA 0.00 21,599.76 21,599.76
TOTAL: 0.00 5,997,447.49 5,997,447.49
CONSTRUCTORA "MASELOTI SRL"
M A S E L O T I S.R.L
SISTEMA DE CO
FORMUL
CONSOLIDADO P
RESUMEN DESGLOSADO DE
"CONST. DE OBRAS PARA LA REDUCCION DE RIESGOS Y ADA
FECHA:
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
MES:
FORMULARIO 3
CONSOLIDADO POR ACTIVIDAD
MEN DESGLOSADO DE GASTOS POR ACTIVIDAD
CION DE RIESGOS Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO COCHABAMBA - LOTE 3"
MONTO
COSTO TOTAL COSTO TOTAL MANO DE COSTO TOTAL EQUIPO
UNIDAD
MATERIALES (Bs.-) OBRA (Bs.-) (Bs.-)
GLB 0.00 0.00 0.00
GLB 0.00 0.00 0.00
GLB 0.00 0.00 0.00
PZA 0.00 0.00 0.00
PZA 0.00 0.00 0.00
PTO 0.00 0.00 0.00
M3 0.00 0.00 0.00
M3 0.00 0.00 0.00
M3 0.00 0.00 0.00
M3-KM 0.00 0.00 0.00
M2 0.00 0.00 0.00
M3 0.00 0.00 0.00
M3 0.00 0.00 0.00
M3 0.00 0.00 0.00
M3 0.00 0.00 0.00
M3 0.00 0.00 0.00
PZA 0.00 0.00 0.00
PZA 0.00 0.00 0.00
GLB 0.00 0.00 0.00
PZA 0.00 0.00 0.00
PZA 0.00 0.00 0.00
PTO 0.00 0.00 0.00
PZA 0.00 0.00 0.00
PTO 0.00 0.00 0.00
GLB 0.00 0.00 0.00
M 0.00 0.00 0.00
PTO 0.00 0.00 0.00
GLB 0.00 0.00 0.00
PZA 0.00 0.00 0.00
GLB 0.00 0.00 0.00
PZA 0.00 0.00 0.00
PZA 0.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL POR
ACTIVIDAD (Bs.-)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CONSTRUCTORA "MASELOTI
M A S E L O T I S.R.L
CONTR
ACTIVIDA
"CONST. DE OBRAS PARA LA REDUCCIO
1 ARENA 9/30/2021 30
2 GRAVA 9/30/2021 30
6 CEMENTO 9/30/2021 48
4 CLAVOS 9/30/2021 13
5 BALDE 9/30/2021 30
6 PERNOS 9/30/2021 20
7 GASOLINA 9/30/2021 50
PRESUPUESTADO:
APLICADO EN OBRA:
PENDIENTE DE APLICACIÓN:
TORA "MASELOTI SRL"
DE CONTROL INTERNO
FORMULARIO 4
CONTROL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
ACTIVIDAD: REPLANTEO Y TRAZADO DE SUPERFICIE
OBRAS PARA LA REDUCCION DE RIESGOS Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO COCHABAMBA - LOTE 3"
1 GLB 30
1 GLB 30
1 BOLSA 48
1 KG 13
1 PZA 30
1 GLB 20
1 GLB 50
CODIGO:
SISTEMA FECHA:
MES:
FORM
CONTROL Y RE
PERSONAL DE
"CONST. DE AULAS U.E. MARIANO AN
FORMULARIO 5
CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL
PERSONAL DE PLANTA Y EVENTUAL
DE AULAS U.E. MARIANO ANTEZANA OTB SANTA ANA DE CALA CALA D.12"
FECHA:
MES:
JORNAL FIRMA
M A S E L O T I S.R.L
CONSTRUCTORA "MASELOTI SRL"
SISTEM
FOR
CONTROL Y R
PLANILLA QUIN
"CONST. DE AULAS U.E. MARIANO A
FORMULARIO 6
CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL
PLANILLA QUINCENAL DE TRABAJADORES
AULAS U.E. MARIANO ANTEZANA OTB SANTA ANA DE CALA CALA D.12"
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
FECHA:
MES:
SALDO A
JORNAL PAGO PARCIAL ADELANTO
PAGAR
FORMUL
CONTROL Y REGIST
SUBCON
"CONST. DE AULAS U.E. MARIANO ANTEZA
RESPONSABLE:
MASELOTI SRL"
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FORMULARIO 7
CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL
SUBCONTRATOS
AULAS U.E. MARIANO ANTEZANA OTB SANTA ANA DE CALA CALA D.12"
GAVIONES
CODIGO:
FECHA:
MES:
FORMULARIO
MAQUINARIA Y EQU
CONTROL VEHICULAR Y
"CONST. DE AULAS U.E. MARIANO ANTEZANA OTB
RESPONSABLE:
CODIGO:
FORMULARIO 8
MAQUINARIA Y EQUIPOS
CONTROL VEHICULAR Y/O EQUIPO
ULAS U.E. MARIANO ANTEZANA OTB SANTA ANA DE CALA CALA D.12"
NOMBRE DE PROYECTO: CONST. OBRAS REDUCCION RIESGOS Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - LOTE 3
Comprobante Fecha
Nº DESCRIPCION ACTIVIDAD Importe (Bs) observaciones
Nº NIT Emisión
1 DIESEL 70662 1007523029 11/30/2021 MAQUINARIA Y EQUIPO 319.97 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
2 DIESEL 70805 1007523029 11/30/2021 MAQUINARIA Y EQUIPO 280.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
3 GASOLINA ESPECIAL (ENTRG. SILVERIO) 11/25/2021 HERRAMIENTAS MENORES 75.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
4 CHAPA EXTERIOR CONTAINER OFICINAS 452 11/25/2021 GASTOS GENERALES 90.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
5 ACEITE PARA MAQUINAS 452 11/25/2021 GASTOS GENERALES 5.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
6 GUANTES DE LANA ASATEX 4093 3571820019 11/25/2021 EQUIPOS DE PROTECCION PNAL 204.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
7 CAÑERIA GALVANIZADA 2" CHINO 6124 4536026014 12/2/2021 SEÑALIZACION VERTICAL 1,824.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
8 CAÑERIA GALVANIZADA 1" CHINO 6124 4536026014 12/2/2021 SEÑALIZACION VERTICAL 212.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
9 CORTE CAÑERIA GALVANIZADA (10 CORTES) 12/2/2021 SEÑALIZACION VERTICAL 60.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
10 TRANSPORTE CAÑERIAS OBRA-CERRAJERO-OBRA 12/2/2021 GASTOS GENERALES 25.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
11 INSTALACION LETREROS A CAÑERIAS (CERRAJERO) 453 12/2/2021 SEÑALIZACION VERTICAL 200.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
12 PAQUETE HOJA BOND CARTA 3160 778160019 12/2/2021 GASTOS GENERALES 108.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
13 PAQUETE HOJAS BOND COLORES CARTA 3160 778160019 12/2/2021 GASTOS GENERALES 65.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
14 GUANTES DE LANA ASATEX 4180 3571820019 12/2/2021 EQUIPOS DE PROTECCION PNAL 408.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
15 CASCOS DE SEGURIDAD 4180 3571820019 12/2/2021 EQUIPOS DE PROTECCION PNAL 198.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
16 LENTES DE PROTECCION 4180 357820019 12/2/2021 EQUIPOS DE PROTECCION PNAL 180.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
17 TRAPOS DE LIMPIEZA 454 12/2/2021 GASTOS GENERALES 20.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
18 BARBIJOS QUIRURGICOS 454 12/2/2021 EQUIPOS DE PROTECCION PNAL 135.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
19 2 ATOMIZADORES 454 12/2/2021 COMPONENTE AMBIENTAL 20.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
20 AMONIO CUATERNARIO 4 LTS 454 12/2/2021 COMPONENTE AMBIENTAL 40.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
21 GUANTES DE LATEX 454 12/2/2021 GASTOS GENERALES 20.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
22 PULVERIZADOR 2 LTS 454 12/2/2021 COMPONENTE AMBIENTAL 25.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
23 12 OVEROLES DE TRABAJO 451 12/2/2021 EQUIPOS DE PROTECCION PNAL 780.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
24 CAMISA Y PANTALON 3XL 451 12/2/2021 EQUIPOS DE PROTECCION PNAL 130.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
25 PASAJE Y TRANSPORTE 12/2/2021 GASTOS GENERALES 22.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
26 GASOLINA ESPECIAL 49805 1023223021 12/3/2021 GASTOS GENERALES 50.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
27 MUEBLE METALICO EPPS 455 12/3/2021 EQUIPOS DE PROTECCION PNAL 350.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
28 BOTIQUIN METALICO 557 7790974019 12/3/2021 BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS 60.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
29 DISPENSADORES DE AGUA 455 12/3/2021 COMPONENTE AMBIENTAL 180.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
30 24 PARES BOTAS DE AGUA C/PUNTA DE ACERO 27842 12/3/2021 EQUIPOS DE PROTECCION PNAL 2,160.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
31 TRANSPORTE ESTIBADOR 12/3/2021 GASTOS GENERALES 10.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
32 5 BOTINES DE SEGURIDAD 27816 12/3/2021 EQUIPOS DE PROTECCION PNAL 650.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
33 CARRETILLA (GRUPO NICOLAS) 803 12/3/2021 PROV. Y ARMADO DE GAVIONES 300.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
34 PALA (GRUPO NICOLAS) 803 12/3/2021 PROV. Y ARMADO DE GAVIONES 55.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
35 PICOTA (GRUPO NICOLAS) 803 12/3/2021 PROV. Y ARMADO DE GAVIONES 65.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
36 GASOLINA ESPECIAL 12747 291838022 12/3/2021 GASTOS GENERALES 50.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
37 CAJA CHICA ING. MAURICIO OVANDO 12/3/2021 GASTOS GENERALES 100.00 CONSTRUCTORA MASELOTI SRL.
38 K'OA, VINO, CARBON, SINGANI, COCA, CIGARRO 12/3/2021 GASTOS GENERALES 85.00 CONSTRUCTORA MASELOTI SRL.
39 SUELDO NOVIEMBRE MAX NINA ZAMBRANA PLANILLA 12/11/2021 GASTOS GENERALES 4,333.33 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
40 SUELDO NOVIEMBRE EDWIN TINTAYA RAMIREZ PLANILLA 12/11/2021 GASTOS GENERALES 2,621.33 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
41 SUELDO NOVIEMBRE OSWALDO LOPEZ PLANILLA 12/11/2021 GASTOS GENERALES 1,404.80 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
42 HORA EXTRA NOVIEMBRE MAX NINA ZAMBRANA PLANILLA 12/11/2021 GASTOS GENERALES 397.34 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
43 HORA EXTRA NOVIEMBRE EDWIN TINTAYA PLANILLA 12/11/2021 GASTOS GENERALES 374.60 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
44 HORA EXTRA NOVIEMBRE OSWALDO LOPEZ PLANILLA 12/11/2021 GASTOS GENERALES 160.38 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
45 BOTIN DE SEGURIDAD TALLA 38 ALARIFE 456 12/14/2021 EQUIPOS DE PROTECCION PNAL 130.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
46 COMBO DE 1 KG 456 12/14/2021 REPLANTEO Y TRAZADO DE OBRA 35.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
47 GUANTES DE LANA ASATEX 4297 3571820019 12/14/2021 EQUIPOS DE PROTECCION PNAL 204.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
TOTALES
Total Gastos Realizados $b 19,221.75
Saldo Caja Chica Anterior $b 0.00
Saldo a Favor de la Empresa -$b 147.08
Saldo en Contra de la Empresa $b 147.08