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M A S E L O T I S.R.L
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FORMULARIO 1
CONSOLIDADO FINAL
RESUMEN FINAL INVERSION, IMPUESTOS Y UTILIDAD
"CONST. DE AULAS U.E. MARIANO ANTEZANA OTB SANTA ANA DE CALA
Nº DESCRIPCION UNIDAD
FECHA:
MA DE CONTROL INTERNO
MES:
MULARIO 1
LIDADO FINAL
RSION, IMPUESTOS Y UTILIDAD
TEZANA OTB SANTA ANA DE CALA CALA D.12"
923,655.68
0.00 923,655.68
0.00 923,655.68
0.00 923,655.68
0.00 923,655.68
0.00 923,655.68
0.00 923,655.68
923,655.68
CONSTRUCTORA "MASELOTI SRL"
M A S E L O T I S.R.L
SISTEMA DE CON
FORMULARIO 2
CONSOLIDADO FINAL
RESUMEN DE GASTOS DEL PROY
"CONST. DE OBRAS PARA LA REDUCCION DE RIESGOS Y ADAPTACION AL
FECHA:
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
MES:
ORMULARIO 2
ONSOLIDADO FINAL
DE GASTOS DEL PROYECTO
SGOS Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO COCHABAMBA - LOTE 3"
MONTO
APLICADO A LA OBRA
UNIDAD PRESUPUESTADO (Bs.-) DIFERENCIA (+/-)
(Bs.-)
GLB 0.00 3,724.46 3,724.46
GLB 0.00 29,530.68 29,530.68
GLB 0.00 18,700.74 18,700.74
PZA 0.00 2,445.06 2,445.06
PZA 0.00 2,864.61 2,864.61
PTO 0.00 36,773.17 36,773.17
M3 0.00 479,281.24 479,281.24
M3 0.00 33,436.34 33,436.34
M3 0.00 784,881.54 784,881.54
M3-KM 0.00 51,732.14 51,732.14
M2 0.00 88,342.45 88,342.45
M3 0.00 2,012,341.50 2,012,341.50
M3 0.00 2,190,540.00 2,190,540.00
M3 0.00 24,801.67 24,801.67
M3 0.00 70,285.97 70,285.97
M3 0.00 27,503.35 27,503.35
PZA 0.00 13,932.75 13,932.75
PZA 0.00 2,656.92 2,656.92
GLB 0.00 27,265.89 27,265.89
PZA 0.00 2,133.45 2,133.45
PZA 0.00 1,910.52 1,910.52
PTO 0.00 8,064.51 8,064.51
PZA 0.00 13,916.50 13,916.50
PTO 0.00 7,116.15 7,116.15
GLB 0.00 19,038.71 19,038.71
M 0.00 5,157.00 5,157.00
PTO 0.00 5,687.64 5,687.64
GLB 0.00 438.18 438.18
PZA 0.00 1,052.56 1,052.56
GLB 0.00 4,110.60 4,110.60
PZA 0.00 6,181.43 6,181.43
PZA 0.00 21,599.76 21,599.76
TOTAL: 0.00 5,997,447.49 5,997,447.49
CONSTRUCTORA "MASELOTI SRL"
M A S E L O T I S.R.L
SISTEMA DE CO
FORMUL
CONSOLIDADO P
RESUMEN DESGLOSADO DE
"CONST. DE OBRAS PARA LA REDUCCION DE RIESGOS Y ADA
FECHA:
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
MES:
FORMULARIO 3
CONSOLIDADO POR ACTIVIDAD
MEN DESGLOSADO DE GASTOS POR ACTIVIDAD
CION DE RIESGOS Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO COCHABAMBA - LOTE 3"
MONTO
COSTO TOTAL COSTO TOTAL MANO DE COSTO TOTAL EQUIPO
UNIDAD
MATERIALES (Bs.-) OBRA (Bs.-) (Bs.-)
GLB 0.00 0.00 0.00
GLB 0.00 0.00 0.00
GLB 0.00 0.00 0.00
PZA 0.00 0.00 0.00
PZA 0.00 0.00 0.00
PTO 0.00 0.00 0.00
M3 0.00 0.00 0.00
M3 0.00 0.00 0.00
M3 0.00 0.00 0.00
M3-KM 0.00 0.00 0.00
M2 0.00 0.00 0.00
M3 0.00 0.00 0.00
M3 0.00 0.00 0.00
M3 0.00 0.00 0.00
M3 0.00 0.00 0.00
M3 0.00 0.00 0.00
PZA 0.00 0.00 0.00
PZA 0.00 0.00 0.00
GLB 0.00 0.00 0.00
PZA 0.00 0.00 0.00
PZA 0.00 0.00 0.00
PTO 0.00 0.00 0.00
PZA 0.00 0.00 0.00
PTO 0.00 0.00 0.00
GLB 0.00 0.00 0.00
M 0.00 0.00 0.00
PTO 0.00 0.00 0.00
GLB 0.00 0.00 0.00
PZA 0.00 0.00 0.00
GLB 0.00 0.00 0.00
PZA 0.00 0.00 0.00
PZA 0.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL POR
ACTIVIDAD (Bs.-)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CONSTRUCTORA "MASELOTI
M A S E L O T I S.R.L
CONTR
ACTIVIDA
"CONST. DE OBRAS PARA LA REDUCCIO
1 ARENA 9/30/2021 30
2 GRAVA 9/30/2021 30
6 CEMENTO 9/30/2021 48
4 CLAVOS 9/30/2021 13
5 BALDE 9/30/2021 30
6 PERNOS 9/30/2021 20
7 GASOLINA 9/30/2021 50
PRESUPUESTADO:
APLICADO EN OBRA:
PENDIENTE DE APLICACIÓN:
TORA "MASELOTI SRL"
DE CONTROL INTERNO
FORMULARIO 4
CONTROL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
ACTIVIDAD: REPLANTEO Y TRAZADO DE SUPERFICIE
OBRAS PARA LA REDUCCION DE RIESGOS Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO COCHABAMBA - LOTE 3"
1 GLB 30
1 GLB 30
1 BOLSA 48
1 KG 13
1 PZA 30
1 GLB 20
1 GLB 50
CODIGO:
SISTEMA FECHA:
MES:
FORM
CONTROL Y RE
PERSONAL DE
"CONST. DE AULAS U.E. MARIANO AN
FORMULARIO 5
CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL
PERSONAL DE PLANTA Y EVENTUAL
DE AULAS U.E. MARIANO ANTEZANA OTB SANTA ANA DE CALA CALA D.12"
FECHA:
MES:
JORNAL FIRMA
M A S E L O T I S.R.L
CONSTRUCTORA "MASELOTI SRL"
SISTEM
FOR
CONTROL Y R
PLANILLA QUIN
"CONST. DE AULAS U.E. MARIANO A
FORMULARIO 6
CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL
PLANILLA QUINCENAL DE TRABAJADORES
AULAS U.E. MARIANO ANTEZANA OTB SANTA ANA DE CALA CALA D.12"
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
FECHA:
MES:
SALDO A
JORNAL PAGO PARCIAL ADELANTO
PAGAR
FORMUL
CONTROL Y REGIST
SUBCON
"CONST. DE AULAS U.E. MARIANO ANTEZA
RESPONSABLE:
MASELOTI SRL"
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
FORMULARIO 7
CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL
SUBCONTRATOS
AULAS U.E. MARIANO ANTEZANA OTB SANTA ANA DE CALA CALA D.12"
GAVIONES
CODIGO:
FECHA:
MES:
FORMULARIO
MAQUINARIA Y EQU
CONTROL VEHICULAR Y
"CONST. DE AULAS U.E. MARIANO ANTEZANA OTB
RESPONSABLE:
CODIGO:
FORMULARIO 8
MAQUINARIA Y EQUIPOS
CONTROL VEHICULAR Y/O EQUIPO
ULAS U.E. MARIANO ANTEZANA OTB SANTA ANA DE CALA CALA D.12"
NOMBRE DE PROYECTO: CONST. OBRAS REDUCCION RIESGOS Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - LOTE 3
Comprobante Fecha
Nº DESCRIPCION ACTIVIDAD Importe (Bs) observaciones
Nº NIT Emisión
1 CASCOS 465 13591393016 11/22/2021 EQUIPOS DE PROTECCION PNAL 240.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
2 GUANTES 465 13591393016 11/22/2021 EQUIPOS DE PROTECCION PNAL 84.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
3 LENTES CLAROS DE PROTECCION 465 13591393016 11/22/2021 EQUIPOS DE PROTECCION PNAL 216.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
4 CASCOS TRIDENTE 355 8033815012 11/22/2021 EQUIPOS DE PROTECCION PNAL 70.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
5 CASCOS 3M 355 8033815012 11/22/2021 EQUIPOS DE PROTECCION PNAL 120.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
6 TAPA CASCOS 355 8033815012 11/22/2021 EQUIPOS DE PROTECCION PNAL 35.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
7 PASAJES OBRA 22/11/21 11/22/2021 GASTOS ADMINISTRATIVOS 22.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
8 OVEROLES 11/23/2021 EQUIPOS DE PROTECCION PNAL 780.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
9 PASAJES A OBRA 23/11/21 11/23/2021 GASTOS ADMINISTRATIVOS 12.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
10 GASOLINA ESPECIAL 26498 1023223021 11/19/2021 GASTOS ADMINISTRATIVOS 40.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
11 GASOLINA ESPECIAL 56173 1007523029 11/20/2021 GASTOS ADMINISTRATIVOS 40.00 CONST. OBRAS ADAPT. CAMBIO CLIMAT.
TOTALES
Total Gastos Realizados $b 1,659.00
Saldo Caja Chica Anterior $b 0.00
Saldo a Favor de la Empresa -$b 1,659.00
Saldo en Contra de la Empresa $b 1,659.00