PLOMERITO SRL

Catalogo de Cuentas
Numero Nombre de cuentas
111 Banco
112 Cuentas por Cobrar Clientes
113 Suministros de Materiales de Plomerias
114 Renta pagada por adelantado
115 Publicidad pagada por adelantado
11801 Edificio
11802 Depreciacion Acumulada Edificio
11803 Muebles y Equipos de Oficina
11804 Depreciacion Acumulada Muebles y Equipos de Oficina
11805 Equipo de transporte
11806 Depreciacion Acumulada Equipo de Transporte
11807 Herramientas
11808 Depreciacion Acumulada Herramientas
211 Cuentas por pagar proveedores
212 Documentos por pagar a Corto Plazo
213 Prestamos por pagar a Largo plazo
214 Ingresos por adelantado de clientes
311 Capital social
411 Ingresos por servicios
611 Gasto por sueldos y salarios
612 Gastos de Agua
613 Gastos de Energia Electrica
614 Gastos de Comunicaciones
615 Gastos de Seguros
616 Gastos de Materiales de Oficina
617 Gastos de Honorarios Profesionales
618 Gastos de Alquiler
619 Gastos varios
 EMPRESA PLOMERITO SRL Hoja No.____1______
ENTRADA DE DIARIO
FECHA NO. CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO
3/1/2019 111 Efectivo en caja y Bancos 800,000.00
@
Banco Popular Dominicano 800,000.00
311 Capital social 800,000.00
Registro aporte en efectivo de socios
3/5/2019 114 Renta pagada por adelantado 10,000.00
@
Sr. Tiburcio 10,000.00
111 Efectivo en caja y Bancos 10,000.00
Registro de renta de un local para oficina del mes de marzo
3/8/2019 115 Publicidad pagada por adelantado 28,900.00
@
Publicidad radial y escrita 28,900.00
111 Efectivo en caja y Bancos 28,900.00
Registro de contratación de empresa publicitaria
3/11/2019 111 Efectivo en caja y Bancos 12,500.00
@
Servicio de plomeria 12500
411 Ingresos por servicios 12,500.00
Registro de ingreso por servicio de plomeria al contado
3/12/2019 11803 Muebles y Equipos de Oficina 95,000.00
@
111 Efectivo en caja y Bancos 38,000.00
211 Cuenta por pagar a proveedores 57,000.00
C x P a Ferretería Americana 57000
Registro de icompra de mobiliario y equipo para pagar en 60 dias
3/13/2019 111 Efectivo en caja y Bancos 10,000.00
@
Servicios de plomeria 10000
411 Ingresos por servicios 10,000.00
Registro de ingreso por servicio de plomeria al contado
3/15/2019 611 Gasto por sueldos y salarios 60,000.00
@
Pago de sueldos a empleados 60000
111 Efectivo en caja y Bancos 60,000.00
Registro de pago de sueldos a empleados correnpondiente a primera quincena
3/23/2019 113 Suministros de Materiales de oficina 5,000.00
@
Suplidora comercial 5000
211 Cuenta por pagar a proveedores 5,000.00
Registro de compra de Suministros de Materiales de oficina a crédito

TOTALES 1,021,400.00 1,021,400.00

 PLOMERITO SRL
MAYOR GENERAL
Efectivo en caja y Bancos Muebles y Equipos de Oficina Suministros de Materiales de oficina
800,000.00 10,000.00 95,000.00 5,000.00
28,900.00
12,500.00 38,000.00
10,000.00 60,000.00

Renta pagada por adelantado

10,000.00
822,500.00 136,900.00

685,600.00

Publicidad pagada por adelantado Cuenta por pagar a proveedores Capital social
28,900.00 57,000.00 800,000.00
5,000.00

62,000.00

Ingresos por servicios Gastos por sueldos

12,500.00 60,000.00

10,000.00

22,500.00
 PLOMERITO SRL
MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR

MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR

Ferreteria Americana Suplidora Comercial
57,000.00 5,000.00
 PLOMERITO SRL
Balanza de Comprobacion
AL 31 DE Marzo DEL 2019
(Valores en RD$)
Cuenta No. Nombre Cuenta Debito Credito
111 Efectivo en caja y Bancos 685,600.00

11803 Muebles y Equipos de Oficina 95,000.00

113 Suministros de Materiales de oficina 5,000.00

114 Renta pagada por adelantado 10,000.00

115 Publicidad pagada por adelantado 28,900.00

211 Cuenta por pagar a proveedores 62,000.00

311 Capital social 800,000.00

411 Ingresos por servicios 22,500.00

611 Gastos por sueldos 60,000.00

TOTALES 884,500.00 884,500.00