Tabla de contenido

CAPITULO 1............................................................................................................................... 1
BIENVENIDA ............................................................................................................................. 1
SOPORTE TÉCNICO .................................................................................................................. 13
CAPITULO 2............................................................................................................................. 14
INSTALACIÓN .......................................................................................................................... 14
REQUERIMIENTOS DE EQUIPO................................................................................................. 15
RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN ........................................................................... 16
REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS GENERAL ................................................................................ 16
HARDWARE PARA ESTACIONES DE TRABAJO: .......................................................................... 17
REQUERIMIENTOS DE EQUIPO SERVIDOR ................................................................................ 17
.................................................................................................... 18
ACTUALIZACIONES DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS NECESARIAS ................................................................................................... 18
CONSIDERACIONES ADICIONALES .............................................................................................................................................. 18
SI HA INSTALADO CON ANTERIORIDAD, DESINSTALE ...................................................................................................................... 19
INSTALACIÓN DEL SISTEMA ..................................................................................................... 20
CAPITULO 3............................................................................................................................. 24
FUNCIONES ESTÁNDARES DEL SISTEMA ................................................................................... 24
ESTÁNDARES NEODATA .......................................................................................................... 25
VENTANAS .............................................................................................................................. 25
TAMAÑO DE LAS VENTANAS ................................................................................................... 25
TECLAS RÁPIDAS ..................................................................................................................... 26
TECLAS DE FUNCIÓN ............................................................................................................... 28
FUNCIONES DE LAS TECLAS MÁS COMUNES EN LAS PANTALLAS DE ERP ................................... 28
MENÚS ESTÁNDARES DEL SISTEMA ......................................................................................... 30
MENÚ DE APLICACIÓN ............................................................................................................ 30
PANEL INICIO .......................................................................................................................... 32
CAPITULO 4............................................................................................................................. 33
PARÁMETROS DEL SISTEMA .................................................................................................... 33
PARÁMETROS DEL SISTEMA .................................................................................................... 34
OPCIONES DEL SISTEMA .......................................................................................................... 34
MATRIZ Y SUCURSALES ........................................................................................................... 49
CERTIFICADOS Y FOLIOS .......................................................................................................... 51
CAPITULO 5............................................................................................................................. 53
CATÁLOGOS ............................................................................................................................ 53
ADMINISTRACIÓN DE CATÁLOGOS .......................................................................................... 54
COPIAR CATÁLOGOS DE LA PLANTILLA ..................................................................................... 65
AGREGAR CAMPOS ................................................................................................................. 66
CUENTAS CONTABLES ............................................................................................................. 68
TIPOS DE PÓLIZAS ................................................................................................................... 71
TIPOS DE CUENTAS ................................................................................................................. 72
UNIDADES DE NEGOCIO .......................................................................................................... 74
LISTA DE CLIENTE .................................................................................................................... 75
TIPOS DE CLIENTE.................................................................................................................... 75
TIPOS DE PROVEEDORES ......................................................................................................... 75
LISTA DE PROVEEDORES .......................................................................................................... 75
MONEDAS Y PARIDADES ......................................................................................................... 76
TIPOS DE CHEQUES ................................................................................................................. 77
TIPOS DE DEPÓSITOS............................................................................................................... 80
TIPOS DE INSUMO................................................................................................................... 82
FAMILIAS ................................................................................................................................ 86
PARTIDAS ............................................................................................................................... 87
PROYECTOS ............................................................................................................................ 88
CONFIGURACIÓN PYME......................................................................................................... 103
INSUMOS.............................................................................................................................. 104
OPCIONES DEL MENÚ CONTEXTUAL ...................................................................................... 106
PROTOTIPOS ......................................................................................................................... 107
ASIGNAR CONCEPTOS A PROTOTIPOS: ..................................................................................................................................... 108
ASIGNAR TODOS LOS CONCEPTOS DE ESTE PROYECTO: ................................................................................................................ 109
ASIGNAR CONCEPTOS DE PROTOTIPO EXISTENTE ....................................................................................................................... 109
CAMBIO DE PROTOTIPO EN LA UBICACIÓN LOTE ......................................................................................................................... 110
UBICACIONES........................................................................................................................ 111
CAMBIO DE PROTOTIPO EN LA UBICACIÓN LOTE ......................................................................................................................... 112
AGREGAR UBICACIÓN LOTE ................................................................................................................................................... 112
AGREGAR PROTOTIPOS ......................................................................................................................................................... 113
ACCESORIOS ......................................................................................................................... 115
EXPLOSIÓN DE INSUMOS ...................................................................................................... 117
CAPITULO 6........................................................................................................................... 118
CONTABILIDAD ..................................................................................................................... 118
CAPTURA DE PÓLIZAS ........................................................................................................... 119
COPIAR PÓLIZAS ................................................................................................................... 122
CONSIDERAR PARA PÓLIZA MENSUAL ................................................................................... 123
MODIFICAR PÓLIZAS AUTOMÁTICAS ..................................................................................... 124
ASIGNAR MES CONTABLE ...................................................................................................... 125
PÓLIZA MENSUAL DE AJUSTE................................................................................................. 126
ASIGNACIÓN DE TIPO DE FLUJO A PÓLIZAS ............................................................................ 129
PÓLIZAS REPETITIVAS ............................................................................................................ 131
CAMBIO DE CUENTA ............................................................................................................. 134
OPCIONES ............................................................................................................................. 136
BLOQUEO DE PROCESOS ....................................................................................................... 136
CIERRE DE EJERCICIO ............................................................................................................. 138
RENUMERAR PÓLIZAS ........................................................................................................... 140
CAPTURA DE CARGOS A PROYECTOS ..................................................................................... 142
CATEGORÍAS ......................................................................................................................... 142
MANO DE OBRA Y EQUIPOS (MO / EQ) .................................................................................. 143
CAPTURA .............................................................................................................................. 144
BALANCE GENERAL ............................................................................................................... 148
BALANZA DE COMPROBACIÓN .............................................................................................. 150
AUXILIAR DE CUENTAS .......................................................................................................... 152
CONSULTA DE PÓLIZAS.......................................................................................................... 154
ESTADO DE RESULTADOS ...................................................................................................... 156
UNIDADES DE NEGOCIO ........................................................................................................ 157
PROYECTOS .......................................................................................................................... 157
TIPOS DE CUENTAS ............................................................................................................... 157
INSUMOS.............................................................................................................................. 158
TIPOS DE PÓLIZAS ................................................................................................................. 158
REPORTE GENERAL DE ESTADO DE OBRAS ............................................................................. 158
CONTABILIDAD A EXCEL ........................................................................................................ 159
DECLARACIÓN DIOT .............................................................................................................. 163
GENERA DIOT-SAT................................................................................................................. 165
DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CLIENTES Y PROVEEDORES .................................................. 167
PRERREQUISITOS EN NÓMINA Y ERP ..................................................................................... 169
PRERREQUISITOS EN NÓMINA ................................................................................................................................................ 169
PRERREQUISITOS EN ERP CONSTRUCCIÓN ............................................................................. 171
MODELOS DE NÓMINA ......................................................................................................... 173
PROYECTOS VS MODELOS DE NÓMINA .................................................................................. 177
GENERADOR DE PÓLIZA DE NÓMINA ..................................................................................... 179
CANCELAR PÓLIZA DE NÓMINA ............................................................................................. 182
IMPORTAR XML .................................................................................................................... 184
IMPORTAR PÓLIZAS DE SIFEC FACTURADOR Y CONTABILIDAD...................................................................................................... 187
LA IMPORTACIÓN SE HACE A PARTIR DEL ARCHIVO GENERADO EN EXPORTAR A SIFEC CONTABILIDAD EN SIFEC
FACTURADOR, EL CUAL ES UN ARCHIVO DE INTERCAMBIO O BIEN DE EXPORTAR PÓLIZAS A SIFEC FACTURADOR EN
SIFEC CONTABILIDAD. ........................................................................................................... 187
ES IMPORTANTE QUE EN LA BASE DE ERP2018 SE ENCUENTRE EL PROYECTO QUE GENERA EN SIFEC, DE IGUAL
MANERA ES IMPORTANTE VERIFICAR LOS NIVELES DE CUENTA. ............................................. 187
CAPITULO 7........................................................................................................................... 188
CLIENTES............................................................................................................................... 188
LISTA DE CLIENTE .................................................................................................................. 189
TIPOS DE CLIENTE.................................................................................................................. 190
TIPOS DE CONCEPTOS ........................................................................................................... 192
REGISTRO DE CLIENTE ........................................................................................................... 193
PARTIDAS POR PROYECTO..................................................................................................... 201
CONCEPTOS POR PROYECTO ................................................................................................. 203
CONTRATOS.......................................................................................................................... 205
ÓRDENES DE CAMBIO ........................................................................................................... 210
IMPORTAR CONCEPTOS Y PARTIDAS...................................................................................... 212
IMPORTAR DE PRECIOS UNITARIOS 2009 A CONTRATO .......................................................... 214
IMPORTAR CONTRATOS DE PU .............................................................................................. 216
PRE-REQUISITOS PARA AMBOS CASOS (LOCAL DB O SQL SERVER): ......................................... 216
FACTURAS CFDI V.3.3 ............................................................................................................ 219
PIE DE FACTURA PERSONALIZADO ......................................................................................... 221
CANCELACIÓN DE FACTURAS .................................................................................................................................................. 225
FACTURAS A CONTRATOS IMPORTADOS DE PRECIOS UNITARIOS ................................................................................................... 227
FACTURAS DE ANTICIPO ........................................................................................................ 229
CANCELACIÓN DE FACTURAS DE ANTICIPO ............................................................................ 230
CFDI DE EGRESO.................................................................................................................... 232
SERIE DE FACTURAS .............................................................................................................. 234
GENERAR NODOS PARA LAS FACTURAS DE CLIENTES ............................................................. 235
DEPÓSITOS ........................................................................................................................... 236
COMPLEMENTO DE RECEPCIÓN DE PAGOS ............................................................................ 241
RECLASIFICAR DEPÓSITOS ..................................................................................................... 243
RECLASIFICACIÓN DE DEPÓSITOS ............................................................................................................................................ 244
FACTURA .............................................................................................................................. 247
DEPÓSITO ............................................................................................................................. 247
CONSULTAR DEPÓSITOS ........................................................................................................ 247
ANTIGÜEDAD DE SALDOS ...................................................................................................... 250
CAPITULO 8........................................................................................................................... 253
PROVEEDORES ...................................................................................................................... 253
TIPOS DE PROVEEDORES ....................................................................................................... 254
REGISTRO DE PROVEEDORES ................................................................................................. 258
LISTA DE PROVEEDORES ........................................................................................................ 265
REQUISICIONES ..................................................................................................................... 266
AUTORIZAR/CONSULTAR REQUISICIONES .............................................................................. 268
CONSULTAR REQUISICIONES .................................................................................................................................................. 268
AUTORIZAR / DESAUTORIZAR REQUISICIONES ........................................................................................................................... 269
REVISADO/ NO REVISADO...................................................................................................................................................... 269
VOBO/ QUITAR VOBO.......................................................................................................................................................... 270
IMPORTAR REQUISICIONES DE PU ......................................................................................... 272
PEDIDOS BASADOS EN REQUISICIONES .................................................................................. 277
MODIFICACIÓN DE PEDIDO ................................................................................................... 288
AUTORIZACIONES DE PEDIDOS .............................................................................................. 290
AUTORIZAR / DESAUTORIZAR PEDIDOS ................................................................................. 290
VOBO/ QUITAR VOBO ........................................................................................................... 291
FINIQUITAR PEDIDOS ............................................................................................................ 292
FACTURAS DE PEDIDOS ......................................................................................................... 295
OPCIONES DEL MENÚ CONTEXTUAL ......................................................................................................................................... 298
PÓLIZA.................................................................................................................................. 298
CALCULAR CANTIDADES PARA LLEGAR A UN IMPORTE ................................................................................................................. 299
FACTURAS SIN PEDIDO .......................................................................................................... 300
FACTURAS DE ANTICIPO ........................................................................................................ 303
NOTAS DE CRÉDITO ............................................................................................................... 307
NOTAS. .............................................................................................................................................................................. 310
CAMBIAR FOLIO DE FACTURAS .............................................................................................. 311
LISTA DE FACTURAS DE PROVEEDORES .................................................................................. 313
GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CONTABILIDAD ELECTRÓNICA EN LA CAPTURA DIARIA (FACTURAS PROVEEDORES). ...................... 317
GENERACIÓN DE NODOS PARA UNA FACTURA YA GENERADA. ............................................... 318
FACTURAS DE ANTICIPO PARA ESTIMACIONES ....................................................................... 320
FACTURAS DE ESTIMACIONES ................................................................................................ 323
CONTRARRECIBOS ................................................................................................................ 326
GENERAR CONTRARRECIBO .................................................................................................................................................... 327
CONSULTAR CONTRARRECIBO ................................................................................................................................................. 327
CANCELAR CONTRARRECIBO ................................................................................................................................................... 327
CAPITULO 9........................................................................................................................... 328
BANCOS ................................................................................................................................ 328
TIPOS DE CHEQUES ............................................................................................................... 329
TIPOS DE DEPÓSITOS............................................................................................................. 332
MONEDAS Y PARIDADES ....................................................................................................... 334
REGISTRO DE ACREEDORES ................................................................................................... 335
LISTA DE ACREEDORES .......................................................................................................... 337
REGISTRO DE DEUDORES ....................................................................................................... 338
LISTA DE DEUDORES.............................................................................................................. 340
CUENTAS BANCARIAS............................................................................................................ 341
CHEQUES VS. CUENTA DE CARGO .......................................................................................... 342
RECARGOS .......................................................................................................................................................................... 345
AUTORIZACIÓN DE CHEQUES VS CUENTA DE CARGO.............................................................. 348
MODIFICAR CONSECUTIVO .................................................................................................... 350
ANTIGÜEDAD DE SALDOS ...................................................................................................... 352
PROGRAMACIÓN DE PAGOS .................................................................................................. 355
CONSULTAR PROGRAMACIÓN DE PAGOS .............................................................................. 359
AUTORIZAR MONTOS PROGRAMADOS .................................................................................. 362
GENERAR CHEQUE PROGRAMADOS ...................................................................................... 363
EMISIÓN DE CHEQUES ........................................................................................................... 367
CONSULTAS / CANCELACIONES.............................................................................................. 371
CONSULTA DE MOVIMIENTOS ................................................................................................................................................. 373
CANCELACIÓN DE MOVIMIENTOS ............................................................................................................................................ 373
ELIMINACIÓN DE CHEQUES .................................................................................................................................................... 375
REIMPRESIÓN ....................................................................................................................... 375
REGENERAR PÓLIZA .............................................................................................................................................................. 377
REEMBOLSOS Y GASTOS POR COMPROBAR ........................................................................... 378
GASTOS FINANCIEROS ........................................................................................................... 385
TRASPASOS........................................................................................................................... 390
CONSULTA DE PÓLIZA DE TRASPASO ........................................................................................................................................ 393
CANCELACIÓN DE TRASPASOS ................................................................................................................................................. 393
COMPRA / VENTA DE INVERSIONES ....................................................................................... 395
COMPRA DE INVERSIÓN ......................................................................................................................................................... 398
CONSULTA DE PÓLIZA DE COMPRA DE INVERSIÓN ....................................................................................................................... 399
CANCELACIÓN DE COMPRA DE INVERSIÓN ................................................................................................................................ 399
VENTA DE INVERSIÓN............................................................................................................................................................ 400
CONSULTA DE PÓLIZA DE VENTA DE INVERSIÓN.......................................................................................................................... 401
CANCELACIÓN DE VENTA DE INVERSIÓN ................................................................................................................................... 402
DEPÓSITOS CONTRA CUENTA DE ABONO ............................................................................... 407
DEPÓSITOS DE CLIENTES ....................................................................................................... 411
RECLASIFICACIÓN DE DEPÓSITOS ............................................................................................................................................ 416
DEPÓSITOS DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS ..................................................................... 418
IMPORTACIÓN DE ESTADO DE CUENTA.................................................................................. 421
CONCILIACIÓN BANCARIA ..................................................................................................... 423
CONCILIACIÓN BANCARIA MANUAL ...................................................................................... 425
ESTATUS CONCILIACIÓN ........................................................................................................ 427
ASIGNACIÓN DE TIPO DE FLUJO ............................................................................................. 429
ESTADO DE FLUJO ................................................................................................................. 432
GENERAR ARCHIVO ASCII PARA COMUNICACIÓN ................................................................... 434
GENERAR TXT PARA CW (CASH WINDOWS) ........................................................................... 437
CONFIGURACIÓN DE CASH WINDOWS ..................................................................................................................................... 437
GENERAR ARCHIVO DE COMUNICACIÓN CW ............................................................................................................................. 439
CAPITULO 10 ......................................................................................................................... 442
PRESUPUESTO ...................................................................................................................... 442
PRESUPUESTO DE CONTROL .................................................................................................. 443
OPCIONES EN EL PRESUPUESTO DE CONTROL............................................................................................................................. 447
ACCESORIOS........................................................................................................................................................................ 451
ACTUALIZAR PROGRAMACIÓN DE CONCEPTOS ........................................................................................................................... 453
PRESUPUESTO DE CONTROL CERRADO...................................................................................................................................... 454
PRESUPUESTO DE CONTROL ABIERTO ....................................................................................................................................... 462
CÁLCULO DE LA EXPLOSIÓN DE INSUMOS .............................................................................. 468
CÁLCULO DE EXPLOSIÓN DE INSUMOS ...................................................................................................................................... 469
CÁLCULO DE EXPLOSIÓN DE INSUMOS EN BASE AL PROGRAMA DE SUMINISTRO ............................................................................... 470
CALCULAR EL PROGRAMA DE SUMINISTRO ................................................................................................................................ 471
IMPORTAR PRESUPUESTO DE PU 2009 .................................................................................. 472
GENERAR ORDEN DE CAMBIO AL PRESUPUESTO POR DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO DE CONTROL CONTRA PRESUPUESTO DE PRECIOS
UNITARIOS. ......................................................................................................................................................................... 474
REIMPORTACIÓN DE PRESUPUESTO ......................................................................................................................................... 475
IMPORTAR PRESUPUESTO DE P.U. ......................................................................................... 477
COSTO POR PROYECTO ......................................................................................................... 484
ÓRDENES DE CAMBIO AL PRESUPUESTO DE CONTROL ........................................................... 486
ORDEN DE CAMBIO SIN ESPERAR AUTORIZACIÓN ....................................................................................................................... 487
ORDEN DE CAMBIO PARA AUTORIZACIÓN ................................................................................................................................. 489
AUTORIZAR ÓRDENES DE CAMBIO ........................................................................................ 493
CONSULTAR ORDENES DE CAMBIO .......................................................................................................................................... 493
PASOS PARA AUTORIZAR ORDEN DE CAMBIO ............................................................................................................................ 494
IMPRIMIR ORDEN DE CAMBIO ................................................................................................................................................ 495
INSUMOS.............................................................................................................................. 496
EXPLOSIÓN DE INSUMOS ...................................................................................................... 498
ADITIVAS A LA EXPLOSIÓN DE INSUMOS ................................................................................................................................... 501
ADITIVA O DEDUCTIVA SIN ESPERAR AUTORIZACIÓN ................................................................................................................... 502
ADITIVAS O DEDUCTIVAS PARA AUTORIZACIÓN .......................................................................................................................... 505
AUTORIZAR ADITIVAS Y/O DEDUCTIVAS ................................................................................ 508
CONSULTAR ADITIVAS Y/O DEDUCTIVAS .................................................................................................................................. 509
AUTORIZAR ADITIVA Y/O DEDUCTIVA ...................................................................................................................................... 509
IMPRIMIR ADITIVA Y/O DEDUCTIVA......................................................................................................................................... 510
CONCEPTOS .......................................................................................................................... 511
MENÚ CONTEXTUAL ............................................................................................................................................................. 513
TIPOS DE INSUMO................................................................................................................. 515
PROYECTOS .......................................................................................................................... 516
UNIDADES DE NEGOCIO ........................................................................................................ 516
UBICACIONES........................................................................................................................ 516
PARTIDAS ............................................................................................................................. 517
PROTOTIPOS ......................................................................................................................... 517
PROGRAMA DE OBRA ........................................................................................................... 517
PROGRAMA DE SUMINISTROS ............................................................................................... 520
CAPTURA DE AVANCE FÍSICO ................................................................................................. 528
MENÚ CONTEXTUAL ............................................................................................................................................................. 530
AVANCE FÍSICO POR PARTIDA ............................................................................................... 531
CAPITULO 11 ......................................................................................................................... 533
CONTRATOS.......................................................................................................................... 533
CONTRATISTAS .................................................................................................................................................................... 534
CONTRATOS ........................................................................................................................................................................ 537
ÓRDENES DE CAMBIO A CONTRATOS DE PROVEEDORES .............................................................................................................. 546
ESTIMACIONES DE CONTRATOS .............................................................................................................................................. 547
PLANTILLAS DE CONTRATOS DE PROVEEDORES........................................................................................................................... 551
IMPORTAR CONTRATOS DE P.U. ............................................................................................................................................. 552
PRE-REQUISITOS PARA AMBOS CASOS (LOCAL DB O SQL SERVER): ......................................... 552
IMPORTAR ESTIMACIONES DE P.U. .......................................................................................................................................... 555
PRE-REQUISITOS PARA AMBOS CASOS (LOCAL DB O SQL SERVER): ......................................... 555
CONCEPTOS POR DESTAJISTA ................................................................................................................................................. 559
CAPTURAR ESTIMACIONES ..................................................................................................................................................... 562
ANTICIPOS A DESTAJISTAS ...................................................................................................................................................... 564
AUTORIZAR CONTRATOS ....................................................................................................................................................... 567
AUTORIZAR ESTIMACIONES .................................................................................................................................................... 569
CAPITULO 12 ......................................................................................................................... 572
ALMACÉN ............................................................................................................................. 572
ENTRADA A ALMACÉN EN BASE A PEDIDOS ................................................................................................................................ 573
ENTRADAS POR FACTURA DE PROVEEDOR ................................................................................................................................ 576
CONSULTA DE ENTRADAS A ALMACÉN / DEVOLUCIONES ............................................................................................................. 579
CONSULTA DE ENTRADAS ....................................................................................................................................................... 579
DEVOLUCIONES DE MATERIALES.............................................................................................................................................. 580
SALIDAS DE ALMACÉN ........................................................................................................................................................... 582
RECUPERACIÓN DE MATERIALES.............................................................................................................................................. 585
SALIDAS DE ALMACÉN POR KIT .............................................................................................. 587
TRASPASOS ENTRE ALMACENES ............................................................................................ 590
CÁLCULO DE COSTO PROMEDIO ............................................................................................ 593
GENERADOR DE PÓLIZAS DE ALMACÉN.................................................................................. 595
GENERAR PÓLIZAS DE ALMACÉN ............................................................................................................................................. 596
PÓLIZAS PENDIENTES POR REGENERAR ..................................................................................................................................... 598
DESVINCULAR Y CANCELAR PÓLIZAS GENERADAS ....................................................................................................................... 599
CÁLCULO MULTIPROYECTO ................................................................................................... 600
CÁLCULO DE COSTO PROMEDIO REGULAR ................................................................................................................................. 600
CÁLCULO TOTAL PARA PROYECTOS CON CÁLCULO MENSUAL PENDIENTE......................................................................................... 602
REGENERADOR DE PÓLIZAS MULTI-PROYECTO .......................................................................................................................... 603
REGENERACIÓN DE PÓLIZAS MULTIPROYECTO........................................................................................................................... 604
CONSULTAR PÓLIZAS POR MOVIMIENTO ................................................................................................................................... 605
INVENTARIO INICIAL POR PROYECTO ..................................................................................... 607
EXISTENCIAS EN ALMACÉN .................................................................................................... 609
MOVIMIENTOS ..................................................................................................................... 611
CONSULTA DE ENTRADAS ....................................................................................................................................................... 612
CONSULTA DE SALIDAS .......................................................................................................................................................... 613
CONSULTA DE TRASPASOS ..................................................................................................................................................... 615
MOVIMIENTOS POR INSUMO ................................................................................................ 616
SOLICITUD DE MATERIAL ....................................................................................................... 617
RECEPCIÓN DE MATERIAL...................................................................................................... 622
CAPITULO 13 ......................................................................................................................... 625
HERRAMIENTAS .................................................................................................................... 625
SEGURIDAD DEL SISTEMA...................................................................................................... 626
CREAR NUEVO PERFIL ............................................................................................................................................................ 626
ASIGNACIÓN DE PERMISOS PARA PERFIL ................................................................................................................................... 627
ELIMINAR PERFIL.................................................................................................................................................................. 628
CREAR NUEVO USUARIO ........................................................................................................................................................ 629
ASIGNACIÓN DE PERMISOS .................................................................................................................................................... 630
CAMBIAR CONTRASEÑA ........................................................................................................ 632
ELIMINAR USUARIO .............................................................................................................. 632
GUARDAR PERFIL COMO ....................................................................................................... 633
SEGURIDAD POR PROYECTO .................................................................................................. 634
CAMBIO DE USUARIO............................................................................................................ 635
BLOQUEO DE PROCESOS ....................................................................................................... 635
BITÁCORA ............................................................................................................................. 636
IMPORTACIÓN DE USUARIOS ................................................................................................ 637
OPCIONES ............................................................................................................................. 639
PERSONALIZAR VISTA EMPRESA ............................................................................................ 639
IMPORTAR CATÁLOGOS ........................................................................................................ 640
ESTADO DE MOVIMIENTOS ................................................................................................... 641
CONSULTA POR REQUISICIÓN ................................................................................................................................................. 641
CONSULTA POR PEDIDO ........................................................................................................................................................ 642
CONSULTA POR FACTURA ...................................................................................................................................................... 645
CONSULTA POR CHEQUE ........................................................................................................................................................ 646
CAPITULO 14 ......................................................................................................................... 648
VISTA.................................................................................................................................... 648
VENTANA ............................................................................................................................. 649
VISTA GRID ........................................................................................................................... 650
RESTABLECER ........................................................................................................................ 652
ACERCA DE NEODATA ........................................................................................................................................................... 652
ESTILO ............................................................................................................................................................................... 654
❑

❑
Requerimientos de Equipo
Recomendaciones para la instalación

➢
 Mínimo: Recomendado:
❑ Procesador Centrino Duo o ❑ Procesador Quad Core a 2.4 GHz o
similar de 2.0 GHz. superior

❑ 4.0 GB de RAM (Windows , 8 y ❑ 8.0 GB de RAM o superior

8.1) (Windows , 8, 8.1 y Server de 64
Bits)

Sistemas Operativos soportados:

✓

Mínimo Recomendado

Mínimo Recomendable
Sistema operativo 1024 20148
MS SQL 1024 20148
Terminal Service 1024 1024
Por usuario Local 64 256
Por usuario Terminal 256 512
1) Para un máximo de 14 usuarios concurrentes
a) SQL Express 2012 Express
b) SQL Server 2014 Express
c) SQL Server 2016 Express

2) Para más de 14 usuarios

a) SQL Server 2012 Estándar
b) SQL Server 2014 Estándar
c) SQL Server 2016 Estándar

➢
Instalación del Sistema
❑

❑
Estándares Neodata

↔ ↕
Teclas rápidas
Teclas de función



Menús Estándares del sistema
❑
Parámetros del sistema
Utilizar 4 decimales en costo de almacén. Para habilitar esta opción se debe marcar el permiso Permitir
cambiar el número de decimales en almacén.
•

•
Avísame cuando el número de mis folios restantes sea menor: En esta opción se puede indicar el número de
folios restantes que le queden por emitir cuando el número sea menor al propuesto.
•
•

•
❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑
Administración de Catálogos
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
Cuentas Contables

Tipos de Pólizas
Tipos de Cuentas

1 ACTIVO
2 PASIVO
3 CAPITAL
4 RESULTADOS
5 ORDEN

Cuenta Descripción Tipo Subtipo

102 BANCOS 1 (ACTIVO) 1 (Circulante)

201 PROVEEDORES 2 (PASIVO) 1 (Corto plazo)

Unidades de Negocio
Lista de Cliente

Tipos de Cliente

Tipos de proveedores

Lista de proveedores
Monedas y Paridades

❖
Tipos de Cheques
TIPO CHEQUE DIVIDIR ENTRE
Materiales y Servicios 1.160000
Honorarios 0.953333
Rentas y comisiones 1.053333
Fletes 1.120000
Tipos de Depósitos

Tipos de Insumo
Familias
Partidas
Proyectos

•
•
•

Es importante que el Presupuesto a importar no se encuentre abierto en PU2018, de lo contrario el

sistema mandará el siguiente mensaje:
•

•
Insumos

❖ ❖

❖ ❖

❖ ❖

❖ ❖

❖
Prototipos
•

•
Ubicaciones
•

•
Accesorios
∑

Explosión de Insumos
❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑
Captura de Pólizas

4. Si desea hacer modificaciones en los cargos o abonos podrá hacerlo sin embargo para las cuentas con detalle
DIOT el sistema no permitirá hacer cambios de cuentas.
Asignar Mes Contable
Póliza mensual de Ajuste
Asignación de tipo de flujo a pólizas
Pólizas repetitivas
Cambio de cuenta
Opciones

Bloqueo de procesos
Cierre de ejercicio
Renumerar pólizas
Captura de cargos a proyectos
Balance General
Balanza de Comprobación
Auxiliar de Cuentas

Cancelada. Indica que la póliza está cancelada.

Consulta de Pólizas
Estado de Resultados
Unidades de Negocio

Proyectos

Tipos de Cuentas
Insumos

Tipos de Pólizas

Reporte general de estado de obras

Contabilidad a Excel
 •

•
➢

➢
Declaración DIOT

Genera DIOT-SAT
Declaración informativa de Clientes y Proveedores

Prerrequisitos en Nómina y ERP
Modelos de Nómina

Proyectos vs Modelos de Nómina

Generador de póliza de nómina
Cancelar póliza de nómina
Importar XML
❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑
Lista de Cliente
Tipos de Cliente
Tipos de Conceptos
Registro de Cliente

❖ ❖

❖ ❖

❖ ❖

❖ ❖

❖ ❖

6. ADDENDAS
Partidas por Proyecto


Conceptos por Proyecto

❖
Contratos

❖
Órdenes de cambio

❖
Importar conceptos y partidas
Importar de Precios Unitarios 2009 a contrato
Importar contratos de PU

•
Facturas CFDI v.3.3

❖ ❖

❖ ❖

❖ ❖

❖ ❖

❖ ❖

❖
•

•

Facturas de anticipo

❖ ❖

❖ ❖

❖ ❖

❖ ❖

❖ ❖

❖ ❖

❖
❖
CFDI de egreso

❖ Contrato ❖ Uso CFDI

❖ Serie ❖ Método de pago

❖ Forma de pago ❖ Tipo de egreso

❖ Condiciones de pago ❖ CFDI de ingreso

❖ CFDI relacionado

❖ Tipo de relación
Serie de Facturas
Generar nodos para las facturas de clientes
Depósitos

❖ ❖

❖ ❖

❖ ❖

❖ ❖

❖ ❖
•

•
Complemento de recepción de pagos

https://goo.gl/Kq3G5p
Reclasificar Depósitos

❖


Consultar Depósitos
❖

❖
Antigüedad de saldos
❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑
❑

❑ ❑

❑ ❑
Tipos de proveedores

❖
Registro de proveedores
Lista de proveedores
Requisiciones
Autorizar/Consultar Requisiciones
Importar requisiciones de PU
Pedidos basados en requisiciones



Modificación de Pedido
Autorizaciones de pedidos
Finiquitar pedidos
Facturas de Pedidos

➢
Facturas sin Pedido

➢
➢
➢
Facturas de anticipo

❖ ❖

❖ ❖

❖ ❖

❖ ❖

❖ ❖
Fecha recepción: Los cálculos de los días de antigüedad de saldo son en base a esta fecha.
Notas de crédito

❖ ❖

❖ ❖

❖ ❖

❖ ❖
•

•
Cambiar folio de facturas

•
•
Lista de Facturas de Proveedores


Facturas de anticipo para estimaciones
Facturas de estimaciones
Contrarrecibos
❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑ ❑

❑ ❑

❑
Tipos de Cheques
Tipos de Depósitos
Monedas y Paridades

❖
Registro de Acreedores
Lista de Acreedores
Registro de Deudores
Lista de Deudores
Cuentas Bancarias
Cheques vs. Cuenta de cargo
❖ ❖

❖ ❖

❖ ❖

❖ ❖

❖ ❖

Autorización de cheques vs Cuenta de Cargo
Modificar consecutivo
Antigüedad de Saldos
Programación de pagos

Consultar Programación de pagos
Autorizar montos programados
Generar cheque programados
Emisión de cheques


Consultas / Cancelaciones

❖

Reimpresión

❖

Reembolsos y gastos por comprobar

❖ ❖

❖ ❖

❖ ❖

❖ ❖

❖ ❖

❖
Gastos Financieros

❖ ❖

❖ ❖

❖ ❖

❖ ❖

❖ ❖

❖
Traspasos

❖

Compra / venta de Inversiones
❖ ❖

❖ ❖

❖
❖ ❖

❖ ❖

❖ ❖

❖
Depósitos contra cuenta de Abono

❖ ❖
❖ ❖
❖ ❖
❖ ❖
❖ ❖
Depósitos de Clientes

❖ ❖

❖ ❖

❖ ❖

❖ ❖

❖ ❖
•

•
Depósitos de intermediarios financieros

❖ ❖

❖ ❖

❖ ❖

❖ ❖

❖
Importación de Estado de Cuenta

❖
Conciliación Bancaria

Conciliación Bancaria Manual
Estatus Conciliación

Para visualizar los estatus,

Se agregó el reporte de Conciliación bancaria con status, este reporte se tiene que cargar de la siguiente ruta:
C:\NeodataERP2018\Formatos2018\Bancos\Conciliación bancaria con status; para poder imprimir debe indicar un saldo
inicial válido.

Para que en el reporte se considere un ingreso o egreso, tiene que haber un mes fiscal registrado y esto es
cuando se concilia al menos una vez el movimiento.
Asignación de tipo de flujo

❖
•
Estado de flujo

❖
•

•
Generar Archivo ASCII para comunicación
Generar txt para CW (Cash Windows)

❑ Presupuesto de Control ❑ Proyectos

❑ Cálculo de Explosión de Insumos ❑ Unidades de Negocio

❑ Importar presupuesto de PRECIOS ❑ Ubicaciones

UNITARIOS NEODATA
❑ Partidas
❑ Órdenes de cambio a presupuesto de
control ❑ Prototipos

❑ Costos por Proyecto ❑ Programa de obra

❑ Insumos ❑ Programa de suministros

❑ Explosión de Insumos ❑ Captura de avance físico

❑ Conceptos ❑ Avance físico por partida

❑ Aditivas

❑ Tipos de Insumos
Presupuesto de Control
∑



a)

b)
c)

d)

e)

f)
g)
h)
Cálculo de la Explosión de Insumos
∑
∑
∑
Importar presupuesto de PU 2009

❖
Importar presupuesto de P.U.

❖


✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓ ✓
✓
✓
✓
✓ ✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
Costo por Proyecto

❖
Órdenes de cambio al presupuesto de control

❖





Autorizar Órdenes de Cambio

1.

2.

Insumos
Explosión de Insumos






Autorizar Aditivas y/o Deductivas

1.

2.

Conceptos

❖ ❖

❖ ❖

❖ ❖

❖ ❖
Tipos de Insumo
Proyectos

Unidades de Negocio

Ubicaciones
Partidas

Prototipos

Programa de Obra
Programa de Suministros
∑


Captura de avance físico

•

•
Avance físico por partida
❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑ ❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❖

❖

•
•

•
•

•
•
•
•

•
❑ ❑

❑
❑

❑
❑

❑
❑

❑
❑






La generación de la póliza para el movimiento de Salida de almacén dependerá de la opción marcada dentro
del apartado del detalle del Proyecto en la sección Opciones de Obra.
Salidas de almacén por Kit
Traspasos entre almacenes
Cálculo de costo promedio
Generador de pólizas de almacén


•
•

•
Cálculo Multiproyecto

•

•
•
Inventario inicial por proyecto
Existencias en almacén
Movimientos
Movimientos por insumo


Solicitud de material







Recepción de material


❑

❑
Seguridad del sistema



Para que se lleven los cambios de configuración bastará que usted de clic en el botón Aplicar y si usted ya no va a hacer
ningún cambio de clic en Aceptar.





Seguridad por proyecto
Cambio de usuario

Bloqueo de procesos
Bitácora
Importación de usuarios
Opciones

Personalizar vista empresa

Importar Catálogos
Estado de Movimientos
❑

❑
Ventana

•
Vista Grid
Restablecer