Manual EnKontrol 9.1.3 - Año 2012 - Inventarios

EnKOnTROL MODULO DE INVENTARIOS
ÍÍN
NDDIIC
CEE
INTRODUCCIÓN ............................................................................................6
INICIO DE SESIÓN ........................................................................................7
MENU PRINCIPAL..........................................................................................8
MENÚ DE MAESTROS ..........................................................................................8
MENÚ DE PRESUPUESTOS ....................................................................................8
MENÚ DE PROCESOS DIARIOS...............................................................................8
MENÚ DE CONSULTAS ........................................................................................8
MENÚ DE REPORTES ..........................................................................................8
MENÚ DE FÍSICO ..............................................................................................8
MENÚ DE INTERFASE ..........................................................................................9
MENÚ CIERRE ..................................................................................................9
MENÚ DE CONFIGURA .........................................................................................9
MENÚ UTILERÍAS ..............................................................................................9
MENÚ DE VENTANA ............................................................................................9
MENÚ AYUDA...................................................................................................9
SALIR............................................................................................................9
BARRA DE HERRAMIENTAS .........................................................................10
MENU MAESTROS ........................................................................................13

DATOS COMPAÑÍA ........................................................................................... 14
PAÍSES ........................................................................................................ 17
ESTADOS ..................................................................................................... 19
CIUDADES .................................................................................................... 21
IDENTIFICADORES ........................................................................................... 23
CENTROS DE COSTO ........................................................................................ 25
PUESTOS ...................................................................................................... 29
EMPLEADOS .................................................................................................. 31
ALMACENES .................................................................................................. 33
TIPOS DE MOVIMIENTOS ................................................................................... 35
PROVEEDORES ............................................................................................... 38
MONEDAS ..................................................................................................... 43
ÁREA .......................................................................................................... 45
ÁREA-CUENTA ............................................................................................... 47
PUNTO RE-ORDEN .......................................................................................... 49
RESIDENTES .................................................................................................. 51
MENU DE PRESUPUESTO .............................................................................53
TIPOS DE INSUMO ........................................................................................... 54
GRUPOS DE INSUMO ........................................................................................ 56
INSUMOS ..................................................................................................... 58
EXPLOSIÓN DE MATERIALES ............................................................................... 60
Versión 9.1.3 1 de 315 SEPTIEMBRE-2012

ADITIVAS Y DEDUCTIVAS................................................................................... 62
ADITIVAS Y DEDUCTIVAS CANTIDAD ..................................................................... 64
ADITIVAS Y DEDUCTIVAS PRECIO ......................................................................... 66
IMPRESIÓN DE ADITIVA / DEDUCTIVA.................................................................... 68
IMPRESIÓN DE EXPLOSIÓN DE MATERIALES ............................................................. 70
MENU DE PROCESOS DIARIOS ....................................................................72
ENTRADAS ................................................................................................. 73
Insumos Recibidos .................................................................................... 73
Por Orden de Compra ................................................................................ 76
Devolución ............................................................................................... 79
Sobrante.................................................................................................. 81
Inventario Físico ....................................................................................... 84
SALIDAS .................................................................................................... 86
Consumo ................................................................................................. 86
Consumo por Destajista............................................................................. 88
Traspaso.................................................................................................. 91
Devolución ............................................................................................... 94
Sobrante.................................................................................................. 96
Inventario Físico ....................................................................................... 99
PROCESOS ............................................................................................... 101
Generación de Rechazos .......................................................................... 101
Actualización .......................................................................................... 102
Desactualización ..................................................................................... 103
MOVIMIENTOS NO INVENTARIABLES ........................................................... 104
Mantenimiento Remisión .......................................................................... 105
Recepción de Insumos ............................................................................. 108
Recepción Global de Insumos ................................................................... 111
Consulta Remisión .................................................................................. 114
Reporte Remisión: .................................................................................. 116
ABC Interfase a Contabilidad .................................................................... 118
Definición de Transferencia Póliza ............................................................. 121
Proceso de Generación de Póliza ............................................................... 123
Proceso de Desactualización de Póliza........................................................ 124
Entradas Proveedor ................................................................................. 125
MENU DE CONSULTAS ...............................................................................128
ALMACEN ................................................................................................. 129
Existencia Condensada ............................................................................ 129
Existencias............................................................................................. 131
Kardex .................................................................................................. 133
CENTRO DE COSTOS .................................................................................. 133
Existencias............................................................................................. 133
Kardex .................................................................................................. 133
Cuadro Comparativo................................................................................ 133

Insumos Excedidos ................................................................................. 133

INSUMOS ................................................................................................. 133
Existencias Desglosado ............................................................................ 133
Movimientos Diarios ................................................................................ 133
Movimientos Inventariables y NO Inventariables ......................................... 133
Entradas Traspasos ................................................................................. 133
Salidas Traspasos ................................................................................... 133
MENU DE REPORTES..................................................................................133
Existencias............................................................................................. 133
Valuación del Inventario .......................................................................... 133
Kardex .................................................................................................. 133
Relación por Tipo de Movimiento............................................................... 133
Relación por Fecha .................................................................................. 133
Resumen de Consumo ............................................................................. 133
Salidas por Consumo Destajista ................................................................ 133
CENTRO DE COSTO.................................................................................... 133
Existencias............................................................................................. 133
Kardex .................................................................................................. 133
Kardex por Cantidad ............................................................................... 133
Comparativo vs. Presupuesto ................................................................... 133
Insumos Excedidos ................................................................................. 133
Cuadro Comparativo................................................................................ 133
Resumen Desglosado por Almacén ............................................................ 199
Entradas por Proveedor ........................................................................... 133
INSUMOS ................................................................................................. 133
Existencias Desglosado ............................................................................ 133
Resumen Desglosado por Insumo ............................................................. 133
REPORTES DE PROCESO ............................................................................. 133
Movimientos por Área-Cuenta................................................................... 133
Total de Movimientos de Almacén ............................................................. 133
Movimientos Capturados.......................................................................... 133
Movimientos Capturados por Tipo de Movimiento ........................................ 133
Movimientos Transferidos ........................................................................ 133
Totales de Movimientos por Almacén ......................................................... 133
Punto Re-Orden ...................................................................................... 133
Resumen de Movimientos Capturados........................................................ 133
Resumen de Movimientos Diarios por Almacén ........................................... 133
Diario de Entradas .................................................................................. 133

Reporte de Movimientos Inventariados y No Inventariados........................... 133

Corte Almacen ….................................................................................. 133
Gastos por Obra-Frente-Partida ................................................................ 133
Rmpresión Masiva de Movimientos ............................................................ 133
MENU FISICO ............................................................................................133
Registro Inventario Físico......................................................................... 133
COMPARATIVO EXISTENCIAS VS. INVENTARIOS FÍSICO ............................................. 133
VALUACIÓN INVENTARIO FÍSICO ........................................................................ 133
ACTUALIZACIÓN ........................................................................................... 133
DESACTUALIZACIÓN....................................................................................... 133
PRE_SABANA ANUAL ..................................................................................... 133
SABANA ANUAL ........................................................................................... 133
MARBETES .................................................................................................. 133
MENU INTERFASE......................................................................................133
DEFINE UTILIZACIÓN IVA ............................................................................... 133
DEFINICIÓN IVA INTERFASE............................................................................. 133
DEFINICIÓN DE INTERFASE CONTABILIDAD ESPECÍFICO ............................................ 133
CONSULTA PENDIENTE TRANSFERIR .................................................................... 133
PROCESO DE GENERACIÓN DE PÓLIZA CONTABLE .................................................... 133
PROCESO DE DESACTUALIZA TRANSFERENCIA ....................................................... 133
PROCESO DE VALIDA CONTABILIDAD ................................................................... 133
EXPORTACIÓN DE MOVIMIENTOS........................................................................ 133
MENU CIERRE............................................................................................133
CIERRE ANUAL ............................................................................................. 133
MENU CONFIGURA ....................................................................................133
IMPRESORA ................................................................................................. 133
USUARIOS .................................................................................................. 133
NIVELES SEGURIDAD ..................................................................................... 133
RELACIÓN PROG/NIVEL .................................................................................. 133
CAMBIO USUARIO ......................................................................................... 133
PASSWORD EN PROCESOS ............................................................................... 133
PROCESO DE DESBLOQUEO .............................................................................. 133
PROCESO DE DESBLOQUEO DE INSUMOS .............................................................. 300
RE-GENERACIÓN AFECTA INVENTARIOS A COMPRAS ................................................ 301
LIBERADOR DE INSTANCIAS ............................................................................. 302
NIVELES POR IDENTIFICADOR POR CC ................................................................. 303
RELACIÓN IDENTIFICADOR CC NIVEL IDENTIFICADOR CC.......................................... 304
MENU UTILERIAS ......................................................................................306
UTILERÍAS DE RE-GENERACIÓN ........................................................................ 307
GENERACIÓN DE COSTO PROMEDIO .................................................................... 309
GRAFICA DE CONCURRENCIA DE USUARIOS........................................................... 133
REPORTE DE CONEXIÓN DE USUARIOS ................................................................. 133

MENU AYUDA ............................................................................................133
MENU VENTANA ........................................................................................133

Sistema Integral de Inventarios
Introducción
El módulo de Inventarios se diseñó para proporcionar herramientas

computacionales con las cuales se evitará el efectuar manualmente el trabajo tedioso
y repetitivo que le ocasiona el control de inventarios.
Este sistema se encuentra enlazado con los Sistemas de Precios Unitarios,

Compras, Proveedores y Contabilidad EnKontrol. Con esta comunicación se evitarán
dobles y hasta triples capturas, ya que al momento de capturar las requisiciones y
órdenes de compra se comparten los catálogos de insumos y proveedores y se
actualizan los acumulados para comparar el presupuesto de control versus lo
comprado y así inmediatamente permitir al usuario tomar decisiones correctas, con
información oportuna, veraz y confiable.
Entre los beneficios que este módulo proporcionan, encontramos los

siguientes:
1. Validar los pagos de nuestros proveedores.
2. Llevar un mejor control en el kardex.
3. Saber en donde y para que se utilizan cada uno de lo insumos.
4. Obtener un comparativo entre el consumo teórico y el consumo

real de los insumos.
5. Contabilizar el costo con base en lo que sale del almacén.
En este manual se le proporcionará al usuarios una guía detallada de los

procedimientos a seguir para la captura de información, la cual será procesada y
almacenada por el Sistema.
Es ampliamente recomendable que el Módulo de Inventarios sea operado por

el personal relacionado y autorizado del área de Presupuestos.
Los formatos de altas, bajos, cambios, consultas y listados, se encuentran

estandarizados para obtener el máximo de su aprovechamiento. Debido a esto, el
usuario manejará con oportunidad los inventarios contando así con un amplio rango
de confiabilidad.

Inicio de Sesión
Para iniciar la sesión en el módulo debemos dar doble clic en el acceso directo
que corresponde al sistema de inventarios
Inmediatamente aparecerá la pantalla de acceso del sistema en la cual nos

solicitará los datos principales para identificarnos y abrir las bases de datos.
Estos datos son:
• Compañía El sistema es multicompañía, debemos introducir el número de

empresa que deseamos acceder para que sea abierta la base de datos
correspondiente.
• Password Esta es la clave de acceso configurada por el administrador del

sistema que nos identifica como usuario y que es única. Está compuesta
por un número de usuario de cuatro dígitos y una contraseña (password)
confidencial y personal.
Al teclearlos correctamente nos será desplegada la pantalla principal que

contiene el menú principal como se muestra a continuación:

MENU PRINCIPAL
El Menú Principal se compone de 13 opciones éstas le permitirán operar de

manera eficaz y rápida los datos o información contable de los procesos diarios que
se generan en toda entidad operativa. A su vez algunas de las opciones del Menú
Principal se componen de submenús que posteriormente se detallan.
Describiremos brevemente las opciones del menú principal:
Menú de Maestros
A través de este menú definimos las tablas de inicio del sistema y le damos
mantenimiento a los catálogos que nos facilitan la operación diaria. Tablas
como ciudades, países, estados y catálogos como los tipos de movimientos y
proveedores son indispensables para iniciar la operación del sistema.
Menú de Presupuestos
A través de este menú definimos las tablas que nos permiten compartir
información con el sistema de Precios Unitarios, en él también establecemos
todo lo relacionado con los insumos. Facilita la puesta en marcha de las
comparaciones contra el presupuesto de control capturándolo y dándole
mantenimiento.
Menú de Procesos Diarios

Esta opción nos permite la captura de las transacciones o movimientos de los
insumos. A través de las ventanas de captura de entradas y salidas de los
insumos, bajo el concepto de sobrantes, devoluciones, traspasos, etc.,
daremos seguimiento a la administración de cada uno de los insumos con los
que contamos.
Menú de Consultas
Nos permite desplegar en pantalla diferentes formatos de nuestros
movimientos como son el kardex, existencias, consumos, etc.
Menú de Reportes
De la misma manera que las consultas, nos facilita la visualización y consulta
de datos, la diferencia está en que nos da la opción de imprimirlos.
Menú de Físico
Este menú está relacionado al inventario físico con el que contamos; en él,
podemos registrarlo o bien, sacar un reporte de valuación o de comparación.
También nos da las opciones de actualizarlo o desactualizarlo.

Menú de Interfase
Este menú nos sirve para realizar diferentes procesos con el módulo de
contabilidad, tales como la definición del IVA y la generación de pólizas
contables, con respecto a los insumos recibidos.
Menú Cierre
Este menú solo nos sirve para realizar un cierre anual de los inventarios.
Menú de Configura
Nos permite seleccionar y administrar las características de las impresoras
tanto locales como de red que tengamos definidas en el sistema.
Menú Utilerías
Este menú nos permite realizar la Generación del Costo Promedio además de
regenerar campos que se hayan dañado.
Menú de Ventana
Nos facilita la configuración en nuestra pantalla de las diferentes ventanas
desplegadas simultáneamente durante nuestra operación diaria, de tal manera
que podamos administrarlas y visualizarlas de la manera más adecuada.
Menú Ayuda
Esta opción solo proporciona información de Copyright así como la versión del
sistema.
Salir
Esta opción no es un menú, es la decisión del usuario para cerrar la aplicación
y salir totalmente del sistema.

Barra de Herramientas
Los iconos de la barra de herramientas nos permiten realizar las siguientes

actividades:
Configura la Impresora Seleccionar y configurar las impresoras tanto

locales como de red para utilizarse como dispositivos de salida según
convenga en cada momento del proceso diario. Al presionar este botón se
despliega el cuadro de diálogo
Debemos seleccionar la impresora que deseamos y presionar el botón OK. Si

necesitamos ajustar la definición de la impresora oprimimos el botón Setup y
entramos al menú correspondiente. Si no deseamos hacer cambios oprimimos el
botón Cancel.
Salir Al oprimir este botón el sistema asume que deseamos Salir del
Sistema, pero nos envía la ventana de confirmación
Si en verdad desea terminar su sesión de trabajo con esta aplicación presione

el botón Aceptar, en caso contrario presione el botón Cancelar.
NOTA En la esquina superior derecha se encuentra el botón marcado con una X. Al presionar este
botón la sesión se termina automáticamente sin confirmar. Tenga precaución al utilizar esta opción ya
que puede perder datos que no hayan sido grabados a la base de datos.

Otros iconos que se despliegan en la barra de herramientas durante las

sesiones de trabajo en las ventanas de captura son:
Envía a Imprimir el reporte o catálogo seleccionado mostrándonos en la

mayoría de las veces una vista preliminar.
Agrega un renglón en blanco que nos permite la introducción de datos

para dar de alta un registro en la base de datos, también se puede realizar
este proceso por medio de las Teclas rápidas
Nos permite Modificar información de un registro grabado previamente en la

base de datos. también se puede realizar este proceso por medio de las
Teclas rápidas.
Grabar la información de la ventana activa en la base de datos. Por ejemplo

Al dar de alta el registro para su uso posterior. también se puede realizar este
proceso por medio de las Teclas rápidas.
Cancela la información introducida hasta la última grabación en la base de

datos. Regresando a la posición inicial de captura en el cuadro de diálogo.
también se puede realizar este proceso por medio de las Teclas rápidas.
Borra el renglón de la base de datos. Se debe tener cuidado con el uso de

este botón ya que puede perder información importante. Cuando el registro en
cuestión tiene asociadas otras transacciones en la base de datos, el sistema
NO nos permite borrarlo para mantener la consistencia. también se puede
realizar este proceso por medio de las Teclas rápidas.
Busca información en la base de datos mostrándonos los catálogos,

facilitando así la selección de las claves o códigos correctos en los campos de
captura de los cuadros de diálogo. Se tiene la opción de las teclas rápidas: F1,
CtrlF1 y/o F1 dependiendo de la opción a la que se ingrese La pantalla
mostrada varía de acuerdo al catálogo en cuestión.
Salir o cerrar la última ventana abierta. Este botón nos facilita regresarnos a
la ventana inmediata anterior abierta, cerrando correctamente la ventana
actual. En la ejecución de reportes mientras nos muestra la vista preliminar,
este botón nos facilita desplazarnos a la página anterior para revisar su
contenido antes de enviarlo a imprimir. Se encuentra a la derecha del botón
de Siguiente Página.
En la ejecución de reportes este botón nos facilita desplazarnos a la Siguiente

Página para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir.

Este botón nos permite Aumentar el tamaño (Zoom In) de la vista

preliminar para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir.
Este botón nos permite Disminuir el tamaño (Zoom Out) de la vista preliminar
para revisar su contenido y formato antes de enviarlo a imprimir.
Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico
Cabe destacar que cada vez que se selecciona una opción dentro de cualquiera
de los menús, aparece una serie de iconos debajo de la barra de menús y al mismo
tiempo un menú adicional en la parte superior izquierda de la ventana denominado
Edición o Reporte, las opciones desplegadas bajo este último menú, corresponden
a cada uno de los iconos presentados, de esta manera el usuario cuenta con dos
opciones para realizar una misma operación.

MAESTROS
MENU MAESTROS
Este menú está diseñado para dar de alta todos los datos referentes a la
empresa, tales como: nombre, países en los que realiza operaciones, centros de
costo que utiliza, puestos y empleados, número de almacenes que tiene,
proveedores y monedas que utiliza en sus operaciones.
Al momento de entrar en alguna de las opciones de este menú se habilita un

menú Adicional con diversas opciones, este puede ser el menú Edición ó Reporte

MAESTROS
Datos Compañía
Al seleccionar esta opción se despliega una ventana donde aparecen el nombre

y dirección de la empresa. La ventana descrita se presenta a continuación:
Los datos a capturar son:
• Leyendas 1,2,3: En estos campos capturas sobre alguna descripción

específica o comentario que se desee, mismos que aparecerán impresos
en los contra recibos
• IVA: En este campo defines el porcentaje de IVA
• Sesión Única por Usuario: Al seleccionarlo esta opción el Sistema

EnKOnTROL llevará una bitácora de procesos especiales que le permitirá
saber lo siguiente:
I. Hora, Nombre, Sistema, Dirección de red y Nombre del equipo de

computo desde donde se realizan cambios y/o modificaciones a
pólizas de subsistemas y/o eliminación total de éstas
• Permite Capturar Movimientos a la Fecha Actual y Actualizados: Al

seleccionar esta opción el sistema te permite capturar movimientos
anteriores aún cuando ya se haya hecho la ACTUALIZACION.

MAESTROS
• Valida Existencia: En este parámetro el sistema te permite validar la

existencia de algún insumo en base a las siguientes opciones:
I. Captura
II. Actualización:
• Calculo C.P: En este parámetro el sistema realiza el calculo del Costo

Promedio en base a:
I. Captura
II. Actualización
• Consecutivos Movimientos: Este parámetro se define si el número de

entrada o folio de almacén será de manera:
I. Automático
II. Modifica
• Genera Salida: En este parámetro se define la como generará las

salidas el sistema y pueden ser de dos maneras:
I. Automático
II. Manual
• Valida Meses Cerrados: Al seleccionar esta opción el sistema valida

que no se puedan utilizar vales de meses que ya están cerrados.
• Valida Disponibilidad de Insumos en vales de Salidas: Al seleccionar

esta opción el sistema valida que para poder generar un vale de salida
exista disponibilidad de insumos.
• Valida C.C. en Traspasos: Al seleccionar esta opción el sistema valida

los centros de costos tanto el que está enviando como el que esta
recibiendo
• Área-General: Se especifica en este campo el área que por default se

tomara al momento de hacer tanto una entrada como salida de almacén.
• Cuenta- General: Se especifica en este campo la cuenta que por default

se tomara al momento de hacer tanto una entrada como salida de
almacén.

MAESTROS
• Saldo Línea: Mediante este dato le indicamos al sistema si queremos que

al registrar salidas el sistema valide en línea si el insumo tiene existencia
o no.
• Grabar: Se guarda la información dada de alta por medio del icono en

forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio
del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G
• Modificar / Borrar: Si después de grabar un país se quiere modificarlo,

solo hay que seleccionarlo y en el menú Edición elegir la opción
Modif./Borrar, ó por medio del las teclas rápidas Alt+M y/o con el icono
que aparece en la barra de herramientas en forma de Lápiz.

MAESTROS
Países
Al seleccionar la opción Países, el sistema da la posibilidad de registrar los

países donde se localizan los proveedores con los cuales tendrá operaciones la
empresa, la ventana desplegada en este caso se presenta a continuación:
El procedimiento para dar de alta un nuevo país es el siguiente:
• Agregar : Esto se hace por medio de el icono que aparece en la barra de

herramientas, o por medio del menú Edición, esta misma operación que
puede realizarse con las teclas rápidas Alt+A
• País: En este parámetro se debe escribir el nombre del país deseado (15
caracteres como máximo).
• Nacionalidad: En este parámetro de debe de escribir la palabra con la

que se ideintifica la persona de ese país.

• Modificar / Borrar: Si después de grabar un país se quiere modificarlo,


MAESTROS
• Borrar: Si el país seleccionado no cuenta con algún registro que haga

referencia a él (Ej. estado o ciudad), es posible borrarlo por completo
seleccionando del menú Edición la opción Borrar o las teclas rápidas Alt+B
y/o dando un clic sobre el icono que se encuentra en la barra de
herramientas en forma de bote de basura.
El nuevo país ha quedado grabado .y siguiendo el mismo procedimiento se

pueden registrar tantos países como sean necesarios.

MAESTROS
Estados
El sistema da la posibilidad de anexar todos los estados donde se localizan los

proveedores con los cuales la empresa tiene operaciones, para poder hacer esto, es
necesario haber registrado en la opción anterior el país al cual pertenece el estado
deseado.
El procedimiento para registrar nuevos estados es de manera similar al caso

anterior:

herramientas, o por medio del menú adicional Edición, esta misma
operación que puede realizarse con las teclas rápidas Alt+A
• Estado: En este campo se teclea el nombre del estado deseado (5

caracteres como máximo).
• Descripción Estado según INEGI: En este campo se captura el nombre

completo del estado.
• País: Menú descendente se selecciona el país al cual pertenece el estado

a registrar.

MAESTROS

• Modificar/Borrar: Si después de grabar un estado se quiere modificarlo,

• Borrar: Si el estado seleccionado no cuenta con algún registro que haga

referencia a él (Ej. ciudad), es posible borrarlo por completo
El nuevo estado ha quedado registrado, siguiendo el mismo procedimiento se

pueden registrar tantos estados como sean necesarios.

MAESTROS
Ciudades
Seleccionando la opción Ciudades del menú Maestros se desplegará la

ventana siguiente:
El procedimiento para dar de alta ciudades es el siguiente:

operación que puede realizarse con las teclas rápidas Alt+A
• Ciudad: En este campo hay que escribir el nombre de la ciudad deseada

(25 caracteres como máximo).
• Estado: Menú descendente donde se selecciona el estado al cual

pertenece la ciudad a registrar.


MAESTROS
• Modificar/Borrar: Si después de grabar un ciudad se quiere

modificarlo, solo hay que seleccionarlo y en el menú Edición elegir la
opción Modif./Borrar, ó por medio del las teclas rápidas Alt+M y/o con el
icono que aparece en la barra de herramientas en forma de Lápiz.
• Borrar: Si la ciudad seleccionada no cuenta con algún registro que haga

referencia a él (Ej. estado), es posible borrarlo por completo
La nueva ciudad ha quedado registrada, siguiendo el mismo procedimiento se

pueden registrar tantas ciudades como sean necesarias.

MAESTROS
Identificadores
En esta ventana se dan de alta, baja y cambios de los identificadores que

tienen como función controlar los privilegios con que cuentan los usuarios para
acceder y modificar los distintos Centros de Costos.
El procedimiento para dar de alta un identificador es el siguiente:

operación que puede realizarse con las teclas rápidas Alt+A.
• Identificador : En este campo hay que agregar la clave del identificador

la cual es de ocho caracteres.
• Descripción : En este campo se asigna la descripción del identificador

(60 caracteres como máximo).

MAESTROS

• Modificar/Borrar: Si después de grabar el identificador se quiere

modificarlo, solo hay que seleccionarlo y en el menú Edición elegir la
opción Modif./Borrar, ó por medio del las teclas rápidas Alt+M y/o con el
icono que aparece en la barra de herramientas en forma de Lápiz.
• Borrar: Es posible borrar el identificador por completo seleccionando del

menú Edición la opción Borrar o las teclas rápidas Alt+B y/o dando un
clic sobre el icono que se encuentra en la barra de herramientas en forma
de bote de basura.
El nuevo identificador ha quedado registrado, siguiendo el mismo

procedimiento se pueden registrar tantas ciudades como sean necesarias.

MAESTROS
Centros de Costo
En esta opción el sistema permite registrar todos los centros de costo

utilizados por la empresa. A continuación se presenta la ventana desplegada para
efectuar su registro:
El procedimiento para agregar nuevos centros de costo es el siguiente:
• Agregar. Se puede agregar un “renglón” con el icono que se encuentra

en la barra de herramientas , ó con las teclas rápidas y otra opción sería
desde el menú Edición
• Centro de Costo Clave correspondiente al centro de costo que se va a

registrar. Es importante señalar que este campo cuenta con tres espacios
alfanuméricos; sin embargo, se recomienda utilizar solo números para
facilitar su orden y utilización, es necesario llenar los tres espacios del
campo. Se puede definir por rangos, por ejemplo Edificación,
Urbanización, Administrativos, etc. También se recomienda dejar números
libres entre centros de costo para una posible adición posterior de centros
de costo del mismo rango.
• Descripción En este campo se define el “nombre “ del centro de costo al

que se hará referencia con la clave arriba asignada, se permiten máximo
40 posiciones alfanuméricas.

MAESTROS
• Descripción Corta Se escribe una abreviación de la descripción (máximo

de 15 caracteres), misma que aparecerá en la impresión de algunos
reportes.
• Estatus Es un menú descendente con tres opciones, de las cuales se

debe de seleccionar una de acuerdo a lo siguiente:
I. No Utiliza Presupuesto : Si no es necesario comparar y controlar

las compras que se realizan en ese centro de costo con el
presupuesto definido.
II. Valida Presupuesto :Si es necesario comparar las compras con el

presupuesto para que sean autorizadas.
III. Valida Presupuesto Global: Si es necesario comparar y controlar

las compras con el presupuesto a nivel global, para que sean
autorizadas.
IV. Presupuesto Terminado: Si el presupuesto para ese centro de

costo indica que ya no es necesario realizar más compras, se
selecciona la opción.
NOTA: Esta opción de Estatus puede ser modificada posteriormente pero solo por la persona
autorizada para ello.
• Presupuesto Global: Este parámetro es opcional, aquí se establece el

monto total del presupuesto a aplicar en el CC
• Tipo de IVA: : Esta opción afecta el modulo de IVA
I. Por Definir
II. Acreditable
III. No Acreditable
• Porcentaje de IVA: Se define el porcentaje de IVA para el CC, en caso

de no utilizarlo el sistema lo toma el porcentaje desde la ventana de
Datos Compañía
• Validar Tope de IVA: No te permite pasar del IVA definido para el CC o

en caso de no estar definido lo busca en Datos Compañía.
• Valida Vigencia: Valida la vigencia del Centro de Costo.

MAESTROS
I. No
II. Con Password
A. Inicio
B. Fin
III. Sin Password
Inicio
Fin
• Identificador: Es una clasificación que se le da al centro de costos en

cuestión, en base a este se podrán filtrar los centros de costos en las
consultas y reportes. El identificador default es el 99-99-99-99.
• Región: Mediante este campo se puede especificar si el Centro de Costos

pertenece a una región y así poder manejar listas de precio distintas para
cada región.
• Moneda: Tipo de moneda que manejara el Centro de Costo.
• Valida Presupuesto por Sector: Permite utilizar el presupuesto por

sector, que solo esta disponible para aquellos clientes que lo hayan
solicitado.
• Valida Presupuesto Anual: Si se tiene habilitado este check se validará

que no se rebase el presupuesto anual de compra para el centro de
costos.
• Valida presupuesto mensual: Si se tiene habilitado el check box de

Valida Presupuesto Anual, entonces se desplegara este check box, solo se
ocupa cuando no se tiene el Presupuesto de Obra, es decir este
presupuesto es administrativo
Los siguientes campos se usan cuando se tienen los

sistemas de BI, Programa de Obra
• Región: Es la region a que pertenece el Centro de Costos

MAESTROS
• Localidad: Es la localidad a que pertenece el C. C.
• Plaza: A que pertenece el Centro de Costos
• Desarrollo: Es el desarrollo a que pertenece el Centro de Costos

l
• Tipo de Proyecto: Al que pertenece el C.C.
• Proyecto: Es el proyecto a que pertenece el Centro de Costos
• Disponible 1:Es un campo disponible del Centro de Costos
• Disponible 2: Campo disponible para el Centro de Costos
• Disponible 3: Es un menú desplegable de acuerdo

del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G.
El nuevo Centro de Costo ha quedado registrado, siguiendo el mismo

procedimiento se pueden registrar tantas Centros de Costos como sean necesarios.

MAESTROS
Puestos
Al seleccionar la opción Puestos del menú Maestros se despliega la ventana

siguiente:
El procedimiento para el registro de puestos es el siguiente:
• Agregar: Se puede agregar un “renglón” con el icono que se encuentra

en la barra de herramientas , ó con las teclas rápidas ALT+A y otra opción
sería desde el menú Edición
• Puesto En este campo se debe teclear el número que identificará a dicho

puesto, como en el caso de los centros de costo, es recomendable definir
los números de puestos por rangos o áreas, como gerencias, jefaturas,
etc.
• Descripción debe escribirse el nombre del puesto, el cual aparecerá en la

impresión de documentos que hagan referencia al mismo.

MAESTROS

• Modificar/Borrar: Si después de grabar un puesto se quiere modificarlo,

• Borrar: Si el puesto seleccionado no cuenta con algún registro que haga

referencia a él, es posible borrarlo por completo seleccionando del menú
Edición la opción Borrar o las teclas rápidas Alt+B y/o dando un clic
sobre el icono que se encuentra en la barra de herramientas en forma de
bote de basura.
Si es necesario agregar más puestos se repite el proceso.

MAESTROS
Empleados
En esta ventana se permite registrar a todos los empleados involucrados en

operaciones de compra y definir su grado de libertad para autorizar requisiciones y
su importe. La ventana para el registro de empleados se presenta a continuación:
El proceso para registrar empleados es el siguiente:

• Empleado En este campo se introduce el número con el que se desea

identificar al empleado, dicho número debe estar formado con un máximo
de tres dígitos.

MAESTROS
• Nombre Se escribe el nombre del empleado.
• Puesto Se introduce el número del puesto al que se asignará el

empleado, dicho número debió haber sido definido en el registro de
puestos. Se tiene una opción de Búsqueda en la base de datos que
funciona sencillamente, te posicionas en el campo y le das clic en el icono
en forma de linterna que aparece en la barra de herramientas, la
búsqueda también se hace desde el menú Edición y/o con las tecla
rápida F1
• Teléfono: En este campo debe indicarse el número telefónico del

empleado.
• Password Debe llenarse con una clave de cuatro posiciones

alfanuméricas como máximo, la cual será utilizada para reconocer si ese
empleado está facultado para autorizar requisiciones.
• Monto Autoriza Se introduce el monto total por cada compra que el

empleado tiene derecho a autorizar, siempre que no existan restricciones
en este aspecto es recomendable introducir una cantidad muy grande con
el fin de no tener obstáculos futuros para las compras. Este campo
permite introducir 14 dígitos incluyendo dos decimales.
• Almacén Se define a que almacén será asignado el empleado, debe

introducirse el número del almacén, operación que también puede
realizarse por medio del Menú Edición, ó con el icono en forma de linterna
que se encuentra en la barra de herramientas y/o con las teclas rápidas
F1. Si se desea asignar al mismo empleado a varios almacenes, es
necesario registrarlo tantas veces como sea necesario.

Se repite el proceso las veces que sea necesario.

MAESTROS
Almacenes
Antes de hacer el registro de empleados, es necesario dar de alta los

almacenes con los que cuenta la empresa, al seleccionar la opción Almacenes se
despliega la ventana siguiente:
El proceso para dar de alta almacenes es el siguiente:

• Almacén es un campo numérico de 3 dígitos, se refiere al número con el

que será identificado el almacén

MAESTROS
• Validar C.C.: Mediante esta opción se puede determinar la manera en la

que se validara el centro de costos en el almacén, se tienen varias
opciones:
A. No validar
B. Si validar
C. Sugiere
• Descripción se introduce el nombre mediante el cual se hará referencia

al almacén.
• Dirección se escribe la calle y colonia en la que se encuentra ubicado el

almacén.
• Responsable se escribe el nombre de la persona que estará a cargo del

almacén.
• Teléfono se indica el número telefónico del almacén.
• Producto terminado: Esta opción define si el Almacén puede o no

manejar Insumos de tipo producto terminado.
• Materia Prima: Esta opción define si el Almacén puede o no manejar

Insumos de tipo materia prima.
• Habilitar Salidas por Vales / Consumo / Chequera: Menu deplegable

por medio del cual se le indica al sistema cual va a ser el método con el
que se van a hacer las salidas de almacén
• Pestaña Almacen-CC: En esta pestaña es donde le indicamos al sistema

a cuales centros de costos le va a poder administrar los inventarios el
almacén. Lo único que se necesita hacer es seleccionar el centro de costos
de la columna catalogo de centros de costos y lo arrastramos con el
mouse hasta la columna centros de costos del almacén.

Se repite el proceso cuantas veces sea necesario.

MAESTROS
Tipos de Movimientos
Los tipos de movimientos son una forma de clasificar la naturaleza de los

movimientos realizados en el almacén, en el sistema ya están definidos cuatro
rangos:
1 –25 Cargos (Facturas)

26 – 50 Cargo Rojo (Notas de Crédito)
51 – 75 Abonos (Pagos)
76 - 99 Abonos Rojos (Cancelación de pagos, rebote de
cheques)
Es importante señalar que los tipos de movimientos deben reflejar las

operaciones de recepción de documentos de proveedores más repetitivas o de mayor
volumen de transacciones. Gracias a los tipos de movimiento, el sistema automatiza
la elaboración de pólizas de contabilidad derivadas de la recepción de documentos.
Los tipos de movimientos más comunes para almacenes son los siguientes:
Tipo de Nombre
Movimiento
1 Entrada por Compra
2 Entrada por Traspaso
3 Entrada por
Devolución
4 Entrada por Sobrante
5 Entrada por Físico
51 Salida por Consumo
52 Salida por Traspaso
53 Salida por
Devolución
54 Salida por Sobrante
55 Salida por Físico
NOTA En la configuración de los tipos de movimientos debe ser capacitado el personal de contabilidad.
El personal de compras, almacenes y cuentas por pagar es opcional.

MAESTROS
Al seleccionar la opción Tipos de Movimientos del menú Maestros se

despliega la ventana siguiente:
A continuación se describe el procedimiento para registrar tipos de

movimientos:

• Tipo de Movimiento: En este campo se introduce el número

correspondiente al movimiento de acuerdo a los rangos descritos.
• Naturaleza El sistema automáticamente proporciona el campo. Se tienen

definidos como estándar los tipos de movimiento 24 para Saldos Iniciales
y el 51 para Pago de Factura.
• Descripción: En este campo se escribe el nombre o una descripción corta

con la cual se identificará al movimiento en cuestión.

MAESTROS
• Referencia: En este campo se permite definir si el tipo de movimiento

validará o no contra una orden de compra.
• TM Bancos: Tipo de Movimiento de Bancos.
• TM Pagos: Es el tipo de movimiento configurado para los pagos.
• I.V.A. da la posibilidad de elegir que el sistema solicite cantidades

monetarias con el IVA desglosado, para ello se selecciona la opción Sí, por
el contrario, si se desean manejar montos totales se selecciona la opción
No.
• Afecta Compra En esta opción se determina si el tipo de movimiento

será considerado o no, para la declaración anual de los 50 principales
proveedores que se presenta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público.
• Factura En este campo se indica si el movimiento referido implica un

control por medio de factura o no.
• Valida el monto recibido de la O.C al: En este parámetro se definen

para cada TM lo siguiente:
I. Recibir Contra-recibido
II. Autorizar la Factura
III. Generar el pago
IV. Validar Remisión


MAESTROS
Proveedores
El sistema permite crear una lista con la información general de todos los
proveedores de la empresa. Para ello se despliega la siguiente ventana
El procedimiento para dar de alta un proveedor es el siguiente:
Datos Generales: Es una pestaña donde aparecen varios campos a llenar.

• Proveedor, se refiere al número que se asignará al proveedor; se sugiere

hacer una agrupación por rangos, por ejemplo proveedores de materiales,
proveedores de mano de obra, proveedores de servicios.
• Nombre se debe ingresar el nombre del proveedor de acuerdo a su

Cédula Fiscal.
• Dirección: En este campo se ingresa la dirección fiscal del proveedor.
• Nombre Corto: En este campo se especifica un nombre corto (máximo

veinte caracteres) para identificar al proveedor.

MAESTROS
• Ciudad: Menú descendente y se refiere a la ciudad a la que pertenece el

proveedor y que debe estar ya registrada en la base de datos.
• Tipo de Proveedor: Permite catalogar a los proveedores para filtrarlos

en futuros reportes.
• Nac o Ext.: Se indica si el proveedor es Nacional o Extranjero.
• Tipo de Tercero: Permite catalogar a los proveedores de acuerdo a si es

un proveedor nacional, extranjero, o proveedor global, lo anterior para
efectos del I.V.A.
• Tipo de Operación: Permite catalogar a los proveedores de acuerdo al

servicio que proporcionan, lo anterior para efectos del I.V.A.
• Código Postal: En este campo se introduce el código postal del

proveedor.
• RFC: En este campo se introduce el registro federal de contribuyentes del

proveedor. Este último dato es importante ya que el sistema lo utiliza
para evitar el registro de un proveedor por más de una vez.
• Id fiscal: En este campo se introduce el Id fiscal del proveedor.
• Estatus General: En este campo se hace referencia al status en el cual

se encuentra el Proveedor
I. Vigente: Proveedor con el cual se esta trabajando actualmente

(ACTIVO).
II. Cancelado: Proveedor con el que no se esta trabajando más y al

seleccionarlo no te permitirá realizar la compra.
III. Habilitado Con Password: Proveedor especial, que se

encuentra restringido a los usuarios de compras
• Nacionalidad: En este campo se introduce la nacionalidad del proveedor

para efectos del I.V.A.
• Filial: Si se tiene habilitado este check, indica si dicho proveedor es o no

filial de otra firma

MAESTROS
Otros Datos En esta pestaña se despliega una serie de campos para ingresar datos
complementarios del proveedor.
• Responsable En este campo se registra el nombre de la persona con el

que se contactará en esa compañía.
• Teléfono 1, Teléfono 2 y Fax: En estos campos se registran los

números correspondientes.
• E-mail@: En este campo se registra la dirección de correo electrónico
del proveedor.
• Cuenta Bancaria: En este campo se registra el # de cuenta de

proveedor. Campo Informativo.
• Límite de Crédito : Ene este campo se refiere al monto total

acumulado de compras que proporciona el proveedor, siempre que no
existan restricciones se recomienda sea una cantidad muy grande

MAESTROS
(máximo 17 dígitos). Se recomienda utilizar una cantidad grande,

mientras se captura el presupuesto real (por ejemplo: 1´000,000.00).
• Tipo de Movimiento Base se refiere a la operación más común que se

tiene con ese proveedor en particular.
• Descuento En este campo se indica el porcentaje de descuento que

otorga el proveedor por cada compra, mismo que no afecta en
operaciones del sistema, es simplemente información que se utiliza en el
cuadro comparativo de proveedores.
• Condiciones de Pago : Este ampo se refiere a los días de plazo para

pagar.
• Moneda: En este campo se define que moneda maneja el proveedor.
• C.U.R.P.: En este campo se graba el curp del proveedor.
Retenciones Aquí se registran las retenciones que por default se le generarán al

proveedor en cada orden de compra que se le registre.

MAESTROS
• Concepto: Es el concepto o nombre con el que se identifica la retención,

esta se toma del catálogo de retenciones.
• Porc Ret: Es el porcentaje de retención que se calculará al momento de

generar una orden de compra para este proveedor, para cada concepto.
o Opcional: La retención puede ser eliminada en la orden de compra solo si

la columna Opcional así lo indica. Si NO es opcional, no podrá ser
eliminada.

forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por
medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G
Se repite el procedimiento para agregar más proveedores.

MAESTROS
Monedas
Antes de registrar a los proveedores de la empresa, es necesario elaborar la

lista de monedas con las cuales se efectuarán operaciones. Se despliega la ventana
siguiente:
El proceso para el registro de monedas es el siguiente:

sería desde el menú Edición.
• Moneda Este campo es el número (máximo cuatro dígitos) que

identificará a la moneda.
• Descripción: En este campo se escribe el nombre de la moneda.
• Tipo de Cambio: En este campo se introduce la equivalencia en moneda

nacional de alguna moneda extranjera. Se debe tener especial cuidado en
actualizar el tipo de cambio, además se recomienda definir al tipo de
cambio en moneda nacional como la unidad (1.00) para facilitar la
conversión de otras monedas.

MAESTROS
• Id Moneda: Es una clave numérica con la cual se identifica la moneda,

por ejemplo: moneda = 1, es moneda nacional; moneda <> 1, se trata de
una moneda extranjera.

Se repite el proceso para dar de alta las monedas que sean necesarias.

MAESTROS
Área
Para las empresas constructoras de obra civil e industrial son los frentes que
utilizan para controlar la obra; para las empresas de vivienda serán las manzanas
del proyecto.
El procedimiento para dar de alta una Área es el siguiente:

• Centro de Costo: es el número que identificará a la obra a la que hará

referencia el Área.
• Area: Es el número con el que se identifica el área.
• Descripción: Nombre del área

MAESTROS


MAESTROS
Área-Cuenta
En esta opción se deben establecer aquellas entidades dentro del presupuesto

de control que permitirán realizar los acumulados de consumos. Estos recibirán las
asignaciones a través de las salidas de almacén para comparar los costos de obra
reales contra los presupuestados.
El procedimiento es el siguiente:

• Centro de Costo: En este campo se teclea el número que identificará a la

obra a la que hará referencia el Área y la Cuenta.
• Área: Para las empresas constructoras de obra civil e industrial son los
frentes que utilizan para controlar la obra; para las empresas de vivienda
serán las manzanas del proyecto.

MAESTROS
• Cuenta: Para las constructoras de obra civil e industrial, son las partidas
del presupuesto de control; para vivienda serán los lotes de las casas a
construir.
• Descripción: En este campo se escribe el nombre del área-cuenta a

afectar.


MAESTROS
Punto Re-Orden
Mediante esta ventana el sistema te permite llevar un control de tu stock de el

almacén. La ventana que presenta es la siguiente:
• Almacén: En este campo tecleas el almacén del cual se quiere llevar el

control. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que
se encuentra en la barra de herramientas (linterna), también se hace por
medio del menú Edición y/o con la tecla rápida F1.
• Insumo: En este campo tecleas el código del insumo a controlar o

manejar stock. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del
icono que se encuentra en la barra de herramientas (linterna), también se
hace por medio del menú Edición y/o con la tecla rápida F1.
• Mínimo – Máximo: En estos campos se captura la cantidad que debe

existir en almacén.

MAESTROS
• Tiempo de Entrega: Campo Informativo.
• Re-Orden: Este campo lo llena el sistema automáticamente y se refiere

al monto en dinero del stock que tienes de dicho insumo.
• Stock Seguridad: En este campo defines cuantas (Pieza, Kilos, Etc.) se

dejarán como stock.
• Fórmula: Representa la formula a utilizar para el cálculo del punto de re-

orden

MAESTROS
Residentes
Aquí registramos los nombres de los residentes de la obra, La ventana que presenta
es la siguiente:
El proceso para el registro de los residentes es el siguiente:

• Residente Este campo es el número que identificará a el residente.
• Nombre: En este campo se escribe el nombre de el residente.


MAESTROS
Se repite el proceso para dar de alta las monedas que sean necesarias.

PRESUPUESTO
MENU DE PRESUPUESTO
En este menú, el usuario podrá establecer los tipos de insumos y cantidad de

los mismos que utilizará en cada unos de sus centros de costo. Al dar un clic en el
título del menú se despliegan las opciones que permitirán introducir la información se
recomienda seguir un orden descendente, excepto en los casos que se mencionen.
Al momento de entrar a algunas de las opciones del menú Presupuesto, se

encienden un menú adicional, y este puede ser el menú Edición y/o Reporte con
varias opciones

PRESUPUESTO
Tipos de Insumo
La primera opción que debe ejecutarse dentro de este menú es la de Tipos de

Insumo, se refiere a una clasificación general que considera todos los insumos que
pueden ocuparse. Al seleccionar la opción se despliega la siguiente ventana
El procedimiento para dar de alta tipos de insumo es:

• Tipo de Insumo Este refiere al número (un dígito) que identificará al tipo
de insumo

PRESUPUESTO
• Descripción se escribe el nombre del tipo de insumo. Sólo existen nueve

tipos de insumo y el sistema tiene ya definidos cinco de ellos, que son:
Tipo - Grupo o Familia

x - xx
1 - Materiales
2 - Mano de Obra
3 - Herramienta y Equipo
4 - Subcontratos
8 - Básicos
• Clasificación: Menú descendente que donde se determina si el insumo

es Básico o Global ( relacionado con SUN)

Los cuatro restantes son definidos por la propia empresa.

PRESUPUESTO
Grupos de Insumo
Un grupo de insumo está contenido dentro de un tipo de insumo particular, es

decir, es una clasificación menos general de los insumos, por ejemplo dentro del tipo
de insumo 1 (Materiales), se puede encontrar un grupo de insumo denominado
Cementantes, Agregados, etc.; dentro de cada tipo de insumo pueden haber hasta
99 grupos de insumo diferentes. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento para dar de alta grupos de insumo es el siguiente:

• Tipo Insumo Menú descendente donde seleccionas a que tipo de insumo

pertenece el grupo de insumo a registrar.
• Grupo de Insumo En este campo se introduce el número (máximo dos

dígitos) con el que se identificará al grupo de insumo.
• Descripción,:Se escribe el nombre o concepto del grupo de insumo.
• Tipo Kontrol: Menú descendente donde se define si el insumo es Normal

/ Destajo o Sub-contrato

PRESUPUESTO
• Inventariado: En este campo clasificas el grupo de insumo en :
I. INVENTARIADO :
II. NO INVENTARIADO.
• Ppto de Obra: Identifica si el presupuesto es de Obra.
• Ppto Administrativo: Identifica si el Presupuesto en Mensual

(administrativo)
• Valida Presupuesto: En este campo se clasifica si el grupo de insumo :
I. Valida Presupuesto
II. No Valida Presupuesto
• Tipo Básico: En este campo se clasifica si el grupo de insumos pertenecen

a:
I. Básico
II. Normal
• Transfiere Póliza: Transfiere el movimiento a una póliza en contabilidad.
• Valida Presupuesto Importe: Valida o no el importe vs. Presupuesto.
• Valida Presupuesto Cantidad: Valida o no la cantidad vs. Presupuesto.
• Valida Presupuesto Precio: Valida o no el precio vs. Presupuesto.
• Lista de precios, Si el grupo de insumo va a trabajar con los precios de

compras PU.

Si es necesario registrar más grupos de insumo, se repite el procedimiento

PRESUPUESTO
Insumos
Una vez definidos los tipos y grupos de insumos, se registran todos los
insumos que la empresa utilizará, definiéndolos dentro del tipo y grupo que le
corresponde, La ventana que aparece es la siguiente:
El procedimiento para dar de alta insumos es el siguiente:

• Insumo se refiere a la clave que identificará al insumo, la cual está

compuesta por siete dígitos. El primero para asignar un tipo de insumo,

PRESUPUESTO
los siguientes dos para asignar un grupo de insumo, los siguientes cuatro
es para asignar un número consecutivo dentro del grupo.
• Descripción En este campo se escribe el nombre o concepto del insumo.
• Unidad En este campo se define la unidad de medida para ese insumo.
• Estatus General: En este parámetro se definen 3 tipos de estatus para

los Insumos:
I. Vigente
II. Cancelado
III. Habilitado por Password
• Tolerancia En este campo se alimenta la tolerancia de unidades que se

pueden aceptar de mas al efectuar una compra determinada.
• Descripción Adicional: En este parámetro puedes incluir un texto

adicional al insumo.
• Se Factura: Indica si se va a generar factura por el Insumo.
• Producto Terminado: Indica si es producto terminado o no.
• Materia Prima: Indica si es materia prima o no.
• Validar lista de precios en base a: Se puede cambiar el estatus de no

autorizado de la lista de precios, mediante un check box y un password.
I. Fijar precio
II. Utilizar lista de precios
III. Autorizado

Se repite el procedimiento las veces que sea necesario.

PRESUPUESTO
Explosión de Materiales
Dentro de esta opción el usuario tendrá la posibilidad de definir todos los

insumos que se ocuparán en cada uno de los centros de costo, así como la cantidad
y el precio de los mismos, es decir, generará el presupuesto base que servirá para
validar las órdenes de compra. Se despliega la ventana siguiente:
El proceso para realizar la explosión de materiales es el siguiente:

• Centro de Costo En este campo se debe introducir el número del centro

de costo para el que se hará el presupuesto, la búsqueda es sencilla, y se
puede hacer por medio de el icono que aparece en la barra de
herramientas (linterna) ó por medio del menú Edición y/o por medio de la
tecla rápida F1.
• Año: En este campo se debe de introducir el año para el cual se va a
aplicar el presupuesto de insumo.

PRESUPUESTO
• Insumo En este campo se escribe el número del insumo que se utilizará

en ese centro de costo, la búsqueda es sencilla, y se puede hacer por
medio de el icono que aparece en la barra de herramientas (linterna) ó
por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.
• Cantidad En este campo se define la cantidad total del insumo que se

utilizará en el centro de costo, misma que será utilizada para autorizar
compras si al registrar el centro de costo se definió la opción de validar
con presupuesto; en caso de no utilizar presupuesto para ese centro de
costo, la cantidad no será utilizada para validar órdenes de compra.
• Precio En este campo se introduce el precio máximo que se aceptará

pagar por el insumo en el centro de costo, el precio también será utilizado
para validar órdenes de compra si así fue definido al registrar el centro de
costo.
• Moneda: Tipo de moneda que se le asigna al insumo.

De ser necesario se repite el procedimiento.

PRESUPUESTO
Aditivas y Deductivas
Con esta operación el sistema permite agregar o reducir las cantidades de

insumos definidas en el presupuesto base, siempre y cuando estas modificaciones
sean necesarias y estén previamente autorizadas por el responsable. La ventana que
se despliega es la siguiente:
El procedimiento para capturar aditivas o deductivas es el siguiente:
• Centro de Costo En este campo se introduce el número del centro de

costo donde se quiera realizar alguna modificación. Se puede utilizar la
opción de búsqueda por medio del icono que aparece en la barra de
herramientas, o por medio del menú Edición y/o con la tecla rápida F1.
• Insumo En este campo se introduce la clave del insumo que requiere

modificación. Se puede utilizar la opción de búsqueda por medio del icono
que aparece en la barra de herramientas, o por medio del menú Edición
y/o con la tecla rápida F1.

PRESUPUESTO
• Cantidad Base y Precio Base Estos campos presentan automáticamente

la información registrada en la explosión de materiales para ese centro de
costo y ese insumo en particular. Por otro lado, los campos ubicados
dentro de los registros Aditivas y Deductivas, indican la cantidad total
acumulada y su importe, generados por modificaciones realizadas
anteriormente o en el momento, para el centro de costo y el insumo
especificados.

• Partida En este campo se indica el número de la operación.
• Tipo Menú descendente donde se selecciona la opción deseada:
I. Aditiva Para incrementar el presupuesto

II. Deductiva para reducirlo del presupuesto.
• Cantidad En este campo se introduce la cantidad que se desea aumentar

o reducir (máximo doce dígitos incluyendo tres decimales), considerando
las unidades en que se mide el insumo, mismas que fueron definidas al
registrar el insumo.
• Precio En este campo se introduce el precio por unidad de medida del

insumo.
• Fecha: Se registra la fecha de la operación en el campo.
• Comentarios: Campo donde se debe agregar un dato adicional, mismo

que aparecerá en la impresión.
• Autoriza En este campo se introduce el número del empleado que

autorizará las modificaciones realizadas al presupuesto, el sistema
validará si el empleado indicado está facultado para autorizar el monto
indicado.

De ser necesario se repite el procedimiento. Una vez que se han registrado las
aditivas y/o deductivas NO es posible realizar modificaciones.

PRESUPUESTO
Aditivas y Deductivas Cantidad
Al igual que la ventana de aditivas y deductivas, esta opción permite aumentar

o disminuir el presupuesto asignado al presupuesto base, para el insumo y centro de
costo seleccionado, la principal diferencia es que esta opción solo permite agregar o
reducir la cantidad de los insumos asignados al presupuesto base:
El procedimiento para capturar aditivas o deductivas en cantidad es el siguiente:


• Cantidad Base Este campo presenta automáticamente la información

registrada en la explosión de materiales para ese centro de costo y ese
insumo en particular. Por otro lado, los campos ubicados dentro de los

PRESUPUESTO
registros Aditivas y Deductivas, indican la cantidad total acumulada

generado por modificaciones realizadas anteriormente o en el momento,
para el centro de costo y el insumo especificados.

III. Aditiva Para incrementar el presupuesto

IV. Deductiva para reducirlo del presupuesto.
• Cantidad En este campo se introduce la cantidad que se desea aumentar

o reducir (máximo doce dígitos incluyendo tres decimales), considerando
las unidades en que se mide el insumo, mismas que fueron definidas al
registrar el insumo.


indicado.


PRESUPUESTO
Aditivas y Deductivas Precio
Al igual que la ventana de aditivas y deductivas, esta opción permite aumentar

o disminuir el presupuesto asignado al presupuesto base, para el insumo y centro de
costo seleccionado, la principal diferencia es que esta opción solo permite agregar o
reducir el precio de los insumos asignados al presupuesto base:
El procedimiento para capturar aditivas o deductivas en cantidad es el siguiente:



PRESUPUESTO
• Precio Base presentan automáticamente la información registrada en la

explosión de materiales para ese centro de costo y ese insumo en
particular. Por otro lado, los campos ubicados dentro de los registros
Aditivas y Deductivas, indican la cantidad total acumulada y su importe,
generados por modificaciones realizadas anteriormente o en el momento,
para el centro de costo y el insumo especificados.

V. Aditiva Para incrementar el presupuesto

VI. Deductiva para reducirlo del presupuesto.
• Precio En este campo se introduce el precio por unidad de medida del

insumo.
•


indicado.


PRESUPUESTO
Impresión de Aditiva / Deductiva
El sistema permite imprimir todas las modificaciones realizadas al

presupuesto, la ventana desplegada es la siguiente:
Para obtener la impresión se realiza lo siguiente:
• Centros de Costo y Grupo de Insumo, Se deben definir estos campos

en ambos casos es necesario especificar el rango que se desea aparezca
en la impresión. Se puede utilizar la opción de búsqueda por medio del
icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del menú
Reporte y/o con la tecla rápida F1
• Grupo de Insumos Se deben definir estos campos en ambos casos es

necesario especificar el rango que se desea aparezca en la impresión. Se
puede utilizar la opción de búsqueda por medio del icono que aparece en
la barra de herramientas, o por medio del menú Reporte y/o con la tecla
rápida F1

PRESUPUESTO
• Procesar Impresión, Una vez definido los rangos se procede a Procesar

la información dando un clic sobre el icono de la “palomita” de la barra de
herramientas. Se desplegará la vista preliminar:
• Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opción Imprimir del

menú Reporte, misma operación que puede realizarse dando un clic sobre
el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de
herramientas.
• Dentro del menú Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato

específico
II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra

dentro del reporte.
III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del

documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el
tamaño del documento generado por esta última operación no es
considerado por la impresión
IV. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la

ventana de consulta por si se desea generar un reporte para
otros centro de costos o grupos de Insumos.

PRESUPUESTO
Impresión de Explosión de Materiales
Al seleccionar esta opción el sistema da la posibilidad de imprimir un reporte

que presente para cada centro de costo el presupuesto base de todos los insumos así
como las aditivas y deductivas que se han realizado. Al seleccionar la opción se
despliega la siguiente ventana:
Para obtener la impresión se realiza lo siguiente:
• Centros de Costo, En este parámetro se debe especificar el rango que se

desea aparezca en la impresión. Se puede utilizar la opción de búsqueda
por medio del icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio
del menú Reporte y/o con la tecla rápida F1
• Procesar Impresión, Una vez definido los rangos se procede a Procesar

herramientas. Se desplegará la vista preliminar

PRESUPUESTO

herramientas.

específico

dentro del reporte.
III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento

para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamaño del
documento generado por esta última operación no es considerado
por la impresión

ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otro
centro de costo

PROCESOS DIARIOS
MENU DE PROCESOS DIARIOS
En este menú encontramos las opciones de las actividades que realizamos día
con día en nuestra empresa, relacionadas a las entradas o salidas de los insumos, ya
sea por traspasos, devoluciones, sobrantes o inventario físico, y a través de estas
ventanas de captura daremos seguimiento a la administración de cada uno de los
insumos con los que contamos.
Al momento de entrar en alguna de estas opciones el Sistema encenderá un

menú adicional llamado Edición

PROCESOS DIARIOS
ENTRADAS
Insumos Recibidos
Mediante esta opción el sistema permite registrar las entradas al almacén de los
Insumos solicitados a través de una orden de compra. En esta opción el sistema
muestra solo las órdenes de compra que presentan cantidades pendientes por recibir
de insumos Inventariables y NO Inventariables, cabe aclarar que solo se podrá dar
entrada a los insumos INVENTARIABLES. Al seleccionar esta opción se despliega una
ventana similar a la siguiente:
El proceso para registrar entradas de almacén es el siguiente:
• Centro de Costo: En este campo se introduce el número del centro de

costo al que pertenecen las ordenes de compra que contienen los insumos
a registrar. La búsqueda de este dato se hace de manera sencilla, por
medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas (linterna).
O por medio del menú Reporte y/o las teclas rápidas F1. Al momento de
seleccionar el CC se llenan por default los campos de las O.C Inicial – Final
.

PROCESOS DIARIOS
• O.C. Inicial - Final: En estos campos se define el rango, dentro del cual
se encuentran las órdenes de compra que contienen los insumos a
registrar. Al momento de teclear el sistema te llena estos campos por
default con el rango de O.C que existen en el CC.
• Almacén: En este campo se anota el número del almacén en el que se

registrará la entrada de insumos. La búsqueda de este dato se hace de
manera sencilla, por medio del icono que se encuentra en la barra de
herramientas (linterna). O por medio del menú Reporte y/o las teclas
rápidas F1. Al momento de ingresar este dato el sistema por default llena
el campo de Mov.Alm.Ent que varía de acuerdo al almacén.
• Recibió En este campo se introduce el número del empleado responsable

de la recepción de los insumos. La búsqueda de este dato se hace de
manera sencilla, por medio del icono que se encuentra en la barra de
herramientas (linterna). O por medio del menú Reporte y/o las teclas
rápidas F1.
• Comentarios: En este campo se teclea algún texto referente a la entrada

del insumo (máximo 50 caracteres)
• Mov. Alm. Ent: En este campo se indica el número de movimientos

acumulados de registro de entradas correspondiente al almacén indicado.
• Fecha Inicial –Final: En parámetro se teclea el período en que se desea

consultar las O.C.
• Fecha Mov.; En este campo se introduce la fecha de elaboración del

registro de entradas.
Hasta este punto automáticamente el sistema despliega las órdenes de compra

encontradas (izquierda) dentro de los rangos definidos. Al seleccionar alguna O.C a
su derecha muestra los campos con la información capturada (Insumo, Cantidad etc)
al generar la orden de compra. Los campos que aparecen son los siguientes:
• Remisión: Este campo es informativo. NO Obligatorio.
• Cantidad Recibida: En este campo se anota la cantidad total recibida del

insumo indicado.
• Área – Cuenta: En este campo se asigna el área – cuenta del insumo.
Si es necesario registrar insumos de otra partida de la misma orden de compra,

se coloca el cursor por medio del mouse en el campo Cantidad Recibida
correspondiente a la línea de la partida y se registra la nueva entrada.

PROCESOS DIARIOS
Grabar : Para registrar la entrada se le da un clic sobre el icono en forma de

disquete ubicado debajo de la barra de herramientas.
De ser necesario registrar entradas de otra orden de compra se repite el

proceso.

PROCESOS DIARIOS
Por Orden de Compra
Esta ventana nos sirve para ir dando de alta cada uno de los insumos que se
van recibiendo, con su cantidad correspondiente, contra una orden de compra; así
como llevar el control de la persona que los está recibiendo en el almacén y en que
fecha. En esta opción solo se puede hacer entradas de insumos INVENTARIABLES La
ventana que se despliega es la siguiente:
• Almacén En este campo se anota el número del almacén en el que se

registrará la entrada de insumos. la búsqueda de este dato puede hacerse
por medio del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna),
• Número En este campo se indica el número de folio correspondiente a

este registro de entradas en el almacén señalado, el usuario puede
seleccionar el número que desee, sin embargo se recomienda utilizar el
número consecutivo asignado por el sistema, mismo que aparecerá al dar
un clic sobre el icono en forma de flecha situado al lado del campo.

PROCESOS DIARIOS

costo al que pertenece la orden de compra que contiene los insumos a
registrar. la búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono
que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú
Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.
• Fecha En este campo se introduce la fecha de elaboración del registro de

entradas.
• Orden de Compra: En este campo se teclea el número de la O.C. de la

cual se hará la entrada. la búsqueda de este dato puede hacerse por
medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por
medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.
• Recibió: En este campo se introduce el número del empleado

responsable de la recepción de los insumos.
• Comentarios En este campo el usuario puede incluir algún comentario

referente a la entrada de los insumos.

en la barra de herramientas, ó con las teclas rápidas ALT+R y otra opción
sería desde el menú Edición con lo cual se activan los campos de la parte
inferior. Este proceso se realiza las veces que sea necesario
• Partida: Este campo indica el número de línea del registro de entradas.
• Insumo En este campo se introduce la clave del insumo para el cual se

hará el registro de entradas. la búsqueda de este dato puede hacerse por
• Área – Cuenta: En este campo se asigna el área – cuenta del insumo.
• Remisión: Campo informativo.
• Cantidad En este campo se anota la cantidad total recibida del insumo.
Automáticamente el sistema coloca el precio del insumo registrado

anteriormente y el importe total. Si es necesario agregar otra partida al registro de
entradas de la misma orden de compra, se sigue el procedimiento arriba mencionado
• Grabar: Se le da clic al icono que aparece en la barra de herramientas

(disco) ó por medio del menú Edición y/o las teclas rápidas Ctrl.+G.
Ahora si se desea imprimir la entrada de almacén se selecciona la opción:

PROCESOS DIARIOS
• Procesa Impresión: Icono que se encuentra en la barra de herramientas

(palomita) o por medio del menú Edición, y/o con las teclas rápidas
Ctrl.+I .El sistema desplegará automáticamente la presentación
preliminar.
• y si la información es correcta se selecciona la opción Imprimir del menú

Edición.
De ser necesario registrar más entradas se repite el proceso.
Nota: Hay que recordar que en DATOS COMPAÑÍA existe la opción Válida Existencia por medio de
Captura ó Actualización.

PROCESOS DIARIOS
Devolución
En esta ventana llevamos el registro de aquellos insumos que nos están

regresando al almacén, un ejemplo podría ser porque no se utilizaron en la obra. La
• Almacén: En este campo se escribe el número de almacén a donde van a

entrar los insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de
el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del
menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.
• Centro de Costo: En este campo se escribe el número de centro de costo

al que pertenece ese almacén. La búsqueda de este dato puede hacerse
por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna),
• Recibió: En este campo se escribe el número de empleado de la persona

que recibió el insumo. la búsqueda de este dato puede hacerse por medio
de el icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio
del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1.
• Comentarios: En este campo se escribe cualquier referencia que nos

permita identificar ese movimiento. Este campo es informativo solamente.

PROCESOS DIARIOS
• Número:,Este campo el sistema lo pone por default, y es un número

consecutivo para identificar la orden de compra.
• Sector: Campo que solo clientes que manejan sectores utilizan.
• Tipo Mov: Este campo el sistema lo pone por default y va relacionado con
los insumos que se están recibiendo.
• Fecha: En este campo se escribe la fecha de elaboración.
• Total: En este campo aparece automáticamente la cantidad, una vez que

se teclea la cantidad a adquirir.
Después de llenar la información requerida en la parte superior se realiza lo

siguiente:

en la barra de herramientas , ó con las teclas rápidas ALT+R y otra opción
inferior. Este proceso se realiza las veces que sea necesario.
• Insumo: En este campo se escribe el número de insumo que va a entrar

al almacén. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el
icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del
• Área-Cuenta: Menú descendente donde se selecciona el número que

corresponda al frente y partida donde se va a utilizar.
• Cantidad: En este campo se pone la cantidad que va a entrar.
• Costo Promedio: Este costo aparece según el calculado por el sistema y

se presiona la tecla de TAB, para que aparezca el Importe.

Nota: Hay que recordar que en DaTOS COMPAÑÍA existe la opción Válida Existencia por medio de
Captura ó Actualización. También existe un parámetro para calcular el Costo Promedio en base a la
Captura ó la Actualización.

PROCESOS DIARIOS
Sobrante
En esta ventana llevamos el registro de aquellos insumos que están

ingresando nuevamente al almacén, ya sea porque al terminar la obra nos
percatamos de que pedimos de más o porque se necesitaron menos de los
planeados. La ventana que se despliega es la siguiente:
En la parte superior de la pantalla se encuentran dos títulos: Destino y Origen,

y los campos que se encuentran debajo de éstos, hacen referencia a la información
que cada uno debe de llevar.
• Título Destino
I. Almacén: En este campo se escribe el número de almacén a

donde van a entrar los insumos. La búsqueda de este dato puede
hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de
herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio
de la tecla rápida F1.
II. Centro de Costo: En este campo se escribe el número de centro

de costo al que pertenece ese almacén. La búsqueda de este dato
puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de

PROCESOS DIARIOS
III. Recibió: En este campo se escribe el número de empleado de la

persona que recibió el insumo. La búsqueda de este dato puede
IV. Comentarios: En este campo se escribe cualquier referencia que

nos permita identificar ese movimiento. Este campo es
informativo solamente.
V. Número: Este campo el sistema lo pone por default, y es un

número consecutivo para identificar la orden de compra.
VI. Fecha: En este campo se escribe la fecha de elaboración.
VII. Tipo Mov: Este campo el sistema lo da por default y va

relacionado con los insumos que se están recibiendo.
• Título Origen
I. Almacén: En este campo se escribe el número de almacén de

donde van a salir los insumos. La búsqueda de este dato puede
hacerse por medio del icono que aparece en la barra de

III. Orden Traspaso: En este campo se escribe el número de la

transacción que estamos generando y es consecutivo.
IV. Total: En este campo aparece automáticamente la cantidad, una

vez que se teclea la cantidad a adquirir.

PROCESOS DIARIOS

siguiente:



• Cantidad: En este campo se captura la cantidad que va a entrar.
• Precio Unitario: En este campo se teclea el precio de la adquisición y se

presiona la tecla de TAB, para que aparezca el Importe.

Nota: Hay que recordar que en DaTOS COMPAÑÍA existe la opción Válida Existencia por medio de
Captura ó Actualización. También existe un parámetro para calcular el Costo Promedio en base a la
Captura ó la Actualización.

PROCESOS DIARIOS
Inventario Físico
Esta pantalla nos va a servir para registrar entradas al almacén después de

haber hecho una comparación física entre los insumos, capturando aquí los que
tenemos de más en el almacén. La ventana que se despliega es la siguiente:

entrar los insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de

por medio del icono que aparece en la barra de herramienta
(linternaculares), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla
rápida F1.
• Entregó: En este campo se escribe el número de empleado de la persona

que recibió el insumo. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio


PROCESOS DIARIOS
• Número: Este campo el sistema lo pone por default, y es un número

• Tipo Mov: Este campo el sistema lo da por default y va relacionado con





• Precio Unitario: En este campo se teclea el precio del insumo y se

• Grabar: Se le da clic al icono que aparece en la barra de

herramientas(disco) ó por medio del menú Edición y/o las teclas rápidas
Ctrl.+G.

PROCESOS DIARIOS
SALIDAS
Consumo
En esta ventana llevamos el control de los materiales que vamos sacando del
almacén para ocuparlos en la obra. La ventana que se despliega es la siguiente:
• Almacén se escribe el número de almacén a donde van a entrar los

insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono




PROCESOS DIARIOS

• Sector: Campo que utilizan solo los clientes que manejan sectores
• Tipo Mov:.Este campo lo da por default el sistema y va relacionado con

• Fecha se escribe la fecha de elaboración.




• Costo Promedio: En este campo aparece el costo calculado por el

sistema y se presiona la tecla de TAB, para que aparezca el Importe.

Ctrl.+G.
Nota: Hay que recordar que en DATOS COMPAÑÍA existe la opción para calcular el Costo Promedio
en base a la Captura ó la Actualización. También esta un parámetro llamado Genera Salida con 2
opciones: Automática y Manual.

PROCESOS DIARIOS
Consumo por Destajista
En esta ventana llevamos el control por destajista de los materiales que

vamos sacando del almacén para ocuparlos en la obra. La ventana que se despliega
es la siguiente:
• Almacén se escribe el número de almacén a donde van a entrar los

insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono

• Obra: En este campo se escribe el número de Obra al que pertenece ese

almacén. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono

PROCESOS DIARIOS

• Destajista: En este campo se captura el número de Destajista al que

pertenece la obra. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del
• Residente: En este campo se captura el número de Residente al que

pertenece la obra. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del


• Tipo Mov: Este campo lo da por default el sistema y va relacionado con

• Cargo: Este campo de menú descendente, se especifica si el material es:
a) Sin cargo
b) Cargo Destajista, el sistema pide el numero de
Destajista correspondiente.
c) Cargo Residente, el sistema pide el numero de Residente



PROCESOS DIARIOS
• Insumo: En este campo se escribe el número de insumo que va a salir

del almacén. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio del icono

• Manzana: En este campo se captura la manzana que corresponde a la

obra.
• Lote: En este campo se captura el lote de la manzana correspondiente.
• Interior: En este campo se captura el interior del lote que corresponde.
• Manzana: En este campo se captura la manzana que corresponde a la

obra.
• Lote: En este campo se captura el lote de la manzana correspondiente.
• Interior: En este campo se captura el interior del lote que corresponde.


Ctrl.+G.

PROCESOS DIARIOS
Traspaso
Esta ventana nos permite llevar el control de los insumos que traspasamos de
un almacén a otro, ya sea porque nos sobraron al terminar una obra o por hacerle
un “préstamo” a otra obra que los necesite y que por falta de existencia del
proveedor, dicha obra no cuente con ellos. La ventana que se despliega es la
siguiente:
En la parte superior de la pantalla se encuentran dos segmentos: Origen y

Destino, y los campos que se encuentran debajo de éstos, hacen referencia a la
información que cada uno debe de llevar.
• Origen

donde van a entrar los insumos. La búsqueda de este dato puede
hacerse por medio del icono que aparece en la barra de

puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de

PROCESOS DIARIOS
III. Autoriza: En este campo se escribe el número de empleado de la

persona que autoriza el traspaso. La búsqueda de este dato
puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra de


VII. Tipo Mov: Este campo lo da por default el sistema y va

VIII. Obra: En este campo se escribe el número de obra de las que se

realizara el traspaso. La búsqueda de este dato puede hacerse
por medio del icono que aparece en la barra de herramienta
(linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla
rápida F1.
• Título Destino

donde van a salir los insumos. La búsqueda de este dato puede
herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por
medio de la tecla rápida F1.

herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por
III. Obra: En este campo se escribe el número de obra que recibirá

el traspaso. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio
del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por

PROCESOS DIARIOS
IV. Tipo Mov: De manera automática aparece el tipo de movimiento

2 que es el relacionado a las entradas por traspasos.

siguiente


icono que aparece en la barra de herramienta (insumo), por medio del
menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1



Ctrl.+G.

PROCESOS DIARIOS
Devolución
En esta ventana llevamos el registro de aquellos insumos que le estamos

devolviendo al proveedor, ya sea porque están defectuosos, o porque queremos
intercambiarlos por otros. La ventana que se despliega es la siguiente:
• Almacén: En este campo se escribe el número de almacén de donde van

a salir los insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de

consecutivo para identificar la devolución.

por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1
• Orden de Compra: En este campo se pone el número de la orden la de

compra en donde se compraron los insumos que se van a devolver. La
búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece
en la barra de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por
medio de la tecla rápida F1

PROCESOS DIARIOS

del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1

• Tipo Mov.: Este campo lo da por default el sistema y va relacionado con



• Insumo: En este campo se escribe el número de insumo que va a salir

del almacén. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el
• Cantidad: En este campo se pone la cantidad que va a salir.
• Precio: En este campo aparece automáticamente el precio del insumo.
• Importe: En este campo aparece automáticamente el Importe.
• Total: En este campo aparece automáticamente el Costo Total a devolver.

Ctrl.+G.

PROCESOS DIARIOS
Sobrante
En esta ventana llevamos el registro de aquellos insumos que nos están

sobrando, ya sea porque al terminar la obra nos percatamos de que pedimos de más
o porque se necesitaron menos de los planeados, y que estamos devolviendo a los
proveedores. La ventana que se despliega es la siguiente:
En la parte superior de la pantalla se encuentran dos títulos: Origen y Destino,

y los campos que se encuentran debajo de éstos, hacen referencia a la información
que cada uno debe de llevar.
• Título Origen

donde van a entrar los insumos. La búsqueda de este dato se
puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de
herramientas (linterna) o por medio del menú Edición y/o las
teclas rápidas F1.

se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra
de herramientas (linterna) o por medio del menú Edición y/o las
teclas rápidas F1.

PROCESOS DIARIOS
III. Entregó: En este campo se escribe el número de empleado de la

persona que entregó el insumo. La búsqueda de este dato se
puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de
teclas rápidas F1.


VII. Tipo Mov:.Este campo lo da por default el sistema y va

• Título Destino

donde van a salir los insumos. La búsqueda de este dato se
puede hacer por medio de icono que se encuentra en la barra de
teclas rápidas F1.

se puede hacer por medio de icono que se encuentra en la barra
de herramientas (linterna) o por medio del menú Edición y/o las
teclas rápidas F1.
III. Orden Traspaso: En este campo se escribe el número de la

transacción que estamos generando y es consecutivo.
IV. Total: En este campo aparece automáticamente la cantidad, una

vez que se teclea la cantidad a adquirir.

PROCESOS DIARIOS

siguiente





Ctrl.+G.

PROCESOS DIARIOS
Inventario Físico
Esta pantalla nos va a servir para registrar salidas del almacén después de haber
hecho una comparación física entre los insumos, capturando aquí aquellos que faltan
en el almacén. La ventana que se despliega es la siguiente:

entrar los insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio
del icono que aparece en la barra de herramienta (linterna), por medio del

• Entregó: En este campo se escribe el número del empleado de la persona

del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1


PROCESOS DIARIOS
• Número: En este campo el sistema lo pone por default, y es un número

• Tipo Mov: Este campo lo da por default el sistema y va relacionado con



siguiente


al almacén. . La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el
• Precio Unitario: En este campo se teclea el precio del insumo y se


Ctrl.+G.

PROCESOS DIARIOS
PROCESOS
Generación de Rechazos
En esta ventana el sistema busca las inconsistencias que pudieran existir en

los almacenes citados, generando un reporte con los rechazos.
El proceso se hace de la siguiente manera:
• Almacén Inicial-Final: En estos campos se pone el rango de Almacenes

a revisar o buscar las inconsistencias. La búsqueda de este dato puede
hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta
(linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1
• Fecha: En este campo se teclea la fecha a revisar.
• Procesar: Se le da clic al icono que se encuentra en la barra de

herramientas “palomita” y el sistema comienza a buscar las
inconsistencias.

PROCESOS DIARIOS
Actualización
Esta pantalla sirve para actualizar todos los movimientos del almacén que
registramos anteriormente en las pantallas de entradas y/o salidas, para actualizar
los saldos. La ventana que se despliega es la siguiente:
• Almacén Inicial-Final: En estos campos define el rango de los

almacenes de los cuales se quiere realizar la actualización. La búsqueda
de este dato puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra
de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o por medio de
la tecla rápida F1.
• Fecha Inicial-Final: En este rango se pone el periodo en que se hicieron

los movimientos para actualizarlos.
• Procesar: Se presiona el icono que se encuentra en la barra de

herramientas “palomita”. Esto también se puede hacer por medio del
menú Edición / Procesar y/o con las teclas rápidas Alt+P.
Al terminar el proceso el sistema muestra un reporte donde informa si el

almacén fue Actualizado. Cuando existen Inconsistencias saca el reporte con dicha
información.

PROCESOS DIARIOS
Desactualización
En esta ventana se lleva a cabo el proceso inverso a la pantalla anterior. Sirve

para hacer una desactualización al almacén después de haber procesado una
actualización errónea. La ventana que se despliega es la siguiente:
• Almacén Inicial-Final: En este parámetro se teclean los números de los

almacenes correspondientes que se desean desactualizar.
• Fecha Inicial-Final: En este rango se pone el periodo en que se hicieron

los movimientos para desactualizarlos.
• Procesar: Se presiona el icono que se encuentra en la barra de

herramientas “palomita. Esto para que se realice la Desactualización de
Movimientos de Almacén.

PROCESOS DIARIOS
MOVIMIENTOS NO INVENTARIABLES
Este opción nos permite hacer entradas y salidas de nuestros almacenes de los
insumos que NO son Inventariables, como por ejemplo: Mano de Obra, Sub-
Contratos, así como también te permite realizar generar pólizas de dicho
movimientos etc.
Al entrar en alguna de estas opciones se abrirá una ventana adicional con

ayudas para la realización de algún proceso, este menú varia según la opción
seleccionada y se llama Edición o Reporte.

PROCESOS DIARIOS
Mantenimiento Remisión
Esta opción es similar a la ventana de Entradas Almacén anteriormente

mencionada. El usuario puede registrar y mantener actualizadas las entradas al
almacén de los insumos NO INVENTARIADOS solicitados a través de una orden de
compra.
Esta opción debe utilizarse en caso de no contar con el Sistema de

Inventarios. La ventana que se despliega es la siguiente:
El proceso para actualizar las entradas al almacén es el siguiente:
• Almacén En este campo se anota el número del almacén en el que se

registrará la entrada de insumos. la búsqueda de este dato puede hacerse
• Remisión En este campo se indica el número de folio correspondiente a

este registro de entradas en el almacén señalado, el usuario puede
seleccionar el número que desee, sin embargo se recomienda utilizar el
número consecutivo asignado por el sistema, mismo que aparecerá al dar
un clic sobre el icono en forma de flecha situado al lado del campo.

PROCESOS DIARIOS
• Centro de Costo se introduce el número del centro de costo al que

pertenece la orden de compra que contiene los insumos a registrar. la
• Fecha En este campo se introduce la fecha de elaboración del registro de

entradas.
• Orden de Compra: En este campo se teclea el número de la O.C. de la

cual se hará la entrada. la búsqueda de este dato puede hacerse por
medio del menú Edición y/o por medio de la tecla rápida F1
• Recibió: En este campo se introduce el número del empleado

responsable de la recepción de los insumos.
• Comentarios En este campo el usuario puede incluir algún comentario

referente a la entrada de los insumos.
• Tipo de Cambio: Corresponde al tipo de cambio capturado para la fecha

en que se está procesando el movimiento.
• Total: En este campo aparece automáticamente el importe, una vez que

se teclea la cantidad a recepcionarr.

• Partida: Este campo indica el número de línea del registro de entradas.
• Insumo En este campo se introduce la clave del insumo para el cual se

hará el registro de entradas. la búsqueda de este dato puede hacerse por
• Folio Remisión: Campo opcional e informativo.
• Área - Cuenta: En este campo se captura los frentes-partidas (áreas-

cuenta). la búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono
Edición y/o por medio de la tecla rápida F1

PROCESOS DIARIOS
• Cantidad En este campo se anota la cantidad total recibida del insumo.
• Precio: Este campo lo llena el sistema automáticamente con el precio

definido en la O.C.
• Importe: Este campo lo llena el sistema automáticamente al llenar el

campo de Cantidad recibida.
Automáticamente el sistema coloca el precio del insumo registrado


(disco) ó por medio del menú Edición y/o las teclas rápidas Ctrl.+G. En
ese momento el sistema pregunta si deseas imprimir el recibo de entrada
al Almacén.
Se repite el procedimiento las veces que sea necesario

PROCESOS DIARIOS
Recepción de Insumos
Mediante esta opción el sistema permite registrar las entradas al almacén de

los insumos NO INVENTARIADOS como Sub-Contratos, Mano de Obra y
Administrativos solicitados a través de una orden de compra. En esta opción el
sistema muestra solo las órdenes de compra que presentan cantidades pendientes
por recibir. La ventana que se despliega es la siguiente:
El proceso para registrar entradas de almacén a través de órdenes de compra

es el siguiente:

costo al que pertenecen las órdenes de compra que contienen los insumos
a registrar. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el
menú Reporte y/o por medio de la teclas rápidas F1. Automáticamente
aparece en la parte izquierda de la ventana TODAS las O.C pendientes.

PROCESOS DIARIOS

registrará la entrada de insumos. La búsqueda de este dato puede
(linterna), por medio del menú Reporte y/o por medio de la teclas rápidas
F1.
• Recibió: En este campo se introduce el número del empleado responsable

de la recepción de los insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse
por medio del menú Reporte y/o por medio de la teclas rápidas F1.
• O.C. Inicial y O.C. Final: Estos campos se llenan automáticamente al

seleccionar el CC dentro del cual se encuentran las órdenes de compra
que contienen los insumos a registrar.
• Fecha Inicial y Fecha Final: Estos campos se llenan automáticamente al

• Fecha Rem:En este campo se introduce la fecha de elaboración del

registro de entradas, lo da automáticamente.
• Remisión: En este campo se indica el número de remisión

correspondiente, se llena automáticamente al seleccionar el almacén.
Con el puntero del mouse se selecciona la orden de compra deseada y del lado
derecho la partida que contiene el insumo a registrar:
• Folio Remisión: Campo opcional e informativo.
• Área: En este campo se captura los frentes que utilizan (área-cuenta). la

• Cuenta: En este campo se captura los frentes-partidas (áreas-cuenta). la

• Cantidad Recibida: En este campo se anota la cantidad total recibida del

insumo indicado. Se puede registrar más insumos de otra partida de la
misma orden de compra.

PROCESOS DIARIOS

definido en la O.C.
• Importe: Este campo lo llena el sistema automáticamente al llenar el

campo de Cantidad recibida.

(disco) en ese momento el sistema pregunta si deseas generar la
Impresión de entrada, al darle SI el sistema manda imprimir el recibo de
entrada al almacén.

proceso. Automáticamente el sistema coloca el precio del insumo registrado

PROCESOS DIARIOS
Recepción Global de Insumos
Esta ventana es parecida a la de Recepción de Insumos, la diferencia consiste

en que en esta ventana se realiza la recepción GLOBAL ó TOTAL del insumo NO
Inventariado de una Orden de Compra. La ventana que se despliega es la siguiente:
El proceso para registrar entradas de almacén a través de órdenes de compra

es el siguiente:

costo al que pertenecen las órdenes de compra que contienen los insumos
a registrar. La búsqueda de este dato puede hacerse por medio de el
menú Reporte y/o por medio de las teclas rápidas F1. Automáticamente
aparece en la parte izquierda de la ventana TODAS las O.C pendientes.

registrará la entrada de insumos. La búsqueda de este dato puede
(linterna), por medio del menú Reporte y/o por medio de las teclas
rápidas F1.

PROCESOS DIARIOS
• Recibió: En este campo se introduce el número del empleado responsable

de la recepción de los insumos. La búsqueda de este dato puede hacerse
por medio del menú Reporte y/o por medio de las teclas rápidas F1.
• O.C. Inicial y O.C. Final: Estos campos se llenan automáticamente al

• Fecha Inicial y Fecha Final: Estos campos se llenan automáticamente al

• Fecha Rem:En este campo se introduce la fecha de elaboración del

registro de entradas, lo da automáticamente.
• Remisión: En este campo se indica el número de remisión

correspondiente, se llena automáticamente al seleccionar el almacén.
Con el puntero del mouse se selecciona la orden de compra deseada y del lado
derecho la partida que contiene el insumo a registrar:
• Área: En este campo se captura los frentes que utilizan (área-cuenta). la

• Cuenta: En este campo se captura los frentes-partidas (áreas-cuenta). la

• Cantidad Recibida: En este campo automáticamente aparece la cantidad

total recibida del insumo indicado. Se puede registrar más insumos de
otra partida de la misma orden de compra que sean NO INVENTARIABLES.

definido en la O.C.
• Importe: Este campo lo llena el sistema automáticamente

PROCESOS DIARIOS

(disco) en ese momento el sistema pregunta si deseas generar la
Impresión de entrada, al darle SI el sistema manda imprimir el recibo de
entrada al almacén.

proceso. Automáticamente el sistema coloca el precio del insumo registrado
entradas de la misma orden de compra, se sigue el procedimiento arriba
mencionado.

PROCESOS DIARIOS
Consulta Remisión
En esta opción como su nombre lo indica nos sirve para consultar las
remisiones ó ENTRADAS hechas en un almacén definido por rango de fechas y por
los números de remisiones. La ventana que presenta es la siguiente:
El procedimiento para hacer la consulta es la siguiente:
• Almacén: En este campo se teclea la número de almacén a consultar, la

búsqueda es sencilla, puede ser por medio de el icono que aparece en la
barra de herramientas (linterna), o por medio del menú Reportes la
opción de búsqueda y/o las teclas rápidas F1. También se pueden utilizar
las fechas que se encuentran en la barra de herramientas.
• Remisión Inicial y Final: Rango de remisiones ingresadas al almacén

definido al inicio. La búsqueda de las remisiones se puede hacer por
medio de los linterna, o por medio del menú Reportes y/o las teclas
rápidas ATL+F1
• Fecha Inicial y Final: Período que se quiere consultar
• Procesar: Para poder la información se debe dar clic al icono que se

encuentra en la barra de herramientas (palomita) y te despliega el listado
de remisiones de dicho almacén en el rango definido de fechas y
remisiones.

PROCESOS DIARIOS
• Exportar: Si se desea guardar la información en un formato de archivo

específico, es necesario seleccionar esta opción, que se encuentra en la
barra de herramientas o del menú Reporte. El sistema proporciona varias
opciones de formato de archivo de entre las cuales se selecciona la más
adecuada a las necesidades del usuario
Al darle doble clic en uno de los renglones de información se abre la ventana

donde se hizo la recepción.

PROCESOS DIARIOS
Reporte Remisión:
Como su nombre lo indica esta opción nos permite tener de manera impresa la
información que se nos muestra en la consulta. La ventana que despliega es la
siguiente:
Para poder ver el reporte debemos registrar los siguiente datos:
• Fecha de Mov. Inicial y Final: En este campo se define el rango de

fechas en las que queremos ver los registros de las remisiones.
• Almacenes Inicial y Final: En este campo se define el rango de

almacenes a consultar, su búsqueda es sencilla, podemos usar el icono
que aparece en la barra de herramientas (linterna), ó el menú Reporte y/o
las teclas rápidas F1
• Remisión Inicial y Final: En este campo se define el rango de

remisiones a consultar, su búsqueda es sencilla, podemos usar el icono
que aparece en la barra de herramientas (linterna), ó el menú Reporte y/o

PROCESOS DIARIOS
• Procesar: Para poder tener la vista previa del reporte, se debe dar clic
en el icono que aparece en la barra de herramientas (palomita) o se
puede hacer con la ayuda del menú Reporte / Procesar Impresión. Al darle
clic muestra la vista previa del reporte:

herramientas.

específico

dentro del reporte.

por la impresión.

ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros
almacenes y/o fechas

PROCESOS DIARIOS
ABC Interfase a Contabilidad
En esta ventana se configuran los movimientos de almacén relacionados a

movimientos contables. Defines interfase entre Inventarios y Contabilidad.
Los campos a llenar son los siguientes:
• Tipo de Movimiento: Menú descendente donde se selecciona cada uno

de los tipos de movimientos para configurar los asientos contables
• Almacén: Menú descendente donde se selecciona un almacén específico o

todos, para el que se va a configurar el asiento.
• Centro de Costo: Menú descendente donde se selecciona un centro de

costo específico o todos, para el que se va a configurar el asiento
• Área y Cuenta: Menús descendentes donde se selecciona una en

específico o todas, para las que se va a configurar el asiento.

PROCESOS DIARIOS
• Insumo: En este parámetro existen 3 opciones:
I. Tipo Inicial – Final: En este campo se define el rango o el tipo de

insumo especifico.
II. Grupo Inicial-Final: En este capo se debe de definir el grupo de

insumos (Eje 99) esto para lograr un rango total, de lo contrario
habrá que estar modificando este rango cada vez que se agreguen
grupos nuevos.
III. Cons Inicial-Final: Se refiere al consecutivo del Insumo
• Cuenta, Scuenta y SSCuenta: Menús descendentes donde se selecciona

la cuenta contable a la que se afectarán los movimientos propios de
almacén. Dicho de otra manera es la cuenta contable de almacén con el
detalle que se haya especificado en cada compañía. Para darle versatilidad
a esta configuración EnKontrol ofrece la posibilidad de utilizar “comodines”
que permite hacer que las cuentas que se afectarán tengan el mismo
número que los parámetros que a continuación se explican:
I. Específica: Define una cuenta contable fija
II. Almacén (ALM): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo

número corresponda al número de almacén especificado en cada
movimiento individual.
III. CC: Genera el asiento a la cuenta contable cuyo número

corresponda al número de centro de costo especificado en cada
IV. Tipo de insumo (TIE): Genera el asiento a la cuenta contable

cuyo número corresponda al número de tipo de insumo
especificado en cada movimiento individual.
V. Tipo de insumo *100 (TIE*): Genera el asiento a la cuenta

contable cuyo número corresponda al número de tipo de insumo
especificado en cada movimiento individual multiplicado por 100.
VI. Grupo de elemento (GPOE): Genera el asiento a la cuenta

contable cuyo número corresponda al número de grupo de
insumo especificado en cada movimiento individual.

PROCESOS DIARIOS
VII. Área (AREA): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo

número corresponda al número de área especificado en cada
VIII. Cuenta(ICTA): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo

número corresponda al número de cuenta de almacén
• Tipo: Menú descendente donde se selecciona la naturaleza de la cuenta

contable que seleccionamos.
• Cuadre: En este parámetro se seleccionan del menú descendente la

Cuenta, Scuenta y SSCuenta, el cual es el asiento complementario al
del almacén, como pueden ser las cuentas de costo, obra en proceso,
gastos, material recibido sin factura, etc.
• Desglose de CC: Menú descendente donde tenemos las siguientes

opciones:
I. OBRA: El asiento contable se registrarán al CC cuyo número

corresponda al número de obra especificado en cada movimiento
individual.
II. CC: El asiento contable se registrarán al CC cuyo número

corresponda al número de CC especificado en cada movimiento
individual.
III. AREA: El asiento contable se registrarán al CC cuyo número

corresponda al número de Área especificado en cada movimiento
individual.
IV. ICTA: El asiento contable se registrarán al CC cuyo número

corresponda al número de Cuenta de Almacén especificado en
cada movimiento individual.
V. Grabar. Se guarda la configuración por medio del icono en forma

de disco que se encuentra en la barra de herramientas, ó por
medio del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas
Ctrl.+G

PROCESOS DIARIOS
Definición de Transferencia Póliza
Mediante esta ventana se puede realizar la transferencia de la póliza de los

insumos NO Inventariables. La ventana que se despliega es la siguiente:
Los campos a llenar son los siguientes:

en la barra de herramientas, ó con las teclas rápidas ALT+A y otra opción
• Folio: Este número lo da el sistema de manera automática.
• Tipo Mov.: Menú descendente donde seleccionas el tipo de movimiento

de Entrada o Salida de almacén.

PROCESOS DIARIOS
• Fechas Inicial-Final: En este campo se teclea el rango o período de los

movimientos a transferir.
• Centro de Costos Inicial-Final: En este campo se teclea el rango de CC

de los movimientos a transferir. La búsqueda se puede hacer con el icono
de la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Edición y/o
la tecla rápida F1.
• Pólizas: Se deben definir los siguiente parámetros para la póliza

contable:
I. Tipo: Menú descendente donde seleccionas póliza de Inventarios.
II. Número: En este campo se captura Consecutivo de la póliza
III. Fecha: En este campo se captura la fecha de la póliza
IV. Status: Campo Informativo (N= No Transferida)

PROCESOS DIARIOS
Proceso de Generación de Póliza
Esta ventana te permite generar la póliza contable de los insumos no

Inventariables. La información que se muestra en esta ventana viene del ABC
Transferencia de Pólizas No Inventariables.
El proceso es el siguiente:
• Procesar: Se selecciona el check box que se encuentra en la parte

derecha de la ventana para c/u de los folios a generar póliza.
• “Palomita”: Después de seleccionar el folio se debe dar clic al icono que

se encuentra en la barra de herramientas y se procederá a generar la
póliza de los insumos No Inventariables.

PROCESOS DIARIOS
Proceso de Desactualización de Póliza
Como su nombre lo índica en esta ventana se realiza el proceso de

Desactualización de la póliza generada en la ventana anterior.

derecha de la ventana para c/u de los folios a desactualizar la póliza.
• “Palomita”: Después de seleccionar el folio se debe dar clic al icono que

se encuentra en la barra de herramientas y se procederá a desactualizar
la póliza de los insumos No Inventariables

PROCESOS DIARIOS
Entradas Proveedor
En este reporte nos trae la información de las Entradas por Proveedor de los
INSUMOS NO INVENTARIABLES. La ventana que aparece es la siguiente:
Los datos para sacar el reporte son los siguientes:
• Centro de Costos Inicial-Final: En estos campos tecleas el rango de CC

del cual se desea obtener la información. La búsqueda se puede hacer con
el icono de la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú
Reporte y/o la tecla rápida F1.
• Almacén Inicial-Final: En estos campos tecleas el rango de Almacenes

de los cuales se desea obtener información. La búsqueda se puede hacer
con el icono de la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú

PROCESOS DIARIOS
• Proveedor Inicial-Final: En estos campos tecleas el rango de

Proveedores de los cuales se desea obtener información. La búsqueda se
puede hacer con el icono de la barra de herramientas (linterna) o por
medio del menú Reporte y/o la tecla rápida F1.
• Insumos Inicial-Final: En estos campos tecleas el rango de Insumos de

los cuales se desea obtener información. La búsqueda se puede hacer con
el icono de la barra de herramientas (linterna) o por medio del menú
• Fechas de Movimientos Inicial-Final: En estos campos se teclea el

rango de fechas de las cuales se desea obtener información
• Procesar Impresión: Una vez definido los rangos se procede a Procesar

herramientas o por medio del menú Reportes- Procesar Impresión. Se
desplegará la vista preliminar

herramientas.

PROCESOS DIARIOS

específico

dentro del reporte.

por la impresión

otro Centro de Costo, Almacenes, Fechas etc.

CONSULTAS
MENU DE CONSULTAS
Este menú nos presenta varias formas de consultar los movimientos que han
tenido cada uno de los insumos por medio de nuestras existencias, de cuadros
comparativos y el kardex. Cabe mencionar, que toda la información que despliegan
estas opciones, solo aparecerán para consultarlas en pantalla.
Al momento de entrar en alguna de estas opciones aparece un menú adicional

llamado Reporte con las siguientes opciones, mismas que se encuentran en la barra
de herramientas o de menú.

CONSULTAS
ALMACEN
Existencia Condensada
Esta pantalla nos permite realizar una consulta de las existencias que tenemos
de cada insumo dando un almacén especifico. La ventana que se despliega es la
siguiente:
• Periodo: Menú descendente donde se selecciona el mes y se teclea el año

correspondiente a la consulta de la existencia.
• Almacén: En este campo se teclea el número correspondiente al almacén

que queremos consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por
medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del
menú Reportes y/o las teclas rápidas F1.
• Insumo Inicial – Final: En estos campos se pone el rango de los

insumos que deseamos consulta. La búsqueda de este dato se puede

CONSULTAS
hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por
medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1. o bien, de uno solo.
• Procesar: Se presiona el icono de la “palomita” para que se despliegue la

información de Insumo y Existencia Teórica.

Nota: Al dar doble clic en un insumo se abre la ventana de Consulta Existencia por Almacén.

CONSULTAS
Existencias
Esta consulta nos permite visualizar la cantidad que tenemos de cada uno de los
insumos existentes en cada uno de los almacenes, haciendo referencia a su centro
de costos. La ventana que se despliega es la siguiente:
• Período: Menú descendente donde se selecciona el mes del que se desea

hacer la consulta y se teclea el año que corresponde a dicho mes.
• Almacén se teclea el número del almacén del que se desea saber las
existencias. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del
icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú
Reportes y/o las teclas rápidas F1.
• Insumo Inicial – Final: En estos campos se pone el rango de los

insumos de los cuales se desea saber su existencia. La búsqueda de este
dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de
herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1.
• Procesar: Se presiona el icono de la “palomita” para que se despliegue

la información de Insumo, Centro de Costo y Existencia Teórica.

CONSULTAS

Nota: Al dar doble clic en un insumo se abre la ventana de Consulta Kardex por Almacén.

CONSULTAS
Kardex
Esta pantalla nos permite consultar todos los movimientos que va teniendo un
insumo de un almacén en específico, tales como sus entradas, sus salidas y su saldo.
La ventana que se despliega es la siguiente:
• Periodo Inicial y Final; Menú descendente donde se seleccionan los

meses y se teclean los años entre los cuales se encuentra el kardex que
queremos consultar.
• Almacén: En este campo se pone el número del almacén donde se

encuentra el insumo a consultar. La búsqueda de este dato se puede
hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por
medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1
• Insumo: En este campo se teclea el número del insumo del que

queremos obtener la información. La búsqueda de este dato se puede
hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o por

información.

Nota: Al dar doble clic en un insumo se abre la ventana de Movimiento de Entradas por
Compra.

CONSULTAS
CENTRO DE COSTOS
de cada insumo dando un centro de costos específico. La ventana que se despliega
es la siguiente:
• Centro de Costo: En este campo se teclea el número del centro de costo

del que se desea saber las existencias. La búsqueda de este dato se
puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o
por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1
• Periodo: Menú descendente donde se selecciona el mes del que se desea

• Insumo Inicial y Final: En estos campo se pone el rango de los

insumos de los cuales se desea saber su existencia. La búsqueda de este
herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1
• Procesar: Se presiona el icono de la “palomita” para que se despliega la


CONSULTAS

Nota: Al dar doble clic en un insumo se abren una serie de ventanas,

CONSULTAS
Existencias
Esta consulta nos permite visualizar la cantidad que tenemos de cada uno de los
insumos existentes en cada uno de los centros de costos, haciendo referencia al
almacén al que pertenecen. La ventana que se despliega es la siguiente:
• Centro de Costo se teclea el centro de costo del cual se desea obtener

las existencias. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del
Reportes y/o las teclas rápidas F1

• Insumo Inicial – Final: En estos campos se pone el rango de insumos

de los que se desea tener la existencia. La búsqueda de este dato se
puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas o

información de Insumo, Almacén y Existencia Teórica.

CONSULTAS

Nota: Al dar doble clic en un insumo se abre la ventana de Consulta Kardex por Centro de
Costo.

CONSULTAS
Kardex
Esta pantalla nos permite consultar todos los movimientos que va teniendo un
insumo de un centro de costo en específico, tales como sus entradas, sus salidas y
su saldo. La ventana que se despliega es la siguiente:
• Centro de Costo: En este campo se pone el número del centro de costo

donde se encuentra el insumo a consultar. La búsqueda de este dato se
• Periodo Inicial – Final: Menú descendente donde se selecciona el mes

del que se desea hacer la consulta y se teclea el año que corresponde a
dicho mes.
• Insumo: En este campo se teclea el numero de insumos del que

queremos obtener la información. La búsqueda de este dato se puede
hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por
• Procesar: Se presiona el icono de la “palomita” para que se despliegue

la información


CONSULTAS

Nota: Al dar doble clic en un insumo se abre la ventana de Mantenimiento de Entradas por
Compra.

CONSULTAS
Cuadro Comparativo
En esta pantalla consultamos los importes recibidos, presupuestados y aplicados

por cada centro costo, a partir de lo que se haya capturado en los cuadros
comparativos. La ventana que se despliega es la siguiente:
• Centro de Costo Inicial-Final: En estos campos se teclea el rango de

los centros de costos que se desea abarcar en la consulta. La búsqueda de
este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de
• Periodo: Menú descendente donde se selecciona el mes del que se desea

• Procesar: Se presiona el icono de la “palomita” para se despliegue la

información.

CONSULTAS

Nota: Al dar doble clic en un insumo se abre la ventana de Consulta de Insumos Excedidos.

CONSULTAS
Insumos Excedidos
Mediante esta opción el usuario podrá consultar las cantidades de los insumos
comprados y compararlas con el presupuesto para saber si existen compras en
exceso, es decir, muestra las compras que sobrepasan el importe tope
presupuestado. La ventana que se despliega es la siguiente:
• Centro de Costo: En estos campos se pone el número del centro de

costo donde se encuentra el insumo a consultar. La búsqueda de este
dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de
• Período: Menú descendente se selecciona el mes del que se desea hacer

la consulta y se teclea el año que corresponde a dicho mes.
• Insumo Inicial-Final: En estos campos se teclea el rango de los insumos

de los que queremos obtener la información. La búsqueda de este dato se
por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1.

información.


CONSULTAS

Costo.

CONSULTAS
INSUMOS
de cada insumo, sin mostrar cuanto tenemos en cada almacén y/o centro de costo.




CONSULTAS

Nota: Al dar doble clic en un insumo se abre la ventana de Consulta de Existencia Desglosada
por Insumo.

CONSULTAS
Existencias Desglosado
de cada insumo, mostrando a que almacén y a qué centro de costo pertenece cada
uno de ellos. La ventana que se despliega es la siguiente:
• Período: En este campo se selecciona el mes del que se desea hacer la

consulta y se teclea el año que corresponde a dicho mes.


información de Insumo, Almacén, Centro de Costo y Existencia
Teórica.

Costo.

CONSULTAS
Movimientos Diarios
Mediante esta ventana el usuario puede consultar los movimientos diarios

realizados para un Almacén, Proveedor, Tipo de Movimiento (Entrada, Salida ver
Pág. 30), Centro de Costo, Destajista por fechas. La ventana que se despliega es la
siguiente:
• Centro de Costo Inicial-Final: En este campo se define el rango de CC

a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del
• Almacén Inicial-Final: En estos campos se define el rango de

Almacenes a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por
medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del
menú Reportes y/o las teclas rápidas F1
• Proveedor Inicial y Final: En este campo se define el rango de

proveedores a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por

CONSULTAS
• Destajista Inicial y Final: En este campo se define el rango de

Destajistas a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por
• Tipo de Movimiento Inicial y Final: Menú descendente donde

seleccionas los tipos de movimientos (E/S) a consultar.
• Fecha Inicial y Final: En este campo se define el período a consultar.
• Filtrar por Destajista: Al seleccionar este check box el sistema muestra

la información filtrada por Destajistas.

información. Esto también se puede hacer desde el menú Reporte /
Procesar Impresión

CONSULTAS
Movimientos Inventariables y NO Inventariables
Mediante esta ventana de consulta el sistema muestra los movimientos de los

insumos Inventariables y NO Inventariables que su póliza haya sido transferida o no
a contabilidad. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento para la consulta es el siguiente:
• Almacén Inicial y Final: En estos campos se define el rango de

Almacenes a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por
• Tipo de Movimiento Inicial y Final: Menú descendente donde

seleccionas los tipos de movimientos (E/S) a consultar
• Fecha Inicial y Final: En este campo se define el período a consultar
• Estatus Contabilidad: En este parámetro existen 3 estatus para “filtrar”

la consulta y son los siguientes:
I. Ambos
II. Transferido
III. Sin Transferir
• Información: En este parámetro defines que insumos deseas consultar,

los Inventariables o NO Inventariables.

CONSULTAS

información. Esto también se puede hacer desde el menú Reporte /
Procesar Impresión

CONSULTAS
Entradas - Traspasos
Mediante esta opción el usuario podrá consultar la información relacionada a

las entradas por traspaso realizadas en base a un movimiento en específico.
• Destino
• Almacén: En este campo se escribe el número de almacén a

donde entraron los insumos. La búsqueda de este dato
puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra
de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o
por medio de la tecla rápida F1.
• Numero: Se captura el número de entrada de la cual se

quiere revisar la información. Al ingresar estos datos,
automáticamente el sistema despliega la información
relacionada al movimiento.

CONSULTAS
Salidas - Traspasos
Mediante esta opción el usuario podrá consultar la información relacionada a

las salidas por traspaso realizadas en base a un movimiento en específico.
• Destino
• Almacén: En este campo se escribe el número de almacén

de donde salieron los insumos. La búsqueda de este dato
puede hacerse por medio del icono que aparece en la barra
de herramienta (linterna), por medio del menú Edición y/o
por medio de la tecla rápida F1.
• Numero: Se captura el número de entrada de la cual se

quiere revisar la información. Al ingresar estos datos,
automáticamente el sistema despliega la información
relacionada al movimiento.

REPORTES
MENU DE REPORTES
Este menú presenta opciones muy similares a las del menú de Consultas, con
la diferencia básica de que éstas opciones aparte de visualizarlas en pantalla las
podemos imprimir. Los reportes que aparecen presentan las existencias, en
diferentes formatos, de los almacenes y centros de costos, así como también, de los
insumos y movimientos capturados.
Al momento de entrar en alguna de las opciones de los sub-menús aparecerá

un menú adicional llamado Reporte, este menú adicional cuenta con las mismas
opciones que aparecen en la barra de herramientas.

REPORTES
ALMACEN
Esta ventana de captura nos permite obtener un reporte de las existencias que
tenemos de cada insumo dando uno o varios almacenes específicos. La ventana que
• Período / Año: En este parámetro se selecciona del menú descendente

de Período el mes y en el siguiente campo el año que se desea abarcar
en el reporte.
• Almacén Inicial y Final: En estos campos se define el rango dentro del

cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato
se puede hacer por medio del icono que está en la barra de herramientas
o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1

REPORTES
• Insumo Inicial y Final: En estos campos se define el rango de los

insumos cuya existencia queremos conocer. . La búsqueda de este dato

herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú Reporte-
Procesar Impresión. El sistema presenta información referente a los
insumos y a su existencia teórica. La vista preliminar es la siguiente:

herramientas.

específico

dentro del reporte.

REPORTES


otros Insumos o Almacenes.
Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso.

REPORTES
Existencias
Esta ventana nos permite obtener una consulta de cada uno de los insumos
que tenemos contemplados en los almacenes, en un periodo de tiempo. La ventana
que se despliega es la siguiente:

de Periodo el mes y en el siguiente campo el año que se desea abarcar
en el reporte.
• Almacén Inicial y Final: En estos parámetros se definen el rango

dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de

REPORTES
• Insumo Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los

insumos cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este dato se
• Mostrar Insumos con Existencia Mayor a 0: Al seleccionar este check

box el sistema NO mostrará los insumos en 0.

insumos y a su existencia teórica, en una ventana similar a la siguiente:

herramientas.

específico

REPORTES

dentro del reporte.



REPORTES
Valuación del Inventario
Esta consulta nos muestra el valor de las existencias de nuestro o nuestros

almacenes, bajo los principios del cálculo de costo promedio empleados por el
sistema. La ventana que se despliega es la siguiente:
• Período/ Año: En estos parámetros se selecciona del menú descendente

Período el mes y en el siguiente campo el año que se desea abarcar en el
reporte.
• Almacén Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango dentro

del cual se encuentran los almacenes de los que se quiere saber el
inventario. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono
que está en la barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o

REPORTES
• Insumos Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los

• Incluir en 0: Como su nombre lo indica al seleccionar esta opción el

sistema incluirá en el reporte los insumos en 0.


herramientas.

específico

REPORTES

dentro del reporte.

V. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la


REPORTES
Kardex
Esta ventana nos permite obtener información de las diferentes tarjetas de los
insumos, que tenemos almacenadas en un periodo de tiempo y para un rango de
almacenes. La ventana que se despliega es la siguiente:
• Período / Año: En los parámetros Inicial y Final se selecciona del

menú descendente Periodo el mes y en el siguiente campo el año que se
desea abarcar en el reporte.
• Almacenes Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango


REPORTES
• Insumos Inicial y Final: En estos parámetros define el rango de los

• Incluir NO Actualizados: Al seleccionar esta opción el sistema te

muestra los insumos que no han pasado por el proceso de actualización.


herramientas.

específico.

dentro del reporte.

REPORTES


otros Insumos o Almacenes

REPORTES
Relación por Tipo de Movimiento
Este reporte nos despliega información de todos los movimientos que se

hicieron con cada insumo dependiendo del tipo de movimiento con el que se hayan
capturado. La ventana que se despliega es la siguiente:
• Centro de Costos Inicial y Final: En estos parámetros se define el

rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La
búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la
barra de herramientas o por medio del menú Reportes y/o las teclas
rápidas F1.

Periodo el mes y en el siguiente campo el año que se desea abarcar en el
reporte.

REPORTES
• Almacén Inicial y Final En estos parámetros se define el rango dentro

del cual se encuentran las existencias a consultar. . La búsqueda de este



herramientas.

REPORTES

específico.

dentro del reporte.


otros Insumos, Almacenes y/o Centro de Costos.

REPORTES
Relación por Fecha
Este reporte nos ayuda a llevar un control día a día de cada uno de los
movimientos realizados en un almacén determinado, o bien, en varios almacenes al
mismo tiempo. La ventana que se despliega es la siguiente:

del cual se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este
• Fechas Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango dentro

del cual se encuentran las existencias a consultar.

Procesar Impresión.

REPORTES
El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica, en

una ventana similar a la siguiente:

herramientas.

específico.

dentro del reporte.


otros Insumos, Almacenes y/o Centro de Costos.

REPORTES
Resumen de Consumo
Con este reporte podemos darnos cuenta del comportamiento de los consumos
que hemos hecho por cada insumo en uno o varios almacenes en un periodo de
tiempo. La ventana que se despliega es la siguiente:
• Período/ Año: En este parámetro se selecciona del menú descendente

reporte.


Procesar Impresión.

REPORTES
El sistema presenta información referente a los insumos y a su existencia teórica en

una ventana similar a la siguiente:

herramientas.

específico.

dentro del reporte.

otros Almacenes.

REPORTES
Salidas por Consumo Destajista
Con este reporte podemos darnos cuenta del comportamiento de los consumos
que hemos hecho por cada insumo y por cada destajista, en uno o varios almacenes
en un periodo de tiempo. La ventana que se despliega es la siguiente:

rápidas F1.
• Almacén Inicial y Final En estos parámetros se define el rango dentro
del cual se encuentran las existencias a consultar. . La búsqueda de este

REPORTES
• Area-Cuenta Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de

las Areas-Cuenta cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este
• Destajista Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los

Destajistas cuya existencia queremos conocer. La búsqueda de este dato
o por medio del menú Reportes y/o las teclas rápidas F1.

• Fechas Movimientos Inicial y Final: En estos parámetros se definen los

rangos de fechas de los insumos cuya existencia queremos conocer. La
búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la
rápidas F1.
• Tipo de Salida: En estos parámetros se definen los tipos de salida, que

pueden ser:
a) Todos los tipos

b) Salidas con cargo
c) Salidas sin cargo

El sistema presenta información referente a los insumos en una ventana similar a la

siguiente:

REPORTES

herramientas.

específico.

dentro del reporte.


otros Insumos o Almacenes

REPORTES
CENTRO DE COSTO
Esta pantalla nos permite obtener un reporte de las existencias que tenemos de
cada insumo dando uno o varios centros de costos específicos. La ventana que se
despliega es la siguiente:
• Centro de Costos Inicial-Final: En este parámetro se define el rango

este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de

REPORTES

reporte.


insumos y a su existencia teórica en una ventana similar a la siguiente:

herramientas.

REPORTES

específico.

dentro del reporte.


otros Centro de Costos e Insumos.

REPORTES
Existencias
Esta ventana nos permite obtener un reporte de la existencia de cada uno de

los insumos que tenemos contemplados en los almacenes, en un periodo de tiempo.

rápidas F1.

reporte.

REPORTES

insumos cuya existencia queremos conocer. . La búsqueda de este dato
se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas
• Mostrar Insumos mayor a 0: Al seleccionar este check box el sistema

NO mostrará los insumos en 0.


herramientas.

específico.

REPORTES

dentro del reporte.

considerado por la impresión.

otros Centro de Costos e Insumos.

REPORTES
Este reporte nos muestra el valor de las existencias de nuestro o nuestros

almacenes, bajo los principios del cálculo de costo promedio empleados por el
sistema. La ventana que se despliega es la siguiente:

rápidas F1.

reporte.

REPORTES

• Incluir Insumos en 0: Como su nombre lo indica al seleccionar esta

opción el sistema incluirá en el reporte los insumos en 0


herramientas.

específico.

REPORTES

dentro del reporte.


otros Centro de Costos e Insumos

REPORTES
Kardex
Esta ventana nos permite obtener un reporte impreso de las diferentes

tarjetas de los insumos que tenemos en un periodo de tiempo y para un rango de

rápidas F1.
• Período /Año Inicial-Final: En estos parámetro se selecciona del menú

descendente de Periodo el mes y en el siguiente campo el año que se
desea abarcar en el reporte.


REPORTES

muestra los insumos que no han pasado por el proceso de actualización

insumos y a su existencia teórica en cantidad y precio, en una ventana
similar a la siguiente:

herramientas.

específico.

dentro del reporte.

REPORTES



REPORTES
Kardex por Cantidad
Esta ventana nos permite obtener un reporte impreso de la cantidad en

existencia de los insumos que tenemos en un periodo de tiempo y para un rango de

rápidas F1.
• Período /Año Inicial y Final: En estos parámetro se selecciona del

menú descendente de Periodo el mes y en el siguiente campo el año que
se desea abarcar en el reporte.

REPORTES


muestra los insumos que no han pasado por el proceso de actualización

insumos y a su existencia teórica en cantidad, en una ventana similar a la
siguiente:

herramientas.

específico.

dentro del reporte.

REPORTES



REPORTES
Comparativo vs. Presupuesto
Este reporte nos presenta una comparación entre las existencias recibidas y
las aplicadas contra las que presupuestamos desde un principio. La ventana que se

rápidas F1

reporte.

REPORTES



herramientas.

específico.

dentro del reporte.


REPORTES


REPORTES
Insumos Excedidos
Mediante esta opción el usuario podrá obtener un reporte de las cantidades de

los insumos comprados y compararlas con el presupuesto para saber si existen
compras en exceso, es decir, muestra las compras que sobrepasan el importe tope
presupuestado. La ventana que se despliega es la siguiente:

rápidas F1

reporte.

REPORTES



herramientas.

específico.

dentro del reporte.


REPORTES
Cuadro Comparativo
Este reporte nos presenta los diferentes cuadros comparativos capturados

previamente para uno o diferentes centros de costos. La ventana que se despliega es
la siguiente:

reporte.
• Centro de Costo Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango


REPORTES


herramientas.

específico.

dentro del reporte.


REPORTES

otros Centro de Costos .

REPORTES
Resumen Desglosado por Almacén
Este reporte nos muestra cada uno de los movimientos que ha ido teniendo
cada almacén, ya sea por entradas o por salidas. La ventana que se despliega es la
siguiente:
• Centro de Costos Inicial y Final: En estos parámetro se define el rango


reporte.


REPORTES


herramientas.

específico.

dentro del reporte.

REPORTES


otros Centro de Costos o Almacenes.

REPORTES
Entradas por Proveedor
En este reporte nos trae la información de las Entradas por Proveedor de los
INSUMOS. La ventana que aparece es la siguiente:
Los datos para sacar el reporte son los siguientes:
• Centro de Costos Inicial y Final: En estos campos tecleas el rango de

CC del cual se desea obtener la información. La búsqueda se puede hacer
• Almacén Inicial y Final: En estos campo tecleas el rango de Almacenes


REPORTES
• Proveedor Inicial y Final: En estos campos tecleas el rango de

Proveedores de los cuales se desea obtener información. La búsqueda se
puede hacer con el icono de la barra de herramientas (linterna) o por
medio del menú Reporte y/o la tecla rápida F1.
• Insumos Inicial y Final: En estos campos tecleas el rango de Insumos

• Fechas de Movimientos Inicial y Final: En estos campos se teclea el

rango de fechas de las cuales se desea obtener información

herramientas o por medio del menú Reportes- Procesar Impresión.

herramientas.

específico

REPORTES

dentro del reporte.
por la impresión

otro Centro de Costo, Almacenes, Fechas etc.

REPORTES
INSUMOS
cada insumo, sin mostrar cuanto tenemos en cada almacén. La ventana que se

dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. . La búsqueda
de este dato se puede hacer por medio del icono que está en la barra de

reporte.

REPORTES

insumos cuya existencia queremos conocer. . La búsqueda de este dato se

insumos y a su existencia teórica en una pantalla similar a la siguiente:

herramientas.

específico.

dentro del reporte.

REPORTES


otros Centro de Costos o Insumos
Para realizar otra consulta bajo diferentes parámetros se repite el proceso

REPORTES
Existencias Desglosado
cada insumo, mostrando a que almacén y a que centro de costo pertenece cada uno
de ellos. La ventana que se despliega es la siguiente:


reporte.

REPORTES

• Incluir Totales: Al seleccionar el check box el sistema te muestra el total

por insumos en existencia.


herramientas.

específico.

dentro del reporte.

REPORTES



REPORTES
Este reporte nos desglosa los insumos recibidos en un periodo de tiempo y su

costo promedio o el último precio al que se recibieron, dependiendo de la opción
seleccionada. La ventana que se despliega es la siguiente:
• Centro de Costo Inicial-Final: En estos parámetro se define el rango


REPORTES

reporte.

• Precio: En este parámetro tenemos las siguientes opciones:
I. Costo Promedio: Esto es cuando queremos saber el costo

promedio al que se recibieron los insumos
II. Ultimo Precio: Esto es cuando queremos saber el Ultimo Precio

al que se recibieron los insumos
• Incluir Insumos en 0: Como su nombre lo indica al seleccionar esta

opción el sistema incluirá en el reporte los insumos en 0


REPORTES

herramientas.

específico.

dentro del reporte.



REPORTES
Resumen Desglosado por Insumo
Mediante este reporte podemos tener de manera impresa el desglose de un

insumo, desde que tipo de entrada y salida. La ventana que se despliega es la
siguiente:
• Centro de Costo Inicial y Final: En estos parámetro se define el rango


reporte.

REPORTES



Procesar Impresión. El sistema nos da la vista previa como la siguiente:

herramientas.

REPORTES

específico.

dentro del reporte.



REPORTES
REPORTES DE PROCESO
Movimientos por Área-Cuenta
Este reporte nos muestra un listado de los insumos consumidos y en que partes
de la obra fueron utilizados, por medio del área – cuenta, y en qué cantidades. La
• Centros de Costos Inicial y Final: En estos parámetros se define el

rápidas F1
• Fecha de Movimientos Inicial y Final: En estos parámetros se

selecciona el rango de fechas que se desea abarcar en el reporte.

REPORTES
• Área-Cuenta Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango que

queremos conocer. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio
del icono que está en la barra de herramientas o por medio del menú
• Con Corte por Area y Cuenta: Como su nombre lo indica al

seleccionarlo el reporte hará el corte por las Áreas-Cuentas definidas.
• Destajistas: En este rango el sistema te permite definir a los destajista

de los cuales se desea conocer los movimientos que tengan registrados.

• Tipo de Movimiento: En este parámetro podemos seleccionar con un clic

en cada renglón el T.M. que queremos consultar.
• Restar Entradas: Como su nombre lo indica al seleccionar esta opción el

Sistema realiza la resta de las entradas.
• Procesar Impresión: : Una vez definido los rangos se procede a

Procesar la información dando un clic sobre el icono de la “palomita” de la
barra de herramientas esto también se puede hacer utilizado el menú
Reporte-Procesar Impresión. El sistema presenta información referente a
los insumos y a su existencia teórica en un reporte similar al siguiente:

REPORTES

herramientas.

específico.

dentro del reporte.


otros Centro de Costos , Área-Cuenta , Destajista, TM etc

REPORTES
Total de Movimientos de Almacén
Con este reporte podemos saber los movimientos de cada insumo para diferentes
almacenes según el tipo de movimiento con los que los hayamos capturado, en un
periodo de tiempo. La ventana que se despliega es la siguiente:

reporte.


REPORTES
• Tipos de Movimientos Inicial y Final: En estos parámetros se

selecciona el rango de los movimientos que queremos consultar por medio
del menú descendente.
• Número Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de los

insumos cuya existencia queremos conocer.


herramientas.

específico.

REPORTES

dentro del reporte.


otros TM y Almacenes ,etc.

REPORTES
Movimientos Capturados
Este reporte nos muestra un consecutivo de las entradas y las salidas de los
almacenes ordenados por su tipo de movimiento. La ventana que se despliega es la
siguiente:
• Fechas Movimientos Inicial y Final: En estos parámetros se selecciona

el rango del periodo que se desea abarcar en el reporte.
• Almacenes Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango


REPORTES
• Tipos de Movimientos Inicial y Final: En estos parámetros se define

mediante los menús descendentes los rangos de los insumos cuya
existencia queremos conocer.
• Número Inicial y Final: En estos parámetros se teclean los números de

movimientos de los cuales queremos consultar.
• Estatus: En este parámetro se selecciona si los movimientos se desean

consultar, estos pueden ser:
I. Actualizados
II. Sin Actualizar
III. Ambos.


REPORTES

herramientas.

específico.

dentro del reporte.


otros TM y Almacenes ,etc.

REPORTES
Movimientos Capturados por Tipo de Movimiento
Este reporte nos muestra un consecutivo de las entradas y las salidas de los
almacenes ordenados por su tipo de movimiento y además ordenados por tipo y
grupo de insumo. La ventana que se despliega es la siguiente:

rápidas F1
• Tipos de Movimientos Inicial y Final: En estos parámetros se define el

rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar.

REPORTES


• Fechas de Movimientos Inicial y Final: En estos parámetros se

selecciona el rango del periodo que se desea abarcar en el reporte.


herramientas.

REPORTES

específico.

dentro del reporte.


otros TM , Almacenes, CC o insumos ,etc.

REPORTES
Movimientos Transferidos
Mediante esta ventana el usuario puede conocer que movimientos fueron

transferidos a Contabilidad. La ventana que se despliega es la siguiente:

rápidas F1

selecciona el rango del periodo que se desea abarcar en el reporte


REPORTES

• Estatus Transferidos a Contabilidad: En este parámetro existen 3

estatus y son los siguientes:
I. Ambos
II. Solo Transferidos
III. Sin Transferir
• Desplegar solo resumen de póliza: Como su nombre lo indica el

sistema despliega el resumen de la póliza

Procesar Impresión. El sistema muestra la información en una ventana

herramientas.

REPORTES

específico.

dentro del reporte.


otros TM , Almacenes, CC ,etc.

REPORTES
Totales de Movimientos por Almacén
Mediante este reporte se puede tener de manera impresa los movimientos que
se realizaron en un Almacén determinado. La ventana que se despliega es la
siguiente:

rápidas F1.

REPORTES
• Período / Año: En este parámetro se define el mes en el menú

descendente período y el año a consultar.



herramientas.

específico.

dentro del reporte.

REPORTES


otros , Almacenes, CC.

REPORTES
Punto Re-Orden
Mediante este reporte se tiene de manera impresa lo registrado en la ventana

de Punto de Re-Orden del menú Maestros. La ventana que despliega es la siguiente:
• Período / Año: En este parámetro se define el mes en el menú

descendente período y el año a consultar.



REPORTES

similar a la siguiente

herramientas.

específico.

dentro del reporte.


otros , Almacenes o Insumo.

REPORTES
Resumen de Movimientos Capturados
Mediante esta ventana se tiene de manera impresa un reporte resumido de los

movimientos capturados. La ventana que se despliega es la siguiente:




REPORTES

los movimientos de los cuales queremos consultar.

I. Actualizados
II. Sin Actualizar
III. Ambos.


herramientas.
específico.

dentro del reporte.


REPORTES


otros , Almacenes o TM, etc.

REPORTES
Resumen de Movimientos Diarios por Almacén
Mediante esta ventana puedes obtener un reporte resumido de cada

movimiento realizado por almacén. La ventana que se despliega es la siguiente:

• Fechas Inicial y Final: En estos parámetros se selecciona el rango del

periodo que se desea abarcar en el reporte.


REPORTES


herramientas.

específico.

dentro del reporte.


REPORTES

otros , Almacenes o Insumos, etc.

REPORTES
Diario de Entradas
Mediante esta ventana se puede tener impreso un reporte sobre los

movimientos (Entra – Salida) que tuvieron por almacén. La ventana que se despliega
es la siguiente:

selecciona el rango del periodo que se desea abarcar en el reporte.


rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar

REPORTES

los movimientos de los cuales queremos consultar.

I. Actualizados
II. Sin Actualizar
III. Ambos.


herramientas.

REPORTES

específico.

dentro del reporte.



REPORTES
Reporte de Movimientos Inventariados y No Inventariados
Mediante esta ventana de manera impresa el sistema muestra los

movimientos de los insumos Inventariables y NO Inventariables que su póliza haya
sido transferidos o no a contabilidad. La ventana que se despliega es la siguiente


rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar

se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas

REPORTES
• Insumos Inventariables: En este parámetro definimos si el reporte

tomará los Insumos Inventariables o NO Inventariables.
• Estatus Transferidos a Contabilidad: En este parámetro existen 3

estatus y son los siguientes:
I. Ambos
II. Solo Transferidos
III. Sin Transferir


herramientas.

REPORTES

específico.

dentro del reporte.



REPORTES
Corte por Almacén
Mediante esta ventana puedes obtener un reporte con el valor de inventario de

un almacén en un rango de fechas determinados así como por los diferentes tipos de
movimiento que lo afectaron. La ventana que se despliega es la siguiente:
• Almacén: En este campo se define el almacén del cual se requiere revisar

el valor de inventario. La búsqueda de este dato se puede hacer por

• Desglose CC / Contabilidad / Inventarios: En base a estos

parámetros definimos sobre que concepto queremos revisar la
información


REPORTES

herramientas.
V. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato

específico.
VI. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra

dentro del reporte.
VII. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del


REPORTES
VIII. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la


REPORTES
Gastos por Obra – Frente – Partida
Mediante esta ventana el sistema permite obtener la información con la que se

puede cotejar de lo presupuestado cuanto se ha dispuesto en obra, a nivel obra-
frente-partida.La ventana que se despliega es la siguiente
• Almacén: En este campo se define el almacén del cual se requiere revisar

la información. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del
• Centro de Costos: En este campo se define el centro de costo del cual se

requiere revisar la información. La búsqueda de este dato se puede hacer
por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del

REPORTES
• Obra: En este campo se define el numero de obra de la cual se requiere

revisar la información. La búsqueda de este dato se puede hacer por
• Frente Inicial / Final: En estos campos se define los frentes de los

cuales se requiere revisar la información. La búsqueda de este dato se




herramientas.

REPORTES
IX. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato

específico.
X. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra

dentro del reporte.
XI. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del

XII. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la


REPORTES
Impresión Masiva de Documentos
Mediante esta opción el sistema permite de un almacén, emitir los formatos de

los diferentes movimientos que se han registrado en él en un rango de fechas en
específico.

FISICO
MENU FISICO
Este menú está relacionado al inventario físico con el que contamos; en él,
podemos registrarlo o bien, sacar un reporte de valuación o de comparación.
También nos da las opciones de actualizarlo o des actualizarlo.
Al entrar en alguna de estas opciones, se encenderá un menú adicional con

diferentes opciones que son las mismas que se encuentran en la barra de
herramientas. El menú se llama Edición o Reporte.

FISICO
Registro Inventario Físico
En esta pantalla capturamos nuestro inventario físico, insumo por insumo, con
sus cantidades y precios correspondientes. La ventana que se despliega es la
siguiente:
El procedimiento para la captura del Inventario físico es el siguiente:
• Almacén: En este campo se define el almacén donde capturaremos los

insumos. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono
que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Edición y/o la
tecla rápida F1.
• Centro de Costo: En este campo se define el centros de costo donde

capturaremos los insumos. La búsqueda de este dato se puede hacer por
menú Edición y/o la tecla rápida F1.
• Fecha: En este campo se define la fecha de captura.


FISICO
• Insumo: En este campo se teclea el número del Insumo que queremos

agregar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono
que está en la barra de herramientas o por medio del menú Edición y/o la
tecla rápida F1. La descripción aparece automáticamente.
• Cantidad: En este campo se pone la cantidad total que vamos a agregar.
Nota:Se repite el proceso cuantos insumos se quieran agregar.
• Entrada: En este parámetro existe el campo (Total) que aparecen en la

parte superior derecha, el sistema los da por default y nos indica el
importe de las entradas que éstas representan.
• Salida: En este parámetro existen dos campos (Número y Total) que

aparecen baja del parámetro de Entrada. El sistema los da por default y
nos indica cuantas salidas hemos realizado y el importe que éstas
representan.
• Total: Este campo nos indica el importe de nuestro inventario y también

lo da el sistema por default. Este dato el sistema lo da por default al
realizar la Actualización.

del menú adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G. En ese
momento es cuando el botón que dice Creación en letras rojas, el cual
nos indica que ese registro apenas se está creando, se cambia por el de
Captura para indicarnos que el registro ya fue capturado.

FISICO
Comparativo Existencias vs. Inventarios Físico
Este reporte nos desglosa una comparación entre los insumos existentes y los
que tenemos en el inventario físico y su costo promedio o el ultimo precio al que se
recibieron, dependiendo de la opción seleccionada. La ventana que se despliega es la
siguiente:
• Centro de Costo: En este campo se define el rango dentro del cual se

encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se
por medio del menú Reporte y/o las teclas rápidas F1
• Fecha: En este campo se teclea la fecha que se desea abarcar en el

reporte.

FISICO
• Almacén: En este campo se define el rango dentro del cual se encuentran

las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por
menú Reporte y/o las teclas rápidas F1.

insumos cuya existencia queremos conocer. . La búsqueda de este dato se
por medio del menú Reporte y/o las teclas rápidas F1
• Precio: En este parámetro se selecciona cualquiera de las siguientes

opciones:
I. Costo Promedio: Si queremos saber el costo promedio al que se

recibieron los insumos.
II. Ultimo Precio: Si queremos saber el Ultimo Precio al que se

• Solo con Diferencia: Si queremos que nos de la diferencia entre el costo

promedio y el último precio seleccionamos esta opción

insumos y a su existencia teórica.

FISICO

herramientas

específico.

dentro del reporte.


otros , Almacén ,CC o Insumos, etc.

FISICO
Valuación Inventario Físico
Este reporte nos desglosa los insumos recibidos y su costo promedio o el

ultimo precio al que se recibieron, dependiendo de la opción seleccionada, para un
almacén determinado. La ventana que se despliega es la siguiente:
• Centro de Costo: En este campo se define el rango dentro del cual se

encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se
por medio del menú Reporte y/o las teclas rápidas F1.

reporte.
• Almacén: En este campo se define el rango dentro del cual se encuentran

las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se puede hacer por

FISICO
menú Reporte y/o las teclas rápidas F1.

por medio del menú Reporte y/o las teclas rápidas F1.
• Precio: En este parámetro se selecciona cualquiera de las siguientes

opciones:


recibieron los insumos


herramientas

FISICO

específico.
dentro del reporte.


otros , Almacén ,CC o Insumos, etc.

FISICO
Actualización
Esta ventana es para iniciar el proceso de actualización del inventario físico,

pudiendo seleccionar el tipo de valuación que queremos, ya sea por costo promedio
o el ultimo precio. Automáticamente el sistema detecta las diferencias entre el
inventario físico y el sistema y genera las entradas o salidas correspondientes. La

reporte.
• Almacén: En este campo se teclea el número del almacén dentro del cual
se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se
por medio del menú Edición y/o la tecla rápida F1.

FISICO
• Centro de Costo: En este campo se teclea el número del centro de costo

al cual pertenece ese almacén. La búsqueda de este dato se puede hacer
por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del
• Empleado: En este campo se teclea el número correspondiente al

empleado que va a realizar la actualización. La búsqueda de este dato se
por medio del menú Edición y/o la tecla rápida F1
• Valuación: En este parámetro se selecciona cualquiera de las siguientes

opciones:


recibieron los insumos
• Procesar: Se selecciona el icono de la “palomita” para Procesar la

información.

FISICO
Desactualización
En esta ventana se lleva a cabo el proceso inverso a la pantalla anterior. Sirve

para hacer una desactualización al inventario físico después de haber procesado una
actualización errónea. La ventana que se despliega es la siguiente:

reporte.
• Almacén: En este campo se teclea el número del almacén dentro del cual
se encuentran las existencias a consultar. La búsqueda de este dato se
por medio del menú Edición y/o la tecla rápida F1.
• Centro de Costo: Se teclea el número del centro de costo al cual

pertenece ese almacén. La búsqueda de este dato se puede hacer por
• Procesar: Se selecciona el icono de la “palomita” para Procesar la

información

FISICO
Pre-Sabana Anual

FISICO
Sabana Anual

FISICO
Marbetes
Mediante esta opción, podemos generar los marbetes ( etiquetas ), que nos
permitirán hacer un conteo más eficiente y seguro al momento de hacer una toma
de inventario físico.
• Fecha: En este campo se teclea la fecha en la que tomara el inventario

físico.
• Incluir CC ( Centro de Costo ): Se teclea el número del centro de costo

al cual pertenece ese almacén. La búsqueda de este dato se puede hacer
por medio del icono que está en la barra de herramientas o por medio del


FISICO

herramientas
V. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato

específico.
VI. Flechas Horizontales sirven para moverse de una página a otra
dentro del reporte.
VII. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del

VIII. Flecha Salir de Impresión: Esta opción te permite regresar a la

otros CC.

INTERFASE
MENU INTERFASE
Este menú nos sirve para realizar diferentes procesos con el módulo de
contabilidad, tales como la definición del IVA y la generación de pólizas contables,
con respecto a los insumos recibidos.
Al momento de entrar en alguna de las opciones aparecerá un menú adicional

llamado Reporte o Edición, este menú adicional cuenta con las mismas opciones que
aparecen en la barra de herramientas

INTERFASE
Define Utilización IVA
Esta opción permite definir la aplicación del IVA en el proceso de Generación

de Póliza de Inventarios. Con la finalidad de no duplicar las cantidades que
corresponden al IVA, se debe de asegurar que la definición de las cuentas contables
sea la correcta; y en caso de estar definido el porcentaje de IVA en la orden de
compra, dado de alta previamente en el ABC IVA, se hará caso omiso al mismo. En
la pantalla solo se selecciona la opción de SI o NO.
• Utiliza IVA: En este parámetro solo aparecen 2 opciones:
I. SI: Se define si se va a utilizar el IVA
II. NO: Se define que NO se va a utilizar el IVA.
• Grabar: Se guarda la configuración por medio del icono en forma de disco

que se encuentra en la barra de herramientas, ó por medio del menú
adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G.

INTERFASE
Definición IVA Interfase
En esta pantalla definimos si queremos o no, contabilizar el IVA al recibir las

facturas. La ventana que se despliega es la siguiente:

• Mov. Alm: Menú descendente donde se selecciona el tipo de movimiento

de almacén al que se le va a contabilizar el IVA.
• % I.V.A: En este campo se define la cantidad que se va a manejar de

IVA.

INTERFASE
• Cuenta, SCuenta y SSCuenta: En estos campo se teclea la cuenta que

se va a afectar. La búsqueda de este dato se puede hacer por medio del
icono que esta en la barra de herramientas o por medio del menú Edición
y/o la tecla rápida F1.
• Grabar. Se guarda la configuración por medio del icono en forma de disco

adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G.

INTERFASE
Definición de Interfase Contabilidad Específico
En esta pantalla se define la afectación contable de todos los tipos de

movimientos del almacén en la contabilidad. EnKontrol permite generar pólizas de
contabilidad a partir de los movimientos de almacén, lo que significa una gran
ventaja, ya que se podrá reconocer el valor de los inventarios en la contabilidad y
generar pólizas de aplicación al costo, la obra en proceso o el gasto, según se
requiera. La ventana que se despliega es la siguiente:
• Tipo de Movimiento: Menú descendente donde se selecciona cada uno

de los tipos de movimientos para configurar los asientos contables
• Almacén: Menú descendente donde se selecciona un almacén específico o

todos, para el que se va a configurar el asiento.

INTERFASE
• Centro de Costo: Menú descendente donde se selecciona un centro de

costo específico o todos, para el que se va a configurar el asiento.
• Área y Cuenta: Menús descendentes donde se selecciona una en
específico o todas, para las que se va a configurar el asiento.
• Insumo: En este parámetro existen 3 opciones:
I. Tipo Inicial y Final: En este campo se define el rango o el tipo de

insumo especifico.
II. Grupo Inicial y Final: En este capo se debe de definir el grupo de

insumos (Eje 99) esto para lograr un rango total, de lo contrario
habrá que estar modificando este rango cada vez que se agreguen
grupos nuevos.
III. Cons Inicial y Final: Se refiere al consecutivo del Insumo
• Cuenta, Scuenta y SSCuenta: Menús descendentes donde se selecciona

la cuenta contable a la que se afectarán los movimientos propios de
almacén. Dicho de otra manera es la cuenta contable de almacén con el
detalle que se haya especificado en cada compañía. Para darle versatilidad
a esta configuración EnKontrol ofrece la posibilidad de utilizar “comodines”
que permite hacer que las cuentas que se afectarán tengan el mismo
número que los parámetros que a continuación se explican:
I. Específica: Define una cuenta contable fija
II. Almacén (ALM): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo

número corresponda al número de almacén especificado en cada
III. CC: Genera el asiento a la cuenta contable cuyo número

corresponda al número de centro de costo especificado en cada
IV. Tipo de insumo (TIE): Genera el asiento a la cuenta contable

cuyo número corresponda al número de tipo de insumo
V. Tipo de insumo *100 (TIE*): Genera el asiento a la cuenta

contable cuyo número corresponda al número de tipo de insumo
especificado en cada movimiento individual multiplicado por 100.

INTERFASE
VI. Grupo de elemento (GPOE): Genera el asiento a la cuenta

contable cuyo número corresponda al número de grupo de
insumo especificado en cada movimiento individual.
VII. Área (AREA): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo

número corresponda al número de área especificado en cada
VIII. Cuenta(ICTA): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo

número corresponda al número de cuenta de almacén
• Tipo: Menú descendente donde se selecciona la naturaleza de la cuenta

contable que seleccionamos.
• Cuadre: En este parámetro se seleccionan del menú descendente la
Cuenta, Scuenta y SSCuenta, el cual es el asiento complementario al
del almacén, como pueden ser las cuentas de costo, obra en proceso,
gastos, material recibido sin factura, etc.
• Desglose de CC: Menú descendente donde tenemos las siguientes

opciones:
I. OBRA: El asiento contable se registrarán al CC cuyo número

corresponda al número de obra especificado en cada movimiento
individual.
II. CC: El asiento contable se registrarán al CC cuyo número

corresponda al número de CC especificado en cada movimiento
individual.
III. AREA: El asiento contable se registrarán al CC cuyo número

corresponda al número de Área especificado en cada movimiento
individual.
IV. ICTA: El asiento contable se registrarán al CC cuyo número

corresponda al número de Cuenta de Almacén especificado en
cada movimiento individual.
• Valida Cuenta de IVA (Cuenta-Scuenta-SSCuenta): Mediante este

parámetro establecemos la cuenta de IVA que deberá de estar registrada
en la relación TM-Póliza.
• Grabar. Se guarda la configuración por medio del icono en forma de disco
adicional Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+G

INTERFASE
Consulta Pendiente Transferir
Esta pantalla nos despliega una consulta de aquellos movimientos que no

están incluidos en la póliza de contabilidad. La ventana que se despliega es la
siguiente:
• Centro de Costo Inicial y Final: En estos campos se teclea el rango de

los centros de costo cuya existencia queremos conocer. . La búsqueda de
este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de
herramientas o por medio del menú Reporte y/o las teclas rápidas F1.
• Fecha Inicial y Final se define el rango del periodo cuya existencia

queremos conocer.
• Tipo de Movimiento: Menú descendente donde se selecciona el tipo de

movimiento que se desea consultar.
• Procesar: Se presiona el icono de la “palomita” para que el sistema

muestre la información. Esto también se puede hacer desde el menú
Reporte en la opción Procesar Impresión.
Se repite el proceso para seguir consultando otro CC, Fecha y/o TM.

INTERFASE
Proceso de Generación de Póliza Contable
Esta ventana te permite generar la póliza contable de los insumos. La ventana

que se despliega es la siguiente:
• Año: Se captura el año del cual queremos revisar las interfaces generadas
o por generar.
• Mostrar periodos ( Procesados / Sin Procesar ): Mediante este

parámetro indicamos si queremos ver los periodos procesados o
solamente los periodos por procesar o ambos.
• Agregar: Se agrega un “renglón” con el icono que se encuentra en la

barra de herramientas, ó con las teclas rápidas ALT+A y otra opción sería
desde el menú Edición. Con esto, definimos el rango de fechas de las
cuales se tomaran los movimientos para generar la trasferencia a
contabilidad y grabamos.
• Define Almacenes: Mediante este check definimos de que almacenes
queremos en particular generar la póliza de inventarios. Si no lo
marcamos, la póliza se generara de todos los almacenes que hayan tenido
movimientos en ese periodo.

INTERFASE
• Define TMS: Mediante este check definimos de que tipos de movimientos

queremos en particular generar la póliza de inventarios. Si no lo
marcamos, la póliza se generara de todos los tipos de movimiento que
hayan tenido en ese periodo.
• Periodo a Procesar ( Año-Periodo): Para generar la póliza lo que basta

es seleccionar uno de los periodos registrados y darle click en generar
póliza. En caso de que lo que deseemos sea cancelar la póliza generada
de debe de dar click en el botón Deshacer Generación, con esto se da
reversa al movimiento.

INTERFASE
Proceso de Desactualiza Transferencia
Esta pantalla es para deshacer el movimiento de la pantalla anterior. Se utiliza

cuando la póliza es errónea, ya que no se puede eliminar desde el módulo de
contabilidad. La ventana que se despliega es la siguiente:

derecha de la ventana para c/u de los folios a desactualizar la póliza.
• Deshacer Generación: Se da click en este botón y se procederá a

desactualizar la póliza.

INTERFASE
Proceso de Valida Contabilidad
Mediante esta ventana el sistema te permite validar los movimientos de

Entradas y Salidas ente los módulos de Contabilidad e Inventarios. La ventana que
• Movimientos de Entrada: En este parámetro se selecciona el check box

del movimiento que se desee validar entre los módulos Inventarios y
Contabilidad.
• Movimientos de Salida: En este parámetro se selecciona el check box

del movimiento que se desee validar entre los módulos Inventarios y
Contablidad.
• “Palomita”: Dar clic al icono que se encuentra en la barra de

herramientas y se procederá a validar los movimientos seleccionados.

INTERFASE
Exportación de Movimientos
Con esta pantalla podemos exportar todos los movimientos que hemos hecho
para cada almacén a un archivo de texto. La ventana que se despliega es la
siguiente:
• Almacén Inicial y Final: En este parámetro se introducen los números

Inicial y Final de los almacenes que tienen los movimientos a exportar. La
búsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas
(linterna) o por medio del menú Reporte y/o la tecla rápida F1.
• Fechas Inicial y Final: En este parámetro se introducen las fechas

Inicial y Final del periodo afectado.
• Procesar: Se presiona el icono de la “palomita” para procesar la

información y se despliega otra ventana similar a la siguiente:

INTERFASE
En esta pantalla se selecciona el nombre del archivo con el que se quiere

guardar, así como la ruta donde se desea grabar.

CIERRE
MENU CIERRE
Este menú solo nos sirve para realizar un cierre anual de los inventarios.
Al entrar en esta opción se enciende un menú adicional llamado Edición con

las opciones similares a las que se encuentran en la barra de herramientas:

CIERRE
Cierre Anual
Esta ventana sirve para indicar que vamos a cerrar un año de operaciones en
el Sistema Enkontrol. La ventana que se despliega es la siguiente:
• Año a Cerrar: En este parámetro se introducen el año que se quiere

cerrar.

información.
Una vez hecho el proceso el sistema despliega un aviso : Proceso de Cierre

Realizado.

CONFIGURA
MENU CONFIGURA
A través de este menú definiremos, los diferentes niveles de acceso; a ellos

asociaremos las opciones del módulo para configurar un rango de acción delimitado
dentro del sistema. Por ejemplo, un nivel de captura de datos tiene menos opciones
de acceso que un nivel de supervisión. Definiremos los usuarios específicos del
módulo con claves de acceso únicas. También correremos, desde este menú, los
procesos de desbloqueo.

las opciones similares a las que se encuentran en la barra de herramientas

CONFIGURA
Impresora
En la opción Impresora, el usuario tiene la posibilidad de definir las

características propias de la impresora que utilizará para realizar la impresión de
documentos dentro del sistema.

CONFIGURA
Usuarios
Dentro de esta opción se asigna al usuario su nivel de acceso al sistema

definido anteriormente, así como su clave de acceso al mismo. Al seleccionar la
opción Usuarios dentro del menú Configura se despliega la ventana siguiente:
El procedimiento para definir usuarios es el siguiente:
• Agregar: Se le da clic al icono de la barra de herramientas ó se puede

hacer desde el menú Edición y seleccionas la opción Agregar Renglón y/o
con las teclas rápidas Ctrl.+A
• Usuario: Se asigna un número al usuario formado por siete dígitos como

máximo.
• Nombre: En este parámetro se escribe el nombre del usuario.
• Password: En este parámetro se asigna la clave de acceso del usuario,

misma que debe ser alfanumérica. Cabe mencionar que al iniciar la

CONFIGURA
ejecución del sistema, éste solicitará al usuario su Password asignado en

este campo.
• Nivel: De este menú descendente se selecciona el nivel al cual será

asignado el usuario para su acceso al sistema.
• Nivel por Id CC: De este menú descendente se selecciona el nivel por Id

del CC al cual será asignado el usuario para su acceso al sistema.
• Vigencia: se selecciona 30, 60 90 el cual será la vigencia del password.
• Estatus: se selecciona ‘Activo’ o ‘Baja’ el Usuario
• Puesto: Del menu desplegable se seleciona el puesto del empleado.
• Empleado: Del menu desplegable se selecciona el numero de empleado.
• Email se captura su correo electrónico.
• Grabar: Se graba la información con el icono que se encuentra en la barra

de herramientas en forma de disco ó con las teclas rápidas Ctrl.+G y/ó
con el menú descendente Edición en la opción Grabar.
Compras Electrónicas:

CONFIGURA
Seleccionar la ventana de Compras Electrónicas.
• Monto Mínimo se captura el monto mínimo permitido para la

autorización.
• Monto Máximo se captura el monto máximo permitido para la

autorización.
Del lado izquierdo se despliegan todos los centros de costo y para dar
permisos se arrastran al lado derecho, se marca palomea el parámetro de
elaboración, visto bueno o autorización en los centros de costo se
Si desea asignar un permiso en todos los centros de costo: Marcar el
check box del permiso correspondiente Elab. VoBo. Aut.
Grabar la información.
Autorizaciones:
Seleccionar la ventana de Autorizaciones.
• Se agrega una línea y se selecciona ‘Comprobación de Gastos’ o

‘Requisiciones’ que se le va a permitir al usuario autorizar.
• Se selecciona el número del proveedor.
• Se Graba la información.

CONFIGURA
Niveles Seguridad
Dentro de esta opción se realiza una ordenación de los usuarios, definiendo su

nivel de acceso al sistema, el cual permitirá identificar el tipo de procesos que puede
ejecutar un usuario dentro de ese nivel. Al seleccionar la opción Niveles Seguridad
dentro del menú Configura se despliega la siguiente ventana:
El proceso para definir niveles es el siguiente:
• Agregar. Se le da clic al icono de la barra de herramientas ó se puede

con las teclas rápidas Ctrl.+A
• Nivel En este parámetro se escribe el número (máximo dos dígitos) que

identificará al nivel.
• Descripción En este parámetro registrar el nombre o concepto que hará

referencia al nivel, este campo acepta como máximo veinte caracteres

de herramientas en forma de diskette ó con las teclas rápidas Ctrl.+G y/ó

CONFIGURA
Relación Prog/Nivel
Esta opción permite asignar los programas específicos que puede ejecutar un
usuario dentro de un nivel de seguridad determinado. Al seleccionar la opción
Relación de Programas-Nivel del menú Configura se despliega la ventana
siguiente:
Esta ventana se divide en 2 opciones
1. Nivel: Como su nombre lo dice es el Nivel de Acceso al sistema
2. Arbol con menú completo del módulo de Inventarios:

Programas o ventanas a las que dicho nivel NO TIENE ACCESO. El
Usuario tiene accesos solo a las ventanas marcadas con un check
box.
El proceso para relacionar niveles con programas es el siguiente:

CONFIGURA
• Seleccionar con el mouse el nivel,
• Si desea Seleccionar Todo: Marcar check box en Inventarios

. Al marcar un grupo se da acceso a todas las ventanas contenidas en esa
rama. Si desea eliminar una opción bastará con marcar nuevamente el
checkbox para deshabilitar el acceso.
• En el menú estarán visibles solo las opciones marcadas.
• Se selecciona la opción Grabar. Si es necesario asignar varios programas a

un mismo nivel debe repetirse el proceso.

CONFIGURA
Cambio Usuario
Esta opción permite cambiar de usuario sin salir del sistema adoptando las
características de acceso propias del nuevo usuario.
Para cambiar de usuario se realiza lo siguiente:
• Password: En este campo debemos teclear el password del nuevo

usuario.
• Aceptar: Una vez tecleado se le da clic en este icono y el sistema

cambiara el nivel de acceso del nuevo usuario.

CONFIGURA
Password en Procesos
Existen algunos procesos que requieren de una clave de acceso para poder
ejecutarse, esta opción permite modificar dichas claves para mantener la seguridad
del sistema. Para ello se debe seleccionar la opción Contraseña de Procesos .
En la ventana que se despliega se selecciona el proceso al que se quiere

modificar la clave, en el campo Password se introduce la nueva clave (máximo
cuatro caracteres), se graba la información y de ser necesario se repite el proceso.
Para realizar el cambio de password hacemos lo siguiente:
• Te posicionas con el mouse en la ventana en la que se desea hacer el

cambio de password
• Modificar: Se le da clic a este icono que se encuentra en la barra de

herramientas en forma de lápiz, esto también se puede hacer por medio
del menú Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+M, el sistema pondrá el
cursor en el campo Password y el usuario podrá realizar el cambio.

CONFIGURA
• Grabar: Una vez realizado el cambio del password se le da clic en el

botón que se encuentra en la barra de herramientas en forma de Disco
para grabar los cambios, esto también se puede hacer por medio del
menú Edición y/o con las teclas rápidas Ctrl.+ G

CONFIGURA
Proceso de Desbloqueo
Esta opción permite eliminar el bloqueo presentado en actualización de pólizas

debido a un proceso de validación o actualización truncado. La ventana que se
NOTA Asegúrese antes de eliminar el bloqueo que realmente NO haya usuarios realizando uno de estos
procesos. Eliminar el bloqueo puede provocar que mas de un usuario pueda realizar el proceso y
provocar fallas en los registros.

CONFIGURA
Proceso de Desbloqueo de Insumos
Esta opción permite eliminar el bloqueo de insumos presentado durante la

captura de movimientos en línea. La pantalla que se despliega es la siguiente:
NOTA Asegúrese antes de eliminar el bloqueo que realmente NO haya usuarios realizando uno de estos
procesos. Eliminar el bloqueo puede provocar que mas de un usuario pueda realizar el proceso y
provocar fallas en los registros.

CONFIGURA
Re-Generación Afecta Inventarios a Compras
Esta pantalla reconstruye o regenera la información de compras en caso de

siniestro (el importe acumulado del material recibido en una orden de compra en
particular). La ventana que se despliega es la siguiente:
• Centro Costo: En este campo se introducen el número correspondiente al

Centro de Costo donde se encuentra la información que queremos
regenerar. La búsqueda se puede hacer con el icono de la barra de
herramientas (linterna) o por medio del menú Edición y/o la tecla rápida
F1.
• Orden de Compra Inicial y Final: En estos parámetros se introducen

los números Inicial y Final de las órdenes de compra que se van a
regenerar.

información.
Una vez hecho el proceso el sistema despliega un aviso : Proceso de Cierre

Realizado.

CONFIGURA
Liberador de Instancias
El Liberador de Instancias, le permitirá al Administrador del Sistema

“desbloquear” una sesión. La filosofía de contraseñas en EnKontrol como en
cualquier otro ámbito deben de ser PERSONALES E INSTRANSFERIBLES y dado
que el producto es integral, internamente se lleva una bitácora de modificaciones o
ajustes a los procesos más importantes del Flujo de Operación.
• En la columna Status aparece un menú descendente el cual solo le

permitirá bloquear o desbloquear la conexión, una vez que se realice
cualquiera de estas dos opciones, la conexión del usuario quedará liberada
o bien bloqueada.
La información que le presenta de cada conexión es:

1. Sistema
2. Nombre del Usuario
3. Fecha de conexión
4. Hora de conexión
5. Status
6. Dirección IP (asignada por el Administrador de la Red).

CONFIGURA
Niveles por Identificador por CC
En esta ventana se dan de alta los niveles de seguridad por Centro de Costo,
dichos niveles nos permitirán establecer seguridad por Centros de Costos:
El proceso para definir niveles es el siguiente:
• Agregar. Se le da clic al icono de la barra de herramientas ó se puede

con las teclas rápidas ALT.+A
• Nivel En este parámetro se escribe el número (máximo dos dígitos) que

identificará al nivel.
• Descripción En este parámetro registrar el nombre o concepto que hará

referencia al nivel, este campo acepta como máximo treinta y siete
caracteres

de herramientas en forma de diskette ó con las teclas rápidas Ctrl.+G y/ó

CONFIGURA
Relación Identificador CC Nivel Identificador CC.
Esta opción permite asignar los niveles de identificador por CC específicos que
puede ejecutar un usuario dentro de un nivel de identificador por CC determinado. Al
seleccionar la opción Relación Identificador CC Nivel Identificador CC del menú
Configura se despliega la ventana siguiente:
Esta ventana se divide en 3 opciones
1. Nivel: Como su nombre lo dice es el Nivel identificador por CC
2. Identificador Descripción : Identificadores a los que dicho nivel

NO TIENE ACCESO
3. Usuario tiene permiso solo a estos identificadores: Como su

nombre lo indica son los identificadores a los cuales tiene acceso el
nivel definido con anterioridad.

CONFIGURA
El proceso para relacionar niveles con identificadoress es el siguiente:
• Seleccionar con el mouse el nivel
• Seleccionar Todo: Con este botón se seleccionan todas los

identificadores que aparecen a mano izquierda y a las cuales dicho nivel
NO TIENE ACCESO
• Una vez seleccionada se arrastran hacia la ventana que se encuentra a

mano derecha “Usuario tiene permiso solo a estos identificadores” para
que el nivel pueda tener acceso.
• Se selecciona la opción Grabar. Si es necesario asignar varios

identificadores a un mismo nivel debe repetirse el proceso.

UTILERIAS
MENU UTILERIAS
Mediante este menú el sistema te permite hacer regeneraciones de campos

dañados así como la generación del costo promedio.

las opciones similares a las que se encuentran en la barra de herramientas

UTILERIAS
Utilerías de RE-Generación
Mediante esta utilería el usuario tiene opción de regenerar algún campo que
haya sido dañado. La ventana que se despliega es la siguiente:
• Centro de Costo: En este parámetro se define el CC a regenerar. La

búsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas
(linterna) o por medio del menú Edición y/o la tecla rápida F1.
• Insumo Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de

Insumos a regenerar. La búsqueda se puede hacer con el icono de la
barra de herramientas (linterna) o por medio del menú Edición y/o la tecla
rápida F1.

UTILERIAS
• Período: En este campo se define por medio del Menú descendente el

mes a regenerar así como el año.
• Utilerías: En este parámetro se encuentra un listado de opciones a

regenerar, se selecciona la o las opciones necesarias.
• Procesar: Para correr este proceso se da clic al icono que se encuentra

en la barra de herramientas “palomita” o por medio del menú Edición y/o
las teclas rápidas Alt+P.

UTILERIAS
Generación de Costo Promedio
Como su nombre lo indica por medio de esta ventana el sistema permite

calcular o generar el Costo promedio para los Centro de costos e Insumos. La
• Período: En este campo se define por medio del Menú descendente el

mes a afectar así como el año.
• Centro de Costo Inicial y Final: En este parámetro se define el CC a

regenerar. La búsqueda se puede hacer con el icono de la barra de
herramientas (linterna) o por medio del menú Edición y/o la tecla rápida
F1.
• Insumo Inicial y Final: En estos parámetros se define el rango de

Insumos a afectar. La búsqueda se puede hacer con el icono de la barra
de herramientas (linterna) o por medio del menú Edición y/o la tecla
rápida F1.
• Procesar: Para correr este proceso se da clic al icono que se encuentra

en la barra de herramientas “palomita” o por medio del menú Edición y/o
las teclas rápidas Alt+P.

UTILERIAS
Grafica de Concurrencia de Usuarios.
En esta opción nos muestra una grafica de concurrencia de usuarios dentro del
sistema durante el día:
El procedimiento es el Siguiente:
• Fecha Inicial: En este campo se ingresa la fecha de la cual se quiere

conocer la grafica de concurrencia de usuarios por minuto.
• Procesa Impresión: Una Vez definido todos los parámetros necesarios

se utiliza la opción de Procesar Impresión la cual nos mostrara una Grafica
parecida a la que sigue:

UTILERIAS

menú Reporte, misma operación se puede realizar dando un click sobre el
icono en forma de impresora.

UTILERIAS
Reporte de Conexión de Usuarios
Esta Ventana muestra un reporte con las conexiones hechas por los usuarios,
la hora de entrada, la hora de salida, el sistema y la maquina desde donde se realiza
la conexión.
El procedimiento es el que a continuación se describe:
• Fecha Inicial y Final: Estos dos campos son el rango de fechas del cual
queremos obtener el reporte.
• Estatus: En esta opción permite procesar los usuarios según sea su

estatus, los cuales pueden ser Conectado, Desconectado o Todos.
• Usuarios: Esta opción permite seleccionar entre procesar todos los

usuarios o solo procesar la información de un usuario especifico.

UTILERIAS
Al procesar la impresión del reporte se mostrara un reporte como el que se muestra

a continuación.

menú Reporte, misma operación se puede realizar dando un click sobre el
icono en forma de impresora.

AYUDA
MENU AYUDA
El menú que se presenta es el siguiente:
Al entrar en la opción se presenta la información de los Derechos Reservados e

información de la versión tal como se muestra en la ilustración:

VENTANA
MENU VENTANA
Nos facilita la configuración en nuestra pantalla de las diferentes ventanas

desplegadas simultáneamente durante nuestra operación diaria, de tal manera que
podamos administrarlas y visualizarlas de la manera más adecuada.

Manual EnKontrol 9.1.3 - Año 2012 - Inventarios

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Manual EnKontrol 9.1.3 - Año 2012 - Inventarios

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

EnKOnTROL MODULO DE INVENTARIOS

INICIO DE SESIÓN ........................................................................................7

MENU MAESTROS ........................................................................................13

Versión 9.1.3 1 de 315 SEPTIEMBRE-2012

Versión 9.1.3 2 de 315 SEPTIEMBRE-2012

Insumos Excedidos ................................................................................. 133

Versión 9.1.3 3 de 315 SEPTIEMBRE-2012

Reporte de Movimientos Inventariados y No Inventariados........................... 133

Versión 9.1.3 4 de 315 SEPTIEMBRE-2012

MENU AYUDA ............................................................................................133

MENU VENTANA ........................................................................................133

Versión 9.1.3 5 de 315 SEPTIEMBRE-2012

Sistema Integral de Inventarios

El módulo de Inventarios se diseñó para proporcionar herramientas

Este sistema se encuentra enlazado con los Sistemas de Precios Unitarios,

Entre los beneficios que este módulo proporcionan, encontramos los

1. Validar los pagos de nuestros proveedores.

2. Llevar un mejor control en el kardex.

3. Saber en donde y para que se utilizan cada uno de lo insumos.

4. Obtener un comparativo entre el consumo teórico y el consumo

5. Contabilizar el costo con base en lo que sale del almacén.

En este manual se le proporcionará al usuarios una guía detallada de los

Es ampliamente recomendable que el Módulo de Inventarios sea operado por

Los formatos de altas, bajos, cambios, consultas y listados, se encuentran

Versión 9.1.3 6 de 315 SEPTIEMBRE-2012

Inmediatamente aparecerá la pantalla de acceso del sistema en la cual nos

Estos datos son:

• Compañía El sistema es multicompañía, debemos introducir el número de

• Password Esta es la clave de acceso configurada por el administrador del

Al teclearlos correctamente nos será desplegada la pantalla principal que

Versión 9.1.3 7 de 315 SEPTIEMBRE-2012

El Menú Principal se compone de 13 opciones éstas le permitirán operar de

Describiremos brevemente las opciones del menú principal:

Menú de Procesos Diarios

Versión 9.1.3 8 de 315 SEPTIEMBRE-2012

Versión 9.1.3 9 de 315 SEPTIEMBRE-2012

Los iconos de la barra de herramientas nos permiten realizar las siguientes

Configura la Impresora Seleccionar y configurar las impresoras tanto

Debemos seleccionar la impresora que deseamos y presionar el botón OK. Si

Si en verdad desea terminar su sesión de trabajo con esta aplicación presione

Versión 9.1.3 10 de 315 SEPTIEMBRE-2012

Otros iconos que se despliegan en la barra de herramientas durante las

Envía a Imprimir el reporte o catálogo seleccionado mostrándonos en la

Agrega un renglón en blanco que nos permite la introducción de datos

Nos permite Modificar información de un registro grabado previamente en la

Grabar la información de la ventana activa en la base de datos. Por ejemplo

Cancela la información introducida hasta la última grabación en la base de

Borra el renglón de la base de datos. Se debe tener cuidado con el uso de

Busca información en la base de datos mostrándonos los catálogos,

En la ejecución de reportes este botón nos facilita desplazarnos a la Siguiente

Versión 9.1.3 11 de 315 SEPTIEMBRE-2012

Este botón nos permite Aumentar el tamaño (Zoom In) de la vista

Exportar para mandar el documento a un archivo con formato específico

Versión 9.1.3 12 de 315 SEPTIEMBRE-2012

Al momento de entrar en alguna de las opciones de este menú se habilita un

Versión 9.1.3 13 de 315 SEPTIEMBRE-2012

Al seleccionar esta opción se despliega una ventana donde aparecen el nombre

Los datos a capturar son:

• Leyendas 1,2,3: En estos campos capturas sobre alguna descripción

• IVA: En este campo defines el porcentaje de IVA

• Sesión Única por Usuario: Al seleccionarlo esta opción el Sistema

I. Hora, Nombre, Sistema, Dirección de red y Nombre del equipo de

• Permite Capturar Movimientos a la Fecha Actual y Actualizados: Al

Versión 9.1.3 14 de 315 SEPTIEMBRE-2012