CAJA

FECHA DESCRPCION DEBE HABER DEUDOR

01.01.2018 Por apertura de libros $ 7,495.67 $ 7,495.67
Se recibe dinero por la
01.01.2018 renta de MTU $ 12,600.00 $ 20,095.67
Compra de insumos de
04.01.2018 seguridad $ 2,240.00 $ 17,855.67
Compra de materiales
05.01.2018 electricos $ 3,360.00 $ 14,495.67
Transporte de unidades
08.01.2018 rentadas $ 433.33 $ 14,062.34
Se cancela la planilla de
09.01.2019 Servicios Básicos $ 500.00 $ 13,562.34
Se cancela factura de
10.01.2020 Papelería $ 300.00 $ 13,262.34
11.01.2021 Se cancela publicidad $ 300.00 $ 12,962.34
Transporte de materia
12.01.2022 prima $ 500.00 $ 12,462.34
Se compra insumos de
13.01.2023 limpieza $ 200.00 $ 12,262.34
Se cancela 1/24 letra de
13.01.2024 préstamo $ 4,108.33 $ 8,154.01

BANCO
FECHA DESCRPCION DEBE HABER DEUDOR
01.01.2018 Por apertura de libros $ 17,184.33 $ 17,184.33
Se recibe dinero por la
01.01.2018 renta de MTU $ 50,400.00 $ 67,584.33
01.01.2018 Compra de combustibles $ 6,720.00 $ 60,864.33
Pago sueldos a
administrativos y servicios
03.01.2018 varios $ 6,000.00 $ 54,864.33

Pago Sueldos a Técnicos y

operadores de
mantenimiento y
03.01.2018 Producción $ 18,000.00 $ 36,864.33

03.01.2018 Pago sueldos a supervisores $ 10,000.00 $ 26,864.33

Reparaciones y
readecuaciones de unidades
06.01.2018 MTU $ 3,000.00 $ 23,864.33

MATERIALES
FECHA DESCRPCION DEBE HABER DEUDOR
01.01.2018 Por apertura de libros $ 26,120.00 $ 26,120.00
01.01.2018 Compra de combustibles $ 6,000.00 $ 32,120.00
Compra de insumos de
04.01.2018 seguridad $ 2,000.00 $ 34,120.00
Compra de materiales
05.01.2018 electricos $ 3,000.00 $ 37,120.00
Se compra insumos de
13.01.2023 limpieza $ 200.00 $ 37,320.00
Se ocupa el 30% de
materiales para el
14.01.2018 mantenimiento y $ 11,200.00 $ 26,120.00
readecuación de la
Unidad MTU

TERRENOS
FECHA DESCRPCION DEBE HABER DEUDOR
01.01.2018 Por apertura de libros $ 10,500.00 $ 10,500.00

MAQUINARIA Y EQUIPOS
FECHA DESCRPCION DEBE HABER DEUDOR
01.01.2018 Por apertura de libros $ 11,485.00 $ 11,485.00

MUEBLES Y ENSERES
FECHA DESCRPCION DEBE HABER DEUDOR
01.01.2018 Por apertura de libros $ 675.00 $ 675.00

EDIFICIOS
FECHA DESCRPCION DEBE HABER DEUDOR
01.01.2018 Por apertura de libros $ 93,000.00 $ 93,000.00

VEHICULOS
FECHA DESCRPCION DEBE HABER DEUDOR
01.01.2018 Por apertura de libros $ 53,325.00 $ 53,325.00

CUENTAS POR PAGAR

FECHA DESCRPCION DEBE HABER DEUDOR
01.01.2018 Por apertura de libros $ 6,000.00

PRESTAMO BANCARIO
FECHA DESCRPCION DEBE HABER DEUDOR
01.01.2018 Por apertura de libros $ 85,000.00
Se cancela 1/24 letra de
13.01.2024 préstamo $ 3,541.66

CAPITAL
FECHA DESCRPCION DEBE HABER DEUDOR
01.01.2018 Por apertura de libros $ 128,785.00

IVA COMPRAS
FECHA DESCRPCION DEBE HABER DEUDOR
01.01.2018 Compra de combustibles $ 720.00 $ 720.00
Compra de insumos de
04.01.2018 seguridad $ 240.00 $ 960.00
Compra de materiales
05.01.2018 electricos $ 360.00 $ 1,320.00

SUELDOS Y SALARIOS
FECHA DESCRPCION DEBE HABER DEUDOR
Pago sueldos a
administrativos y servicios
03.01.2018 varios $ 6,000.00 $ 6,000.00

Pago Sueldos a Técnicos y

operadores de
mantenimiento y
03.01.2018 Producción $ 18,000.00 $ 24,000.00

03.01.2018 Pago sueldos a supervisores $ 10,000.00 $ 34,000.00

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS

FECHA DESCRPCION DEBE HABER DEUDOR
Se recibe dinero por la
05.01.2019 renta de MTU $ 63,000.00

GASTO DE MTTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA

FECHA DESCRPCION DEBE HABER DEUDOR
Reparaciones y
readecuaciones de unidades
06.01.2018 MTU $ 3,000.00 $ 3,000.00
Se ocupa el 30% de
materiales para el
14.01.2018 mantenimiento y $ 11,200.00 $ 14,200.00
readecuación de la
Unidad MTU

GASTO TRANSPORTE Y FLETES

FECHA DESCRPCION DEBE HABER DEUDOR
Transporte de unidades
08.01.2018 rentadas $ 433.33 $ 433.33
Transporte de materia
12.01.2022 prima $ 500.00 $ 933.33
 GASTOS DE SERVICIOS BASICOS
FECHA DESCRPCION DEBE HABER DEUDOR
Se cancela la planilla de
09.01.2019 Servicios Básicos $ 500.00 $ 500.00

SUMINISTROS DE OFICINA
FECHA DESCRPCION DEBE HABER DEUDOR
Se cancela factura de
10.01.2020 Papelería $ 300.00 $ 300.00

GASTOS PUBLICIDAD
FECHA DESCRPCION DEBE HABER DEUDOR
11.01.2021 Se cancela publicidad $ 300.00 $ 300.00

GASTOS DE INTERES
FECHA DESCRPCION DEBE HABER DEUDOR
11.01.2021 Se cancela publicidad $ 566.67 $ 566.67
ACREEDOR

ACREEDOR

ACREEDOR
ACREEDOR

ACREEDOR

ACREEDOR

ACREEDOR

ACREEDOR

ACREEDOR
$ 6,000.00

ACREEDOR
$ 85,000.00

$ 81,458.34

ACREEDOR
 $ 128,785.00

ACREEDOR

ACREEDOR

ACREEDOR

$ 63,000.00

RIA
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ACREEDOR

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ACREEDOR

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