CAJA

FECHA DESCRPCION DEBE HABER DEUDOR

01.01.2018 Por apertura de libros $ 1,515.00 $ 1,515.00
04.01.2018 Compra de insumos de seguridad $ 2,240.00
05.01.2018 Compra de materiales electricos $ 3,360.00
05.01.2019 Se recibe dinero por la renta de MTU $ 63,000.00 $ 63,000.00
08.01.2018 Transporte de unidades rentadas $ 1,000.00
Se cancela la planilla de Servicios
09.01.2019 Básicos $ 500.00
10.01.2020 Se cancela factura de Papelería $ 300.00
11.01.2021 Se cancela publicidad $ 300.00
12.01.2022 Transporte de materia prima $ 500.00
13.01.2023 Se compra insumos de limpieza $ 200.00
13.01.2024 Se cancela 1/24 letra de préstamo $ 4,108.33
$ 64,515.00 $ 12,508.33 $ 64,515.00
BANCO
FECHA DESCRPCION DEBE HABER DEUDOR
01.01.2018 Por apertura de libros $ 3,380.00 $ 3,380.00
01.01.2018 Compra de combustibles $ 6,720.00
Pago sueldos a administrativos y servicios
03.01.2018 varios $ 6,000.00
Pago Sueldos a Técnicos y operadores de
03.01.2018 mantenimiento y Producción $ 18,000.00
03.01.2018 Pago sueldos a supervisores $ 10,000.00
Reparaciones y readecuaciones de
06.01.2018 unidades MTU $ 3,000.00
$ 3,380.00 $ 43,720.00 $ 3,380.00
MATERIALES
FECHA DESCRPCION DEBE HABER DEUDOR
01.01.2018 Por apertura de libros $ 26,120.00 $ 26,120.00
01.01.2018 Compra de combustibles $ 6,000.00 $ 6,000.00
04.01.2018 Compra de insumos de seguridad $ 2,000.00 $ 2,000.00
05.01.2018 Compra de materiales electricos $ 3,000.00
13.01.2023 Se compra insumos de limpieza $ 200.00 $ 200.00
Se ocupa el 30% de materiales para el
14.01.2018 mantenimiento y readecuación de la $ 11,200.00
Unidad MTU
$ 37,320.00 $ 11,200.00 $ 34,320.00
TERRENOS
FECHA DESCRPCION DEBE HABER DEUDOR
01.01.2018 Por apertura de libros $ 10,500.00 $ 10,500.00

MAQUINARIA Y EQUIPOS
FECHA DESCRPCION DEBE HABER DEUDOR
01.01.2018 Por apertura de libros $ 11,485.00 $ 11,485.00
 MUEBLES Y ENSERES
FECHA DESCRPCION DEBE HABER DEUDOR
01.01.2018 Por apertura de libros $ 675.00 $ 675.00

EDIFICIOS
FECHA DESCRPCION DEBE HABER DEUDOR
01.01.2018 Por apertura de libros $ 93,000.00 $ 93,000.00

VEHICULOS
FECHA DESCRPCION DEBE HABER DEUDOR
01.01.2018 Por apertura de libros $ 53,325.00 $ 53,325.00

CUENTAS POR PAGAR

FECHA DESCRPCION DEBE HABER DEUDOR
01.01.2018 Por apertura de libros $ 6,000.00

PRESTAMO BANCARIO
FECHA DESCRPCION DEBE HABER DEUDOR
01.01.2018 Por apertura de libros $ 85,000.00
13.01.2024 Se cancela 1/24 letra de préstamo $ 4,108.33 $ 4,108.33
$ 4,108.33 $ 85,000.00 $ 4,108.33
CAPITAL
FECHA DESCRPCION DEBE HABER DEUDOR
01.01.2018 Por apertura de libros $ 109,000.00

IVA COMPRAS
FECHA DESCRPCION DEBE HABER DEUDOR
01.01.2018 Compra de combustibles $ 720.00 $ 720.00
04.01.2018 Compra de insumos de seguridad $ 240.00 $ 240.00
05.01.2018 Compra de materiales electricos $ 360.00 $ 360.00
$ 1,320.00 $ - $ 1,320.00
SUELDOS Y SALARIOS
FECHA DESCRPCION DEBE HABER DEUDOR
Pago sueldos a administrativos y servicios
03.01.2018 varios $ 6,000.00 $ 6,000.00
Pago Sueldos a Técnicos y operadores de
03.01.2018 mantenimiento y Producción $ 18,000.00 $ 18,000.00
03.01.2018 Pago sueldos a supervisores $ 10,000.00 $ 10,000.00
$ 34,000.00 $ - $ 34,000.00
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS
FECHA DESCRPCION DEBE HABER DEUDOR
05.01.2019 Se recibe dinero por la renta de MTU $ 63,000.00

GASTO DE MTTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA

 FECHA DESCRPCION DEBE HABER DEUDOR
Reparaciones y readecuaciones de
06.01.2018 unidades MTU $ 3,000.00 $ 3,000.00
Se ocupa el 30% de materiales para el
14.01.2018 mantenimiento y readecuación de la $ 11,200.00 $ 11,200.00
Unidad MTU
$ 14,200.00 $ 14,200.00

GASTO TRANSPORTE Y FLETES

FECHA DESCRPCION DEBE HABER DEUDOR
08.01.2018 Transporte de unidades rentadas $ 1,000.00 $ 1,000.00
12.01.2022 Transporte de materia prima $ 500.00 $ 500.00
$ 1,500.00 $ - $ 1,500.00
GASTOS DE SERVICIOS BASICOS
FECHA DESCRPCION DEBE HABER DEUDOR

09.01.2019 Se cancela la planilla de Servicios Básicos $ 500.00 $ 500.00

SUMINISTROS DE OFICINA
FECHA DESCRPCION DEBE HABER DEUDOR
10.01.2020 Se cancela factura de Papelería $ 300.00 $ 300.00

GASTOS PUBLICIDAD
FECHA DESCRPCION DEBE HABER DEUDOR
11.01.2021 Se cancela publicidad $ 300.00 $ 300.00
ACREEDOR

$ 2,240.00
$ 3,360.00

$ 1,000.00

$ 500.00
$ 300.00
$ 300.00
$ 500.00
$ 200.00
$ 4,108.33
$ 12,508.33

ACREEDOR

$ 6,720.00

$ 6,000.00

$ 18,000.00
$ 10,000.00

$ 3,000.00
$ 43,720.00

ACREEDOR

$ 11,200.00

$ 11,200.00

ACREEDOR

ACREEDOR
 ACREEDOR

ACREEDOR

ACREEDOR

ACREEDOR
$ 6,000.00

ACREEDOR
$ 85,000.00

$ 85,000.00

ACREEDOR
$ 109,000.00

ACREEDOR

$ -

ACREEDOR

$ -

ACREEDOR
$ 63,000.00

A
ACREEDOR

ACREEDOR

$ -

ACREEDOR

ACREEDOR

ACREEDOR