GO TO FLY- MATAMOROS

REPORTE DE CAJA
FECHA:
DIA:

NUMERO CONCEPTO
1 FONDO DE CAJA INICIAL
2 VENTAS TOTALES 2
4 INGRESOS TOTALES SUMA 1 + 2 4
5 EGRESOS DEL DIA COMPRAS + GASTOS+DESCUENTOS $ - 5
DESGLOSE COMPRAS DEL DIA DESGLOSE GASTOS DEL DIA

DESGLOSE DESCUENTOS DEL DIA

TOTAL COMPRAS DEL DIA TOTAL DESCUENTOS DIA

6 VALES AEROLINEAS 6
7 TARJETAS DE CREDITO (CIERRE DE LOTE) 7
9 ENTREGA REAL DE EFECTIVO RESULTADO DE 4 -6- 5 -7 9
10 FALTANTE o SOBRANTE RESTA 8 - 9 10
11 FONDO INICIAL DIA SIGUIENTE 11
12 DEPOSITO EN EFECTIVO RESULTADO +9-11 12

NOMBRE DEL RESPONSABLE

ESTACIONAMIENTO

COMPRAS SAMS 304

dólar 17 $0.00 749
$500.00 1 $500.00 900
$200.00 7 $1,400.00 1000
$100.00 2 $200.00 50
$50.00 2 $100.00 1074
$20.00 $0.00 4077
$10.00 7 $70.00
$5.00 2 $5.00
$2.00 $0.00
$1.00 3 …….
$0.50 $0.00 36
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
1000
400
100

26
300
1826
 GO TO FLY PUEBLA

DIA/FECHA: _______________________________

VENTA TOTAL:
VENTA EFECTIVO
VENTA TARJETA DE CREDITO
VENTAS VALES AEROLINEA
GASTOS(COMPRAS)
DEPOSITO
PAX ATENDIDOS:

TOTAL PASAJEROS
PAX ACUM.

ACUMULADO:
Suma de las ventas totales de los días transcurridos en el mes

PROYECCION:
Se divide la venta entre días
Transcurridos y se multiplica
Por 30 o 31 días del mes.
 REPORTE DE OPERACIONES UTILIZADAS

FECHA:__________________________ DIA:___________________________

NO. OPERACIÓN PAX IMPORTE NO. OPERACIÓN PAX IMPORTE

1 26
2 27
3 28
4 29
5 30
6 31
7 32
8 33
9 34
10 35
11 36
12 37
13 38
14 39
15 40
16 41
17 42
18 43
19 44
20 45
21 46
22 47
23 48
24 49
25 50

TOTALES TOTALES

VTA DEL DIA

CLIENTES