30

COMPÑIA EJEMPLO, S.A. Esta información sale de el Resumen de auxilares ELABORO ALFREDO
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN FECHA Jan-16
SUMARIA

REFERENCIA NUMERO SALDOS AL AJUSTES SALDOS RECLASIFICACIONES SALDOS ALCANCE DE LA REVISIÓN

PAPELES CUENTA CONCEPTO AJUSTADOS FINALES %
31-Dec-14 31-Dec-15 DEBE HABER DEBE HABER DIRECTA AMARRE CALCULO TOTAL
TRABAJO CONTABLE REVISIÓN

EE -3 EE-4 001 SUELDO 9,508,106.00 10,619,751.39 10,619,751.39 10,619,751.39 10,619,751.39 10,619,751.39 100.00%
EE -3 EE-4 002 GRATIFICACIONES 701,174.00 840,416.00 840,416.00 840,416.00 840,416.00 840,416.00 100.00%
EE -3 EE-4 003 PRIMA VACACIONAL 40,134.00 65,412.00 65,412.00 65,412.00 65,412.00 65,412.00 100.00%
EE-4 004 SEGURO SOCIAL 862,508.00 2,086,866.08 0.00 2,086,866.08 2,086,866.08 2,086,866.08 2,086,866.08 100.00%
EE-5 005 INFONAVIT 586,428.00 289,900.80 0.00 289,900.80 289,900.80 289,900.80 289,900.80 100.00%
006 2% ESTATAL 101,142.00 129,337.00 129,337.00 129,337.00 129,337.00 129,337.00 100.00%
K-5 007 DEPRECIACIÓN EDIFICIO 17,739.91 160,000.00 0.00 160,000.00 160,000.00 0.00 160,000.00 160,000.00 100.00%
008 ENERGÍA ELÉCTRICA 41,184.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00%
F-1 009 SEGUROS Y FIANZAS 48,130.00 105,208.86 65,848.78 171,057.64 171,057.64 105,208.86 105,208.86 61.50%
010 TELÉFONOS Y CORREOS 61,641.00 76,543.00 76,543.00 76,543.00
011 GASTOS DE VIAJE 113,362.00 123,456.00 123,456.00 123,456.00
012 PARTIDAS NO DEDUCIBLES 31,920.00 45,890.00 45,890.00 45,890.00
EE-2 30-1 013 HONORARIOS 90,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 410,000.00 410,000.00 91.11%
EE -3 EE -2 014 EMOLUMENTOS 60,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00
015 PAPELERÍA Y ART, DE ESCRITORIO 159,617.00 258,765.00 111,173.07 65,848.78 304,089.29 304,089.29 0.00 0.00%
016 SUSCRIPCIONES, REGISTROS A CÁMARA 8,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00%
017 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA 60,654.50 197,028.50 0.00 197,028.50 197,028.50
KK-1 EE-4 018 PRIMA DE ANTIGÜEDAD 50,125.00 76,278.00 76,278.00 76,278.00 76,278.00 76,278.00 100.00%
019 ASEO Y LIMPIEZA 15,816.00 0.00 0.00 0.00
020 COMBUSTIBLE 20,016.00 850.00 850.00 850.00 0.00 0.00%
021 RECARGOS 4,120.00 102,245.00 102,245.00 102,245.00 0.00 0.00 0.00%
022 COMIDAS AL PERSONAL 4,810.00 0.00 0.00 0.00
L-1 023 AMORTIZACIÓN 11,202.25 22,404.00 11,201.75 11,202.25 11,202.25 22,404.00 22,404.00 200.00%
024 ACTUALIZACION DE RECARGOS 52,849.00 31,000.00 31,000.00 102,245.00 133,245.00
EE-5 025 SAR 246,489.00 115,707.00 0.00 115,707.00 115,707.00 115,707.00 115,707.00 100.00%
EE-3 026 2% SOBRE NOMINAS DEL DF 245,689.00 249,368.03 5,250.00 111,173.07 143,444.96 143,444.96 249,368.03 249,368.03 173.84%
K-5 027 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 69,916.56 134,436.00 0.00 134,436.00 134,436.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
K-5 028 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO 554,945.00 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00 700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
K-5 029 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE 20,208.60 62,838.00 0.00 62,838.00 62,838.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
K-9 030 REEXPRESION DE LA DEPRECIACION 20,300.00 20,580.00 20,580.00 20,580.00 20,580.00
L-4 031 REEXPRESION DE LA AMORTIZACION 1,128.90 1,128.90
033 DEP DE EQ DE TRANASPORTE EN AF 2,589.00 23,287.50 23,287.50 1,057,274 1,080,561.50
0.00 0.00
------------------------------ --------------------- ---------------------------- ------------------------ --------------------------------------------- ------------------------- ------------------------- --------------------- ----------------- --------------------- ----------------- --------------------- ---------------
PG SUMA 13,811,944.72 17,072,497.06 182,272 188,224 17,021,549 102,245 1,159,519 17,065,416 410,000 14,840,649 0 15,170,649 89.13%
================= ============ ================ ============== ========================= ============== ============== ============ ========== ============ ========== ============ ========
ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

1,068,476.25
---------------------------------------------
15,953,072.66 PG-1/B-10
=========================
ü
F6: Esta información sale de el Resumen de auxilares
 30-1
COMPAÑÍA EJEMPLO, S.A ELABORO ALFREDO
GASTOS DE ADMINISTRACION FECHA Jan-16
REVISION DE HONORARIOS
Aud 31/12/2015
POLIZA FACTURA
PROVEEDOR DESCRIPCION IMPORTE IVA TOTAL MARCAS
FECHA NUMERO FECHA NUMERO

PAGO DE HONORARIOS AUDITORIA DE ESTADOS

19-Jul-2015 E - 5805 15-Jul-15 568 CANPUCECA
FINANCIEROS DEL AÑO 300,000 48,000 348,000 [1]

PAGO DE HONORARIOS POR PINTURA Y ARREGLO

17-Nov-2015 E - 6102 15-Nov-15 750 ING. LUIS MIGUEL SANCHEZ MUÑOZ
DE PUERTAS 80,000 12,800 92,800 [1]

PAGO DE HONORARIOS ESTUDIO ACTUARIAL DE

30-Jul-2015 E- 5826 30-Jul-15 626 RUIZ FERNANDEZ
PRIMAS DE ANTIGÜEDAD 15,000 2,400 17,400 [1]

PAGO DE HONORARIOS ESTUDIO ACTUARIAL DE

23/11/2015 E- 6110 20-Nov-15 758 RUIZ FERNANDEZ
PRIMAS DE ANTIGÜEDAD 15,000 2,400 17,400 [1]
------------------ --------------- -----------------------
65,600 475,600
TOTAL REVISADO 410,000 91.11%
TOTAL NO REVISADO 40,000 8.89%
------------------
[1] Ok, Documento con requisitos fiscales SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 450,000 100.00% 30
==========
ü