FECHA BUCARAMANGA, 28 DE DICIEMBRE DE 2011

EMPRESA JAC INGENIERIA SAS

CIUDAD BUCARAMANGA (MARIA E. DIAZ- CARLOS A. REMOLINA)
RELACION CHEQUES GIRADOS
No. CH/ FECHA SOPORTE BENEFICIARIO DETALLE VALOR FECHA DE ENTREGA ENTREGADO ó CONSIGNADO A
CTA COBRO TRANSPORTE MATERIALES EN BESTIAS
II259550 9-Dec-11 CH JORGE YAMITH CARVAJAL DUARTE OCT 3-12/11 1,565,190.00
CTA COBRO TRANSPORTE MATERIALES EN BESTIAS
JN552523 16-Dec-11 CH ADOLFO ALVAREZ FLOREZ NOV 11-16/11 370,260.00
CTA COBRO TRANSPORTE MATERIALES EN BESTIAS
JN552524 16-Dec-11 CH ALONSO VILLAMIZAR COTE NOV 11-24/11 2,524,500.00

JN552522 16-Dec-11 CH EMERGENCIAS/CLAUDIA RINCON F#1301 ALQUILER AMBULANCIA NOV 1-30/11 4,608,000.00 4-Jan-12 CLAUDIA RINCON
CTA COBRO TRANSPORTE MATERIALES EN BESTIA
JN552515 16-Dec-11 CH ADOLFO ALVAREZ FLOREZ SEP12,13,14,22,23,24 y OCT 3-14/11 7,842,780.00
CTA COBRO TRANSPORTE MATERIALES EN BESTIAS
JN552520 16-Dec-11 CH JORGE YAMITH CARVAJAL DUARTE NOV 11-16;18-24;25-30/11 2,070,090.00

JN000586 22-Nov-11 CH MAQUI-MUNDO LTDA F#1753. ALQUILER BULLDOZER SEP 9-30/11 11,825,000.00
CTA COBRO CELADURIA MATERIALES Y
II259534 9-Dec-11 CH JORGE CHANAGA RUEDA HERRAMIENTAS OCT 28-31/11 y ACOPIO NOV 5-21/11 840,000.00 4-Jan-12 JORGE IVAN ARIZA
CTA COBRO TRANSPORTE MATERIALES Y
II259535 9-Dec-11 CH GILBERTO TORRES CARREÑO ESCOMBROS OCT 28/11-VIBROCOMPACTADOR 1,683,000.00 4-Jan-12 JORGE IVAN ARIZA

II259538 9-Dec-11 CH VARIMANIA/GLADYS AMPARO CAPACHO F#555 GASTOS PAPELERIA OF. PAMPLONA 94,000.00

II259539 9-Dec-11 CH SAYRA MILENA DELGADO CTA COBRO TRANSPORTE MATERIALES 4,158,000.00
CTA COBRO#004 ALQUILER CAMIONETA SXY278-277
II259540 9-Dec-11 CH OVIDIO CASTELLANOS CELIS OCT 1-31/11 7,662,400.00 14-Jan-12 sr. Ovidio Castellanos

II259542 9-Dec-11 CH MARTINIANO CACUA CTA COBRO ALQUILER GUAYA SEP 16-26/11 4,800,000.00

II259545 9-Dec-11 CH BENJAMIN VILLAMIZAR CACERES CTA COBRO ALQUILER CAMIONETA 24 DÍAS NOV/11 3,088,800.00

II259547 9-Dec-11 CH CARLOS FERNANDO MUTIS CTA COBRO ALQUILER CARRO NOV 20-30/11 528,000.00
CTA COBRO ALQUILER TURBO SXQ945 y BUSETA
II259548 9-Dec-11 CH NELSON ANGARITA ROA UFX486 NOV 1-30 9,801,000.00 30-Dec-11 Nelson Angarita

JN552514 16-Dec-11 CH MARTHA LILIANA VARGAS CTA COBRO ARRIENDO OFIC. 205 MES DIC/11 600,000.00
CTA COBRO ALQUILER CAMIONETA KJN 771 NOV 1-
II259549 9-Dec-11 CH JORGE AFANADOR CONTRERAS 29/11 3,732,300.00
CTA COBRO ALQUILER RETROEXCAVADORA NOV 1-
JN552516 16-Dec-11 CH DALHEN EUNICE ROA MOLINA 25/11 12,749,250.00
CTA COBRO ALQUILER MOTOBOMBA-
JN552517 16-Dec-11 CH JORGE IVAN ARIZA QUIROZ VIBROCOMPACTADOR NOV 1-30/11 44,208,000.00

JN552526 16-Dec-11 CH MAQUIMUNDO LTDA F#1779-1775 ALQUILER OCT 1-31 NOV 1-25/11 30,640,500.00

JN552527 16-Dec-11 CH HACIENDA MI CABAÑA/MARIO JOSUE PACHECO F#116 ALQUILER MAQUINARIA NOV 1-30/11 11,826,200.00
F#2945 ALQUILER CAMIONETA BZY694 NOV 16-DIC
JN552528 16-Dec-11 CH GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 15/11 4,140,000.00
CTACOBRO #003 ALQUILER CAMIONETA TAP845 NOV
JN552569 19-Dec-11 CH EYVIND ALEXANDER AYALA LANDAZABAL 1-30 DIC 1-5/11 4,603,500.00

JN552529 16-Dec-11 CH LEONILDE GOMEZ CTA COBRO ALQUILER ACOPIO NOV 1-30/11 650,000.00 4-Jan-12 JORGE IVAN ARIZA
CTA COBRO ALQUILER MOTOSIERRA SEP 21-30, OCT
J0058246 22-Dec-11 CH JAIME GREGORIO ARAQUE 1-31, NOV 1-30/11 1,696,000.00

JN552532 16-Dec-11 CH HERNAN MARIN RUIZ CTA COBRO PREST. SERVIC. AGO 31 A SEP 14/11 1,300,000.00
CTA COBRO ALQUILER MOTOSIERRA OCT 3-31 NOV 1-
J0058247 22-Dec-11 CH OTONIEL JAIMES VILLAMIZAR 25/11 1,288,000.00

JN552534 16-Dec-11 CH EDUIN YAMID VILLAMIZAR GELVEZ CTA COBRO ELABORACION HELIPUERTO AGO 30-31/11 66,000.00

JN552535 16-Dec-11 CH WILSON MALDONADO WILCHES CTA COBRO ELABORACION HELIPUERTO AGO 30-31/11 66,000.00
CTA COBRO TRANSPORTE TRACTOMULA XJK291 NOV
JN552536 16-Dec-11 CH REINALDO LIZCANO CARDENAS 1-30/11 19,035,360.00
 TOTAL CHEQUES GIRADOS 200,062,130.00

No. CH/ FECHA SOPORTE BENEFICIARIO DETALLE VALOR FECHA DE ENTREGA ENTREGADO ó CONSIGNADO A
CTACOBRO ALQUILER CAMIONETA FMB950 OCT 23-
JN552587 22-Dec-11 CH MARIO ALBERTO MONTERREY NOV 25/11 6,316,200.00

JN552538 16-Dec-11 CH TITO ANTONIO CAPACHO F#027 ALQUILER CAMIONETA KBO119 NOV 1-30/11 5,227,200.00
CTA COBRO ALQUILER CAMION TURBO BUA321 NOV 1-
JN552539 16-Dec-11 CH DIOFANOR MADARIAGA SANTIAGO 30/11 148,500.00 4-Jan-12 JORGE IVAN ARIZA

JN552542 16-Dec-11 CH INDUSTRIASL EL ZUTA F#582 ALQUILER GUAYAS, GRILLETES, PATECLAS 13,380,000.00
CTA COBRO CELADURIA MAQUINARIA OCT 21-Nov 3/11;
JN552544 16-Dec-11 CH JOSE DOMINGO FLOREZ ROZO Nov 18- 30/11 810,000.00

JN552545 16-Dec-11 CH JOSE MARIA ROZO GARCIA CTA COBRO CELADURIA BULLDOZER OCT 21- NOV 4/11 630,000.00
CTA COBRO TRANSPORTE MATERIA EN BESTIAS OCT
21-NOV 3; CELADURIA MOTOSOLDADOR Y
JN552547 16-Dec-11 CH APOLINAR VILLAMIZAR ROZO 2,623,500.00
HERRAMIENTAS NOV 18-24; ACOPIO MATERIALES
Nov/11
CTACOBRO TRANSPORTE MATERIALES EN BESTIA
JN552548 16-Dec-11 CH SANTOS JAVIER OROZO MORA OCT 28-NOV 10; NOV 18-28/11 2,633,400.00

JN552551 16-Dec-11 CH TIMOLEON COTE JAIMES CTA COBRO CELADURIA MAQUINARIA Nov 5-30/11 780,000.00

JN552553 16-Dec-11 CH LUIS FRANCISCO CAPACHO CTA COBRO CELADURIA ACOPIO NOV 1-30/11 900,000.00
CTACOBRO ACOPIO MATERIAL Y HERRAMIENTA
JN552554 16-Dec-11 CH ANAMERY SUAREZ SALCEDO NOV/11 200,000.00
CTACOBRO COMPRA DE PASTO PARA SECCIONADORA
JN552555 16-Dec-11 CH LUIS ANTONIO BASTO RINCON LA HORMIGA NOV 1-5/11 878,150.00 4-Jan-12 JORGE IVAN ARIZA
CTA COBRO TRANSPORTE MATERIALES EN BESTIA
JN552556 16-Dec-11 CH IRENE SUAREZ DE ROZO OCT 28-NOV 3; Nov 18-28/11 752,400.00
CTACOBRO ALQUILER BODEGA TOPON OCT 15-NOV
JN552557 16-Dec-11 CH HERMES GUTIERREZ CACERES 30/11 600,000.00

JN552558 16-Dec-11 CH LUIS HERNANDO RUEDA VALENCIA CTA.COBRO COMPRA ARENA -PIEDRA NOV/11 834,725.00 4-Jan-12 JORGE IVAN ARIZA
CTACOBRO TRANSPORTE MATERIALES EN BESTIA
JN552559 19-Dec-11 CH LUCIO ROZO FLOREZ NOV 18-28/11 574,200.00
CTACOBRO TRANSPORTE DE MATERIALES EN BESTIA
JN552560 19-Dec-11 CH JOSE RAIMUNDO ROZO VILLAMIZAR NOV 18-28/11ALQUILER RETROEXCAVADORA NOV 1-
F#1159-1160 772,200.00
DIC 2/11, DESMOVILIZACION RETROEXCAVADORA
JN552568 19-Dec-11 CH CARLOS HORACIO DUARTE CHITAGA.BOGOTA 25,248,720.00
F#158639-158349-158338 ALQUILER HERRAMIENTA Y
JN552561 19-Dec-11 CH GARCIA VEGA & CIA LTDA EQUIPOS 5,171,040.00

JN552562 19-Dec-11 CH DEPOSITO DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCIONF#41995 COMPRA DE MATERIALES 1,492,108.00

JN552563 19-Dec-11 CH XIOMARA MARCELA PULIDO RINCON CTACOBRO SUMINISTRO PAPELERIA PAMPLONA 56,100.00 4-Jan-12 JORGE IVAN ARIZA
CTACOBRO #6626 SUMINISTRO COMBUSTIBLE-
JN552564 19-Dec-11 CH ESTACION DE SERVICIO RUITOQUE/MARTIN ALONS LAVADO VEHICULOS B/GA 392,371.00 14-Jan-12 EDS RUITOQUE

JN552565 19-Dec-11 CH LA ESQUINA DE LA CONTRUCCION F#39169-39170-39171 COMPRA DE MATERIALES 3,426,139.00

JN552595 19-Dec-11 CH MS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES F#109 ALQUILER DE 3 BULLDOZER NOV 1-30/11 44,451,645.00
CTA COBRO#005 ALQUILER CAMIONETAS SXY277-278
JN552571 19-Dec-11 CH OVIDIO CASTELLANOS CELIS NOV 1-30/11; SXY279 NOV 11-30/11 4,326,000.00

JN552573 19-Dec-11 CH ABD ALQUILERES F#6795 ALQUILER EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 655,587.00

CTACOBRO TRANSPORTE DE MATERIALES EN
JN552581 22-Dec-11 CH ALONSO VILLAMIZAR COTE BESTIAS NOV 2-10/11 1,396,890.00
CTA COBRO TRANSPORTE MATERIALES EN BESTIA
JN552582 22-Dec-11 CH LUCIO ROZO FLOREZ OCT 28-NOV 3/11 435,600.00
CTA COBRO TRANSPORTE MATERIALES EN BESTIA
JN552583 22-Dec-11 CH FERNANDO FLOREZ ROZO Nov 18-28/11 2,059,200.00

JN552584 22-Dec-11 CH JULIO ALIRIO RICO CTACOBRO ALQUILER BUSETA XVK983 NOV 8-25/11 3,168,000.00

JN552585 22-Dec-11 CH CARLOS IVAN CABALLERO CTACOBRO ALQUILER BUSETA XVH 723 Nov 10-24/11 2,960,100.00
TOTAL CHEQUES GIRADOS 133,299,975.00
No. CH/ FECHA SOPORTE BENEFICIARIO DETALLE VALOR FECHA DE ENTREGA ENTREGADO ó CONSIGNADO A
CTACOBRO TRANSPORTE MATERIAL EN BESTIA NOV
18-28/11; CELADURIA MOTOSOLDADOR Y
JN552586 22-Dec-11 CH APOLINAR VILLAMIZAR ROZO HERRAMIENTA NOV 25-30/11 1,526,400.00
CTA COBRO PARQUEADERO BULLDOZER (2) SEP 23-
JN552588 22-Dec-11 CH HERCILIA MONTAÑEZ MONTAÑEZ 28/11; NOV 9-21/11 570,000.00

JN552589 22-Dec-11 CH TIRSO MONTAÑEZ ARAQUE CTA COBRO CELADURIA OCT 19- NOV 2/11 510,000.00
CTA COBRO ACOPIO NOV 1-30/11; CELADURIA
JN552590 22-Dec-11 CH JOSE MARIA ROZO GARCIA BULLDOZER Y RETRO NOV 25-29; NOV 18-24/11 560,000.00

JN552593 22-Dec-11 CH JOSE DOMINGO FLOREZ ROZO CTACOBRO CELADURIA BULLDOZER NOV 9-17/11 270,000.00
F#159-160 ALQUILER MOTOSOLDADOR OCT 21-31/11;
JN552594 22-Dec-11 CH TALLER ALEXI/ALEXI DELGADO NOV 1-12/111- NOV 21-30/11 1,828,023.00

JN552596 22-Dec-11 CH SAUL RIOS MORENO F# 0023 ALQUILER BULLDOZER NOV 1-30/11 15,120,000.00
CTA COBRO SERVICIO DE HOSPEDAJE Y
JN552598 22-Dec-11 CH MARIELA RODRIGUEZ MORENO ALIMENTACION CHITAGA DIC 1-16/11 270,000.00

JN552599 22-Dec-11 CH HOLATOR SA F#0435 ALQUILER EXCAVADORA DIC 6-8/11 2,328,120.00

F# 0086 DESINSTALACION E INSTALACION AIRE
JN552600 22-Dec-11 CH SOLUCION AIRES ACONDICIONADO OF 204 A LA 203 300,000.00 30-Dec-12 Pedro Blanco

JO058201 22-Dec-11 CH RADIAR COMUNICACIONES F#581 ALQUILER RADIOTELEFONOS DIC 1-10/; 336,000.00 2-Jan-12 Radiar comunicaciones
CTA COBRO ALQUILER CAMIONETA UFV745 NOV 4-9,
JO058202 22-Dec-11 CH JORGE ALEXANDER DUQUE GONZALEZ Nov 21-30/11 1,669,200.00
CTA COBRO ALQUILER TURBO SXQ 945; BUSETA UFX
JO058207 22-Dec-11 CH NELSON ANGARITA ROA 486 NOV 1-30/11 5,797,500.00
F# 0432 ALQUILER EXCAVADORA (3) Nov 3-30/11; nov 1-
JN552567 19-Dec-11 CH HOLATOR SA 30/11; Nov 21-30/11 26,960,700.00
CTACOBRO ALQUILER AUTOMOVIL MBE 490 15 DIAS
JN552540 16-Dec-11 CH OSCAR MAURICIO PEREZ SUAREZ DE NOV/11 2,160,000.00 4-Jan-12 JORGE IVAN ARIZA
F#00145-00146 ALQUILER 2 MOTOSOLDADORES 20 y 9
II258877 5-Dec-11 CH RICARDO PALACIO DIAS MES NOV/11 22,668,835.00

JO058204 22-Dec-11 CH ESTACION DE SERVICIO EL BUQUE F#0485 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 4,953,737.00 5-Jan-12 CG CTA AH DAVIVIENDA 048700000515

JN552513 16-Dec-11 CH ESTACION DE SERVICIO EL BUQUE F#0401 CONSUMO COMBUSTIBLE PAMPLONA 860,750.00 5-Jan-12 CG CTA AH DAVIVIENDA 048700000515

TOTAL CHEQUES GIRADOS 88,689,265.00

 GRAN TOTAL CHEQUES GIRADOS 422,051,370.00
RECIBI: TOTAL CHEQUES ENTREGADOS 28,109,962
PENDIENTE POR PAGAR 393,941,408
FECHA BUCARAMANGA, 13 DE ENERO DE 2012
EMPRESA JAC INGENIERIA SAS
CIUDAD BUCARAMANGA (MARIA E. DIAZ)
RELACION CUENTAS POR PAGAR
DOC FECHA SOPORTE DETALLE

22-Dec-11 CTA COBRO JOSE NEFTALI CONTRERAS MENDOZA

34849 26-Dec-11 FV AZ PAPELERIA LTDA
27-Dec-11 CTA COBRO LUIS EDO. QUINTERO POVEDA
2375 1-Jan-12 FV MARTHA LILIANA VARGAS MENDEZ
12-Dec-11 CTA COBRO MARIA EUGENIA DIAZ (SALDO 1a. QUINCENA DIC/11)
CARLOS ANDRES REMOLINA (SALDO 1a. QUINCENA
14-Dec-11 CTA COBRO DIC/11)
2-Jan-12 CTA COBRO MARIA EUGENIA DIAZ- 2a QUINCENA DIC/11
2-Jan-12 CTA COBRO CARLOS ANDRES REMOLINA- 2a QUINCENA DIC/11
2-Jan-12 CTA COBRO CARLOS ANDRES REMOLINA- (2 DIAS ENE/2012)
2-Jan-12 CTA COBRO MARIA EUGENIA DIAZ (2 DIAS ENE/2012)
ROBIEL LEON AYALA(SALDO CAMIONETA KJP811
3-Jan-12 CTA COBRO DIC/11)
013 5-Dec-11 FV CAREQUIPOS SAS
014 8-Dec-11 FV CAREQUIPOS SAS
10-Jan-12 CTA COBRO CAMILO ANDRES VERA QUIROZ
0436 4-Jan-12 FV HOLATOR SA
AC159337 30-Dec-11 FV GARCIA VEGA Y CIA LTDA
518924 12-Jan-12 FV VATIA
518926 12-Jan-12 FV VATIA
28092663720 12-Jan-12 FV UNE
CTA COBRO JORGE HONORIO CASTRO
0024 12-Jan-12 FV SAUL RIOS MORENO
13-Jan-12 CTA COBRO JOSE NEFTALI CONTRERAS MENDOZA
varias 27-Dec-11 FV AGROLARTE (JORGE IVAN ARIZA)
CTA COBRO NELSON ANGARITA (CTA LA TIENE CARLOS ANDRES)
 TOTAL FACTURAS

RECIBÍ:
12

VALOR

700,680.00
916,906.00
400,000.00
600,000.00
63,600.00 634,786.00 MED

1,000,000.00 3,266,667.00 CAR

500,000.00
2,000,000.00
266,667.00
71,186.00

712,800.00
17,400,000.00
1,740,000.00
100,000.00
24,708,000.00
53,940.00
126,660.00
100,920.00
119,081.00
10,120,000.00
15,660,000.00
3,450,000.00
745,000.00
4,000,000.00
85,555,440.00