CONSORCIO SABANA FORMATO PARA LA LEGALIZACIÓN DE CAJAS MENORES

NIT 900.981.710-4

NOMBRE DE QUIEN LEGALIZA OSCAR BONILLA FECHA LEGALIZACIÓ

MUNICIPIO DÓNDE SE GIRÓ LA CAJA MENOR: LORICA

INSTRUCCIONES DE USO
Para la legalización de cajas menores, cuando sea la primera vez que se adquiere un producto o servicio con un proveedor, deberá solicitarse a este, copia actualizada del RUT para
Diligenciar FECHA
con letraENlegible sin borrones,
FACTURA O tachones o enmendaduras. El único documento aceptado por el área de contabilidad será la factura y/o cuenta de cobro, para el caso de transp
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DESCRIPCION DEL PRODUCTO O VALOR ANTES
ITEM CCOBRO O DOCUMENTO NIT ó C.C.
PROVEEDOR SERVICIO ADQUIRIDO DE IVA
REC.CAJAMENOR
1 1-Oct 77093381 PEDRO CORDOBA COMIDA VIAJE VALLEDUPAR - LORICA 20250
2 2-Oct 30662963 ADRIANA CALAO COMPRA DESAYUNO Y TRANSPORTE P 8100
3 2-Oct 77093381 PEDRO CORDOBA REFRIGERIO, LIQUIDO DE FRENOS Y C 32400
4 2-Oct 1070819144 FENITH CARMONA TRANSPORTE AEROPUERTO LORICA 18225
5 2-Oct 79884315 BRAYAN DAVID ROA HOTEL CAPACITADOR DE SINCO SOFT 36450
6 3-Oct 77093381 PEDRO CORDOBA COMPRA PESCADO QUESO Y ÑAME 40500
7 3-Oct 79884315 BRAYAN DAVID ROA TRANSPORTE LORICA AEROPUERTO 16200
8 3-Oct 17163495 JORGE ARAUJO GASTOS VARIOS CUMPLEAÑOS PEDR 40500
9 3-Oct 901059659 LOS CONSTRUCTORES FERRETERIA 6480
10 3-Oct 830054539-0 PEAJE FLORES COROZAL PEAJE 9234
11 3-Oct 830054539-0 PEAJE FLORES COROZAL PEAJE 9234
12 3-Oct 899999055-4 PEAJE LOS GARZONES PEAJE 3402
13 3-Oct 899999055-4 PEAJE LOS GARZONES PEAJE 3402
14 4-Oct 890107487-3 OLIMPICA S.A COMPRA CARNE 39042
15 4-Oct 1098748468 OSCAR BONILLA CERTIFICADO TRADICION Y LIBERTAD 12717
16 4-Oct 30662963 ADRIANA CALAO COMPRA QUESO 8100
17 4-Oct 15023762-8 ARNOBIS BALLESTEROS PLOTEO DE PLANOS 12150
18 5-Oct 890107487-3 OLIMPICA S.A MERCADO 11502
19 5-Oct 1098748468 OSCAR BONILLA VIVERES CASA 4860
20 5-Oct 1098748468 OSCAR BONILLA CHAZOS Y TORNILLOS 2754
21 6-Oct 15024736-0 FERRETERIA FYM FERRETERIA 11340
22 6-Oct 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
23 6-Oct 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
24 6-Oct 1098748468 OSCAR BONILLA COMPRA DE PESCADOS 32400
25 6-Oct 8698225-5 AGUA POTABLE PURIFICADA COMPRA AGUA 8748
26 8-Oct 899999055-4 PEAJE LOS GARZONES PEAJE 3402
27 8-Oct 899999055-4 PEAJE LOS GARZONES PEAJE 3402
28 8-Oct 1098748468 OSCAR BONILLA COMIDA FIN DE SEMANA 52650
29 9-Oct 890100531-8 ELIECER ARIAS PASAJE ELIECER 44550
30 9-Oct 1098748468 OSCAR BONILLA TRANSPORTE 9720
31 9-Oct 830054539-1 PEAJE LAS FLORES PEAJE 3402
32 9-Oct 830054539-1 PEAJE LAS FLORES PEAJE 3402
33 10-Oct 1098748468 OSCAR BONILLA PAPELERIA 19440
34 10-Oct 890107487-3 OLIMPICA S.A MERCADO 4293
35 11-Oct 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
36 11-Oct 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
37 11-Oct 77093381 PEDRO CORDOBA ARREGLO LLANTA CAMIONETA 12150
38 17-Oct 890107487-3 OLIMPICA S.A MERCADO 3969
39 30-Oct 30665641-4 FERRETERIA EL PILON COMPRA MANIJA 2835
40 31-Oct 77093381 PEDRO CORDOBA REFRIGERIO VIAJE SAN ONOFRE 7290
41 31-Oct 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
42 31-Oct 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
43 31-Oct 830054539-1 PEAJE LAS FLORES PEAJE 3402
44 31-Oct 830054539-1 PEAJE LAS FLORES PEAJE 3402
45 1-Nov 900373092-2 YUMA PEAJE 6966
46 1-Nov 900373092-2 YUMA PEAJE 6156
47 1-Nov 900373092-2 YUMA PEAJE 6966
48 1-Nov 900858096-4 CONCESIÓN MONTES DE MARIA PEAJE 6642
49 1-Nov 830054539-1 PEAJE FLORES COROZAL PEAJE 3402
50 1-Nov 27947559 KIOSCO COSITA RICA SERVICIO DE COMEDOR 20250
51 2-Nov 78304428-8 LAVAUTOS EL TAVO LAVADO BSU173 81000
52 2-Nov 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
53 2-Nov 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
54 2-Nov 63304147 PANADERIA PAN PARA COMIDA 5184
55 2-Nov 77093381 PEDRO CORDOBA CONSIGNACION EFECTY PARA RECOG 43740
56 2-Nov 32673820-7 REFRESCO PRIMAVERA COMPRA AGUA 7290
57 2-Nov 830501822 CARNES LORICA COMPRA CARNE 3969
58 2-Nov 1098748468 OSCAR BONILLA VIATICOS SINCELEJO, TOLU Y COROZA 20250
59 3-Nov 84005606-1 EDS LA GRANJA COMBUSTIBLE 24300
60 3-Nov 1102807106 LILIA MARGARITA PEREZ 2 CAMISETAS POLO PARA DOTACION 56700
61 3-Nov 900375701-9 CASA DEL ACEITE AMBIENTADOR 6650.91
62 3-Nov 830054539-1 PEAJE LAS FLORES PEAJE 3402
63 3-Nov 830054539-1 PEAJE LAS FLORES PEAJE 3402
64 3-Nov 1098748468 OSCAR BONILLA COMPRA DE PESCADOS 24300
65 3-Nov 1098748468 OSCAR BONILLA COMPRA DE TINTA IMPRESORA 16200
66 4-Nov 900127899-5 EDS LA 15 COMBUSTIBLE 24300
67 4-Nov 830048145 SINU PAPEL PAPELERIA 4536
68 5-Nov 82400231-4 TERPEL COMBUSTIBLE 109066.5
69 5-Nov 26110210 RESTAURANTE Y ESTADERO SERVICIO COMEDOR 48600
70 6-Nov 77093381 PEDRO CORDOBA COMIDAS 11340
71 6-Nov 82400231-4 TERPEL COMBUSTIBLE 18630
72 6-Nov 900373092-2 YUMA PEAJE 6966
73 6-Nov 900373092-2 YUMA PEAJE 6156
74 6-Nov 900373092-2 YUMA PEAJE 6966
75 6-Nov 900858096-4 CONCESIÓN MONTES DE MARIA PEAJE 6642
76 6-Nov 830054539-1 PEAJE FLORES PEAJE 3402
77 7-Nov 830054539-1 PEAJE LAS FLORES PEAJE 3402
78 7-Nov 830054539-1 PEAJE LAS FLORES PEAJE 3402
79 7-Nov 12436387 ALMUERZO Y REFRIGERIO JUAN CARLOS D´SILVESTRI 24300
80 7-Nov 900074716-7 EDS CENTRAL LORICA 43 DIAS DE PARQUEADERO 104490
81 7-Nov 830048145 SINU PAPEL PAPELERIA 21465
82 8-Nov 900218174-5 AGUAS DEL SINU PAGO SERVICIO AGUA 100367.1
83 8-Nov 77093381 PEDRO CORDOBA REFRIGERIO VIAJE SAN ONOFRE 12960
84 8-Nov 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
85 8-Nov 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
86 8-Nov 830501822 CARNES LORICA COMPRA CARNE 23694.93
87 8-Nov 15033927 NILSON RAMIREZ LIMPIEZA PATIO Y JARDIN CASA LORIC 32400
88 8-Nov 11039820-2 TALLER AUTOMOTRIZ CARS INJECCIOCAMBIO ACEITE RZN340 97200
89 9-Nov 30662963 ADRIANA CALAO COMPRA DE PESCADOS 27540
90 9-Nov 300454812 MERCEDES MARTINEZ ARRIENDO GARAJE CASA LORICA 81000
91 9-Nov 300454812 MERCEDES MARTINEZ ARRIENDO GARAJE CASA LORICA 81000
92 9-Nov 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
93 9-Nov 830054539-1 PEAJE LA ESPERANZA PEAJE 6237
94 9-Nov 900419840-5 EXPERTOS EN CAFÉ S.A.S REFRIGERIOS 13851
95 9-Nov 73156654 JOSE GUERRERO TRANSPORTES MUNICIPIOS DE GALER 105300
96 9-Nov 6587200-8 SERVICENTRO ESSO CHINU COMBUSTIBLE 16200
97 10-Nov 17163445 JORGE ARAUJO COMEDOR FIN DE SEMANA 48600
98 10-Nov 1098748468 OSCAR BONILLA VIATICOS INGENIERO 162000
99 0
100 0
101 0
102
103
104
105
106 0
TOTAL CAJA MENOR GIRADO
TOTAL LEGALIZADO
SALDO PENDIENTE POR LEGA
OSCAR BONILLA % LEGALIZADO
FIRMA DEL RESPONSABLE
 FORMATO PARA LA LEGALIZACIÓN DE CAJAS MENORES

FECHA LEGALIZACIÓN

TRUCCIONES DE USO
ervicio con un proveedor, deberá solicitarse a este, copia actualizada del RUT para así crear el tercero en el sistema.
or el área de contabilidad será la factura y/o cuenta de cobro, para el caso de transporte se legaliza con recibos de caja
VALOR IVA
IVA
INCLUIDO
4750 25000
1900 10000
7600 40000
4275 22500
8550 45000
9500 50000
3800 20000
9500 50000
1520 8000
2166 11400
2166 11400
798 4200
798 4200
9158 48200
2983 15700
1900 10000
2850 15000
2698 14200
1140 6000
646 3400
2660 14000
2166 11400
2166 11400
7600 40000
2052 10800
798 4200
798 4200
12350 65000
10450 55000
2280 12000
798 4200
798 4200
4560 24000
 1007 5300
2166 11400
2166 11400
2850 15000
931 4900
665 3500
1710 9000
2166 11400
2166 11400
798 4200
798 4200
1634 8600
1444 7600
1634 8600
1558 8200
798 4200
4750 25000
19000 100000
2166 11400
2166 11400
1216 6400
10260 54000
1710 9000
931 4900
4750 25000
5700 30000
13300 70000
1560.09 8211
798 4200
798 4200
5700 30000
3800 20000
5700 30000
1064 5600
25583.5 134650
11400 60000
2660 14000
4370 23000
1634 8600
1444 7600
1634 8600
1558 8200
798 4200
 798 4200
798 4200
5700 30000
24510 129000
5035 26500
23542.9 123910
3040 16000
2166 11400
2166 11400
5558.07 29253
7600 40000
22800 120000
6460 34000
19000 100000
19000 100000
2166 11400
1463 7700
3249 17100
24700 130000
3800 20000
11400 60000
38000 200000
0
0
0

0
TOTAL CAJA MENOR GIRADO 2999000
TOTAL LEGALIZADO 2747724
SALDO PENDIENTE POR LEGALIZAR 251276
% LEGALIZADO 92%
 CONSORCIO SABANA FORMATO PARA LA LEGALIZACIÓN DE CAJAS MENORES
NIT 900.981.710-4

NOMBRE DE QUIEN LEGALIZA OSCAR BONILLA FECHA LEGALIZACIÓ

MUNICIPIO DÓNDE SE GIRÓ LA CAJA MENOR: LORICA

INSTRUCCIONES DE USO
Para la legalización de cajas menores, cuando sea la primera vez que se adquiere un producto o servicio con un proveedor, deberá solicitarse a este, copia actualizada del RUT para
Diligenciar FECHA
con letraEN
legible sin borrones,
FACTURA O tachones o enmendaduras. El único documento aceptado por el área de contabilidad será la factura y/o cuenta de cobro, para el caso de transp
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DESCRIPCION DEL PRODUCTO O VALOR ANTES
ITEM CCOBRO O DOCUMENTO NIT ó C.C.
PROVEEDOR SERVICIO ADQUIRIDO DE IVA
REC.CAJAMENOR
1 10-Nov 900373092-2 YUMA PEAJE 6966
2 10-Nov 900373092-2 YUMA PEAJE 6966
3 10-Nov 900373092-2 YUMA PEAJE 6156
4 10-Nov 900858096-4 CONCESIÓN MONTES DE MARIA PEAJE 6642
5 10-Nov 830054539-1 PEAJE FLORES PEAJE 3402
6 10-Nov 900373092-2 YUMA PEAJE 6966
7 10-Nov 900373092-2 YUMA PEAJE 6966
8 10-Nov 900373092-2 YUMA PEAJE 6156
9 10-Nov 900858096-4 CONCESIÓN MONTES DE MARIA PEAJE 6642
10 10-Nov 830054539-1 PEAJE FLORES PEAJE 3402
11 12-Nov 899999055-4 PEAJE LOS GARZONES PEAJE 3402
12 12-Nov 899999055-4 PEAJE LOS GARZONES PEAJE 3402
13 12-Nov 900205407-1 AIRPLAN S.A PARQUEADERO 2025
14 12-Nov 890107487-3 OLIMPICA S.A COMPRA ALIMENTO 8100
15 12-Nov 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
16 12-Nov 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
17 13-Nov 900373092-2 YUMA PEAJE 6966
18 13-Nov 900373092-2 YUMA PEAJE 6966
19 13-Nov 900373092-2 YUMA PEAJE 6156
20 13-Nov 900858096-4 CONCESIÓN MONTES DE MARIA PEAJE 6642
21 13-Nov 830054539-1 PEAJE FLORES PEAJE 3402
22 13-Nov 42486723-5 EDS LA ESMERALDA COMBUSTIBLE 36467.01
23 13-Nov 42486723-5 EDS LA ESMERALDA COMBUSTIBLE 20250
24 13-Nov 64450645-3 LLANERA EL CHAMO SERVICIO COMEDOR 34830
25 14-Nov 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
26 14-Nov 830054539-1 PEAJE LA ESPERANZA PEAJE 6237
27 14-Nov 830054539-1 PEAJE LAS FLORES PEAJE 3402
28 14-Nov 830054539-1 PEAJE LAS FLORES PEAJE 3402
29 14-Nov 8698225-5 AGUA POTABLE PURIFICADA COMPRA AGUA CONSUMO DE LA CASA 7290
30 14-Nov 800153993-7 COMCEL S.A PAGO CELULAR CORPORATIVO FENIT 67959
31 14-Nov 77185377 ALEXANDER BLANCO MOTOTAXI BENEFICIARIO 4050
32 14-Nov 64450645-3 LLANERA EL CHAMO SERVICIO COMEDOR 34020
33 14-Nov 17163495 JORGE ARAUJO SERVICIO COMEDOR FIN DE SEMANA 51840
34 14-Nov 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
35 14-Nov 1098748468 OSCAR BONILLA COMPRA INCEPTICIDA Y ABARROTES 16200
36 15-Nov 64450645-3 LLANERA EL CHAMO SERVICIO COMEDOR 46170
37 15-Nov 77093381 PEDRO CORDOBA REFRIGERIO 3240
38 15-Nov 830054539-1 PEAJE LA ESPERANZA PEAJE 6237
39 15-Nov 830054539-1 PEAJE LAS FLORES PEAJE 3402
40 15-Nov 900310074-1 EDS SAN FRANSICO COMBUSTIBLE 24300
41 15-Nov 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
42 15-Nov 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
43 15-Nov 899999055-4 PEAJE LOS GARZONES PEAJE 3402
44 15-Nov 830054539-1 PEAJE LAS FLORES PEAJE 3402
45 15-Nov 890107487-3 OLIMPICA S.A COMPRA ALIMENTO 31509
46 15-Nov 1098748468 OSCAR BONILLA REFRIGERIOS OFICINA 11340
47 15-Nov 1098748468 OSCAR BONILLA COMBUSTIBLE MOTO 9720
48 15-Nov 890905065-2 ADATEL TIGO UNE SERVICIO DE INTERNET OFICINA 256081.5
49 15-Nov 1098748468 OSCAR BONILLA COMPRA DE CARNE 9720
50 15-Nov 12436387 JUAN CARLOS D´SILVESTRI ALIMENTACION MOMIL 24300
51 16-Nov 1098748468 OSCAR BONILLA COMPRA CARNE DE CERDO 16200
52 16-Nov PAPELERIA MUNDIAL 8 IMPRESIONES 2592
53 16-Nov 70102734-0 NOTARIA LORICA GASTOS NOTARIA LORICA 26568
54 16-Nov 51722962-4 RESTAURANTE EL CORRAL SERVICIO COMEDOR 153900
55 16-Nov 14572242 EDS ORO NEGRO COMBUSTIBLE 69255
56 16-Nov 12436387 JUAN CARLOS D´SILVESTRI PASAJE LORICA - SINCELEJO 16200
57 16-Nov 77185377 ALEXANDER BLANCO COMPRA MATERIAL CAJAS DE REGIST 405000
58 17-Nov 30665641-4 FERRETERIA EL PILON COMPRA MATERIALES TOPOGRAFIA 45765
59 17-Nov 78757860 CARLOS FIGUEROA ARREGLO NEVERA 24300
60 18-Nov 78697205-8 FERRECENTER LA 36 MATERIALES PARA MOMIL 326430
61 18-Nov 1764379-8 EDS EL PARQUE COMBUSTIBLE 24300
62 18-Nov 1098748468 OSCAR BONILLA COMPRA PESCADO VERDURAS Y CAR 37422
63 18-Nov 1098748468 OSCAR BONILLA DESCARGUE CUBIERTA MOMIL 259200
64 18-Nov 900775475-5 ELECTRO GOMEZ COMPRA DE 12 TABLEROS 187596
65 18-Nov 1047435225-1 BRASSERIA SERVICIO COMEDOR 57105
66 19-Nov 14572242 EDS ORO NEGRO COMBUSTIBLE 17820
67 20-Nov 11039820-2 CARS INJECTION CAMBIO ACEITE VAN571 80190
68 0
69 0
105
106 0
TOTAL CAJA MENOR GIRADO
TOTAL LEGALIZADO
SALDO PENDIENTE POR LEGA
OSCAR BONILLA % LEGALIZADO
FIRMA DEL RESPONSABLE
 FORMATO PARA LA LEGALIZACIÓN DE CAJAS MENORES

FECHA LEGALIZACIÓN

TRUCCIONES DE USO
ervicio con un proveedor, deberá solicitarse a este, copia actualizada del RUT para así crear el tercero en el sistema.
or el área de contabilidad será la factura y/o cuenta de cobro, para el caso de transporte se legaliza con recibos de caja
VALOR IVA
IVA
INCLUIDO
1634 8600
1634 8600
1444 7600
1558 8200
798 4200
1634 8600
1634 8600
1444 7600
1558 8200
798 4200
798 4200
798 4200
475 2500
1900 10000
2166 11400
2166 11400
1634 8600
1634 8600
1444 7600
1558 8200
798 4200
8553.99 45021
4750 25000
8170 43000
2166 11400
1463 7700
798 4200
798 4200
1710 9000
15941 83900
950 5000
7980 42000
12160 64000
 2166 11400
3800 20000
10830 57000
760 4000
1463 7700
798 4200
5700 30000
2166 11400
2166 11400
798 4200
798 4200
7391 38900
2660 14000
2280 12000
60068.5 316150
2280 12000
5700 30000
3800 20000
608 3200
6232 32800
36100 190000
16245 85500
3800 20000
95000 500000
10735 56500
5700 30000
76570 403000
5700 30000
8778 46200
60800 320000
44004 231600
13395 70500
4180 22000
18810 99000
0
0

0
TOTAL CAJA MENOR GIRADO 3251276
TOTAL LEGALIZADO 3248571
SALDO PENDIENTE POR LEGALIZAR 2705
% LEGALIZADO 100%
 CONSORCIO SABANA FORMATO PARA LA LEGALIZACIÓN DE CAJAS MENORES
NIT 900.981.710-4

NOMBRE DE QUIEN LEGALIZA OSCAR BONILLA FECHA LEGALIZACIÓ

MUNICIPIO DÓNDE SE GIRÓ LA CAJA MENOR: LORICA

INSTRUCCIONES DE USO
Para la legalización de cajas menores, cuando sea la primera vez que se adquiere un producto o servicio con un proveedor, deberá solicitarse a este, copia actualizada del RUT para así c
el sistema.FECHA
Diligenciar
EN con letra legible
FACTURA O sin borrones, tachones o enmendaduras. El único documento aceptado por el área de contabilidad será la factura y/o cuenta de cobro, para el caso
VALOR
DOCUMENTO NIT ó NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DESCRIPCION DEL PRODUCTO O
ITEM CCOBRO O ANTES
C.C. PROVEEDOR SERVICIO ADQUIRIDO
REC.CAJAMENOR DE IVA
1 16-Nov 890900608-9 EDS ÉXITO EL CORRAL COMBUSTIBLE 36452.43
2 16-Nov 900373092-2 YUMA PEAJE 6642
3 16-Nov 900373092-2 YUMA PEAJE 6156
4 16-Nov 900373092-2 YUMA PEAJE 6966
5 16-Nov 900858096-4 CONCESIÓN MONTES DE MARIA PEAJE 6966
6 16-Nov 830054539-1 PEAJE FLORES PEAJE 3402
7 16-Nov 900981710-4 RESTAURANTE BAR LA FOGATA SERVICIO COMEDOR 20250
8 17-Nov 78304428-8 LAVAAUTOS EL TAVO LAVADO GENERAL BSU173 40500
9 17-Nov 890107487-3 OLIMPICA S.A COMPRA DE ALIMENTO PARA ALMUERZO 13446
10 17-Nov 890107487-3 OLIMPICA S.A COMPRA DE ALIMENTO PARA LA CENA 8910
11 19-Nov 17163495 JORGE ARAUJO SERVICIO COMEDOR 8505
12 19-Nov 900981710-4 RESTAURANTE BAR LA FOGATA SERVICIO COMEDOR 21870
13 19-Nov 824000231-4 EDS NOVALITO COMBUSTIBLE 90733.77
14 19-Nov 900373092-2 YUMA PEAJE 6156
15 19-Nov 900373092-2 YUMA PEAJE 6966
16 19-Nov 900373092-2 YUMA PEAJE 6966
17 19-Nov 900858096-4 CONCESIÓN MONTES DE MARIA PEAJE 6642
18 19-Nov 830054539-1 PEAJE FLORES PEAJE 3402
19 19-Nov 9008927055 EDS LOS MARMOLES COMBUSTIBLE 24300
20 20-Nov 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
21 20-Nov 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
22 20-Nov 6586478-3 TALLER Y PARQUEADERO EL PAPI MANO DE OBRA VAN571 48600
23 20-Nov 830501822 CARNES LORICA S.A.S COMPRA DE CARNE 13122
24 21-Nov SURTIGAS PAGO SERVICIO DE GAS CASA LORICA 28552.5
25 21-Nov 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
26 21-Nov 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
27 21-Nov 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
28 21-Nov 899999055-4 PEAJE LOS GARZONES PEAJE 3402
29 21-Nov 830054539-1 PEAJE FLORES PEAJE 3402
30 21-Nov 899999055-4 PEAJE LOS GARZONES PEAJE 3402
31 21-Nov 830054539-1 PEAJE FLORES PEAJE 3402
32 21-Nov 4942957 ASADERO Y RESTAURANTE ARXE SERVICIO COMEDOR 22680
33 21-Nov 22896504-5 RESTAURANTE DOÑA NANCY SERVICIO COMEDOR 58320
34 21-Nov 11039820-2 CARS INJECTION CAMBIO ACEITE BSU173 143370
35 21-Nov 800153993-7 COMCEL S.A PAGO CELULAR CORPORATIVO OSCAR 77760
36 21-Nov 30602963 ADRIANA CALAO COMPRA DE ALIMENTO Y TRANSPORTE 14580
37 21-Nov 890107487-3 OLIMPICA S.A COMPRA DE ALIMENTO PARA LA CENA 30901.5
38 22-Nov 45495848-1 PESQUERIA LINA COMPRA DE PESCADO 58320
39 22-Nov 890107487-3 OLIMPICA S.A COMPRA CARNE CERDO 44793
40 22-Nov 71780980-7 MEGA 5000 COMPRA EXTENSION 8100
41 22-Nov 77185377 ALEXANDER BLANCO LAVADO BASICO VAN571 16200
42 22-Nov 15025530-5 SINUPAPEL PAPELERIA OFICINA 25920
43 22-Nov 1102807106 LILIA PEREZ REFRIGERIOS MOMIL 14256
44 22-Nov 1063155940 MIGUEL HUERFANO BALLESTEROSDIGITACION CARPETAS PARA EL FONDO 81000
45 22-Nov 77093381 PEDRO CORDOBA ARREGLO PESCADOS 3240
46 22-Nov 77185377 ALEXANDER BLANCO LAVADO BASICO BSU173 19440
47 22-Nov 26012145-6 FERRETERIA MOMIL MATERIAL MOMIL 15390
48 22-Nov 78010100-5 DEPOSITO MADERA EL PAPAO MATERIAL MOMIL 87480
49 22-Nov 30665641-4 FERRETERIA EL PILON MATERIAL MOMIL 9720
50 23-Nov 1101440166-9 NOTARIA UNICA SAN ONOFRE DECLARACION 43659
51 23-Nov 1102807106 LILIA PEREZ GATOS NOTARIALES PARA BENEFICIARIO 16200
52 23-Nov 26012145-6 FERRETERIA MOMIL MATERIAL MOMIL 81000
53 23-Nov 26012145-6 FERRETERIA MOMIL MATERIAL MOMIL 92340
54 23-Nov 890107487-3 OLIMPICA S.A COMPRA PONQUE 23085
55 23-Nov 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
56 23-Nov 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
57 23-Nov 830054539-1 PEAJE LA ESPERANZA PEAJE 6237
58 23-Nov 830054539-1 PEAJE LAS FLORES PEAJE 3402
59 23-Nov 830054539-1 PEAJE LAS FLORES PEAJE 3402
60 23-Nov 1064715068 ALVARO TORRADO REMUNERACION POR DEVOLUCION DE LORICA A MOMIL 40500
61 23-Nov 8698225-5 AGUA POTABLE PURIFICADA AGUA PARA LA CASA 7290
62 23-Nov 1067911962-4 SUPER BARATILLO MEDELLIN PLU ADORNOS CUMPLEAÑOS 6075
63 23-Nov JUAN CARLOS D´SILVESTRI DESCARGUE MATERIAL ENVIADO POR GL 109350
64 23-Nov 153266 FERRO AGROPECUARIA EL YARUMMATERIAL TOPOGRAFIA 15673.5
65 24-Nov JUAN CARLOS D´SILVESTRI DOS DIAS SERVICIO COMEDOR 16200
66 24-Nov 15025530-5 SINUPAPEL PAPELERIA OFICINA 11502
67 24-Nov 15025530-5 SINUPAPEL PAPELERIA OFICINA 15633
68 24-Nov JUAN CARLOS D´SILVESTRI COMIDA PERSONAL LORICA 15390
69 24-Nov 899999055-4 PEAJE LOS GARZONES PEAJE 3402
70 24-Nov 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
71 24-Nov 830054539-1 PEAJE LA ESPERANZA PEAJE 6237
72 24-Nov 830054539-1 PEAJE LA ESPERANZA PEAJE 6237
73 24-Nov 900584454-0 EDS FORD COMBUSTIBLE 40500
74 24-Nov 51722962-4 RESTAURANTE EL CORRAL SERVICIO COMEDOR 57510
75 24-Nov 77093381 PEDRO CORDOBA REFRIGERIO Y OTROS 23490
76 24-Nov 30665641-4 FERRETERIA EL PILON MATERIAL MOMIL 14580
77 25-Nov 900303606-9 CARNES SERVICIO COMEDOR 17658
78 25-Nov 800145103-5 ALICRIO S.A DESAYUNO 5103
79 25-Nov 891000093-8 SOTRACOR PASAJE LORICA-MONTERIA 20250
80 25-Nov 891000093-8 SOTRACOR PASAJE MONTERIA-LORICA 20250
81 25-Nov 800242106-2 HOMECENTER MATERIAL MOMIL 105219
82 25-Nov 1098748468 OSCAR BONILLA TRANSPORTE URBANO MONTERIA 21465
83 25-Nov 77093381 PEDRO CORDOBA REFRIGERIO Y OTROS 16200
84 25-Nov 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
85 25-Nov 830054539-1 PEAJE LA ESPERANZA PEAJE 6237
86 25-Nov 25951108-8 RESTAURANTE LA TIA SUSY SERVICIO COMEDOR 24300
87 26-Nov 26110210-7 RESTAURANTE MAR Y MAR SERVICIO COMEDOR 40500
CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO 6480
CUOTA MANEJO PARCIAL TARJETA DEBITO 637.47

ALEXANDER BLANCO FALTA POR ENTREGAR RECIBOS 243000

0

0
TOTAL CAJA MENOR G
TOTAL LEGALIZADO
SALDO PENDIENTE PO
OSCAR BONILLA % LEGALIZADO
FIRMA DEL RESPONSABLE
 FORMATO PARA LA LEGALIZACIÓN DE CAJAS MENORES

FECHA LEGALIZACIÓN

STRUCCIONES DE USO
ucto o servicio con un proveedor, deberá solicitarse a este, copia actualizada del RUT para así crear el tercero en
ocumento aceptado por el área de contabilidad será la factura y/o cuenta de cobro, para el caso de transporte se
VALOR IVA
IVA
INCLUIDO
8550.57 45003
1558 8200
1444 7600
1634 8600
1634 8600
798 4200
4750 25000
9500 50000
3154 16600
2090 11000
1995 10500
5130 27000
21283.23 112017
1444 7600
1634 8600
1634 8600
1558 8200
798 4200
5700 30000
2166 11400
2166 11400
11400 60000
3078 16200
6697.5 35250
2166 11400
2166 11400
2166 11400
798 4200
798 4200
798 4200
798 4200
5320 28000
13680 72000
33630 177000
18240 96000
3420 18000
7248.5 38150
13680 72000
10507 55300
1900 10000
3800 20000
6080 32000
3344 17600
19000 100000
760 4000
4560 24000
3610 19000
20520 108000
2280 12000
10241 53900
3800 20000
19000 100000
21660 114000
5415 28500
2166 11400
2166 11400
1463 7700
798 4200
798 4200
9500 50000
1710 9000
1425 7500
25650 135000
3676.5 19350
3800 20000
2698 14200
3667 19300
3610 19000
798 4200
2166 11400
1463 7700
1463 7700
9500 50000
13490 71000
5510 29000
3420 18000
 4142 21800
1197 6300
4750 25000
4750 25000
24681 129900
5035 26500
3800 20000
2166 11400
1463 7700
5700 30000
9500 50000
1520 8000
149.53 787

57000 300000
0

0
TOTAL CAJA MENOR GI 3002705
TOTAL LEGALIZADO 2999857
SALDO PENDIENTE POR 2848
% LEGALIZADO 100%
 CONSORCIO SABANA FORMATO PARA LA LEGALIZACIÓN DE CAJAS MENORES
NIT 900.981.710-4

NOMBRE DE QUIEN LEGALIZA OSCAR BONILLA FECHA LEGALIZACIÓ

MUNICIPIO DÓNDE SE GIRÓ LA CAJA MENOR: LORICA

INSTRUCCIONES DE USO
Para la legalización de cajas menores, cuando sea la primera vez que se adquiere un producto o servicio con un proveedor, deberá solicitarse a este, copia actualizada del RUT para así c
sistema. Diligenciar
FECHA EN con letra legible
FACTURA O sin borrones, tachones o enmendaduras. El único documento aceptado por el área de contabilidad será la factura y/o cuenta VALOR de cobro, para el cas
DOCUMENTO NIT ó NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DESCRIPCION DEL PRODUCTO O
ITEM CCOBRO O ANTES
C.C. PROVEEDOR SERVICIO ADQUIRIDO
REC.CAJAMENOR DE IVA
1 27-Nov 12436387 JUAN CARLOS D´SILVESTRI SERVICIO AL COMEDOR 8100
2 27-Nov 1063142776-6 FERROMATERIALES EL PRINCIPAL COMPRA DE MATERIALES 32400
3 27-Nov 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
4 27-Nov 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
5 28-Nov 19103495 JORGE ARAUJO GASTOS DE CURADURIA 90720
6 28-Nov 1098748468 OSCAR BONILLA COMPRA DE HIGADO 10935
7 28-Nov 77093381 PEDRO CORDOBA COMPRA DE QUESO 8100
8 28-Nov 64541632-9 VARIEDADES DELICATES FOTOCOPIAS 5670
9 28-Nov 30665641-4 FERRETERIA EL PILON MATERIAL MOMIL 132030
10 28-Nov 30665641-4 FERRETERIA EL PILON MATERIAL MOMIL 14985
11 28-Nov 77093381 PEDRO CORDOBA REFRIGERIOS Y CARPETA 7290
12 28-Nov 6586478-3 TALLER Y PARQUEADERO EL PAPI MANO DE OBRA BSU173 40500
13 28-Nov 800128519-3 CORPORACION Y DESARROLLO CRUZE DE CAMIONETA EN PLANCHON 3240
14 28-Nov 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
15 28-Nov 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
16 28-Nov 77185377 ALEXANDER BLANCO ALAMUERZO Y REFRIGERIO COMISION TOPOGRAFICA 32400
17 28-Nov 77185377 ALEXANDER BLANCO GASTOS NOTARIALES GALERAS 315900
18 29-Nov 12574821 JESUALDO CELADOR CELADURIA DE DIA EN MOMIL 68850
19 29-Nov 830054539-1 PEAJE LAS FLORES PEAJE 3402
20 29-Nov 830054539-1 PEAJE LAS FLORES PEAJE 3402
21 29-Nov 92096820 RESTAURANTE Y ESTADERO SERVICIO COMEDOR 36450
22 29-Nov 77185377 ALEXANDER BLANCO REFRIGERIOS 12960
23 29-Nov 900373092-2 YUMA PEAJE 6966
24 29-Nov 900373092-2 YUMA PEAJE 6966
25 29-Nov 900373092-2 YUMA PEAJE 6156
26 29-Nov 900858096-4 CONCESIÓN MONTES DE MARIA PEAJE 6642
27 29-Nov 830054539-1 PEAJE FLORES PEAJE 3402
28 29-Nov 64705573-8 RESTAURANTE CY A SERVICIO AL COMEDOR 14580
29 29-Nov 19103495 JORGE ARAUJO GASOLINA VIAJE A LA UNION VEHICULO BSU173 72900
30 29-Nov 78304428-8 LAVAUTOS EL TAVO LAVADO BSU173 40500
31 29-Nov 1049347340 YACKELIN LOPEZ SERVICIO AL COMEDOR 24300
32 29-Nov 77093381 PEDRO CORDOBA COMPRA DE PINTURA Y BOMBILLOS PARA LA UNION 31590
33 29-Nov 12436387 JUAN CARLOS D´SILVESTRI SERVICIO AL COMEDOR 16200
34 29-Nov 78079284-9 PESCADERIA LA AVENIDA COMPRA DE PESCADO 10692
35 29-Nov 70694848-0 SURTINEGOCIOS CINTA PARA LA OBRA 5670
36 29-Nov 1098748468 OSCAR BONILLA COMPRA DE AGUACATE Y COCO 7938
37 29-Nov 890107487-3 OLIMPICA S.A COMPRA CARNE DE LA SEMANA 52488
38 29-Nov 78010100-5 DEPOSITO MADERA EL PAPAO MATERIAL LORICA Y SAN ONOFRE 87480
39 29-Nov 9086031-0 PINTO FER EBANISTERIA MATERIAL MOMIL 12150
40 29-Nov 60255997-0 FERROELECTRICOS LA UNION MATERIAL MOMIL 10125
41 30-Nov 85448995-6 EDS MOBIL VALLEDUPAR COMBUSTIBLE BSU 173 24300
42 30-Nov 12436387 JUAN CARLOS D´SILVESTRI SERVICIO AL COMEDOR JUEVES VIERNES Y SABADO 24300
43 30-Nov 30665641-4 FERRETERIA EL PILON MATERIAL MOMIL 17010
44 30-Nov 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
45 30-Nov 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
46 30-Nov ELIECER ARIAS VIATICOS ELIECER ARIAS 123930
47 30-Nov 15024736-0 FERRETERIA FM # 1 MATERIAL MOMIL 3645
48 30-Nov 15024736-0 FERRETERIA FM # 1 MATERIAL MOMIL 12150
49 30-Nov 15703354-4 ALMACEN NASARYS MATERIAL MOMIL (LAMINA DE ICOPOR) 6075
50 30-Nov 64450645-3 LLANERA EL CHAMO SERVICIO AL COMEDOR 10530
51 30-Nov 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
52 30-Nov 830054539-1 PEAJE LA ESPERANZA PEAJE 6237
53 1-Dec 30664905-9 LAVAUTOS DAYTONA LAVADO VEHICULO VAN571 11340
54 1-Dec 8698225-5 AGUA POTABLE PURIFICADA AGUA POTABLE 7290
55 1-Dec 1063142776-6 FERRETERIA LA PRINCIPAL MATERIAL MOMIL 14580
56 1-Dec 12436387 JUAN CARLOS D´SILVESTRI MATERIAL MOMIL 32400
57 1-Dec 26012145-6 FERRETERIA MOMIL MATERIAL MOMIL 40176
58 1-Dec 1098748468 OSCAR BONILLA COMPRAS QUE NO HAY EN LA TIENDA VIVERES 12960
59 2-Dec 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
60 2-Dec 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
61 2-Dec 1047440328-1 LA PLAYITA SUPER TIENDA SERVICIO COMEDOOR DESAYUNO 12150
62 2-Dec 49781437 CARMEN MONTES SUMINISTRO DE ALIMENTO COMISION TOPOGRAFICA 17010
63 2-Dec 12436387 JUAN CARLOS D´SILVESTRI MATERIAL MOMIL 12555
64 2-Dec 26012145-6 FERRETERIA MOMIL MATERIAL MOMIL 16200
65 3-Dec 900226731-1 SUPER ESTACION PETRO MIL COMBUSTIBLE BSU 173 113571.72
66 3-Dec 1098748468 OSCAR BONILLA COMPRAS PARA DESAYUNO DEL LUNES 8100
67 3-Dec 26110210-7 RESTAURANTE MAR Y MAR SERVICIO AL COMEDOR FIN DE SEMANA 32400
68 4-Dec 12436387 JUAN CARLOS D´SILVESTRI SERVICIO AL COMEDOR LUNES MARTES Y MIERCOLES 24300
69 4-Dec 30665641-4 LA CASA DEL ELECTRICO LORICA MATERIAL MOMIL 8100
70 4-Dec 15024736-0 FERRETERIA FM # 1 MATERIAL MOMIL 24300
71 4-Dec 30665641-4 FERRETERIA EL PILON MATERIAL MOMIL 206550
72 4-Dec 9008927055 EDS LOS MARMOLES COMBUSTIBLE BSU 173 24300
73 4-Dec 77093381 PEDRO CORDOBA DESAYUNOS DE VIAJE VALLEDUPAR - LORICA 17820
74 4-Dec 900373092-2 YUMA PEAJE 6966
75 4-Dec 900373092-2 YUMA PEAJE 6966
76 4-Dec 900373092-2 YUMA PEAJE 6156
77 4-Dec 900858096-4 CONCESIÓN MONTES DE MARIA PEAJE 6642
78 4-Dec 830054539-1 PEAJE FLORES PEAJE 3402
79 4-Dec 890107487-3 OLIMPICA S.A COMPRA DE ALIMENTOS ING EDUARDO BECERRA 16402.5
80 4-Dec 890107487-3 OLIMPICA S.A COMPRA DE ALIMENTOS ING EDUARDO BECERRA 7153.92
81 4-Dec 830054539-1 PEAJE LA ESPERANZA PEAJE 6237
82 4-Dec 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
83 4-Dec 102654478 PARQUEADERO HORA DE PARQUEO VEHICULO VAN 571 1620
84 5-Dec 1503339 ROBERTO FIGUEROA TRANSPORTE TRANSLADO TOPOGRAFIA 40500
85 5-Dec 30662963 ADRIANA CALAO COMPRA ALIMENTOS EN EL MERCADO 7938
86 5-Dec 19103495 JORGE ARAUJO FABRICACION VALLA INFORMATIVA 38070
CRISTIAN NIETO HABLAR CON INGENIERO EDUARDO 0

0
TOTAL CAJA MENOR G
TOTAL LEGALIZADO
SALDO PENDIENTE PO
OSCAR BONILLA % LEGALIZADO
FIRMA DEL RESPONSABLE
 FORMATO PARA LA LEGALIZACIÓN DE CAJAS MENORES

FECHA LEGALIZACIÓN

STRUCCIONES DE USO
cto o servicio con un proveedor, deberá solicitarse a este, copia actualizada del RUT para así crear el tercero en el
umento aceptado por el área de contabilidad será la factura y/o cuenta de cobro, para el caso de transporte se
VALOR IVA
IVA
INCLUIDO
1900 10000
7600 40000
2166 11400
2166 11400
21280 112000
2565 13500
1900 10000
1330 7000
30970 163000
3515 18500
1710 9000
9500 50000
760 4000
2166 11400
2166 11400
7600 40000
74100 390000
16150 85000
798 4200
798 4200
8550 45000
3040 16000
1634 8600
1634 8600
1444 7600
1558 8200
798 4200
3420 18000
17100 90000
9500 50000
5700 30000
7410 39000
3800 20000
 2508 13200
1330 7000
1862 9800
12312 64800
20520 108000
2850 15000
2375 12500
5700 30000
5700 30000
3990 21000
2166 11400
2166 11400
29070 153000
855 4500
2850 15000
1425 7500
2470 13000
2166 11400
1463 7700
2660 14000
1710 9000
3420 18000
7600 40000
9424 49600
3040 16000
2166 11400
2166 11400
2850 15000
3990 21000
2945 15500
3800 20000
26640.28 140212
1900 10000
7600 40000
5700 30000
1900 10000
5700 30000
48450 255000
5700 30000
4180 22000
1634 8600
1634 8600
1444 7600
 1558 8200
798 4200
3847.5 20250
1678.08 8832
1463 7700
2166 11400
380 2000
9500 50000
1862 9800
8930 47000
0 100000

0
TOTAL CAJA MENOR GI $ 2,974,117
TOTAL LEGALIZADO $ 2,999,694
SALDO PENDIENTE POR -$ 25,577
% LEGALIZADO 101%
 CONSORCIO SABANA FORMATO PARA LA LEGALIZACIÓN DE CAJAS MENORES
NIT 900.981.710-4

NOMBRE DE QUIEN LEGALIZA OSCAR BONILLA FECHA LEGALIZACIÓ

MUNICIPIO DÓNDE SE GIRÓ LA CAJA MENOR: LORICA

INSTRUCCIONES DE USO
Para la legalización de cajas menores, cuando sea la primera vez que se adquiere un producto o servicio con un proveedor, deberá solicitarse a este, copia actualizada del RUT para así c
sistema. Diligenciar
FECHA EN con letra legible
FACTURA O sin borrones, tachones o enmendaduras. El único documento aceptado por el área de contabilidad será la factura y/o cuenta VALORde cobro, para el cas
DOCUMENTO NIT ó NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DESCRIPCION DEL PRODUCTO O
ITEM CCOBRO O ANTES
C.C. PROVEEDOR SERVICIO ADQUIRIDO
REC.CAJAMENOR DE IVA
1 12-Nov 18810007 RAFAEL ARMENTERO COMPRA DE MATERIAL MOMIL 165240
2 4-Dec 12723898 ELIECER ARIAS GASTOS VIAJE VALLEDUPAR LORICA 48600
3 5-Dec 830054539-1 PEAJE FLORES PEAJE 3402
4 5-Dec 830054539-1 PEAJE FLORES PEAJE 3402
5 5-Dec 92096820-1 RESTAURANTE Y ASADERO DONDESERVICIO COMEDOR X4 32400
6 5-Dec 64450645-3 LLANERA EL CHAMO SERVICIO COMEDOR 17820
7 5-Dec 1003188690-1 ASADOS JADER PARRILLA SERVICIO COMEDOR 25920
8 5-Dec 830054539-1 PEAJE LA ESPERANZA PEAJE 6237
9 5-Dec 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
10 6-Dec 22896504-5 RESTAURANTE DOÑA NANCY SERVICIO COMEDOR 16200
12 6-Dec 15025530-5 SINUPAPEL PAPELERIA OFICINA 12231
13 6-Dec 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
14 6-Dec 830054539-1 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
15 6-Dec RESTAURANTE MAR SERVICIO COMEDOR (ALEXANDER BLANCO) 40500
16 6-Dec 12436387 JUAN CARLOS D´SILVESTRI TRANSPORTE DE MATERIAL 16200
17 6-Dec 900925006-9 COMADERAS COMPRA MATERIAL MOMIL 24300
18 6-Dec 77093381 PEDRO CORDOBA REFRIGERIO, PARQUEADERO Y COPIAS 12960
19 6-Dec 830054539-1 PEAJE LA ESPERANZA PEAJE 6237
20 6-Dec 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
21 6-Dec 64450645-3 LLANERA EL CHAMO SERVICIO COMEDOR 19440
22 7-Dec YADIRIS LOPEZ REFRIGERIOS ENTREGA DE CASAS LA UNION 38880
23 7-Dec 78028959-3 MEDELLIN LA UNION REFRIGERIOS ENTREGA DE CASAS LA UNION 43254
24 8-Dec 17163495 JORGE ARAUJO ARZUAGA SERVICIO COMEDOR JORGE Y ELIECER 24300
25 9-Dec 800153993-7 COMCEL S.A CORPORATIVO FENIT CARMONA 68242.5
26 9-Dec 77093381 PEDRO CORDOBA REFRIGERIO 24300
10-Dec 4942957-1 ASADERO Y RESTAURANTE ARXE SERVICIO COMEDOR 14580
27 10-Dec 26110210-7 RESTAURANTE Y ESTADERO MAR SERVICIO COMEDOR 36450
28 10-Dec 1764379-8 EDS EL PARQUE COMBUSTIBLE VALLEDUPAR 51037.29
29 11-Dec 900359035-4 CC CARIBE SAS COMBUSTIBLE TOLU 32400
30 11-Dec 8698225-5 AGUA PPOTABLE PURIFICADA SUMINISTRO AGUA POTABLE 7290
31 11-Dec 12436387 JUAN CARLOS D´SILVESTRI SERVICIO COMEDOR DEL 11 AL 16 48600
32 11-Dec 78010100-5 DEPOSITO DE MADERA EL PAPAO COMPRA MATERIAL LORICA 19440
33 11-Dec 9086031-0 PINTU FER EBANISTERIA COMPRA MATERIAL MOMIL 29970
34 11-Dec 78010100-5 DEPOSITO DE MADERA EL PAPAO COMPRA MATERIAL LORICA 43740
35 11-Dec 1063136725-6 ROBERTO JOSE BRAVO VASQUEZ IMPRESIÓN 14580
36 11-Dec 92447500 HOSPEAJE MI CASITA HOSPEAJE ALEXANDER BLANCO 32400
37 11-Dec 64450645-3 LLANERA EL CHAMO SERVICIO COMEDOR 15390
38 11-Dec 900373092-2 YUMA PEAJE 6966
39 11-Dec 900373092-2 YUMA PEAJE 6966
40 11-Dec 900373092-2 YUMA PEAJE 6156
41 11-Dec 900858096-4 CONCESIÓN MONTES DE MARIA PEAJE 6642
42 11-Dec 830054539-1 PEAJE FLORES PEAJE 3402
43 12-Dec 900218174-5 AGUA DEL SINU SERVICIO PUBLICO 99751.5
45 12-Dec 77093381 PEDRO CORDOBA COPIAS DE PREDIALES Y REFRIGERIOS 14580
46 12-Dec 830054539-1 PEAJE LA ESPERANZA PEAJE 6237
47 12-Dec 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
48 12-Dec 1098748468 OSCAR BONILLA MOTOTAXI 4860
49 12-Dec 12723898 ELIECER ARIAS REFRIGERIO 3240
50 12-Dec 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
51 12-Dec 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
52 12-Dec 00000078765503-1 RESTAURANTE LA CUCHA PAISA SERVICIO COMEDOR 19035
53 12-Dec 392776627 HOTEL Y REST SAN ONOFRE SERVICIO COMEDOR 40500
54 12-Dec 92447500 HOSPEAJE MI CASITA HOSPEAJE ALEXANDER BLANCO 32400
55 12-Dec 900373092-2 YUMA PEAJE 6966
56 12-Dec 900373092-2 YUMA PEAJE 6966
57 12-Dec 900373092-2 YUMA PEAJE 6156
58 12-Dec 900858096-4 CONCESIÓN MONTES DE MARIA PEAJE 6642
59 12-Dec 830054539-1 PEAJE FLORES PEAJE 3402
60 13-Dec 22082637-2 FERROELECTRICOS JAPON 2 COMPRA MATERIAL MOMIL 35397
61 13-Dec 1098748468 OSCAR BONILLA REFRIGERIOS MONTERIA 6156
62 13-Dec 81200871-15 PUNTO ELECTRICO COMPRA MATERIAL MOMIL 541080
63 13-Dec 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
64 13-Dec 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
65 13-Dec 899999055-4 PEAJE LOS GARZONES PEAJE 3402
66 13-Dec 899999055-4 PEAJE LOS GARZONES PEAJE 3402
67 13-Dec 830054539-1 PEAJE LAS FLORES PEAJE 3402
68 13-Dec 830054539-1 PEAJE LAS FLORES PEAJE 3402
69 13-Dec 78010100-5 DEPOSITO MADERAS MATERIAL LORICA 43740
70 13-Dec 77093381 PEDRO CORDOBA REFRIGERIO 7290
71 13-Dec 92447500 HOSPEAJE MI CASITA HOSPEAJE ALEXANDER BLANCO 32400
72 13-Dec 830054539-1 PEAJE LA ESPERANZA PEAJE 6237
73 13-Dec 830054539-1 PEAJE LA ESPERANZA PEAJE 6237
74 13-Dec 392776627 HOTEL Y REST SAN ONOFRE SERVICIO COMEDOR 32400
75 13-Dec 890107487-3 OLIMPICA S.A REFRIGERIO 11664
76 13-Dec 64450645-3 LLANERA EL CHAMO SERVICIO COMEDOR 17820
77 14-Dec JORGE ARAUJO COMPROBANTE RBM SERVICIO COMEDOR 71280
78 14-Dec 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
79 14-Dec 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
80 14-Dec JORGE ARAUJO COMPROBANTE RBM REFRIGERIOS 9720
81 14-Dec 1098748468 OSCAR BONILLA TRANSPORTE MAQUINA MOMIL LORICA 28350
82 14-Dec 26012145-6 FERRETERIA MOMIL MATERIAL MOMIL 3888
83 14-Dec 899999055-4 PEAJE LOS GARZONES PEAJE 3402
84 14-Dec 899999055-4 PEAJE LOS GARZONES PEAJE 3402
85 14-Dec 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
86 14-Dec 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
87 14-Dec 800153993-7 COMCEL S.A PAGO CELULAR CORPORATIVO OSCAR BONILLA 70389.81
CRISTIAN NIETO 81000
TOTAL CAJA MENOR G
TOTAL LEGALIZADO
SALDO PENDIENTE PO
OSCAR BONILLA % LEGALIZADO
FIRMA DEL RESPONSABLE
 FORMATO PARA LA LEGALIZACIÓN DE CAJAS MENORES

FECHA LEGALIZACIÓN

STRUCCIONES DE USO
cto o servicio con un proveedor, deberá solicitarse a este, copia actualizada del RUT para así crear el tercero en el
umento aceptado por el área de contabilidad será la factura y/o cuenta de cobro, para el caso de transporte se
VALOR IVA
IVA
INCLUIDO
38760 204000
11400 60000
798 4200
798 4200
7600 40000
4180 22000
6080 32000
1463 7700
2166 11400
3800 20000
2869 15100
2166 11400
2166 11400
9500 50000
3800 20000
5700 30000
3040 16000
1463 7700
2166 11400
4560 24000
9120 48000
10146 53400
5700 30000
16007.5 84250
5700 30000
3420 18000
8550 45000
11971.71 63009
7600 40000
1710 9000
11400 60000
4560 24000
7030 37000
 10260 54000
3420 18000
7600 40000
3610 19000
1634 8600
1634 8600
1444 7600
1558 8200
798 4200
23398.5 123150
3420 18000
1463 7700
2166 11400
1140 6000
760 4000
2166 11400
2166 11400
4465 23500
9500 50000
7600 40000
1634 8600
1634 8600
1444 7600
1558 8200
798 4200
8303 43700
1444 7600
126920 668000
2166 11400
2166 11400
798 4200
798 4200
798 4200
798 4200
10260 54000
1710 9000
7600 40000
1463 7700
1463 7700
7600 40000
2736 14400
4180 22000
16720 88000
 2166 11400
2166 11400
2280 12000
6650 35000
912 4800
798 4200
798 4200
2166 11400
2166 11400
16511.19 86901
19000 100000
TOTAL CAJA MENOR GI $ 2,974,423
TOTAL LEGALIZADO $ 2,990,510
SALDO PENDIENTE POR -$ 16,087
% LEGALIZADO 101%
 CONSORCIO SABANA FORMATO PARA LA LEGALIZACIÓN DE CAJAS MENORES
NIT 900.981.710-4

NOMBRE DE QUIEN LEGALIZA OSCAR BONILLA FECHA LEGALIZACIÓ

MUNICIPIO DÓNDE SE GIRÓ LA CAJA MENOR: LORICA

INSTRUCCIONES DE USO
Para la legalización de cajas menores, cuando sea la primera vez que se adquiere un producto o servicio con un proveedor, deberá solicitarse a este, copia actualizada del RUT para así c
sistema. Diligenciar
FECHA EN con letra legible
FACTURA O sin borrones, tachones o enmendaduras. El único documento aceptado por el área de contabilidad será la factura y/o cuenta VALOR de cobro, para el cas
DOCUMENTO NIT ó NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DESCRIPCION DEL PRODUCTO O
ITEM CCOBRO O ANTES
C.C. PROVEEDOR SERVICIO ADQUIRIDO
REC.CAJAMENOR DE IVA
14-Dec 15033391 ROBERTO CARLOS FIGUEROA TRANSPORTE Y VIATICOS TOPOGRAFIA 34020
1 15-Dec 110364046 OSCAR GALVAN ARRIENDO GARAJE MES DE NOVIEMBRE 81000
2 15-Dec 1098748468 OSCAR BONILLA MOTOTAXI 4050
3 15-Dec 77093381 PEDRO CORDOBA REFRIGERIO CON INTERVENTORIA COVEÑAS 17010
4 16-Dec SURTIGAS 27702
5 16-Dec 30646678-5 PARQUADERO Y LAVADERO LA AVALAVADA VEHICULO BSU173 40500
6 16-Dec 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
7 16-Dec 830054539-0 CONCESIÓN RUTA AL MAR PEAJE 9234
8 16-Dec 30646678-5 PARQUADERO Y LAVADERO LA AVALAVADA VEHICULO QID792 28350
9 16-Dec ALEXANDER BLANCO PENDIENTE POR LEGALIZAR 156978
10 17-Dec 12723898 ELIECER ARIAS SERVICIO COMEDOR FIN DE SEMANA 40500
11 18-Dec 12436387 JUAN CARLOS D´SILVESTRI SERVICIO COMEDOR MOMIL 32400
12 18-Dec 15326-6 FERROAGROPECUARIA YARUMAL VENENO PARA PLANTAS CASA LORICA 9720
13 18-Dec 17163495 JORGE ARAUJO REFRIGERIOS SINCELEJO 12960
14 18-Dec 1098748468 OSCAR BONILLA MOTOTAXI 4860
15 18-Dec 11039820-2 CARS INJECCION CAMBIO ACEITE BSU173 143370
16 18-Dec 6586478-3 TALLER EL PAPI MANTENIMIENTO Y REPUESTOS BSU173 137700
17 18-Dec 30665641-4 LA CASA DEL ELECTRICO REPUESTO AIRE ACC 14580
18 18-Dec 1013008682 JOSE LUIS SEGURA MATERIAL MOMIL 48600
19 18-Dec 11038278 JEFFER DORIA MANO DE OBRA AIRE ACC 16200
CRISTIAN NIETO 121500
20 19-Dec 15033391 ROBERTO CARLOS FIGUEROA JORNAL DE TRABAJO TOPOGRAFIA 81000
21 210600
22 170100
23 0
24 0
25 0
26 0
TOTAL CAJA MENOR G
TOTAL LEGALIZADO
SALDO PENDIENTE PO
OSCAR BONILLA % LEGALIZADO
FIRMA DEL RESPONSABLE
 FORMATO PARA LA LEGALIZACIÓN DE CAJAS MENORES

FECHA LEGALIZACIÓN

STRUCCIONES DE USO
cto o servicio con un proveedor, deberá solicitarse a este, copia actualizada del RUT para así crear el tercero en el
umento aceptado por el área de contabilidad será la factura y/o cuenta de cobro, para el caso de transporte se
VALOR IVA
IVA
INCLUIDO
7980 42000
19000 100000
950 5000
3990 21000
6498 34200
9500 50000
2166 11400
2166 11400
6650 35000
36822 193800
9500 50000
7600 40000
2280 12000
3040 16000
1140 6000
33630 177000
32300 170000
3420 18000
11400 60000
3800 20000
28500 150000
19000 100000
49400 260000
39900 210000
0 0
0 0
0 0
0 0
TOTAL CAJA MENOR GI $ 2,983,913
TOTAL LEGALIZADO $ 1,792,800
SALDO PENDIENTE POR $ 1,191,113
% LEGALIZADO 60%