FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD - FFDS

Estado de Situación Financiera

Comparativo a 30 de Junio de 2020 Y 2019
(Expresados en pesos)

Cód, : Activo 30 de Junio 30 de Junio Cód, Pasivo y Patrimonio 30 de Junio 30 de Junio

2020 2019 2020 " 2019
Activo corriente: Pasivo corriente:
11 Efectivo y equivalentes al $ 533.531.859.656 609.238.546.338 24 Cuentas por pagar $ 375.271.512.270 300.149.389.083
1105 Caja 5.737374 11.982.307 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales 10.987.616.253 27.944.789.698
1110 Depositos en instituciones tire 533.526.122.282 609.226.564 031 2402 Subvenciones por pagar 40 563.372.142
2403 Transferencias por pagar
13 Cuentas por Cobrar $ 50.279.197.027 67.384.316.513 2407 Recursos a favor de terceros 20.756.913.426 6.332.028.542
1 305 Impuestos, Retención en la fu 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre 753.118.829 993.944.382
1311 Contribuciones, tasas e ingrer 8.784.981.314 10.123.271.684 2440 Impuestas,Contrib Y Tasas por pagar 1.045.000
1337 Transferencias por cobrar 13.889.500.226 2460 Créditos judiciales 82.547 82.547
1384 Otras cuentas por cobrar 43.703.001.308 46.284.480.552 2480 Administración y prestación de servicios de salud 283.689.763.972 256.080.424.374
1385 Cuentas por cobrar de dificil n 2490 Otras cuentas por pagar 18.520.645.101 8.797.074.540
1386 Deterioro acumulado de cuen- (2.208.785.595) (2.912.935.949)
27 Provisiones $ 70.421.448.604 5.033.516.439
2701 Litigios y demandas 2.901.210.967 5.033.515.439
15 Inventarios 75.455.158.167 64.238.655.4498 2732 Provisión para Servicios de Salud 67.520.237.637
1510 Mercandas en existencias 22.638.861.945 12.857.521.621
1520 Productos en proceso 52.764.235.809 51.139.615.459 29 Otros pasivos 9.719.432.487 447.701.622
1525 En tránsito 66.784.900 256.659.161 2902 Recursos Recibidos en Administración 9.271,730.865
1580 Deterioro Acumulado de inver (14.724.487) (15.140.753) 2903 Depósitos recibidos en garantía 447.701.622 447.701 622
305.630.606.144
19 Otros Activos 289.236.667.970 407.799.354.572
1905 Bienes y Servicios pagados p 7.271.834.593 4.329.258.366
1906 Avances y.anticipos entregad 1.731.297.728 12.342.535.922 Pasivo no corriente:
1907 Anticipas Saldos a Favor impt 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales 2.455.161.119 0
1908 Recursos entregados en Adm 280.016.569.639 390.910.594.274 2407 Recursos a favor de terceros 5.929.077.904 0
1909 Depositos Entregados en gan 216,966.010 216 966 010 2480 Administración y prestación de servicios de salud 143.996.894.597 121.332.454.810
1.148.660.872.911
Activo no corriente: 121.332.454.810
12 Inversiones e instrumentos6 106.084.000.000 11.612.338.336
1224 Inversiones de administración 17.636.334.328 426.963,060.954
1227 Invers en controladas contabil 417.001.264.800
1280 Deterioro Acumulado de inver (310.917.264.800) (6.023.995.992)
Patrimonio
13 Cuentas por Cobrar $ 10.431.490.993 2.106.549.385 31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno
1337 Transferencias por cobrar 9.475.752.715 3105 Capital fiscal 840.340.040.830 840.340.040.830
1385 Cuentas por cobrar de dificil n 20.082.701.039 17.754.963.501 3109 Resultados de ejercicios anteriores (87.192.430.293) (42.272.069.566)
1386 Deterioro acumulado de cuen- (19.126.962.761) (15.648.414 116) 3110 Resultado del ejercicio 100.463.566.233 96.350.104.201

16 Propiedades, planta y equ $ 142.674.927.912 144.735.289.137 894.418.075.465

1605 Terrenos 71.993.154.000 71.727.187.601
1615 Construcciones en Curso 212.938.802 212.938.802
1620 Maquinaria, Planta y equipo e 666.341.438 1.019.101.035
1635 Bienes muebles en bodega 458.800.774 1.917.494.816
1637 Propiedades, planta y equipo 277.322.789 425.613.432
1640 Edificaciones 48.684.567.218 48.684.567.218
1655 Maquinaria y equipo 1.200.540.265 1.022.693.205
1660 Equipo médico y cientifico 4.647.507.329 3.615.842.849
1665 Muebles, enseres y equipo de 1.315.408.327 1.302.052.809
1670 Equipo de computación y con 29.168.190.897 24.259:372.892- - --
1675 Equipos de transporte, tracció 852.325.000 852.325 000
1680 Equipos de comedor, cocina. 15.591.815 15 591.815
1681 Bienes de arte y cultura 30.784 546 30.784.546
1685 Depreciación acumulada de F (16.848.545.288) (10.349 416.688)
1695 Deterioro Acumulado de Prop (860.195)

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Estado de Situación Financiera
Comparativo a 30 de Junio de 2020 Y 2019
(Expresados en pesos)

19 Activos intangibles $ 253.711.402.026 14.266.086.650

1970 Activos intangibles 28.699231.876 24.369.355.428
1975 Amortización acumulada de ir (10.527.432.639) (10.103.268.778)
1986 Activos diferidos 235.539.102.789
172.720.263.508

Total pasivo y 1.321.381 136.419

Total activo 1.461.404.703.751 1.321.381.136419 1.461.404.703.751
patrimonio

Cuentas de Orden Deudoras Cuentas de Orden Acreedoras

8100 Total deudoras Contingentes 78.481.444.804 78.481.444 804 9100 Total pasivos Contingentes 61.105.488.216 72 027.646.692
8300 Total deudoras de Control 115.024.267.233 116.855.225.460 9300 Total acreedoras de Control 413.134.695.806 413.250.589.533
195.336.670.264 485278.236225
8900 Deudora • or Contra (193.505.712.03 (195.336.670.264) 9900 Acreedoras por contra (474.240.184.022) 485.278.236.225
Total Deudoras por contra

Firma Representante Firma Co

MEZ LOPE RAÚL ALBERTO BRU VIZCAÍNO DARIO AIDIAAM Z. A

6.618 yo. Bo. Director Financiero C.C. 79.251.268
utivo Profesional Especializado Contabilidad
T.P. 26544-T

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Estado de Resultados
Del 1 de enero al 30 de junio de 2020
(Expresados en pesos)

Cód, , Cuentas 2020 2019

Ingresos sin contraprestación

41 Ingresos Fiscales 90.620.263.610 87.543.376.433

4105 Impuestos 73.753.669.656 61.659.185.378
4110 Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios 16.866.593.954 25.884.191.055
44 Transferencias y subvenciones 647.344.252.906 550.785.672.819
4408 Sistema general de participaciones 286.670.588.202 244.015.519.704
4421 Sistema general de seguridad social en salud 300.827.371.545 275.775.345.840
4428 Otras transferencias 59.846.293.159 30.994.807.275
47 Operaciones Interinsfltucionales 385.103.183.193 344.096.457.357
4705 Fondos recibidos 313.039.935.787 268.689.705.638
4722 Operaciones sin flujo de efectivo 72.063.247.406 75.406.751.719
48 Otros ingresos 18.310.306.636 42.507.356.835
4802 Financieros 10.246.330.170 9.422.744.791
4806 Ajustes por Diferencia en Cambio 431.193
4808 Ingresos diversos 8.063.545.273 33.054.525.352
4830 Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor 30.083.692

1.024.932.863.444
Gastos

51 Administración y de operación 63.650.519.345 49.328.998.576

5111 Generales 61.446.380.735 46.895.304.158
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas 2.204.138.610 2.433.694.418
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 4.855.359.241 5.819.831.521
5347 Deterioro en las Cuentas por Cobrar 117.689.362
5350 Deterioro de Inventarlos 1.211.138 15.140.753
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo 3.501.120.918 3.282.87:2.670
5366 Amortización de activos intangibles 873.436.408 773.663.378
5368 Provisión litigios y demandas 361.901.415 1.748.154.720
54 Transferencias y subvenciones 22.998.060.417 24.182.071.545
5423 Otras transferencias 22.998.060.417 24 182.071 545
5424 Subvenciones
55 Gasto público social 947.906.808.081 848.914.393.956
5502 Salud 947.906.808.081 848.914.393.956
57 Gasto público social 975.581.167 40.500.000
5720 Salud 975.581.167 40.500.000
58 Otros gastos 528.111.861 296.963.645
5802 Comisiones 2.484.720
5804 Financieros 85.970.542
5890 Gastos diversos 525.627.141 210.993.103

928.582.751243

Excedente (déficit) operacional 100.463.566133 96.350.104.201

Excedente (déficit) del Ejercicio 100.463.566.233 96.350.104.201

Firma Representante Legal: Firma Contad

GÓMEZ LÓPE DA
71.626.618 .218
or Ejecutivo Profesion Especializado Contabilidad
T.P. 26544-T
Los suscritos Representante Legal y los responsables de la información
financiera del Fondo Financiero Distrital de Salud, en cumplimiento de lo
estipulado en las Resoluciones 706,182 de 2016 y425 de 2019 expedidas
por la Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y
operaciones realizados por el Fondo Financiero Distrital de Salud con corte a 30
de junio de 2020, fueron tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad
generados por el sistema de información contable, y estos se elaboran conforme
a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptadó
mediante resolución 533 de 2015, de la UAE — Contaduría General de la Nacióni

Que se han verificado las afirmaciones en los estados contables básicos del
Fondo Financiero Distrital de Salud ya la fecha de corte revela el total de activos,
pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, y reflejan en forma
fidedigna la situación financiera, el resultado del período, y que dan cumplimiento
al control interno en cuanto a su correcta preparación y presentación, libres de
errores significativos de los mismos.

Bogotá D.C, veintisiete (27) días del mes de julio de 2020

Firma Representante Legal:

AL ANDR 'GÓMEZ L PEZ

C. 1.62 8
• ector tivo FFDS

Fir Con ado úbli

PS
GU -AMÉZQUITA
C.C. 7 .268
Profesional Especializado Contabilidad
T.P. 26544-T

Vo.Bo. RAÚL ALBERTO BRU VIZCAÍNO

Director Financiero