Empresa, C. A.

Fecha:
11/26/2021

Comprobante GENERICO

FECHA No. DESCRIPCION MONTO Bs

1/3/2008 3580 Compra utiles de oficina 618.00
1/4/2008 389540 Factura ferreteria Los Materiales 390.00
1/4/2008 125698 Gasolina vehiculo Dpto compras 6.82
1/7/2008 5444 Mantenimiento lamparas oficina 658.00
1/12/2008 035987 Papel para fotocopiadora 238.00
1/12/2008 240042 Toner fotocopiadora 1,234.00
1/14/2008 42424 Herramientas para taller 890.00

TOTAL Bs. 4,034.82

Son Bs.: #VALUE!

Elaborado por: Revisado por: Aprobado

Empresa, C. A. Fecha:
11/26/2021

Ingresos/Egresos

FECHA No. DESCRIPCION INGRESOS EGRESOS

1/3/2008 s/n Retiro cuenta CORRIENTE con cheque No. 00196 3,000.00
1/3/2008 Fact 0580 Ventas según relacion anexa del dia 02/01-2008 1,684.00
1/3/2008 369840 Compra de estanteria para almacen. 362.50
1/5/2008 003489 Pago transporte de estanteria. 23.25
1/8/2008 980001 Cancelacion factura 8709 de Materiales "El Voltio" 2,891.40

SUB TOTAL Bs. 4,684.00 3,277.15

SALDO EN CAJA Bs. 1,406.85

Son Bs.: #VALUE!

Elaborado por: Revisado por: Aprobado

 Bs: 4,034.82

Paguese a la orden de:

Corporacion automotriz, C. A.

La cantidad de:
#VALUE!

Caracas, 17 de Enero de 2008

IMPRESIÓN DE CHEQUES