fecha proveedor Caja Menor Abril 5 a 17

Producto y/o Servicio Cantidad

05/04/2021 ferreteria pachaquiaro material módulo 1
07/04/2021 peaje la libertad peaje villavicencio-pto lopez 1
07/04/2021 peaje la libertad peaje pto lopez-villavicencio 1
07/04/2021 EDS Pompeya gasolina 1
07/04/2021 señor nn golpe moto 1
08/04/2021 ferreteria pachaquiaro material techo modulo 1
10/04/2021 ferrepinturas del puerto angeo, polisombra, superbonder 1
15/04/2021 ferrepinturas del puerto grapadora, grapas 1
17/04/2021 variedades maxilu sombrilla 1
17/04/2021 petrobras gasolina 1
17/04/2021 agroveterinaria menegua concentrado mojarra 1
17/04/2021 ferreguacaneme plástico negro 5
sin fecha estacion brio (sin recibo) gasolina 1
sin fecha sin recibo listones de madera 1
multitoma, conectores 1
otros
Subtotal
Saldo

Compras faltantes

Subtotal

Dinero requerido
 $ 1,000,000

Valor Unitario Valor Total

$ 284,000 $ 284,000
$ 13,200 $ 13,200
$ 13,200 $ 13,200
$ 50,000 $ 50,000
$ 100,000 $ 100,000
$ 20,500 $ 20,500
$ 175,000 $ 175,000
$ 84,000 $ 84,000
$ 14,000 $ 14,000
$ 50,000 $ 50,000
$ 5,600 $ 5,600
$ 9,500 $ 47,500
$ 50,000 $ 50,000
$ 50,000 $ 50,000
$ 14,000 $ 14,000
$ 29,000
$ 1,000,000
$ -

antes
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
 fecha proveedor Caja Menor Abril 5 a 17

Producto y/o Servicio Cantidad Valor Unitario

21/04/2021 la casa singer ventilador industrial 2 $ 212,000
25/04/2021 EDS Katios gasolina 1 $ 50,000
20/04/2021 papeleria varios 1 $ 23,000
25/04/2021 claro servicio celular 1 $ 350,000
27/04/2021 sin recibo varios (potes verdura etc) 1 $ 75,000

Subtotal
Saldo
$ 1,000,000

Valor Total
$ 424,000
$ 50,000
$ 23,000
$ 350,000
$ 75,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$ 922,000
$ 78,000
 fecha proveedor Caja Menor $ 1,078,000

Producto y/o Servicio Cantidad Valor Unitario Valor Total

08/05/2021 Pago prestamo a Clara varios 1 $ 150,000 $ 150,000
13/05/2021 Puerto Lopez Varios (potes, verdura, papeleria, etc) 1 $ 175,000 $ 175,000
13/05/2021 Distracom Gasolina 1 $ 69,575 $ 69,575
14/05/2021 Peajes Peaje La Libertad 2 $ 13,200 $ 26,400
18/05/2021 Peajes Peaje La Libertad 2 $ 13,200 $ 26,400
18/05/2021 Homecenter Varios 1 $ 459,600 $ 459,600
$0

$0

Subtotal $ 906,975
Saldo $ 171,025

Compras faltantes
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ -

Dinero requerido
 fecha proveedor Caja Menor $ 1,171,025

Producto y/o Servicio Cantidad Valor Unitario Valor Total

13/05/2021 Homecenter cable $ 19,500
29/05/2021 Homecenter sustrato coco 1 $ 33,100 $ 33,100
29/05/2021 cristaleria el descuento sanduchera plastico 24 $ 43,200
22/05/2021 Disinde cita-m1a $ 99,000
22/05/2021 Homecenter cajas,cinta,grapas,sustrato $ 735,400
16/04/2021 ferreteriapachaquiaro multitoma otros $ 19,000
20/04/2021 n.n papeleria y varios(TABLAS ESFEROS, ETC) $ 83,000
22/05/2021 franquicias y concesiones agua $ 4,200
22/05/2021 peaje la libertad $ 13,200
22/05/2021 peaje la libertad $ 13,200
22/05/2021 Éxito viva villavicencio verduras $ 22,229
10/04/2021 Ferrepinturas del puerto grapas y acople $ 13,440
26/05/2021 paperplace cosedora y ganchos $ 14,500
24/05/2021 BRIO Gasolina SIN RECIBO $ 50,000
02/06/2021 ESERCOL Gasolina $ 50,000
SIN RECIBO verduras y frutas varias veces, aproximado $ 60,000
20/05/2021 SIN RECIBO cajas para nidos 6 $ 10,800

Subtotal $ 1,264,269
Saldo -$ 93,244

Compras faltantes
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ -

Dinero requerido
 fecha proveedor Caja Menor JUNIO $ 906,756

Producto y/o Servicio Cantidad Valor Unitario Valor Total

03/06/2021 tatiana perdomo agua en bolsa $ 2,000
01/06/2021 vecino frutas y verduras $ 25,000
01/05/2021 Ferreteria Pachaquiaro tubos, codos polisombra bombillo etc $ 368,300
01/05/2021 acarreo acarreo sin recibo $ 30,000
08/06/2021 El Mayorista cajas y cubierteros 13+18 $ 162,400
08/06/2021 Homecenter sustrato, cinta, grapas, cajas,malla $ 370,600
08/06/2021 peaje la libertad $ 13,200
08/06/2021 peaje la libertad $ 13,200
08/06/2021 Éxito varios $82.612 - $15.000-$23600= $44.000 $ 44,000
09/06/2021 Ferreteria Pachaquiaro tubos codos $ 154,400
09/06/2021 acarreo acarreo sin recibo $ 30,000
06/06/2021 Menegua agroveterinaria concentrado $ 8,400
09/06/2021 EDS Merecure gasolina $ 50,000

Subtotal $ 1,271,500
Saldo -$ 364,744

Compras faltantes
$ -
$ -
$ -
Subtotal $ -

Dinero requerido
 fecha proveedor Caja Menor JUNIO

Producto y/o Servicio Cantidad

12/06/2021 Varios Pachaquiaro Frutas, hortalizas, papeleria, etc
16/06/2021 Cristaleria el descuento Cajas 15
16/06/2021 Cristaleria el descuento Atomizador 2
16/06/2021 Varios
20/06/2021 Varios Frutas, verduras
26/06/2021 Peaje la libertad
26/06/2021 Peaje la libertad
26/06/2021 Panamericana Triplex, fichas
28/06/2021 EDS POMPEYA gasolina
28/06/2021 Varios Frutas, verduras, shampoo manzanilla
29/06/2021 Peaje la libertad
29/06/2021 Peaje la libertad
30/06/2021 Varios Toma conector, frutas, etc

Subtotal
Saldo

Compras faltantes

Subtotal

Dinero requerido
O $ 635,256

Valor Unitario Valor Total

$ 38,500
$ 288,000
$ 8,000
$ 58,000
$ 23,000
$ 13,200
$ 13,200
$ 6,300
$ 50,000
$ 36,000
$ 13,200
$ 13,200
$ 26,000

$ 586,600
$ 48,656

altantes
$ -
$ -
$ -
$ -
fecha proveedor Caja Menor JUNIO

Producto y/o Servicio Cantidad Valor Unitario

Subtotal
Saldo

Compras faltantes

Subtotal

Dinero requerido
$ 635,256

Valor Total

$ -
$ 635,256

$ -
$ -
$ -
$ -