hotel tania, S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO-METODO DIRECTO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/12/2019

* FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVS DE OPERACIÓN Q 50,900.00

EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES Q 777,000.00
EFECTIVO PAGADO PROVEEDEORES Y EMPLEADOS Q (594,100.00)
OTROS PAGADOS A ADMON Y VENTA Q (125,000.00)
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVS. DE INVERSION Q 87,400.00
DISM. DE INVERSION ACCS. PERMANENTES Q 200,000.00
AUMENTOS EDIFICIOS E INTALACIONES Q (287,400.00)
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVS. DE FINANCIAMIENTO Q 46,500.00

EMISION DE ACCIONES ORDINARIAS Q 150,000.00

AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALE. DE EFECTIVO Q 10,000.00
EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO AL 31/12/2009 Q 180,000.00
EFECTIVO Y EQUIV. DE EFECTIVO AL 31/12/2010 Q 190,000.00

ANEXO AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL AÑO

TERMINADO EL 31/12/2010
GANANCIA DEL EJERCICIO Q 105,200.00
AJUSTE PARA CONCILIAR LA GANANCIA DEL EJERCICIO CON EL
FLUJO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
1 CARGOS A RESULTADOS QUE NO REG. EL USO DE EFECTIVO Q 70,700.00
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES Q 70,700.00
2 EFECTIVO GENERADO POR LA ACTIVS. OPERACIÓN Q (125,000.00)
AUMENTO DE CTS. Y EFECTOS POR COBRAR Q (30,000.00)
AUMENTO DE INVENTARIOS Q (60,000.00)
DISMINUCION DE IMPUESTOS POR PAGAR Q (5,000.00)
DISMINUCION DE CTS. Y EFECTOS POR PAGAR Q (30,000.00)

* FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Q 50,900.00

Q 50,900.00

Q 87,400.00

Q 46,500.00

Q 10,000.00
Q 180,000.00
Q 190,000.00

Q 105,200.00

Q 70,700.00

Q (125,000.00)

Q 50,900.00