Ejercicio 8

CONCILIACION BANCARIA

La Exclusiva, S. A. de CV realizó durante el mes de julio, las operaciones bancarias que se

presentan en el Auxiliar de mayor.

El Banco Central, S.A. envió el Estado de Cuenta del mes de julio.

Se solicita que se elabore la Conciliación Bancaria del mes de julio

BANCO CENTRAL S.A.

LA Exclusiva, S.A. DE CV.
ESTADO DE CUENTA DEL MES DE JULIO.

FECHA DESCRIPCION REF CARGOS ABONOS

Saldo inicial 12,589
3 julio Pago ch 502 400
3 Deposito 1,112
3 Pago ch. 531 1,200
3 Pago ch 532 400
5 julio pago ch 534 312
7 julio pago ch 509 2,000
7 pago ch 536 1,100
7 depósito 3,600
11julio pago ch 539 680
11 pago ch 510 1,428
14 julio pago ch. 540 1,096
14 depósito 3,100
14 pago ch 541 5,540
21 julio pago ch 544 1,080
21 deposito 3,680
24 julio pago ch 545 400
25 julio pago ch 546 780
26 julio pago ch 547 1,160
27 julio pago ch 548 720
27 pago ch 543 360
28 julio pago ch 537 640
29 julio pago ch 550 1,080
31 julio deposito 26,240
31 cargo ch devuelto 497 188
31 intereses del mes 380
31 comisiones bancarias 120
Saldo 30,017
Ejercicio 8

LA EXCLUSIVA, S.A. DE C.V.

AUXILIAR DE BANCOS DE BANCO CENTRAL S.A.
Período julio .

DIA REF CONCEPTO DEBE HABER

SALDO INICIAL 12,589
1 CH 531 Honorarios 1,200
2 ch 532 reembolso caja chica 400
3 ch 533 Mercancías 1,280
5 ch 534 Fotocopias Allegro 312
5 ch 535 Juan López 292
8 ch 536 Nomina semanal 1,100
8 Pol ing. 12 Ventas de mostrador 3,600
9 ch 537 Pago Proveedores 640
9 ch 538 reembolso caja 400
9 ch 539 Telmex 680
10 ch 540 Nomina “2ª semana 1,096
10 Pol Ing 13 Ventas Fact 23 3,100
13 ch 541 Luz 5,300
13 ch 542 Reembolso caja chica 400
15 ch 543 La Estrella 360
15 ch 544 La Surtidora Central 1,080
16 Pol Ing 14 Fact 24 Los Reyes S.A. 3,680
17 ch 545 Reembolso caja chica 300
19 ch 547 |La Naval S.A.- 1,160
22 ch 548 La Alpina S.A. 720
22 ch 549 Gastos de Viaje 628
25 ch 550 Los Vitrales 1,080
26 pol Ing 15 Fact 25 Los Girasoles 2,214
26 ch 551 La Norteña 5,440
29 ch 552 Reembolso Ch 400
30 Pol Ing 16 Depósito 800
31 Pol Ing 18 Pago Préstamo C Fdez 260
31 Pol E 13 Cargo tarjeta bancaria 1,520

Saldo del mes 455