Evaluacion Sap Breve Fi

Ejercicios y evaluación Capacitación Activos Fijos La Araucana
Ejercicios y evaluación
Curso Activos fijos
Íconos
Icono Significado
Importante
Ejemplo
Nota
Recomendación
Sintaxis
Convenciones Tipográficas
Formato Descripción
Texto ejemplo Palabras o caracteres que a aparecen
parecen en la pantalla de usuario. Incluye
títulos de pantalla, etiquetas de campo y botones, así como nombres de
menú, rutas y opciones.
Referencias con otra documentación.
Texto ejemplo Palabras enfatizadas o expresiones en el cuerpo del texto, títulos de
gráficos y tablas.
TEXTO EJEMPLO Nombres de elementos en el sistema. Incluye nombres de reportes,
nombres de programas, códigos de transacciones, nombres de tabla y
palabras clave individuales de un lenguaje de programación acompañadas
por texto, por e
ejemplo SELECT e INCLUDE.
Texto ejemplo Salida en la pantalla de usuario. Incluye nombres de archivo/directorio y
sus rutas, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros,
así como nombres de instalación, actualización y herramientas de base de
datos.
Texto ejemplo Funciones del teclado, por ejemplo F2 o la tecla Enter
Texto ejemplo Entrada exacta de usuario. Son palabras o caracteres que usted debe
ingresar en el sistema exactamente igual a lo especificado en la
documentación.
<Texto ejemplo> Entrada variable de usuario. Palabras y caracteres entre < > deben ser
reemplazadas por las entradas apropiadas antes de ingresar al sistema.
Índice
Información general ................................................................................................................................
................................ .......................................4
2. Explorer (Visualización del Valor del Activo) ................................................................
........................................................8
3. Alta Integrada con la Contabilidad de Acreedores ................................................................
...........................................10
4. Alta con Entrada Automática de Contrapartida ................................................................
................................................11
5. Baja con Ingreso y Deudor ................................
................................................................................................
...............................................12
6. Baja con Ingresos sin Deudor ................................................................................................
..........................................14
7. Baja por Desguace ................................
...........................................................................................................................
...........................16
8. Traspasos ................................
................................................................................................................................
.........................................17
9. Operaciones Periódicas ................................................................................................
................................ .......................................................19
10.1 Recalcular Valores ................................
...........................................................................................................................
...........................19
9.2 Contabilidad de inflación (Localización Chile) ................................................................
..............................................21
9.3 Ejecución de Amortizaciones ................................................................................................
........................................22
10. Cambio de Ejercicio ................................
................................................................................................
......................................................25
11. Cierre del Ejercicio ................................
................................................................................................
........................................................26
12. Sistema de Información ................................................................................................
................................ ....................................................30
13. Carga masiva con LSMW ................................................................................................
................................ .................................................31
14. Canteste las siguientes preguntas ................................................................................................
...................................33
Información general
Sociedad
La sociedad es una unidad organizacional en la contabilidad externa para la cual se puede crear un
balance y un cuadro de resultados.
La sociedad La araucana tiene las siguientes definiciones y asignaciones
asignaciones:
Sociedad Descripción
La Araucana La Araucana
La sociedad es la unidad Organizacional más pequeña en la Contabilidad Financiera para la

cual para cuál se puede elaborar un grupo de cuentas autónomo para los propósitos de la
contabilidad externa.
Plan de Cuentas
El plan de cuentas es necesario para la integración con la contabilidad principal. Las cuentas específicas
son definidas en la Contabilidad de Activos para las transacciones individuales. Estas cuentas pueden
ser accedidas en Segundo plano y ser automát
automáticamente
icamente contabilizadas. Un plan de cuentas es asignado
para cada sociedad.
Sociedad Plan de Cuentas Descripción

LA Araucana PCLA PLAN DE CUENTAS La Araucana
Sociedad CO
La sociedad CO es una unidad Organizacional en la contabilidad interna que es utilizutilizada para
representar un sistema cerrado para propósitos de la contabilidad de costos. Cada sociedad CO es
asignada por lo menos a una sociedad.
La siguiente sociedad CO es definida en el sistema:
Sociedad CO Sociedad
ARAU La Araucana
Plan de valoración
El plan de amortización contiene las áreas de amortización definidas. También contiene las reglas de
valoración para activos en un país específico o área económica.
El siguiente plan de amortización es asignado en el sistema:
Plan de Valoración Descripción

PVLA Plan de valoración La Araucana
Cada sociedad tiene asignado un plan de amortización. Varias sociedades pueden trabajar
con el mismo plan de amortización. El plan de amortización y el plan de cuentas son
completamente independientes entre si.
Áreas de Valoración (Actualizar como parte de evaluación)

El plan de valoración contiene las áreas de valoración detalladas a continuación. El propósito de un área
de valoración es valorar activos fijos para regulaciones legales específicas u objetivos del negocio.
Plan de valoración:Plan de amortización

Plan de Amortización Nombre del Área de Amortización
01 Área contable IFRS
03 Área contable Chile GAAP
04 Área Delta 01 vs 03
05 Área tributaria
06 Área Delta 01 vs 05
31 Área IFRS Moneda del grupo USD
33 Área CL GAAP Moneda de grupo USD
34 Área Delta 31 vs 33 USD
35 Área tributaria moneda del grupo USD
36 Área Delta 31 vs 35 USD
Ejemplo: El área de valoración 01 (amortización contable) es utilizada para valuar activos

fijos con vistas a las regulaciones legales. Por ejemplo, la vida útil de una computadora
puede ser 3 años. Sin embargo, desde una perspectiva de negocios, este activo fijo
complejo es obsoleto pasado un año debido al rápido paso del desarrollo de la industria de
las computadoras. as. Esto puede ser tenido en cuenta en el área de
de amortización 05 (Área
tributaria)) donde se podría depreciar en menos tiempo.
Evaluación de aprendizaje Capacitación Activos Fijos La Araucana

AraucanaFIAA 5
1. Creación de dato maestro de activo fijo

2. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:
Finanzas  Gestión financiera  Activos fijos  Activo fijo  Crear

Menú SAP ECC
 Activo fijo
Código de Transacción AS01
3. En la pantalla Crear activo fijo: Pantalla llamada

llamada,, ingrese los datos necesarios y/o siga las
instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla
tabla:
Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios

Clase activos fijos Maquinaria y Equipos de
fabrica
Sociedad LA Araucana
Ctd.de activos fijos 1
iguales
4. Haga clic en Continuar o en . Varias etiquetas son visualizadas para ingresar

los datos maestros.
5. En la pantalla Crear activo fijo: Datos maestros
maestros,, ingrese los datos necesarios y/o siga las
instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Denominación Cualquiera
6. Haga clic en y ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de
acuerdo a la siguiente tabla:

Centro de coste
7. Haga clic en ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerd
acuerdo a la
siguiente tabla:

Duración Área 01 10 (años)
Área 05 3 (años)
Amortización Clave de ZLIN métodos de cálculo por
Amortización amortización para
calcular
automáticamente,
amortizaciones normales
Datos de Seleccionar Clave Según mes de alta Este dato es necesario
revalorización Área de revalorización para en el caso que sea

AraucanaFIAA 6

01 dependiendo del necesario ejecutar
mes de alta del Ajustes por inflación de
Activo para Área 01 Activos Fijos.
Datos de Utilice la la clave Según mes de alta Este dato es necesario
revalorización Área tributarias para altas para en el caso que sea
05 de marzo necesario ejecutar
Ajustes por inflación de
Activos Fijos.
8. Haga clic en Grabar .
Resultado
Los datos maestros
stros de activos fijos han sido creados bajo el número interno que el sistema asigna
correlativamente, a los Activos creados dentro de la clase de activo 123101.
Usted también realice lass siguientes funciones para mantener sus activos fijos:
Menú SAP ECC Finanzas  Gestión financiera  Activos fijos  Activo fijo
Código de Transacción AS02 (Modificar Activo Fijo)
AS03 (Visualizar Activo Fijo)
AS06 (Borrar Activo Fijo)
AS05 (Bloquear Activo Fijo)
AS11 (Crear Subnúmero)
Usted puede crear subnúmeros

números de activos fijos para un activo fijo principal. El subnúmero de
activo fijo es un número secuencial asignado por el sistema (comenzando con el 1) y es añadido
al número principal del activo fijo. Hay varias razones para administrar los componentes de los
activos fijos como subnúmeros:
 El desarrollo de los valores para los componentes de activos fijos es separado para cada
subnúmero.
 Los subnúmeros tienen diferentes asignaciones en la contabilidad de costos (por
ejemplo, diferentes centros de costos)
costos).
 El activo se puede dividir a través de líneas técnicas (por ejemplo, relaciones con
equipamiento en Mantenimiento).

AraucanaFIAA 7
 Si usted tiene que administrar altas subsecuentes en forma separada para poder
monitorear sus amortizaciones y registrar los valores individualmente, usted debe
administrar esas altas para subnúmeros independientes. Para todas las altas
subsiguientes, usted debe crear un nuevo subnúmero por año de alta. Usted puede
asegurarse que ese es el caso al parametrizar el indicador Sólo Alta en el año de
capitalización en la clave de amortización.
2. Explorer (Visualización del Valor del Activo)

Uso
El Asset Explorer le permite analizar cambios en el valor de los registros individuales de los datos
maestros. Muestra tanto el balance planeado y contabilizado y los valores de la amortización de un
activo fijo en diferentes maneras y niveles de sumarización.
Prerrequisitos
Los datos maestros del activo fijo deben haber sido creados y contabilizados en el sistema.
Procedimiento
Finanzas  Gestión financiera  Activos fijos  Activos fijo 

Menú SAP ECC
Asset Explorer
Código de Transacción AW01N
2. En la pantalla Explorer AF, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la
siguiente tabla:

Sociedad La Araucana
Activo fijo No. del activo creado
Ejercicio Año actual
Área de Por ejemplo, 01
amortización amortización contable
Evaluación de aprendizaje Capacitación Activos Fijos La AraucanaFIAA 8

Resultado
La etiqueta Valores Planeados muestra todas las transacciones que cambia los costos de alta y
fabricación, todos los valores de amortización que han sido calculados para el activo (incluyendo
ajustes proporcionales de valores) y el valor contable neto.

3. Alta
lta Integrada con la Contabilidad de Acreedores
Si usted también está utilizando Contabilidad de Acreedores, usted puede impulsar las opciones de
integración y directamente contabilizar un activo a un acreedor cuando usted adquiere un activo (sin
referencia
a a un pedido de compra). Esto significa que el alta del activo y la deuda correspondiente son
contabilizadas para un acreedor en la transacción. Esto reduce el tiempo y esfuerzo requerido para
ingresar los datos así como el alcance para errores.
Procedimiento
Finanzas  Gestión financiera  Activos fijos  Contabilización 

Menú SAP ECC
Alta  Compra  Contra acreedor
Código de Transacción F-90
F
2. En la pantalla Alta inmov. por compra con acreedor: Datos cabecera,

cabecera ingrese los datos necesarios
y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Fecha documento Fecha de hoy, por
ejemplo
Clase doc. KR
Sociedad La araucana
Referencia Nº Factura
ClvCT Clave de 31 Factura del acreedor
contabilización
Cuenta Acreedor Acreedor de sociedad
3. Haga clic en Continuar .

4. En la pantalla Reg.Factura acreedor: Añadir Posición de acreedor
acreedor, ingrese los datos necesari
necesarios y/o
siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Importe en Moneda 1.500.000
del Documento
Calc. impuestos Activar Determinación
automática de impuestos
ClvCT Clave de 70 Débito Activos Fijos

contabilización
bilización
Cuenta Activo Fijo No. de activo fijo
creado
ClMov Clase de 100 Alta externa de activo fijo
movimiento

AraucanaFIAA 10

6. En la pantalla Reg.Factura acreedor: Añadir Posición de acreedor
acreedor, ingrese los datos nece
necesarios y/o

Importe 1.500.000
Ind.impuestos Código de Impuesto 19% IVA soportado
7. Haga clic en Contabilizar .
Resultado
El activo fijo
o ha sido capitalizado por el importe especificado. En los datos maestros del activo fijo, la
capitalización y la amortización comienzan según lo establecido al momento de la contabilización del
primer alta.
4. Alta con Entrada Automática de Contrapartida

Procedimiento

Menú SAP ECC
Alta  Compra  Alta automática contrapartida
Código de Transacción ABZON
2. En la pantalla Registrar movimiento AF: Alta automática contrapartida

contrapartida, ingrese los datos necesarios
y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

AF existente No. del activo fijo
creado
Fecha de Fecha de hoy
documento

AraucanaFIAA 11

Importe contabiliz. 5.000.000
8. Haga clic en Grabar .
Resultado
El activo fijo ha sido capitalizado por el importe especificado. En los datos maestros del activo fijo, la
capitalización y la amortización comienzan según llo o establecido al momento de la contabilización del
primer alta.
5. Baja con Ingreso y Deudor

Procedimiento
Finanzas  Gestión financiera  Activos fijos  Contabilización

Contabilizac 
Menú SAP ECC
Baja  Baja con ingresos  Con deudor
Código de Transacción F-92
F
2. En la pantalla Baja act.fijo por venta con deudor: Datos cabecera

cabecera, ingrese los datos necesarios y/o
Nombre de Campo Descripción

Descripció Acciones y Valores Comentarios
Fecha documento Fecha de hoy
Clase doc. DR Factura del Deudor
Referencia Nº Factura
ClvCT Clave de 01 Factura de cliente
contabilización
Cuenta Deudor Ej.:2300549

AraucanaFIAA 12
4. En la pantalla Reg.Factura deudor: Añadir Posición de deudor,

deudor ingrese los datos necesarios y/o siga
las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Importe Ingresos (precio de 100.000
venta)
Calc.impuestos Activar Determinación
automática de impuestos
ClvCT Clave de 50 Crédito

contabilización
Cuenta Cuenta de
compensación de
ingresos

6. En la pantalla Reg.Factura deudor: Añadir Posición de cta. mayor
mayor, ingrese
e los datos necesarios y/o

Importe Ingresos (precio de 100.000
venta)
Ind.Impto. Deudor
Baja de Activo Activar
Haga clic en Continuar Lo lleva a la próxima
pantalla
.
Activo No. del activo creado
Clase de movimiento 260 Baja del año actual de
alta con ingreso
Fecha valor activo Fecha de baja Fecha de hoy, por
ejemplo
Baja Total X
Importe Cantidad de CAP 20.000
contabilizado dadas
adas de baja con
retiro parcial
Tasa porcentual
Cantidad Número de activos
siendo retirados
(gestión colectiva)
con baja parcial
7. Haga clic en Contabilizar

AraucanaFIAA 13
Resultado
Una baja ha sido registrada para el activo específico. Las ganancias o pérdidas obtenidas fueron
calculadas automáticamente y contabilizadas a las cuentas definidas en el Customizing. Si la baja del
activo fue completa, la fecha de la baja fue determinada automáticamente en los datos maestros del
activo a partir de la contabilización.
6. Baja con Ingresos sin Deudor

Prerrequisito
Utilizar de base para este proceso, uno de los activos antiguos que existen creados en las idades
anteriores.
Procedimiento

Menú SAP ECC
Baja  Baja con ingresos  Baja venta sin deudor
Código de Transacción ABAON
2. En la pantalla Registrar movimiento AF: Baja venta sin deudor, ingrese los datos necesarios y/o siga
las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Activo fijo Seleccione uno
Fecha de Fecha de hoy, por
documento ejemplo
Fe.contabilización Fecha de hoy, por
ejemplo
Fecha referencia Fecha de baja Fecha de hoy, por
ejemplo

Ingresos manuales Ingreso (precio de 5.000

venta)
Ingresos por VNC Valor neto contable Entrada alternativa a
desde el área de valor manual
contabilización como
ingreso
3. Haga clic en y ingrese los datos necesarios

rios y/o siga las instrucciones de

Importe contabiliz. Importe de CAP 60.000
siendo dado de baja
parcialmente
Porcentaje Importe de CAP
siendo dado de baja
parcialmente
lmente
dados de baja
con retiro parcial
De activo fijo antiguo Activar
Resultado
Una baja parcial ha sido registrada para el activo específico. Las ganancias o pérdidas realizadas
re fueron
calculadas automáticamente y contabilizadas a las cuentas definidas en Customizing. Si el activo dado
de baja fue un retiro complete, la fecha de baja fue configurada automáticamente en el registro maestro
de activo fijo a partir de la contabilización.
abilización.

AraucanaFIAA 15
7. Baja por Desguace

Baja sin ingreso incluye la remoción de un bien económico de los activos fijos de una sociedad sin
ingresos que es observado para el activo (como en el caso de desguace, por ejemplo). Cuando un activo
es retirado sin ingresos,
s, el sistema genera una pérdida por la baja de activo sin ingreso igual al valor
contable dado de baja en vez de una contabilización por ganancias/pérdidas.
Prerrequisito
Utilizar de base para este proceso, uno de los activos antiguos que existen creados en la actividades
activ
anteriores.
Procedimiento

Menú SAP ECC
Baja  Baja por desguace
Código de Transacción ABAVN
2. En la pantalla Registrar movimiento AF: Baja por desguace

desguace, ingrese los datos necesarios y/o siga las

Activo fijo No. del activo fijo
creado
documento ejemplo
ejemplo
Fecha referencia Fecha de baja Fecha de hoy, por
ejemplo
3. Haga clic en y ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de

Importe contabiliz. Importe de CAP 20.000 El valor debe ser menor
siendo dado de baja al Valor neto Contable
parcialmente del Activo
siendo dado de baja

AraucanaFIAA 16
parcialmente
parcialment
dados de baja
con retiro parcial
De activo fijo nuevo Activar
Resultado
Una baja parcial ha sido registrada para el activo específico. Las ganancias o pérdidas realizadas
realizada fueron
calculadas automáticamente y contabilizadas a las cuentas definidas en Customizing. Si el activo dado
de baja fue un retiro completo, la fecha de baja fue configurada automáticamente en el registro maestro
de activo fijo a partir de la contabiliza
contabilización.
8. Traspasos
Procedimiento

Menú SAP ECC
Traslado  Traspaso dentro de la sociedad
Código de Transacción ABUMN
2. En la pantalla Registrar movimiento AF: Traspaso dentro de la sociedad,sociedad ingrese los datos
necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Activo fijo No. del activo fijo dado
de baja
documento ejemplo

AraucanaFIAA 17

ejemplo
Fecha referencia Fecha de hoy, por
ejemplo
AF existente Activo existente No. del activo siendo
dado de alta.
3. Haga clic en y ingrese

e los datos necesarios y/o siga las instrucciones d
e acuerdo a la siguiente tabla:

Importe contabiliz. Importe de CAP 200.000
siendo dado de baja
parcialmente
siendo dado de baja
parcialmente
dados de baja
con retiro parcial
de activo fijo nuevo Activar
Resultado
Tanto los valores de alta y costos de adquisición y producción (CAP) y laslas amortizaciones acumuladas
(traspaso completo), o la porción especificada de CAP con sus amortizaciones acumuladas
proporcionales (traspaso parcial) son transferidas al activo receptor. El tipo de transacción estándar para
traspasos (300), es configurado de una forma tal que el activo receptor adopta la fecha de inicio de
capitalización y la fecha de inicio de amortización históricamente desde el activo siendo dado de baja.
Los tipos de transacción 310, 320,330 no adoptan las fechas de inicio de capitaliza
capitalización
ción y amortización.

AraucanaFIAA 18
Operaciones Periódicas
Propósito
El paso descrito en la siguiente sección puede realizarse periódicamente mensualmente o en intervalos
anuales.
Prerrequisitos
La orden en la cual se realizan los pasos individuales son llevados a cabo es determinada por otros
componentes en uso como SAP FI--CO y SAP FI.
10.1 Recalcular Valores

Uso
En ciertas circunstancias, puede suceder que necesite recalcular la amortización anual para una
variedad de activos fijos. Usted puede usar la función Recalcular Amortización para hacerlo (programa
RAAFAR00). Este programa (el cual usted puede también iniciarlo como ejecución de prueba) le permite
recalcular la amortización prevista para una gran cantidad de activos fijos. Usted puede también ejecutar
el programa
ama en proceso de fondo. Para más información, refiérase a la sección ejecución de la
contabilización de la amortización.
Usted no puede usar esta función para recalcular la amortización en el ejercicio pasado (o
sea, en ejercicios ya cerrados).
Es posible
sible que el programa sea terminado como descarga. Esto puede ser causado si la lista
no contiene datos. Inicie el programa nuevamente. El campo Lista de Activos es opcional.
Intentarlo con y sin activar este campo.
Prerrequisitos
Usted puede necesitar recalcular
calcular la amortización anual planeada en ciertas sociedades o para los activos
fijos individuales. Esto puede ser necesario si:
 Usted ha cambiado las claves de amortización en Customizing.

AraucanaFIAA 19
 Usted ha hecho cambios masivos que programó usted mismo y esos cambios afectaron datos
relevantes para la amortización
Procedimiento
Finanzas  Gestión financiera  Activos fijos  Entorno 

Menú SAP ECC
Recalcular valores
Código de Transacción AFAR
2. En la pantalla Recálculo de amortizaciones, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones
de acuerdo a la siguiente tabla:

Nºppal.activo fijo /
Subnúmero de
activo fijo
Gpo.cta.(con ceros
iniciales)
Área de valoración
Desde el ejercicio
Listar activos fijos Activo
Ejecución de test Desactivar
Dif.valores superior
al límite
Por razones de performance, el programa de recálculo tiene que ser ejecutado en proceso de fondo.
Iniciar el programa, (en la pantalla de selección para el programa: Programa  Ejecutar en proceso
fondo).

Dispositivo salida LOCL
Fecha de Ejecución Clic en
Inmediatamente
Grabar Clic en Botón de
Grabar
El sistema indica Trabajo de Fondo programando la fecha de ejecución para el programa RAAFAR00.
Resultado
Si los cambios han ocurrido como resultado del proceso del recálculo, la amortización planificada se
ajusta según los activos fijos referidos. La nueva amortización planificada se utiliza como la base para las

ejecuciones de contabilización de amortización subsiguientes. Compruebe el registro usando la

transacción SP01.
8.2 Contabilidad de inflación (Localización Chile)

Procedimiento
Finanzas  Gestión financiera  Activos fijos  Operaciones

Menú SAP ECC
periodicas  Revalorizaciones del balance  Contabilizar inflación
Código de Transacción J1AI
4. En la pantalla Contabilizar inflación, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de

Sociedad LA ARAUCANA
Clase de activo fijo
Numero Principal
Subnumero
Ejercicio El actual
Fecha de referencia Ultimo dia del mes
Ejecución de test
Contabilización Seleccionar
directa
Batch Input
Nombre del juego de
datos
Numero de llamada
de transacciones
Tratamiento paralelo No seleccionar
Lista Salida Seleccioanr
Ampliada
Lista salida estándar
Lista LVA
Tram LVA
Este programa se puede ejecutar tanto de frente como en proceso de fondo, en caso que se ejecute en
proceso de fondo. Iniciar el programa, (en la pantalla de selección para el programa: Programa 
Ejecutar en proceso fondo).


Dispositivo salida LOCL
Fecha de Ejecución Clic en
Inmediatamente
Grabar Clic en Botón de
Grabar
El sistema indica Trabajo de Fondo programando, hacer segimiento por la transacción sm37.
Resultado
Se obtiene el reporte con la contabilización de la corrección monetaria y se registran los montos que
posteriormente se contabilizarán en el proceso de amortización.
8.3 Ejecución de Amortizaciones

Procedimiento

Menú SAP ECC
periódicas  Ejecución amortización  Ejecutar
Código de Transacción AFAB
2. En la pantalla Contabilización de amortizaciones, ingrese los datos necesarios y/o siga las


Ejercicio Ejercicio actual
Período contable Período para el cual Periodo actual
se debe contabilizar
la amortización
Planificada Activar Ver explicación
Reejecución Ver explicación
Reanudación Ver explicación
No planificada Ver explicación
Listar activos fijos Activar Todos los activos son
listados individualmente
en la lista.
Comprobante Amo Activar La amortización manual
manual es listada
separadamente.
Ejecución de test Usted solo puede
ejecutarlo en el proceso
de fondo
Explicaciones:
 Planificada
Usted puede contabilizar hasta el próximo período especificado de acuerdo al ciclo de
contabilización. Durante una ejecución normal de contabilización de este tipo, el sistema no le
permite limitar la ejecución para determinados activos.
 Reejecución
Usted puede requerir una repetición de ejecución de contabilización para el último período
contabilizado. Usted puede llegar a necesitar llevar a cabo una reejecución si los términos de
amortización fueron cambiados para los activos individuales en relación con el cierre del
ejercicio, por ejemplo. Durante una reejecución, el sistema sólo contabiliza las diferencias
resultantes entre la primera ejecución de contabilización y la reejecución. Usted puede limitar la
ejecución para determinados activos.
 Reanudación
Si hubo una ejecución de contabilización interrumpida por razones técnicas y ya se han realizado
cambios a la base de datos, usted debe reiniciar el programa en modo de reanudación.
Utilizando el modo de reanudación se asegura que todas las actividades del sistema que fueron
interrumpidas sean repetidas.
 No planificada
Si por cualquier motivo, usted desea saltarse sobre uno o más períodos, puede hacer esto
especificando una ejecución no planificada. El sistema crea entonces contabilizaciones para
todos los períodos que fueron salteados, así como para el período ingresado. El período
contable que usted especifica, sin embargo, debe ajustarse en el ciclo de contabilización. Si
usted especifica período 7 para un ciclo de contabilización cuatrimestral por ejemplo, no ocurren
contabilizaciones.
1. Una vez que ha realizado todas las entradas necesarias, ejecute la ejecución de la contabilización de
la amortización en el proceso de fondo (Programa  Ejecutar en proceso fondo).

2. Ingrese los siguientes datos:

Dispositivo de salida Nombre de la Seleccione una
impresora impresora existente
Haga clic en Continuar
.
Cuadro de diálogo Inmediato El job empieza
Hora inicio inmediatamente.
3. Para iniciar la ejecución de contabilización de amortización, haga clic en Grabar .

Usted puede monitorear el trabajo programado en el proceso de fondo de la siguiente manera:
4. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción :
Menú SAP ECC Sistema  Servicios  Jobs  Resumen Jobs
Código de Transacción SM37
Usted puede aceptar los valores predeterminados en la pantalla de selección. Haga clic en Ejecutar
(F8).
El job siempre aparece bajo el nombre RAPOST2000. L La columna de status muestra el estado actual del
job. Haga clic en Actualizar o F8 para actualizar la información. Apenas el status del job es Terminado,
seleccione su job y haga clic en Spool. Para ir a un resumen de su lista, haga clic en F6. Cuando la lista
fue generada,
rada, los activos fijos en cuestión fueron también actualizados para incluir la amortización
contabilizada. La amortización planeada para cada activo fijo no es totalizada a cada nivel de
contabilización y es contabilizada directamente en Contabilidad Fina
Financiera
nciera hasta la ejecución periódica
de contabilización de amortización ha sido ejecutado.
Resultado
La amortización planeada es contabilizada en las cuentas definidas en Customizing. Note que el sistema
siempre crea documentos colectivos (no documentos ind individuales
ividuales para cada activo) al contabilizar la
amortización.

AraucanaFIAA 24
9. Cambio de Ejercicio
Procedimiento

Menú SAP ECC
periódicas
peri  Cambio de ejercicio
Código de Transacción AJRW
2. En la pantalla Cambio de ejercicio activos fijos

fijos, ingrese los datos necesarios y/o siga las
Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentari

Comentarios
Ejercicio nuevo Ejercicio actual + 1
Ejecución de test Activar
Si la sociedad ha sido establecida en “producción” (status de la sociedad = en blanco), usted

no puede realizar el cambio de ejercicio hasta el último mes del ejercicio actual (en modo
actualización). Si la sociedad es una sociedad de prueba (status de la sociedad = 2), usted
puede cambiar el ejercicio como y cuando sea requerido. Usted establece el status de la
sociedad en el Customizing de Contabilidad de Activos Fijos.
Sin embargo, no más de dos ejercicios pueden estar abiertos al mismo tiempo.

AraucanaFIAA 25
Efectúe el cambio de ejercicio como un test de ejecución. Si existen más de 1.000 activos en
el sistema, usted debe iniciar el programa seleccionando Programa  Ejecutar en proceso
de fondo. La sección de ejecución de contabilización de amortización contiene información
sobre el monitoreo del job y del spool. Si hay menos de 1.000 activos en el sistema, usted
también puede iniciar el reporte en línea.
Resultado
Si usted inició el reporte en el modo actualización, los valores de los activos del ejercicio anterior son
arrastrados acumulativamente al nuevo ejercicio. Las contabilizaciones se pueden realizar ahora en el
nuevo ejercicio.
10. Cierre del Ejercicio

Procedimiento

Menú SAP ECC
periódicas  Cierre de ejercicio  Ejecutar
Código de Transacción AJAB
2. En la pantalla Cierre ejercicio

cio contabilidad activos fijos,
fijos ingrese los datos necesarios y/o siga las

Sociedad BP01 SAP Best Practices
Clases de activos Fecha de capitalización
fijos AF e C no verificada
Ejercicio a cerrar Ejercicio a cerrarse Ejercicio actual
Ejec.test Activar
3. Ejecute el cierre del ejercicio y analice el log. Usted puede ejecutar el reporte en el proceso de fondo.
La sección sobre la ejecución de llaa contabilización de amortizaciones contiene información sobre el
monitoreo del job y el spool.
Usted puede anular un cierre de ejercicio que ya ha sido efectuado. Usted necesitaría hacer
esto si usted estableció que los activos fijos tienen que ser corregidos
corregidos después de todo.

AraucanaFIAA 26
Usted puede anular el cierre del ejercicio para la sociedad completa o para cada área de
amortización.
Anulando el cierre del ejercicio para la sociedad completa:

Menú SAP ECC
periódicas  Cierre de ejercicio  Anular  Sociedad completa
Código de Transacción OAAQ
Anulando el cierre del ejercicio por área de amortización:

Menú SAP ECC
periódicas  Cierre de ejercicio  Anular  Por área
Código de Transacción OAAR
Resultado
Si usted ha efectuado el cierre del ejercicio en el modo actualización, usted no puede contabilizar en el
ejercicio cerrado.



11. Sistema de Información

Uso
Procedimiento
Finanzas  Gestión financiera  Activos fijos  Sistema de

Menú SAP ECC
información  Informes contabilidad activos fijos
Código de Transacción
2. Un resumen de los reportes mas importantes y sus ubicaciones en el menú de árbol:
Menú SAP ECC Report

Patrimonio de activos fijos  Listas Lista de Saldos
patrimonio AF  Patrimonio de activos
fijos
Patrimonio de activos fijos  Listas de Lista de Inventarios

inventario  Lista inventario
Explicaciones sobre balance  Cuadro de Activos Fijos

Internacional
Explicaciones sobre PyG  Total de Amortizaciones, Amortizaciones Ordinarias,

Internacional Amortizaciones Amortizaciones Especiales, Amortizaciones no
Planificadas, Traslados de reserva
Explicaciones sobre PyG  Internacional Correcciones, Comparación de Amortización,

Amortizaciones Manuales

Menú SAP ECC Report
Contabilidad de costes Amortizaciones e Intereses

S_ALR_87012018 - Amortizaciones e intereses
Previsión de la amortización Amortización Activos Fijos Activos (Simulación
Amortización)
S_ALR_87012936 - Amortización activos fijos activos
(simulación Amo)
Preparaciones del cierre  Internacional Beneficios por traslados de reserva, Modificaciones de
los registros maestros de Activo Fijo
Operaciones diarias  Internacional Movimientos Activos Fijos, Altas de Activos Fijos, Bajas
de Activos Fijos, Traslados de Activos Fijos, Directorio
de Activos Fijos no Contabilizados, Comprobación
origen cargos activos fijos, Comprobación de origen
por clase de costo
Historial Historial activo fijo

S_ALR_87012075 - Historial activo fijo
12. Carga masiva con LSMW (opcional)

Uso
Procedimiento
Menú SAP ECC

Código de Transacción LSMW
2. Cree 11 activos fijos para utilizar en el ejercicio

3. Cree el LSMW para dar altas masivas en activos fijos nuevos con el tipo de movimiento 100.
4. Ejecute la carga de las altas masivas de activos fijos.
Resultado
Se realizan las altas de los activos fijos creados

13. Conteste las siguientes preguntas
¿Verdadero o falso?
1. El plan de valoración se define a nivel de mandante.
Diga si estas afirmaciones son correctas o falsas.
□XCorrecto
□ Falso
2. La determinación de cuentas es un conjunto de cuentas para diferentes operaciones de activos fijos que
se vinculan con los datos maestros a través de la clase de activo fijo.
□XCorrecto
□ Falso
3. Se pueden asignar varios planes de valoración a una sociedad.

□ Correcto
□XFalso
4. A través de la transacción OAAQ se puede realizar el cierre de ejercicio

□ Correcto
□XFalso
5. En SAP a nivel de activos fijos se tienen dos reglas de estructura de pantalla, una para datos maestros
y otra para parámetros de valoración.
□XCorrecto
□ Falso
6. Que significa que en la regla estructura de pantalla este marcada la opción copiar
Que al momento de crear un activo fijo con modelo, los datos del modelo se copian al nuevo activo
fijo
7. Que significa que en la regla esructura de pantalla un campo este suprimido

que el campo no se puede utilizar al momento de crear o modificar
8. Como puede ver las características de la clave de amortización desde las transacciones de usuario,
explique las dos alternativas
1- En la aw01n en la pestaña de parámetros

9. Mencione tres características de los activos fijos que se encuentran asociada a la clase de activo fijo
1- la clase determina la vida útil
2- la clase determina las cuentas contables
3- determina la estructura de pantallas
4- determina numeración
10. Mencione tres parámetros que definen la amortización de activos fijos

Fecha inicio amortización
Vida útil
Valor residual
11. Cual es el plan de valoración de las empresas de La Araucana y como esta compuesto.
Z0CL
24 areas de valoración
Distribuido en 3 ledgers
12. Para que se emplean en activos fijos los criterios de asignación como supranúmero, criterios de
clasificación.
El supranumero es para indicar la ubicación física del bien
El creiterio clasificación es para hacer subdivisiones

13. Como se asocian las cuentas de mayor a la contabilidad de activos fijos

1-La asociación ocurre en la determinación de cuentas con la OAMK
14. Si un activo fijo tiene un movimiento del rango 200 que tipo de operación se ha realizado con él
1-baja
15. Para que se puede utilizar la transacción ABSO en activos fijos

1-Alta baja trapasos movimientos z depreciación corrección
16. Que transacción se utiliza para anular movimientos de activos fijos

1-Ab08
17. Para que se puede utilizar un pool de trabajo en activos fijos

Para realizar tareas masivas, como movimientos de baja o sustituciones y modificaciones
18. Explique con sus propias palabras como funciona la contabilidad en libros paralelos, relacionándola
con las áreas de valoración y el uso de la transacción ASKBN (además entregue un ejemplo de esto)
La función de cada area de valoración, es para tratar los activo fijos dependiendo de las normas
contables que aplicaquen a estas,
Por ejemplo
area 1 son las normas ifrs que está elacionada con el ledger l1
area 3 son las normas ifrs que está elacionada con el ledger 0l
area 5 son las normas ifrs que está elacionada con el ledger l2
y la askbn se encarga de realizar las contabilizaciones periodicas en cada uno de los af y sus
respectivas areas
19. Nombre tres reportes importantes de activos fijos y la información que entregan
Ar02 cuadro de activo fijo
S_P99_41000192 – ayuda a buscar de manera exacta que activos fijo no contabilizaron
Aw01n se puede revisar de manera especifica un activo fijo, y permite realizar simulación de
contabilizaciones
20. En la contabilidad de activos, se utilizan clases de movimientos para determinar con mayor precisión
las operaciones contables que afectan a los activos. Para que operaciones contables existen clases de
movimientos de activos (nombre al menos tres).
Alta 100
Liquidación 115-116
Baja 200-250
Traslado 300-310-320-330
Capitalización 331-339

Evaluacion Sap Breve Fi

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Ejercicios y evaluación Capacitación Activos Fijos La Araucana

La sociedad es la unidad Organizacional más pequeña en la Contabilidad Financiera para la

Sociedad Plan de Cuentas Descripción

Plan de Valoración Descripción

Áreas de Valoración (Actualizar como parte de evaluación)

Plan de valoración:Plan de amortización

Ejemplo: El área de valoración 01 (amortización contable) es utilizada para valuar activos

Evaluación de aprendizaje Capacitación Activos Fijos La Araucana

1. Creación de dato maestro de activo fijo

Finanzas  Gestión financiera  Activos fijos  Activo fijo  Crear

3. En la pantalla Crear activo fijo: Pantalla llamada

Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios

4. Haga clic en Continuar o en . Varias etiquetas son visualizadas para ingresar

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Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios

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Evaluación de aprendizaje Capacitación Activos Fijos La Araucana

Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios

8. Haga clic en Grabar .

Usted puede crear subnúmeros

Evaluación de aprendizaje Capacitación Activos Fijos La Araucana

2. Explorer (Visualización del Valor del Activo)

Finanzas  Gestión financiera  Activos fijos  Activos fijo 

Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios

Evaluación de aprendizaje Capacitación Activos Fijos La AraucanaFIAA 8

Evaluación de aprendizaje Capacitación Activos Fijos La AraucanaFIAA 9

Finanzas  Gestión financiera  Activos fijos  Contabilización 

2. En la pantalla Alta inmov. por compra con acreedor: Datos cabecera,

Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios

3. Haga clic en Continuar .

Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios

ClvCT Clave de 70 Débito Activos Fijos

Evaluación de aprendizaje Capacitación Activos Fijos La Araucana

5. Haga clic en Continuar .

Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios

7. Haga clic en Contabilizar .

4. Alta con Entrada Automática de Contrapartida

Finanzas  Gestión financiera  Activos fijos  Contabilización 

2. En la pantalla Registrar movimiento AF: Alta automática contrapartida

Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios

Evaluación de aprendizaje Capacitación Activos Fijos La Araucana

Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios

8. Haga clic en Grabar .

5. Baja con Ingreso y Deudor

Finanzas  Gestión financiera  Activos fijos  Contabilización

2. En la pantalla Baja act.fijo por venta con deudor: Datos cabecera

Nombre de Campo Descripción

3. Haga clic en Continuar .

Evaluación de aprendizaje Capacitación Activos Fijos La Araucana

4. En la pantalla Reg.Factura deudor: Añadir Posición de deudor,

Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios

ClvCT Clave de 50 Crédito

5. Haga clic en Continuar .

Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios

7. Haga clic en Contabilizar

Evaluación de aprendizaje Capacitación Activos Fijos La Araucana

6. Baja con Ingresos sin Deudor

Finanzas  Gestión financiera  Activos fijos  Contabilización 

Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios

Evaluación de aprendizaje Capacitación Activos Fijos La AraucanaFIAA 14

Ingresos manuales Ingreso (precio de 5.000

3. Haga clic en y ingrese los datos necesarios