Implementacin de controles presupuestarios

Los controles presupuestarios le permiten supervisar y controlar las transacciones de compromiso de gastos
ingresadas para un proyecto.
Para implementar controles presupuestarios, realice los siguientes pasos:
1. Establecer opciones de perfil para controles presupuestarios.
2. Defina los niveles de control presupuestario predeterminados y el intervalo de tiempo de control
presupuestario predeterminado.
3. Introduzca un presupuesto inicial y cree una versin de lnea de base.
4. Ajuste los niveles de control predeterminados para los detalles de su lnea presupuestaria.
5. Habilitar controles presupuestarios y contabilidad de gravmenes.

1. Establecer opciones de perfil para controles presupuestarios

Debe definir las siguientes opciones de perfil cuando se habilitan controles presupuestarios:

PA: Enable Budget Integration and Budgetary Control Feature

Esta opcin de perfil se puede establecer a nivel de sitio. Controla la activacin de ventanas, pginas y procesos de
controles presupuestarios. El valor predeterminado es N (no).
Sugerencia: Debe establecer este valor en Y (s) para habilitar los controles presupuestarios de Oracle Projects y las
funciones de integracin presupuestaria.

PA: Days to Maintain BC Packets

Esta opcin de perfil se especifica en el nivel del sitio. Especifica el nmero de das en que se mantienen los
resultados de las verificaciones de los fondos de transacciones. El valor predeterminado es 3.
Sugerencia: Aumentar este valor puede ralentizar el rendimiento del proceso de verificacin de fondos.

PSA: Budgetary Control Report Template

Esta opcin de perfil se puede establecer en el sitio, la aplicacin, la responsabilidad y los niveles de usuario. Debe
seleccionar la opcin Modelo de resultados de control presupuestario como el valor de este perfil para permitir a los
usuarios ver los resultados de los cheques de fondos de Oracle Purchases y Oracle Payables despus de un cheque
de fondos.

2. Defina los niveles predeterminados de control presupuestario y el intervalo de tiempo de

control presupuestario predeterminado

Puede definir controles presupuestarios para los presupuestos no integrados y para los presupuestos integrados de
arriba hacia abajo. Puede definir controles presupuestarios para tipos de proyectos, plantillas de proyectos y
proyectos. Los valores que se definen para un tipo de proyecto son los valores predeterminados para las plantillas de
proyecto. Los valores que define para las plantillas de proyecto son los valores predeterminados para los proyectos.
Cuando define un tipo de proyecto, indica si los valores predeterminados de los controles presupuestarios se pueden
cambiar o no en el nivel del proyecto.

Nota: Los valores de control predeterminados definidos para un proyecto se pueden cambiar para el proyecto y para
tareas individuales, grupos de recursos y recursos despus de crear una versin de lnea de base para un
presupuesto de proyecto. Consulte: Ajuste de los niveles de control predeterminados.

Presupuestos no integrados: definicin de controles presupuestarios para los tipos de proyectos

Para definir controles presupuestarios para un presupuesto no integrado para un tipo de proyecto, realice los
siguientes pasos de configuracin:
1. Vaya a la ficha Control presupuestario de un tipo de proyecto.
2. Permitir anulacin a nivel de proyecto. Marque esta casilla si desea permitir que los usuarios modifiquen
la configuracin a nivel de proyecto.
 3. Presupuesto o Tipo de Plan. Seleccione un tipo de presupuesto de coste del proyecto o un tipo de plan
financiero para integrar.
4. Bandera de Control. Seleccione la casilla de verificacin Bandera de control.
5. Tipo de equilibrio. Deje en blanco.
6. Presupuesto fuera del proyecto. Deje en blanco.
7. Niveles. Seleccione un nivel de control predeterminado para cada nivel de presupuesto.
8. Fase de tiempo. Seleccione un tipo de importe (fecha de inicio) y el cdigo de lmite (fecha de finalizacin)
que se utilizar cuando el sistema calcula los fondos disponibles.

Para obtener informacin acerca de la definicin de la configuracin del control presupuestario para tipos de
proyectos para presupuestos integrados de arriba abajo, consulte: Integracin de arriba hacia abajo: Definicin de
tipos de proyecto, plantillas de proyecto y proyectos.

Presupuestos no integrados: Definicin de controles presupuestarios para plantillas y proyectos.

Para definir la integracin de presupuesto de arriba abajo para una plantilla de proyecto o un proyecto:
1. Vaya a la opcin Control presupuestario de la ventana Proyectos, plantilla.
2. Presupuesto o Tipo de Plan. Seleccione un tipo de presupuesto de proyecto o un tipo de plan financiero.
3. Tipo de equilibrio. Deje en blanco.
4. Presupuesto fuera del proyecto. Deje en blanco.
5. Niveles. Seleccione un nivel de control predeterminado para cada nivel de presupuesto.
6. Fase de tiempo. Seleccionar

Definicin de valores predeterminados del nivel de control para grupos y recursos de recursos
Si desea imponer diferentes niveles de control en diferentes recursos del proyecto, puede definir valores de control
presupuestario predeterminados para sus listas de recursos. El nivel de control que define para el grupo de recursos
es el valor predeterminado para todos los recursos asignados al grupo. Puede cambiar el valor de los recursos
individuales.
La siguiente tabla muestra un ejemplo de configuracin de nivel de control predeterminado para grupos de recursos y
recursos.

Grupo de recursos Recurso Nivel de control

Proveedores Absoluto
Capp Consulting Absoluto
Consolidated Construction Absoluto
Turner Enterprises Ninguno
Empleados Asesoramiento
Marlin, Ms. Amy Asesoramiento
Gray Mr. Dick Absoluto

Definicin de los intervalos de tiempo

Los ajustes del intervalo de tiempo identifican el perodo de inicio y el perodo de finalizacin incluidos en el clculo de
los fondos disponibles. Los ajustes del intervalo de tiempo son:
o Tipo de monto (perodo presupuestario inicial)
o Cdigo de limite (fin del perodo presupuestario)

3. Introduzca un presupuesto inicial y cree una versin de lnea de base

Cuando los controles presupuestarios estn habilitados para un proyecto, debe ingresar y crear una versin de lnea
de base para el presupuesto de costos del proyecto o el plan financiero antes de introducir transacciones de
compromiso. Introduzca los importes del presupuesto en la versin de trabajo de su plan financiero y, posteriormente,
la base de referencia. Si no existe una versin de lnea de base para el presupuesto de coste del proyecto cuando
aprueba una transaccin de compromiso, la transaccin fallar y recibir el mensaje de error No baseline budget
version exists for this project.
Costo de los Costos
Para un proyecto que utiliza controles presupuestarios, no utilice un mtodo de ingreso presupuestario que no permita
la introduccin de montos de costos cargados.
Oracle Projects utiliza montos de costos gravados para hacer cumplir los controles presupuestarios. Por lo tanto, al
utilizar controles presupuestarios en un proyecto, debe especificar un mtodo de ingreso de presupuesto para el
presupuesto de coste del proyecto o el plan financiero que permita la introduccin de montos de costos gravados.
Si ingresa solo importes de costos brutos para un presupuesto de proyecto con un mtodo de ingreso presupuestario
que permite ingresar cantidades de costos sobrecargados, Oracle Projects copiar automticamente los montos de
costo bruto en los campos de costos sobrecargados. Estas cantidades se utilizan para hacer cumplir los controles
presupuestarios de su proyecto.

Flujo de trabajo y creacin de una versin de lnea base

Cuando habilita controles presupuestarios para un tipo de presupuesto, el proceso para crear una versin de lnea de
base vara dependiendo de si utiliza el flujo de trabajo para controlar los cambios de estado del presupuesto.
Si no utiliza el flujo de trabajo para controlar los cambios en el estado del presupuesto, Oracle Projects llama al flujo
de trabajo PA: Budget Integration Workflow.
Si utiliza el flujo de trabajo para controlar los cambios de estado del presupuesto, Oracle Projects cambia el estado de
la versin del presupuesto a En curso y llama al flujo de trabajo de aprobacin del presupuesto. Para obtener
informacin sobre este flujo de trabajo, consulte: PA: Flujo de trabajo presupuestario. Una vez aprobado el
presupuesto, el procesamiento de lnea de base contina para la versin del presupuesto. Oracle Projects muestra
los rechazos encontrados durante el procesamiento de lnea de base en la notificacin de aprobacin del
presupuesto.

4. Ajuste los niveles de control predeterminados para tus lneas presupuestadas

Al crear una versin de lnea de base para un presupuesto de proyecto, se crean parmetros de nivel de control
presupuestario por defecto para cada nivel de presupuesto basndose en los valores introducidos en la opcin
Controles presupuestarios. Puede sobrescribir los valores de nivel de control predeterminados para la versin de
presupuesto de lnea de base.

5. Habilitar Controles Presupuestarios y Contabilidad de Obligaciones

Para utilizar los controles presupuestarios, debe implementar el control presupuestario y la contabilidad de
gravmenes para el libro mayor en Oracle General Ledger y habilitar la contabilidad de gravmenes en Oracle
Payables o Oracle Purchasing. La contabilidad de gravamen crea automticamente gravmenes para pedidos,
rdenes de compra y facturas. Para obtener ms informacin, consulte la informacin sobre las opciones financieras
de gravmenes en la Gua de implementacin de Oracle Payables.
Nota: El proceso de verificacin de fondos utiliza los siguientes tipos de gravmenes predefinidos:
Proyectos de presupuestos integrados de arriba hacia abajo en Oracle Projects
Compromiso para las solicitudes
Obligacin de las rdenes de compra
Facturas para documentos de Oracle Payables

Sugerencia: Despus de habilitar controles presupuestarios para el libro mayor en Oracle General Ledger y habilitar
la contabilidad de gravmenes en Oracle Payables o Oracle Purchasing, no debe deshabilitarla. La modificacin de
estas opciones puede resultar en corrupcin de datos en tablas relacionadas con fondos y provocar fallas durante el
proceso de validacin de fondos.