TAREA 3 Análisis De Decisiones

Integrantes
 Garnique Ynoñan Yessica
 Romero Céspedes Rodrigo
 Seclén Seclén Giampier
 Simpertigue Loaiza Hassania
 Tarrillo Vásquez Wendy
 Zevallos Mundaca Mauricio
Ejercicios
1. Si se obtiene información de muestra, el resultado de la información de la muestra será
positivo o negativo. Independientemente del resultado que se produzca, existe la
opción de seleccionar la opción A o la opción B. Y no importa qué opción se elija, el
resultado final será bueno o pobre. Completa la tabla.

Resultado Estados de
Probabilidades Conjunta Probabilidades
de la la Probabilidades condicionales
anteriores Probabilidades posteriores
muestra Naturaleza
Bueno 0.7 P(positivo - bueno)=- 0.8 0.56 0.9492
Positivo
Pobre 0.3 P(positivo - pobre) = 0.1 0.03 0.0508
Bueno 0.7 P(negativo - bueno) = 0.2 0.14 0.3415
Negativo
Pobre 0.3 P(negativo - pobre) = 0.9 0.27 0.6585

- Probabilidades conjuntas:
0.7*0.8=0.56 0.3*0.1=0.03
Probabilidad positiva= 0.59
0.7*0.2=0.14 0.3*0.9=0.27
Probabilidad negativa= 0.41
0.27/0.41=0.659
- Probabilidades posteriores
0.56/0.59=0.949
0.03/0.59=0.051
0.14/0.41=0.341
0.27/0.41=0.659
2. Dollar Department Atores ha recibido una oferta de Harris Diamonds para comprar
Dollar's store en Grove Street por $120,000. Dólar ha determinado las estimaciones de
probabilidad de la rentabilidad futura de la tienda, basadas en los resultados
económicos, como: P($80,000) = .2, P($100,000) = .3, P($120,000) -=.1, y P($140,000)
-=.4.
a. ¿Debería Dollar vender la tienda en Grove Street?
Debería vender la tienda en Grove Street, ya que su rentabilidad esperada es menor a la
oferta de $120000.
 VE(R) = 80000 * 0.2 + 100000 *0.3 +120000 * 0.1 +140000 * 0.4 = 114000
b. ¿Qué es el EVPI?
El valor esperado de la información perfecta es lo que se puede esperar si conoces la
rentabilidad futura antes de que tengas que decidir vender. Es el valor potencia que te
brinda esta nueva información.
Si la ganancia futura es de $80000 o $100000 entonces se vende por 120000. Si la
ganancia futura es de $120000 no importa si vendes o no y si la ganancia futura es de
$140000 no se debe de vender.
Sin información perfecta se gana $120000 como se demostró en la pregunta anterior.
VEcIP= 0.6*120000+0.4*140000= 128000
VEsIP= 120000
VEIP= 128000 – 120000
VEIP= 8000
c. Dólar puede tener un pronóstico económico realizado, con un costo de $10,000,
que produce los indicadores I1 y I2, para los cuales P(I1*80,000) - .1;
P(I1*100,000) - .2; P(I1*120,000) - .6; P(I1*140,000) . .3. ¿Debería Dólar
comprar el pronóstico?
VEcIP= 0.6*120000+0.4*140000= 128000
VEsIP= 120000
VEIP= 128000 – 120000
VEIP= 8000
No debería comprar el pronóstico por $10000.
3. Dollar Department Stores acaba de adquirir la cadena de Wenthrope and Sons Custom
Jewelers. Dollar ha recibido una oferta de Harris Diamonds para comprar la tienda
Wenthrope en Grove Street por $120,000. Dólar ha determinado las estimaciones de
probabilidad de la rentabilidad futura de la tienda, basadas en los resultados
económicos, como: P($80,000) = .2, P($100,000) = .3, P($120,000) -=.1, y P($140,000)
=.4.
a. ¿Debería Dollar vender la tienda en Grove Street?
Debería vender la tienda en Grove Street, ya que su rentabilidad esperada es menor a la
oferta de $120000.
VE(R) = 80000 * 0.2 + 100000 *0.3 +120000 * 0.1 +140000 * 0.4 = 114000
b. ¿Qué es el EVPI?
El Valor Esperado de la Información Perfecta (VEIP o EVPI: Expected Value of Perfect
Information) es un indicador cuantitativo que mide cuán lejos la solución en promedio está
de la solución perfecta, es decir, de aquella solución donde se conoce la demanda de
antemano. De forma análoga el VEIP corresponde al precio que se estaría dispuesto a pagar
de modo de acceder a información perfecta respecto a la realización de la demanda.
Si el valor que adoptará la demanda es conocido con antelación entonces naturalmente el
tamaño óptimo de pedido será la magnitud de la demanda y=D (conocida como solución
“espere y vea”) lo cual permite evitar incurrir en costos asociados a un inventario
insuficiente o excesivo. En dicho caso el costo esperado correspondiente será simplemente
c*D donde el parámetro c representa el costo unitario de adquisición o fabricación (según
sea el caso).
Luego si obtenemos el promedio de todas las realizaciones de la demanda D obtenemos el
costo c*µ, donde µ es el promedio de la demanda. En consecuencia, el VEIP corresponderá
a la diferencia positiva entre el costo de la solución óptima sin conocer la demanda y el
costo de la solución espere y vea.
c. Dollar puede tener un pronóstico económico realizado, con un costo de $10,000,
que produce los indicadores I1 y I2, para los cuales P(I1*80,000) -=.1;
P(I1*100,000) - .2; P(I1*120,000) -=.6; P(I1*140,000) .=.3. ¿Debería Dólar
comprar el pronóstico?
VEcIP= 0.6*120000+0.4*140000= 128000
VEsIP= 120000
VEIP= 128000 – 120000
VEIP= 8000
No debería comprar el pronóstico por $10000.