PLOMERITO SRL

Catalogo de Cuentas
Numero Nombre de cuentas
111 Banco
112 Cuentas por Cobrar Clientes
113 Suministros de Materiales de Plomerias
114 Renta pagada por adelantado
115 Publicidad pagada por adelantado
11801 Edificio
11802 Depreciacion Acumulada Edificio
11803 Muebles y Equipos de Oficina
11804 Depreciacion Acumulada Muebles y Equipos de Oficina
11805 Equipo de transporte
11806 Depreciacion Acumulada Equipo de Transporte
11807 Herramientas
11808 Depreciacion Acumulada Herramientas
211 Cuentas por pagar proveedores
212 Documentos por pagar a Corto Plazo
213 Prestamos por pagar a Largo plazo
214 Ingresos por adelantado de clientes
311 Capital social
411 Ingresos por servicios
611 Gasto por sueldos y salarios
612 Gastos de Agua
613 Gastos de Energia Electrica
614 Gastos de Comunicaciones
615 Gastos de Seguros
616 Gastos de Materiales de Oficina
617 Gastos de Honorarios Profesionales
618 Gastos de Alquiler
619 Gastos varios
 PLOMERITO SRL Hoja No.__________
ENTRADA DE DIARIO
FECHA NO. CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

3/1/2019 111 Efectivo en caja y banco $800,000.00

311 capital social $800,000.00

P/R porte de los socios en efectivos

3/1/2019 Efectivo en Caja y Banco $800,000.00

111 Efectivo en Caja y Banco $800,000.00

P/R DEPOSITO BANCO POPULAR DOMINICANO

3/5/2019 114 Renta pagada por adelantado $10,000.00

111 Efectivo en Caja y Banco $10,000.00

P/R PAGO DE RENTA DE 1 MES AL SR.
TIBURCIO

3/8/2019 115 Publicidad pagada por adelantado $28,900.00

111 Efectivo en Caja y Banco $28,900.00

P/R CONTRATO PUBLICITARIO

3/11/2019 111 Efectivo en Caja y Banco $12,500.00

411 Ingresos por servicios $12,500.00

P/R INGRESOS POR SERVICIOS DE PLOMERIA

3/12/2019 11803 Muebles y Equipos de Oficina $95,000.00

111 EFECTIVO EN CAJA Y BANCO (40%) $38,000.00

211 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES (60%) $57,000.00

P/R COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA A
FERRETERIA AMERICANA.

3/13/2019 111 Efectivo en Caja y Banco $10,000.00

411 Ingresos por servicios $10,000.00

P/R INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS

3/15/2019 611 Gasto por sueldos y salarios $60,000.00

111 Efectivo en Caja y Banco $60,000.00

P/R PAGO DE SALARIO PRIMERA QUINCENA

3/23/2019 113 Suministros de Materiales de Plomerias $5,000.00

211 Cuentas por pagar proveedores $5,000.00

P/R COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA A CREDITO

TOTALES $1,821,400.00 $1,821,400.00

 PLOMERITO SRL
MAYOR GENERAL
PUBLICIDAD PAGADA POR
EFECTIVO CAJA Y BANCO ADELANTADA SUMINISTROS DE OFICINAS
800,000.00 800,000.00 28,900.00 5,000.00
800,000.00 10,000.00

28,900.00 5,000.00
12,500.00
38,000.00
10,000.00 RENTA PAGADA POR ADELANTADO
60,000.00 10,000.00

1,622,500.00 936,900.00

685,600.00 28,900.00 10,000.00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES CAPITAL Y SOCIAL

95,000.00 57,000.00 800,000.00

5,000.00

95,000.00 62,000.00 800,000.00

INGRESOS POR SERVICIOS GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS

12,500.00 60,000.00
10,000.00

22,500.00 60,000.00
 PLOMERITO SRL
MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR

MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR

cuentas por pagar proveedores
57,000.00

5,000.00

62,000.00
 PLOMERITO SRL
Balanza de Comprobacion
AL 31 DE Marzo DEL 2019
(Valores en RD$)
Cuenta No. Nombre Cuenta Debito Credito
111 Efectivo en Caja y Banco $685,600.00

113 Suministros de Materiales de Plomerias $5,000.00

114 Renta pagada por adelantado $10,000.00

115 Publicidad pagada por adelantado $28,900.00

11803 Muebles y Equipos de Oficina $95,000.00

211 Cuentas por pagar proveedores $62,000.00

311 Capital social $800,000.00

411 Ingresos por servicios $22,500.00

611 Gasto por sueldos y salarios $60,000.00

TOTALES $884,500.00 884,500.00