PROTOCOLO ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

USO DE TRANSFERENCIA PARA PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA PDHC SERNAC

Entre JACOME VIDAL EIRL y

COLEGIO MONTE CARMELO CURSO 8°A

En la ciudad de ALTO HOSPICIO, República de Chile, a 19 de OCTUBRE del 2021, entre JACOME VIDAL
EIRL, en adelante, también, referida indistintamente “el consultor ”, persona jurídica de derecho público, rol único
tributario número 76.285.726-K, representada por LINCOLN LUIS FIGUEROA JACOME , con cédula nacional de
identidad Nº 13.021.600-5 , ambos domiciliados en Francisco Javier 0172 comuna Estación Central ciudad de Santiago,
por una parte y, por la otra, CARMEN VÁSQUEZ ORTEGA, en adelante también referido como “BENEFICIARIO”,
cédula nacional de identidad N° 13.635.992-4, con domicilio Avenida Las Parcelas 2947 en Comuna de ALTO
HOSPICIO, Región TARAPACÁ, se conviene este acuerdo de servicios de administración y control en el uso de subsidio
del Programa, cuyas cláusulas son las siguientes:

1. El monto total que se invertirá en el Proyecto es y solo hasta la suma de doscientos mil pesos ($200.000.-),
financiamiento que se materializará en 1 sola cuota, esto una vez validado por SERNAC el proyecto
educativo y dentro de 3 días hábiles desde el mandato de transferencia por parte de SERNAC.

2.- Para efectos de la transferencia, el beneficiario solicita los siguientes datos, a fin de que el monto sea
transferido a la cuenta institucional del establecimiento1.:

Nombre Colegio – Curso : COLEGIO MONTECARMELO - 8°A

Región : TARAPACÁ

Nombre Titular de la cuenta: CARMEN GLORIA VÁSQUEZ ORTEGA

RUT : 13.635.992-4

Número Cuenta corriente / Cuenta vista / Cuenta Ahorro / chequera electrónica: CUENTA CORRIENTE
N°12100047404

Correo electrónico de confirmación depósito: cvasquez@colegio-montecarmelo.cl

El objeto de este convenio es la administración y control del uso de la transferencia para el proyecto educativo de
SERNAC de JACOME VIDAL EIRL a la Beneficiaria, y especialmente velar por el cumplimiento de las obligaciones
técnicas y financieras, y por el cumplimiento de los objetivos del Proyecto, por parte de la Beneficiaria, suministrándole la
asistencia necesaria. Es, también, objeto de este convenio que la Beneficiaria contribuya y realice los actos necesarios
para que el Patrocinador pueda dar total y oportuno cumplimiento a sus obligaciones como tal.

El consultor pone al servicio de la Beneficiaria:

1
En el caso de solicitar el depósito a una cuenta personal o de una persona representante del
establecimiento, debe estar plenamente justificado.
Lincoln Figueroa Jacome, en el cargo de Ejecutivo de rendiciones.

Las consultas relativas a las rendiciones, puede hacerlas al WhatsApp al +569 59242072,

de lunes a viernes. desde las 9:00 hasta las 18:00 hrs.

Se hace entrega, en forma adjunta, del documento de rendición en formato Word.

Instructivo de rendición

La Beneficiaria contrae las siguientes obligaciones específicas:

1. Utilizar los dineros provenientes de la transferencia única y exclusivamente para financiar los insumos,
servicios y equipos que consulta el proyecto, prestando particular atención a las definiciones de estos y
ajustándose, en todo caso, al presupuesto estipulado. Para respaldar los gastos, debe además de entregar el
formato de rendición de gastos en forma digital, (Word).

2. Adjunto a la rendición de gastos en formato Word (adjunto), la beneficiaria deberá presentar (también en forma
digital):

a) Al menos 2 cotizaciones del ítem rendido. Se considerará “cotización” a una fotografía en donde
claramente aparezca la fecha, el producto o servicio a comprar, el precio y el proveedor.

b) Factura o boleta, el scan de la boleta o factura debe ser claramente legible.

c) Fotografía del producto comprado.

3 El plazo para rendir es de 7 días hábiles, contados desde el día siguiente de la fecha de transferencia.

4 Los gastos deben tener fecha posterior a la fecha de aprobación de proyecto por parte de SERNAC.

5 Reembolso de recursos. La Beneficiaria se compromete en este convenio a efectuar al consultor la

devolución íntegra del total del financiamiento que no fuere gastado. Asimismo, deberá reembolsar al consultor
aquella parte del subsidio antes referida que fue gastada, pero cuya rendición de gastos fue rechazada
finalmente por el consultor.

6 Ejemplos de gastos que serán rechazados:

a. Gasto sin cotización asociada (documento o foto).

b. Gasto sin boleta o factura correspondiente.
c. Gasto que no corresponde al proyecto presentado.
d. Gastos que superan el monto asignado de $200.000.
e. Gastos con fecha anterior a fecha de aprobación de proyecto.

7. Gastos que se pueden realizar:

a) Compras en el comercio formal cuyo respaldo sea boleta detallada o factura.

b) En el caso de las compras con boleta, se debe anexar en formato Word, el detalle de los productos adquiridos.
c) Pago de honorarios, están deberán ser emitidas a nombre del colegio o sostenedor y la glosa debería detallar
la iniciativa a la que corresponda. Será el propio contribuyente emisor quien se encargue del pago provisional
mensual del 11,5%.
d) No se pueden realizar compras con tarjeta de crédito.
e) Las compras deben ser en el comercio nacional
f) No se pueden realizar compras y acumular puntos en tiendas de retail y supermercados.
g) Deben considerar dentro del monto recibido los costos de envíos o desplazamientos.

Pp BENEFICIARIA Pp JACOME VIDAL EIRL