BALANCE DE LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO

Al 30 de Noviembre de 2020
(En Miles de Soles)

A C T I V O Alma-Perú Depósitos Almafin

Caja y Bancos 5,428 3,976 1,146

Valores Negociables - - -

Clientes (Neto) 4,227 8,481 3,049

Cuentas por Cobrar Accionistas y Personal 278 103 -

Cuentas por Cobrar Diversas (Neto) 230 16,165 75

Mercaderia Adjudicada - -

Existencias - 243

Otros Activos Corrientes 4,938 4,966 156

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 15,101 33,691 4,668

Inversiones en Valores 113,795 6,903 63,202

Inmuebles, Maquinarias y Equipo 17,399 113,211 10,801

(-) Depreciacion Acumulada -4,540 -46,349 -583

Inversiones Intangibles (Neto) 187 1,754 201

Cargas Diferidas - 2,260

Otros Activos No Corrientes 45,671 1,438 -

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 172,512 76,957 75,882

TOTAL ACTIVO 187,613 110,648 80,550

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - 564,109 212,165

E LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
Al 30 de Noviembre de 2020
(En Miles de Soles)

Total

10,550

15,757

381

16,470

243

10,060

53,460

183,899

141,411

-51,472

2,143

2,260

47,109
-

325,351

378,811

776,274
 BALANCE DE LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
Al 30 de Noviembre de 2020
(En Miles de Soles)

P A S I V O Alma-Perú Depósitos Almafin Total

Sobregiros - 155 - 155

Tributos por Pagar 1,252 337 49 1,638
Remuneraciones y Participaciones por Pagar 972 1,787 309 3,068
Proveedores 1,381 5,500 2,315 9,196
Dividendos por Pagar - - -
Cuentas por Pagar Diversas 357 10,772 148 11,276
Beneficios Sociales de los Trabajadores 32 17 49
Provisiones Diversas 2,864 18,017 272 21,153
Ganancias Diferidas - 7,204 - 7,204
Porción Corriente Deuda a Largo Plazo 220- 3,240 3,460

TOTAL PASIVO CORRIENTE 7,077 43,772 6,350 57,199-

Deuda a Largo Plazo 8,970 2,685 11,655
Cuentas por Pagar Diversas 8,812 18,626 - 27,438
Beneficios Sociales de los Trabajadores - - -
Provisiones Diversas 422 - 422
-

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 18,204 18,626 2,685 39,515

- -
TOTAL PASIVO 25,281 62,398 9,035 96,714

PATRIMONIO
Capital Social 138,691 54,535 74,362 267,588
Capital Adicional - - - -
Excedente de Revaluación - -
Reservas 18,834 208 804 19,846
Resultados Acumulados - -5,193 -40 -5,233
Resultados no realizados - 747 - 747
Resultado del Ejercicio 4,807 -2,047 -3,612 -852

TOTAL PATRIMONIO 162,332 48,250 71,515 282,097

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 187,613 110,648 80,550 378,811

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Almacenaje Financiero: - 42,264 197,243 239,507

Propio 816,869 0 1,860 818,730
Campo 492 42,264 151,122 193,878
Aduanero 761,794 0 44,261 806,055

Almacenaje Simple: 54,583 519,443 14,201 588,228

Propio 1,065 434,441 10,210 445,716
Campo - - -
Aduanero 1,065 85,002 3,991 90,059

Fianza Bancaria - 2,039 721 2,761

Otros - 362 - - 362

T O T A L - 564,109 212,165 776,274

 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
Al 30 de Noviembre de 2020
(En Miles de Soles)

DESCRIPCION Alma-Perú Depósitos Almafin Total

INGRESOS 26,244 48,379 7,127 81,750

Por Servicio de Almacenaje 22,780 39,700 6,995 69,475

Ingresos Diversos 3,464 8,679 133 12,276

EGRESOS 19,776 49,070 12,190 81,036

Compras - - - -

Gastos de Personal 5,750 10,087 3,448 19,285

Servicios Recibidos de Terceros 9,226 28,370 4,000 41,596

Tributos y Contribuciones 586 605 65 1,256

Cargas Diversas Gestión 1,532 3,046 4,264 8,842

Cargas Excepcionales 508 - - 508

Provisiones del ejercicio 2,173 6,962 414 9,549

UTILIDAD OPERATIVA 6,468 -691 -5,063 714

MAS:

Ingresos Financieros 9,155 1,705 15 10,875

Ingresos Extraordinarios - -

Ganancias de Ejercicios Anteriores - -

MENOS:

Cargas Financieras 9,030 2,302 66 11,398

Gastos Extraordinarios - 2,289 - 2,289

Pérdidas de Ejercicios Anteriores - - -

UTILIDAD ANTES DEL REI, PARTICIPACIONES E

IMPUESTO A LA RENTA 6,594 -1,812 -5,114 -332

Participaciones - - -

Impuesto a la Renta - 236 -1,502 -1,267

RESULTADO DEL EJERCICIO - -2,047 -3,612 935