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Este documento presenta un modelo de conciliación bancaria que compara el balance según el banco contra el balance según el libro contable al final del mes. Se suman y restan depósitos en tránsito, cheques en tránsito, errores cometidos para conciliar las diferencias y verificar que el balance final sea el mismo según ambas fuentes.
Este documento presenta un modelo de conciliación bancaria que compara el balance según el banco contra el balance según el libro contable al final del mes. Se suman y restan depósitos en tránsito, cheques en tránsito, errores cometidos para conciliar las diferencias y verificar que el balance final sea el mismo según ambas fuentes.
Este documento presenta un modelo de conciliación bancaria que compara el balance según el banco contra el balance según el libro contable al final del mes. Se suman y restan depósitos en tránsito, cheques en tránsito, errores cometidos para conciliar las diferencias y verificar que el balance final sea el mismo según ambas fuentes.
Mas: Depositos en Transito 0.00 Errores Cometidos 0.00 0.00 Sub- total 0.00 Menos: cheques en transito 0.00 Errores Cometidos 0.00 0.00 Balance Conciliado Según Banco al 31/XX/XX 0.00
Balance Según Libro al 01/XX/XX 0.00
Mas: Depósitos Emitidos 0.00 Notas de Credito 0.00 Errores Cometidos 0.00 Total Depositos, notas de credito y Errores 0.00 Sub-Total 0.00 Menos: cheques Emitidos 0.00 Notas de Debito 0.00 Errores Cometidos 0.00 Total Depositos, notas de debito y errores 0.00 Balance Conciliado Según Libro al 31/XX/XX 0.00