MODELO DE CONCILIACIÓN BANCARIA:

DISTRIBUIDORA ÁNGEL, S.A.

CONCILIACIÓN BANCARIA – BANCO CARIBE
31 de agosto de 2020 (en balboas)

Saldo según Libros al 30/07/20 0 .00

Más: (+)
Depósitos del mes 0. 00
N/C (documento cobrado) ( 0. 00 0. 00
+)
Sub-Total 0. 00
Menos: (-)
Cheques girados del mes 0. 00
N/D Cheque Devuelto (+ 0. 00
)
N/D Pago de interés 0. 00 0. 00
Saldo conciliado en libro al 31/08/20 0 00

Saldo según Banco al 31/08/20 0 00

Más: Depósitos en tránsito
28/08 0.00 (+) (+)
30/08 0.00 0 00
Sub- Total 0 00
Menos Cheques en Circulación
29 0.00
32 0.00 (-)
33 0.00 (+)
34 0.00 0 00
Saldo conciliado en banco al 0 00
31/08/20