Tabla de Amortización - CDT

Descripción Valor Nota

Valor nominal 7,000,000
Comisión 0.50%
Tasa pactada 3.50% Efectivo Anual Tasa mensual 0.29%
Tasa de mercado 4.80% Efectivo Anual Tasa mensual 0.39%
Plazo 6 meses
Pago intereses mes vencido
Valor de compra 6,941,209

Fecha de compra 7/29/2020

Fecha de vencimiento 7/31/2020

Tabla de amortización con costos de tran

Flujos para TIR

Intereses
Fecha Flujos costo Saldo inicial
amortizado hasta pago

7/29/2020 0 (6,975,915) 6,975,915

7/29/2020 20,096 20,096 6,975,915 -
8/29/2020 20,096 20,096 6,955,819 24,474
9/29/2020 20,096 20,096 6,960,196 24,490
10/29/2020 20,096 20,096 6,964,590 23,713
11/29/2020 20,096 20,096 6,968,207 24,518
12/29/2020 20,096 20,096 6,972,628 23,741
1/29/2021 20,096 20,096 6,976,272 24,546
2/28/2021 20,096 20,096 6,980,722 23,768
3/29/2021 20,096 20,096 6,984,394 22,987
4/29/2021 20,096 20,096 6,987,284 24,585
5/29/2021 20,096 20,096 6,968,207 23,726
6/29/2021 7,020,096 7,020,096
Valor de mercado 6,941,209

Costos de transacción 34,706

Tasa Interna de Retorno - TIR 4.22%
Tabla de Amortización - CDT

amortización con costos de transacción

Intereses Saldo Intereses Intereses

Fecha Saldo a
pactados Flujos después hasta pactados hasta
hasta pago de pago fin de mes fin de mes fin de mes fin de mes

6,975,915 6,975,915
20,096 (20,096) 6,955,819 7/29/2020 - - 6,955,819
20,096 (20,096) 6,960,196 8/29/2020 - - 6,960,196
20,096 (20,096) 6,964,590 9/29/2020 - - 6,964,590
20,096 (20,096) 6,968,207 10/29/2020 - - 6,968,207
20,096 (20,096) 6,972,628 11/29/2020 - - 6,972,628
20,096 (20,096) 6,976,272 12/29/2020 - - 6,976,272
20,096 (20,096) 6,980,722 1/29/2021 - - 6,980,722
20,096 (20,096) 6,984,394 2/28/2021 - - 6,984,394
20,096 (20,096) 6,987,284 3/29/2021 - - 6,987,284
20,096 (20,096) 6,991,773 4/29/2021 - - 6,991,773
20,096 (20,096) 6,971,836 5/29/2021 - - 6,971,836